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2016 年第一季度报告

公司代码：600491 公司简称：龙元建设

龙元建设集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

一、重要提示 .............................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、重要事项 .............................................................. 6

四、附录.................................................................. 9

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2016 年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赖振元、主管会计工作负责人肖坚武及会计机构负责人（会计主管人员）肖坚武

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 24,807,703,893.15 24,382,820,434.71 1.74

归属于上市公司 4,993,147,574.65 3,564,214,238.49 40.09

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

经营活动产生的 -527,328,539.79 -550,953,963.82 不适用

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）

营业收入 4,083,794,679.20 4,418,609,061.14 -7.58

归属于上市公司 68,873,568.86 37,524,204.15 83.54

股东的净利润

归属于上市公司 57,841,688.52 23,485,401.05 146.29

股东的扣除非经

常性损益的净利

润

加权平均净资产 1.53 1.13 增加 0.40 个百分点

收益率（%）

基本每股收益 0.0546 0.0396 37.88

（元/股）

稀释每股收益 0.0546 0.0396 37.88

（元/股）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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项目本期金额

非流动资产处置损益 743.83

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 1,524,500.00

切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定

量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,404,810.01

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,809,108.94

对外委托贷款取得的损益 464,283.33

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -367,179.35

少数股东权益影响额（税后） 362,839.27

所得税影响额 -3,167,225.69

合计 11,031,880.34

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 60,511

前十名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

期末持股比例

股东名称（全称）条件股份数股份股东性质

数量 (%) 数量

量状态

赖振元 442,195,952 35.04 122,500,000 质押 281,319,900 境内自然人

赖朝辉 121,159,700 9.60 93,500,000 质押 27,659,700 境内自然人

赖晔鋆 62,973,698 4.99 34,000,000 质押 27,065,600 境内自然人

郑桂香 38,828,700 3.08 0 质押 38,828,700 境内自然人

宁波明和投资管理 18,149,320 1.44 0 质押 18,149,320 境内非国有

有限公司法人

华福证券－兴业银 13,000,000 1.03 13,000,000 无 0 其他

行－兴发新价值 4 号

集合资产管理计划

华福证券－兴业银 11,500,000 0.91 11,500,000 无 0 其他

行－兴发龙元建设

定增 2 号集合资产管

理计划

华福证券－兴业银 11,000,000 0.87 11,000,000 无 0 其他

行－兴发新价值 1 号

集合资产管理计划

华福证券－兴业银 11,000,000 0.87 11,000,000 无 0 其他

行－兴发新价值 3 号

集合资产管理计划

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华福证券－兴业银 11,000,000 0.87 11,000,000 无 0 其他

行－兴发新价值 2 号

集合资产管理计划

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股份种类及数量

股的数量种类数量

赖振元 319,695,952 人民币普通股 319,695,952

郑桂香 38,828,700 人民币普通股 38,828,700

赖晔鋆 28,973,698 人民币普通股 28,973,698

赖朝辉 27,659,700 人民币普通股 27,659,700

宁波明和投资管理有限公司 18,149,320 人民币普通股 18,149,320

中国银行股份有限公司－银华优质 8,500,000 8,500,000

人民币普通股

增长混合型证券投资基金

广发证券股份有限公司－大成睿景 4,770,525 4,770,525

人民币普通股

灵活配置混合型证券投资基金

虞红飞 4,600,000 人民币普通股 4,600,000

全国社保基金一一五组合 4,203,287 人民币普通股 4,203,287

香港中央结算有限公司 4,155,534 人民币普通股 4,155,534

上述股东关联关系或一致行动的说前十位股东之间，赖振元和郑桂香为夫妻关系，赖振元和赖

明晔鋆为父女关系，赖振元和赖朝辉为父子关系。除前述情况

外，未知前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也

未知其相互之间是否属于《上市公司持股变动信息管理办法》

规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数公司无优先股

量的说明

2016 年 2 月 4 日，公司非公开发行股票新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行 314,500,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为

4.37 元/股，限售期为本次发行股票新增股份上市首日起 36 个月。本次非公开发行股票完成后，

公司总股本由发行前的 947,600,000 股增加到 1,262,100,000 股。（详细请参见公司在中国证券

报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的临 2016-017 号公告。）非公开发行股票新增股份变

动情况如下：

序号发行对象认购数量（股）限售期

1 赖振元 122,500,000 36 个月

2 赖朝辉 93,500,000 36 个月

3 赖晔鋆 34,000,000 36 个月

华福证券-兴业银行-兴发龙元建设定增 1 号集合资产管理计

4 划 7,000,000 36 个月

华福证券-兴业银行-兴发龙元建设定增 2 号集合资产管理计

5 划 11,500,000 36 个月

6 华福证券-兴业银行-兴发新价值 1 号集合资产管理计划 11,000,000 36 个月

7 华福证券-兴业银行-兴发新价值 2 号集合资产管理计划 11,000,000 36 个月

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8 华福证券-兴业银行-兴发新价值 3 号集合资产管理计划 11,000,000 36 个月

9 华福证券-兴业银行-兴发新价值 4 号集合资产管理计划 13,000,000 36 个月

合计 314,500,000

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应收票据期末较期初增加 10,382.4 万元，增加幅度为 59.97%。原因主要是孙公司浙江大

地钢结构有限公司增加使用应收票据结算，加快回款。

2、应收利息期末较期初增加，主要是由于母公司期末较期初增加 556.11 万元所致，增幅为

1300%。原因主要是本期计提的委托贷款利息尚未收取。

3、长期应收款期末较期初增加 22,026.62 万元，增加幅度为 130.42%。原因主要是 PPP 项目

建设期费用。

4、在建工程期末较期初增加 20,650.99 万元，增加幅度为 2068.38%。原因主要是公司新购

买办公大楼及装修工程。

4、应付票据期末较期初增加 20,136.65 万元，增加幅度为 60.1%。原因主要是本期较多使用

票据与供应商结算，尚未兑付。

5、应付利息期末较期初增加 2,255.39 万元，增加幅度为 74.61%。原因主要是预提借款资金

利息费用及中期票据利息费用

6、股本期末较期初增加，主要是由于母公司期末较期初增加 31,450 万元，增加幅度为 33.19%。

原因主要是公司定向增发 31,450 万股。

7、资本公积期末较期初增加，主要是由于母公司本期较上年同期增加 104,733.92 万元，增

加幅度为 242.67%。原因主要是本期公司以 4.37 元/股的价格定向增发 31,450 万股产生股本溢价。

8、财务费用本期较上年同期减少 3,856.24 万元，减少幅度为 75.63%。原因主要是汇兑损益

影响。

9、资产减值损失本期较上年同期增加 1,662.61 万元，增加幅度为 91.18%。原因主要是针对

应收款项计提减值准备。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 公司已临时公告过的诉讼及未达到临时公告标准但金额较大的诉讼情况详细请参见公司

2015 年年度报告“第五节重要事项”中的“七、重大诉讼、仲裁事项”，本报告期内均无新进

展。

3.2.2 公司新承接业务量情况

截止一季度末，公司新承接业务量 35.48 亿元，其中 PPP 业务量 12.80 亿元。单个合同金额

超过人民币 2 亿元的，公司已通过临时公告形式及时披露。

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3.2.3 公司融资相关事项

2014年12月24日和2015年1月13日公司召开第七届董事会第十一次会议和2015年第一次临时

股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案。2015年11月4日，公司本次非公开发行股票经中国

证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2015年12月29日，中国证监会下发《关于核准龙

元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3115号）核准批文，核准本

公司非公开发行不超过364,500,000股新股。2016年1月28日，根据立信会计师事务所（特殊普通

合伙）出具的信会师报字[2016]第110125号《验资报告》，截至2016年1月27日止，公司实际已发

行人民币普通股314,500,000股（每股面值1元，发行价格4.37元/股），募集资金总额人民币

1,374,365,000元，扣除承销保荐费等发行费用12,525,760.25元后，实际募集资金净额为人民币

1,361,839,239.75元。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺承诺承诺承诺时间是否有履是否及时

承诺内容

背景类型方及期限行期限严格履行

1、截至本承诺出具日止，本人未

投资于任何与公司存在相同或类

似的业务的公司、企业或其他经

营实体，本人未经营也没有为他

人经营与公司相同或类似的业

务；本人与公司不存在同业竞争；

2、自本承诺出具日始，本人将不

投资于任何与公司存在相同或类

似业务的公司、企业或其他经营

控股承诺时

实体，本人也不会经营或为他人

股东间：2002

与股经营与公司相同或类似的业务，

解决及实年 08 月

改相以避免对公司的生产经营构成可

同业际控 05 日，承否是

关的能的直接或间接的业务竞争；3、

竞争制人诺期限：

承诺本人将不利用本人对公司的控

赖振长期有

股、持股或其他控制关系进行损

元效。

害公司及公司任何股东利益的经

营活动；4、本人确认本承诺旨在

保障公司全体股东之权益作出；

5、本人确认本承诺所载的每一项

承诺均为可独立执行之承诺。任

何一项承诺若被视为无效或者终

止将不影响其他各项承诺的有效

性。6、本承诺自本人签字之日起

生效。

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与再

融资

相关其他否是

公司资助或者补偿，不存在违反《证年6月1

的承

券发行与承销管理办法》第十六日

诺

条等有关法规的规定。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称龙元建设集团股份有限公司

法定代表人赖振元

日期 2016 年 4 月 28 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:龙元建设集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,559,124,626.73 1,279,686,180.97

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 276,953,937.99 173,129,956.63

应收账款 6,353,952,776.27 6,894,909,052.06

预付款项 359,009,814.55 420,174,278.48

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 5,988,888.88 482,777.78

应收股利

其他应收款 2,377,057,355.32 2,233,460,370.83

买入返售金融资产

存货 12,427,713,611.69 12,289,912,508.07

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00

流动资产合计 23,379,801,011.43 23,311,755,124.82

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 194,891,138.59 174,539,512.71

持有至到期投资

长期应收款 389,154,041.38 168,887,814.63

长期股权投资 10,457,324.24 10,457,324.24

投资性房地产

固定资产 278,287,495.67 272,717,957.96

在建工程 216,494,085.19 9,984,144.06

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

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油气资产

无形资产 41,480,028.89 41,756,051.90

开发支出

商誉 3,184,051.16 3,184,051.16

长期待摊费用 9,640,457.14 10,123,335.97

递延所得税资产 83,979,958.16 76,205,533.18

其他非流动资产 200,334,301.30 303,209,584.08

非流动资产合计 1,427,902,881.72 1,071,065,309.89

资产总计 24,807,703,893.15 24,382,820,434.71

流动负债：

短期借款 1,937,211,495.69 2,411,625,641.05

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 536,394,521.95 335,028,006.23

应付账款 9,160,206,194.45 9,239,353,761.49

预收款项 628,318,682.81 521,561,565.39

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 3,767,069,350.52 4,531,771,840.98

应交税费 952,601,727.75 956,119,137.77

应付利息 52,783,985.97 30,230,118.32

应付股利 24,718,101.82 29,718,101.82

其他应付款 1,369,805,185.41 1,379,059,680.69

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00

其他流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00

流动负债合计 19,129,109,246.37 20,134,467,853.74

非流动负债：

长期借款 104,874,506.40 103,686,560.00

应付债券 497,835,411.28 497,548,800.42

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

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2016 年第一季度报告

专项应付款 1,845,029.17 1,866,427.17

预计负债

递延收益 6,642,874.96 6,931,695.61

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 611,197,821.81 610,033,483.20

负债合计 19,740,307,068.18 20,744,501,336.94

所有者权益

股本 1,262,100,000.00 947,600,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,478,927,397.94 431,588,158.19

减：库存股

其他综合收益 11,557,358.73 21,179,709.23

专项储备 155,466,788.50 147,623,910.45

盈余公积 363,350,289.09 363,350,289.09

一般风险准备

未分配利润 1,721,745,740.39 1,652,872,171.53

归属于母公司所有者权益合计 4,993,147,574.65 3,564,214,238.49

少数股东权益 74,249,250.32 74,104,859.28

所有者权益合计 5,067,396,824.97 3,638,319,097.77

负债和所有者权益总计 24,807,703,893.15 24,382,820,434.71

法定代表人：赖振元主管会计工作负责人：肖坚武会计机构负责人：肖坚武

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:龙元建设集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,304,294,477.29 954,389,896.18

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 171,349,495.69 218,199,841.05

应收账款 5,483,969,289.71 5,901,628,702.87

预付款项 167,663,448.73 301,704,677.43

应收利息 5,988,888.88 427,777.78

应收股利 6,120,000.00 6,120,000.00

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2016 年第一季度报告

其他应收款 3,932,812,377.77 3,783,800,078.42

存货 10,692,764,746.25 10,927,950,198.58

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 21,764,962,724.32 22,094,221,172.31

非流动资产：

可供出售金融资产 133,750,000.00 113,750,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 991,769,260.83 731,369,260.83

投资性房地产

固定资产 34,625,305.51 36,606,783.62

在建工程 206,460,229.46

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,474,475.65 1,457,866.30

开发支出

商誉

长期待摊费用 3,502,897.19 3,549,630.56

递延所得税资产 73,775,037.55 67,804,091.03

其他非流动资产 200,000,000.00 302,474,702.00

非流动资产合计 1,645,357,206.19 1,257,012,334.34

资产总计 23,410,319,930.51 23,351,233,506.65

流动负债：

短期借款 1,554,521,495.69 1,993,935,641.05

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 448,033,944.92 344,733,179.48

应付账款 8,315,227,222.76 8,607,577,924.70

预收款项 558,505,553.46 488,074,647.86

应付职工薪酬 3,500,828,572.40 4,280,767,427.06

应交税费 837,533,418.46 840,142,178.96

应付利息 52,694,810.97 30,104,977.59

应付股利 24,718,101.82 29,718,101.82

其他应付款 1,541,761,893.09 1,565,714,297.68

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00

其他流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00

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2016 年第一季度报告

流动负债合计 17,533,825,013.57 18,880,768,376.20

非流动负债：

长期借款

应付债券 497,835,411.28 497,548,800.42

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 497,835,411.28 497,548,800.42

负债合计 18,031,660,424.85 19,378,317,176.62

所有者权益：

股本 1,262,100,000.00 947,600,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,466,397,769.93 419,058,530.18

减：库存股

其他综合收益

专项储备 141,342,746.42 144,080,539.03

盈余公积 363,350,289.09 363,350,289.09

未分配利润 2,145,468,700.22 2,098,826,971.73

所有者权益合计 5,378,659,505.66 3,972,916,330.03

负债和所有者权益总计 23,410,319,930.51 23,351,233,506.65

法定代表人：赖振元主管会计工作负责人：肖坚武会计机构负责人：肖坚武

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：龙元建设集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入 4,083,794,679.20 4,418,609,061.14

其中：营业收入 4,083,794,679.20 4,418,609,061.14

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

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2016 年第一季度报告

二、营业总成本 3,998,548,525.76 4,353,028,187.35

其中：营业成本 3,735,160,062.30 4,056,461,430.15

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 122,117,195.85 140,905,309.36

销售费用 2,583,589.74 1,459,418.24

管理费用 91,404,798.72 84,982,779.83

财务费用 12,423,192.04 50,985,630.07

资产减值损失 34,859,687.11 18,233,619.70

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失以“－”号填列） -200,580.78 -200,580.78

其中：对联营企业和合营企业的投资收

益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 85,045,572.66 65,380,293.01

加：营业外收入 1,815,526.97 322,455.53

其中：非流动资产处置利得 2,206.32

减：营业外支出 657,462.49 212,500.00

其中：非流动资产处置损失 1,462.49

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 86,203,637.14 65,490,248.54

减：所得税费用 17,785,677.24 23,668,706.68

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 68,417,959.90 41,821,541.86

归属于母公司所有者的净利润 68,873,568.86 37,524,204.15

少数股东损益 -455,608.96 4,297,337.71

六、其他综合收益的税后净额 -9,622,350.50 4,135,029.80

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -9,622,350.50 4,135,029.80

额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -9,622,350.50 4,135,029.80

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

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2016 年第一季度报告

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 -9,622,350.50 4,135,029.80

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 58,795,609.40 45,956,571.66

归属于母公司所有者的综合收益总额 59,251,218.36 41,659,233.95

归属于少数股东的综合收益总额 -455,608.96 4,297,337.71

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.0546 0.0396

（二）稀释每股收益(元/股) 0.0546 0.0396

法定代表人：赖振元主管会计工作负责人：肖坚武会计机构负责人：肖坚武

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：龙元建设集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入 3,385,350,033.85 4,092,553,540.02

减：营业成本 3,086,587,479.92 3,764,488,626.16

营业税金及附加 111,315,114.40 133,701,240.22

销售费用

管理费用 66,435,090.48 61,564,986.65

财务费用 34,812,654.56 31,333,021.24

资产减值损失 23,883,786.12 22,515,933.79

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收

益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,315,908.37 78,949,731.96

加：营业外收入 1,423,500.00 18,240.68

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 556,000.00 212,000.00

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,183,408.37 78,755,972.64

减：所得税费用 16,541,679.88 20,793,348.87

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2016 年第一季度报告

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,641,728.49 57,962,623.77

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收

益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 46,641,728.49 57,962,623.77

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：赖振元主管会计工作负责人：肖坚武会计机构负责人：肖坚武

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：龙元建设集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 4,154,057,674.22 4,168,147,386.35

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

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2016 年第一季度报告

收到的税费返还 101,000.00 973,455.43

收到其他与经营活动有关的现金 865,776,718.15 1,091,828,959.12

经营活动现金流入小计 5,019,935,392.37 5,260,949,800.90

购买商品、接受劳务支付的现金 2,117,883,538.88 2,734,304,803.94

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 2,045,079,839.50 2,033,808,098.35

支付的各项税费 168,117,237.42 184,870,464.14

支付其他与经营活动有关的现金 1,216,183,316.36 858,920,398.29

经营活动现金流出小计 5,547,263,932.16 5,811,903,764.72

经营活动产生的现金流量净额 -527,328,539.79 -550,953,963.82

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 2,300,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,250.00 150.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2,302,250.00 150.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,225,188.26 500,159.00

产支付的现金

投资支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 26,225,188.26 20,500,159.00

投资活动产生的现金流量净额 -23,922,938.26 -20,500,009.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1,364,915,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的 600,000.00

现金

取得借款收到的现金 263,397,458.51 629,311,603.87

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,628,312,458.51 629,311,603.87

偿还债务支付的现金 737,811,603.87 533,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,861,484.79 72,061,721.39

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2016 年第一季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 762,673,088.66 605,561,721.39

筹资活动产生的现金流量净额 865,639,369.85 23,749,882.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 699,177.09 -315,325.10

五、现金及现金等价物净增加额 315,087,068.89 -548,019,415.44

加：期初现金及现金等价物余额 922,439,960.31 1,083,346,889.19

六、期末现金及现金等价物余额 1,237,527,029.20 535,327,473.75

法定代表人：赖振元主管会计工作负责人：肖坚武会计机构负责人：肖坚武

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：龙元建设集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3,773,219,506.48 3,853,751,222.81

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1,083,454,552.80 1,522,345,502.89

经营活动现金流入小计 4,856,674,059.28 5,376,096,725.70

购买商品、接受劳务支付的现金 1,820,358,988.36 2,484,359,643.17

支付给职工以及为职工支付的现金 1,968,347,722.32 1,933,199,768.09

支付的各项税费 146,013,104.67 172,828,606.10

支付其他与经营活动有关的现金 1,184,081,644.92 1,284,767,292.73

经营活动现金流出小计 5,118,801,460.27 5,875,155,310.09

经营活动产生的现金流量净额 -262,127,400.99 -499,058,584.39

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 2,300,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资 150.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2,300,000.00 150.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,745,319.46 465,987.00

产支付的现金

投资支付的现金 280,400,000.00 20,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

18 / 19

2016 年第一季度报告

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 282,145,319.46 20,465,987.00

投资活动产生的现金流量净额 -279,845,319.46 -20,465,837.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1,364,315,000.00

取得借款收到的现金 193,397,458.51 489,811,603.87

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,557,712,458.51 489,811,603.87

偿还债务支付的现金 632,811,603.87 330,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,127,918.98 66,030,742.00

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 653,939,522.85 396,030,742.00

筹资活动产生的现金流量净额 903,772,935.66 93,780,861.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 361,800,215.21 -425,743,559.52

加：期初现金及现金等价物余额 658,950,862.86 811,533,450.17

六、期末现金及现金等价物余额 1,020,751,078.07 385,789,890.65

法定代表人：赖振元主管会计工作负责人：肖坚武会计机构负责人：肖坚武

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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