附表
深圳华侨城股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:深圳华侨城股份有限公司 金额单位:人民币万元
2 0 15 年度占用累 2 0 1 5 年度其他
非经营性资金占 占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 20 1 5年初占用资金余 20 15 年度占用资金 2 0 1 5年度偿还累计 2 0 1 5年末占用资金
资金占用方名称 计发生金额(不含 减少累计发生 占用形成原因 占用性质
用 关系 会计科目 额 的利息(如有) 发生额 余额
利息) 额
现大股东及其附
属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东及其附
属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - - —— ——
2 0 1 5年度往来累 2 0 1 5 年度其他
其它关联资金往 往来方与上市公司的关联 上市公司核算的 2 0 1 5年初往来资金余 2 0 1 5年度往来资金 2 0 1 5年度偿还累计 2 0 1 5年末往来资金
资金往来方名称 计发生金额(不含 减少累计发生 往来形成原因 往来性质
来 关系 会计科目 额 的利息(如有) 发生额 余额
利息) 额
康佳集团及所属子公司 同受华侨城集团公司控制 应收账款 1,617.79 7,351.67 - 7,030.15 - 1,939.31 销售产品 经营性往来
康佳集团及所属子公司 同受华侨城集团公司控制 应收票据 1,852.22 4,708.02 - 4,578.56 - 1,981.68 销售产品 经营性往来
康佳集团及所属子公司 同受华侨城集团公司控制 其他应收款 269.43 195.16 - 210.00 - 254.59 押金、保证金 经营性往来
大股东及其附属
康佳集团及所属子公司 同受华侨城集团公司控制 预付款项 1.42 86.15 - 38.50 - 49.07 采购货物 经营性往来
企业
华侨城集团公司及所属子公司 控股股东 预付款项 - 0.54 - 0.38 - 0.16
华侨城集团公司及所属子公司 控股股东 其他应收款 936.38 119.74 - 532.89 - 523.23 房屋租赁保证金及往来款 经营性往来
华侨城集团公司及所属子公司 控股股东 应收账款 266.07 107.12 - 115.56 - 257.63 消费及往来款 经营性往来
武汉华侨城实业发展有限公司 子公司 持有至到期投资 160,000.00 - - 160,000.00 - - 委托贷款 非经营性往来
武汉华侨城实业发展有限公司 子公司 其他应收款 2,320.63 596.10 1,724.53 资金往来 非经营性往来
深圳华侨城房地产有限公司 子公司 持有至到期投资 620,000.00 400,000.00 - 520,000.00 - 500,000.00 委托贷款 非经营性往来
云南华侨城实业有限公司 子公司 持有至到期投资 64,500.00 15,600.00 - 68,500.00 - 11,600.00 委托贷款 非经营性往来
深圳东部华侨城有限公司 子公司 持有至到期投资 150,000.00 55,000.00 - - - 205,000.00 委托贷款 非经营性往来
上市公司的子公
泰州华侨城有限公司 子公司之子公司 持有至到期投资 110,000.00 33,000.00 - - - 143,000.00 委托贷款 非经营性往来
司及其附属企业
深圳华侨城投资有限公司 子公司 其他应收款 10,200.00 - - - - 10,200.00 资金往来 非经营性往来
宁波华侨城投资发展有限公司 子公司 持有至到期投资 10,000.00 120,000.00 - 86,000.00 - 44,000.00 委托贷款 非经营性往来
深圳华侨城哈克文化有限公司 子公司 持有至到期投资 3,000.00 2,000.00 - - - 5,000.00 委托贷款 非经营性往来
重庆华侨城实业发展有限公司 子公司 持有至到期投资 109,041.00 107,000.00 - 20,000.00 - 196,041.00 委托贷款 非经营性往来
上海华侨城投资发展有限公司 子公司 其他应收款 138,581.40 249.50 - - - 138,830.90 拨付上海募集资金 非经营性往来
关联自然人及其
控制的法人
北京广盈房地产开发有限公司 其他关联公司 其他应收款 11,887.85 3,897.31 - 15,771.88 - 13.28 往来款 非经营性往来
深圳招商房地产有限公司 子公司之股东 其他应收款 48,000.00 40,000.00 - 68,000.00 - 20,000.00 往来款 非经营性往来
云南城投置业股份有限公司 子公司之股东 其他应收款 122.00 - - - - 122.00 往来款 非经营性往来
长沙世界之窗 其他关联公司 其他应收款 21.65 - - - - 21.65 往来款 非经营性往来
其他关联方及其 深圳世界之窗 其他关联公司 应收账款 17.24 - 4.85 - 12.39 往来款 经营性往来
附属企业
深圳世界之窗 其他关联公司 预付款项 - 16.83 - - - 16.83 往来款 经营性往来
深圳市钻石毛坯交易中心有限公司 其他关联公司 其他应收款 - 1.63 - - - 1.63 往来款 经营性往来
成都市鑫金农发发投资有限公司 其他关联公司 其他应收款 - 33,276.89 - - - 33,276.89 往来款 经营性往来
深圳招商华侨城物业管理有限公司 其他关联公司 其他应收款 - 2.67 - - - 2.67 往来款 经营性往来
总 计 —— —— —— 1,442,635.08 822,613.23 - 951,378.87 - 1,313,869.44 —— ——
法定代表人: 段先念 主管会计工作的负责人: 王晓雯 3 会计机构负责人: 丁友萍