证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2016-011
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委
员会以证监发行字[2006]34号文核准，于2006年7月向社会公众发行人民币普通股1,800
万股，每股面值1.00元，每股发行价6.08元，共募集资金总额人民币109,440,000元，扣
除发行费用人民币16,492,369元，实际募集资金净额为人民币92,947,631元。该项募集资
金已于2006 年7 月26 日全部到位，已经万隆会计师事务所有限公司审验，并出具“万会
业字（2006）第695 号”验资报告。
（二） 募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额
单位：人民币万元
本年使用金额 本年归还金额
累计利息收
以前年度投入 直接投入募 永久补充流 募集资金项 银行理财产 期末余额
入净额
集资金项目 动资金 目归还 品到期归还
8,216.09 34.68 2,056.02 1,200.00 1,000.00 356.24 544.21
*银行理财产品到期归还 1000 万元,上年作为暂借资金未计入“以前年度投入”金额。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、
《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2007 年修订）》等的规定和要求，结合本公
司实际情况，制定了《上海威尔泰工业自动化股份有限公司募集资金专项管理办法》（以
下简称《管理办法》）, 2007 年公司已依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2007
年修订）》对该《管理办法》进行了修订，并已经公司 2007 年第一次临时股东大会审议
通过，2008 年 9 月公司依据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》
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精神以及中小板上市公司募集资金管理细则（2008 年 2 月第二次修订）的要求，对该《管
理办法》进行了修订，并已经公司 2008 年第一次临时股东大会决议通过。
根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对
募集资金的使用实行严格的申请和审批手续，以保证专款专用。
本公司已与华龙证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海虹口支行、上海浦东
发展银行松江支行、上海农村商业银行闵行支行签订了《募集资金专用账户管理协议》（以
下简称《管理协议》），《管理协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，《管理协议》
的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号 募集资金 利息收入 合计
上海浦发银行松江支行 98080155300000281 2,496,415.31 2,945,712.83 5,442,128.14
合 计 2,496,415.31 2,945,712.83 5,442,128.14
根据 2015 年 10 月 16 日公司 2015 年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用部分
募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限
公司原定用于调节阀项目的部分募集资金 1,994.55 万元和利息 61.47 万元，合计金额为
2,056.02 万元永久性补充流动资金，并于 2015 年 10 月 20 日划款至公司基本银行账户，
至此，原上海农村商业银行闵行支行开设的募集资金账户于 2015 年 10 月 21 日批准销户。
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 9,294.76 本年度投入募集资金总额 890.70
报告期内变更用途的募集资金总额 2,056.02
累计变更用途的募集资金总额 3,656.57 已累计投入募集资金总额 9,106.79
累计变更用途的募集资金总额比例 39.34%
是否已变 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 更项目（含 投资总额 （1） 金额 投入金额(2) 进度（%）(3) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
部分变更） ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
1. 新建年产 5 万台传感器生产
否 5,699.66 5,699.66 34.68 5,450.22 95.62% 2009 年 8 月 326.94 否 否
基地
是
2.新建水处理系统集成项目 3,595.10 5,200.00
承诺投资项目合计 9,294.76 10,899.66 34.68 5,450.22 326.94
本公司募集资金投资项目计划购买公司所在工业园区土地 26 亩，预计投资 2080 万元，计划在购置
土地上投资 1508 万元建造生产厂房。由于国家实施的宏观调控和政府相关规划变动，公司未能按照计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 划购置项目用地，也未能进行相应的厂房等基础设施建设。公司经过对生产工序和场地使用进行了优化
和调整，腾出部分楼层改建后进行传感器生产基地的建设：目前该项目压力传感器部分已经建成并投入
生产，电磁流量传感器部分的相应产能建设尚未全部完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明 水处理系统集成项目的可行性发生重大变化，已经变更该项目。
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超募资金的金额、用途及使用进展情况 －
原“水处理系统集成项目”计划的实施地点为上海市闵行区虹桥工业新区内，现“调节阀项目”的
募集资金投资项目实施地点变更情况
实施地点为上海市崇明县。
原“水处理系统集成项目”计划的实施方式是本公司在上海市闵行区虹桥工业新区内通过新征土地、
募集资金投资项目实施方式调整情况 新购建项目所需固定资产等来实施。现“调节阀项目”由本公司的子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司
作为实施主体，通过对上海大通仪表有限公司的股权收购来实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内未发生。
2015年3月27日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司使用不超过2,000万元闲置募集资金投资保本浮动利率理财产品，单个理财
用闲置募集资金暂时购买银行理财产品情况 产品的投资期限不超过一年。运用闲置募集资金,购买上海农商银行“鑫意”理财恒通人民币理财产品
600万；购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号理财产品400万。截止2015年12月31日
上述理财产品均已到期，1000万元资金归还募集资金专户。
2015 年 10 月 16 日公司 2015 年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用部分募集资金永久性补
充流动资金的议案》，同意公司将全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司原定用于调节阀项目的部分
用闲置募集资金永久补充流动资金情况
募集资金 1,994.55 万元和利息 61.47 万元永久性补充流动资金，本次永久性补充流动资金合计金额为
2,056.02 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
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“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法
一致。
截止 2015 年 12 月 31 日，“5 万台传感器生产基地项目”中的 3.5 万台压力传感器
部分已经建成并于 2009 年 8 月正式投产，2015 年实际生产数量约 14543 台，尚未达到项
目设计产能；1.5 万台电磁流量传感器部分因市场销售增长较慢，目前产能建设尚未全部
完成，本年实际生产数量为 33 台。该项目本年度共实现效益 326.94 万元。
根据本公司 2015 年 3 月 27 日第五届第十一次董事会决议，公司及各子公司利用暂时
闲置资金购买银行保本型理财产品，其中：本公司利用暂时闲置的募集资金 400 万元购买
上海浦发银行 90 天保证收益型理财产品，期限为：2015.02.05-2015.05.07、
2015.05.12-2015.08.11，收益率为 4.60%/年；子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司利用
暂时闲置的募集资金 600 万元购买上海农村商业银行 101 天保证收益型理财产品，期限为：
2015.03.13-2015.06.18、2015.07.02-2015.09.28，收益率分别为 4.45%/年、4.10%/年。
上述用于购买理财产品的募集资金均已到期划回募集资金账户。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元
变更后项目
截至期末投 项目达到预 变更后的项目可
对应的原承 拟投入募集 本年度实际投 截至期末实际累 本年度实现 是否达到
变更后的项目 资进度（%） 定可使用状 行性是否发生重
诺项目 资金总额 入金额 计投入金额(2) 的效益 预计效益
(3)=(2)/(1) 态日期 大变化
（1）
新建水处理系
调节阀项目 3,595.10 2,800.55 77.90% 2012.12.31 -211.28 否 否
统集成项目
项目终止归还
调节阀项目 -1,200.00 -1,200.00 -33.38%
募集资金
永久性补充流
调节阀项目 2,056.02 2,056.02 57.19%
动资金
合计 3,595.10 856.02 3,656.57 101.71% -211.28
因原募投项目“水处理系统集成项目”的市场及可行性发生变化，经 2011 年 3 月 18 日召开的公司 2010 年度股东大会批准，将
变更原因、决策程序及信息披露
募投项目变更为“调节阀项目”。上述变更募投项目及获得股东大会批准的信息分别刊登于 2011 年 2 月 23 日、2011 年 3 月 19
情况说明
日的指定信息披露媒体上。
根据本公司 2011 年 2 月 23 日公告的《调节阀项目可行性研究报告》，调节阀项目计划的第一阶段为实施对上海大通仪表有限
公司的股权收购，2011 年本公司以 6 月 30 日为购买日已完成了股权收购工作。调节阀项目计划的第二阶段为“新建基地”。崇
未达到计划进度或预计收益的 明工业园区在挂牌出让土地时，对于土地投资强度、项目产出及税收强度设置了较高的指标，如按原计划购置土地进行投资存
情况和原因 在因未达相关指标而导致土地被收回的风险，经 2015 年度股东大会审议批准，公司终止了该项目中新建生产基地的部分；截止
2015 年 12 月 31 日，拟实施该项目的上海威尔泰自动化控制工程有限公司已完成清算及注销手续。本年度因下游客户需求疲软，
市场竞争激烈，公司调节阀项目销售有所下降，导致该项目本年度实现的效益未达预期。
变更后的项目可行性发生重大
－
变化的情况说明
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“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法
一致。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一六年四月二十八日
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