厦门银润投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
厦门银润投资股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
厦门银润投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
刘兰玉 独立董事 与工作行程安排冲突 李元旭
公司负责人姬浩、主管会计工作负责人王烨及会计机构负责人(会计主管人
员)胡旸声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 6,266,338.36 6,266,338.30
归属于上市公司股东的净利润（元） -609,550.06 1,685,112.90 -136.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-609,550.06 1,690,690.73 -136.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,327,515.84 2,229,182.36 -40.45%
基本每股收益（元/股） -0.0063 0.0175 -136.00%
稀释每股收益（元/股） -0.0063 0.0175 -136.00%
加权平均净资产收益率 -0.43% 1.08% -1.51%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 332,400,976.56 335,359,009.87 -0.88%
归属于上市公司股东的净资产（元） 142,238,717.05 142,848,118.73 -0.43%
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 11,181 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
西藏紫光卓远股
国有法人 15.59% 15,000,000 0
权投资有限公司
深圳椰林湾投资 境内非国有法人 12.93% 12,438,544 0
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策划有限公司
厦门市鑫鼎盛控
境内非国有法人 9.30% 8,945,214 0 冻结 5,770,000
股有限公司
北京紫光通信科
国有法人 5.02% 4,830,438 0
技集团有限公司
景华 境内自然人 4.10% 3,947,000 0 冻结 3,300,000
中国农业银行股
份有限公司－工
银瑞信高端制造 其他 3.48% 3,347,878 0
行业股票型证券
投资基金
紫光集团有限公
国有法人 1.88% 1,804,998 0
司
中国农业银行－
大成创新成长混
其他 1.73% 1,661,685 0
合型证券投资基
金(LOF)
国泰君安证券股
份有限公司约定 其他 1.47% 1,410,000 0
购回专用账户
中信银行股份有
限公司－中银智
其他 1.46% 1,403,490 0
能制造股票型证
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
西藏紫光卓远股权投资有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
深圳椰林湾投资策划有限公司 12,438,544 人民币普通股 12,438,544
厦门市鑫鼎盛控股有限公司 8,945,214 人民币普通股 8,945,214
北京紫光通信科技集团有限公司 4,830,438 人民币普通股 4,830,438
景华 3,947,000 人民币普通股 3,947,000
中国农业银行股份有限公司－工
银瑞信高端制造行业股票型证券 3,347,878 人民币普通股 3,347,878
投资基金
紫光集团有限公司 1,804,998 人民币普通股 1,804,998
中国农业银行－大成创新成长混
1,661,685 人民币普通股 1,661,685
合型证券投资基金(LOF)
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国泰君安证券股份有限公司约定
1,410,000 人民币普通股 1,410,000
购回专用账户
中信银行股份有限公司－中银智
1,403,490 人民币普通股 1,403,490
能制造股票型证券投资基金
西藏紫光卓远股权投资有限公司、北京紫光通信科技集团有限公司、紫光集团有限公司
上述股东关联关系或一致行动的
为一致行动人，除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市
说明
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
（1）公司股票并非融资融券标的证券；（2）报告期内，前十大股东中参与融资融券业
前 10 名普通股股东参与融资融券
务的股东情况如下：截至 2016 年 3 月 31 日，深圳椰林湾投资策划有限公司存放于信用
业务情况说明（如有）
账户的股票数量为 7,300,000 股，期初存放于信用账户的股票数量为 7,300,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期内，前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东中，景华开展约定购回交易。报告期内，景华约定购回初
始交易涉及股份数量为2340000股，占公司总股数的2.43%；报告期内，景华发生购回交易；截至报告期末，景华约定购回
交易涉及股份数量为0股。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2016年3月31 2015年12月31
日余额或2016 日余额或2015 增减变动金 增减变动比
项目 主要变动原因
年1-3月金额 年1-3月金额 额(万元) 例
(万元) (万元)
预付款项 518.20 298.20 220.00 73.78% 主要原因是公司本期预付非公开发
行相关费用所致。
其他应收款 12.20 22.95 -10.75 -46.84% 主要原因是公司去年底预付房租及
物业费，本期期摊销减少所致。
应付利息 172.55 18.61 153.94 827.19% 主要原因是公司本期计提华能信托
借款利息所致。
管理费用 228.18 139.66 88.52 63.38% 主要原因是公司本期计提中介机构
合并费用所致。
财务费用 145.22 0.01 145.21 1452100.00% 主要原因是公司本期计提华能信托
借款利息所致。
资产减值损失 7.15 1.05 6.10 580.95% 主要原因是公司本期应收账款增加
致使计提的坏账准备增加所致。
营业外支出 - 0.56 -0.56 -100.00% 主要原因是公司上期支付税收滞纳
金所致。
经营活动产生的现金流量净额 132.75 222.92 -90.17 -40.45% 主要原因是本期销售商品、提供劳
务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额 -541.83 -163.00 -378.83 -232.41% 主要原因是公司本期支付中介机构
合并费用所致。
筹资活动产生的现金流量净额 -220.00 - -220.00 - 主要原因是公司本期支付非公开发
行相关费用所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）收购学大教育以及非公开发行股票事项进展情况
截至报告期末，公司正在筹划重大事项，具体为，公司拟向西藏紫光育才教育投资有限公司、长城嘉信资产管理有限公
司、西藏健坤长青通信投资有限公司、舟山学思股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏乐金兄弟投资有限公司、西藏乐耘投
资有限公司、西藏谷多投资有限公司、西藏科劲投资有限公司、北京国研宝业投资管理有限公司、以及以学大教育签约及领
酬员工为参与对象设立的银润投资首期1号员工持股计划非公开发行股票287,506,530股，募集金额不超过55亿元人民币。扣
除发行费用后，拟全部用于以下项目：
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序号 项目名称 项目总投资 拟以募集资金投入金额
（万元人民币） （万元人民币）
1 收购学大教育100%股份 约230,000 230,000
2 设立国际教育学校投资服务管理公司 176,621.35 176,000
3 在线教育平台建设 149,188.30 144,000
募集资金拟投入金额 不超过550,000万元
关于2015年度上述事项的进展，请详见公司2015-013号公告、2015-044号公告、2015-046号公告、2015-072号公告、
2015-075号公告、2015-076号公告、2015-084号公告、2015-085号公告。
2016年2月2日，公司召开第七届董事会第四十九次会议，审议通过了关于《关于与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署
<借款合同>的议案》，公司拟通过向紫光卓远借款自筹资金满足收购学大教育的资金需求（详见公司于2016年2月3日披露
的公司2016-010号公告）；该议案经于2016年2月19日召开的公司2016年度第一次临时股东大会审议通过。
因本次非公开发行股票事项涉及直接收购纽交所上市公司，本次交易仍需完成如下工作：
（1）支付收购款、完成学大教育集团私有化退市程序、完成拆除学大教育的VIE结构的相关程序及工作等；
（2）当地发改部门关于本次新建项目设立国际教育学校投资服务公司和在线教育平台建设项目的备案；
（3）中国证监会对于本次非公开发行方案的审批。
（二）关于控股股东股权变更事项的进展
2015年4月21日，公司控股股东深圳椰林湾投资策划有限公司（以下简称“深圳椰林湾”）拟将其持有的银润投资15.59%
（1,500万股）股份转让与西藏紫光卓远股权投资有限公司（以下简称“紫光卓远”）。
2016年1月26日，公司收到深圳椰林湾的通知，深圳椰林湾于 2016 年 1 月 26 日收到中国证券登记结算有限责任公司
出具的《过户登记确认书》，其转让的 15,000,000（壹仟伍佰萬）股银润投资股票已于 2016 年 1 月 25 日全部完成过户登
记手续。
转让完成后，公司控股股东变更为紫光卓远，公司实际控制人变更为清华控股有限公司，最终实际控制人变更为教育部。
实际控制人变更之后，公司的控股结构如下：
（三）公司董事会、监事会完成换届及高管变更
2016年2月2日，公司召开第七届董事会第四十九次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过了关于公司董事会、
监事会换届的相关议案，并提交公司2016年度第一次临时股东大会审议；2016年2月19日，公司2016年度第一次临时股东大
会审议通过了关于公司董事会及监事会换届的议案；2016年2月29日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了公司部分高
级管理人员的任命。
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公司第八届董事会、监事会及主要高管名单如下：
公司第八届董事会：
董事长：姬浩先生；董事：金鑫先生、廖春荣先生、郑铂先生；
独立董事：傅继军先生、刘兰玉女士、李元旭先生。
公司第八届监事会：
监事长： 何俊梅女士； 职工监事：李刚先生；监事：韩锋先生。
主要高管：
总经理：姬浩先生；副总经理：刁月霞女士；财务负责人：王烨女士。
（四） 关于变更办公地址事项
报告期内，公司变更厦门办公室地址、增设北京办公室，同时，上海办公室不再保留，具体变更情况如下：
（1）变更厦门办公室
厦门办公室新地址：厦门市湖里区火炬东路11号厦门创业园诚业楼4层；邮编：361015；
原位于厦门湖滨北路57号Bingo城际商务中心309、310室的办公室不再保留；
（2）增设北京办公室：
北京办公室地址：北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层；邮编：100084；
（3）上海办公室不再保留；
（4）公司的投资者专线仍为021-54222877；传真仍为021-64019890。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2016-006 号、010
收购学大教育及非公开发行 A 股股票事 2016 年 02 月 03 日
号公告
项
2016 年 04 月 02 日 www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2016-019 号公告
控股股东股权变更事项 2016 年 01 月 27 日 www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2016-004 号公告
2016 年 02 月 03 日 www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2016-006 号公告
公司董事会、监事会换届及高管变更 2016 年 02 月 03 日 www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2016-007 号公告
2016 年 02 月 20 日 www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2016-014 号公告
关于变更办公地址事项 2016 年 03 月 09 日 www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2016-016 号公告
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺时
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺期限 履行情况
间
股改承诺
2016
2016 年 3 月 1
北京紫光通信科技集团有 北京紫光通信科技集团有限公司在 2016 年 3 月 5 日披露的《简式权益变动报 年 03 严格履行
股票限售的承诺 日至 2016 年 9
限公司 告书》中承诺：“承诺在本次增持后 6 个月内不减持本次增持的公司股份“ 月 03 中
月1日
日
廖春荣先生在《详式权益变动报告书》中就规范关联交易问题做了如下承诺：
“本人以及本人控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（以下统
称‘本人的关联企业’），将来尽可能避免与银润投资发生关联交易。如果银润
投资在今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免的关联
交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的 2012
收购报告书或权益 关于同业竞争、关联交
有关规定履行有关程序，在股东大会涉及关联交易进行表决时，严格履行回 年 10 已履行完
变动报告书中所作 实际控制人廖春荣 易、资金占用方面的承 实际控制期间
避表决的义务；与银润投资依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正 月 18 毕
承诺 诺
常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受银润投资给 日
予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易
损害银润投资及其他股东的合法权益。本人及本人的关联企业将严格和善意
地履行其与银润投资签订的各种关联交易协议。本人及本人的关联企业将不
会向银润投资谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。”
2012
关于保障上市公司独 廖春荣先生在《详式权益变动报告书》中对承诺保证上市公司的人员、资产、年 10 已履行完
实际控制人廖春荣 实际控制期间
立性的承诺 财务、机构业务的独立性。 月 18 毕
日
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廖春荣先生在《详式权益变动报告书》中就同业竞争问题出具承诺如下：“本
人承诺，本次权益变动完成后，本人及本人拥有控制权的其他企业将严格按
照地域划分，不进入银润投资的业务地域范围内开展相关业务；如本人及本
2012
关于同业竞争、关联交 人拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与银润投资
年 10 已履行完
实际控制人廖春荣 易、资金占用方面的承 的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知银润投资，在通知 实际控制期间
月 18 毕
诺 中所指定的合理期间内，银润投资作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则
日
尽力将该商业机会给予银润投资；在外部条件允许的合适情况下，本人将优
先把本人拥有控制权的与银润投资可能存在同业竞争的资产和业务置入上市
公司。”
关于能够按照《收购办
2012
法》第五十条的规定提 廖春荣先生在《详式权益变动报告书》中就深圳椰林湾投资策划有限公司能
年 10 已履行完
实际控制人廖春荣 供相关文件，不存在 够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件，不存在《收购办法》第 实际控制期间
月 18 毕
《收购办法》第六条规 六条规定的情形所作的承诺。
日
定的情形所作的承诺
自转让股份登
2015
西藏紫光卓远股权投资有限公司在 2015 年 4 月 25 日披露的《详式权益变动 记至信息披露
西藏紫光卓远股权投资有 年 04 严格履行
股票限售的承诺 报告书》中承诺：“自转让股份登记至信息披露义务人证券账户之日起 12 个 义务人证券账
限公司 月 23 承诺事项
月内上述股份不上市交易或转让。” 户之日起 12
日
个月
西藏紫光卓远股权投资有限公司在 2015 年 4 月 25 日披露的《详式权益变动
报告书》中关于避免同业竞争承诺：“本次权益变动完成后，本公司在作为银
润投资的第一大股东期间不从事于银润投资及其下属控股公司主要经营业务 2015
关于同业竞争、关联交
西藏紫光卓远股权投资有 具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营。如在本公司作为银润投资 年 04 作为控股股东 严格履行
易、资金占用方面的承
限公司 第一大股东期间，本公司获得的商业机会与银润投资主营业务发生同业竞争 月 23 期间 承诺事项
诺
或可能发生同业竞争的，将立即通知银润投资，并尽力将该商业机会给予银 日
润投资，以避免与银润投资及其下属控股子公司之间形成同业竞争或潜在同
业竞争，以确保银润投资及银润投资股东利益不受损害
西藏紫光卓远股权投资有 关于同业竞争、关联交 西藏紫光卓远股权投资有限公司在 2015 年 4 月 25 日披露的《详式权益变动 2015 自权益变动完 严格履行
限公司 易、资金占用方面的承 报告书》中关于减少关联交易的承诺：”在本次权益变动完成后，本公司将会 年 04 成后起至长期 承诺事项
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诺 严格遵守有关上市公司监管法规，尽量避免与银润投资发生关联交易，若本 月 23
公司未来与银润投资发生必要的关联交易，本公司将严格按照市场公允公平 日
原则，在银润投资履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上，保证
以规范公平的方式进行交易并及时披露相关信息，从制度上保证银润投资作
为上市公司的利益不受损害
2015 自 2015 年 9
紫光集团有限公司与北京 紫光集团有限公司与北京紫光通信科技集团有限公司在 2015 年 9 月 10 日披
年 09 月 1 日起至 已履行完
紫光通信科技集团有限公 股票限售的承诺 露的《简式权益变动报告书》中承诺：“承诺在本次增持后 6 个月内不减持本
月 09 2016 年 3 月 1 毕
司 次增持的公司股票”
日 日止
2010
公司在《关于终止重大资产重组的公告》中承诺：“如果公司未来进行与海发
资产重组时所作承 关于海发大厦项目的 年 08 严格履行
本公司 大厦项目资产剥离出上市公司相关的重大资产重组，在首次提出资产重组停 长期
诺 承诺 月 17 承诺事项
牌前，必须已经完成海发大厦的剥离，或者提供已经具备剥离条件的证明。”
日
在公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事项中，金鑫与乐耘投资就是否存在
关联关系及一致行动关系作出如下承诺：“（一）本人与学大教育集团其他股
东及其关联方无关联关系和/或一致行动关系的承诺：1、本承诺人在持股学
大教育集团及/或担任学大教育集团董事、监事、高管期间，与学大教育集团
的其他股东、董事、监事、高管之间不存在关联关系，未与其签订过任何书
2015 截至本报
关于与交易各方无关 面的一致行动协议、合同，也未与其实际达成任何的一致行动关系。2、本承 自完成本次非
金鑫及西藏乐耘投资有限 年 08 告期末，
联关系和/或一致行动 诺人对学大教育集团的任何决策、决定、表决行为，均系本承诺人自行决定 公开发行股票
公司 月 07 承诺事项
首次公开发行或再 关系的承诺 和自主自愿的表达。（二）本次非公开发行相关事项的承诺：1、本次发行之 认购后至长期
日 尚未生效
融资时所作承诺 前，本承诺人与银润投资及其关联方之间不存在一致行动关系及/或关联关
系；2、本次发行前，本承诺人与银润投资本次发行的其他发行对象及其实际
控制人不存在一致行动关系及/或关联关系；3、本承诺人对认购对象的出资
权益为本承诺人实益持有，不存在委托代持的情形，本认购资金来源为本承
诺人自有资金或合法筹集资金，资金来源合法合规。”
关于与交易各方无关 在公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事项中，李如彬与谷多投资就是否存 2015 自完成本次非 截至本报
李如彬与谷多投资有限公
联关系和/或一致行动 在关联关系及一致行动关系作出如下承诺：“（一）本人与学大教育集团其他 年 08 公开发行股票 告期末，
司
关系的承诺 股东及其关联方无关联关系和/或一致行动关系的承诺：1、本承诺人在持股 月 07 认购后至长期 承诺事项
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学大教育集团及/或担任学大教育集团董事、监事、高管期间，与学大教育集 日 尚未生效
团的其他股东、董事、监事、高管之间不存在关联关系，未与其签订过任何
书面的一致行动协议、合同，也未与其实际达成任何的一致行动关系。2、本
承诺人对学大教育集团的任何决策、决定、表决行为，均系本承诺人自行决
定和自主自愿的表达。（二）本次非公开发行相关事项的承诺：1、本次发行
之前，本承诺人与银润投资及其关联方之间不存在一致行动关系及/或关联关
系；2、本次发行前，本承诺人与银润投资本次发行的其他发行对象及其实际
控制人不存在一致行动关系及/或关联关系；3、本承诺人对认购对象的出资
权益为本承诺人实益持有，不存在委托代持的情形，本认购资金来源为本承
诺人自有资金或合法筹集资金，资金来源合法合规。”
在公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事项中，姚劲波与科劲投资就是否存
在关联关系及一致行动关系作出如下承诺：“（一）本人与学大教育集团其他
股东及其关联方无关联关系和/或一致行动关系的承诺：1、本承诺人在持股
学大教育集团及/或担任学大教育集团董事、监事、高管期间，与学大教育集
团的其他股东、董事、监事、高管之间不存在关联关系，未与其签订过任何
2015 截至本报
关于与交易各方无关 书面的一致行动协议、合同，也未与其实际达成任何的一致行动关系。2、本 自完成本次非
姚劲波与西藏科劲投资有 年 08 告期末，
联关系和/或一致行动 承诺人对学大教育集团的任何决策、决定、表决行为，均系本承诺人自行决 公开发行股票
限公司 月 07 承诺事项
关系的承诺 定和自主自愿的表达。（二）本次非公开发行相关事项的承诺：1、本次发行 认购后至长期
日 尚未生效
之前，本承诺人与银润投资及其关联方之间不存在一致行动关系及/或关联关
系；2、本次发行前，本承诺人与银润投资本次发行的其他发行对象及其实际
控制人不存在一致行动关系及/或关联关系；3、本承诺人对认购对象的出资
权益为本承诺人实益持有，不存在委托代持的情形，本认购资金来源为本承
诺人自有资金或合法筹集资金，资金来源合法合规。”
在公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事项中，蒋宇飞与乐金兄弟就是否存
在关联关系及一致行动关系作出如下承诺：“（一）本人与学大教育集团其他
2015 截至本报
关于与交易各方无关 股东及其关联方无关联关系和/或一致行动关系的承诺：1、本承诺人在持股 自完成本次非
蒋宇飞与西藏乐金兄弟投 年 08 告期末，
联关系和/或一致行动 学大教育集团及/或担任学大教育集团董事、监事、高管期间，与学大教育集 公开发行股票
资有限公司 月 07 承诺事项
关系的承诺 团的其他股东、董事、监事、高管之间不存在关联关系，未与其签订过任何 认购后至长期
日 尚未生效
书面的一致行动协议、合同，也未与其实际达成任何的一致行动关系。2、本
承诺人对学大教育集团的任何决策、决定、表决行为，均系本承诺人自行决
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厦门银润投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
定和自主自愿的表达。（二）本次非公开发行相关事项的承诺：1、本次发行
之前，本承诺人与银润投资及其关联方之间不存在一致行动关系及/或关联关
系；2、本次发行前，本承诺人与银润投资本次发行的其他发行对象及其实际
控制人不存在一致行动关系及/或关联关系；3、本承诺人对认购对象的出资
权益为本承诺人实益持有，不存在委托代持的情形，本认购资金来源为本承
诺人自有资金或合法筹集资金，资金来源合法合规。”
银润投资关于本次非公开发行的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导
本公司董事张浩、姬浩、
关于披露及提供的信 性陈述或者重大遗漏。如本次非公开发行因涉嫌所提供或者披露的信息存在 2015
廖春荣、吴崇林、刘兰玉、
息不存在虚假记载、误 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监 年 12 自承诺之日起 严格履行
唐安、王晓滨；监事陈峰、
导性陈述或者重大遗 会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在银润投资拥有 月 01 至长期 承诺
刘维业、王新元；高管汤
漏的承诺 权益的股份（如有），并对所提供信息真实性、准确性和完整性承担个别和连 日
丽莉、杨小虎、王寅
带法律责任，给上市公司或投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
1、本人最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个
月内受到过证券交易所公开谴责； 2、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形； 3、本人最近五
本公司董事张浩、姬浩、
年未受到任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）； 4、本人不存在尚未 2015
廖春荣、吴崇林、刘兰玉、
公司董监高关于其个 了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件或被行政处罚之情形，未受过刑事处 年 11 自承诺之日起 严格履行
唐安、王晓滨；监事陈峰、
人行为的承诺 罚，也不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形。5、月 27 至长期 承诺
刘维业、王新元；高管汤
本人不存在《公司法》第一百四十六条所列示的情形； 6、本人承诺，上述 日
丽莉、杨小虎、王寅
内容真实、完整、准确，不存在虚假、误导性陈述，不存在重大遗漏。本公
司完全明白作出虚假声明可能导致的后果，并愿承担一切因此产生的法律后
果。
本次股份转让完成及非公开发行后，在对银润投资形成控制期间，对于无法
避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司与银润投资发生的关联交易 2015
关于同业竞争、关联交
将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，年 11 严格履行
紫光集团有限公司 易、资金占用方面的承 实际控制期间
保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，同时按照有关法律法规、《深圳 月 26 承诺事项
诺
证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务 日
和办理相关手续，不通过关联交易损害银润投资及其他股东的合法权益。
西藏紫光育才教育投资有 关于同业竞争、关联交 本次股份转让完成及非公开发行后，在作为银润投资控股股东期间，对于无 2015 控股上市公司 截至本报
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厦门银润投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
限公司 易、资金占用方面的承 法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司与银润投资发生的关联交 年 11 期间 告期末，
诺 易将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程 月 26 承诺事项
序，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，同时按照有关法律法规、 日 尚未生效
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定履行信息披
露义务和办理相关手续，不通过关联交易损害银润投资及其他股东的合法权
益。
1、本公司已提供了与本次非公开发行相关的信息和文件（包括但不限于原始
书面材料、副本材料或口头信息等），本公司保证所提供的文件资料的副本或
复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等
关于提供的信息不存 文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次非公开发行所 2015
西藏紫光育才教育投资有
在虚假记载、误导性陈 提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 年 11 自承诺之日起 严格履行
限公司、紫光集团有限公
述或者重大遗漏的承 遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 月 26 至长期 承诺
司
诺 任。2、本公司关于本次非公开发行的信息披露和申请文件不存在虚假记载、日
误导性陈述或者重大遗漏。如本次非公开发行因涉嫌所提供或者披露的信息
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，投资者造成损失的，本公司将依
法承担赔偿责任。
1、人员独立（1）上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
等高级管理人员在上市公司专职工作，不在紫光育才、紫光集团及紫光育才、
紫光集团控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在紫光
育才、紫光集团及紫光育才、紫光集团控制的其他企业中领薪。（2）上市公
司的财务人员独立，不在紫光育才、紫光集团及紫光育才、紫光集团控制的
其他企业中兼职或领取报酬。（3）上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪 2015
西藏紫光育才教育投资有
关于保障上市公司独 酬管理体系，该等体系和紫光育才、紫光集团及紫光育才、紫光集团控制的 年 11 严格履行
限公司、紫光集团有限公 实际控制期间
立性的承诺 其他企业之间完全独立。2、资产独立（1）上市公司拥有独立的资产，上市 月 26 承诺
司
公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营； 日
紫光育才、紫光集团及紫光育才、紫光集团控制的其他企业不占用上市公司
的资金、资产。（2）不以上市公司的资产为紫光育才、紫光集团及紫光育才、
紫光集团控制的其他企业的债务违规提供担保。3、财务独立（1）上市公司
建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（2）上市公司具有规范、独立
的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。（3）上市公司独立在银行开户，
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不与紫光育才、紫光集团及紫光育才、紫光集团控制的其他企业共用银行账
户。（4）上市公司独立进行财务决策，紫光育才、紫光集团及紫光育才、紫
光集团控制的其他企业不干预上市公司的资金使用、调度。（5）上市公司依
法独立纳税。4、机构独立（1）上市公司依法建立健全股份公司法人治理结
构，拥有独立、完整的组织机构。（2）上市公司的股东大会、董事会、独立
董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
（3）上市公司拥有独立、完整的组织机构，与紫光育才、紫光集团及紫光育
才、紫光集团控制的其他企业间不存在机构混同的情形。5、业务独立（1）
上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场
独立自主持续经营的能力。（2）尽量减少紫光育才、紫光集团及紫光育才、
紫光集团控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的
关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。
1、未来本公司及所属其他企业将不从事与银润投资所从事的专业领域可能发
生实质同业竞争的任何业务，或在与银润投资业务相关的业务领域做出对外
投资。2、公允地对待本公司的对外投资，不会利用本公司作为银润投资的实
际控制人地位，做出不利于银润投资而有利于其他公司的决定和判断；亦不
会利用这种地位所获得的信息，做出不利于银润投资而有利于其他公司的决 2015
关于同业竞争、关联交
定和判断。3、对于本公司及下属公司将来因国家政策或任何其他原因以行政 年 11 严格履行
紫光集团有限公司 易、资金占用方面的承 实际控制期间
划拨、收购、兼并或其他任何形式增加的与股份公司的生产经营相竞争或可 月 26 承诺
诺
能构成竞争的任何资产及其业务，本公司在此同意授予银润投资不可撤销的 日
优先收购权。如若银润投资放弃行使优先收购权，公司将对外出售前述可能
构成竞争的资产及其业务，以避免与银润投资的同业竞争。4、为银润投资的
最大利益行使股东权利，并保证如其或其附属公司与银润投资因同业竞争产
生利益冲突，将优先考虑银润投资的利益。
关于同业竞争的承诺清华控股特向银润投资作出避免同业竞争的承诺，有关
承诺如下：1、本公司不从事与银润投资主营业务构成同业竞争的相关业务，2015
关于同业竞争、关联交
同时承诺本公司及所属其他企业将来也不从事与银润投资所从事的专业领域 年 11 严格履行
清华控股有限公司 易、资金占用方面的承 实际控制期间
可能发生实质同业竞争的任何业务，或在于银润投资业务相关的业务领域做 月 26 承诺
诺
出对外投资。2、公允地对待本公司的对外投资，不会利用本公司作为银润投 日
资实际控制人地位，做出不利于银润投资而有利于其他公司的决定和判断；
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厦门银润投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
亦不会利用这种地位所获得的信息，做出不利于银润投资而有利于其他公司
的决定和判断。3、对于本公司及下属公司将来因国家政策或任何其他原因划
拨、收购、兼并或其他任何形式增加的与股份公司的生产经营相竞争或可能
构成竞争的任何资产及其业务，本公司在此同意授予银润投资不可撤销的优
先收购权。如果银润投资放弃行使优先收购权，公司将对外出售前述可能构
成竞争的资产及其业务，以避免与银润投资的同业竞争。4、为银润投资的最
大利益行使股东权利，并保证如其或其附属公司与银润投资因同业竞争产生
利益冲突，将优先考虑银润投资的利益。
上述权益变化完成后，在作为银润投资实际控制人期间，对于无法避免或者
有合理原因而发生的关联交易，本公司与银润投资发生的关联交易将遵循市 2015
关于同业竞争、关联交
场交易的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，保证按 年 11 严格履行
清华控股有限公司 易、资金占用方面的承 实际控制期间
市场化原则和公允价格进行公平操作，同时按照有关法律法规、《深圳证券交 月 26 承诺
诺
易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定履行你信息披露义务和办 日
理相关手续，不通过关联交易损害银润投资及其他股东的合法权益。
本公司现承诺，本次重大资产重组完成后，将致力于尊重和维护上市公司在
人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性：1、人员独立（1）上市公
司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公
司专职工作，不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外
的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业中领取报酬。（2）上市
公司的财务人员独立，不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报
酬。（3）上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和 2015
关于保障上市公司独 本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。2、资产独立（1）上市公司 年 11 严格履行
清华控股有限公司 实际控制期间
立性的承诺 拥有独立的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市 月 26 承诺
公司独立拥有和运营；本公司及本公司控制的其他企业不占用上市公司的资 日
金、资产。（2）不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债
务违规提供担保。3、财务独立（1）上市公司建立独立的财务部门和独立的
财务核算体系。（2）上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的
财务管理制度。（3）上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的
其他企业共用银行账户。（4）上市公司独立进行财务决策，本公司及本公司
控制的其他企业不干预上市公司的资金使用、调度。（5）上市公司依法独立
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纳税。4、机构独立（1）上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥
有独立、完整的组织机构。（2）上市公司的股东大会、董事会、独立董事、
监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（3）上
市公司拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司控制的其他企业间不
存在机构混同的情形。5、业务独立（1）上市公司拥有独立开展经营活动的
资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）尽
量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或
有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。
本公司已提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、
关于提供的信息不存 副本材料或口头信息等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正 2015
学大教育集团、北京学大 在虚假记载、误导性陈 本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署 年 11 自承诺之日起 严格履行
信息技术有限公司 述或者重大遗漏的承 人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次非公开发行所提供的有关 月 26 至长期 承诺
诺 信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 日
所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
1、本公司最近五年未受到任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）；2、
本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证
监会立案调查的情形；3、本公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共
利益的其他情形。4、除了已公开披露的本公司与赣州虔盛创业投资中心（有 2015
厦门银润投资股份有限公 限合伙）之间的仲裁纠纷事项之外，本公司不存在尚未了结的或可预见的重 年 11 自承诺之日起 严格履行
关于公司行为的承诺
司 大诉讼、仲裁案件或被行政处罚之情形，未受过刑事处罚，也不存在涉嫌犯 月 26 至长期 承诺
罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形。5、本公司承诺，上述 日
承诺内容真实、完整、准确，不存在虚假、误导性陈述，不存在重大遗漏。
本公司完全明白作出虚假声明可能导致的后果，并愿承担一切因此产生的法
律后果。
1、本公司已提供了与本次非公开发行相关的信息和文件（包括但不限于原始
关于提供的信息不存 2015
书面材料、副本材料或口头信息等），本公司保证所提供的文件资料的副本或
厦门银润投资股份有限公 在虚假记载、误导性陈 年 11 自承诺之日起 严格履行
复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等
司 述或者重大遗漏的承 月 26 至长期 承诺
文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次非公开发行所
诺 日
提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
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遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责
任。2、本公司关于本次非公开发行的信息披露和申请文件不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。如本次非公开发行因涉嫌所提供或者披露的信息
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，投资者造成损失的，本公司将依
法承担赔偿责任。
学大教育已提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材
料、副本材料或口头信息等），经查阅相关文件，本公司保证学大教育所提供
学大教育集团董事、高管 关于提供的信息不存 2015
的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印
李如彬、金鑫、姚劲波、 在虚假记载、误导性陈 年 12 自承诺之日起 严格履行
章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证
王亚非、蒋宇飞、黄立达、述或者重大遗漏的承 月 14 至长期 承诺
为本次非公开发行所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、
卢韶华、张炜、邓强 诺 日
误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担
个别和连带的法律责任。
学大信息已提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材
料、副本材料或口头信息等），经查阅相关文件，本人保证学大教育所提供的
北京学大信息技术有限公 关于提供的信息不存 2015
文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章
司董事、监事、高管李如 在虚假记载、误导性陈 年 12 自承诺之日起 严格履行
都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为
彬、金鑫、朴俊红、王亚 述或者重大遗漏的承 月 14 至长期 承诺
本次非公开发行所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
非、姚劲波、宋军波 诺 日
导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个
别和连带的法律责任。
股权激励承诺
2015
2015 年 7 月 9
深圳椰林湾投资策划有限 承诺自 2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 8 日期间，不通过二级市场减持其持 年 07 已履行完
股票限售的承诺 日至 2016 年 1
公司 有的厦门银润投资股份有限公司的股票。 月 10 毕
月8日
其他对公司中小股 日
东所作承诺 2015
其将严格遵守中国证监会与深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的 2015 年 11 月
年 11 严格履行
汤丽莉 股票限售的承诺 相关规定对本次误买入股票的处置，自本次买入完成之日起六个月内不卖出 26 日至 2016
月 30 承诺事项
本次买入的股票，如六个月后卖出该股票将其所得收益归该公司所有 年 5 月 25 日
日
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厦门银润投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
说明未完成履行的 无
具体原因及下一步
的工作计划
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厦门银润投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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厦门银润投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门银润投资股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 126,891,341.68 133,182,094.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 21,866,662.58 18,370,958.48
预付款项 5,181,956.26 2,981,956.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 121,998.72 229,540.66
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 154,061,959.24 154,764,549.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
21
厦门银润投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 81,520,828.36 82,000,097.12
投资性房地产 75,749,269.64 77,486,776.84
固定资产 21,004,474.60 21,004,474.60
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 64,444.72 103,111.56
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 178,339,017.32 180,594,460.12
资产总计 332,400,976.56 335,359,009.87
流动负债：
短期借款 140,000,000.00 140,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,194,883.54 5,126,468.05
预收款项 16,223,063.22 16,323,205.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费 -13,050,030.69 -14,104,160.03
22
厦门银润投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 1,725,500.00 186,083.33
应付股利
其他应付款 39,405,423.68 43,337,575.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 188,498,839.75 190,869,172.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 338,849.60 338,849.60
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 338,849.60 338,849.60
负债合计 188,837,689.35 191,208,022.08
所有者权益：
股本 96,195,107.00 96,195,107.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 58,083,904.79 58,083,904.79
减：库存股
其他综合收益 -709.60 -857.98
专项储备
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厦门银润投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 4,590,910.24 4,590,910.24
一般风险准备
未分配利润 -16,630,495.38 -16,020,945.32
归属于母公司所有者权益合计 142,238,717.05 142,848,118.73
少数股东权益 1,324,570.16 1,302,869.06
所有者权益合计 143,563,287.21 144,150,987.79
负债和所有者权益总计 332,400,976.56 335,359,009.87
法定代表人：姬浩 主管会计工作负责人：王烨 会计机构负责人：胡旸
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 125,463,567.68 132,472,775.10
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 2,200,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 87,797,869.46 87,777,009.07
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 215,461,437.14 220,249,784.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 113,605,592.21 113,605,592.21
投资性房地产
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厦门银润投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 262,525.26 236,773.62
在建工程 21,004,474.60 21,004,474.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 134,872,592.07 134,846,840.43
资产总计 350,334,029.21 355,096,624.60
流动负债：
短期借款 140,000,000.00 140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 51,658.71 51,658.71
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 -3,745,923.50 -3,839,909.33
应付利息 1,725,500.00 186,083.33
应付股利
其他应付款 88,852,684.82 92,490,723.31
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 226,883,920.03 228,888,556.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
25
厦门银润投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 338,849.60 338,849.60
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 338,849.60 338,849.60
负债合计 227,222,769.63 229,227,405.62
所有者权益：
股本 96,195,107.00 96,195,107.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 58,083,904.79 58,083,904.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 4,590,910.24 4,590,910.24
未分配利润 -35,758,662.45 -33,000,703.05
所有者权益合计 123,111,259.58 125,869,218.98
负债和所有者权益总计 350,334,029.21 355,096,624.60
法定代表人：姬浩 主管会计工作负责人：王烨 会计机构负责人：胡旸
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6,266,338.36 6,266,338.30
其中：营业收入 6,266,338.36 6,266,338.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
26
厦门银润投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、营业总成本 6,130,817.17 3,730,092.90
其中：营业成本 2,234,154.64 2,231,794.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 91,158.95 91,158.95
销售费用
管理费用 2,281,808.31 1,396,553.31
财务费用 1,452,196.73 118.76
资产减值损失 71,498.54 10,467.41
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 135,521.19 2,536,245.40
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,634.17
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 135,521.19 2,530,611.23
减：所得税费用 723,370.15 820,872.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -587,848.96 1,709,739.07
归属于母公司所有者的净利润 -609,550.06 1,685,112.90
少数股东损益 21,701.10 24,626.17
六、其他综合收益的税后净额 148.38
归属母公司所有者的其他综合收益
148.38
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
27
厦门银润投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
148.38
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 148.38
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -587,700.58 1,709,739.07
归属于母公司所有者的综合收益
-609,401.68 1,685,112.90
总额
归属于少数股东的综合收益总额 21,701.10 24,626.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0063 0.0175
（二）稀释每股收益 -0.0063 0.0175
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：姬浩 主管会计工作负责人：王烨 会计机构负责人：胡旸
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
28
厦门银润投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用
管理费用 1,307,177.17 743,473.60
财务费用 1,450,973.52 -1,063.67
资产减值损失 -191.29 10,467.41
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,757,959.40 -752,877.34
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,757,959.40 -752,877.34
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,757,959.40 -752,877.34
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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厦门银润投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,757,959.40 -752,877.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：姬浩 主管会计工作负责人：王烨 会计机构负责人：胡旸
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,387,696.00 4,954,883.30
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
101,475.60 208,373.79
金
经营活动现金流入小计 3,489,171.60 5,163,257.09
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
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厦门银润投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
411,119.81 578,060.62
现金
支付的各项税费 868,944.30 939,247.66
支付其他与经营活动有关的现
881,591.65 1,416,766.45
金
经营活动现金流出小计 2,161,655.76 2,934,074.73
经营活动产生的现金流量净额 1,327,515.84 2,229,182.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
968,268.51 1,630,047.04
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,450,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 5,418,268.51 1,630,047.04
投资活动产生的现金流量净额 -5,418,268.51 -1,630,047.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
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厦门银润投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
2,200,000.00
金
筹资活动现金流出小计 2,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -2,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,290,752.67 599,135.32
加：期初现金及现金等价物余额 22,998,294.35 2,641,064.62
六、期末现金及现金等价物余额 16,707,541.68 3,240,199.94
法定代表人：姬浩 主管会计工作负责人：王烨 会计机构负责人：胡旸
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
100,466.76 1,311,085.86
金
经营活动现金流入小计 100,466.76 1,311,085.86
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
246,259.84 393,506.91
现金
支付的各项税费 18,676.58 29,154.68
支付其他与经营活动有关的现
158,053.76 1,042,718.50
金
经营活动现金流出小计 422,990.18 1,465,380.09
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厦门银润投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 -322,523.42 -154,294.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
36,684.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 4,486,684.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,486,684.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
2,200,000.00
金
筹资活动现金流出小计 2,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -2,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
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厦门银润投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 -7,009,207.42 -154,294.23
加：期初现金及现金等价物余额 22,288,975.10 2,055,546.79
六、期末现金及现金等价物余额 15,279,767.68 1,901,252.56
法定代表人：姬浩 主管会计工作负责人：王烨 会计机构负责人：胡旸
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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