奥瑞金：2016年第一季度报告全文_股票频道

奥瑞金包装股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

奥瑞金包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声

明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

本报告期比

项目本报告期上年同期

上年同期增减

营业收入（元） 1,717,681,818 1,665,842,376 3.11%

归属于上市公司股东的净利润（元） 308,999,562 268,126,452 15.24%

归属于上市公司股东的扣除非经常

303,500,289 229,866,288 32.03%

性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 323,157,052 253,627,580 27.41%

基本每股收益（元/股） 0.31 0.27 14.81%

稀释每股收益（元/股） 0.31 0.27 14.81%

加权平均净资产收益率 6.84% 6.91% -0.07%

本报告期末比

项目本报告期末上年度末

上年度末增减

总资产（元） 11,686,061,095 10,481,464,104 11.49%

归属于上市公司股东的净资产（元） 4,667,753,853 4,360,690,886 7.04%

单位：元

年初至报告期

项目说明

期末金额

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 61,072

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一

6,374,664

标准定额或定量享受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益 579,753

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -37,919

减：所得税影响额 1,463,866

少数股东权益影响额（税后） 14,431

合计 5,499,273 --

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复

报告期末普通股股东总数 41,421 -

的优先股股东总数

前 10 名股东持股情况

持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

件的股份数量股份状态数量

上海原龙投资境内非国

48.33% 474,252,831 341,467,200 质押 213,690,000

有限公司有法人

中国对外经济

贸易信托有限

公司－锐进 12

其他 1.32% 12,913,412

期鼎萨证券投

资集合资金信

托计划

全国社保基金

其他 1.21% 11,903,113

一零七组合

交通银行股份

有限公司－工

银瑞信互联网其他 1.19% 11,648,406

加股票型证券

投资基金

全国社保基金

其他 0.92% 9,008,330

四一八组合

中央汇金资产

管理有限责任国有法人 0.88% 8,638,000

公司

北京二十一兄

境内非国

弟商贸有限公 0.74% 7,286,400 5,464,800

有法人

司

中国工商银行

股份有限公司

－嘉实新机遇

其他 0.56% 5,462,010

灵活配置混合

型发起式证券

投资基金

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全国社保基金

其他 0.55% 5,418,583

一一四组合

TEMASEK

FULLERTON

境外法人 0.54% 5,314,147

ALPHA PTE

LTD

前 10 名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件股份种类

股东名称

股份数量股份种类数量

上海原龙投资有限公司 132,785,631 人民币普通股 132,785,631

中国对外经济贸易信托有限公司－

锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信 12,913,412 人民币普通股 12,913,412

托计划

全国社保基金一零七组合 11,903,113 人民币普通股 11,903,113

交通银行股份有限公司－工银瑞信

11,648,406 人民币普通股 11,648,406

互联网加股票型证券投资基金

全国社保基金四一八组合 9,008,330 人民币普通股 9,008,330

中央汇金资产管理有限责任公司 8,638,000 人民币普通股 8,638,000

中国工商银行股份有限公司－嘉实

新机遇灵活配置混合型发起式证券 5,462,010 人民币普通股 5,462,010

投资基金

全国社保基金一一四组合 5,418,583 人民币普通股 5,418,583

TEMASEK FULLERTON ALPHA

5,314,147 人民币普通股 5,314,147

PTE LTD

北京鼎萨投资有限公司 5,121,621 人民币普通股 5,121,621

上海原龙投资有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公

司存在关联关系；全国社保基金一零七组合、全国社保

基金一一四组合及全国社保基金四一八组合同属于全

上述股东关联关系或一致行动的说

国社保基金；中国对外经济贸易信托有限公司－锐进

明

12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划是受北京鼎萨投

资有限公司管理的信托产品。公司未知其余股东之间是

否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业

无

务情况说明

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

1、货币资金较年初下降41.48%，主要系投资支出所致；

2、长期股权投资较年初增长206.90%，主要系增加股权投资所致；

3、在建工程较年初增长47.93%，主要系对湖北新型包装生产项目和饮料灌装加工项目投资

所致；

4、应付职工薪酬较年初减少38.50%，主要系发放计提工资、奖金所致；

5、其他应付款较年初下降57.61%，主要系支付在建项目工程设备款所致；

6、长期借款较年初增加91.05%，主要系生产经营规模扩大，增加借款所致；

7、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加18.28亿，主要系增加投资所致；

8、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加7.87亿，主要系银行及其他金融机构借款增

加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

基于对黄山永新股份有限公司（以下简称“永新股份”）企业价值的认可和发展前景的

信心，2015年11月至2016年1月，公司继续增持永新股份股份。截至2016年1月12日，公司

及一致行动人共计持有永新股份股票81,861,731股，占永新股份总股本的25.13%。

公司于2016年1月14日收到公司控股股东上海原龙投资有限公司出具的《关于不减持公

司股份的承诺函》，其基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，承诺自2016年1

月14日起6个月内不减持公司股份。

公司通过香港全资子公司奥瑞金国际控股有限公司之全资子公司奥瑞金发展有限公司完

成向中粮集团（香港）有限公司支付受让中粮包装控股有限公司27%的已发行股份的受让价

款1,616,047,200港元，并在香港中央结算有限公司完成相关股份转让登记手续，现持有中粮

包装控股有限公司27%的股份。

2016年3月7日，奥瑞金包装股份有限公司与中粮包装控股有限公司签订了战略合作协议，

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双方建立战略合作伙伴关系。双方本着互利共赢、共同推进包装行业健康发展的原则，将在

技术、营销、产能布局和供应链等多维度开展深度合作。

上海原龙投资有限公司基于对公司未来发展前景的信心，根据中国证券监督管理委员会

和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况对公司股票进行增持。上海原龙计划自2015年8

月27日起六个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续

竞价和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划等方式适时增持不超过

公司已发行总股份的2%的股份。2015年8月27日至2016年2月2日期间，上海原龙通过深圳

证券交易所系统以竞价交易方式累计增持公司股份424.3231万股，增持均价23.65元/股，增

持总金额10,034.50万元，占公司总股本的0.433%，本次增持计划已完成。

公司于2016年3月3日收到中国证券监督管理委员会《关于核准奥瑞金包装股份有限公司

向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2016】237号），核准公司向合格投

资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券。公司于2016年4月7日发布了《2016年面

向合格投资者公开发行公司债券发行公告》、《2016年面向合格投资者公开发行公司债券募

集资金说明书》、《2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金说明书摘要》、《公

开发行2015年公司债券（面向合格投资者）评级报告》、《关于公司债券更名的公告》。经

发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券的票面利率为4.00%。2016年4

月12日，本次债券发行结束，最终发行规模为人民币15亿元。

公司全资子公司北京奥瑞金包装容器有限公司以自筹资金人民币1亿元认购江苏沃田农

业股份有限公司（证券代码：832139 证券简称：沃田农业）定向发行的股票1,600万股，每

股价格6.25元，认购后持有沃田农业20%的股份。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

《关于购买永新股份股票的进展公《证券时报》、《中国证券报》、《上

2016 年 01 月 13 日

告》海证券报》、《证券日报》及巨潮资

《关于控股股东承诺不减持公司股讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2016 年 01 月 15 日

份的公告》

奥瑞金包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

《关于受让中粮包装控股有限公司 2016 年 01 月 28 日

部分股份的进展公告》

《关于与中粮包装控股有限公司签

2016 年 03 月 08 日

订战略合作协议的公告》

《关于控股股东完成增持公司股份

2016 年 02 月 03 日

的公告》

《关于向合格投资者公开发行公司

《证券时报》、《中国证券报》及巨

债券获得中国证监会核准批复的公 2016 年 03 月 05 日

潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

告》

《2016 年面向合格投资者公开发

行公司债券发行公告》、

《2016 年面向合格投资者公开发

行公司债券募集

资金说明书》、《证券时报》、《中国证券报》及巨

2016 年 04 月 07 日

《2016 年面向合格投资者公开发潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

行公司债券募集资金说明书摘要》、

《公开发行 2015 年公司债券（面

向合格投资者）评级报告》、

《关于公司债券更名的公告》

《2016 年面向合格投资者公开发《证券时报》、《中国证券报》、《上

2016 年 04 月 11 日

行公司债券票面利率公告》海证券报》及巨潮资讯网

《2016 年面向合格投资者公开发（http://www.cninfo.com.cn）

2016 年 04 月 13 日

行公司债券发行结果公告》

《证券时报》、《中国证券报》、《上

《关于认购江苏沃田农业股份有限

2016 年 03 月 31 日海证券报》、《证券日报》及巨潮资

公司定向发行股票的公告》

讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕

的承诺事项

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其

2012 年 10

上海原龙持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。同时，所持公司股

股份限售 2012 年 10 月 11 日至

投资有限份，在周云杰担任公司董事或高级管理人员期间每年转让不超正常履行中

承诺月 11 日 2018 年 10

公司 25%，在周云杰离职半年内不转让，并且在周云杰离职半年后的

月 11 日

十二个月内，转让不超 50%。

自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其

北京二十 2012 年 10

持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。同时，所持公司股

一兄弟商股份限售 2012 年 10 月 11 日至

份，在周云杰担任公司董事或高级管理人员期间每年转让不超正常履行中

贸有限公承诺月 11 日 2018 年 10

25%，在周云杰离职半年内不转让，并且在周云杰离职半年后的

司月 11 日

十二个月内，转让不超 50%。

自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其

首次公开发北京原龙 2012 年 10

持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。同时，所持公司股

行或再融资华欣科技股份限售 2012 年 10 月 11 日至

份，在周云杰担任公司董事或高级管理人员期间每年转让不超正常履行中

时所作承诺开发有限承诺月 11 日 2018 年 10

25%，在周云杰离职半年内不转让，并且在周云杰离职半年后的

公司月 11 日

十二个月内，转让不超 50%。

自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其

2012 年 10

北京原龙持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。同时，所持公司股

股份限售 2012 年 10 月 11 日至

京联咨询份，在周云杰担任公司董事或高级管理人员期间每年转让不超正常履行中

承诺月 11 日 2018 年 10

有限公司 25%，在周云杰离职半年内不转让，并且在周云杰离职半年后的

月 11 日

十二个月内，转让不超 50%。

自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其

北京原龙 2012 年 10

股份限售持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。同时，所持公司股 2012 年 10

京阳商贸月 11 日至正常履行中

承诺份，在周云杰担任公司董事或高级管理人员期间每年转让不超月 11 日

有限公司 2018 年 10

25%，在周云杰离职半年内不转让，并且在周云杰离职半年后的

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十二个月内，转让不超 50%。月 11 日

自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其

2012 年 10

北京原龙持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。同时，所持公司股

股份限售 2012 年 10 月 11 日至

京原贸易份，在周云杰担任公司董事或高级管理人员期间每年转让不超正常履行中

承诺月 11 日 2018 年 10

有限公司 25%，在周云杰离职半年内不转让，并且在周云杰离职半年后的

月 11 日

十二个月内，转让不超 50%。

自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其

2012 年 10

北京原龙持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。同时，所持公司股

股份限售 2012 年 10 月 11 日至

兄弟商贸份，在周云杰担任公司董事或高级管理人员期间每年转让不超正常履行中

承诺月 11 日 2018 年 10

有限公司 25%，在周云杰离职半年内不转让，并且在周云杰离职半年后的

月 11 日

十二个月内，转让不超 50%。

发行后股利分配政策：公司未来每年以现金形式分配的利润不少

于当年实现的可供分配利润的 20%。在保证公司股本规模和股

权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，公

2012 年 10

公司分红承诺司可以根据公司股票估值情况发放股票股利。公司可以根据盈利长期有效正常履行中

月 11 日

情况和资金需求状况进行中期现金分红。公司重视对投资者的合

理投资回报，着眼于公司的长远和可持续发展，注意保持股利分

配政策的连续性和稳定性。

严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使股东权利；

履行回避表决的义务；杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行

为，不再与发行人发生资金拆借行为(正常经营活动中预支的备

关于同业

用金除外)；在任何情况下，不要求公司提供任何形式的担保；

竞争、关

上海原龙在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关

联交易、 2011 年 04

投资有限联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协长期有效正常履行中

资金占用月 20 日

公司议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大

方面的承

中小股东权益的情况发生。如出现因控股股东或实际控制人控制

诺

的其他企业或组织违反上述承诺而导致奥瑞金的权益受到损害

的情况，将依法承担相应的赔偿责任。公司目前不存在直接或间

接地从事任何与奥瑞金包装股份有限公司及其分公司、合并报表

奥瑞金包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

范围内的子公司(以下合称"奥瑞金")所从事的业务构成同业竞争

的任何业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方

式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)参与或进行任何与奥

瑞金所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活

动；对于公司将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产

的产品或所从事的业务与奥瑞金有竞争或构成竞争的情况，承诺

在奥瑞金提出要求时出让公司在该等企业中的全部出资或股份，

并承诺给予奥瑞金对该等出资或股份的优先购买权，并将尽最大

努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行

正常商业交易的基础上确定的；公司承诺不向业务与奥瑞金所生

产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机

构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业

秘密；公司将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销

售其他商家生产的与奥瑞金产品有同业竞争关系的产品；如出现

因公司或公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致奥瑞

金的权益受到损害的情况，公司将依法承担相应的赔偿责任。

严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使股东权利；

履行回避表决的义务；杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行

为，不再与发行人发生资金拆借行为(正常经营活动中预支的备

用金除外)；在任何情况下，不要求公司提供任何形式的担保；

关于同业在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关

竞争、关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协

联交易、议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大 2011 年 04

周云杰长期有效正常履行中

资金占用中小股东权益的情况发生。如出现因控股股东或实际控制人控制月 20 日

方面的承的其他企业或组织违反上述承诺而导致奥瑞金的权益受到损害

诺的情况，将依法承担相应的赔偿责任。本人目前不存在直接或间

接地从事任何与奥瑞金包装股份有限公司及其分公司、合并报表

范围内的子公司(以下合称“奥瑞金”)所从事的业务构成同业竞争

的任何业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方

式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)参与或进行任何与奥

奥瑞金包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

瑞金所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活

动；对于本人将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产

的产品或所从事的业务与奥瑞金有竞争或构成竞争的情况，承诺

在奥瑞金提出要求时出让本人在该等企业中的全部出资或股份，

并承诺给予奥瑞金对该等出资或股份的优先购买权，并将尽最大

努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行

正常商业交易的基础上确定的；本人承诺不向业务与奥瑞金所生

产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机

构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业

秘密；本人将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销

售其他商家生产的与奥瑞金产品有同业竞争关系的产品；如出现

因本人或本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致奥瑞

金的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。

2016 年 01

上海原龙基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，上海原龙投

2016 年 01 月 14 日至

投资有限其他承诺资有限公司承诺自 2016 年 1 月 14 日起 6 个月内不减持公司股正常履行中

月 14 日 2016 年 07

公司份。

月 14 日

自公告日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券

交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式 2015 年 08

上海原龙

股份增持（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或通过证券公 2015 年 08 月 27 日至

其他对公司投资有限正常履行中

承诺司、基金管理公司定向资产管理计划等方式适时增持不超过公司月 27 日 2016 年 02

中小股东所公司

已发行总股份的 2%的股份。在增持期间及法定期限内不减持其月 27 日

作承诺

所持有的公司股份。

未来三年（2015 -2017 年度）具体股东回报规划：

（一）利润分配方式 2015 年 07

2015 年 07 月 09 日至

公司分红承诺 1.公司采取积极的现金或者股票方式分配股利。2.公司在具备现正常履行中

金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。3.利润分月 09 日 2017 年 12

配期间间隔和比例在公司当年盈利、可供分配利润为正且公司月 31 日

的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求时，公司进行

奥瑞金包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

现金分红。在有条件的情况下，公司可以根据盈利情况和资金需

求状况进行中期现金分红。在符合届时法律法规和监管规定的前

提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分

配利润的 20％，存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司

应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。4.

现金分红条件董事会每年应当在综合考虑公司所处行业特

点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支

出安排等因素，区分下列情况，提出具体现金分红政策：（1）

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配

时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配

时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配

时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公

司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规

定处理。 “重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及

对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产

10%以上(包括 10%)的事项。5、股票股利分配的具体条件公司

当年盈利且可供分配利润为正时，在保证公司股本规模和股权结

构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公

司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。

2015 年 03

募集资金公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，本次永久补充 2015 年 03 月 16 日至

公司已履行完毕

使用承诺流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。月 16 日 2016 年 03

月 16 日

承诺是否按

是

时履行

奥瑞金包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 5% 至 20%

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间

58,137.15 至 66,442.45

（万元）

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 55,368.71

业绩变动的原因说明预计主营业务增长。

五、以公允价值计量的金融资产

不适用。

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

2016 年 01 月 04 日实地调研机构公司生产经营情况

2016 年 01 月 19 日其他机构公司生产经营情况

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：奥瑞金包装股份有限公司

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 1,362,516,008 2,328,127,034

应收票据 47,493,967 28,880,063

应收账款 2,032,918,274 1,769,563,034

预付款项 228,017,239 201,541,495

应收利息 22,259 50,187

其他应收款 62,037,430 103,089,446

存货 547,182,774 573,522,475

其他流动资产 134,601,597 167,100,059

流动资产合计 4,414,789,548 5,171,873,793

非流动资产：

可供出售金融资产 72,735,849 97,735,849

长期股权投资 2,371,031,543 772,579,261

投资性房地产 47,938,100 48,323,627

固定资产 2,870,091,528 2,925,253,161

在建工程 794,526,318 537,106,140

无形资产 294,777,052 283,068,638

长期待摊费用 44,752,501 48,207,184

递延所得税资产 56,554,025 62,629,125

其他非流动资产 718,864,631 534,687,326

非流动资产合计 7,271,271,547 5,309,590,311

资产总计 11,686,061,095 10,481,464,104

流动负债：

短期借款 1,310,539,889 1,470,519,917

应付票据 3,353,000 33,613,000

奥瑞金包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付账款 811,001,940 657,826,534

预收款项 42,205,407 20,625,023

应付职工薪酬 50,982,612 82,893,798

应交税费 119,524,134 142,828,291

应付利息 53,217,904 36,952,351

其他应付款 111,662,280 263,441,611

一年内到期的非流动负债 710,737,852 618,953,765

其他流动负债

流动负债合计 3,213,225,018 3,327,654,290

非流动负债：

长期借款 1,804,363,359 944,433,500

应付债券 1,091,697,100 1,090,548,400

长期应付款 703,412,063 554,577,500

递延收益 54,410,188 51,222,869

递延所得税负债 813,674 813,674

其他非流动负债 - -

非流动负债合计 3,654,696,384 2,641,595,943

负债合计 6,867,921,402 5,969,250,233

所有者权益：

股本 981,344,000 981,344,000

资本公积 1,044,428,697 1,044,428,697

其他综合收益 -1,747,839 188,756

盈余公积 211,239,112 211,239,112

未分配利润 2,432,489,883 2,123,490,321

归属于母公司所有者权益合计 4,667,753,853 4,360,690,886

少数股东权益 150,385,840 151,522,985

所有者权益合计 4,818,139,693 4,512,213,871

负债和所有者权益总计 11,686,061,095 10,481,464,104

法定代表人：周云杰主管会计工作负责人：王冬会计机构负责人：高礼兵

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2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 621,796,956 1,381,632,478

应收票据 10,122,275 12,893,958

应收账款 497,793,257 442,574,975

预付款项 19,817,630 19,390,703

应收利息 - -

其他应收款 2,477,152,251 2,377,703,719

存货 104,187,175 91,946,234

其他流动资产 10,395,357 19,490,958

流动资产合计 3,741,264,901 4,345,633,025

非流动资产：

可供出售金融资产 42,735,849 42,735,849

长期股权投资 2,762,929,564 1,930,438,086

投资性房地产 - -

固定资产 502,358,561 517,796,817

在建工程 56,251,796 55,267,486

无形资产 32,750,283 33,378,173

长期待摊费用 6,973,965 7,938,736

递延所得税资产 24,769,540 27,786,465

其他非流动资产 218,441,497 209,724,424

非流动资产合计 3,647,211,055 2,825,066,036

资产总计 7,388,475,956 7,170,699,061

流动负债：

短期借款 712,191,177 876,182,578

应付票据 2,650,000 32,910,000

应付账款 269,227,468 205,910,733

预收款项 7,164,974 7,388,845

应付职工薪酬 22,002,108 40,963,909

应交税费 19,913,095 8,827,787

应付利息 49,662,562 33,741,498

其他应付款 1,301,853,100 1,033,287,238

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一年内到期的非流动负债 280,000,000 280,000,000

其他流动负债 - -

流动负债合计 2,664,664,484 2,519,212,588

非流动负债：

长期借款 440,000,000 440,000,000

应付债券 1,091,697,100 1,090,548,400

递延收益 1,609,359 1,837,297

递延所得税负债 2,523 2,523

其他非流动负债 - -

非流动负债合计 1,533,308,982 1,532,388,220

负债合计 4,197,973,466 4,051,600,808

所有者权益：

股本 981,344,000 981,344,000

资本公积 1,087,260,742 1,087,260,742

其他综合收益 289,520 183,384

盈余公积 211,239,113 211,239,112

未分配利润 910,369,115 839,071,015

所有者权益合计 3,190,502,490 3,119,098,253

负债和所有者权益总计 7,388,475,956 7,170,699,061

法定代表人：周云杰主管会计工作负责人：王冬会计机构负责人：高礼兵

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3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 1,717,681,818 1,665,842,376

二、营业总成本 1,337,281,555 1,315,983,056

其中：营业成本 1,118,767,252 1,124,740,036

营业税金及附加 12,283,134 13,780,581

销售费用 36,329,993 46,051,427

管理费用 103,852,314 91,604,444

财务费用 66,092,752 35,225,113

资产减值损失 -43,890 4,581,455

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -

投资收益（损失以“－”号填列） 18,752,186 -

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 18,172,433 -

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 399,152,449 349,859,320

加：营业外收入 6,519,468 1,843,502

其中：非流动资产处置利得 65,997 2,061

减：营业外支出 121,651 124,604

其中：非流动资产处置损失 4,925 -

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 405,550,266 351,578,218

减：所得税费用 97,687,848 85,584,543

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 307,862,418 265,993,675

归属于母公司所有者的净利润 308,999,562 268,126,452

少数股东损益 -1,137,144 -2,132,777

六、其他综合收益的税后净额 -1,936,595 -126,072

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,936,595 -126,072

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

- -

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

- -

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,936,595 -126,072

1.外币财务报表折算差额 -1,936,595 -126,072

2.其他 - -

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归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -

七、综合收益总额 305,925,823 265,867,603

归属于母公司所有者的综合收益总额 307,062,967 268,000,380

归属于少数股东的综合收益总额 -1,137,144 -2,132,777

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.31 0.27

（二）稀释每股收益 0.31 0.27

法定代表人：周云杰主管会计工作负责人：王冬会计机构负责人：高礼兵

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4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 494,590,025 670,703,555

减：营业成本 303,313,198 477,608,211

营业税金及附加 3,250,834 4,297,160

销售费用 10,393,512 14,616,768

管理费用 64,377,576 59,639,416

财务费用 37,027,717 23,866,768

资产减值损失 - 4,053,233

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -

投资收益（损失以“－”号填列） 5,739,952 -

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,727,623 -

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,967,140 86,621,999

加：营业外收入 493,014 942,746

其中：非流动资产处置利得 - -

减：营业外支出 - 124,604

其中：非流动资产处置损失 - -

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 82,460,154 87,440,141

减：所得税费用 11,162,054 12,591,313

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,298,100 74,848,828

五、其他综合收益的税后净额 106,136 -126,072

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - -

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其

- -

他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 106,136 -126,072

1.外币财务报表折算差额 106,136 -126,072

2.其他 - -

六、综合收益总额 71,404,236 74,722,756

七、每股收益：

（一）基本每股收益 -- --

（二）稀释每股收益 -- --

法定代表人：周云杰主管会计工作负责人：王冬会计机构负责人：高礼兵

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5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,695,038,228 1,502,441,915

收到其他与经营活动有关的现金 18,602,601 3,145,450

经营活动现金流入小计 1,713,640,829 1,505,587,365

购买商品、接受劳务支付的现金 873,238,972 822,675,628

支付给职工以及为职工支付的现金 135,080,321 116,698,666

支付的各项税费 244,251,663 190,884,013

支付其他与经营活动有关的现金 137,912,821 121,701,478

经营活动现金流出小计 1,390,483,777 1,251,959,785

经营活动产生的现金流量净额 323,157,052 253,627,580

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 130,000,000 -

取得投资收益收到的现金 567,425 -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

850,065 9,100

金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -

收到其他与投资活动有关的现金 - 4,337,000

投资活动现金流入小计 131,417,490 4,346,100

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

410,108,090 131,013,962

金

投资支付的现金 1,685,461,759 -

质押贷款净增加额 - -

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 9,837,880

支付其他与投资活动有关的现金 267,096 -

投资活动现金流出小计 2,095,836,945 140,851,842

投资活动产生的现金流量净额 -1,964,419,455 -136,505,742

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 - -

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -

取得借款收到的现金 1,481,422,439 749,326,637

发行债券收到的现金 - -

奥瑞金包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

收到其他与筹资活动有关的现金 - -

筹资活动现金流入小计 1,481,422,439 749,326,637

偿还债务支付的现金 592,398,987 671,732,006

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,718,742 47,953,712

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -

支付其他与筹资活动有关的现金 27,028,646 -

筹资活动现金流出小计 665,146,375 719,685,718

筹资活动产生的现金流量净额 816,276,064 29,640,919

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,015,282 -229,035

五、现金及现金等价物净增加额 -830,001,621 146,533,722

加：期初现金及现金等价物余额 2,065,189,582 1,164,421,870

六、期末现金及现金等价物余额 1,235,187,961 1,310,955,592

法定代表人：周云杰主管会计工作负责人：王冬会计机构负责人：高礼兵

奥瑞金包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 481,917,504 665,283,845

收到的税费返还 - -

收到其他与经营活动有关的现金 3,533,191 1,464,326

经营活动现金流入小计 485,450,695 666,748,171

购买商品、接受劳务支付的现金 224,571,410 288,715,714

支付给职工以及为职工支付的现金 54,118,229 56,007,076

支付的各项税费 31,140,933 61,880,981

支付其他与经营活动有关的现金 56,061,247 66,255,375

经营活动现金流出小计 365,891,819 472,859,146

经营活动产生的现金流量净额 119,558,876 193,889,025

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 546,899,991 201,051,260

取得投资收益收到的现金 12,329 -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

848,025 -

金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -

收到其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流入小计 547,760,345 201,051,260

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

13,978,902 28,637,471

金

投资支付的现金 605,789,469 350,695,528

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 757,780,000 9,000,000

支付其他与投资活动有关的现金 80,000,000

投资活动现金流出小计 1,377,548,371 468,332,999

投资活动产生的现金流量净额 -829,788,026 -267,281,739

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 - -

取得借款收到的现金 272,626,708 592,005,881

发行债券收到的现金 - -

收到其他与筹资活动有关的现金 530,000,000 200,000,000

奥瑞金包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

筹资活动现金流入小计 802,626,708 792,005,881

偿还债务支付的现金 436,645,928 560,069,826

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,031,844 13,931,134

支付其他与筹资活动有关的现金 395,895,012 170,000,000

筹资活动现金流出小计 852,572,784 744,000,960

筹资活动产生的现金流量净额 -49,946,076 48,004,921

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 84,704 -134,805

五、现金及现金等价物净增加额 -760,090,522 -25,522,598

加：期初现金及现金等价物余额 1,381,159,792 778,160,638

六、期末现金及现金等价物余额 621,069,270 752,638,040

法定代表人：周云杰主管会计工作负责人：王冬会计机构负责人：高礼兵

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

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