江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江苏澳洋顺昌股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈学如、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人(会计主
管人员)张宗红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 294,873,646.33 363,204,900.55 -18.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 38,912,471.14 51,631,768.03 -24.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
32,560,997.28 45,745,700.40 -28.82%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 154,868,107.25 133,580,901.70 15.94%
基本每股收益（元/股） 0.0401 0.0538 -25.46%
稀释每股收益（元/股） 0.0399 0.0532 -25.00%
加权平均净资产收益率 2.36% 3.61% -1.25%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,024,132,352.22 2,487,795,332.55 21.56%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,722,644,814.70 1,629,122,209.39 5.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 64,282.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,374,938.10
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 115,896.55
减：所得税影响额 1,153,474.26
少数股东权益影响额（税后） 50,169.34
合计 6,351,473.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 75,297 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
澳洋集团有限公
境内非国有法人 33.55% 327,228,000 0 质押 316,641,592
司
昌正有限公司 境外法人 8.57% 83,619,800 63,731,250 质押 59,760,000
太平人寿保险有
限公司－传统－
境内非国有法人 3.28% 31,999,854 0
普通保险产品
-022L-CT001 深
张家港市金茂创
境内非国有法人 1.50% 14,666,665 0
业投资有限公司
交通银行－华安
宝利配置证券投 境内非国有法人 1.16% 11,324,688 0
资基金
中泰证券股份有
境内非国有法人 0.99% 9,666,063 0
限公司
中国工商银行股
份有限公司－华
安媒体互联网混 境内非国有法人 0.98% 9,581,473 0
合型证券投资基
金
中国工商银行股
份有限公司－易
方达安心回报债 境内非国有法人 0.98% 9,563,460 0
券型证券投资基
金
中国工商银行－
广发聚丰混合型 境内非国有法人 0.97% 9,437,400 0
证券投资基金
中国工商银行股
份有限公司－鹏 境内非国有法人 0.62% 6,000,029 0
华改革红利股票
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型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
澳洋集团有限公司 327,228,000 人民币普通股 327,228,000
太平人寿保险有限公司－传统－
31,999,854 人民币普通股 31,999,854
普通保险产品-022L-CT001 深
昌正有限公司 19,888,550 人民币普通股 19,888,550
张家港市金茂创业投资有限公司 14,666,665 人民币普通股 14,666,665
交通银行－华安宝利配置证券投
11,324,688 人民币普通股 11,324,688
资基金
中泰证券股份有限公司 9,666,063 人民币普通股 9,666,063
中国工商银行股份有限公司－华
安媒体互联网混合型证券投资基 9,581,473 人民币普通股 9,581,473
金
中国工商银行股份有限公司－易
方达安心回报债券型证券投资基 9,563,460 人民币普通股 9,563,460
金
中国工商银行－广发聚丰混合型
9,437,400 人民币普通股 9,437,400
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－鹏
6,000,029 人民币普通股 6,000,029
华改革红利股票型证券投资基金
本公司发起人股东澳洋集团有限公司、昌正有限公司之间不存在关联关系，也不属于一
上述股东关联关系或一致行动的
致行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
说明
人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，公司货币资金增加63,088.11万元，主要为本季度可转债发行募集资金及经营活动现金净流入提供资金所致；
2、报告期末，公司应收票据减少11,516.45万元，较年初下降57.96%，主要为期初库存大额承兑到期托收所致；
3、报告期末，公司预付账款增加2,779.16万元，较年初增长65.48%，主要为应付票据到期兑付所致；
4、报告期末，公司应付票据减少1,690.63万元，较年初下降42.16%，主要为票据结算减少所致；
5、报告期末，公司预收款项增加2,114.15万元，较年初增长109.20%，主要为年初余额偏低，导致变动比例偏高，现在处于
正常水平；
6、报告期末，公司应付职工薪酬减少1,131.37万元，较年初下降61.54%，主要为上年期末计提的年终奖金已发放所致；
7、报告期末，公司预计负债减少382.40万元，较年初下降90.39%，主要为昌盛小贷担保计提转回所致；
8、2016年1-3月，公司利息支出较上年同期减少276.33万元，同比下降78.88%，主要为小额贷款公司偿还银行借款所致；
9、2016年1-3月，公司资产减值损失为-439.60万元，主要为昌盛小贷担保计提转回所致；
10、2016年1-3月，公司实现营业总收入30,893.29万元，同比下降18.10%，主要为金属基材价格及LED芯片价格低于上年同
期所致。
11、2016年1-3月，公司实现净利润4,920.21万元、归属于上市公司股东的净利润3,891.25万元，较上年同期分别下降15.96%、
24.63%，主要原因为自2016年下半年LED芯片价格下降幅度较大，LED业务利润下滑幅度较大所致；
12、2016年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额为净流入47,462.52万元，而上年同期为净流出13,845.84万元，主要原
因为上年同期归还了部分银行贷款，而本季度发行可转债募集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司实施了可转换公司债券发行的相关工作，募集资金总额5.10亿元，公司可转换债券已于2016年2月23日上
市交易。
2、2016年4月11日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于收购关联公司股权暨增资事项的议案》，拟通过收
购股权暨增资，进入动力锂电池行业，该事项尚在进行中，预计于2016年第二季度内实施完成。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
可转债发行上市 2016 年 02 月 22 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
收购关联公司股权暨增资事项 2016 年 04 月 12 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
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收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
股东昌正有限公司承诺其在
陈锴担任公司高管任职期间
每年转让的股份不得超过其
昌正有限公 股份限售承 2008 年 06 严格履行
所持有公司股份总数的百分 长期
司 诺 月 15 日 前述承诺
之二十五。在陈锴离职后半年
内，昌正有限公司不得转让其
所持有的公司股份。
澳洋集团有限公司及实际控
制人沈学如承诺：不利用大股
东的地位通过以下列方式将
资金直接或间接地提供给控
股股东及其他关联方使用：
（1）有偿或无偿地拆借公司
首次公开发行或再融资时所作 的资金给控股股东及其他关
承诺 联方使用；（2）通过银行或非
银行金融机构向关联方提供
澳洋集团有
避免资金占 委托贷款；（3）委托控股股东
限公司及实 2008 年 06 严格履行
用及同业竞 及其他关联方进行投资活动； 长期
际控制人沈 月 15 日 前述承诺
争 （4）为控股股东及其他关联
学如
方开具没有真实交易背景的
商业承兑汇票；（5）代控股股
东及其他关联方偿还债务。3、
澳洋集团有限公司及实际控
制人沈学如已出具了《非竞争
承诺书》，承诺其以及其控制
的其它公司目前或将来不从
事任何与本公司主营业务相
同或相似的业务或活动。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当
详细说明未完成履行的具体原 不适用。
因及下一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-35.00% 至 -5.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
8,588.05 至 12,551.77
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
13,212.39
元）
上年同期，公司因收购项目获得对方赔偿款 4,000 万元，计入当期损益，
业绩变动的原因说明 本年度无此项营业外收入。同时，受 LED 芯片价格下降影响，LED 业务盈
利下滑幅度较大。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见公司披露于巨潮资讯网互动易频道的《投资者关系活动
2016 年 03 月 01 日 实地调研 机构
记录表》（编号：2016-Q1-01）
详见公司披露于巨潮资讯网互动易频道的《投资者关系活动
2016 年 03 月 02 日 实地调研 机构
记录表》（编号：2016-Q1-02）
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 796,953,374.10 166,072,277.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 83,543,029.88 198,707,518.51
应收账款 313,682,559.42 314,322,342.56
预付款项 70,231,551.53 42,439,944.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,170,563.68 9,902,875.67
应收股利
其他应收款 26,335,215.28 35,391,059.50
买入返售金融资产
存货 261,582,080.80 225,313,060.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 587,854,547.87 592,581,100.97
流动资产合计 2,150,352,922.56 1,584,730,179.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,127,560.77 12,377,032.72
投资性房地产 27,037,160.92 27,415,836.41
固定资产 680,927,278.23 688,493,484.07
在建工程 51,648,553.83 71,394,789.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,517,682.84 93,038,483.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 710,956.21 484,687.98
递延所得税资产 8,810,236.86 9,860,838.62
其他非流动资产
非流动资产合计 873,779,429.66 903,065,152.83
资产总计 3,024,132,352.22 2,487,795,332.55
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 83,561,825.64
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,193,883.47 40,100,173.97
应付账款 108,377,699.49 84,287,266.54
预收款项 40,501,413.56 19,359,870.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,071,524.91 18,385,240.53
应交税费 31,372,688.30 28,166,958.01
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应付利息 217,678.25 131,022.85
应付股利 289,344.00 833,508.00
其他应付款 23,049,902.57 24,914,045.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 314,074,134.55 299,739,911.17
非流动负债：
长期借款
应付债券 445,944,178.03
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 406,750.00 4,230,750.00
递延收益 256,106,459.51 263,465,882.54
递延所得税负债
其他非流动负债 6,420,480.00 6,420,480.00
非流动负债合计 708,877,867.54 274,117,112.54
负债合计 1,022,952,002.09 573,857,023.71
所有者权益：
股本 975,485,865.00 973,611,465.00
其他权益工具 49,531,631.13
其中：优先股
永续债
资本公积 63,436,036.82 60,231,933.78
减：库存股 6,420,480.00 6,420,480.00
其他综合收益 -13,189.72 -13,189.72
专项储备
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盈余公积 63,719,289.42 63,719,289.42
一般风险准备 2,468,882.45 2,468,882.45
未分配利润 574,436,779.60 535,524,308.46
归属于母公司所有者权益合计 1,722,644,814.70 1,629,122,209.39
少数股东权益 278,535,535.43 284,816,099.45
所有者权益合计 2,001,180,350.13 1,913,938,308.84
负债和所有者权益总计 3,024,132,352.22 2,487,795,332.55
法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：林文华 会计机构负责人：张宗红
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 636,048,897.23 70,536,995.13
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,795,777.99 20,458,102.62
应收账款 122,111,787.06 128,771,164.90
预付款项 23,547,988.39 27,474,941.01
应收利息 4,508,750.01 2,546,805.56
应收股利 13,257,824.28
其他应收款 158,128,201.93 155,650,508.83
存货 77,470,651.84 53,979,639.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 335,214.31 159,016.75
流动资产合计 1,048,205,093.04 459,577,174.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,102,996,681.14 1,064,217,375.21
投资性房地产 19,291,325.79 19,566,107.81
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固定资产 20,676,427.50 21,189,324.41
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,765,834.22 7,814,980.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 559,048.34 285,377.46
递延所得税资产 5,819,227.39 5,838,251.63
其他非流动资产
非流动资产合计 1,157,108,544.38 1,118,911,417.37
资产总计 2,205,313,637.42 1,578,488,592.01
流动负债：
短期借款 3,561,825.64
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,629,160.50
应付账款 32,747,417.18 33,197,411.22
预收款项 9,459,710.46 6,882,008.60
应付职工薪酬 1,568,500.47 2,157,392.57
应交税费 13,624,745.19 6,438,149.24
应付利息 493,548.39 131,022.85
应付股利 289,344.00 833,508.00
其他应付款 196,386,059.83 216,555,697.30
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 254,569,325.52 277,386,175.92
非流动负债：
长期借款
应付债券 445,944,178.03
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 105,000.00 120,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 6,420,480.00 6,420,480.00
非流动负债合计 452,469,658.03 6,540,480.00
负债合计 707,038,983.55 283,926,655.92
所有者权益：
股本 975,485,865.00 973,611,465.00
其他权益工具 49,531,631.13
其中：优先股
永续债
资本公积 63,815,752.89 60,611,649.85
减：库存股 6,420,480.00 6,420,480.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,719,289.42 63,719,289.42
未分配利润 352,142,595.43 203,040,011.82
所有者权益合计 1,498,274,653.87 1,294,561,936.09
负债和所有者权益总计 2,205,313,637.42 1,578,488,592.01
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 308,932,940.01 377,202,565.38
其中：营业收入 294,873,646.33 363,204,900.55
利息收入 14,025,543.68 13,785,164.83
已赚保费 33,750.00 212,500.00
手续费及佣金收入
二、营业总成本 253,187,486.30 311,696,787.70
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江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 231,991,690.27 283,621,763.16
利息支出 739,778.55 3,503,093.50
手续费及佣金支出 43,846.40 8,060.87
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 545,199.04 1,216,967.05
销售费用 7,369,671.72 6,579,851.21
管理费用 16,115,125.82 17,737,326.72
财务费用 778,135.43 325,036.95
资产减值损失 -4,395,960.93 -1,295,311.76
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-249,471.95 -431,276.13
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,495,981.76 65,074,501.55
加：营业外收入 7,567,794.06 7,418,884.54
其中：非流动资产处置利得 76,352.95
减：营业外支出 12,676.60 19,818.46
其中：非流动资产处置损失 12,070.14 15,719.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,051,099.22 72,473,567.63
减：所得税费用 13,849,032.26 13,924,239.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,202,066.96 58,549,328.39
归属于母公司所有者的净利润 38,912,471.14 51,631,768.03
少数股东损益 10,289,595.82 6,917,560.36
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 49,202,066.96 58,549,328.39
归属于母公司所有者的综合收益
38,912,471.14 51,631,768.03
总额
归属于少数股东的综合收益总额 10,289,595.82 6,917,560.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0401 0.0538
（二）稀释每股收益 0.0399 0.0532
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：林文华 会计机构负责人：张宗红
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 113,081,294.18 142,624,033.65
减：营业成本 86,906,233.87 124,469,994.03
营业税金及附加 9,243.24 30,268.56
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江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 3,639,699.06 2,873,904.55
管理费用 -212,619.21 2,583,273.76
财务费用 1,505,663.74 212,859.93
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
133,147,130.21 17,867,181.54
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 154,380,203.69 30,320,914.36
加：营业外收入 36,716.58 522,865.70
其中：非流动资产处置利得 14,529.91
减：营业外支出 852.20 2,991.77
其中：非流动资产处置损失 852.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
154,416,068.07 30,840,788.29
列）
减：所得税费用 5,313,484.46 3,239,651.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 149,102,583.61 27,601,136.60
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 149,102,583.61 27,601,136.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 473,969,175.36 423,574,666.44
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 16,755,786.22 14,595,307.08
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,315,377.61 8,596,312.07
收到其他与经营活动有关的现
25,557,666.57 16,532,856.16
金
经营活动现金流入小计 518,598,005.76 463,299,141.75
购买商品、接受劳务支付的现金 295,071,159.44 294,870,698.95
客户贷款及垫款净增加额 -6,323,718.29 -29,531,175.38
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金 1,059,495.09 3,504,140.47
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
20,519,250.63 21,007,564.15
现金
支付的各项税费 23,554,390.35 27,815,364.60
支付其他与经营活动有关的现
29,849,321.29 12,051,647.26
金
经营活动现金流出小计 363,729,898.51 329,718,240.05
经营活动产生的现金流量净额 154,868,107.25 133,580,901.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
135,299.56
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 135,299.56 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
15,502,442.73 13,151,583.13
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 15,502,442.73 13,151,583.13
投资活动产生的现金流量净额 -15,367,143.17 -13,151,583.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,277,386.00 5,517,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 33,344,664.72
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发行债券收到的现金 494,949,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 501,226,386.00 38,861,664.72
偿还债务支付的现金 3,561,825.64 122,001,720.52
分配股利、利润或偿付利息支付
20,969,373.11 55,318,375.96
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
17,692,945.84 18,981,748.49
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
2,070,000.00 0.00
金
筹资活动现金流出小计 26,601,198.75 177,320,096.48
筹资活动产生的现金流量净额 474,625,187.25 -138,458,431.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
731,463.39 -75,154.48
影响
五、现金及现金等价物净增加额 614,857,614.72 -18,104,267.67
加：期初现金及现金等价物余额 145,860,031.86 92,781,629.29
六、期末现金及现金等价物余额 760,717,646.58 74,677,361.62
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 144,704,546.75 179,010,186.97
收到的税费返还 96,394.18 41,254.22
收到其他与经营活动有关的现
8,322,569.91 7,273,166.34
金
经营活动现金流入小计 153,123,510.84 186,324,607.53
购买商品、接受劳务支付的现金 128,582,153.35 118,451,715.72
支付给职工以及为职工支付的
2,408,197.61 2,573,818.85
现金
支付的各项税费 4,837,168.35 10,076,262.68
支付其他与经营活动有关的现
16,761,254.78 3,285,034.88
金
经营活动现金流出小计 152,588,774.09 134,386,832.13
经营活动产生的现金流量净额 534,736.75 51,937,775.40
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 120,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
21,367.52
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 120,021,367.52
购建固定资产、无形资产和其他
674,821.07 1,516,805.13
长期资产支付的现金
投资支付的现金 38,890,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 39,564,821.07 1,516,805.13
投资活动产生的现金流量净额 80,456,546.45 -1,516,805.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,154,600.00 5,517,000.00
取得借款收到的现金 19,095,839.62
发行债券收到的现金 494,949,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 500,103,600.00 24,612,839.62
偿还债务支付的现金 3,561,825.64 48,110,626.42
分配股利、利润或偿付利息支付
3,276,427.27 35,667,823.15
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
2,070,000.00
金
筹资活动现金流出小计 8,908,252.91 83,778,449.57
筹资活动产生的现金流量净额 491,195,347.09 -59,165,609.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
24,294.83 72,705.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额 572,210,925.12 -8,671,934.05
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加：期初现金及现金等价物余额 61,574,234.63 32,086,395.06
六、期末现金及现金等价物余额 633,785,159.75 23,414,461.01
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏澳洋顺昌股份有限公司
董事长：沈学如
2016 年 4 月 28 日
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