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木林森股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

证券代码：002745 证券简称：木林森公告编号：2016-030

木林森股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙清焕、主管会计工作负责人易亚男及会计机构负责人(会计主

管人员)徐金华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 819,708,297.06 751,023,397.87 9.15%

归属于上市公司股东的净利润（元） 50,464,327.75 92,291,162.30 -45.32%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

48,441,153.53 92,368,249.90 -47.56%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 49,488,515.23 -79,731,462.62 162.07%

基本每股收益（元/股） 0.11 0.21 -47.62%

稀释每股收益（元/股） 0.11 0.21 -47.62%

加权平均净资产收益率 1.99% 6.09% -4.10%

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 8,357,480,982.74 7,678,067,624.22 8.85%

归属于上市公司股东的净资产（元） 2,508,131,393.06 2,512,161,480.58 -0.16%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 28,761.50

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

2,801,798.50

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,127.47

减：所得税影响额 553,866.27

少数股东权益影响额（税后） 303,646.98

合计 2,023,174.22 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 18,293 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

孙清焕境内自然人 80.01% 355,660,700 355,660,700 质押 69,004,300

中山市小榄镇城

建资产经营有限境内非国有法人 3.37% 14,999,900 0

公司

天津安兴股权投

资基金合伙企业境内非国有法人 1.80% 7,999,800 0

(有限合伙)

中山市榄芯实业

境内非国有法人 1.65% 7,320,000 7,320,000

投资有限公司

平安财智投资管

境内非国有法人 0.90% 4,000,100 4,000,100

理有限公司

深圳市宝和林光

境内非国有法人 0.82% 3,666,700 0

电股份有限公司

深圳诠晶光电有

境内非国有法人 0.75% 3,333,300 0

限公司

中信证券股份有

境内非国有法人 0.36% 1,621,249 0

限公司

易亚男境内自然人 0.25% 1,098,000 1,098,000

赖爱梅境内自然人 0.25% 1,098,000 1,098,000

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

中山市小榄镇城建资产经营有限

14,999,900 人民币普通股 14,999,900

公司

天津安兴股权投资基金合伙企业

7,999,800 人民币普通股 7,999,800

(有限合伙)

深圳市宝和林光电股份有限公司 3,666,700 人民币普通股 3,666,700

深圳诠晶光电有限公司 3,333,300 人民币普通股 3,333,300

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中信证券股份有限公司 1,621,249 人民币普通股 1,621,249

马元城 668,885 人民币普通股 668,885

段武杰 479,000 人民币普通股 479,000

中央汇金资产管理有限责任公司 465,500 人民币普通股 465,500

陈军 356,612 人民币普通股 356,612

曾宝玲 289,800 人民币普通股 289,800

上述股东关联关系或一致行动的未知前 10 名无限售流通股股东之间、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是

说明否存在关联关系。

前 10 名普通股股东参与融资融券前 10 名无限售流通股股东中，公司股东段武杰通过招商证券股份有限公司客户信用交

业务情况说明（如有）易担保证券账户持有公司 479,000 股股份。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

1、报告期期末预付款项较期初增加143.28%，主要系预付平安证券保荐费、国外参展费、咨询服务费增加所致；

2、报告期期末在建工程较期初增加109.68%，主要系江西照明及江西光电的工程项目及设备投入增加所致；

3、报告期期末长期待摊费用较期初增加34.60%，主要系房屋装修费用增加所致；

4、报告期期末其他非流动资产较期初增加64.04%，主要系江西光电投资志高环保的投资款增加所致；

5、报告期期末短期借款较期初增加105.09%，主要系银行贷款增加所致；

6、报告期期末预收款项较期初增加162.00%，主要系预收货款增加所致；

7、报告期期末应交税费较期初减少39.87%，主要系利润下降影响所得税减少所致；

8、报告期期末应付利息较期初增加70.12%，主要系银行贷款增加所致；

9、报告期期末其他应付款期初减少81.12%，主要系公司向孙清焕个人借款转委托银行贷款影响所致；

10、报告期期末长期借款较期初增加133.33%，主要系银行贷款增加所致。

（二）利润表项目

1、报告期管理费用较上年同期增加41.78%，主要系研究开发费及装修费用增加投入所致；

2、报告期资产减值损失较上年同期减少230.26%，主要系应收帐款坏账准备减少所致；

3、报告期营业外收入较上年同期增加154.26%，主要系收到的政府补助增加所致；

4、报告期所得税费用较上年同期减少53.21%，主要系利润总额下降影响所致；

5、报告期净利润较上年同期减少45.14%，主要系毛利率下降影响所致。

（三）现金流量表项目

1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加162.07%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

2、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少376.20%，主要系解付购建固定资产、无形资产和其他长期资产到

期票据增加现金支出所致；

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少48.68%，主要系吸收投资收到的现金减少及支付其他与筹资活动有

关的现金增加影响所致；

4、报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少78.20%，主要系购建长期资产支付的现金增加及吸收投资收到的现金

减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺不适用不适用不适用不适用不适用

收购报告书或权益变

不适用不适用不适用不适用不适用

动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用

不直接或者间接从事对公司

避免同业竞 2015 年 02 月正在严格履

孙清焕的生产经营构成或可能构成长期有效

争的承诺 02 日行中

竞争的业务或活动

自公司股票上市之日起 36 个

月内，不转让或者委托他人管

理其直接或间接持有的本公

司在首次公开发行前已发行

的股份，也不由本公司回购其

直接或间接持有的本公司在

首次公开发行前已发行的股

份。上述承诺期满后，其在本

公司任职期间每年转让的股

份不超过其直接或间接所持

有公司股份总数的百分之二

十五，且离职后半年内，不转

流通限制和 2015 年 2 月

让其直接或间接所持有的公 2015 年 02 月正在严格履

孙清焕锁定股份的 17 日至 2018

司股份。在上述锁定期届满后 02 日行中

承诺年 2 月 17 日

两年内减持公司股票的，减持

首次公开发行或再融

价格不低于首次公开发行的

资时所作承诺

发行价；公司上市后 6 个月内，

如公司股票连续 20 个交易日

的收盘价均低于首次公开发

行的发行价，或者上市后 6 个

月期末收盘价低于首次公开

发行的发行价，其持有公司的

股票将在上述锁定期限届满

后自动延长 12 个月的锁定期，

如遇除权除息事项，上述发行

价做相应调整。

若公司被要求补缴住房公积

金、缴纳罚款或因此而遭受任

补缴住房公 2015 年 02 月正在严格履

孙清焕何损失，其愿在毋须公司支付长期有效

积金的承诺 02 日行中

对价的情况下及时、全额承担

公司由此遭受的一切损失。

如果首次公开发行后三年内 2015 年 2 月

稳定股价预 2015 年 02 月正在严格履

孙清焕公司股价出现低于每股净资 17 日至 2018

案的承诺 02 日行中

产的情况时，本公司将启动稳年 2 月 17 日

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定股价的预案，具体如下：

（一）启动股价稳定措施的具

体条件 1、预警条件：当公司

股票连续 5 个交易日的收盘价

低于最近一期每股净资产的

120%时，公司应当在 10 个工

作日内召开投资者见面会，与

投资者就上市公司经营状况、

财务指标、发展战略进行深入

沟通；2、启动条件：当公司

股票连续 20 个交易日的收盘

价低于最近一期每股净资产

时，公司应当在 30 日内实施