证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2016-017
重庆三峡油漆股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、现金管理概述
1、投资目的
为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日
常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用自有闲
置资金进行现金管理。
2、投资金额
使用不超过 2 亿元人民币（含本数，占公司 2015 年度经审计净
资产的 25.72%）自有资金进行现金管理，在 2 亿元额度内，资金可
以循环使用。
3、投资方式
通过金融机构购买短期（不超过一年）低风险理财产品和委托贷
款，不直接或间接用于其他证券投资，收益率要求高于同期银行存款
利率。
4、现金管理的期限
本次现金管理的期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。
5、现金管理资金来源
公司进行现金管理的资金来源为自有闲置资金。
6、实施方式
1
在额度范围内，董事会授权公司董事长和财务负责人签署相关文
件并处理具体事宜。
二、审批程序
公司第七届第十五次董事会审议通过了《关于使用自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司管理层使用最高额度不超过 2 亿元自有
资金适时通过金融机构购买短期（不超过一年）低风险理财产品和委
托贷款，不直接或间接用于其他证券投资。公司第七届第十一次监事
会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，认为公司
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，使用自有
资金进行投资理财，尤其是短期的现金管理，能够有效提高公司资金
使用效率和收益，该事项决策和审议程序合法合规，未损害公司及股
东利益。本次使用自有资金进行现金管理事项未达到提交公司股东大
会审议的标准，无需提交股东大会审议。
三、对公司的影响
公司对现金管理产品的风险及收益进行了充分的预估与测算，资
金的使用不会影响公司的日常经营与项目建设，有利于提高公司的资
金使用收益。
四、风险控制
为了保障对现金管理的有效管理，控制风险，公司有关现金管理
业务将严格按照公司《委托理财管理制度》的相关要求开展。同时公
司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。
五、负责部门
负责部门：财务部
2
主要负责人：财务总监
六、独立董事相关意见
公司使用不超过 2 亿元自有资金进行现金管理以不影响公司日
常经营和项目建设为前提，有利于提高公司资金使用效率和收益，符
合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情
形。公司已根据相关规定制定了《委托理财管理制度》，有较完善的
内部控制制度，能够有效的保证资金安全，控制投资风险。该事项决
策程序合法合规，同意公司使用自有资金进行现金管理。
七、备查文件
(一)公司第七届第十五次董事会会议决议
(二)公司第七届第十一次监事会会议决议
(三)公司独立董事关于使用自有资金进行现金管理事项的独立
意见
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日
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