广东蓉胜超微线材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广东蓉胜超微线材股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卢敏、主管会计工作负责人谢文彬及会计机构负责人(会计主管
人员)郝艳芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 166,758,537.83 194,616,531.75 -14.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 720,460.56 -3,065,822.90 123.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-2,116,612.54 -3,289,586.08 35.66%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 4,135,506.48 35,123,519.93 -88.23%
基本每股收益（元/股） 0.0040 -0.0169 123.67%
稀释每股收益（元/股） 0.0040 -0.0169 123.67%
加权平均净资产收益率 0.23% -1.02% 1.25%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 561,507,825.89 565,786,207.13 -0.76%
归属于上市公司股东的净资产（元） 308,829,169.86 308,110,497.25 0.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,917,842.16
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,392,994.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
100,264.71
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 455,685.16
减：所得税影响额 566,989.47
少数股东权益影响额（税后） 462,723.46
合计 2,837,073.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 8,085 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广东贤丰矿业集
境内非国有法人 25.00% 45,472,000 0 质押 26,952,728
团有限公司
冠策实业有限公
境外法人 7.74% 14,086,160 0
司
全国社保基金一
其他 3.53% 6,421,923 0
一三组合
中海信托股份有
限公司－中海－
其他 2.53% 4,600,000 0
浦江之星 177 号
集合资金信托
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富国企创新增 其他 2.09% 3,794,073 0
长股票型证券投
资基金
中国银行股份有
限公司－国投瑞
银锐意改革灵活 其他 1.78% 3,241,374 0
配置混合型证券
投资基金
中国建设银行股
份有限公司－富
其他 1.65% 3,000,026 0
国城镇发展股票
型证券投资基金
中国银行股份有
其他 1.25% 2,279,983 0
限公司－南方产
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业活力股票型证
券投资基金
钟莉莹 境内自然人 0.93% 1,692,000 0
王琦萍 境内自然人 0.92% 1,670,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广东贤丰矿业集团有限公司 45,472,000 人民币普通股 45,472,000
冠策实业有限公司 14,086,160 人民币普通股 14,086,160
全国社保基金一一三组合 6,421,923 人民币普通股 6,421,923
中海信托股份有限公司－中海－
4,600,000 人民币普通股 4,600,000
浦江之星 177 号集合资金信托
中国工商银行股份有限公司－汇
添富国企创新增长股票型证券投 3,794,073 人民币普通股 3,794,073
资基金
中国银行股份有限公司－国投瑞
银锐意改革灵活配置混合型证券 3,241,374 人民币普通股 3,241,374
投资基金
中国建设银行股份有限公司－富
3,000,026 人民币普通股 3,000,026
国城镇发展股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－南方产
2,279,983 人民币普通股 2,279,983
业活力股票型证券投资基金
钟莉莹 1,692,000 人民币普通股 1,692,000
王琦萍 1,670,000 人民币普通股 1,670,000
上述股东关联关系或一致行动的 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
说明 法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
其他流动资产 3,971,777.85 2,090,960.01 89.95% 本期末留抵的进项增值税比期
初增加所致
长期股权投资 10,216,175.86 3,520,649.49 190.18% 主要是本期子公司对联营公司
投资增加所致
短期借款 57,537,762.05 109,538,452.87 -47.47% 主要是本期归还银行短期借款
所致
应付票据 114,778,532.54 60,169,486.75 90.76% 主要是本期母公司开据的银行
承兑汇票增加所致
预收款项 1,390,095.94 4,052,833.16 -65.70% 主要是本期末预收的客户款减
少所致
应付职工薪酬 420,329.70 2,511,309.97 -83.26% 主要是上期计提年终奖在本期
已支付所致
应交税费 893,806.59 2,541,852.28 -64.84% 主要是期初应缴增值税在本期
已缴所致
其他应付款 2,008,345.89 1,344,626.01 49.36% 主要是本期暂收应付款增加所
致
其他流动负债 10,603,433.52 15,836,534.28 -33.04% 主要是分期归还抵押借款所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
资产减值损失 -72,734.76 -876,027.37 91.70% 主要是本期冲回存货跌价和应
收账款坏账准备较上期减少所
致
公允价值变动收益 88,987.02 -55,202.98 261.20% 主要是本期铜期货公允价值变
动损益增加所致。
投资收益 100,264.71 -91,598.84 209.46% 主要是本期铜期货套期损益增
加所致。
营业外收入 3,766,596.32 419,476.00 797.93% 主要是本期子公司对联营企业
以评估后的实物资产出资增加
营业外收入及收到政府补贴收
入所致
营业外支出 75.00 70,499.92 -99.89% 主要是上期固定资产处置损失
所致
所得税费用 428,031.20 -95,386.16 548.74% 主要是母公司盈利弥补以前年
度亏损所致。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
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收到其他与经营活动有关 1,396,428.98 2,060,559.66 -32.23% 主要是本期收到的政府补贴比
的现金 上期减少所致
支付其他与经营活动有关 32,874,216.14 10,039,342.50 227.45% 主要是开银行承兑汇票增加的
的现金 保证金支出所致
处置固定资产、无形资产 - 98,990.91 -100.00% 主要是上期收到的固定资产处
和其他长期资产收回的现 置现金所致
金净额
购建固定资产、无形资产 1,025,355.00 566,650.41 80.95% 主要是母公司购买固定资产支
和其他长期资产支付的现 付的现金增加所致
金
偿还债务支付的现金 91,018,959.67 135,353,752.11 -32.75% 主要是本期归还银行借款减少
所致
分配股利、利润或偿付利 1,668,469.95 2,744,588.35 -39.21% 主要是本期支付的借款利息减
息支付的现金 少所致
汇率变动对现金及现金等 -133,934.34 248,108.87 -153.98% 主要是本期美元对人民币升
价物的影响 值，而上年同期是贬值所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司重要事项及进展情况见下表。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司于 2016 年 1 月 17 日召开第五届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于 《关于拟对外投资并签署设立粤港合资
拟对外投资并签署设立粤港合资证券公 证券公司合作意向书的公告》（公告编
2016 年 01 月 17 日
司合作意向书的议案》，同意公司以自有 号：2016-002）披露于巨潮资讯网
资金参与发起设立粤港合资证券公司并 （www.cninfo.com.cn）
签订合作意向书。
公司于 2016 年 2 月 5 日召开第五届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于
收购横琴国际商品交易中心有限公司第 《关于股权收购事宜的进展公告》（公告
一大股东股权的议案》，同意公司收购横 2016 年 02 月 05 日 编号：2016-006）披露于巨潮资讯网
琴国际商品交易中心有限公司 41.5%的 （www.cninfo.com.cn）
股权，并与股权转让方签署《股权转让
协议》。
公司完成对横琴国际商品交易中心有限 《关于收购股权完成工商变更登记的公
公司 41.5%的股权的收购事宜，完成了工 2016 年 02 月 15 日 告》（公告编号：2016-007）披露于巨潮
商变更手续。 资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于收到政府贴息的公告》（公告编
公司收到珠海市金湾区红旗镇财政所拨
2016 年 03 月 07 日 号：2016-009）披露于巨潮资讯网
付的 2015 年促进进口专项资金贴息款。
（www.cninfo.com.cn）
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公司于 2016 年 3 月 31 日召开第五届董
《关于参与竞拍横琴国际商品交易中心
事会第二十四次会议，审议通过《关于
有限公司部分股权的公告》（公告编号：
参与竞拍横琴国际商品交易中心有限公 2016 年 03 月 31 日
2016-021）披露于巨潮资讯网
司部分股权的议案》，同意公司以自有资
（www.cninfo.com.cn）
金参与竞拍。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2016 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈
90 至 450
（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-182.63
元）
公司二季度完成定向增发后归还银行借款降低财务费用，利用自有资金及
业绩变动的原因说明
闲置募集资金增加理财收入，导致业绩有所增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东蓉胜超微线材股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 91,878,438.57 74,673,287.70
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 28,812,374.61 37,417,187.36
应收账款 119,957,838.40 126,462,232.16
预付款项 3,441,463.53 3,055,977.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,614,455.83 3,377,448.49
买入返售金融资产
存货 94,549,197.11 102,916,216.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,971,777.85 2,090,960.01
流动资产合计 346,225,545.90 349,993,310.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,216,175.86 3,520,649.49
投资性房地产
固定资产 190,731,050.75 197,495,291.23
在建工程 1,639,101.77 1,544,424.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,500,294.31 6,561,618.11
开发支出
商誉 945,523.07 945,523.07
长期待摊费用 1,788,269.60 1,915,098.89
递延所得税资产 3,461,864.63 3,810,291.26
其他非流动资产
非流动资产合计 215,282,279.99 215,792,896.67
资产总计 561,507,825.89 565,786,207.13
流动负债：
短期借款 57,537,762.05 109,538,452.87
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
200,721.00 0.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 114,778,532.54 60,169,486.75
应付账款 36,330,914.31 33,034,512.25
预收款项 1,390,095.94 4,052,833.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 420,329.70 2,511,309.97
应交税费 893,806.59 2,541,852.28
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应付利息 198,833.60 261,535.36
应付股利
其他应付款 2,008,345.89 1,344,626.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,603,433.52 15,836,534.28
流动负债合计 224,362,775.14 229,291,142.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,788,333.33 2,921,333.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,788,333.33 2,921,333.33
负债合计 227,151,108.47 232,212,476.26
所有者权益：
股本 181,888,000.00 181,888,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 61,283,288.37 61,283,288.37
减：库存股
其他综合收益 43,818.81 45,606.76
专项储备
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盈余公积 17,984,605.45 17,984,605.45
一般风险准备
未分配利润 47,629,457.23 46,908,996.67
归属于母公司所有者权益合计 308,829,169.86 308,110,497.25
少数股东权益 25,527,547.56 25,463,233.62
所有者权益合计 334,356,717.42 333,573,730.87
负债和所有者权益总计 561,507,825.89 565,786,207.13
法定代表人：卢敏 主管会计工作负责人：谢文彬 会计机构负责人：郝艳芳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 69,371,153.88 56,064,528.43
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,736,063.33 24,962,533.85
应收账款 89,199,093.51 88,863,178.79
预付款项 3,270,025.76 2,837,060.73
应收利息
应收股利
其他应收款 6,698,540.15 7,415,201.58
存货 69,183,738.19 74,585,468.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,703,724.06 1,852,783.16
流动资产合计 252,162,338.88 256,580,755.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 54,375,232.23 53,286,083.09
投资性房地产
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固定资产 176,950,523.51 181,042,086.29
在建工程 1,639,101.77 1,587,782.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,063,811.50 6,110,083.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 638,433.67 627,614.64
递延所得税资产 2,762,626.01 3,044,380.50
其他非流动资产
非流动资产合计 242,429,728.69 245,698,030.07
资产总计 494,592,067.57 502,278,785.20
流动负债：
短期借款 54,037,762.05 89,037,456.07
以公允价值计量且其变动计入当
200,721.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 99,278,532.54 68,170,483.55
应付账款 26,874,958.54 28,747,114.66
预收款项 433,307.41 2,760,745.12
应付职工薪酬 321,090.94 2,091,960.80
应交税费 755,050.24 1,667,559.74
应付利息 187,378.29 250,080.05
应付股利
其他应付款 8,598,206.74 893,233.25
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,166,667.00 15,250,000.00
流动负债合计 200,853,674.75 208,868,633.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,543,333.33 2,661,333.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,543,333.33 2,661,333.33
负债合计 203,397,008.08 211,529,966.57
所有者权益：
股本 181,888,000.00 181,888,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 59,710,829.16 59,710,829.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,984,605.45 17,984,605.45
未分配利润 31,611,624.88 31,165,384.02
所有者权益合计 291,195,059.49 290,748,818.63
负债和所有者权益总计 494,592,067.57 502,278,785.20
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 166,758,537.83 194,616,531.75
其中：营业收入 166,758,537.83 194,616,531.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 169,501,505.17 197,884,517.72
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其中：营业成本 150,502,212.43 177,665,214.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 618,742.41 479,616.77
销售费用 6,032,891.22 5,978,338.59
管理费用 10,324,269.24 11,788,913.52
财务费用 2,096,124.63 2,848,461.48
资产减值损失 -72,734.76 -876,027.37
加：公允价值变动收益（损失以
88,987.02 -55,202.98
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
100,264.71 -91,598.84
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,553,715.61 -3,414,787.79
加：营业外收入 3,766,596.32 419,476.00
其中：非流动资产处置利得 1,917,842.16
减：营业外支出 75.00 70,499.92
其中：非流动资产处置损失 0.00 30,391.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,212,805.71 -3,065,811.71
减：所得税费用 428,031.20 -95,386.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 784,774.51 -2,970,425.55
归属于母公司所有者的净利润 720,460.56 -3,065,822.90
少数股东损益 64,313.95 95,397.35
六、其他综合收益的税后净额 -1,787.95 -600.53
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,787.95 -600.53
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-1,787.95 -600.53
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -1,787.95 -600.53
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 782,986.56 -2,971,026.08
归属于母公司所有者的综合收益
718,672.61 -3,066,423.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额 64,313.95 95,397.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0040 -0.0169
（二）稀释每股收益 0.0040 -0.0169
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：卢敏 主管会计工作负责人：谢文彬 会计机构负责人：郝艳芳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 132,414,026.09 144,497,664.91
减：营业成本 118,241,742.20 132,523,296.96
营业税金及附加 491,831.94 228,387.74
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销售费用 4,187,175.95 4,126,122.02
管理费用 8,608,014.00 9,753,496.48
财务费用 1,882,865.76 2,114,075.64
资产减值损失 281,861.03 -519,106.42
加：公允价值变动收益（损失以
88,987.02 -55,202.98
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
100,264.71 -91,598.84
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,090,213.06 -3,875,409.33
加：营业外收入 1,818,283.41 418,476.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 75.00 30,491.77
其中：非流动资产处置损失 30,391.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
727,995.35 -3,487,425.10
列）
减：所得税费用 281,754.49 -189,192.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 446,240.86 -3,298,232.78
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 446,240.86 -3,298,232.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0025 -0.0181
（二）稀释每股收益 0.0025 -0.0181
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 178,822,198.25 200,919,515.20
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,362,667.53 3,706,184.19
收到其他与经营活动有关的现
1,396,428.98 2,060,559.66
金
经营活动现金流入小计 184,581,294.76 206,686,259.05
购买商品、接受劳务支付的现金 126,850,299.17 141,155,094.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
17,184,544.51 16,201,575.15
现金
支付的各项税费 3,536,728.46 4,166,726.63
支付其他与经营活动有关的现
32,874,216.14 10,039,342.50
金
经营活动现金流出小计 180,445,788.28 171,562,739.12
经营活动产生的现金流量净额 4,135,506.48 35,123,519.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
98,990.91
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 98,990.91
购建固定资产、无形资产和其他
1,025,355.00 566,650.41
长期资产支付的现金
投资支付的现金 822,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
3,180,000.00
金
投资活动现金流出小计 5,028,155.00 566,650.41
投资活动产生的现金流量净额 -5,028,155.00 -467,659.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 106,300,356.38 90,262,433.53
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广东蓉胜超微线材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 106,300,356.38 90,262,433.53
偿还债务支付的现金 91,018,959.67 135,353,752.11
分配股利、利润或偿付利息支付
1,668,469.95 2,744,588.35
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 92,687,429.62 138,098,340.46
筹资活动产生的现金流量净额 13,612,926.76 -47,835,906.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-133,934.34 248,108.87
影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,586,343.90 -12,931,937.63
加：期初现金及现金等价物余额 32,854,906.68 34,804,628.83
六、期末现金及现金等价物余额 45,441,250.58 21,872,691.20
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 133,869,998.40 157,572,685.18
收到的税费返还 4,352,667.53 3,609,094.04
收到其他与经营活动有关的现
1,554,492.70 2,790,423.24
金
经营活动现金流入小计 139,777,158.63 163,972,202.46
购买商品、接受劳务支付的现金 104,899,457.07 107,411,627.70
支付给职工以及为职工支付的
12,753,544.70 11,180,238.25
现金
支付的各项税费 1,859,418.23 1,132,989.45
支付其他与经营活动有关的现
26,419,232.46 10,890,279.11
金
经营活动现金流出小计 145,931,652.46 130,615,134.51
经营活动产生的现金流量净额 -6,154,493.83 33,357,067.95
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
98,990.91
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 98,990.91
购建固定资产、无形资产和其他
1,759,872.00 770,338.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金 822,800.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
3,180,000.00
金
投资活动现金流出小计 5,762,672.00 770,338.63
投资活动产生的现金流量净额 -5,762,672.00 -671,347.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 93,326,999.01 75,262,433.53
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 93,326,999.01 75,262,433.53
偿还债务支付的现金 72,088,959.67 121,353,752.11
分配股利、利润或偿付利息支付
1,582,749.62 2,128,219.63
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 73,671,709.29 123,481,971.74
筹资活动产生的现金流量净额 19,655,289.72 -48,219,538.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-139,336.88 238,667.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,598,787.01 -15,295,150.91
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加：期初现金及现金等价物余额 19,996,147.41 25,471,386.20
六、期末现金及现金等价物余额 27,594,934.42 10,176,235.29
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
法定代表人：卢敏
2016 年 4 月 27 日
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