河南森源电气股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-030
河南森源电气股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨合岭、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人(会计主管
人员)赵巧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 426,334,861.05 293,299,254.78 45.36%
归属于上市公司股东的净利润（元） 42,897,828.78 32,855,758.55 30.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
26,471,323.82 32,855,758.55 -19.43%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -199,370,238.59 -8,416,518.08 2,268.80%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00%
加权平均净资产收益率 1.96% 1.56% 0.40%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,870,769,563.76 4,625,165,840.15 5.31%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,213,388,695.75 2,170,490,866.97 1.98%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 31,083.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
21,330,139.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,030,645.09
减：所得税影响额 2,896,654.79
少数股东权益影响额（税后） 7,418.89
合计 16,426,504.96 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 66,640 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
河南森源集团有
境内非国有法人 24.92% 198,295,040 质押 188,710,000
限公司
楚金甫 境内自然人 21.15% 168,240,256 84,120,128 质押 66,760,000
河南隆源投资有
境内非国有法人 11.55% 91,929,600 质押 74,915,000
限公司
杨合岭 境内自然人 3.24% 25,764,096 19,323,072
中国银行股份有
限公司－招商国
境内非国有法人 0.44% 3,500,000
企改革主题混合
型证券投资基金
中国光大银行股
份有限公司－国
投瑞银创新动力 境内非国有法人 0.44% 3,471,278
混合型证券投资
基金
中国人寿保险
（集团）公司－
境内非国有法人 0.40% 3,202,700
传统－普通保险
产品
华宝兴业基金－
工商银行－华宝
兴业成长精选十 境内非国有法人 0.31% 2,450,498
九号资产管理计
划
虞海波 境内自然人 0.30% 2,405,656
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证新能源汽 境内非国有法人 0.29% 2,316,195
车指数分级证券
投资基金
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
河南森源集团有限公司 198,295,040 人民币普通股 198,295,040
河南隆源投资有限公司 91,929,600 人民币普通股 91,929,600
楚金甫 84,120,128 人民币普通股 84,120,128
杨合岭 6,441,024 人民币普通股 6,441,024
中国银行股份有限公司－招商国
3,500,000 人民币普通股 3,500,000
企改革主题混合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－国
投瑞银创新动力混合型证券投资 3,471,278 人民币普通股 3,471,278
基金
中国人寿保险（集团）公司－传统
3,202,700 人民币普通股 3,202,700
－普通保险产品
华宝兴业基金－工商银行－华宝
兴业成长精选十九号资产管理计 2,450,498 人民币普通股 2,450,498
划
虞海波 2,405,656 人民币普通股 2,405,656
中国建设银行股份有限公司－富
国中证新能源汽车指数分级证券 2,316,195 人民币普通股 2,316,195
投资基金
楚金甫为河南森源集团有限公司的控股股东，河南森源集团有限公司为公司的控股股
上述股东关联关系或一致行动的 东。河南森源集团有限公司为河南隆源投资有限公司的控股股东，河南隆源投资有限公
说明 司为公司的法人股东。杨合岭为公司董事长。未知以上其他股东是否属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金比年初减少33.63%，主要原因是本期采购设备和原材料支出所致；
2、应收账款比年初增加31.35%，主要原因是本期收入增加，应收账款相应增加所致；
3、预付账款比年初增加337.37%，主要原因是本期预付材料采购款所致；
4、其他应收款比年初增加83.56%，主要原因是本期支付投标保证金所致；
5、其他流动资产比年初减少30.31%，主要原因是本期未抵扣增值税减少所致；
6、在建工程比年初增加326.52%，主要原因是本期车间改造款增加所致；
7、其他非流动资产比年初增加50.89%，主要原因是本期设备采购增加所致；
8、应付票据比年初增加43.77%，主要是原因是本期银行承兑汇票结算增加所致；
9、预收账款比年初增加93.46%，主要原因是本期预收货款增加所致；
10、应付利息比年初减少100%，主要原因是本期应付利息减少所致；
11、其他应付款比年初增加76.08%，主要原因是子公司往来款增加所致；
12、营业收入比上年同期增加增加45.36%，主要原因是本期订单增加，收入增加所致；
13、营业成本比上年同期增加63.78%，主要原因是本期收入增加，对应成本增加所致；
14、营业税金及附加比上年同期减少48.93%，主要原因是本期应交流转税减少所致；
15、管理费用比上年同期增加37.21%，主要原因是本期研发投入增加所致；
16、营业外收入比上年同期增加813.10%，主要原因是本期收到的政府补助增加所致；
17、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加30.56%，主要原因是本期收入增加，利润相应增加所致；
18、销售商品、提供劳务收到的现金上年同期减少54.79%，主要原因是本期销售收到的现金减少所致；
19、经营活动现金流入小计比上年同期减少41.18%，主要原因是本期销售收到的现金减少所致；
20、支付的各项税费比上年同期减少45.85%，主要原因是本期应交税金减少所致；
21、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少45.63%，主要原因是本期现金支付的费用减少所致；
22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少91.68%，主要原因是本期采购设备采用票据结算
增加所致；
23、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少105.03%，主要原因是本期新增借款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年6月10日公司与控股股东河南森源集团有限公司签订《禹州市1000MWp光伏电站项目EPC总承包合同，合同类型为工程
承包合同，由森源电气承担禹州1000MWp光伏电站项目的EPC总承包工作，合同金额合计约85亿元，目前该项目进展顺利。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
河南森源电气股份有限公司关于与控股
2015 年 06 月 11 日 巨潮资讯网、证券时报及中国证券报
股东签署重大合同暨关联交易公告
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
做出避免同
河南森源集 2010 年 02 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 业竞争的承 长期 正常履行
团有限公司 10 日
诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
30.00% 至 60.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
12,717.67 至 15,652.52
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
9,782.82
元）
本报告期内，公司紧紧抓住智能电网和光伏电站、电动汽车充电桩等新能
源领域的发展机遇，持续强化“创新驱动”，不断深入推进管理创新、技术
业绩变动的原因说明
创新与营销模式创新，深入实施“大电气”的发展战略。推动公司经营业绩
的增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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