深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳汇洁集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吕兴平、主管会计工作负责人王静及会计机构负责人(会计主管
人员)殷君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 543,381,736.03 499,103,538.11 8.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） 72,715,419.91 83,401,725.24 -12.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
73,656,863.11 82,213,137.98 -10.41%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 34,415,377.15 45,851,330.07 -24.94%
基本每股收益（元/股） 0.34 0.51 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.34 0.51 -33.33%
加权平均净资产收益率 4.72% 12.64% -7.92%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,938,363,769.24 1,884,186,237.31 2.88%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,577,679,755.09 1,504,964,335.18 4.83%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 58,887.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
354,306.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,668,452.29
减：所得税影响额 -313,814.40
合计 -941,443.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 19,435 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吕兴平 境内自然人 35.60% 76,903,000 76,903,000
林升智 境内自然人 34.26% 73,997,000 73,997,000 质押 20,200,000
中国工商银行股
份有限公司－中
邮趋势精选灵活 其他 1.30% 2,798,400
配置混合型证券
投资基金
广发银行股份有
限公司－中欧盛
其他 1.19% 2,570,258
世成长分级股票
型证券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－中
其他 1.07% 2,306,858
欧永裕混合型证
券投资基金
陈锦洪 境内自然人 0.39% 849,500
中国农业银行股
份有限公司－嘉
其他 0.37% 798,851
实领先成长股票
型证券投资基金
中国银行－嘉实
成长收益型证券 其他 0.36% 783,377
投资基金
邓俏梅 境内自然人 0.29% 628,500
余羡彬 境内自然人 0.29% 620,800
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行股份有限公司－中 2,798,400 人民币普通股 2,798,400
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邮趋势精选灵活配置混合型证券
投资基金
广发银行股份有限公司－中欧盛
2,570,258 人民币普通股 2,570,258
世成长分级股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－中
2,306,858 人民币普通股 2,306,858
欧永裕混合型证券投资基金
陈锦洪 849,500 人民币普通股 849,500
中国农业银行股份有限公司－嘉
798,851 人民币普通股 798,851
实领先成长股票型证券投资基金
中国银行－嘉实成长收益型证券
783,377 人民币普通股 783,377
投资基金
邓俏梅 628,500 人民币普通股 628,500
余羡彬 620,800 人民币普通股 620,800
钱元清 382,900 人民币普通股 382,900
李培芬 361,468 人民币普通股 361,468
上述股东关联关系或一致行动的 控股股东和实际控制人吕兴平、林升智于 2010 年 5 月 29 日签署了《一致行动人协议》。
说明 除上述股东间的关联关系外，公司未获知其余股东间是否存在关联关系或一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺 深圳汇洁集 稳定股价承 为保证公司 2014 年 03 月 上市后三年 正常履行中
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团股份有限 诺 持续、稳定地 03 日 内
公司 发展，保护投
资者利益，落
实《中国证监
会关于进一
步推进新股
发行体制改
革的意见》文
件要求，汇洁
股份 2014 年
第一次临时
股东大会审
议通过了《关
于稳定深圳
汇洁集团股
份有限公司
股价的预案》
控股股东及 控股股东吕
实际控制人 稳定股价承 兴平、林升智 2014 年 03 月 上市后三年
正常履行中
吕兴平、林升 诺 稳定股价的 03 日 内
智 具体措施
董事（不含独
立董事）、高
级管理人员
承诺：当触发
股价稳定措
施的启动条
件时，公司董
事（不含独立
董事）、高级
管理人员在
董事（不含独 符合股票交
稳定股价承 2014 年 03 月 上市后三年
立董事）、高 易相关规定 正常履行中
诺 03 日 内
级管理人员 的前提下，按
照公司关于
稳定股价具
体方案中确
定的增持金
额和期间，通
过交易所集
中竞价交易
方式增持公
司股票，每年
增持公司股
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票的资金总
额不超过上
一会计年度
各自从公司
领取的薪酬
总额的 20%
（税后）。增
持价格不超
过最近一期
经审计每股
净资产。
公司控股股
东及实际控
制人吕兴平、
林升智承诺：
自公司公开
发行股票并
上市之日起
三十六个月
内，不转让或
者委托他人
管理本人持
有的公司股
份，也不由公
司回购该部
分股份；公司
控股股东及
股票上市后
实际控制人 股份自愿锁 2014 年 03 月 上市后三年
六个月内如 正常履行中
吕兴平、林升 定承诺 03 日 内
公司股票连
智
续二十个交
易日的收盘
价均低于首
次公开发行
价格，或者上
市后六个月
期末收盘价
低于首次公
开发行价格，
本人持有公
司股票的锁
定期限在原
有锁定期限
基础上自动
延长六个月；
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实际控制人
林升智之女
林少华承诺：
自公司公开
发行股票并
上市之日起
三十六个月
内，不转让或
委托他人管
理本人持有
的公司股份，
也不由公司
回购该部分
的股份。公司
股票上市后
实际控制人
股份自愿锁 六个月内如 2014 年 03 月 上市后三年
林升智之女 正常履行中
定承诺 公司股票连 03 日 内
林少华
续二十个交
易日的收盘
价均低于首
次公开发行
价格，或者上
市后六个月
期末收盘价
低于首次公
开发行价格，
本人持有公
司股票的锁
定期限在原
有锁定期限
基础上自动
延长六个月。
自汇洁股份
担任公司董 公开发行股
事、高级管理 票并上市之
人员的何松 日起十二个
春、周猛、李 月内，不转让
婉贞、刘铁 股份自愿锁 或者委托他 2014 年 03 月 上市后一年
正常履行中
兵、龚敏高、 定承诺 人管理本人 03 日 内
雷涛、熊雯、 持有的发行
董小英、熊玉 人股份，也不
莲、袁信及季 由发行人回
振中 购该部分股
份。公司股票
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上市后六个
月内如公司
股票连续二
十个交易日
的收盘价均
低于首次公
开发行价格，
或者上市后
六个月期末
收盘价低于
首次公开发
行价格，本人
持有公司股
票的锁定期
限在原有基
础上自动延
长六个月。
自汇洁股份
公开发行股
票并上市之
日起十二个
担任公司监 月内，不转让
股份自愿锁 2014 年 03 月 上市后一年
事的胡大新、 或者委托他 正常履行中
定承诺 03 日 内
张艳霞 人管理本人
持有的公司
股份，也不由
公司回购该
部分股份。
自汇洁股份
林晓文、廖坚 公开发行股
明、林乾华、 票并上市之
林燕华、方旭 日起十二个
唐、招永垣、 月内，不转让
刘惠琴、徐清 股份自愿锁 或者委托他 2014 年 03 月 上市后一年
正常履行中
海、何喆、林 定承诺 人管理本人 03 日 内
苗、林雪柔、 持有的发行
吴月慧、曾宪 人股份，也不
国、黄绘 14 由发行人回
名股东 购该部分股
份。
控股股东及 公司控股股
股份限制减 2014 年 03 月 锁定期满后
实际控制人 东及实际控 正常履行中
持承诺 03 日 的两年内
吕兴平、林升 制人吕兴平、
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智 林升智承诺：
在锁定期满
后，在本人担
任公司董事、
监事或高级
管理人员期
间，每年直接
或间接转让
的股份不得
超过本人直
接或间接持
有的公司股
份总数的
25%；离职后
半年内，不转
让本人直接
或间接持有
的公司股份；
离职半年后
的十二个月
内通过证券
交易所挂牌
交易出售公
司股份数量
占本人所持
有公司股份
总数的比例
不得超过
50%；吕兴平
在锁定期满
后的两年内
每年减持的
公司股份不
超过所持股
份的 10%，减
持价格不低
于首次公开
发行价格。若
公司股份在
该期间内发
生派息、送
股、资本公积
转增股本等
除权除息事
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项的，发行价
应相应调整；
林升智在锁
定期满后的
两年内每年
减持的公司
股份不超过
所持股份的
25%，减持价
格不低于首
次公开发行
价格。若公司
股份在该期
间内发生派
息、送股、资
本公积转增
股本等除权
除息事项，发
行价应相应
调整。
实际控制人
林升智之女
林少华承诺：
本人持有的
公司股票锁
定期届满后
两年内减持
价格不低于
公司首次公
开发行价格。
若公司股份
实际控制人
股份限制减 在该期间内 2014 年 03 月 锁定期满后
林升智之女 正常履行中
持承诺 发生派息、送 03 日 的两年内
林少华
股、资本公积
转增股本等
除权除息事
项的，发行价
应相应调整。
在本人担任
汇洁股份董
事或高级管
理人员期间，
每年转让的
股份不超过
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本人持有公
司股份总数
的 25%；离职
后半年内，不
转让本人持
有的公司股
份；在申报离
任六个月后
的十二个月
内，通过证券
交易所挂牌
交易出售发
行人股票数
量占其所持
有公司股票
总数的比例
不超过 50%。
担任公司董
事、高级管理
人员的何松
春、周猛、李
婉贞、刘铁
兵、龚敏高、
雷涛、熊雯、
董小英、熊玉
莲、袁信承
担任公司董
诺：在本人担
事、高级管理
任汇洁股份
人员的股东
董事或者高
何松春、周
级管理人员
猛、李婉贞、 股份限制减 2014 年 03 月 上市后一年
期间，每年转 正常履行中
刘铁兵、龚敏 持承诺 03 日 内
让的股份不
高、雷涛、熊
超过本人持
雯、董小英、
有公司股份
熊玉莲、袁信
总数的 25%；
及季振中
离职后半年
内，不转让本
人持有的公
司股份；在申
报离任六个
月后的十二
个月内，通过
证券交易所
挂牌交易出
13
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售公司股票
数量占其所
持有公司股
票总数的比
例不超过
50%。本人持
有的公司股
票锁定期届
满后两年内
减持价格不
低于公司首
次公开发行
价格。若公司
股份在该期
间内发生派
息、送股、资
本公积转增
股本等除权
除息事项的，
发行价应相
应调整。
担任公司监
事的股东承
诺：在本人担
任公司监事
期间，每年转
让的股份不
超过本人持
有公司股份
总数的 25%，
离职后半年
担任公司监 内，不转让本
股份限制减 2014 年 03 月 上市后一年
事的股东胡 人持有的公 正常履行中
持承诺 03 日 内
大新、张艳霞 司股份；在申
报离职六个
月后的十二
个月内，通过
证券交易所
挂牌交易出
售公司股份
数量占本人
所持有公司
股份总数的
比例不得超
14
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过 50%。
2010 年 5 月
控股股东及
29 日，吕兴
实际控制人 一致行动承 2010 年 05 月 上市后三年
平、林升智签 正常履行中
吕兴平、林升 诺 29 日 内
署了《一致行
智
动人协议》
1、避免同业
控股股东及 避免同业竞 竞争的承诺；
实际控制人 争、减少关联 2、减少关联 2014 年 03 月
长期 正常履行中
吕兴平、林升 交易、避免资 交易的承诺； 03 日
智 金占用承诺 3、避免资金
占用的承诺
关于因信息
深圳汇洁集 披露重大违
回购股份承 2014 年 03 月
团股份有限 规回购新股、 长期 正常履行中
诺 03 日
公司 购回股份、赔
偿损失承诺
关于因信息
控股股东及
披露重大违
实际控制人 回购股份承 2014 年 03 月
规回购新股、 长期 正常履行中
吕兴平、林升 诺 03 日
购回股份、赔
智
偿损失承诺
公司董事、监
事、高级管理
人员就招股
说明书有虚
假记载、误导
性陈述或者
重大遗漏事
宜，特此承诺
如下：《招股
公司董事、监 说明书》如有
信息披露承 2014 年 03 月
事、高级管理 虚假记载、误 长期 正常履行中
诺 03 日
人员 导性陈述或
者重大遗漏，
致使投资者
在证券交易
中遭受损失
的，将依法赔
偿投资者损
失，但是本人
能够证明自
己没有过错
15
深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
的除外。
公司董事、监
事、高级管理
人员就招股
说明书有虚
假记载、误导
性陈述或者
重大遗漏事
宜，特此承诺
如下：《招股
说明书》如有
实际控制人
信息披露承 虚假记载、误 2014 年 07 月
林升智之女 长期 正常履行中
诺 导性陈述或 01 日
林少华
者重大遗漏，
致使投资者
在证券交易
中遭受损失
的，将依法赔
偿投资者损
失，但是本人
能够证明自
己没有过错
的除外。
深圳汇洁集
约束措施承 未履行承诺 2014 年 03 月
团股份有限 长期 正常履行中
诺 的约束措施 03 日
公司
控股股东及
实际控制人 约束措施承 未履行承诺 2014 年 04 月
长期 正常履行中
吕兴平、林升 诺 的约束措施 03 日
智
担任公司董
事、监事、高
级管理人员
的何松春、周
猛、李婉贞、
刘铁兵、龚敏
约束措施承 未履行承诺 2014 年 03 月
高、雷涛、熊 长期 正常履行中
诺 的约束措施 03 日
雯、董小英、
熊玉莲、袁
信、胡大新、
张艳霞、曾宪
江、刘志强、
薛义忠及张
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汉斌
实际控制人
约束措施承 未履行承诺 2014 年 07 月
林升智之女 长期 正常履行中
诺 的约束措施 01 日
林少华
若应相关主
管部门的要
求或决定，汇
洁股份需为
部分员工补
缴上市前的
社会保险、住
房公积金，或
汇洁股份因
承担员工社
公司控股股 上市前未为
会保险和住
东和实际控 部分员工缴 2012 年 03 月
房公积金可 长期 正常履行中
制人的吕兴 纳社会保险、 26 日
能补缴的承
平与林升智 住房公积金
诺
而承担任何
罚款或损失，
本人愿在毋
须汇洁股份
支付对价的
情况下承担
汇洁股份所
有相关的赔
付责任。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-20.00% 至 10.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10,166.14 至 13,978.44
动区间（万元）
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2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
12,707.67
元）
业绩变动的原因说明 新上男装内衣品牌乔百仕、护肤品前期投入较大
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳汇洁集团股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 373,258,429.00 370,960,384.94
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 261,478,929.07 184,392,600.14
预付款项 16,583,238.74 16,909,104.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,326,423.44 23,269,431.98
买入返售金融资产
存货 586,671,733.55 601,516,483.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 96,831.29
其他流动资产 2,177,980.17 23,291,165.39
流动资产合计 1,262,593,565.26 1,220,339,170.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 23,178,441.29 23,541,234.31
固定资产 443,783,197.42 439,965,156.51
在建工程 40,075,307.50 29,209,749.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,525,304.94 68,093,926.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,515,919.62 9,623,168.16
递延所得税资产 50,515,468.03 51,754,462.97
其他非流动资产 42,176,565.18 41,659,368.95
非流动资产合计 675,770,203.98 663,847,066.85
资产总计 1,938,363,769.24 1,884,186,237.31
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 93,825,762.79 103,667,234.56
预收款项 7,789,663.52 15,546,743.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 59,533,635.89 97,550,232.17
应交税费 32,045,409.97 14,099,651.81
20
深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 95,143,412.61 86,842,164.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,514,615.78 913,913.65
流动负债合计 294,852,500.56 318,619,939.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 49,753,399.68 50,101,706.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 49,753,399.68 50,101,706.67
负债合计 344,605,900.24 368,721,646.61
所有者权益：
股本 216,000,000.00 216,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 802,094,713.34 802,094,713.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
21
深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 60,555,970.91 60,555,970.91
一般风险准备
未分配利润 499,029,070.84 426,313,650.93
归属于母公司所有者权益合计 1,577,679,755.09 1,504,964,335.18
少数股东权益 16,078,113.91 10,500,255.52
所有者权益合计 1,593,757,869.00 1,515,464,590.70
负债和所有者权益总计 1,938,363,769.24 1,884,186,237.31
法定代表人：吕兴平 主管会计工作负责人：王静 会计机构负责人：殷君
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 277,624,674.64 288,582,453.26
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 238,000,135.85 181,412,405.68
预付款项 13,852,555.27 16,238,800.72
应收利息
应收股利
其他应收款 20,277,236.33 21,688,017.57
存货 488,254,723.85 536,576,756.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 96,831.29
其他流动资产 18,779,544.33
流动资产合计 1,038,106,157.23 1,063,277,978.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 580,878,710.00 580,878,710.00
投资性房地产 23,178,441.29 23,541,234.31
22
深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 59,913,301.41 59,862,209.24
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,492,421.62 3,656,298.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,202,040.08 6,824,521.56
递延所得税资产 19,514,143.71 20,211,789.49
其他非流动资产 40,249,730.18 39,053,680.18
非流动资产合计 733,428,788.29 734,028,443.13
资产总计 1,771,534,945.52 1,797,306,421.68
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 47,606,165.48 82,322,329.40
预收款项 123,660.31 12,117,556.49
应付职工薪酬 35,651,774.20 69,075,036.90
应交税费 17,957,714.25 11,757,804.86
应付利息
应付股利
其他应付款 25,767,115.12 68,282,218.65
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,514,615.78 913,913.65
流动负债合计 133,621,045.14 244,468,859.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
23
深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 49,753,399.68 50,101,706.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 49,753,399.68 50,101,706.67
负债合计 183,374,444.82 294,570,566.62
所有者权益：
股本 216,000,000.00 216,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 802,094,713.34 802,094,713.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 60,555,970.91 60,555,970.91
未分配利润 509,509,816.45 424,085,170.81
所有者权益合计 1,588,160,500.70 1,502,735,855.06
负债和所有者权益总计 1,771,534,945.52 1,797,306,421.68
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 543,381,736.03 499,103,538.11
其中：营业收入 543,381,736.03 499,103,538.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 437,509,586.77 386,145,537.64
24
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其中：营业成本 172,613,607.78 150,485,487.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,286,171.92 7,948,556.48
销售费用 210,875,240.76 180,152,242.94
管理费用 40,581,291.83 33,512,940.77
财务费用 -287,959.22 9,342,938.97
资产减值损失 5,441,233.70 4,703,371.22
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 105,872,149.26 112,958,000.47
加：营业外收入 779,568.24 1,592,109.72
其中：非流动资产处置利得 93,713.54 20.00
减：营业外支出 2,034,825.84 7,326.70
其中：非流动资产处置损失 34,825.84 7,185.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 104,616,891.66 114,542,783.49
减：所得税费用 26,323,613.36 31,141,058.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 78,293,278.30 83,401,725.24
归属于母公司所有者的净利润 72,715,419.91 83,401,725.24
少数股东损益 5,577,858.39
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
25
深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 78,293,278.30 83,401,725.24
归属于母公司所有者的综合收益
72,715,419.91 83,401,725.24
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,577,858.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.34 0.51
（二）稀释每股收益 0.34 0.51
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吕兴平 主管会计工作负责人：王静 会计机构负责人：殷君
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 514,386,805.74 480,504,995.06
减：营业成本 225,313,198.88 163,653,685.88
营业税金及附加 6,332,415.87 7,121,804.65
26
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销售费用 203,625,190.00 183,538,076.55
管理费用 14,548,457.15 14,903,999.70
财务费用 -428,449.35 9,601,741.68
资产减值损失 3,765,522.00 4,674,780.57
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
40,710,478.42
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 101,940,949.61 97,010,906.03
加：营业外收入 708,044.53 1,562,109.72
其中：非流动资产处置利得 84,785.25 20.00
减：营业外支出 2,034,825.84 7,326.70
其中：非流动资产处置损失 34,825.84 7,185.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
100,614,168.30 98,565,689.05
列）
减：所得税费用 15,189,522.66 26,710,544.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 85,424,645.64 71,855,144.75
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 85,424,645.64 71,855,144.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.40 0.44
（二）稀释每股收益 0.40 0.44
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 526,726,294.82 483,243,863.09
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,060,331.77
收到其他与经营活动有关的现
32,856,433.39 16,344,459.32
金
经营活动现金流入小计 559,582,728.21 500,648,654.18
购买商品、接受劳务支付的现金 112,919,228.81 100,628,790.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
238,317,456.21 206,214,327.73
现金
支付的各项税费 65,661,433.53 63,743,356.51
支付其他与经营活动有关的现
108,269,232.51 84,210,849.34
金
经营活动现金流出小计 525,167,351.06 454,797,324.11
经营活动产生的现金流量净额 34,415,377.15 45,851,330.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,933.33 16,249.17
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,933.33 16,249.17
购建固定资产、无形资产和其他
32,051,795.99 4,314,487.87
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 32,051,795.99 4,314,487.87
投资活动产生的现金流量净额 -32,048,862.66 -4,298,238.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 230,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
29
深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 230,000,000.00
偿还债务支付的现金 220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
42,205,300.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 262,205,300.00
筹资活动产生的现金流量净额 -32,205,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-68,470.43 299,250.02
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,298,044.06 9,647,041.39
加：期初现金及现金等价物余额 370,960,384.94 172,007,594.91
六、期末现金及现金等价物余额 373,258,429.00 181,654,636.30
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 479,960,041.07 466,311,570.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
8,925,289.61 13,943,936.41
金
经营活动现金流入小计 488,885,330.68 480,255,507.20
购买商品、接受劳务支付的现金 244,497,640.12 167,889,601.72
支付给职工以及为职工支付的
155,941,162.20 154,735,305.93
现金
支付的各项税费 48,608,444.75 55,988,391.14
支付其他与经营活动有关的现
89,110,111.98 75,833,249.40
金
经营活动现金流出小计 538,157,359.05 454,446,548.19
经营活动产生的现金流量净额 -49,272,028.37 25,808,959.01
30
深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 40,710,478.42
处置固定资产、无形资产和其他
2,933.33 16,249.17
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 40,713,411.75 16,249.17
购建固定资产、无形资产和其他
2,399,162.00 525,593.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 2,399,162.00 525,593.65
投资活动产生的现金流量净额 38,314,249.75 -509,344.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 230,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 230,000,000.00
偿还债务支付的现金 220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
42,205,300.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 262,205,300.00
筹资活动产生的现金流量净额 -32,205,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,957,778.62 -6,905,685.47
31
深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 288,582,453.26 165,323,805.74
六、期末现金及现金等价物余额 277,624,674.64 158,418,120.27
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事长：
2016 年 4 月 28 日
32
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