九阳股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
九阳股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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九阳股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王旭宁、主管会计工作负责人裘剑调及会计机构负责人(会计主
管人员)王晓莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,642,780,841.91 1,416,951,061.40 15.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） 132,402,574.40 118,963,963.15 11.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
125,284,946.67 112,544,755.24 11.32%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 8,117,766.23 64,968,851.62 -87.51%
基本每股收益（元/股） 0.17 0.15 13.33%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.15 13.33%
加权平均净资产收益率 3.96% 3.77% 0.19%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,379,853,467.66 5,890,597,026.09 -8.67%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,405,166,106.92 3,275,381,427.71 3.96%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项 目 年初至报告期期末金额 说 明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -214,690.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,018,879.07
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
7,306,131.65
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,668,384.11
减：所得税影响额 2,077,373.23
少数股东权益影响额（税后） 583,703.87
合 计 7,117,627.73 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 51,597 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
质押 12,000,000
上海力鸿新技术投资有限公司 境内非国有法人 48.20% 370,046,180
冻结 0
BILTING DEVELOPMENTS LIMITED 境外法人 16.92% 129,924,090
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 4.99% 38,310,500
马信琪 境内自然人 2.42% 18,550,777
郑素娥 境内自然人 1.97% 15,162,063
山东祥鼎投资有限公司 境内非国有法人 0.50% 3,809,000
全国社保基金六零二组合 其他 0.48% 3,647,245
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量
其他 0.23% 1,731,825
化增强混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中证
其他 0.20% 1,551,419
500 交易型开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰价
其他 0.19% 1,453,336
值经典混合型证券投资基金（LOF）
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
上海力鸿新技术投资有限公司 370,046,180 人民币普通股 370,046,180
BILTING DEVELOPMENTS LIMITED 129,924,090 人民币普通股 129,924,090
中央汇金资产管理有限责任公司 38,310,500 人民币普通股 129,924,090
马信琪 18,550,777 人民币普通股 18,550,777
郑素娥 15,162,063 人民币普通股 15,162,063
山东祥鼎投资有限公司 3,809,000 人民币普通股 3,809,000
全国社保基金六零二组合 3,647,245 人民币普通股 3,647,245
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 1,731,825 人民币普通股 1,731,825
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资
1,551,419 人民币普通股 1,551,419
基金
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中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典混合型证券投资基金
1,453,336 人民币普通股 1,453,336
（LOF）
公司前二大股东不存在关联关系，也不属于《上市公司
收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股
上述股东关联关系或一致行动的说明
东相互之间是否存在关联关系、以及是否属于《上市公
司收购管理办法》中规定的一致行动人。
股东马信琪通过客户信用交易担保证券账户持有公司
股份 18,550,777 股；
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东郑素娥通过客户信用交易担保证券账户持有公司
股份 15,157,563 股，通过普通账户持有公司股份 4,500
股，合计持有公司股份 15,162,063 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
项 目 期末数 期初数 增 幅 说 明
应收账款 211,022,932.49 88,840,437.03 137.53% 主要系期末应收货款增加所致
主要系预付供应商货款增加所
预付款项 21,734,389.37 15,546,085.96 39.81%
致
主要系增加本来控股、北京执一
可供出售金融资产 459,676,670.48 193,302,865.31 137.80%
对外投资所致
在建工程 4,852,857.77 3,644,144.17 33.17% 主要系零星工程增加所致
递延所得税资产 46,834,528.24 72,662,625.57 -35.55% 主要系上年预提费用核销所致
应付职工薪酬 62,282,600.74 152,182,928.55 -59.07% 主要系结算上年剩余薪金所致
递延所得税负债 1,583,893.90 2,363,217.44 -32.98% 主要系应计利息减少所致
项 目 本期数 上年同期数 同 比 说 明
财务费用 -751,100.34 -6,388,699.10 88.24% 主要系利息收入减少所致
主要系应收账款增加对应坏账
资产减值损失 8,013,368.30 5,837,765.72 37.27%
准备增加所致
主要系权益法下的联营公司投
投资收益 804,138.22 6,351,975.37 -87.34%
资收益减少所致
主要系罚没及赔款收入增加所
营业外收入 2,203,251.32 1,359,977.46 62.01%
致
收到的税费返还 0.00 1,737,126.61 -100.00% 本期无税收返还
收到其他与经营活动有关的 主要系收到的保证金等增加所
31,655,910.59 19,543,023.61 61.98%
现金 致
主要系收入增长带来的税金增
支付的各项税费 122,002,812.33 85,948,483.86 41.95%
加所致
经营活动产生的现金流量净 主要系应收账款增加、应付账款
8,117,766.23 64,968,851.62 -87.51%
额 减少所致
主要系本年收到上年应收未收
取得投资收益收到的现金 8,184,490.35 687,709.61 1090.11%
的理财收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其 主要系本期固定资产处置减少
112,100.00 654,281.21 -82.87%
他长期资产收回的现金净额 所致
收到其他与投资活动有关的 主要系本期收回的理财本金增
127,500,000.00 0.00 100.00%
现金 加所致
主要系本期收回的理财本金增
投资活动现金流入小计 135,796,590.35 1,341,990.82 10019.04%
加所致
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项 目 本期数 上年同期数 同 比 说 明
购建固定资产、无形资产和其
8,835,560.39 33,715,797.40 -73.79% 主要系本期资产投入减少所致
他长期资产支付的现金
主要系增加本来控股、北京执一
投资支付的现金 279,050,670.13 195,000.00 143002.91%
对外投资所致
支付其他与投资活动有关的
80,000,000.00 580,000,000.00 -86.21% 主要系本期理财支出减少所致
现金
主要系增加本来控股、北京执一
投资活动现金流出小计 367,886,230.52 613,910,797.40 -40.07%
对外投资及理财支出减少所致
投资活动产生的现金流量净 主要系增加本来控股、北京执一
-232,089,640.17 -612,568,806.58 62.11%
额 对外投资及理财支出减少所致
支付其他与筹资活动有关的 主要系支出的承兑保证金增加
93,890,038.26 0.00 100.00%
现金 所致
汇率变动对现金及现金等价
-108,917.68 96,619.52 -212.73% 主要系汇率变动所致
物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
王旭宁;朱宏韬;朱泽春;黄 避免同业竞争、
关于同业竞
淑玲;上海力鸿新技术投资 关联交易、公司
争、关联交
首次公开发行或再融资时所作 有限公司;BILTING 董事、监事、高 2008 年 05
易、资金占 无限期 正常履行中
承诺 DEVELOPMENTS LIMITED;崔 级管理人员所 月 16 日
用方面的承
建华;姜广勇;杨宁宁;许发 持公司股份流
诺
刚;金丽 通限制承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应
当详细说明未完成履行的具体 不适用
原因及下一步的工作计划
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 20.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 31,919.73 至 38,303.68
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 31,919.73
公司食品加工机类产品的销售逐步企稳，营养煲类、西式电
业绩变动的原因说明
器类产品持续增长，公司收入情况和盈利情况平稳增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 03 月 01 日 电话沟通 机构 详见巨潮资讯网站《公司 2016 年 3 月 1 日投资者关系活动记录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：九阳股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 924,022,563.13 1,148,103,354.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,133,888,585.41 1,561,174,572.42
应收账款 211,022,932.49 88,840,437.03
预付款项 21,734,389.37 15,546,085.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,029,992.09 9,197,172.52
应收股利
其他应收款 22,171,988.66 20,690,714.41
买入返售金融资产
存货 391,139,978.88 537,892,295.80
划分为持有待售的资产 89,868,325.77 89,868,325.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 839,479,171.36 906,176,055.30
流动资产合计 3,641,357,927.16 4,377,489,013.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 459,676,670.48 193,302,865.31
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 115,326,523.59 112,772,922.46
投资性房地产 264,543,676.88 268,311,416.69
固定资产 683,641,784.20 696,778,114.10
在建工程 4,852,857.77 3,644,144.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 158,545,447.70 160,316,614.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,074,051.64 5,319,309.82
递延所得税资产 46,834,528.24 72,662,625.57
其他非流动资产
非流动资产合计 1,738,495,540.50 1,513,108,012.13
资产总计 5,379,853,467.66 5,890,597,026.09
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 371,785,545.25 490,574,901.23
应付账款 842,679,820.27 1,194,965,287.94
预收款项 343,880,894.22 410,322,509.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 62,282,600.74 152,182,928.55
应交税费 101,622,840.62 108,428,563.96
应付利息
应付股利
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其他应付款 129,541,339.77 142,968,786.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 8,970,390.00 8,970,390.00
其他流动负债
流动负债合计 1,860,763,430.87 2,508,413,368.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,583,893.90 2,363,217.44
其他非流动负债 20,484,675.71 21,233,247.14
非流动负债合计 22,068,569.61 23,596,464.58
负债合计 1,882,832,000.48 2,532,009,832.87
所有者权益：
股本 767,715,000.00 767,715,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 935,477,286.88 934,499,431.63
减：库存股 17,940,780.00 17,940,780.00
其他综合收益 1,230,817.11 1,230,817.11
专项储备
盈余公积 397,820,873.71 397,820,873.71
一般风险准备
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未分配利润 1,320,862,909.22 1,192,056,085.26
归属于母公司所有者权益合计 3,405,166,106.92 3,275,381,427.71
少数股东权益 91,855,360.26 83,205,765.51
所有者权益合计 3,497,021,467.18 3,358,587,193.22
负债和所有者权益总计 5,379,853,467.66 5,890,597,026.09
法定代表人：王旭宁 主管会计工作负责人：裘剑调 会计机构负责人：王晓莉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 522,359,468.84 582,519,946.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 548,258,511.92 882,416,443.89
应收账款 130,470,735.80 61,399,313.34
预付款项 4,554,337.00 9,038,951.50
应收利息 3,593,200.00 6,238,122.30
应收股利
其他应收款 265,908,038.20 67,077,304.21
存货 212,484,995.77 305,473,867.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 480,738,221.62 428,018,435.53
流动资产合计 2,168,367,509.15 2,342,182,385.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,342,879,521.10 1,332,483,620.37
投资性房地产 60,662,607.74 61,363,475.42
固定资产 74,125,290.80 75,852,635.20
在建工程 87,750.00
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,171,540.32 63,000,998.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 23,164,522.70 29,549,435.13
其他非流动资产
非流动资产合计 1,563,091,232.66 1,562,250,164.12
资产总计 3,731,458,741.81 3,904,432,549.14
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 272,108,982.65 397,389,445.59
应付账款 383,257,306.75 335,111,068.60
预收款项 165,715,844.37 193,824,456.87
应付职工薪酬 5,137,077.01 29,701,280.22
应交税费 9,970,088.50 18,472,738.15
应付利息
应付股利
其他应付款 62,066,515.04 102,006,211.53
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 8,970,390.00 8,970,390.00
其他流动负债
流动负债合计 907,226,204.32 1,085,475,590.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 898,300.00 1,559,530.57
其他非流动负债 20,484,675.71 21,233,247.14
非流动负债合计 21,382,975.71 22,792,777.71
负债合计 928,609,180.03 1,108,268,368.67
所有者权益：
股本 767,715,000.00 767,715,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 950,003,303.32 949,025,448.07
减：库存股 17,940,780.00 17,940,780.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 390,499,279.68 390,499,279.68
未分配利润 712,572,758.78 706,865,232.72
所有者权益合计 2,802,849,561.78 2,796,164,180.47
负债和所有者权益总计 3,731,458,741.81 3,904,432,549.14
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,642,780,841.91 1,416,951,061.40
其中：营业收入 1,642,780,841.91 1,416,951,061.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,467,388,769.27 1,266,988,983.70
其中：营业成本 1,125,309,842.89 987,438,850.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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九阳股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,921,552.17 10,526,313.69
销售费用 213,674,019.49 175,455,583.53
管理费用 109,221,086.76 94,119,168.94
财务费用 -751,100.34 -6,388,699.10
资产减值损失 8,013,368.30 5,837,765.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 804,138.22 6,351,975.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -6,501,993.43 -1,378,419.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 176,196,210.86 156,314,053.07
加：营业外收入 2,203,251.32 1,359,977.46
其中：非流动资产处置利得 65,195.62 10,153.38
减：营业外支出 2,086,557.76 2,108,241.38
其中：非流动资产处置损失 279,885.62 121,077.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 176,312,904.42 155,565,789.15
减：所得税费用 35,260,735.27 31,901,740.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 141,052,169.15 123,664,048.17
归属于母公司所有者的净利润 132,402,574.40 118,963,963.15
少数股东损益 8,649,594.75 4,700,085.02
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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九阳股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 141,052,169.15 123,664,048.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 132,402,574.40 118,963,963.15
归属于少数股东的综合收益总额 8,649,594.75 4,700,085.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.15
（二）稀释每股收益 0.17 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王旭宁 主管会计工作负责人：裘剑调 会计机构负责人：王晓莉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 655,919,535.31 644,866,341.44
减：营业成本 559,202,505.02 520,211,082.00
营业税金及附加 3,010,317.13 2,877,680.75
销售费用 63,964,910.12 82,107,700.88
管理费用 10,587,664.15 16,434,107.47
财务费用 -192,034.89 -4,829,395.14
资产减值损失 14,475,905.42 2,703,463.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,118,451.41 4,863,571.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 895,900.73 -48,237.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,988,719.77 30,225,273.17
加：营业外收入 1,102,217.16 285,039.88
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 -340,270.99 277,309.44
其中：非流动资产处置损失 39,447.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,431,207.92 30,233,003.61
减：所得税费用 5,723,681.86 7,594,225.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,707,526.06 22,638,777.91
五、其他综合收益的税后净额
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九阳股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,707,526.06 22,638,777.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,004,402,983.93 1,921,069,874.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,737,126.61
收到其他与经营活动有关的现金 31,655,910.59 19,543,023.61
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九阳股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 2,036,058,894.52 1,942,350,024.57
购买商品、接受劳务支付的现金 1,492,369,754.27 1,409,020,125.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 230,618,187.64 224,504,601.91
支付的各项税费 122,002,812.33 85,948,483.86
支付其他与经营活动有关的现金 182,950,374.05 157,907,961.47
经营活动现金流出小计 2,027,941,128.29 1,877,381,172.95
经营活动产生的现金流量净额 8,117,766.23 64,968,851.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,184,490.35 687,709.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 112,100.00 654,281.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 127,500,000.00
投资活动现金流入小计 135,796,590.35 1,341,990.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,835,560.39 33,715,797.40
投资支付的现金 279,050,670.13 195,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 80,000,000.00 580,000,000.00
投资活动现金流出小计 367,886,230.52 613,910,797.40
投资活动产生的现金流量净额 -232,089,640.17 -612,568,806.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
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九阳股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 93,890,038.26
筹资活动现金流出小计 93,890,038.26
筹资活动产生的现金流量净额 -93,890,038.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -108,917.68 96,619.52
五、现金及现金等价物净增加额 -317,970,829.88 -547,503,335.44
加：期初现金及现金等价物余额 1,010,963,739.00 1,233,508,879.44
六、期末现金及现金等价物余额 692,992,909.12 686,005,544.00
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 983,730,321.62 980,655,689.47
收到的税费返还 1,737,126.61
收到其他与经营活动有关的现金 13,635,421.38 12,042,111.17
经营活动现金流入小计 997,365,743.00 994,434,927.25
购买商品、接受劳务支付的现金 645,103,545.97 641,739,132.46
支付给职工以及为职工支付的现金 43,976,949.20 44,220,506.78
支付的各项税费 28,063,182.34 18,800,984.76
支付其他与经营活动有关的现金 78,683,641.64 80,510,052.52
经营活动现金流出小计 795,827,319.15 785,270,676.52
经营活动产生的现金流量净额 201,538,423.85 209,164,250.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,386,378.46
753,780.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
87,575.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,386,378.46 841,356.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 504,634.77
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九阳股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
投资支付的现金 9,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 257,857,022.00 365,000,000.00
投资活动现金流出小计 267,861,656.77 365,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -261,475,278.31 -364,158,643.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 66,920,151.64
筹资活动现金流出小计 66,920,151.64
筹资活动产生的现金流量净额 -66,920,151.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -223,623.38 101,809.24
五、现金及现金等价物净增加额 -127,080,629.48 -154,892,583.50
加：期初现金及现金等价物余额 445,380,330.93 531,921,406.79
六、期末现金及现金等价物余额 318,299,701.45 377,028,823.29
二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
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