2016 年第一季度报告
公司代码：900929 公司简称：锦旅 B 股
上海锦江国际旅游股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、重要事项...................................................................... 5
四、附录.......................................................................... 9
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邵晓明、首席执行官包磊、主管会计工作负责人庄琦及会计机构负责人（会计主
管人员）郑红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,684,861,271.73 1,795,795,701.68 -6.18
归属于上市公司股东的净资产 1,207,375,018.85 1,269,072,888.25 -4.86
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -26,565,343.24 -23,163,853.63 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）
营业收入 374,042,811.14 401,195,957.04 -6.77
归属于上市公司股东的净利润 14,105,384.69 13,859,104.51 1.78
归属于上市公司股东的扣除非 -2,348,953.97 2,709,586.24 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.16 1.18 减少 0.02 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1064 0.1046 1.78
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 36,660.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 150,488.00
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 21,760,363.06 主要是出售浦发银行
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 股票取得的投资收益
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
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负债和可供出售金融资产取得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 906.30
少数股东权益影响额（税后） -6,975.00
所得税影响额 -5,487,104.55
合计 16,454,338.66
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,763
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 条件股份数量 数量
状态
上海锦江国际酒店( 集 66,556,270 50.21 66,556,270 国有法人
无
团 ) 股份有限公司
王雪玲 1,042,014 0.79 未知 境内自然人
高俊全 745,100 0.56 未知 境内自然人
BOCI SECURITIES 691,883 0.52 境外法人
未知
LIMITED
张量 680,000 0.51 未知 境内自然人
王晓燕 646,211 0.49 未知 境内自然人
GUOTAI JUNAN 624,556 0.47 境外法人
SECURITIES (HONGKONG) 未知
LIMITED
王文 477,509 0.36 未知 境内自然人
VANGUARD TOTAL 475,858 0.36 境外法人
INTERNATIONAL STOCK 未知
INDEX FUND
俞志翔 464,610 0.35 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
王雪玲 1,042,014 境内上市外资股 1,042,014
高俊全 745,100 境内上市外资股 745,100
BOCI SECURITIES LIMITED 691,883 境内上市外资股 691,883
张量 680,000 境内上市外资股 680,000
王晓燕 646,211 境内上市外资股 646,211
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) 624,556 624,556
境内上市外资股
LIMITED
王文 477,509 境内上市外资股 477,509
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK 475,858 475,858
境内上市外资股
INDEX FUND
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俞志翔 464,610 境内上市外资股 464,610
黄春辉 462,882 境内上市外资股 462,882
上述股东关联关系或一致行动的说明 1.未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情
况；2.未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致
行动的情况；3.未知前十名流通股股东和前十名股东之
间存在关联关系和一致行动的情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内，公司实现合并营业收入 37,404.28 万元，比上年同期下降 6.77%；实现营业利润
1,750.13 万元，比上年同期下降 0.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,410.54 万元，比上
年同期增长 1.78%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-234.90 万元，比上年
同期减少 505.85 万元。
单位:元 币种:人民币
变化率
资产负债项目 2016 年3 月31 日 2015 年12 月31 日 变化原因说明
（%）
比期初减少，主要是出境游、
应收账款 32,055,156.72 63,945,647.80 -49.87
会奖业务收回应收款所致。
比期初增加，主要是预付出境
预付款项 94,469,350.17 70,112,285.12 34.74
游团款增加所致。
比期初增加，主要是旅游业务
其他应收款 15,058,263.15 11,235,423.94 34.02
押金增加所致。
比期初减少，主要是支付职工
应付职工薪酬 6,773,569.76 18,645,327.65 -63.67
薪酬所致。
比期初减少，主要是控股子公
少数股东权益 -1,952,742.78 -1,449,715.75 不适用
司经营亏损所致。
变化率
利润表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变化原因说明
（%）
同比增加，主要是汇兑损失增
财务费用 -16,235.56 -728,899.16 不适用
加所致。
同比增加，主要是可供出售金
投资收益 22,171,803.56 15,348,746.96 44.45
融资产处置收益增加所致。
同比增加，主要是政府补贴收
营业外收入 203,011.43 5,240.00 3,774.26
入增加所致。
同比增加，主要是处置非流动
营业外支出 14,956.28 3,141.51 376.09
资产损失增加所致。
少数股东损益 -503,027.04 -357,595.64 不适用 同比增加亏损，主要是控股子
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公司经营亏损增加所致。
其他综合收益（损 同比减少，主要是可供出售金
-75,803,254.09 10,125,789.96 不适用
失）的税后净额 融资产公允价值下降所致。
综合收益（损失） 同比减少，主要是可供出售金
-62,200,896.44 23,627,298.83 不适用
总额 融资产公允价值下降所致。
现金流量表 变化率
2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变化原因说明
项目 （%）
同比净额减少，主要是银行结
投资活动产生 的
-22,687,005.61 8,690,755.69 不适用 构性存款投入比上年同期增
现金流量净额
加所致。
（1）驱动业务收入变化的因素分析
2016 年第一季度，传统出境目的地东南亚市场有所复苏、参团游客增长明显，日本市场继续
成为热点目的地受到游客欢迎，但由于受到欧洲恐怖袭击、难民潮等事件的多重影响，以欧洲地
区为目的地的出境游参团游客有所减少，从而影响了公司整体出境游业务。公司打造的“呼朋唤
友”、“轻奢周末”等国内游品牌，积极研发满足市场需求的旅游产品，逐步获得消费者认可，
市场效应逐步显现。
单位:元 币种:人民币
项目 2016 年第一季度 2015 年第一季度 本期比上年同期增减
营业收入 营业收入 (%)
出境旅游 208,520,203.55 243,058,162.54 -14.21
入境旅游 8,730,921.43 13,566,732.80 -35.64
国内旅游 25,030,606.31 19,530,382.78 28.16
票务业务 89,124,330.55 67,010,638.87 33.00
会奖等旅游业务 33,990,260.16 49,776,568.77 -31.71
旅游及相关业务小计 365,396,322.00 392,942,485.76 -7.01
其他业务 1,761,791.14 2,027,661.28 -13.11
主营业务收入小计 367,158,113.14 394,970,147.04 -7.04
房产业务收入 6,884,698.00 6,225,810.00 10.58
营业收入合计 374,042,811.14 401,195,957.04 -6.77
（2）主营业务分行业毛利情况
单位:元 币种:人民币
毛利 营业收入 营业成本 毛利率比
项目 营业收入 营业成本 率 比上年同 比上年同 上年同期
（%） 期增减（%） 期增减(%) 增减（%）
旅游及相关业 减少 1.41
365,396,322.00 334,352,587.45 8.50 -7.01 -5.55
务 个百分点
减少 1.67
其他业务 1,761,791.14 1,349,219.59 23.42 -13.11 -11.18
个百分点
减少 1.42
小计 367,158,113.14 335,701,807.04 8.57 -7.04 -5.58
个百分点
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（3）买卖其他上市公司股份情况
股份名称 期初股份 报告期买入 使用的资金 报告期卖出股 期末股份 产生的投资
数量（股） 股份数量 数量（元） 份数量（股） 数量（股） 收益（元）
（股）
浦发银行 28,214,523 0 0 1,500,000 26,714,523 21,760,363.06
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺 承诺
承诺背景 承诺方 承诺时间及期限 履行期 时严格
类型 内容
限 履行
解决同 锦江国 本次收购完成后， 2011 年 1 月 28 日， 否 是
业竞争 际、锦 保证采取有效措 就锦江酒店向锦江国
江酒店 施，避免其下属企 际收购其持有的本公
业从事与上市公 司 66,556,270 股国
司构成或可能构 有股份（占总股本 的
成实质性同业竞 比 例 为 50.21%），
收购报告书
争的业务或活动。 在锦江酒店签署的
或权益变动
如将来经营的产 《收购报告书》中，
报告书中所
品或服务与上市 锦江国际与锦江酒店
作承诺
公司或其下属企 做出承诺，该承诺将
业有可能形成竞 长期有效。
争，上市公司有权
按合理价格收购
相关竞争性业务
和资产。
解决关 锦江国 本次收购完成后， 2011 年 1 月 28 日， 否 是
联交易 际、锦 将尽量减少与上 就锦江酒店向锦江国
江酒店 市公司之间的关 际收购其持有的本公
联交易；在进行确 司 66,556,270 股国
收购报告书 有必要且无法规 有股份（占总股本 的
或权益变动 避的关联交易时， 比 例 为 50.21%），
报告书中所 将按照相关法律 在锦江酒店签署的
作承诺 法规、规范性文件 《收购报告书》中，
以及《公司章程》 锦江国际与锦江酒店
的相关规定履行 做出承诺，该承诺将
交易决策程序及 长期有效。
信息披露义务，并
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保证按市场化原
则和公允价格进
行公平操作。
其他 锦江酒 保证上市公司人 2011 年 1 月 28 日， 否 是
店 员独立、资产独立 就锦江酒店向锦江国
完整、财务独立、 际收购其持有的本公
机构独立、业务独 司 66,556,270 股国
收购报告书
立。 有股份（占总股本 的
或权益变动
比 例 为 50.21%），
报告书中所
在锦江酒店签署的
作承诺
《收购报告书》中，
锦江国际与锦江酒店
做出承诺，该承诺将
长期有效。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海锦江国际旅游股份有限公司
法定代表人 邵晓明
日期 2016 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 441,642,855.53 440,895,204.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 32,055,156.72 63,945,647.80
预付款项 94,469,350.17 70,112,285.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,058,263.15 11,235,423.94
买入返售金融资产
存货 303,190.58 307,709.03
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,668,629.53 1,668,629.53
流动资产合计 585,197,445.68 588,164,899.80
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 817,771,743.03 923,440,848.47
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 67,527,267.67 67,115,827.17
投资性房地产 141,349,047.89 142,384,038.32
固定资产 60,007,139.36 61,500,168.30
在建工程 571,490.00 477,250.00
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,038,625.05 1,175,750.04
开发支出
商誉 631,400.11 631,400.11
长期待摊费用 2,298,249.79 2,356,930.54
递延所得税资产 5,502,011.35 5,581,737.13
其他非流动资产 2,966,851.80 2,966,851.80
非流动资产合计 1,099,663,826.05 1,207,630,801.88
资产总计 1,684,861,271.73 1,795,795,701.68
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 74,106,495.10 101,099,243.48
预收款项 179,439,999.82 163,057,242.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,773,569.76 18,645,327.65
应交税费 6,795,406.36 9,025,336.33
应付利息
应付股利
其他应付款 41,542,181.27 40,296,284.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 308,657,652.31 332,123,434.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 170,781,343.36 196,049,094.71
其他非流动负债
非流动负债合计 170,781,343.36 196,049,094.71
负债合计 479,438,995.67 528,172,529.18
所有者权益
股本 132,556,270.00 132,556,270.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 199,948,957.53 199,948,957.53
减：库存股
其他综合收益 512,333,448.83 588,136,702.92
专项储备
盈余公积 147,798,842.16 147,798,842.16
一般风险准备
未分配利润 214,737,500.33 200,632,115.64
归属于母公司所有者权益合计 1,207,375,018.85 1,269,072,888.25
少数股东权益 -1,952,742.79 -1,449,715.75
所有者权益合计 1,205,422,276.06 1,267,623,172.50
负债和所有者权益总计 1,684,861,271.73 1,795,795,701.68
法定代表人：邵晓明主管会计工作负责人：庄琦会计机构负责人：郑红
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海锦江国际旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 361,049,854.97 353,654,037.14
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,223,770.22 1,430,679.46
预付款项 304,795.18 304,795.18
应收利息
应收股利
其他应收款 4,812,268.91 4,903,075.99
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2016 年第一季度报告
存货 40,599.45 46,746.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 367,431,288.73 360,339,333.81
非流动资产：
可供出售金融资产 817,771,743.03 923,440,848.47
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 120,718,827.11 120,307,386.61
投资性房地产 141,349,047.89 142,384,038.32
固定资产 55,830,063.75 56,963,061.12
在建工程 571,490.00 477,250.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,038,625.05 1,175,750.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,870,019.26 1,876,861.09
递延所得税资产
其他非流动资产 2,006,851.80 2,006,851.80
非流动资产合计 1,141,156,667.89 1,248,632,047.45
资产总计 1,508,587,956.62 1,608,971,381.26
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10,112,365.45 7,053,033.87
预收款项 57,512,704.03 71,468,642.91
应付职工薪酬 2,036,164.49 5,556,962.50
应交税费 6,046,573.80 8,602,175.80
应付利息
应付股利
其他应付款 93,472,709.33 93,587,751.36
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 169,180,517.10 186,268,566.44
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 170,777,816.29 196,045,567.64
其他非流动负债
非流动负债合计 170,777,816.29 196,045,567.64
负债合计 339,958,333.39 382,314,134.08
所有者权益：
股本 132,556,270.00 132,556,270.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 183,076,312.17 183,076,312.17
减：库存股
其他综合收益 512,333,448.83 588,136,702.92
专项储备
盈余公积 124,813,366.95 124,813,366.95
未分配利润 215,850,225.28 198,074,595.14
所有者权益合计 1,168,629,623.23 1,226,657,247.18
负债和所有者权益总计 1,508,587,956.62 1,608,971,381.26
法定代表人：邵晓明主管会计工作负责人：庄琦会计机构负责人：郑红
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 374,042,811.14 401,195,957.04
其中：营业收入 374,042,811.14 401,195,957.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 378,713,304.54 399,042,387.24
其中：营业成本 338,075,280.89 357,696,896.52
利息支出
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2016 年第一季度报告
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,419,350.10 3,183,910.23
销售费用 25,474,962.84 26,128,066.19
管理费用 12,759,946.27 12,762,413.46
财务费用 -16,235.56 -728,899.16
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 22,171,803.56 15,348,746.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收 411,440.50 484,821.09
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,501,310.16 17,502,316.76
加：营业外收入 203,011.43 5,240.00
其中：非流动资产处置利得 49,000.00
减：营业外支出 14,956.28 3,141.51
其中：非流动资产处置损失 12,339.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,689,365.31 17,504,415.25
减：所得税费用 4,087,007.66 4,002,906.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,602,357.65 13,501,508.87
归属于母公司所有者的净利润 14,105,384.69 13,859,104.51
少数股东损益 -503,027.04 -357,595.64
六、其他综合收益的税后净额 -75,803,254.09 10,125,789.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -75,803,254.09 10,125,789.96
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -75,803,254.09 10,125,789.96
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -75,803,254.09 10,125,789.96
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
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2016 年第一季度报告
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -62,200,896.44 23,627,298.83
归属于母公司所有者的综合收益总额 -61,697,869.40 23,984,894.47
归属于少数股东的综合收益总额 -503,027.04 -357,595.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1064 0.1046
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
法定代表人：邵晓明主管会计工作负责人：庄琦会计机构负责人：郑红
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 96,533,173.29 108,050,392.20
减：营业成本 91,106,489.41 102,772,093.88
营业税金及附加 545,528.07 774,823.45
销售费用 1,965,746.45 1,842,191.27
管理费用 4,903,955.46 4,675,282.86
财务费用 -1,590,732.58 -362,700.76
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 22,171,803.56 15,673,747.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收 411,440.50 484,821.09
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,773,990.04 14,022,449.15
加：营业外收入 1,890.10 2,600.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 250.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,775,630.14 14,025,049.15
减：所得税费用 4,000,000.00 2,600,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,775,630.14 11,425,049.15
五、其他综合收益的税后净额 -75,803,254.09 10,125,789.96
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
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2016 年第一季度报告
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -75,803,254.09 10,125,789.96
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -75,803,254.09 10,125,789.96
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -58,027,623.95 21,550,839.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：邵晓明主管会计工作负责人：庄琦会计机构负责人：郑红
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 378,289,981.47 406,712,679.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,221,581.62 5,977,521.28
经营活动现金流入小计 385,511,563.09 412,690,201.21
购买商品、接受劳务支付的现金 347,827,595.90 377,658,470.08
客户贷款及垫款净增加额
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2016 年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 40,197,607.93 39,116,402.15
支付的各项税费 10,674,896.50 6,057,627.02
支付其他与经营活动有关的现金 13,376,806.00 13,021,555.59
经营活动现金流出小计 412,076,906.33 435,854,054.84
经营活动产生的现金流量净额 -26,565,343.24 -23,163,853.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 176,358,463.06 23,678,480.00
取得投资收益收到的现金 1,274,708.33 15,169,314.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,530.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 177,634,701.39 38,847,794.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资 321,707.00 157,039.07
产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 200,321,707.00 30,157,039.07
投资活动产生的现金流量净额 -22,687,005.61 8,690,755.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
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2016 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,252,348.85 -14,473,097.94
加：期初现金及现金等价物余额 284,953,830.78 200,665,786.07
六、期末现金及现金等价物余额 235,701,481.93 186,192,688.13
法定代表人：邵晓明主管会计工作负责人：庄琦会计机构负责人：郑红
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 83,210,297.50 93,838,925.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,159,682.04 2,900,188.76
经营活动现金流入小计 85,369,979.54 96,739,114.18
购买商品、接受劳务支付的现金 83,525,592.68 98,834,398.72
支付给职工以及为职工支付的现金 6,850,354.34 7,122,214.77
支付的各项税费 7,687,817.77 661,386.76
支付其他与经营活动有关的现金 7,293,086.31 8,522,389.33
经营活动现金流出小计 105,356,851.10 115,140,389.58
经营活动产生的现金流量净额 -19,986,871.56 -18,401,275.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 176,358,463.06 23,678,480.00
取得投资收益收到的现金 1,274,708.33 15,494,315.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 177,633,171.39 39,172,795.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资 250,482.00
产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 200,250,482.00 30,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -22,617,310.61 9,172,795.45
三、筹资活动产生的现金流量：
18 / 19
2016 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -42,604,182.17 -9,228,479.95
加：期初现金及现金等价物余额 202,954,037.14 100,781,581.65
六、期末现金及现金等价物余额 160,349,854.97 91,553,101.70
法定代表人：邵晓明主管会计工作负责人：庄琦会计机构负责人：郑红
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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