爱普香料集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
公司代码：603020 公司简称：爱普股份
爱普香料集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目 录
一、重要提示 ..................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化.................................................... 3
三、重要事项 ..................................................................... 5
四、附录 ........................................................................ 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人魏中浩、主管会计工作负责人魏中浩及会计机构负责人（会计主管人员）冯林霞
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末
比上年度末增减(%)
总资产 2,104,525,095.78 2,051,910,820.40 2.56
归属于上市公司股东
1,824,369,152.11 1,764,920,186.03 3.37
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
-46,711,490.25 -19,918,706.75 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 580,634,662.19 480,826,375.97 20.76
归属于上市公司股东
59,490,672.74 46,592,601.53 27.68
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 56,983,214.39 46,718,844.48 21.97
的净利润
加权平均净资产收益
3.31 5.18 减少 1.87 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.3718 0.3883 -4.25
稀释每股收益（元/股） 0.3718 0.3883 -4.25
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -74,715.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 4,339,140.00
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -296,782.63
少数股东权益影响额（税后） -586,094.09
所得税影响额 -874,089.19
合计 2,507,458.35
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,211
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份 股份 股东性质
数量 数量
数量 状态
魏中浩 56,610,000 35.38 56,610,000 无 0 境内自然人
上海馨宇投资管理有限 境内非国有
19,200,000 12.00 0 无 0
公司 法人
境内非国有
上海轶乐实业有限公司 6,660,000 4.16 6,660,000 无 0
法人
王圣文 4,160,000 2.60 0 无 0 境内自然人
费文耀 3,570,000 2.23 0 无 0 境内自然人
张敏 2,869,000 1.79 0 无 0 境内自然人
周凤剑 2,368,570 1.48 0 冻结 2,065,070 境内自然人
胡勇成 2,244,000 1.40 0 无 0 境内自然人
梅国游 2,244,000 1.40 0 质押 333,300 境内自然人
杜毅 2,040,000 1.28 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
上海馨宇投资管理有限公司 19,200,000 人民币普通股 19,200,000
王圣文 4,160,000 人民币普通股 4,160,000
费文耀 3,570,000 人民币普通股 3,570,000
张敏 2,869,000 人民币普通股 2,869,000
周凤剑 2,368,570 人民币普通股 2,368,570
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梅国游 2,244,000 人民币普通股 2,244,000
胡勇成 2,244,000 人民币普通股 2,244,000
杜毅 2,040,000 人民币普通股 2,040,000
上海新行建设投资有限公司 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
北京善驰投咨咨询有限公司 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 魏中浩先生与上海轶乐实业有限公司存在关联关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 本报告期末/本期数 年初/上年同期数 变动率 变动原因
主要系存款到期收到
应收利息 1,738,769.86 5,959,638.36 -70.82%
利息所致
主要系预收货款减少
预收款项 24,763,738.76 66,179,254.85 -62.58%
所致
主要系存款利息收入
财务费用 -4,021,520.41 2,552,147.14 -257.57%
增加所致
主要系政府补助增加
营业外收入 4,343,625.70 174,117.38 2,394.65%
所致
所得税费用 17,515,730.66 11,972,213.66 46.30% 主要系利润增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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如未
能及 如未
时履 能及
承 承 是否 是否 行应 时履
诺 诺 承诺时间 有履 及时 说明 行应
承诺方 承诺内容
背 类 及期限 行期 严格 未完 说明
景 型 限 履行 成履 下一
行的 步计
具体 划
原因
与
首
次
公
自公司股票上市之日起三十六个
开 股 公司控股 2015 年 3
月内，不转让或者委托他人管理承诺
发 份 股东、实 月 25 日
人于公司本次公开发行股票前已持有 是 是
行 限 际控制人 -2018 年 3
的公司股份，也不由公司回购该部分
相 售 魏中浩 月 24 日
股份。
关
的
承
诺
与 1、2015
首 1、公司上市后 6 个月内股票连续 年 3 月 25
次 20 个交易日的收盘价均低于发行价 日-2018
公 （如在此期间除权、除息的，将相应 年 9 月 24
开 股 公司控股 调整发行价，下同），或者上市后 6 日
发 份 股东、实 个月期末收盘价低于发行价，所持公
是 是
行 限 际控制人 司股份锁定期将自动延长 6 个月； 2、2015
相 售 魏中浩 年 3 月 25
关 2、在上述锁定期满后两年内减持所 日-2020
的 持公司股份的，减持价格不低于发行 年 9 月 24
承 价。 日
诺
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自公司股票上市之日起十二个月
内，不转让或者委托他人管理承诺人
于公司本次公开发行股票前已持有的
与
公司股份，也不由公司回购该部分股
首
份；上述承诺期限届满后，若承诺人
次
的自然人股东存在担任公司董事、监
公
事或高级管理人员情形的，在该等自
开 股 公司股东
然人股东担任公司董事、监事或高级 2015 年 3
发 份 上海馨宇
管理人员期间，承诺人每年转让的公 月 25 日- 是 是
行 限 投资管理
司股份不超过承诺人持有公司股份总 离任后 18
相 售 有限公司
数的 25%；在该等自然人股东均从公 个月。
关
司处离职后半年内，不转让所持有的
的
公司股份；在该等自然人股东均从公
承
司处离职六个月后的十二个月内，通
诺
过证券交易所挂牌交易出售公司的股
份数量占承诺人持有公司股份总数的
比例不超过 50%。
与
1、公司上市后 6 个月内股票连续 20 1、2015
首
个交易日的收盘价均低于发行价（如 年 3 月 25
次
在此期间除权、除息的，将相应调整 日-2016
公
发行价，下同），或者上市后 6 个月 年 9 月 24
开 股
公司股东 期末收盘价低于发行价，所持公司股 日
发 份
上海馨宇 份锁定期将自动延长 6 个月； 是 是
行 限
投资管理 2、2015
相 售
有限公司 2、在上述锁定期满后两年内减持所持 年 3 月 25
关
公司股份的，减持价格不低于发行 日-2018
的
价。 年 9 月 24
承
日
诺
与
首 公司控股股东及实际控制人魏中
次 浩先生（“承诺人”）出具了《避免
公 解 同业竞争承诺函》，具体如下：
开 决 控股股东 1、目前没有在中国境内外直接或
发 同 及实际控 间接从事任何在生产经营上对爱普香
长期有效 是 是
行 业 制人魏中 料及其控股子公司构成竞争的业务，
相 竞 浩 目前未拥有与爱普香料及其控股子公
关 争 司存在竞争关系的任何经济组织的权
的 益，亦未以其他任何形式取得该经济
承 组织的控制权。
诺 2、在今后的业务中，承诺人及其
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控制的其他企业不与爱普香料及其控
股子公司现有业务产生同业竞争，即
承诺人及其控制的其他企业（包括承
诺人及其控制的其他企业全资、控股
公司及承诺人及其控制的其他企业对
其具有实际控制权的公司）不会以任
何形式直接或间接地从事与爱普香料
及其控股子公司上述业务相同或相似
的业务。
3、如爱普香料及其控股子公司认
定承诺人及其控制的其他企业现有业
务或将来产生的业务与爱普香料及其
控股子公司上述现有业务存在同业竞
争，则承诺人及其控制的其他企业将
在爱普香料及其控股子公司提出异议
后及时转让或终止该业务。
4、在爱普香料及其控股子公司认
定是否与承诺人及其控制的其他企业
存在同业竞争的董事会或股东大会
上，承诺人及其控制的其他企业有关
的董事、股东代表将按爱普香料公司
章程规定回避，不参与表决。
5、承诺人及其控制的其他企业保
证严格遵守公司章程的规定，与其他
股东一样平等的行使股东权利、履行
股东义务。不利用控股股东及实际控
制人的地位谋求不当利益，不损害爱
普香料及其控股子公司和其他股东的
合法权益。
6、承诺函自出具之日起具有法律
效力，构成对承诺人及其控制的其他
企业具有法律约束力的法律文件，如
有违反并给爱普香料及其控股子公司
造成损失，承诺人及其控制的其他企
业承诺将承担相应的法律责任。
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与
首
次
公
公司可以采取现金、股票或二者
开 2015 年 3
相结合的方式分配股利。在满足实施
发 分 月 25 日
公司 现金分红的条件下，公司未来三年每 是 是
行 红 -2018 年 3
年现金分红不少于当年实现的可供分
相 月 24 日
配利润的百分之二十。
关
的
承
诺
首次公开发行上市后 36 个月
内，如出现连续 20 个交易日股票收盘
与
价低于上一年末经审计的每股净资
首
产，公司将启动稳定股价方案，上述
次
公司、控 第 20 个交易日定义为“触发日”。公
公
股股东、 司、公司控股股东、公司董事、高级
开 2015 年 3
公司董事 管理人员是公司稳定股价机制实施的
发 其 月 25 日
（独立董 义务人，公司应在与上述机构、人士 是 是
行 他 -2018 年 3
事除外）、 沟通后，在触发日之后 5 个交易日内，
相 月 24 日
高级管理 制定完毕稳定公司股价方案，采取以
关
人员 下措施中的一项或多项稳定公司股
的
价：（1）公司回购公司股票；（2）
承
公司控股股东增持公司股票；（3）公
诺
司董事、高级管理人员增持公司股票；
（4）其他证券监管部门认可的方式。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 爱普香料集团股份有限公司
法定代表人 魏中浩
日 期 2016 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:爱普香料集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 965,226,711.80 946,705,926.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,601,773.00 5,301,320.00
应收账款 259,786,655.50 203,101,960.63
预付款项 44,177,507.99 54,120,542.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,738,769.86 5,959,638.36
应收股利
其他应收款 11,440,421.45 7,320,690.91
买入返售金融资产
存货 375,223,227.00 306,428,094.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,971,318.30 280,056,001.14
流动资产合计 1,864,166,384.90 1,808,994,174.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 31,175,440.00 31,175,440.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,386,581.23 4,241,862.75
投资性房地产 29,734,632.79 30,218,439.85
固定资产 121,487,505.06 125,923,445.07
在建工程 14,469,676.66 13,925,323.43
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产 382,142.36 364,692.36
油气资产
无形资产 28,883,481.02 26,518,842.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,347,136.20 2,435,153.80
递延所得税资产 7,492,115.56 8,113,446.18
其他非流动资产
非流动资产合计 240,358,710.88 242,916,646.40
资产总计 2,104,525,095.78 2,051,910,820.40
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 200,412,126.08 167,831,550.10
预收款项 24,763,738.76 66,179,254.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,224,440.60 566,980.15
应交税费 23,803,726.63 23,044,937.11
应付利息
应付股利
其他应付款 15,013,682.51 12,558,296.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 265,217,714.58 270,181,018.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 342,000.00 456,000.00
递延所得税负债 938,380.48 1,571,510.75
其他非流动负债
非流动负债合计 1,280,380.48 2,027,510.75
负债合计 266,498,095.06 272,208,529.33
所有者权益
股本 160,000,000.00 160,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 970,648,636.81 970,648,636.81
减：库存股
其他综合收益 -1,781,571.83 -1,739,865.17
专项储备
盈余公积 62,411,408.12 62,411,408.12
一般风险准备
未分配利润 633,090,679.01 573,600,006.27
归属于母公司所有者权益合计 1,824,369,152.11 1,764,920,186.03
少数股东权益 13,657,848.61 14,782,105.04
所有者权益合计 1,838,027,000.72 1,779,702,291.07
负债和所有者权益总计 2,104,525,095.78 2,051,910,820.40
法定代表人：魏中浩 主管会计工作负责人：魏中浩 会计机构负责人：冯林霞
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:爱普香料集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 913,447,868.75 826,852,836.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,595,973.00 4,162,240.00
应收账款 175,181,304.72 157,686,607.71
预付款项 9,568,277.20 6,397,399.59
应收利息 1,738,769.86 5,959,638.36
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应收股利 1,660,384.00
其他应收款 41,153,783.54 14,820,997.29
存货 79,845,500.22 72,159,426.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 190,051,000.00 259,926,000.00
流动资产合计 1,416,242,861.29 1,347,965,145.92
非流动资产：
可供出售金融资产 31,175,440.00 31,175,440.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 294,021,514.00 294,021,514.00
投资性房地产 11,384,969.70 11,641,566.03
固定资产 32,481,654.72 33,514,794.11
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,696,064.27 17,267,730.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,475,154.82 1,475,154.82
其他非流动资产
非流动资产合计 390,234,797.51 389,096,199.35
资产总计 1,806,477,658.80 1,737,061,345.27
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 86,919,314.86 79,900,766.04
预收款项 1,082,704.34 742,571.23
应付职工薪酬 579,715.82 113,064.70
应交税费 7,314,686.97 10,878,389.19
应付利息
应付股利
其他应付款 8,404,501.81 18,453,257.93
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债
流动负债合计 104,300,923.80 110,088,049.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 938,380.48 1,571,510.75
其他非流动负债
非流动负债合计 938,380.48 1,571,510.75
负债合计 105,239,304.28 111,659,559.84
所有者权益：
股本 160,000,000.00 160,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 967,287,704.23 967,287,704.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,411,408.12 62,411,408.12
未分配利润 511,539,242.17 435,702,673.08
所有者权益合计 1,701,238,354.52 1,625,401,785.43
负债和所有者权益总计 1,806,477,658.80 1,737,061,345.27
法定代表人：魏中浩 主管会计工作负责人：魏中浩 会计机构负责人：冯林霞
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：爱普香料集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 580,634,662.19 480,826,375.97
其中：营业收入 580,634,662.19 480,826,375.97
利息收入
已赚保费
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爱普香料集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本 509,308,731.84 421,547,237.16
其中：营业成本 444,415,260.23 359,246,348.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,627,232.38 1,272,186.57
销售费用 29,149,867.56 25,759,029.94
管理费用 38,122,543.74 32,722,524.93
财务费用 -4,021,520.41 2,552,147.14
资产减值损失 15,348.34 -4,999.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,060,990.99 134,920.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收
144,718.48 134,920.64
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 73,386,921.34 59,414,059.45
加：营业外收入 4,343,625.70 174,117.38
其中：非流动资产处置利得 62.31
减：营业外支出 375,984.07 308,970.01
其中：非流动资产处置损失 74,778.05 3,034.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 77,354,562.97 59,279,206.82
减：所得税费用 17,515,730.66 11,972,213.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,838,832.31 47,306,993.16
归属于母公司所有者的净利润 59,490,672.74 46,592,601.53
少数股东损益 348,159.57 714,391.63
六、其他综合收益的税后净额 -41,706.66 35,013.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-41,706.66 35,013.95
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
-41,706.66 35,013.95
益
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爱普香料集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -41,706.66 35,013.95
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 59,797,125.65 47,342,007.11
归属于母公司所有者的综合收益总额 59,448,966.08 46,627,615.48
归属于少数股东的综合收益总额 348,159.57 714,391.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.3718 0.3883
（二）稀释每股收益(元/股) 0.3718 0.3883
法定代表人：魏中浩 主管会计工作负责人：魏中浩 会计机构负责人：冯林霞
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：爱普香料集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 128,357,106.67 142,840,483.67
减：营业成本 84,274,584.49 89,680,832.70
营业税金及附加 515,804.80 542,425.85
销售费用 9,115,501.25 10,154,664.12
管理费用 19,064,886.75 17,494,356.72
财务费用 -6,012,991.90 -1,696,376.40
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 58,176,656.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 79,575,977.79 26,664,580.68
加：营业外收入 20,140.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 304,927.80 263,034.50
其中：非流动资产处置损失 4,927.80 3,034.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 79,291,189.99 26,401,546.18
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爱普香料集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
减：所得税费用 3,454,620.90 3,722,388.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 75,836,569.09 22,679,157.96
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 75,836,569.09 22,679,157.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：魏中浩 主管会计工作负责人：魏中浩 会计机构负责人：冯林霞
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：爱普香料集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 578,419,038.00 487,650,750.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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爱普香料集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,622,004.83 7,086,144.23
经营活动现金流入小计 595,041,042.83 494,736,894.96
购买商品、接受劳务支付的现金 525,754,791.11 410,367,548.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 51,106,253.89 45,396,256.51
支付的各项税费 32,738,744.21 30,761,146.63
支付其他与经营活动有关的现金 32,152,743.87 28,130,649.69
经营活动现金流出小计 641,752,533.08 514,655,601.71
经营活动产生的现金流量净额 -46,711,490.25 -19,918,706.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 453,906,000.00
取得投资收益收到的现金 1,916,272.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资
36,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 455,858,772.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资
4,915,968.96 3,615,753.01
产支付的现金
投资支付的现金 5,031,000.00 60,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,946,968.96 63,615,753.01
投资活动产生的现金流量净额 445,911,803.55 -63,615,753.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 774,950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 774,950,000.00
偿还债务支付的现金
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爱普香料集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,472,416.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
1,472,416.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,500,700.00
筹资活动现金流出小计 1,472,416.00 11,500,700.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,472,416.00 763,449,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -207,111.55 9,081.86
五、现金及现金等价物净增加额 397,520,785.75 679,923,922.10
加：期初现金及现金等价物余额 282,705,926.05 251,267,378.99
六、期末现金及现金等价物余额 680,226,711.80 931,191,301.09
法定代表人：魏中浩 主管会计工作负责人：魏中浩 会计机构负责人：冯林霞
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：爱普香料集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 129,557,424.36 137,961,121.83
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,698,580.12 35,683,173.47
经营活动现金流入小计 140,256,004.48 173,644,295.30
购买商品、接受劳务支付的现金 91,621,522.17 91,169,084.29
支付给职工以及为职工支付的现金 26,501,866.47 27,262,821.90
支付的各项税费 13,037,967.84 21,375,196.56
支付其他与经营活动有关的现金 44,875,793.32 52,530,024.99
经营活动现金流出小计 176,037,149.80 192,337,127.74
经营活动产生的现金流量净额 -35,781,145.32 -18,692,832.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 453,906,000.00
取得投资收益收到的现金 56,516,272.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资
19,198.84
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 510,422,272.51 19,198.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资
3,858,024.00 829,574.35
产支付的现金
投资支付的现金 5,031,000.00 60,000,000.00
19 / 20
爱普香料集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,889,024.00 60,829,574.35
投资活动产生的现金流量净额 501,533,248.51 -60,810,375.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 774,950,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 774,950,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 11,500,700.00
筹资活动现金流出小计 11,500,700.00
筹资活动产生的现金流量净额 763,449,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -157,070.44
五、现金及现金等价物净增加额 465,595,032.75 683,946,092.05
加：期初现金及现金等价物余额 162,852,836.00 201,944,946.18
六、期末现金及现金等价物余额 628,447,868.75 885,891,038.23
法定代表人：魏中浩 主管会计工作负责人：魏中浩 会计机构负责人：冯林霞
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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