金轮蓝海股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编号：2016-043
金轮蓝海股份有限公司
2016 年第一季度报告正文
2016 年 04 月
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金轮蓝海股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陆挺、主管会计工作负责人周海生及会计机构负责人(会计主管
人员)邢燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 329,550,066.01 87,514,695.83 276.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,411,184.92 8,784,852.92 155.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
21,571,309.62 8,894,825.45 142.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -2,325,274.80 -2,963,860.05 -21.55%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.07 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.07 100.00%
加权平均净资产收益率 1.89% 1.57% 0.32%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,197,172,893.22 2,098,435,803.98 4.71%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,577,473,877.78 1,175,029,695.41 34.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,337.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,089,613.96
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,590.00
减：所得税影响额 279,966.69
少数股东权益影响额（税后） 24.75
合计 839,875.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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金轮蓝海股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 18,465 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
蓝海投资江苏有
境内非国有法人 39.72% 63,256,546 63,256,546 质押 37,497,463
限公司
安富国际（香港）
境外法人 15.76% 25,101,804 25,101,804
投资有限公司
朱善忠 境内自然人 9.48% 15,101,423 15,101,423
朱善兵 境内自然人 3.16% 5,033,807 5,033,807
洪亮 境内自然人 3.16% 5,033,807 5,033,807 质押 620,540
四川信托有限公
司－睿进 5 号证
境内非国有法人 2.62% 4,167,917
券投资集合资金
信托计划
金轮科创股份有
限公司－第一期 境内非国有法人 0.97% 1,547,080
员工持股计划
中央汇金资产管
境内非国有法人 0.80% 1,282,000
理有限责任公司
中融国际信托有
限公司－中融－
融钰雅韵 34 号结 境内非国有法人 0.49% 779,302
构化证券投资集
合资金信托计划
上海攀成德企业
管理顾问有限公 境内非国有法人 0.17% 270,000
司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
四川信托有限公司－睿进 5 号证券
4,167,917 人民币普通股 4,167,917
投资集合资金信托计划
4
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金轮科创股份有限公司－第一期
1,547,080 人民币普通股 1,547,080
员工持股计划
中央汇金资产管理有限责任公司 1,282,000 人民币普通股 1,282,000
中融国际信托有限公司－中融－
融钰雅韵 34 号结构化证券投资集 779,302 人民币普通股 779,302
合资金信托计划
上海攀成德企业管理顾问有限公
270,000 人民币普通股 270,000
司
吕冠勇 250,025 人民币普通股 250,025
田浩 181,600 人民币普通股 181,600
王海峰 180,000 人民币普通股 180,000
唐金华 171,169 人民币普通股 171,169
涂健健 144,400 人民币普通股 144,400
公司未知上述前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10
上述股东关联关系或一致行动的
名股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的
说明
情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额 年初余额
报表项目 变动金额 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
货币资金 381,951,289.70 209,324,056.66 172,627,233.04 82.47% 1
应收票据 91,407,411.76 141,785,677.07 -50,378,265.31 -35.53% 2
其他流动资产 51,125,968.04 101,867,358.48 -50,741,390.44 -49.81% 3
可供出售金融资产 0.00 5,000,000.00 -5,000,000.00 -100.00% 4
长期股权投资 20,296,765.76 53,070,425.29 -32,773,659.53 -61.76% 5
应付票据 51,000,000.00 78,000,000.00 -27,000,000.00 -34.62% 6
预收账款 29,841,479.62 6,195,050.17 23,646,429.45 381.70% 7
应付职工薪酬 18,743,482.10 35,242,369.60 -16,498,887.50 -46.82% 8
应交税费 218,771,523.60 26,225,146.32 192,546,377.28 734.21% 9
其他应付款 7,031,234.45 390,992,595.03 -383,961,360.58 -98.20% 10
资本公积 1,110,090,986.07 746,238,495.82 363,852,490.25 48.76% 11
营业收入 329,550,066.01 87,514,695.83 242,035,370.18 276.57% 12
营业成本 253,676,774.15 50,067,680.40 203,609,093.75 406.67% 13
营业税金及附加 1,659,973.99 668,026.44 991,947.55 148.49% 14
销售费用 21,353,209.16 12,472,162.36 8,881,046.80 71.21% 15
管理费用 18,160,832.58 9,875,433.72 8,285,398.86 83.90% 16
财务费用 1,792,956.88 641,420.38 1,151,536.50 179.53% 17
投资收益 -1,656,006.87 0.00 -1,656,006.87 - 18
营业外收入 1,125,303.96 120,069.96 1,005,234.00 837.21% 19
营业外支出 5,437.22 266,700.00 -261,262.78 -97.96% 20
所得税费用 8,012,624.83 2,113,903.89 5,898,720.94 279.04% 21
净利润 22,419,580.34 8,797,246.17 13,622,334.17 154.85% 22
经营活动现金流入小计 433,392,187.37 98,147,808.15 335,244,379.22 341.57% 23
经营活动现金流出小计 435,717,462.17 101,111,668.20 334,605,793.97 330.93% 24
投资活动现金流入小计 156,020,986.64 0.00 156,020,986.64 - 25
投资活动现金流出小计 267,389,976.90 3,387,764.88 264,002,212.02 7792.81% 26
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金轮蓝海股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
筹资活动现金流入小计 487,349,995.25 104,272,366.83 383,077,628.42 367.38% 27
筹资活动现金流出小计 188,380,716.28 105,012,173.01 83,368,543.27 79.39% 28
上述主要会计报表科目变动原因的说明：
1、 主要原因为并购海门市森达装饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”）发行股份募集配套资金到账后代扣的个税还未
交所致；
2、 主要原因为本期银行承兑汇票到期办理托收所致；
3、 主要原因为森达装饰购买的理财产品在本期赎回所致；
4、 主要原因为本期森达装饰股权出让南通高特佳汇金投资合伙企业(有限合伙)股权所致；
5、 主要原因为森达装饰出让海门市恒信农村小额贷款有限公司的股权投资及公司对产业并购基金货币出资所致；
6、 主要原因为森达装饰应付票据到期支付所致；
7、 主要原因为森达装饰收到客户预付货款增加所致；
8、 主要原因为上年度计提的年终奖在本期发放所致；
9、 主要原因为公司3月份支付森达装饰股权转让款代扣个税所致；
10、 主要原因为公司收购森达装饰40%的现金对价部分在本期支付；
11、 主要原因为公司采用非公开发行募集配套资金的方式支付森达装饰40%对价在本期完成发行所致；
12、 主要原因为本期森达装饰纳入合并报表范围所致；
13-19、主要原因同12
20、 主要原因为公司去年同期有对外捐赠，本期没有发生；
21-24、主要原因同12
25、 主要原因为理财产品赎回及森达装饰对外投资收回所致；
26、 主要原因为公司支付森达装饰40%现金对价部分及公司对外投资所致；
27、 主要原因为公司非公开发行股份所致；
28、 主要原因为本期森达装饰纳入合并所表范围所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
1、本人在本次重组中认购的金轮股份之
截至公告之
股份自股份上市之日起 12 个月内不转 2016 年 1 月 4
资产重组时所 朱善忠、朱善 股份限售 2016 年 01 日，尚未出现
让或解禁；股份上市满 12 个月后，本人 日-2019 年 1
作承诺 兵、洪亮 承诺 月 04 日 承诺触发条
解禁的股份数量不超过本人在本次重组 月4日
件。
中获得的金轮股份全部股份的 30%；股
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份上市满 24 个月后，本人可再解禁的股
份数量不超过本人在本次重组中获得的
金轮股份全部股份的 30%；股份上市满
36 个月后，本人在本次重组中获得的金
轮股份的全部股份可全部解禁。2、上述
股份解禁均以本人履行完毕各承诺年度
当年的业绩补偿义务为前提条件，即若
在承诺年度内，任一年度末森达装饰的
实际实现净利润小于其当年承诺净利润
的，则本人将按照协议各方在本次重组
中签署的《金轮科创股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产的盈利预测补
偿协议书》的相关约定履行现金或股份
补偿义务，若股份补偿完成后，本人当
年可解禁股份额度仍有余量的，则剩余
股份可予以解禁。 3、本人根据《金轮
科创股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产的协议书》而获得的金轮股份
非公开发行的股份至锁定期届满前或分
期解禁的条件满足前不得进行转让，但
按照协议各方在本次重组中签署的《金
轮科创股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产的盈利预测补偿协议书》的
相关约定由金轮股份进行回购的股份除
外。4、本人依据《金轮科创股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产的协议
书》取得的金轮股份之股份，未经金轮
股份董事会事先书面同意，本人不得质
押超过本人在本次重组中获得的金轮股
份之股份的 40%。本人履行完毕业绩承
诺相关的补偿义务前，本人尚处于锁定
期且未质押的股份不得低于本次重组中
获得的金轮股份之股份的 40%。5、在
本人履行完毕《金轮科创股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产的盈利预
测补偿协议书》约定的业绩承诺相关的
补偿义务前，若金轮股份实施配股、送
股、资本公积金转增股本等除权事项导
致本人增持金轮股份之股份的，则增持
股份亦应遵守上述约定。
朱善忠、朱善 1、森达装饰 2015 年经审计的税后净利 截至公告之
业绩承诺 2016 年 1 月 4
兵、洪亮、海 润（指森达装饰按照中国会计准则编制 2016 年 01 日，承诺人遵
及补偿安 日-2017 年 12
门市森达装 的且经具有证券业务资格的会计师事务 月 04 日 守了上述承
排 月 31 日
饰材料有限 所审计的合并报表中扣除非经常性损益 诺。
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金轮蓝海股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
公司 后归属于母公司股东的税后净利润，下
同）不低于 7,750 万元；森达装饰 2016
年经审计的税后净利润不低于 8,053 万
元；森达装饰 2017 年经审计的税后净利
润不低于 8,335 万元。 2、若森达装饰
2015 年、2016 年、2017 年的实际利润
大于或等于承诺利润，则该年度业绩承
诺方无需对金轮股份进行补偿，且超出
承诺利润的部分可以用于抵扣下一年度
的承诺利润。3、若森达装饰在 2015 年、
2016 年、2017 年任一年度实际实现的净
利润（即实际净利润）小于当年承诺净
利润数（即承诺净利润），则业绩承诺方
应按照《金轮科创股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产的盈利预测补偿
协议书》的约定，对金轮股份予以补偿。
1、除金轮股份及其控制的其他企业外，
本人目前在中国境内外任何地区没有以
任何形式直接或间接从事和经营与金轮
股份及其控制的其他企业构成或可能构
成竞争的业务； 2、本人承诺作为金轮
股份股东期间，不在中国境内或境外， 截至公告之
朱善忠、朱善 以任何方式（包括但不限于单独经营、 2016 年 01 日，承诺人遵
长期
兵、洪亮 通过合资经营或拥有另一家公司或企业 月 04 日 守了上述承
的股权及其他权益、担任职务、提供服 诺。
务）直接或间接参与任何与金轮股份及
其控制的其他企业构成竞争的任何业务
或活动。 3、本人承诺如果违反本承诺，
愿意向金轮股份承担赔偿及相关法律责
任。
在本次重组完成后，本人及本人控制的
企业将尽可能减少与金轮股份的关联交
易，不会利用自身作为金轮股份股东之
地位谋求金轮股份在业务合作等方面给
予优于市场第三方的权利；不会利用自
身作为金轮股份股东之地位谋求与金轮 截至公告之
朱善忠、朱善 股份达成交易的优先权利。若存在确有 2016 年 01 日，承诺人遵
长期
兵、洪亮 必要且不可避免的关联交易，本人及本 月 04 日 守了上述承
人控制的企业将与金轮股份按照公平、 诺。
公允、等价、有偿等原则依法签订协议，
履行合法程序，并将按照有关法律、法
规和《金轮科创股份有限公司章程》等
规定，依法履行信息披露义务并办理相
关内部决策、报批程序，保证不以与市
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金轮蓝海股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
场价格相比显失公允的条件与金轮股份
进行交易，亦不利用该类交易从事任何
损害金轮股份及股东的合法权益的行
为。
自公司股票在证券交易所上市交易之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理本次发行前已持有的发行人股份，
也不由发行人回购其持有的股份。承诺
蓝海投资江
期限届满后，上述股份可以流通和转让。 截至公告之
苏有限公司、 2014 年 1 月
所持发行人股票在锁定期满后两年内减 2014 年 01 日，承诺人遵
安富国际(香 28 日-2017 年
持的，其减持价格不低于发行价；发行 月 28 日 守了上述承
港)投资有限 1 月 28 日
人上市后 6 个月内如股票价格连续 20 诺。
公司
个交易日的收盘价均低于发行价，或者
上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，
所持金轮股份的股票的锁定期限自动延
长 6 个月。
本公司及本公司控制的企业不会直接或
间接地以任何方式（包括但不限于自营、
合资或联营）参与或进行与金轮股份主
关于同业 营业务存在直接或间接竞争的任何业务
蓝海投资江
竞争、关 活动；将充分尊重金轮股份的独立法人 截至公告之
苏有限公司、
联交易、 地位，严格遵守公司章程，保证金轮股 2014 年 01 日，承诺人遵
安富国际(香 长期
首次公开发行 资金占用 份独立经营、自主决策；将善意履行作 月 28 日 守了上述承
港)投资有限
或再融资时所 方面的承 为金轮股份大股东的义务，不利用大股 诺。
公司
作承诺 诺 东地位，促使金轮股份的股东大会或董
事会做出侵犯其他股东合法权益的决
议。如果违反上述声明、保证与承诺，
本公司同意给予金轮股份赔偿。
若发行人招股说明书有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是
否符合法律规定的发行条件构成重大、
实质影响的，并已由有权部门作出行政
处罚或人民法院作出相关判决的，在相
关行政处罚或判决作出之日起 10 个交 截至公告之
金轮蓝海股 股份回购 易日内，本公司将召开董事会并作出决 2013 年 12 日，尚未出现
长期
份有限公司 承诺 议，通过回购首次公开发行所有新股的 月 19 日 承诺触发条
具体方案的议案，并进行公告。本公司 件。
将以不低于发行价格回购首次公开发行
的全部新股。在发行人上市后至上述期
间，发行人发生派发股利、送红股、转
增股本、增发新股或配股等除息、除权
行为，上述发行价格亦将作相应调整。）
蓝海投资江 股份回购 若发行人招股说明书有虚假记载、误导 2013 年 12 长期 截至公告之
10
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苏有限公司、 承诺 性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是 月 19 日 日，尚未出现
安富国际(香 否符合法律规定的发行条件构成重大、 承诺触发条
港)投资有限 实质影响的，并已由有权部门作出行政 件。
公司 处罚或人民法院作出相关判决的，在相
关行政处罚或判决作出之日起 10 个交
易日内，本公司将依法提出购回已转让
的原限售股份的具体方案，并进行公告。
本公司将以不低于发行价格购回已转让
的原限售股份。在发行人上市后至上述
期间，发行人发生派发股利、送红股、
转增股本、增发新股或配股等除息、除
权行为，上述发行价格亦将作相应调
整。）
金轮蓝海股
份有限公司、
发行人招股说明书如有虚假记载、误导 截至公告之
蓝海投资江
性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证 2013 年 12 日，尚未出现
苏有限公司、 长期
券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资 月 19 日 承诺触发条
安富国际(香
者损失。 件。
港)投资有限
公司
本人将严格遵守执行公司股东大会审议 截至公告之
2014 年 1 月
蓝海投资江 IPO 稳定 通过的《关于公司股票上市后股票价格 2014 年 01 日，尚未出现
28 日-2017 年
苏有限公司 股价承诺 稳定措施的预案》，包括按照该预案的规 月 28 日 承诺触发条
1 月 28 日
定履行稳定公司股价的义务。 件。
在金轮蓝海股份有限公司上市后三年
蓝海投资江
内，公司连续 20 个交易日收盘价低于最 截至公告之
苏有限公司、 2014 年 1 月
近一期公开披露财务报告每股净资产 2014 年 01 日，尚未出现
安富国际(香 28 日-2017 年
时，且在符合上市公司回购股份的相关 月 28 日 承诺触发条
港)投资有限 1 月 28 日
法律法规的条件下，本公司承诺将在股 件。
公司
东大会上对回购股份的预案投赞成票。
在金轮股份上市后，将严格遵守上市前
做出的股份锁定及减持限制措施承诺，
股份锁定期满后，上市后第 4 年减持股
份不超过金轮股份总股本的 5%，上市
蓝海投资江
后第 4 年和第 5 年合计减持股份不超过 截至公告之
苏有限公司、 2014 年 1 月
股份减持 金轮股份总股本的 10%，且减持价格不 2014 年 01 日，尚未出现
安富国际(香 28 日-2019 年
承诺 低于发行价。减持金轮股份的股票时， 月 28 日 承诺触发条
港)投资有限 1 月 28 日
将提前三个交易日予以公告。如果未来 件。
公司
减持金轮股份的股票，若预计未来一个
月内公开出售股份的数量超过金轮股份
总股本 1%，将通过大宗交易系统进行
减持。
蓝海投资江 金轮股份上市后，本公司将严格履行其 2014 年 01 长期 截至公告之
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金轮蓝海股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
苏有限公司、 上市前所做出的各项承诺，并自愿接受 月 28 日 日，尚未出现
安富国际(香 如下约束措施：若违反锁定期满后两年 承诺触发条
港)投资有限 内减持价格不低于发行价的承诺，则减 件。
公司 持所获资金应由上市公司董事会监管，
以做稳定股价措施等所用，同时本公司
所持发行人股份将自减持之日起自动锁
定 12 个月；若本公司未能履行其他相关
承诺，自违约之日后本公司应得的现金
分红由金轮股份直接用于执行未履行的
承诺或用于赔偿因本公司未履行承诺而
给上市公司或投资者带来的损失，直至
本公司履行承诺或弥补完上市公司、投
资者的损失为止。同时，在此期间，本
公司不直接或间接减持上市公司股份，
上市公司董事会可申请锁定本公司所持
上市公司股份。
若发行人社会保险费用的缴纳存在差异
截至公告之
致使发行人及其子公司遭受损失或有权
蓝海投资江 2014 年 01 日，尚未出现
机关处罚，蓝海投资江苏有限公司愿承 长期
苏有限公司 月 28 日 承诺触发条
担连带赔偿责任，并承担由此造成的一
件。
切经济损失。
股权激励承诺
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否按时
是
履行
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
90.00% 至 140.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5,449.66 至 6,883.78
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,868.24
元）
业绩变动的原因说明 并购企业森达装饰本期纳入公司合并报表范围所致。
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金轮蓝海股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见于巨潮资讯网上 2016 年 1 月 12 日披露的《金轮科创股份有限
2016 年 01 月 12 日 实地调研 机构
公司投资者关系活动记录表》（编号：20160112）
详见于巨潮资讯网上 2016 年 3 月 16 日披露的《金轮蓝海股份有限
2016 年 03 月 16 日 实地调研 机构
公司投资者关系活动记录表》（编号：20160316）
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