中国宝安集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中国宝安集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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中国宝安集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。
公司负责人陈政立、主管会计工作负责人游仕旭及会计机构负责人(会计主
管人员)林萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,379,832,178.52 903,315,994.17 52.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,139,112.69 55,579,723.26 -45.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
55,417,416.86 -45,841,608.96 220.89%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 84,119,342.16 -109,472,530.59 176.84%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33%
加权平均净资产收益率 0.67% 1.91% -1.24%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 18,774,013,351.78 18,114,896,107.45 3.64%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,467,273,188.11 4,472,155,856.58 -0.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,744,855.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
13,837,874.82
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-38,881,711.84
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,490,283.81
减：所得税影响额 -6,724,797.75
少数股东权益影响额（税后） 9,213,836.84
合计 -25,278,304.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 177,642 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市富安控股
境内非国有法人 11.91% 189,639,924 质押 187,340,000
有限公司
深圳市宝安区投
国有法人 5.57% 88,731,390
资管理有限公司
大业（天津）股
权投资基金合伙 境内非国有法人 0.89% 14,198,031 质押 14,190,000
企业（有限合伙）
市房地产建设开
境内非国有法人 0.86% 13,768,206 13,768,206 冻结 13,768,206
发公司
海南绿杰农业开
境内非国有法人 0.69% 11,042,913 11,042,913
发有限公司
王卫列 境内自然人 0.68% 10,800,432
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证新能源汽 其他 0.63% 10,100,596
车指数分级证券
投资基金
吴海涛 境内自然人 0.59% 9,465,355
岳敏 境内自然人 0.48% 7,654,370 6,204,370
曾静 境内自然人 0.40% 6,310,236
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市富安控股有限公司 189,639,924 人民币普通股 189,639,924
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深圳市宝安区投资管理有限公司 88,731,390 人民币普通股 88,731,390
大业（天津）股权投资基金合伙企
14,198,031 人民币普通股 14,198,031
业（有限合伙）
王卫列 10,800,432 人民币普通股 10,800,432
中国建设银行股份有限公司－富
国中证新能源汽车指数分级证券 10,100,596 人民币普通股 10,100,596
投资基金
吴海涛 9,465,355 人民币普通股 9,465,355
曾静 6,310,236 人民币普通股 6,310,236
石丽云 5,990,923 人民币普通股 5,990,923
浙江诸暨华恒投资管理有限公司 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
南海成长（天津）股权投资基金合
4,732,677 人民币普通股 4,732,677
伙企业（有限合伙）
上述股东关联关系或一致行动的 公司前两大股东之间不存在关联关系或一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关
说明 系或是属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 股东王卫列通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
业务情况说明（如有） 10,000,432 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项期末较期初增加72.80%，主要系预付货款及工程款增加引起所致；
2、其他流动资产期末较期初增加40.93%，主要系控股子公司马应龙本期购买理财产品金额增加所致；
3、可供出售金融资产期末较期初增加121.52%，主要系子公司宝安科技本期在香港二级市场购国际精密股票引起所致；
4、应付利息期末较期初减少33.55%，主要系偿还了银行借款利息所致；
5、应付债券期末较期初增加55.86%，主要系公司报告期发行了第一期公司债10亿元引起所致；
6、营业收入本期较上年同期增长52.75%，主要系控股子公司贝特瑞、大地和公司营收入同比大幅增加引起所致；
7、营业成本本期较上年同期增长50.40%，主要系营业收入增长引起所致；
8、营业税金及附加本期较上年同期增长33.99%，主要系营业收入增长引起所致；
9、资产减值损失本期较上年同期增长137.26%，主要系应收账款按账龄计提的坏账准备增加引起所致；
10、公允价值变动净收益较上年同期减少114.50%，主要系公司本期持有的股票受二级市场变化影响，公允价值减少引
起所致；
11、投资收益较上年同期减少156.91%，主要系公司本报告证券投资收益较上年同期减少引起所致；
12、营业外收入本期较上年同期增加71.16%，主要系本期政府补助较上年同期增加引起所致；
13、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少45.77%，主要系在二级市场证券投资损益变动引起所致；
14、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期大幅
增加引起所致；
15、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要系子公司宝安科技通过香港二级市场购买国际精密
股票，导致本期投资所支付的现金较上年同期大幅增加；
16、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要系本期发行第一期公司债收到10亿元引起所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2016年1月13日召开的第十二届董事局第三十八次会议审议通过了《关于拟参与深圳市大地和电气股份有限
公司定向增发的议案》，同意以现金出资方式参与控股子公司深圳市大地和电气股份有限公司定向增发，至少认购175万股，
认购价格为60元/股。公司出资人民币10,500万元实际认购175万股，认购价格60元/股。
2、公司向深圳市金华瑞投资有限公司等49名交易对方发行86,871,657股股份购买其持有的深圳市贝特瑞新能源材料股
份有限公司合计32.1457%的股权，该新增股份为有限售条件流通股。其中65,490,738股于2016年3月4日上市流通，占公司总
股本的4.1135%。
3、公司控股子公司深圳大佛药业股份有限公司获批在全国中小企业股份转让系统挂牌。
4、公司全资子公司宝安科技有限公司（以下简称“宝安科技”）有条件全面要约收购国际精密集团有限公司（以下简称
“国际精密”）股权，截至2016年3月11日下午4点（即接受要约的最后期限），宝安科技持有国际精密359,280,000股股份，占
其总股本34.36%，为其第一大股东。鉴于宝安科技在要约最后期限前持有的国际精密股份数与接受要约涉及的国际精密股
份数之和未能超过国际精密总股本的50%，根据香港相关法规，宝安科技本次有条件全面要约收购国际精密的要约条件未能
达成。宝安科技将不再修改要约条款或延长要约期限，本次要约已于2016年3月11日下午4点失效。
5、公司面向合格投资者公开发行不超过人民币20亿元公司债券已获得中国证监会证监许可[2016]512号文核准。本次债
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券采取分期发行的方式，本期债券发行规模为10亿元。本期债券简称为“16宝安01”，债券代码为“112366”。本期债券于2016
年3月28日至2016年3月30日面向合格投资者网下发行，发行工作已于2016年3月30日结束，实际发行规模为10亿元，最终票
面利率为5.6%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于拟参与控股子公司深圳市大地和电
2016 年 01 月 14 日 巨潮资讯网
气股份有限公司定向增发的公告
关于发行股份购买资产暨关联交易之限
2016 年 03 月 03 日 巨潮资讯网
售股份上市流通的提示性公告
关于控股子公司深圳大佛药业股份有限
公司获批在全国中小企业股份转让系统 2016 年 03 月 04 日 巨潮资讯网
挂牌的公告
关于全资子公司有条件全面要约收购国
2016 年 03 月 14 日 巨潮资讯网
际精密股权的进展公告
2016 年面向合格投资者公开发行公司债
2016 年 03 月 31 日 巨潮资讯网
券（第一期）发行结果公告
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
深圳市金华瑞投资有
限公司、大业（天津）
股权投资基金合作企
业（有限合伙）、海南
绿杰农业开发有限公 关于中国宝安发行股份购买资产事项涉及
司、北京嘉俪九鼎投资 的股份锁定期的承诺：在该次交易中取得的
中心（有限合伙）、南 中国宝安股份，自本次交易发行的股份上市
资产重组时 股份限售 2015 年 03 2016 年 3
海成长（天津）股权投 之日起十二个月内不得转让；前述锁定期满 履行完毕
所作承诺 承诺 月 04 日 月4日
资基金合伙企业（有限 后，该等交易对方所持有的该等股票的交易
合伙）、江苏华工创业 和转让将按照届时有效的法律法规和深交
投资有限公司、通联创 所的规则办理。
业投资股份有限公司、
上海捷锐投资合伙企
业（有限合伙）、华芳
集团有限公司、天津中
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信华宸钢铁贸易有限
公司、北京启明创科创
业投资中心（有限合
伙）、深圳中节能环保
有限公司、王婷
1、关于中国宝安发行股份购买资产事项涉
及的股份锁定期的承诺：在本次交易中取得
的中国宝安股份，自本次交易发行的股份上
市之日起十二个月内不得转让。同时，为保
证业绩承诺补偿的可行性，自本次交易发行
的股份上市之日满十二个月之日起，7 名贝
特瑞经营管理层人员因本次交易所获股份
按比例在其已履行当期业绩承诺和利润补
股份限售 偿义务的前提下（即当期未触发利润补偿义
岳敏、贺雪琴、黄映芳、
承诺、业 务或虽触发利润补偿义务但相应交易对方 2015 年 03 2017 年 4
杨红强、孔东亮、梁奇、 履行中
绩承诺及 已完全履行利润补偿义务）分步解除锁定，月 04 日 月 30 日
黄友元
补偿安排 解除锁定后的中国宝安股份根据法律法规
和深交所的规则进行交易和转让。2、关于
中国宝安发行股份购买资产事项涉及业绩
承诺、利润补偿的承诺情况如下：岳敏、贺
雪琴、黄映芳、杨红强、孔东亮、梁奇、黄
友元均承诺标的公司贝特瑞 2014 年至 2016
年扣除非经常性损益后归属于贝特瑞母公
司股东的净利润分别不低于 10,269.09 万
元、13,652.42 万元和 16,639.36 万元。
1、关于中国宝安发行股份购买资产事项涉
及的股份锁定期的承诺：在本次交易中取得
的中国宝安股份，自本次交易发行的股份上
市之日起十二个月内不得转让。同时，为保
曾广胜、贺德华、王培 证业绩承诺补偿的可行性，自本次交易发行
初、王桂林、郭晓平、 的股份上市之日满十二个月之日起，该等交
杨才德、庞钧友、闫慧 易对方因本次交易所获股份按比例在其已
青、邓明华、郭庆、王 履行当期业绩承诺和利润补偿义务的前提
股份限售
政、魏建刚、易征兵、 下（即当期未触发利润补偿义务或虽触发利
承诺、业 2015 年 03 2017 年 4
陈俊凯、吴敦勇、梅佳、 润补偿义务但相应交易对方已完全履行利 履行中
绩承诺及 月 04 日 月 30 日
李佳坤、周皓镠、王红 润补偿义务）分步解除锁定，解除锁定后的
补偿安排
耀、刘超平、易神杰、 中国宝安股份根据法律法规和深交所的规
刘兴华、李眸、王思敏、 则进行交易和转让。2、关于中国宝安发行
方三新、王腾师、毛清 股份购买资产事项涉及业绩承诺、利润补偿
晖、崔乐想、程林 的承诺情况如下：曾广胜、贺德华、王培初、
王桂林、郭晓平、杨才德、庞钧友、闫慧青、
邓明华、郭庆、王政、魏建刚、易征兵、陈
俊凯、吴敦勇、梅佳、李佳坤、周皓镠、王
红耀、刘超平、易神杰、刘兴华、李眸、王
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思敏、方三新、王腾师、毛清晖、崔乐想、
程林均承诺标的公司贝特瑞 2014 年至 2016
年扣除非经常性损益后归属于贝特瑞母公
司股东的净利润分别不低于 10,269.09 万
元、13,652.42 万元和 16,639.36 万元。
首次公开发
行或再融资
时所作承诺
公司承诺不为激励对象依股票期权激励计
股权激励承 中国宝安集团股份有 2011 年 02 2016 年 4
其他承诺 划获取有关权益提供贷款以及其他任何形 履行完毕
诺 限公司 月 18 日 月 28 日
式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否按
是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详
细说明未完
不适用
成履行的具
体原因及下
一步的工作
计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券 证券 证券简 最初投资成 期初持股 期初持 期末持股 期末持 期末账面值 报告期损益 会计核算 股份来
品种 代码 称 本（元） 数量（股） 股比例 数量（股） 股比例 （元） （元） 科目 源
交易性金 二次市
股票 002594 比亚迪 100,757,422.94 2,374,757 0.10% 1,600,000 0.06% 94,096,000.00 -19,432,058.52
融资产 场购入
中信证 交易性金 二次市
股票 600030 87,343,961.56 1,000,000 0.01% 5,000,000 0.04% 89,000,000.00 2,911,481.43
券 融资产 场购入
中国铁 交易性金 二次市
股票 601186 22,454,850.55 4,384,130 0.04% 2,000,253 0.02% 22,422,836.13 -10,080,270.94
建 融资产 场购入
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华兰生 交易性金 二次市
股票 002007 18,844,236.50 410,000 0.07% 450,000 0.08% 19,975,500.00 1,574,778.77
物 融资产 场购入
中国铁 交易性金 二次市
股票 01186 20,245,218.01 2,528,000 0.02% 2,528,000 0.02% 19,442,588.88 -802,629.13
建股份 融资产 场购入
比亚迪 交易性金 二次市
股票 01211 18,477,639.57 520,000 0.02% 520,000 0.02% 19,281,405.00 803,765.43
股份 融资产 场购入
中国贵 交易性金 二次市
股票 01194 18,316,790.88 74,478,000 0.61% 74,478,000 0.61% 14,832,051.65 -3,484,739.23
金属 融资产 场购入
回天新 交易性金 二次市
股票 300041 8,825,637.51 771 0.00% 460,485 0.23% 9,361,660.05 -869,419.96
材 融资产 场购入
中联重 交易性金 二次市
股票 01157 6,302,889.32 2,617,600 0.19% 2,617,600 0.19% 6,499,723.29 196,833.97
科 融资产 场购入
东阿阿 交易性金 二次市
股票 000423 6,014,500.00 115,000 0.02% 115,000 0.02% 5,583,250.00 -431,250.00
胶 融资产 场购入
期末持有的其他证券
4,412,560.85 150,000 -- 235,200 -- 4,130,674.00 -202,958.69 -- --
投资
合计 311,995,707.69 88,578,258 -- 90,004,538 -- 304,625,689.00 -29,816,466.87 -- --
证券投资审批董事会
2013 年 10 月 29 日
公告披露日期
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,495,286,635.11 3,842,757,129.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
304,627,689.00 323,897,472.76
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 577,044,584.28 548,210,141.93
应收账款 1,214,855,855.50 997,222,523.37
预付款项 153,449,857.80 88,803,257.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,493,549.19 1,600,132.50
应收股利 0.00
其他应收款 239,904,007.93 217,965,234.22
买入返售金融资产
存货 6,294,186,421.54 6,212,430,740.96
划分为持有待售的资产 40,947,206.00 40,947,206.00
一年内到期的非流动资产 33,686,789.85 39,634,681.52
其他流动资产 311,460,121.00 221,000,110.00
流动资产合计 12,673,942,717.20 12,534,468,630.27
非流动资产：
发放贷款及垫款 257,985,560.16 235,337,777.63
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可供出售金融资产 712,657,845.37 321,718,358.60
持有至到期投资 0.00
长期应收款 0.00
长期股权投资 687,317,473.43 682,278,326.95
投资性房地产 28,874,978.07 29,117,978.13
固定资产 2,190,413,104.34 2,252,462,264.20
在建工程 794,558,690.46 709,335,952.17
工程物资 0.00
固定资产清理 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 574,250,675.44 543,059,118.95
开发支出 11,475,451.63 10,642,265.89
商誉 284,714,134.16 284,714,134.16
长期待摊费用 93,126,389.96 89,346,410.09
递延所得税资产 141,668,037.60 119,963,146.86
其他非流动资产 323,028,293.96 302,451,743.55
非流动资产合计 6,100,070,634.58 5,580,427,477.18
资产总计 18,774,013,351.78 18,114,896,107.45
流动负债：
短期借款 4,221,139,375.00 4,595,472,415.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 237,499,448.59 235,183,366.57
应付账款 1,355,882,273.04 1,345,212,389.59
预收款项 375,105,671.97 351,133,785.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 96,300,055.70 91,805,738.63
应交税费 292,618,293.47 297,244,580.42
12
中国宝安集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 64,956,670.54 97,757,376.00
应付股利 481,600.05 481,600.05
其他应付款 924,084,487.79 972,923,475.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 168,276,666.00 217,276,666.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 7,736,344,542.15 8,204,491,392.92
非流动负债：
长期借款 1,196,746,668.00 1,240,246,668.00
应付债券 2,793,701,286.75 1,792,419,614.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 12,091,935.66 13,526,560.05
长期应付职工薪酬
专项应付款 612,000.00 420,000.00
预计负债 0.00
递延收益 248,011,662.37 246,599,918.61
递延所得税负债 17,508,695.08 25,093,207.95
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 4,268,672,247.86 3,318,305,968.61
负债合计 12,005,016,790.01 11,522,797,361.53
所有者权益：
股本 1,592,107,386.00 1,592,107,386.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 471,445,497.53 478,438,772.57
减：库存股
其他综合收益 81,169,599.38 109,198,105.50
专项储备 3,198,312.40 3,198,312.40
13
中国宝安集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 259,774,496.78 259,774,496.78
一般风险准备
未分配利润 2,059,577,896.02 2,029,438,783.33
归属于母公司所有者权益合计 4,467,273,188.11 4,472,155,856.58
少数股东权益 2,301,723,373.66 2,119,942,889.34
所有者权益合计 6,768,996,561.77 6,592,098,745.92
负债和所有者权益总计 18,774,013,351.78 18,114,896,107.45
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：林萍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,285,065,623.99 477,944,434.02
以公允价值计量且其变动计入当
31,786,496.18 55,280,516.14
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 543,236.00 425,000.00
应收利息
应收股利 1,343,705.19 1,343,705.19
其他应收款 7,307,217,997.50 7,089,768,909.41
存货 13,471,806.27 13,471,806.27
划分为持有待售的资产 23,000,000.00 23,000,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,662,428,865.13 7,661,234,371.03
非流动资产：
可供出售金融资产 20,766,600.00 20,766,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,374,037,923.08 2,269,037,923.08
投资性房地产
14
中国宝安集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 4,445,208.61 4,739,409.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 130,879.52 151,547.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,304,007.31 2,468,557.70
递延所得税资产 21,612,560.28 21,612,560.28
其他非流动资产
非流动资产合计 2,423,297,178.80 2,318,776,598.49
资产总计 11,085,726,043.93 9,980,010,969.52
流动负债：
短期借款 3,409,000,000.00 3,140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 536,772.43 536,772.43
预收款项 436,369.55 436,369.55
应付职工薪酬 54,838,288.94 54,873,633.12
应交税费 4,058,771.20 4,190,734.15
应付利息 63,617,500.00 92,642,500.00
应付股利
其他应付款 613,772,774.13 617,172,828.09
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 0.00 25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,146,260,476.25 3,934,852,837.34
非流动负债：
长期借款 560,000,000.00 612,500,000.00
应付债券 2,793,701,286.75 1,792,419,614.00
15
中国宝安集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,353,701,286.75 2,404,919,614.00
负债合计 7,499,961,763.00 6,339,772,451.34
所有者权益：
股本 1,592,107,386.00 1,592,107,386.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 720,370,742.83 720,370,742.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 259,774,496.78 259,774,496.78
未分配利润 1,013,511,655.32 1,067,985,892.57
所有者权益合计 3,585,764,280.93 3,640,238,518.18
负债和所有者权益总计 11,085,726,043.93 9,980,010,969.52
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,388,897,960.63 906,697,053.59
其中：营业收入 1,379,832,178.52 903,315,994.17
利息收入 9,065,782.11 3,381,059.42
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,240,300,001.17 893,431,793.54
16
中国宝安集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 894,246,839.73 594,582,908.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,721,927.00 15,465,703.31
销售费用 99,747,945.42 95,539,994.89
管理费用 140,897,115.41 127,818,527.83
财务费用 69,817,889.77 53,757,992.16
资产减值损失 14,868,283.84 6,266,667.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -7,370,018.69 50,823,012.28
投资收益（损失以“－”号填列） -30,061,705.71 52,823,814.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,449,987.44 1,288,380.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 111,166,235.06 116,912,087.23
加：营业外收入 18,149,516.81 10,603,779.37
其中：非流动资产处置利得 4,174,385.66 2,430.00
减：营业外支出 2,411,919.05 474,459.17
其中：非流动资产处置损失 594,668.11 96,405.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 126,903,832.82 127,041,407.43
减：所得税费用 19,254,732.13 21,350,848.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 107,649,100.69 105,690,559.42
归属于母公司所有者的净利润 30,139,112.69 55,579,723.26
少数股东损益 77,509,988.00 50,110,836.16
六、其他综合收益的税后净额 -27,959,400.52 3,139,719.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -28,028,506.12 3,029,016.54
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -28,028,506.12 3,029,016.54
17
中国宝安集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位以后将重分
3,998,742.84 122,196.65
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
-32,317,170.60 2,902,227.50
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 289,921.64 4,592.39
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 69,105.60 110,702.72
七、综合收益总额 79,689,700.17 108,830,278.68
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,110,606.57 58,608,739.80
归属于少数股东的综合收益总额 77,579,093.60 50,221,538.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.03
（二）稀释每股收益 0.02 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：林萍
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 15,431,190.46 25,398,520.00
财务费用 25,709,644.82 40,486,619.97
资产减值损失 2,617,990.20 1,231,614.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 5,142.05 6,057,253.77
投资收益（损失以“－”号填列） -10,721,093.82 22,702,784.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -54,474,777.25 -38,356,716.31
加：营业外收入 540.00 10,972.00
18
中国宝安集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 0.00 89,601.77
其中：非流动资产处置损失 89,601.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -54,474,237.25 -38,435,346.08
减：所得税费用 0.00 -431,505.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -54,474,237.25 -38,003,840.48
五、其他综合收益的税后净额 0.00 2,732,867.61
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00 2,732,867.61
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
2,732,867.61
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -54,474,237.25 -35,270,972.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,348,500,204.17 1,051,996,730.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
19
中国宝安集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 5,343,636.53
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,182,927.25 19,578,582.30
收到其他与经营活动有关的现金 684,496,005.93 541,721,850.12
经营活动现金流入小计 2,046,522,773.88 1,613,297,162.96
购买商品、接受劳务支付的现金 866,273,007.70 866,725,014.20
客户贷款及垫款净增加额 4,647,782.53 187,090,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 178,695,663.36 150,562,892.46
支付的各项税费 153,781,349.60 139,788,428.18
支付其他与经营活动有关的现金 759,005,628.53 378,603,358.71
经营活动现金流出小计 1,962,403,431.72 1,722,769,693.55
经营活动产生的现金流量净额 84,119,342.16 -109,472,530.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 478,923,483.76 257,296,211.94
取得投资收益收到的现金 14,885,342.47 1,567,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
8,532,634.98 85,180.63
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 836,446.41
投资活动现金流入小计 502,341,461.21 259,784,838.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
161,780,075.00 132,071,053.15
现金
投资支付的现金 1,260,111,880.61 235,878,246.55
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
20
中国宝安集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金 5,163,339.95
投资活动现金流出小计 1,421,891,955.61 373,112,639.65
投资活动产生的现金流量净额 -919,550,494.40 -113,327,800.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 97,240,200.00 2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 97,240,200.00 2,450,000.00
取得借款收到的现金 1,115,112,637.32 1,010,140,000.00
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,212,352,837.32 1,012,590,000.00
偿还债务支付的现金 1,562,181,295.38 857,297,485.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 139,065,160.69 129,233,304.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,939,500.00 35,316,871.66
筹资活动现金流出小计 1,716,185,956.07 1,021,847,661.50
筹资活动产生的现金流量净额 496,166,881.25 -9,257,661.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,131,516.80 -1,517,998.77
五、现金及现金等价物净增加额 -340,395,787.79 -233,575,991.53
加：期初现金及现金等价物余额 3,629,441,899.13 1,912,865,670.70
六、期末现金及现金等价物余额 3,289,046,111.34 1,679,289,679.17
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 149,363.39
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 540,976,525.86 194,467,352.42
经营活动现金流入小计 540,976,525.86 194,616,715.81
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,548,949.21 10,546,016.38
支付的各项税费 435,454.66 12,237,245.44
支付其他与经营活动有关的现金 710,110,188.08 130,245,938.48
经营活动现金流出小计 721,094,591.95 153,029,200.30
21
中国宝安集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 -180,118,066.09 41,587,515.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 139,625,197.10 104,619,508.93
取得投资收益收到的现金 657,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 139,625,197.10 105,276,508.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
4,099.00 52,699.00
现金
投资支付的现金 231,847,128.91 34,744,650.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 231,851,227.91 34,797,349.89
投资活动产生的现金流量净额 -92,226,030.81 70,479,159.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 659,000,000.00 590,000,000.00
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,659,000,000.00 590,000,000.00
偿还债务支付的现金 467,500,000.00 598,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 106,595,213.13 101,794,848.91
支付其他与筹资活动有关的现金 14,939,500.00 5,316,871.66
筹资活动现金流出小计 589,034,713.13 705,111,720.57
筹资活动产生的现金流量净额 1,069,965,286.87 -115,111,720.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -646.65
五、现金及现金等价物净增加额 807,121,189.97 -3,045,692.67
加：期初现金及现金等价物余额 477,944,434.02 91,591,046.08
六、期末现金及现金等价物余额 1,285,065,623.99 88,545,353.41
中国宝安集团股份有限公司
董 事 局
二〇一六年四月二十九日
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