中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 4 月
1
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告
第一节 重要提示
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司 2016 年第一季
度报告（以下简称“本报告”）内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本公司负责人王宏先生（董事长）、麦伯良先生（CEO 兼总裁）及主管会计
工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）金建隆先生（本公司财务管理
部总经理）声明：保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：人民币千元
报告期 上年同期 报告期
（2016 年 1-3 月） （2015 年 1-3 月） 比上年同期增减
营业收入 10,412,416 14,580,630 -28.59%
归属于母公司股东及其他权益持有者的净
410,444 497,427 -17.49%
利润
归属于母公司股东及其他权益持有者的扣
303,836 360,905 -15.81%
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 219,500 150,386 45.96%
基本每股收益（人民币 元/股） 0.1291 0.1861 -30.63%
稀释每股收益（人民币 元/股） 0.1286 0.1848 -30.41%
加权平均净资产收益率（%） 1.44% 2.20% -0.76%
报告期末 上年度末 报告期末
（2016 年 3 月 31 日） （2015 年 12 月 31 日） 比上年度末增减
总资产 113,227,716 106,763,171 6.06%
归属于母公司股东及其他权益持有者的净
29,049,889 28,541,319 1.78%
资产
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,978,278,386
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（人民币 元/股）（注） 0.1378
注：根据深交所定期报告制作系统，用最新股本计算的全面摊薄每股收益 = 2016 年 1-3 月归属于母公司股东及
其他权益持有者的净利润 / 截止披露前一交易日的公司总股本。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币千元
项目 年初至报告期期末金额
非流动性资产处置收益/（损失） 128
计入当期损益的政府补助 54,240
除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债 83,456
和可供出售金融资产取得的投资收益
3
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,714
减：所得税影响额 22,265
少数股东权益影响额（税后） 14,665
合计 106,608
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项
目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目
界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的
非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
82,946 户，其中： 报告期末表决权
报告期末普通股股东总数 A 股股东 82,936 户， 恢复的优先股股 无
H 股股东 10 户。 东总数（如有）
报告期末，前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的 股份
数量
股份数量 状态
香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 52.83% 1,573,372,259 - - -
中远集装箱工业有限公司 境外法人 16.70% 497,271,481 - - -
中国证券金融股份有限公司 国有法人 2.89% 86,082,041 - - -
Broad Ride Limited 境外法人 2.62% 77,948,412 - - -
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.28% 37,993,800 - - -
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信
境内非国有法人 0.32% 9,566,600 - - -
中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融
境内非国有法人 0.32% 9,566,600 - - -
资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金融
境内非国有法人 0.32% 9,566,600 - - -
资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融
境内非国有法人 0.32% 9,566,600 - - -
资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融
境内非国有法人 0.32% 9,566,600 - - -
资产管理计划
报告期末，前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
4
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告
香港中央结算（代理人）有限公司 1,573,372,259 境外上市外资股 1,573,372,259
中远集装箱工业有限公司 432,171,843 人民币普通股 432,171,843
中远集装箱工业有限公司 65,099,638 境外上市外资股 65,099,638
中国证券金融股份有限公司 86,082,041 人民币普通股 86,082,041
Broad Ride Limited 77,948,412 境外上市外资股 77,948,412
中央汇金资产管理有限责任公司 37,993,800 人民币普通股 37,993,800
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理
9,566,600 人民币普通股 9,566,600
计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 9,566,600 人民币普通股 9,566,600
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 9,566,600 人民币普通股 9,566,600
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 9,566,600 人民币普通股 9,566,600
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 9,566,600 人民币普通股 9,566,600
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2016 年第一季度，全球经济依然维持弱势复苏局面，发达国家有效需求不足，消费和投资趋于疲软，新兴经济
体增长乏力，国际贸易延续萎缩态势。中国政府积极推行稳增长政策和供给侧结构改革，经济增速逐步趋稳。
在错综复杂的国内外经济环境下，报告期本集团实现营业收入人民币 104.12 亿元（上年同期：人民币 145.81 亿
元），同比下降 28.59%；录得归属于母公司股东及其他权益持有者净利润人民币 4.10 亿元（上年同期：人民币
4.97 亿元），同比下降 17.49%；实现基本每股收益人民币 0.1291 元/股。
2016 年第一季度，受船公司去年业绩恶化影响，客户对全球集运业后续持观望态度并减少采购，同时箱价仍于
低位徘徊，而去年同期淡季不淡，订单量处于相对高位，因此本集团集装箱本期销量及营业收入同比均出现锐
减。报告期内，本集团集装箱制造业务录得销售收入人民币 21.32 亿元（上年同期：人民币 64.40 亿元），同比
下降 66.89%；干货集装箱累计销量 7.98 万 TEU，冷藏箱累计销量 1.52 万 TEU，同比分别减少 78.31%和 67.45%。
2016 年第一季度，本集团道路运输车辆业务在北美市场实现稳健增长；新兴市场业务受美元加息和石油价格持
续下行影响而有所疲软；国内市场触底反弹，物流半挂车及搅拌车的营业收入均有较大回升。报告期内，本集
团道路运输车辆业务实现销售收入人民币 29.59 亿元（上年同期：人民币 25.76 亿元），同比上升 14.87%；累计
销售 2.35 万台（上年同期：2.43 万台），同比小幅下降 3.29%。
2016 年第一季度，受制于国际油价低位运行以及中国政府近年推行天然气价格改革的影响，本集团能源、化工
及液态食品装备业务的行业市场需求未见明显改善，一季度订单和销量与去年相比大致持平。报告期内，本集
团的能源、化工及液态食品装备业务实现销售收入人民币 20.10 亿元（上年同期：人民币 20.78 亿元），同比小
幅下降 3.27%。
2016 年第一季度，本集团海洋工程业务实现营业收入人民币 18.74 亿元（上年同期：人民币 19.21 亿元），同比
小幅下降 2.45%。3 月 12 日，中集来福士海洋工程（新加坡）有限公司及其附属公司为中海油能源发展股份有
限公司承建的海洋石油 162 项目在烟台基地开工建造；3 月 30 日，为挪威福瑞斯泰公司设计建造的第二座超深
水半潜式钻井系列平台“Frigstad Kristiansand”在烟台基地完成合拢。
2016 年第一季度，受外需放缓、结构调整和春节长假等因素影响，国内实体经济物流需求放缓，物流价格有所
回落。报告期内，本集团物流服务业务实现营业收入人民币 16.15 亿元（上年同期：人民币 18.27 亿元），同比
下降 11.60%。
2016 年第一季度，受惠于国家新开工项目投资总额增加、部分区域房地产市场回暖以及制造业订单增加，国内
重型卡车行业出现恢复性增长。报告期内，本集团重卡业务的产品销量较去年同期增长 78%，实现营业收入人
民币 3.04 亿元（上年同期：人民币 1.95 亿元），同比增长 55.90%。
6
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告
2016 年第一季度，本集团空港装备的登机桥业务加强营销网络整合，保持业务增长；消防救援车业务实现中国
市场突破，整合 Albert Ziegler Gmbh（齐格勒集团）初见成效。报告期内，本集团空港装备业务实现营业收入
人民币 4.71 亿元（上年同期：人民币 2.90 亿元），同比大幅上升 62.41%。
报告期内，本集团房地产业务实现营业收入人民币 1.38 亿元（上年同期：人民币 0.99 亿元），同比上升 39.39%。
2016 年第一季度，本集团积极推进在上海宝山和东莞松山湖的项目规划和调研。3 月 25 日，中集智谷项目获得
广东省科学技术厅“协同创新与平台环境建设”专项资金，本集团房地产业务从传统地产转型为产业地产取得
阶段性成果。
报告期内，本集团金融业务实现营业收入人民币 5.25 亿元（上年同期：人民币 3.68 亿元），同比上升 42.66%。
2016 年第一季度，中集融资租赁有限公司围绕“产融协同”的战略定位，完善国内、国际、第三方营运平台，
新业务投放基本达成预算目标，总体实现平稳开局。中集集团财务有限公司继续深化产融结合力度，提供多种
金融服务提升集团综合竞争力。
大幅变动的情况及原因
单位：人民币千元
资产负债表项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 增减变动 大幅变动原因
主要由于本期内预收工程款及货款
预收款项 4,085,017 2,763,511 47.82%
增加所致。
主要由于本期内本集团之全资子公
其他流动负债 5,592,003 - 不适用 司中国国际海运集装箱（香港）有
限公司发行美元商业票据所致。
主要由于本期内本集团之子公司中
集车辆（集团）有限公司、深圳中
其他非流动负债 1,697,871 71,635 2,270.17%
集电商物流科技有限公司收到战略
投资者增资款所致。
单位：人民币千元
利润表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减变动 大幅变动原因
主要是由于本期利息收入减少与融
财务费用 119,436 86,301 38.39%
资费用增加所致。
主要由于上年同期为应收账款计提
资产减值损失 -510 58,999 -100.86%
的拨备较多所致。
主要由于本期集团子公司获得的政
营业外收入 73,254 26,986 171.45%
府补助增加所致。
单位：人民币千元
现金流量表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减变动 大幅变动原因
收到的税费返还 301,255 652,234 -53.81% 主要由于上年同期收到的税费返还
7
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告
较多所致。
主要由于本期内本集团之子公司中
吸收投资收到的 集车辆（集团）有限公司、深圳中
1,530,991 15,521 9,764.00%
现金 集电商物流科技有限公司收到战略
投资者增资款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、报告期主要股东变动情况
2016 年 3 月 31 日，本公司收到中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“中海集运”）发来的《关于长誉
投资有限公司完成交割的通知函》，据此得知中海集运之全资子公司中海集装箱运输（香港）有限公司（以
下简称“中海集运香港”）与中远（香港）集团有限公司签订的《关于买卖长誉投资有限公司 100%股权的
股份购买协议》项下的所有先决条件已经达成或获得豁免，中海集运香港购买长誉投资有限公司（Long
Honour Investments Limited）100%股权已于 2016 年 3 月 31 日交割完成。上述交割完成后，中海集运通过
Long Honour Investments Limited 及中远集装箱工业有限公司合计持有本公司 432,171,843 股 A 股及
245,842,181 股 H 股，其总持股比例占本公司已发行总股本的 22.77%，为本公司第二大股东。相关信息可
查阅 2016 年 4 月 1 日本公司在《中国证券报》、上海证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
公 司 网 站 （ www.cimc.com ） 披 露 的 公 告 （ 公 告 编 号 ： [CIMC]2016—012 ） 及 在 香 港 联 交 所 网 站
（www.hkexnews.hk）发布的公告。
2、报告期内控建设进展情况
2016年第一季度，本集团内控工作的各项重要任务进展顺利：（1）继续推进内控建设全面覆盖和升级。报
告期内完成了对驻马店中集华骏铸造有限公司、德利九州物流自动化系统（苏州）有限公司、上海三艾尔
振华物流有限公司、柏坚货柜机械维修有限公司、中集车辆（香港）有限公司等本集团附属公司内控建设
的督导。（2）推进集团审计内控人才专业通道的建设，探索协调统筹全集团审计内控团队的选、育、用的
新机制。报告期内，落实《中集内控审计体系人才培养2016-2020年规划》，制订《2016年集团内控审计团
队培养及统筹运用项目计划》。（3）推动制度完善和落地执行。报告期内，继续推进香港联合交易所风险控
制新规试点项目，将本集团内控体系升级为全面风险管控体系；制订《2016年度采购专项审计工作方案》、
《2016工程内控审计提升工作方案》；发布《2016年集团分层编制内控手册工作启动通知》；组织集团各级
领导干部和敏感岗位人员签订了本年度的廉洁从业声明。
3、报告期公司 A 股股票期权计划的实施情况
为建立及完善激励约束机制，并有效地将股东利益、公司利益及员工个人利益有机结合，2010年9月17日，
本公司临时股东大会审议通过A股股票期权激励计划（以下简称“A股股权激励计划”）。根据该计划，公司
分别于2011年1月26日及11月17日完成第一批 54,000,000股股票期权（以下简称“第一批股票期权”）及第
二批6,000,000预留股票期权（以下简称“第二批股票期权”）的登记。
8
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告
2015年5月12日，经第七届董事会2015年度第八次会议审议，第一批股票期权第二个行权期达到行权条件，
实际行权期为2015年6月2日至2020年9月27日，可行权总数为39,660,000份。2015年10月9日，经第七届董事
会2015年度第十四次会议审议，第二批股票期权第二个行权期的期权达到行权条件，实际行权期为2015年
10月24日至2020年9月27日，可行权总数为4,132,500份。2015年7月28日，经第七届董事会2015年度第十一
次会议审议，经本公司2014年度分红派息方案于2015年7月22日实施完毕后，第一批股票期权的行权价格调
整为人民币10.77元，第二批股票期权的行权价格调整为人民币16.30元。
报告期内，A股股权激励计划行权总数为458,700份，占总额（调整后）的0.78%，其中：第一批股票期权第
二个行权期共行权418,600份，第二批股票期权第二个行权期共行权40,100份。
4、 报告期后重要事项
2016年4月8日，经第七届董事会2016年度第三次会议审议批准，本公司拟向符合相关规定条件的境内法人
投资者和自然人等合法投资者（合计不超过 10 名（含 10 名））按不低于人民币13.86元╱股的发行价发
行不超过386,263,593股（含386,263,593股）新A股（以下简称“本次非公开发行A股”），募集资金总额不超
过人民币60亿元。本次非公开发行A股尚须待（1）公司股东分别于2015年度股东大会、2016年第一次A股
类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会批准；及（2）中国证券监督管理委员会的批准。相关信息
可查阅本公司2016年4月9日在《中国证券报》、上海证券报》、证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及本公司网站（ www.cimc.com）上披露的公告（公告编号： [CIMC]2016-018）及在 香港联交所网站
（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
www.cninfo.com.cn
股东持股变动完成 2016 年 4 月 1 日 www.hkexnews.hk
www.cimc.com
www.cninfo.com.cn
非公开发行 A 股股票预案 2016 年 4 月 9 日 www.hkexnews.hk
www.cimc.com
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺期 履行情
承诺事由 承诺方 承诺内容
类型 时间 限 况
根据相关法规规定，境内居民不得直接 在境内
其他对公司中小股东所 购买境外股票，因此在本方案实施后， 2012/ 居民能
本公司 其他 履行中
作承诺 境内居民除持有或出售其因本公司股 8/15 够认购
票变更上市地而合法持有的本公司 H 境外股
9
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告
股外，不能认购包括本公司及其他 H 票之前
股或其他境外股票，其出售本公司 H
股后的资金需及时被汇回境内。本公司
承诺在境内居民能够认购境外股票之
前，不以配股方式融资。
承诺是否及时履行 是
如承诺超期未履行完毕 不适用
的，影响详细说明未完成
履行的具体原因及下一
步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币千元
最初投资 期初持股 期初持 期末持股 期末持 期末 报告期 会计核算 股份
证券品种 证券代码 证券简称
成本 数量（股） 股比例 数量（股） 股比例 账面值 损益 科目 来源
以公允价值计
二级
量且其变动计
H股 6198 青岛港 128,589 40,414,000 0.85% 40,414,000 0.85% 121,569 5,078 市场
入当期损益的
买入
金融资产
以公允价值计
二级
中外运航 量且其变动计
H股 368 20,742 2,996,500 0.08% 2,996,500 0.08% 3,246 -577 市场
运H 入当期损益的
买入
金融资产
期末持有的其他证券投资 -- -- -- -- -- 266 -- -- --
合计 149,331 43,410,500 -- 43,410,500 -- 125,081 4,501 -- --
证券投资审批董事会公告披露
-
日期
证券投资审批股东会公告披露
-
日期（如有）
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
10
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告
单位：人民币千元
衍生 计提
期末投资
衍生品 品投 报告 报告 减值
是否 衍生品 金额占公 报告期
投资操 关联 资初 期初投资金 期内 期内 准备 期末投资
关联 投资类 起始日期 终止日期 司报告期 实际损
作方名 关系 始投 额 购入 售出 金额 金额
交易 型 末净资产 益金额
称 资金 金额 金额 （如
比例
额 有）
汇丰、
外汇远
渣打等 无 否 2014/3/31 2017/3/27 9,087,911 - - - 8,312,643 28.62% 110,431
期合约 -
银行
汇丰、
外汇期
渣打等 无 否 2014/8/22 2016/12/13 4,097,462 - - - 3,529,696 12.15% 24,052
权合约 -
银行
建行、
利率掉
汇丰等 无 否 2009/12/28 2020/3/1 831,181 - - - 818,715 2.82% -244
期合约 -
银行
货币互
汇丰 无 否 2015/4/1 2019/9/1 70,365 - -- 46,042 0.16% -4,754
换合约 -
合计 - -- -- 14,086,919 - - - 12,707,096 43.75% 129,485
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披
无
露日期（如有）
衍生品投资审批股东会公告披
无
露日期（如有）
截至 2016 年 3 月 31 日，本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期、外汇期权及利率掉期
报告期衍生品持仓的风险分析
合同。利率掉期合同的风险和利率波动密切相关。外汇远期和外汇期权所面临的风险与汇率市
及控制措施说明（包括但不限
场风险以及本集团的未来外币收入现金流的确定性有关。本集团对衍生金融工具的控制措施主
于市场风险、流动性风险、信
要体现在：谨慎选择和决定新增衍生金融工具的种类和数量；针对衍生品交易，本集团制订了
用风险、操作风险、法律风险
严格规范的内部审批制度及业务操作流程，明确了相关各层级的审批和授权程序以便于控制相
等）
关风险。
已投资衍生品报告期内市场价
格或产品公允价值变动的情
2016 年 1-3 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为人民币 129,485 千元。集团衍生金融工
况，对衍生品公允价值的分析
具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。
应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策
及会计核算具体原则与上一报
否
告期相比是否发生重大变化的
说明
11
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告
公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
独立董事对公司衍生品投资及
等相关法律法规的要求，已建立健全内部控制体系并得到有效执行，因此，公司衍生品投资风
风险控制情况的专项意见
险可控。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
公司主要业务状况、业务结构、投
淡水泉（北京）投资管理
2016 年 1 月 11 日 实地调研，一对一 资进展、近期行业动态及 2016 年
公司
行业展望
2016 年 1 月 12 日 第十六届瑞银大中华研讨会 机构 同上
2016 年 1 月 19 日 实地调研，一对一 兴业证券 同上
2016 年 2 月 29 日 实地调研，一对一 华创证券 同上
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
12
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
单位：人民币千元
期末余额 期初余额
项目
（2016 年 3 月 31 日） （2015 年 12 月 31 日）
流动资产：
货币资金 8,768,070 4,487,166
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 173,877 133,294
应收票据 1,580,862 1,369,632
应收账款 9,987,936 10,667,049
预付款项 2,984,102 3,290,194
应收利息 7,266 10,842
应收股利 3,793 12,345
其他应收款 3,590,667 3,253,650
存货 16,262,204 16,416,646
一年内到期的非流动资产 3,338,906 3,228,668
其他流动资产 506,098 660,839
流动资产合计 47,203,781 43,530,325
非流动资产：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 15,248 19,755
可供出售金融资产 444,469 420,858
长期应收款 13,672,208 12,734,564
长期股权投资 2,077,439 2,036,367
投资性房地产 536,439 438,814
固定资产 21,082,645 21,848,053
在建工程 19,623,443 17,040,388
固定资产清理 111,607 99,506
无形资产 4,972,066 4,983,558
开发支出 28,679 22,966
商誉 1,766,424 1,762,141
长期待摊费用 202,149 165,711
递延所得税资产 1,149,940 1,194,462
其他非流动资产 341,179 465,703
非流动资产合计 66,023,935 63,232,846
资产合计 113,227,716 106,763,171
13
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 15,391,230 17,909,024
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 135,627 250,769
应付票据 1,706,193 1,749,077
应付账款 7,597,041 8,893,005
预收款项 4,085,017 2,763,511
应付职工薪酬 1,823,827 2,234,271
应交税费 634,932 923,137
应付利息 279,485 216,374
应付股利 40,557 56,034
其他应付款 5,260,166 5,285,014
预计负债 766,959 875,498
一年内到期的非流动负债 4,254,981 4,765,523
其他流动负债 5,592,003 -
流动负债合计 47,568,018 45,921,237
非流动负债：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 55,460 55,471
长期借款 26,051,769 23,684,838
长期应付款 619,504 550,136
专项应付款 8,697 5,834
递延收益 497,894 511,662
递延所得税负债 499,009 467,482
其他非流动负债 1,697,871 71,635
非流动负债合计 29,430,204 25,347,058
负债合计 76,998,222 71,268,295
股东权益：
股本 2,978,278 2,977,820
其他权益工具 2,058,993 2,033,043
其中：优先股 - -
永续债 2,058,993 2,033,043
资本公积 3,116,928 3,181,863
其他综合收益 -355,527 -518,130
盈余公积 3,203,578 3,203,578
未分配利润 18,047,639 17,663,145
归属于母公司股东及其他权益持有者的权益合计 29,049,889 28,541,319
少数股东权益 7,179,605 6,953,557
股东权益合计 36,229,494 35,494,876
负债和股东权益总计 113,227,716 106,763,171
法定代表人：王宏 主管会计工作负责人：金建隆 会计机构负责人：金建隆
14
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告
2、母公司资产负债表
编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
单位：人民币千元
期末余额 期初余额
项目
（2016 年 3 月 31 日） （2015 年 12 月 31 日）
流动资产：
货币资金 1,608,737 1,597,446
应收账款 5,678 -
应收股利 4,587,048 4,604,445
其他应收款 12,913,381 12,363,102
其他流动资产 18,047 16,264
流动资产合计 19,132,891 18,581,257
非流动资产：
可供出售金融资产 388,905 388,905
长期股权投资 8,509,530 8,509,530
固定资产 104,356 106,808
在建工程 4,945 4,031
固定资产清理 177 -
无形资产 14,660 14,724
长期待摊费用 13,552 14,782
递延所得税资产 215,726 216,448
非流动资产合计 9,251,851 9,255,228
资产合计 28,384,742 27,836,485
流动负债：
应付账款 8,114 15,837
应付职工薪酬 849,320 851,536
应交税费 10,630 12,820
应付利息 181,548 129,200
其他应付款 8,013,396 7,583,245
一年内到期的非流动负债 3,999,595 4,059,881
流动负债合计 13,062,603 12,652,519
非流动负债：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 13,585 14,256
长期借款 2,421,000 2,215,000
递延收益 13,550 13,800
非流动负债合计 2,448,135 2,243,056
负债合计 15,510,738 14,895,575
股东权益：
股本 2,978,278 2,977,820
15
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告
其他权益工具 2,058,993 2,033,043
其中：优先股 - -
永续债 2,058,993 2,033,043
资本公积 3,284,278 3,279,575
其他综合收益 43,754 43,754
盈余公积 3,203,578 3,203,578
未分配利润 1,305,123 1,403,140
股东及其他权益持有者权益合计 12,874,004 12,940,910
负债和股东权益总计 28,384,742 27,836,485
法定代表人：王宏 主管会计工作负责人：金建隆 会计机构负责人：金建隆
3、合并利润表
编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
单位：人民币千元
本期发生额 上期发生额
项目
（2016 年 1-3 月） （2015 年 1-3 月）
一、营业总收入 10,412,416 14,580,630
其中：营业收入 10,412,416 14,580,630
二、营业总成本 9,915,393 14,215,528
其中：营业成本 8,335,368 12,405,403
营业税金及附加 70,003 67,009
销售费用 446,256 546,971
管理费用 944,840 1,050,845
财务费用 119,436 86,301
资产减值损失 -510 58,999
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 133,985 127,216
投资收益（损失以“－”号填列） -42,412 205,123
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,218 6,288
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 588,596 697,441
加：营业外收入 73,254 26,986
其中：非流动资产处置利得 5,204 554
减：营业外支出 13,172 8,446
其中：非流动资产处置损失 5,076 5,026
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 648,678 715,981
减：所得税费用 165,958 182,427
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 482,720 533,554
归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润 410,444 497,427
少数股东损益 72,276 36,127
六、其他综合收益的税后净额 211,729 21,897
16
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告
归属母公司股东及其他权益持有者的其他综合收益的税后净
162,603 35,451
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - -
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
- -
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 162,603 35,451
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
- -
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -156 154
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - -
4.现金流量套期损益的有效部分 -3,443 799
5.外币财务报表折算差额 166,202 34,498
6.其他 - -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 49,126 -13,554
七、综合收益总额 694,449 555,451
归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收益总额 573,047 532,878
归属于少数股东的综合收益总额 121,402 22,573
八、每股收益
（一）基本每股收益（人民币 元/股） 0.1291 0.1861
（二）稀释每股收益（人民币 元/股） 0.1286 0.1848
法定代表人：王宏 主管会计工作负责人：金建隆 会计机构负责人：金建隆
4、母公司利润表
编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
单位：人民币千元
本期发生额 上期发生额
项目
（2016 年 1-3 月） （2015 年 1-3 月）
一、营业收入 44,120 78,584
减：营业成本 24,006 -
营业税金及附加 4,499 6,076
管理费用 44,629 72,021
财务费用 43,272 61,532
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 671 -1,858
投资收益（损失以“－”号填列） - 5,357
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -71,615 -57,546
加：营业外收入 271 2,591
减：营业外支出 1 62
其中：非流动资产处置损失 1 62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -71,345 -55,017
17
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告
减：所得税费用 722 -3,321
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -72,067 -51,696
五、综合收益总额 -72,067 -51,696
法定代表人：王宏 主管会计工作负责人：金建隆 会计机构负责人：金建隆
5、合并现金流量表
编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
单位：人民币千元
本期发生额 上期发生额
项目
（2016 年 1-3 月） （2015 年 1-3 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,540,714 15,661,716
收到的税费返还 301,255 652,234
收到其他与经营活动有关的现金 79,260 106,080
经营活动现金流入小计 13,921,229 16,420,030
购买商品、接受劳务支付的现金 11,308,450 13,696,884
支付给职工以及为职工支付的现金 1,406,222 1,488,095
支付的各项税费 462,956 673,203
支付其他与经营活动有关的现金 524,101 411,462
经营活动现金流出小计 13,701,729 16,269,644
经营活动产生的现金流量净额 219,500 150,386
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 102,074 -
取得投资收益收到的现金 12,997 5,792
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,530 67,577
收到其他与投资活动有关的现金 - 269,000
投资活动现金流入小计 117,601 342,369
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,969,077 3,645,008
投资支付的现金 611,484 121,711
支付其他与投资活动有关的现金 3,000 350,809
投资活动现金流出小计 2,583,561 4,117,528
投资活动产生的现金流量净额 -2,465,960 -3,775,159
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,530,991 15,521
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,512,689 15,521
取得借款收到的现金 24,687,837 14,092,550
收到其他与筹资活动有关的现金 1,437 210,000
筹资活动现金流入小计 26,220,265 14,318,071
偿还债务支付的现金 19,696,107 10,116,536
18
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 263,494 102,302
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 14,860
支付其他与筹资活动有关的现金 - 17,587
筹资活动现金流出小计 19,959,601 10,236,425
筹资活动产生的现金流量净额 6,260,664 4,081,646
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,114 -12,638
五、现金及现金等价物净增加额 4,003,090 444,235
加：期初现金及现金等价物余额 3,259,123 2,935,251
六、期末现金及现金等价物余额 7,262,213 3,379,486
法定代表人：王宏 主管会计工作负责人：金建隆 会计机构负责人：金建隆
6、母公司现金流量表
编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
单位：人民币千元
本期发生额 上期发生额
项目
（2016 年 1-3 月） （2015 年 1-3 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 68,519 58,410
收到其他与经营活动有关的现金 1,517,714 2,206,483
经营活动现金流入小计 1,586,233 2,264,893
购买商品、接受劳务支付的现金 35,809 -
支付给职工以及为职工支付的现金 27,762 24,908
支付的各项税费 14,205 8,161
支付其他与经营活动有关的现金 1,642,720 2,965,286
经营活动现金流出小计 1,720,496 2,998,355
经营活动产生的现金流量净额 -134,263 -733,462
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 - 2,298
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 315,000
投资活动现金流入小计 3 317,298
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,762 1,006
投资支付的现金 - 2,315
投资活动现金流出小计 1,762 3,321
投资活动产生的现金流量净额 -1,759 313,977
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,303 -
取得借款收到的现金 206,000 95,000
筹资活动现金流入小计 224,303 95,000
19
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 61,000 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,996 15,174
筹资活动现金流出小计 76,996 15,174
筹资活动产生的现金流量净额 147,307 79,826
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18 862
五、现金及现金等价物净增加额 11,303 -338,797
加：期初现金及现金等价物余额 652,865 831,212
六、期末现金及现金等价物余额 664,168 492,415
法定代表人：王宏 主管会计工作负责人：金建隆 会计机构负责人：金建隆
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
本公司 2016 年第一季度报告未经审计。
20
首页
微信公众号
证券之星APP
