苏州华源包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
苏州华源包装股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
苏州华源包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席会议原因
闫海峰 个人原因
公司负责人李炳兴、主管会计工作负责人高鹏及会计机构负责人(会计主管
人员)刘绍林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 199,839,194.39 191,025,961.63 4.61%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,574,162.87 15,450,496.08 84.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
23,480,477.96 15,530,367.50 51.19%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 89,867,733.67 -3,808,520.00 2,359.64%
基本每股收益（元/股） 0.2 0.15 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.2 0.15 33.33%
加权平均净资产收益率 3.09% 3.21% -0.12%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,121,685,631.70 1,297,239,046.81 -13.53%
归属于上市公司股东的净资产（元） 937,974,588.77 909,401,199.05 3.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
102,632.48
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
6,611,071.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -616,206.03
减：所得税影响额 1,003,812.54
合计 5,093,684.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
3
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 23,450 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
李志聪 境内自然人 44.18% 62,209,916 62,209,916
李炳兴 境内自然人 14.31% 20,146,165 20,146,165
苏州国发融富
境内非国有法
创业投资企业 3.50% 4,921,982 4,921,982
人
（有限合伙）
吴江东方国发
境内非国有法
创业投资有限 3.50% 4,921,982 4,921,982
人
公司
陆杏珍 境内自然人 2.39% 3,362,698 3,362,698
深圳市鼎晟裕
境内非国有法
泰投资企业(有 1.00% 1,406,280 1,406,280
人
限合伙)
陆杏坤 境内自然人 0.85% 1,200,964 1,200,964
陆林才 境内自然人 0.85% 1,200,964 1,200,964
沈华加 境内自然人 0.85% 1,200,964 1,200,964
深圳市汉明紫
鹏创业投资合 境内非国有法
0.83% 1,171,900 1,171,900
伙企业(有限合 人
伙)
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
钱飞 378,439 人民币普通股 378,439
朱柏铨 318,500 人民币普通股 318,500
梁惠萍 250,000 人民币普通股 250,000
郑朴 238,800 人民币普通股 238,800
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上海少薮派投资管理有限公司
161,676 人民币普通股 161,676
－少数派 5 号私募证券投资基金
徐明伟 160,000 人民币普通股 160,000
刘其梅 142,100 人民币普通股 142,100
刘金座 140,000 人民币普通股 140,000
法国兴业银行 133,100 人民币普通股 133,100
田建伟 122,411 人民币普通股 122,411
公司前 10 名有限售条件股东中，李志聪、李炳兴、陆杏珍为一致行动人和公司实际
控制人；陆杏坤、陆林才与实际控制人存在关联关系；苏州国发融富创业投资企业（有
上述股东关联关系或一致行动
限合伙）和吴江东方国发创业投资有限公司为一致行动人，其余股东之间不存在其他
的说明
关联关系。公司前 10 名无限售条件股东中，本公司未知上述股东之间是否存在关联
关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金期末余额为268,220,683.64元，较上年期末下降39.92%，主要系公司本期归还短期借款所致；
2、应收票据期末余额为7,935,981.46元，较上年期末下降89.39%，主要系公司本期承兑汇票到期解付所致；
3、预付款项期末余额为50,142,363.49元，较上年期末增长71.74%，主要系公司本期预付的材料款增加所致；
4、其他流动资产期末余额为53,761,227.85元，较上年期末增长906.95%，主要系公司本期购买保本型理财产品所致；
5、在建工程期末余额为47,294,406.27元，较上年期末增长52.18%，主要系公司本期新增设备所致；
6、短期借款期末余额为13,000,000.00元，较上年期末减少92.20%，主要系公司本期提前归还短期借款所致；
7、应付职工薪酬期末余额为5,851,532.88元，较上年期末减少47.18%，主要系公司本期发放上年度年终奖金所致；
8、应交税费期末余额为13,168,115.61元，较上年期末增长51.46%，主要系公司本期应交企业所得税、增值税增加所致。
二、利润表项目
1、管理费用本报告期发生额为17,238,970.15元，较去年同期增长42.37%，主要系公司本期研发费用增长、会务费增长所致；
2、财务费用本报告期发生额为909,697.53元，较去年同期下降70.36%，主要系公司本期提前归还银行借款，银行利息支出
减少所致；
3、营业外收入本报告期发生额为6,737,758.11元，较去年同期增长2,084.60%，主要系公司收到政府给予的上市奖励资金所
致；
4、营业外支出本报告期发生额为640,260.66元，较去年同期增长77.10%，主要系公司慈善捐款支出所致；
5、所得税费用本报告期发生额为6,328,615.57元，较去年同期增长120.01%，主要系公司本期利润总额增长，计提所得税增
加所致。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额为89,867,733.67元，较去年同期增长2,359.65%，主要系公司客户回款增加及
原材料采购金额减少所致；
2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-74,411,690.26元，较去年同期下降284.00%，主要系公司购买保本型理财产
品所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为-197,558,493.44元，较去年同期下降4,083.00%，主要系公司本期提前归还
银行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016年3月25日，公司2016年度第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，同意根据公司的实际生
产情况，变更部分募投项目如下：公司计划将“邛崃华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入金额由6,235.02
万元缩减至3,138.92万元，截至2015年12月31日，该项目已投入资金786.32万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额
3,096.10万元及利息全部投入“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”。上述内容详见公司于2016年3月28日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、2016年4月19日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《2015年度利润分配方案》，以公司总股本140,800,000股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共分配现金红利70,400,000.00元。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩
余未分配利润结转下一年度。上述预案尚需公司2015年年度股东大会批准。上述内容详见公司于2016年4月20日刊登在《证
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券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容
类型 时间 期限 情况
①自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委
托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股
票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有
的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。②如本人在上
述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低
2015
于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票
李炳兴、 年 12
连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者
李志聪 2015 月 31
股份 上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有 正常
及其关 年 12 日
锁定 的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁 履行
联方陆 月 31 -2018
承诺 定期。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。③除前 中
杏坤、 日 年 12
述锁定期外，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员
陆林才 月 31
期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总
日
数的 25%；在离职后半年内，本人不转让所持有的发行人股
份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌
交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比
首次公开 例不得超过 50%。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃
发行或再 履行上述承诺。
融资时所
① 自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者
作承诺
委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行
2015
股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持
年 12
有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。②如本人在
2015 月 31
股份 上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不 正常
年 12 日
陆杏珍 锁定 低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股 履行
月 31 -2018
承诺 票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或 中
日 年 12
者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持
月 31
有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的
日
锁定期。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人
不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。
①自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委 2015
张辛易、 2015
股份 托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股 年 12 正常
沈华加、 年 12
锁定 票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有 月 31 履行
邵 娜、 月 31
承诺 的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。②如本人在上 日 中
高鹏 日
述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低 -2018
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于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票 年 12
连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者 月 31
上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有 日
的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁
定期。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。③除前
述锁定期外，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员
期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总
数的 25%；在离职后半年内，本人不转让所持有的发行人股
份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌
交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比
例不得超过 50%。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃
履行上述承诺。
如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净
资产（指上一年度末经审计的每股净资产）的情况时，将启
动稳定股价的预案，具体如下：1、《预案》启动条件和程序
（1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于
每股净资产的 120%时，公司将在 10 个交易日内召开投资者
见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进
行深入沟通。（2）启动条件及程序：当公司股票连续 20 个
交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在 5 日内召开董事
会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该
等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后
的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。（3）停止条
件：在上述第（2）项稳定股价具体方案的实施期间内，如
公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停 2015
止实施股价稳定措施。上述第（2）项稳定股价具体方案实 年 12
稳定 施期满后，如再次发生上述第（2）项的启动条件，则再次 2015 月 31
正常
股价 启动稳定股价措施。2、稳定股价的具体措施 当上述启动股 年 12 日
公司 履行
的承 价稳定措施的条件触发时，公司将及时采取以下部分或全部 月 31 -2018
中
诺 措施稳定公司股价：当触发前述股价稳定措施的启动条件 日 年 12
时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司 月 31
内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取以下部 日
分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，
公司的股权分布仍符合上市条件：①在不影响公司正常生产
经营的情况下，经董事会、股东大会审议同意，通过交易所
集中竞价交易方式回购公司股票。公司用于回购股份的资金
总额不低于上一个会计年度经审计净利润的 10%，单一会计
年度用于回购股份的资金总量不高于上一会计年度经审计
净利润的 50%。②在保证公司经营资金需求的前提下，经董
事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金
转增股本的方式稳定公司股价。③通过削减开支、限制高级
管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳
定公司股价。④法律、行政法规、规范性文件规定以及中国
证监会认可的其他方式。
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当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司控股股东、董
事、高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件和公司章
程的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股
价的实施方案。控股股东、公司董事、高级管理人员应在不
迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日
内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取
下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公
司的股权分布仍符合上市条件：①控股股东在符合股票交易
相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定
的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司
李炳兴、 股票。控股股东用于增持公司股票的资金总额不低于其自发
李志聪、 行人上市后累计从发行人所获得的现金分红额的 20%；单一 2015
张辛易、 会计年度用于增持公司股票的资金总额不超过自发行人上 年 12
闫海峰、 稳定 市后累计从发行人所获得的现金分红额度的 50%。除因继 2015 月 31
正常
林燕昌、 股价 承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述 年 12 日
履行
陆杏坤、 的承 股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体 月 31 -2018
中
陆林才、 诺 方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份。除经股东 日 年 12
沈华加、 大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。②董 月 31
邵 娜、 事（独立董事除外）、高级管理人员在符合股票交易相关规 日
高鹏 定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持
金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。
董事（独立董事除外）、高级管理人员用于购入股份公司股
票的资金总额不低于上一年度从股份公司获得薪酬的 20%
（税后），单一会计年度用以稳定股价所动用的资金不超过
上一会计年度获得薪酬的 50%（税后）。触发前述股价稳定
措施的启动条件时公司的控股股东、董事（独立董事除外）、
高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方
案实施期间内不再作为控股股东、职务变更、离职等情形而
拒绝实施上述稳定股价的措施。本公司于上市后三年内新聘
用的董事、高级管理人员须遵照《预案》要求履行相关义务。
本人将严格遵守已做出的关于所持苏州华源包装股份有限
公司流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次 2015
公开发行前直接、间接持有的公司股份。上述锁定期届满后 年 12
两年内，本人拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持， 2015 月 31
李炳兴、 正常
减持 减持价格将不低于发行价，且遵守中国证监会、证券交易所 年 12 日
陆杏珍、 履行
意向 有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告。锁定 月 31 -2020
李志聪 中
期届满后两年内，本人转让的公司股份总额不超过股票上市 日 年 12
之日所持有公司股份总额的 25%。如未履行上述承诺出售股 月 31
票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公 日
司所有。
李炳兴、 （1）截至本承诺函出具日，本人目前均不存在以任何方式 2015 正常
同业
陆杏珍、 直接或间接经营与公司相同或相似业务的情况，与公司不存 年 12 长期 履行
竞争
李志聪 在同业竞争。（2）本人承诺将不会在中国境内或境外以任何 月 31 中
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方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公 日
司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与
公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与
生产任何与公司产品相同、相似或可能取代公司产品的业务
活动。（3）本人承诺不利用对公司的了解及获取的信息从事、
直接或间接参与任何与公司相竞争的活动，并承诺不直接或
间接进行或参与任何损害或可能损害公司利益的其他竞争
行为。该等竞争包括但不限于：直接或间接从公司招聘专业
技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用公司的
无形资产；在广告、宣传上贬损公司的产品形象与企业形象
等。（4）如从任何第三方获得的商业机会与公司经营的业务
有竞争或可能竞争，则本人承诺将立即通知公司，并将该等
商业机会让予公司。（5）在任职期间，本人承诺本人及直系
亲属不直接或间接从事或发展或投资与公司经营范围相同
或类似的业务或项目，亦不会代表任何第三方成立、发展、
参与、协助任何法人或其他经济组织与公司进行直接或间接
的竞争，或以其他形式从事损害公司利益的活动。（6）如果
公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而
本人届时控制的其他企业对此已经进行生产、经营的，本人
届时控制的其他企业应将相关业务出售，公司对相关业务在
同等商业条件下有优先收购权。（7）对于公司在其现有业务
范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人届时控制
的其他企业尚未对此进行生产、经营的，本人届时控制的其
他企业将不从事与公司该等新业务相同或相似的业务和活
动。（8）如出现因违反上述承诺与保证而导致公司或其股东
的权益受到损害的情况，本人承诺将依法承担相应的赔偿责
任。（9）本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销，并
在本人继续为公司的实际控制人期间持续有效。
闫海峰、 （1）截止本承诺函出具之日，本人目前均不存在以任何方
张辛易、 式直接或间接经营与公司相同或相近似的业务的情况，与公
王芳、高 司不存在同业竞争。（2）在任职期间，本人及直系亲属不直
2015
顺祥、周 接或间接从事或发展或投资与公司经营范围相同或类似的
同业 年 12
建强、陆 业务或项目，亦不会代表任何第三方成立、发展、参与、协 长期
竞争 月 31
林才、沈 助任何法人或其他经济组织与公司进行直接或间接的竞争，
日
华加、陆 或以其他形式从事损害公司利益的活动。（3）如出现因违反
杏坤、邵 上述承诺与保证而导致公司或其股东的权益受到损害的情
娜、高鹏 况，本人承诺将依法承担相应的赔偿责任。
（1）截至本承诺函出具之日，本企业目前均不存在以任何
方式直接或间接经营与公司相同或相近似的业务的情况，与
2015
国发融 公司不存在同业竞争。（2）本企业承诺将不会在中国境内或
同业 年 12
富、东方 境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或 长期
竞争 月 31
国发 拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或
日
参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式
从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可能取代公司
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产品的业务活动。（3）本企业承诺不利用对公司的了解及获
取的信息从事、直接或间接参与任何与公司相竞争的活动，
并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害公司
利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于：直接或间接
从公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正
当地利用公司的无形资产；在广告、宣传上贬损公司的产品
形象与企业形象等。（4）如从任何第三方获得的商业机会与
公司经营的业务有竞争或可能竞争，则本企业承诺将立即通
知公司，并将该等商业机会让予公司。（5）如果公司在其现
有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本企业届时
控制的其他企业对此已经进行生产、经营的，本企业届时控
制的其他企业应将相关业务出售，公司对相关业务在同等商
业条件下有优先收购权。（6）对于公司在其现有业务范围的
基础上进一步拓展其经营业务范围，而本企业届时控制的其
他企业尚未对此进行生产、经营的，本企业届时控制的其他
企业将不从事与公司该等新业务相同或相似的业务和活动。
（7）如出现因违反上述承诺与保证而导致公司或其股东的
权益受到损害的情况，本企业承诺将依法承担相应的赔偿责
任。（8）本承诺书自本企业签字盖章之日即行生效并不可撤
销，并在公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定
本企业被认定为不得从事与公司相同或相似业务的关联人
期间内有效。
国发融
富、东方
国发、鼎
晟裕泰、 2015
汉明紫 年 12
鹏、威程 2015 月 31
股份 自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托 正常
股权激励 电力、黄 年 12 日
锁定 他人管理本企业（本人）本次发行前持有的发行人股份，也 履行
承诺 小林、陈 月 31 -2016
承诺 不由发行人回购本企业（本人）持有的上述股份。 中
志奇、沈 日 年 12
国平、沈 月 31
利根、赵 日
学红、钱
美华、钱
爱芬
承诺是否
是
按时履行
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
11
苏州华源包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
10.00% 至 60.00%
变动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
4,372.32 至 6,359.74
变动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
3,974.84
（万元）
1、公司营业收入变动；2、公司政府补助同期增加；3、公司财务费用同
业绩变动的原因说明
期节省。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
12
苏州华源包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州华源包装股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 268,220,683.64 446,426,057.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,935,981.46 74,797,119.50
应收账款 194,155,636.69 214,704,796.62
预付款项 50,142,363.49 29,197,273.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,484,126.31 2,700,961.23
买入返售金融资产
存货 155,920,317.11 146,319,188.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 53,761,227.85 5,338,990.62
流动资产合计 732,620,336.55 919,484,387.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
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苏州华源包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 2,747,392.41 2,785,863.33
固定资产 266,182,170.60 270,547,982.02
在建工程 47,294,406.27 31,077,044.17
工程物资
固定资产清理 52,067.69
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,384,056.03 68,725,939.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,127,718.76 1,345,089.74
递延所得税资产 3,277,483.39 3,272,740.21
其他非流动资产
非流动资产合计 389,065,295.15 377,754,659.36
资产总计 1,121,685,631.70 1,297,239,046.81
流动负债：
短期借款 13,000,000.00 166,590,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 38,962,184.14 38,831,658.41
应付账款 91,302,836.52 98,007,465.89
预收款项 2,717,150.90 3,112,907.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,851,532.88 11,078,273.28
应交税费 13,168,115.61 8,694,071.70
14
苏州华源包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 3,206.67 70,000.00
应付股利
其他应付款 257,203.78 249,658.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 7,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 165,262,230.50 334,134,035.33
非流动负债：
长期借款 35,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 18,448,812.43 18,703,812.43
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,448,812.43 53,703,812.43
负债合计 183,711,042.93 387,837,847.76
所有者权益：
股本 140,800,000.00 140,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 438,955,889.12 438,955,889.12
减：库存股
其他综合收益 82,207.53 82,980.68
专项储备
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盈余公积 19,442,527.33 19,442,527.33
一般风险准备
未分配利润 338,693,964.79 310,119,801.92
归属于母公司所有者权益合计 937,974,588.77 909,401,199.05
少数股东权益
所有者权益合计 937,974,588.77 909,401,199.05
负债和所有者权益总计 1,121,685,631.70 1,297,239,046.81
法定代表人：李炳兴 主管会计工作负责人：高鹏 会计机构负责人：刘绍林
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 223,208,192.34 418,501,478.84
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,943,419.87 50,493,597.97
应收账款 106,109,433.90 136,020,307.47
预付款项 40,552,357.10 22,986,588.08
应收利息
应收股利
其他应收款 139,828,797.03 97,348,252.04
存货 62,407,401.08 57,345,802.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000,000.00
流动资产合计 625,049,601.32 782,696,026.42
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 162,126,837.33 160,126,837.33
投资性房地产 2,747,392.41 2,785,863.33
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固定资产 85,014,761.74 88,235,605.66
在建工程 21,751,608.73 10,535,407.33
工程物资
固定资产清理 52,067.69
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,880,200.02 10,909,347.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 154,534.24 213,907.85
递延所得税资产 1,562,662.95 1,658,993.57
其他非流动资产
非流动资产合计 284,290,065.11 274,465,962.91
资产总计 909,339,666.43 1,057,161,989.33
流动负债：
短期借款 153,590,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 34,112,184.14 35,321,658.41
应付账款 43,969,671.80 50,619,421.41
预收款项 40,317,403.23 37,894,553.89
应付职工薪酬 3,530,449.08 6,739,496.73
应交税费 4,765,252.48 3,026,813.36
应付利息
应付股利
其他应付款 420.00 4,282.48
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 126,695,380.73 287,196,226.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 126,695,380.73 287,196,226.28
所有者权益：
股本 140,800,000.00 140,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 446,484,666.04 446,484,666.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,268,109.70 18,268,109.70
未分配利润 177,091,509.96 164,412,987.31
所有者权益合计 782,644,285.70 769,965,763.05
负债和所有者权益总计 909,339,666.43 1,057,161,989.33
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 199,839,194.39 191,025,961.63
其中：营业收入 199,839,194.39 191,025,961.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 171,033,913.40 172,645,800.85
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其中：营业成本 145,154,801.57 149,833,910.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 990,949.59 1,154,453.94
销售费用 7,172,894.72 6,791,861.24
管理费用 17,238,970.15 12,108,818.17
财务费用 909,697.53 3,068,966.54
资产减值损失 -433,400.16 -312,209.69
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,805,280.99 18,380,160.78
加：营业外收入 6,737,758.11 308,420.19
其中：非流动资产处置利得 102,632.48
减：营业外支出 640,260.66 361,528.58
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
34,902,778.44 18,327,052.39
填列）
减：所得税费用 6,328,615.57 2,876,556.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,574,162.87 15,450,496.08
归属于母公司所有者的净利润 28,574,162.87 15,450,496.08
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -773.15
归属母公司所有者的其他综合收
-773.15
益的税后净额
19
苏州华源包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-773.15
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -773.15
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 28,573,389.72 15,450,496.08
归属于母公司所有者的综合收
28,573,389.72 15,450,496.08
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2 0.15
（二）稀释每股收益 0.2 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李炳兴 主管会计工作负责人：高鹏 会计机构负责人：刘绍林
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 116,866,173.70 132,766,930.79
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苏州华源包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
减：营业成本 92,840,973.32 107,336,533.92
营业税金及附加 565,498.86 875,314.19
销售费用 3,029,139.70 4,028,047.95
管理费用 10,561,586.87 8,173,107.60
财务费用 523,574.18 2,094,204.82
资产减值损失 -642,204.15 -515,880.93
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
9,987,604.92 10,775,603.24
列）
加：营业外收入 5,815,878.93 52,622.15
其中：非流动资产处置利
102,632.48
得
减：营业外支出 610,260.66 331,522.96
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
15,193,223.19 10,496,702.43
号填列）
减：所得税费用 2,514,700.54 1,702,019.35
四、净利润（净亏损以“－”号填
12,678,522.65 8,794,683.08
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
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苏州华源包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 12,678,522.65 8,794,683.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
267,003,801.14 204,916,273.91
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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收到其他与经营活动有关的现
16,186,463.98 12,301,623.10
金
经营活动现金流入小计 283,190,265.12 217,217,897.01
购买商品、接受劳务支付的现
124,924,808.56 161,318,737.83
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
27,259,112.69 23,441,402.26
现金
支付的各项税费 12,202,781.17 14,090,271.25
支付其他与经营活动有关的现
28,935,829.03 22,176,005.67
金
经营活动现金流出小计 193,322,531.45 221,026,417.01
经营活动产生的现金流量净额 89,867,733.67 -3,808,520.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
102,632.48
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 102,632.48
购建固定资产、无形资产和其
24,514,322.74 19,378,288.73
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 50,000,000.00
23
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金
投资活动现金流出小计 74,514,322.74 19,378,288.73
投资活动产生的现金流量净额 -74,411,690.26 -19,378,288.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 38,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 38,000,000.00
偿还债务支付的现金 196,090,000.00 39,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
1,468,493.44 2,922,895.10
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 197,558,493.44 42,722,895.10
筹资活动产生的现金流量净额 -197,558,493.44 -4,722,895.10
四、汇率变动对现金及现金等价物
-773.15
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -182,103,223.18 -27,909,703.83
加：期初现金及现金等价物余
432,059,570.31 56,036,688.75
额
六、期末现金及现金等价物余额 249,956,347.13 28,126,984.92
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
187,100,070.64 142,420,980.50
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 13,921,013.26 11,793,307.35
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金
经营活动现金流入小计 201,021,083.90 154,214,287.85
购买商品、接受劳务支付的现
94,818,157.09 130,850,313.28
金
支付给职工以及为职工支付的
14,683,492.89 14,236,484.71
现金
支付的各项税费 6,305,340.07 10,550,628.82
支付其他与经营活动有关的现
62,585,450.00 15,412,775.23
金
经营活动现金流出小计 178,392,440.05 171,050,202.04
经营活动产生的现金流量净额 22,628,643.85 -16,835,914.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
102,632.48 3,240,820.56
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 102,632.48 3,240,820.56
购建固定资产、无形资产和其
14,727,176.19 1,920,269.66
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
50,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 66,727,176.19 1,920,269.66
投资活动产生的现金流量净额 -66,624,543.71 1,320,550.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 35,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 35,200,000.00
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苏州华源包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金 153,590,000.00 38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
1,069,917.74 2,084,347.24
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 154,659,917.74 40,084,347.24
筹资活动产生的现金流量净额 -154,659,917.74 -4,884,347.24
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -198,655,817.60 -20,399,710.53
加：期初现金及现金等价物余
405,721,378.00 34,790,507.37
额
六、期末现金及现金等价物余额 207,065,560.40 14,390,796.84
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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