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浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴志泽、主管会计工作负责人张袖元及会计机构负责人(会计主

管人员)黄珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 475,093,407.35 582,282,460.72 -18.41%

归属于上市公司股东的净利润（元） 9,492,655.91 68,580,788.92 -86.16%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

4,385,047.36 60,775,836.51 -92.78%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -40,713,006.08 28,234,952.87 -244.19%

基本每股收益（元/股） 0.01 0.06 -83.33%

稀释每股收益（元/股） 0.01 0.06 -83.33%

加权平均净资产收益率 0.34% 2.48% -2.14%

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 4,334,627,374.96 4,533,691,866.20 -4.39%

归属于上市公司股东的净资产（元） 2,806,765,209.54 2,797,274,257.63 0.34%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -57,597.72

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

372,154.91

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,436,675.96

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,356,375.40

合计 5,107,608.55 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 142,766 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

吴志泽境内自然人 10.76% 126,056,099 94,542,073

吴真生境内自然人 7.53% 88,239,932 0

吴婷婷境内自然人 5.00% 58,600,938 0

许小平境内自然人 1.81% 21,200,215 0

中央汇金资产管

其他 0.99% 11,587,600 0

理有限责任公司

周信忠境内自然人 0.51% 5,956,200 4,467,150 质押 4,400,000

叶维琳境内自然人 0.33% 3,824,200 0

中江国际信托股

其他 0.29% 3,381,540 0

份有限公司

黄铭境内自然人 0.26% 3,048,600 0

李余斌境内自然人 0.25% 2,899,800 0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

吴真生 88,239,932 人民币普通股 88,239,932

吴婷婷 58,600,938 人民币普通股 58,600,938

吴志泽 31,514,026 人民币普通股 31,514,026

许小平 21,200,215 人民币普通股 21,200,215

中央汇金资产管理有限责任公司 11,587,600 人民币普通股 11,587,600

叶维琳 3,824,200 人民币普通股 3,824,200

中江国际信托股份有限公司 3,381,540 人民币普通股 3,381,540

黄铭 3,048,600 人民币普通股 3,048,600

李余斌 2,899,800 人民币普通股 2,899,800

张海坚 2,585,600 人民币普通股 2,585,600

上述股东关联关系或一致行动的股东吴志泽、吴婷婷为一致行动人，与前十名其他股东之间不存在关联关系，也不属于

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说明一致行动人；未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。

叶维琳通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,824,200

前 10 名普通股股东参与融资融券股，李余斌通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份

业务情况说明（如有） 2,899,800 股，张海坚通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司

股份 2,585,600 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

期末年初数

科目变化幅度原因

(或本期数) （或上年同期）

主要系报告期内营业收入下降相应回款减少，并

货币资金 141,074,570.12 263,416,227.32 -46.44%

且报告期内支付收购股权款及银行还贷所致。

主要系报告期内完成收购恒升村镇银行部分股权

可供出售金融资产 104,537,914.85 77,027,998.85 35.71%

所致。

主要系报告期内公司采购货源量下降导致支付供

应付账款 145,734,098.28 256,460,383.11 -43.17%

应商货款减少、支付自建房产的工程款所致。

应付职工薪酬 34,402,013.79 90,691,102.67 -62.07% 主要系报告期内完成绩效奖金发放所致。

主要系报告期内支付上年四季度的企业所得税所

应交税费 30,045,526.51 52,641,325.14 -42.92%

致。

应付利息 16,164,340.46 5,223,020.61 209.48% 主要系报告期内计提公司债券利息所致。

主要系报告期与上年秋冬季季节波段发货金额不

预计负债 61,829,464.78 92,887,388.44 -33.44%

同所致。

经营活动产生的现金流量主要系报告期内营业收入下降相应回款减少以及

-40,713,006.08 28,234,952.87 -244.19%

净额订货会提前导致定金于本期支付所致。

投资活动现金流入小计 48,636,597.31 23,106,883.13 110.49% 主要系报告期内收到上年出售房产的尾款所致。

购建固定资产、无形资产和

55,107,948.31 19,950,969.98 176.22% 主要系报告期内公司支付自建房产工程款所致。

其他长期资产支付的现金

投资支付的现金 30,643,154.75 45,000,000.00 -31.90% 主要系报告期内无大额股权投资所致。

支付其他与投资活动有关主要系报告期内无新增对加盟商的财务资助所

- 6,581,250.00 -100.00%

的现金致。

筹资活动产生的现金流量

-32,660,872.46 -24,917,093.39 -31.08% 主要系报告期内偿还银行贷款所致。

净额

主要系报告期内公司贷款利息增加及收取加盟商

财务费用 8,730,814.40 3,682,803.18 137.07%

资金占用费（风险金）减少所致。

归属于母公司所有者的净

9,492,655.91 68,580,788.92 -86.16% 主要系报告期内对加盟商的销售收入减少所致。

利润

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

截止本报告期末，公司对外财务资助总额度为15,000万元，资助余额为7,817.09万元，剩余可用额度为7,182.91万元。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

资产重组时所作承诺

保证直接或

间接控制的

公司、企业不

从事与本公

司构成实质

性同业竞争

的业务和经

营；将不在本

公司以外的

吴志泽;吴真公司、企业增

截止报告期

生;陈章银;吴加投资，从事

2004 年 06 月末，该承诺事

文忠;叶庆来; 与本公司构长期有效

15 日项仍在严格

陈章银;吴文成实质性同

履行中

首次公开发行或再融资时所作承诺忠;叶庆来业竞争的业

务和经营；愿

意承担由于

违反上述承

诺给股份公

司造成的直

接、间接的经

济损失、索赔

责任及额外

的费用支出。

公司首次公 2007 年 8 截止报告期

开发行股份 2007 年 03 月月 16 日末,该承诺事

吴志泽

前已向其发 26 日 -2010 年 8 项仍在严格

行的股份，自月 15 日、本履行中

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公司股票上人在任期间

市之日起三以及离职后

十六个月内半年内。

不转让；前述

锁定期期满

后，若仍担任

公司董事、监

事或高管，在

任职期间内，

每年转让的

股份不超过

其所持有公

司股份总数

的百分之二

十五；离职后

半年内，不转

让其所持有

的公司股份。

承诺期限届

满后，上述股

份可以上市

流通和转让。

若因政策方

面的因素，导

致本公司

2005 年度广

告费支出按

不超过销售

收入的 8%据

实扣除不成

报喜鸟集团立，税务部门

截止报告期

有限公司;吴追缴本公司

2007 年 03 月末，该承诺事

志泽;吴真生; 广告费超额长期有效

26 日项仍在严格

陈章银;吴文据实列支引

履行中

忠;叶庆来致的所得税

款，则各自按

本公司首次

公开发行股

票前的持股

比例承担应

缴税款，不给

本公司造成

负面影响。

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确认"报喜鸟"

商标命名权

为本公司排

他性占有，上

海报喜鸟电

子商务有限

报喜鸟集团

公司目前、将截止报告期

有限公司;吴

来都不会从 2007 年 03 月末，该承诺事

志泽;吴真生; 长期有效

事或拓展与 26 日项仍在严格

陈章银;吴文

本公司业务履行中

忠;叶庆来

相同或相近

的业务，也不

会从事任何

有损"报喜鸟"

商标声誉的

行为。

在公司租赁

报喜鸟集团

的部分土地

使用权及报截止报告期

报喜鸟集团喜鸟大楼部 2007 年 03 月末，该承诺事

长期有效

有限公司分楼层的合 26 日项仍在严格

同期限届满，履行中

同等条件下，

公司拥有优

先租赁权。

股权激励承诺

公司大股东、

董事长吴志

泽先生承诺

自 2015 年 7

月 10 日至

2016 年 1 月 9

截止报告期

日期间通过 2015 年 07 月

2015 年 07 月末，该承诺事

吴志泽二级市场使 10 日到 2016

其他对公司中小股东所作承诺 9日项已经履行

用不超过人年 01 月 09 日

完毕。

民币 1 亿元

（壹亿圆）、

以不高于 15

元/股的价格

增持本公司

股票。

吴志泽;吴婷未来六个月 2015 年 07 月 2015 年 07 月截止报告期

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婷;吴真生;周内不通过二 9日 10 日到 2016 末，该承诺事

信忠;骆飞;张级市场减持年 01 月 09 日项已经履行

袖元;宁亚平; 公司股份。完毕。

吕福新;刘斌;

陆昊;卢业业;

周永温;余承

唐

承诺是否按时履行是

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年 1-6 月净利润（万元） -12,000 至 -10,000

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万

7,519.93

元）

终端零售持续低迷；主品牌报喜鸟收入下降，HAZZYS 品牌增速放缓，其

他子品牌圣捷罗、法兰诗顿由于不符合品牌发展趋势而继续实行收缩战略，

业绩变动的原因说明

亏损增加；为稳固营销网络对零售终端的支持费用增加，银行贷款增加及

收取加盟商资金占用费（风险金）下降导致财务费用增加。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《报

2016 年 03 月 04 日实地调研机构喜鸟：2016 年 3 月 16 日投资者关系活

动记录表》

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《报

2016 年 03 月 10 日实地调研机构喜鸟：2016 年 3 月 16 日投资者关系活

动记录表》

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 141,074,570.12 263,416,227.32

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 37,899.70

应收账款 457,877,148.22 531,145,139.62

预付款项 76,226,198.02 59,687,722.23

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 103,668,749.47 104,318,703.41

买入返售金融资产

存货 1,026,276,412.57 1,050,991,948.17

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 5,165,559.81 4,964,443.45

其他流动资产 32,315,017.04 34,618,241.32

流动资产合计 1,842,603,655.25 2,049,180,325.22

非流动资产：

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 104,537,914.85 77,027,998.85

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 54,900,118.75 55,815,667.42

投资性房地产 835,538,356.25 783,636,253.46

固定资产 881,227,442.87 924,365,721.74

在建工程 31,257,069.76 24,297,344.20

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 318,122,500.28 320,396,826.35

开发支出

商誉 12,857,030.81 12,857,030.81

长期待摊费用 61,760,134.48 66,732,857.50

递延所得税资产 47,329,810.19 45,410,518.16

其他非流动资产 144,493,341.47 173,971,322.49

非流动资产合计 2,492,023,719.71 2,484,511,540.98

资产总计 4,334,627,374.96 4,533,691,866.20

流动负债：

短期借款 215,000,000.00 245,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 57,852,344.35 65,902,639.70

应付账款 145,734,098.28 256,460,383.11

预收款项 307,620,586.15 270,834,850.20

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 34,402,013.79 90,691,102.67

应交税费 30,045,526.51 52,641,325.14

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应付利息 16,164,340.46 5,223,020.61

应付股利

其他应付款 44,509,523.25 42,316,209.92

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 297,961,396.77 297,840,813.12

其他流动负债

流动负债合计 1,149,289,829.56 1,326,910,344.47

非流动负债：

长期借款

应付债券 299,031,132.20 298,941,605.72

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 61,829,464.78 92,887,388.44

递延收益 9,407,667.01 9,276,896.72

递延所得税负债 8,304,071.87 8,401,373.22

其他非流动负债

非流动负债合计 378,572,335.86 409,507,264.10

负债合计 1,527,862,165.42 1,736,417,608.57

所有者权益：

股本 1,172,018,740.00 1,172,018,740.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 53,892,056.70 53,892,056.70

减：库存股

其他综合收益 7,224.00 8,928.00

专项储备

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盈余公积 183,337,723.52 183,337,723.52

一般风险准备

未分配利润 1,397,509,465.32 1,388,016,809.41

归属于母公司所有者权益合计 2,806,765,209.54 2,797,274,257.63

少数股东权益

所有者权益合计 2,806,765,209.54 2,797,274,257.63

负债和所有者权益总计 4,334,627,374.96 4,533,691,866.20

法定代表人：吴志泽主管会计工作负责人：张袖元会计机构负责人：黄珍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 75,436,368.82 144,195,499.24

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 487,765,080.72 623,215,196.37

预付款项 69,806,667.83 65,053,146.85

应收利息

应收股利

其他应收款 441,609,981.75 410,799,957.82

存货 559,108,332.98 585,726,272.67

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 1,168,310.07 1,981,636.07

其他流动资产 12,619,840.51 12,619,840.51

流动资产合计 1,647,514,582.68 1,843,591,549.53

非流动资产：

可供出售金融资产 27,509,916.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 436,862,702.78 386,862,702.78

投资性房地产 906,190,955.02 886,455,710.35

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固定资产 611,558,679.17 618,966,358.10

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 57,370,685.88 57,374,965.10

开发支出

商誉

长期待摊费用 10,500,077.66 10,583,279.13

递延所得税资产 47,039,215.43 45,348,581.62

其他非流动资产 144,493,341.47 167,408,811.36

非流动资产合计 2,241,525,573.41 2,173,000,408.44

资产总计 3,889,040,156.09 4,016,591,957.97

流动负债：

短期借款 200,000,000.00 230,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 46,982,074.70 59,488,147.90

应付账款 79,898,349.07 125,717,082.87

预收款项 251,840,341.61 214,224,104.55

应付职工薪酬 10,386,412.56 38,111,689.25

应交税费 7,827,389.96 19,403,303.69

应付利息 16,130,118.50 5,188,798.65

应付股利

其他应付款 70,515,581.70 72,725,158.41

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 297,961,396.77 297,840,813.12

其他流动负债

流动负债合计 981,541,664.87 1,062,699,098.44

非流动负债：

长期借款

应付债券 299,031,132.20 298,941,605.72

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其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 56,402,843.51 86,121,063.97

递延收益 5,240,812.07 5,513,138.33

递延所得税负债 66,504.55 66,050.26

其他非流动负债

非流动负债合计 360,741,292.33 390,641,858.28

负债合计 1,342,282,957.20 1,453,340,956.72

所有者权益：

股本 1,172,018,740.00 1,172,018,740.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 46,267,069.38 46,267,069.38

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 182,900,320.89 182,900,320.89

未分配利润 1,145,571,068.62 1,162,064,870.98

所有者权益合计 2,546,757,198.89 2,563,251,001.25

负债和所有者权益总计 3,889,040,156.09 4,016,591,957.97

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 475,093,407.35 582,282,460.72

其中：营业收入 475,093,407.35 582,282,460.72

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 463,509,899.26 496,178,607.50

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其中：营业成本 196,089,922.42 223,836,455.14

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 5,424,882.96 6,861,486.62

销售费用 172,461,083.26 177,824,390.35

管理费用 66,444,475.54 68,776,522.42

财务费用 8,730,814.40 3,682,803.18

资产减值损失 14,358,720.68 15,196,949.79

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

-915,548.67

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,667,959.42 86,103,853.22

加：营业外收入 3,443,581.31 3,332,899.01

其中：非流动资产处置利得 35,341.16

减：营业外支出 216,997.63 138,193.37

其中：非流动资产处置损失 69,960.87 2,939.97

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,894,543.10 89,298,558.86

减：所得税费用 4,401,887.19 20,717,769.94

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,492,655.91 68,580,788.92

归属于母公司所有者的净利润 9,492,655.91 68,580,788.92

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额 -1,704.00 9,817.00

归属母公司所有者的其他综合收益

-1,704.00 9,817.00

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

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1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

-1,704.00 9,817.00

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -1,704.00 9,817.00

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 9,490,951.91 68,590,605.92

归属于母公司所有者的综合收益

9,490,951.91 68,590,605.92

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.01 0.06

（二）稀释每股收益 0.01 0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴志泽主管会计工作负责人：张袖元会计机构负责人：黄珍

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 204,484,878.70 320,766,440.79

减：营业成本 117,342,581.11 174,555,807.67

营业税金及附加 2,224,257.03 4,248,407.69

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用 46,519,662.72 46,325,299.35

管理费用 34,380,277.14 41,016,491.32

财务费用 8,851,837.81 4,283,722.82

资产减值损失 15,912,443.11 11,423,092.35

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,746,180.22 38,913,619.59

加：营业外收入 2,729,761.36 651,181.11

其中：非流动资产处置利得 35,041.16

减：营业外支出 167,563.02 135,361.63

其中：非流动资产处置损失 51,270.70 657.94

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

-18,183,981.88 39,429,439.07

列）

减：所得税费用 -1,690,179.52 9,610,452.70

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,493,802.36 29,818,986.37

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -16,493,802.36 29,818,986.37

七、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.01 0.03

（二）稀释每股收益 -0.01 0.03

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 525,215,797.76 551,441,564.44

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 52,659,443.57

收到其他与经营活动有关的现

17,475,094.47 16,010,671.55

金

经营活动现金流入小计 542,690,892.23 620,111,679.56

购买商品、接受劳务支付的现金 241,613,308.80 209,230,353.86

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

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支付原保险合同赔付款项的现

金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

164,075,564.64 182,944,900.93

现金

支付的各项税费 72,473,010.65 103,039,495.24

支付其他与经营活动有关的现

105,242,014.22 96,661,976.66

金

经营活动现金流出小计 583,403,898.31 591,876,726.69

经营活动产生的现金流量净额 -40,713,006.08 28,234,952.87

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 2,902,622.86 5,246,008.87

处置固定资产、无形资产和其他

42,704,690.45 10,182,674.26

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

3,029,284.00 7,678,200.00

金

投资活动现金流入小计 48,636,597.31 23,106,883.13

购建固定资产、无形资产和其他

55,107,948.31 19,950,969.98

长期资产支付的现金

投资支付的现金 30,643,154.75 45,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

6,581,250.00

金

投资活动现金流出小计 85,751,103.06 71,532,219.98

投资活动产生的现金流量净额 -37,114,505.75 -48,425,336.85

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 120,000,000.00 40,000,000.00

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发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计 120,000,000.00 40,000,000.00

偿还债务支付的现金 150,000,000.00 64,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

2,660,872.46 917,093.39

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流出小计 152,660,872.46 64,917,093.39

筹资活动产生的现金流量净额 -32,660,872.46 -24,917,093.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -110,488,384.29 -45,107,477.37

加：期初现金及现金等价物余额 241,557,041.79 220,627,955.79

六、期末现金及现金等价物余额 131,068,657.50 175,520,478.42

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 303,364,339.84 337,721,849.85

收到的税费返还 52,659,443.57

收到其他与经营活动有关的现

8,371,146.36 8,673,606.71

金

经营活动现金流入小计 311,735,486.20 399,054,900.13

购买商品、接受劳务支付的现金 140,474,319.70 200,408,652.59

支付给职工以及为职工支付的

64,734,570.28 71,113,788.64

现金

支付的各项税费 23,253,905.90 59,416,991.36

支付其他与经营活动有关的现

36,573,428.25 34,939,511.50

金

经营活动现金流出小计 265,036,224.13 365,878,944.09

经营活动产生的现金流量净额 46,699,262.07 33,175,956.04

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二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 2,597,088.24 5,246,008.87

处置固定资产、无形资产和其他

24,818,228.09 9,896,396.79

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

16,164,000.00

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

3,029,284.00 7,678,200.00

金

投资活动现金流入小计 46,608,600.33 22,820,605.66

购建固定资产、无形资产和其他

2,609,503.01 8,655,711.32

长期资产支付的现金

投资支付的现金 80,643,154.75 50,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

35,000,000.00 9,581,250.00

金

投资活动现金流出小计 118,252,657.76 68,236,961.32

投资活动产生的现金流量净额 -71,644,057.43 -45,416,355.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 120,000,000.00 40,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计 120,000,000.00 40,000,000.00

偿还债务支付的现金 150,000,000.00 44,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

2,470,496.44 579,000.00

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

10,000,000.00

金

筹资活动现金流出小计 152,470,496.44 54,579,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 -32,470,496.44 -14,579,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -57,415,291.80 -26,819,399.62

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额 128,773,052.26 96,115,893.90

六、期末现金及现金等价物余额 71,357,760.46 69,296,494.28

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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报 喜 鸟：2016年第一季度报告全文

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