深深房A:2016年第一季度报告全文

来源:深交所 2016-04-29 00:00:00
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深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-015

2016 年 04 月

1

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长周建国、总经理陈茂政、主管会计工作负责人唐小平及会计机

构负责人(会计主管人员)乔彦军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、

完整。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 332,573,819.86 321,122,572.61 3.57%

归属于上市公司股东的净利润(元) 31,138,409.00 24,918,992.83 24.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

31,099,423.53 24,919,437.35 24.80%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) 127,807,035.61 -21,091,779.41 705.96%

基本每股收益(元/股) 0.0308 0.0246 25.20%

稀释每股收益(元/股) 0.0308 0.0246 25.20%

加权平均净资产收益率 1.33% 1.15% 0.18%

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 4,272,846,237.73 4,179,937,120.75 2.22%

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,359,859,124.94 2,331,704,116.07 1.21%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -335.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,315.63

减:所得税影响额 12,995.16

合计 38,985.47 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

3

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 79,287 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

深圳市投资控股有限公司 国有法人 63.55% 642,884,262 0

山金金控资本管理有限公司- 境内非国有法

0.69% 7,000,049 0

山金金控稳健一号基金 人

境内非国有法

世纪证券有限责任公司 0.38% 3,891,700 0

卢志高 境内自然人 0.37% 3,717,349 0 质押 2,492,267

文新发 境内自然人 0.18% 1,856,900 0

北方国际信托股份有限公司-

境内非国有法

北方国际信托股份有限公司盈 0.12% 1,215,752 0

阳五号证券投资集合资金信托

杨水莲 境内自然人 0.12% 1,176,600 0

中央汇金资产管理有限责任公

国有法人 0.12% 1,165,500 0

杨剑雄 境内自然人 0.11% 1,115,750 0

吴浩源 境外自然人 0.11% 1,109,300 0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

深圳市投资控股有限公司 642,884,262 人民币普通股

山金金控资本管理有限公司-山金金控稳健一

7,000,049 人民币普通股

号基金

世纪证券有限责任公司 3,891,700 人民币普通股

卢志高 3,717,349 人民币普通股

文新发 1,856,900 人民币普通股

北方国际信托股份有限公司-北方国际信托股

1,215,752 人民币普通股

份有限公司盈阳五号证券投资集合资金信托

杨水莲 1,176,600 人民币普通股

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中央汇金资产管理有限责任公司 1,165,500 人民币普通股

杨剑雄 1,115,750 境内上市外资股

吴浩源 1,109,300 境内上市外资股

公司未发现上述股东之间存在关联关系,也未发现上述股东属于《上市公

上述股东关联关系或一致行动的说明

司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说 排名第 4 位的股东部分为信用账户持股。排名第 5 位的股东全部为信用账

明(如有) 户持股,

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

营业收入本期发生数为33,257.38万元,比上年同期增加3.57%;归属母公司所有者的净利

润本期实现数为3,113.84万元,比上年同期增加24.96%。主要原因是公司房地产项目销售结转

同比增加所致。

销售费用本期发生数为260.25万元,比上年同期减少33.79%,主要原因是本期销售服务

费及代理手续费减少所致。

财务费用本期发生数为-174.07万元,比上年同期减少115.75%,主要原因是本期房地产

项目利息资本化金额增加所致。

投资收益本期发生数为68.90万元,比上年同期增加96.86%,主要原因是本期收到可供出

售金融资产在持有期间的分红增加所致。

其他综合收益的税后净额本期发生数为-430.81万元,比上年同期减少856.38%,主要原

因是汇率变动使外币报表折算差额减少所致。

经营活动产生的现金流量净额本期发生数为12,780.70万元,比上年同期增加705.96%,主

要原因是本期销售商品提供劳务中收到的售楼款及工程款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额本期发生数为30.09万元,比上年同期增加137.49%,主要

原因是本期收到可供出售金融资产在持有期间的分红增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期发生数为-4,609.48万元,比上年同期增加40.96%,主

要原因是本期偿还债务本金和利息减少所致。

现金及现金等价物的净增加额本期发生数为8,204.76万元,比上年同期增加182.10%,主

要原因是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

预付款项期末数为4,635.09万元,比年初增加101.94%,主要原因是本期预付的材料款未

满足结转条件至存货所致。

其他流动资产期末数为6,175.55万元,比年初增加53.18%,主要原因是本期预缴营业税及

土地增值税所致。

长期待摊费期末数为238.10万元,比年初增加498.82%,主要原因是本期增加海燕酒店装

修费所致。

应付账款期末数为18,724.81万元,比年初减少35.53%,主要原因是本期支付完工开发产

品结算尾款所致。

预收账款期末数为70,776.94万元,比年初增加48.81%,主要原因是本期销售房款及预收

工程款增加所致。

其他综合收益期末数为708.02万元,比年初减少29.65%,主要原因是汇率变动使外币报

表折算差额减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至

报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型:区间数

年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动

累计净利润的预计数(万元) 8,500 -- 13,500 18,641 下降 54.40% -- 27.58%

基本每股收益(元/股) 0.0840 -- 0.1334 0.1843 下降 54.42% -- 27.62%

业绩预告的说明 本期公司房地产项目销售结转同比减少。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

咨询公司项目开发进展及股东人数等

2016 年 01 月 29 日 电话沟通 个人

情况,未提供书面资料

咨询公司年报预约披露时间及 2015 年

2016 年 03 月 09 日 电话沟通 个人

项目开发销售情况,未提供书面资料

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 1,270,802,529.26 1,175,756,306.36

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 21,740,208.37 18,663,872.02

应收账款 88,077,560.89 112,543,908.66

预付款项 46,350,862.42 22,952,379.40

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利 1,052,192.76 1,052,192.76

其他应收款 68,517,634.76 61,673,343.42

买入返售金融资产

存货 2,121,656,304.28 2,146,223,895.61

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 61,755,458.22 40,315,831.06

流动资产合计 3,679,952,750.96 3,579,181,729.29

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 17,464,240.74 17,464,240.74

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持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 57,768,804.36 57,768,804.36

投资性房地产 429,884,025.97 435,058,564.20

固定资产 48,350,576.48 52,213,985.31

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 5,527,635.00 5,654,820.00

开发支出

商誉

长期待摊费用 2,380,965.70 397,608.64

递延所得税资产 31,517,238.52 32,197,368.21

其他非流动资产

非流动资产合计 592,893,486.77 600,755,391.46

资产总计 4,272,846,237.73 4,179,937,120.75

流动负债:

短期借款 119,283,789.20 143,418,286.29

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 187,248,136.02 290,453,110.50

预收款项 707,769,392.60 475,620,347.35

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 32,668,143.45 38,750,019.72

应交税费 70,839,962.59 63,459,415.42

应付利息 16,535,277.94 17,535,277.94

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应付股利

其他应付款 384,869,451.52 385,811,304.33

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 156,839,092.54 168,727,608.54

其他流动负债

流动负债合计 1,676,053,245.86 1,583,775,370.09

非流动负债:

长期借款 355,971,284.35 382,233,324.88

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 10,506,607.66 10,480,629.35

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 366,477,892.01 392,713,954.23

负债合计 2,042,531,137.87 1,976,489,324.32

所有者权益:

股本 1,011,660,000.00 1,011,660,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 978,244,910.11 978,244,910.11

减:库存股

其他综合收益 7,080,191.48 10,063,591.61

专项储备

盈余公积 40,823,841.35 40,823,841.35

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一般风险准备

未分配利润 322,050,182.00 290,911,773.00

归属于母公司所有者权益合计 2,359,859,124.94 2,331,704,116.07

少数股东权益 -129,544,025.08 -128,256,319.64

所有者权益合计 2,230,315,099.86 2,203,447,796.43

负债和所有者权益总计 4,272,846,237.73 4,179,937,120.75

法定代表人:周建国 主管会计工作负责人:唐小平 会计机构负责人:乔彦军

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 929,216,816.16 858,492,165.42

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 5,003,098.37 9,412,675.23

预付款项 9,000,000.00

应收利息

应收股利 140,763,284.58 140,763,284.58

其他应收款 713,298,551.84 682,468,446.16

存货 842,835,476.83 892,015,463.86

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 37,444,741.47 24,782,301.67

流动资产合计 2,677,561,969.25 2,607,934,336.92

非流动资产:

可供出售金融资产 12,000,000.00 12,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 316,403,759.70 316,403,759.70

投资性房地产 374,711,238.68 379,377,363.53

固定资产 28,173,509.72 28,849,484.59

12

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在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 579,600.00 662,400.00

开发支出

商誉

长期待摊费用 341,702.46 377,908.74

递延所得税资产 5,717,550.76 5,717,550.76

其他非流动资产

非流动资产合计 737,927,361.32 743,388,467.32

资产总计 3,415,489,330.57 3,351,322,804.24

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 35,055,139.37 69,300,670.37

预收款项 358,764,156.60 243,559,137.60

应付职工薪酬 13,551,839.27 13,579,802.91

应交税费 42,605,565.12 37,099,690.34

应付利息 16,535,277.94 17,535,277.94

应付股利

其他应付款 288,728,740.07 292,391,556.70

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 156,839,092.54 168,727,608.54

其他流动负债

流动负债合计 912,079,810.91 842,193,744.40

非流动负债:

长期借款 355,971,284.35 382,233,324.88

应付债券

其中:优先股

13

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 355,971,284.35 382,233,324.88

负债合计 1,268,051,095.26 1,224,427,069.28

所有者权益:

股本 1,011,660,000.00 1,011,660,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 978,244,910.11 978,244,910.11

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 17,694,227.94 17,694,227.94

未分配利润 139,839,097.26 119,296,596.91

所有者权益合计 2,147,438,235.31 2,126,895,734.96

负债和所有者权益总计 3,415,489,330.57 3,351,322,804.24

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 332,573,819.86 321,122,572.61

其中:营业收入 332,573,819.86 321,122,572.61

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 291,880,778.81 287,412,923.52

其中:营业成本 256,347,948.80 233,417,326.59

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利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 22,904,132.21 26,693,670.85

销售费用 2,602,459.70 3,930,590.54

管理费用 11,766,957.80 12,319,668.74

财务费用 -1,740,719.70 11,051,666.80

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

689,000.00 350,000.00

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 41,382,041.05 34,059,649.09

加:营业外收入 100,191.21 47,272.31

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 48,210.58 47,865.00

其中:非流动资产处置损失 335.00 215.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 41,434,021.68 34,059,056.40

减:所得税费用 10,258,603.13 9,097,210.14

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 31,175,418.55 24,961,846.26

归属于母公司所有者的净利润 31,138,409.00 24,918,992.83

少数股东损益 37,009.55 42,853.43

六、其他综合收益的税后净额 -4,308,115.12 -450,462.44

归属母公司所有者的其他综合收益

-2,983,400.13 -330,270.84

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

15

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

-2,983,400.13 -330,270.84

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -2,983,400.13 -330,270.84

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-1,324,714.99 -120,191.60

税后净额

七、综合收益总额 26,867,303.43 24,511,383.82

归属于母公司所有者的综合收益

28,155,008.87 24,588,721.99

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -1,287,705.44 -77,338.17

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0308 0.0246

(二)稀释每股收益 0.0308 0.0246

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:周建国 主管会计工作负责人:唐小平 会计机构负责人:乔彦军

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 102,235,267.63 108,057,040.29

减:营业成本 60,579,951.61 66,254,320.47

营业税金及附加 10,080,103.29 10,114,439.24

销售费用 1,374,782.92 2,672,110.98

管理费用 5,867,146.22 5,707,473.26

16

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

财务费用 -2,105,327.23 223,399.49

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

689,000.00 350,000.00

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 27,127,610.82 23,435,296.85

加:营业外收入 48,516.00 30,000.00

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 19,500.00 30,000.00

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

27,156,626.82 23,435,296.85

列)

减:所得税费用 6,614,126.47 5,769,757.28

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 20,542,500.35 17,665,539.57

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

17

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

6.其他

六、综合收益总额 20,542,500.35 17,665,539.57

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0203 0.0175

(二)稀释每股收益 0.0203 0.0175

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 590,586,568.40 427,573,237.56

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

18,825,466.97 91,119,449.03

经营活动现金流入小计 609,412,035.37 518,692,686.59

购买商品、接受劳务支付的现金 356,662,303.76 365,271,932.86

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现金

18

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

35,667,883.58 33,897,048.42

现金

支付的各项税费 39,994,554.81 48,271,497.86

支付其他与经营活动有关的现

49,280,257.61 92,343,986.86

经营活动现金流出小计 481,604,999.76 539,784,466.00

经营活动产生的现金流量净额 127,807,035.61 -21,091,779.41

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 689,000.00 350,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计 689,000.00 350,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

388,078.34 1,152,732.00

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 388,078.34 1,152,732.00

投资活动产生的现金流量净额 300,921.66 -802,732.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

19

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 38,150,556.53 62,587,865.92

分配股利、利润或偿付利息支付

7,944,234.76 15,484,651.46

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计 46,094,791.29 78,072,517.38

筹资活动产生的现金流量净额 -46,094,791.29 -78,072,517.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的

34,460.72 29,164.64

影响

五、现金及现金等价物净增加额 82,047,626.70 -99,937,864.15

加:期初现金及现金等价物余额 1,169,756,306.36 669,899,717.40

六、期末现金及现金等价物余额 1,251,803,933.06 569,961,853.25

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 221,850,248.45 114,114,707.12

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

10,582,340.01 4,955,193.57

经营活动现金流入小计 232,432,588.46 119,069,900.69

购买商品、接受劳务支付的现金 48,782,972.69 58,998,482.22

支付给职工以及为职工支付的

8,486,973.77 8,749,197.43

现金

支付的各项税费 25,079,724.96 19,390,780.85

支付其他与经营活动有关的现

34,321,124.76 10,430,340.07

经营活动现金流出小计 116,670,796.18 97,568,800.57

经营活动产生的现金流量净额 115,761,792.28 21,501,100.12

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 689,000.00 350,000.00

20

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计 689,000.00 350,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

12,396.00 8,398.00

长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 12,396.00 8,398.00

投资活动产生的现金流量净额 676,604.00 341,602.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 38,150,556.53 62,587,865.92

分配股利、利润或偿付利息支付

7,565,068.09 10,990,798.10

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计 45,715,624.62 73,578,664.02

筹资活动产生的现金流量净额 -45,715,624.62 -73,578,664.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1,879.08 8.31

影响

五、现金及现金等价物净增加额 70,724,650.74 -51,735,953.59

加:期初现金及现金等价物余额 852,492,165.42 326,170,340.34

六、期末现金及现金等价物余额 923,216,816.16 274,434,386.75

21

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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