北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京真视通科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-025
2016 年 04 月
1
北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡小周、主管会计工作负责人吴岚及会计机构负责人(会计主管
人员)马静华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 127,837,238.52 119,095,072.22 7.34%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,088,049.36 12,038,874.06 0.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,995,864.00 12,030,374.06 -0.29%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -134,552,013.40 -76,150,911.47 -76.69%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.20 -25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.20 -25.00%
加权平均净资产收益率 2.20% 4.37% -2.17%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 955,344,122.22 1,064,201,188.71 -10.23%
归属于上市公司股东的净资产（元） 556,183,014.49 543,411,568.62 2.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
自有资金理财产品产生的投资
委托他人投资或管理资产的损益 107,630.14
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 823.23
减：所得税影响额 16,268.01
合计 92,185.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,903 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王国红 境内自然人 21.24% 17,132,460 17,132,460
胡小周 境内自然人 12.74% 10,273,200 10,273,200
陈瑞良 境内自然人 6.17% 4,973,940 4,973,940
马亚 境内自然人 5.82% 4,697,640 4,697,640
金石投资有限公
境内非国有法人 5.12% 4,128,420 4,128,420 质押 4,128,420
司
中融人寿保险股
境内非国有法人 4.96% 4,000,087 0
份有限公司
吴岚 境内自然人 4.45% 3,592,320 3,592,320
肖云 境内自然人 3.27% 2,640,420 2,640,420
罗继青 境内自然人 3.27% 2,640,420 2,640,420
李拥军 境内自然人 3.27% 2,640,420 2,640,420 质押 1,500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中融人寿保险股份有限公司 4,000,087 人民币普通股 4,000,087
赵建平 900,000 人民币普通股 900,000
中央汇金资产管理有限责任公司 133,900 人民币普通股 133,900
兴业银行股份有限公司－广发中
证百度百发策略 100 指数型证券投 126,553 人民币普通股 126,553
资基金
厦门国际信托有限公司－卧龙一
期证券投资分级受益权集合资金 108,001 人民币普通股 108,001
信托
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略混 107,500 人民币普通股 107,500
合型证券投资基金
4
北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
高仁波 100,000 人民币普通股 100,000
中国对外经济贸易信托有限公司
－外贸信托智盈卧龙七期证券投 98,000 人民币普通股 98,000
资集合资金信托计划
卢雅婷 97,089 人民币普通股 97,089
田迅 91,938 人民币普通股 91,938
1、前十名普通股股东之间不存在关联关系，除上述情况外，公司无法判断其他股东之
上述股东关联关系或一致行动的 间是否存在关联关系；2、前 10 名普通股股东中，胡小周先生和王国红先生为一致行动
说明 人，除上述情况外，公司无法判断其他股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金较期初降低59.92%，主要是因为报告期内支付上年年终奖、上年末税金、购买理财产品和支付货款等较上年同期
有所增加；
应收票据较期初降低32.17%，主要是因为期初部分银行承兑汇票到期；
预付款项较期初增长95.02%，主要是因为报告期内新开工项目预付款增加；
其他流动资产较期初增长45.75%，是因为报告期末未到期的银行理财产品余额较期初增加3,500.00万元；
在建工程较期初增加9,975.00万元，是因为新购房产在报告期内开始装修，按照企业会计准则的要求，将原来在其他非流动
资产科目中核算的预付购房款转入在建工程科目核算；
其他非流动资产较期初降低100%，是因为报告期内将预付购房款转入在建工程科目核算；
应付票据较期初降低33%，主要是因为期初部分应付票据在报告期内到期兑付；
应付职工薪酬较期初降低98.48%，主要是因为上年末计提的年终奖在报告期内发放完毕；
应交税费较期初降低89.53%，主要是因为上年末计算的增值税和企业所得税在报告期内缴纳完毕；
营业税金及附加较上年同期降低85.29%，主要是因为报告期内应交增值税较上年同期减少，导致对应城建税、教育费附加、
地方教育费附加等降低；
财务费用较上年同期降低400.10%，主要是因为上年同期偿还短期借款2,105.54万元，支付利息11.66万元，报告期内短期借
款仅100万元，1季度利息支出金额仅1.26万元；同时报告期内7天通知存款等利息收入较上年同期增加了29.7万元；
资产减值损失较上年同期增长331.61%，主要是因为上年同期账龄长的应收账款回款较好，相应减少了坏账准备计提金额，
而报告期内一方面应收账款余额较期初有所增加，另外应收账款的账龄也略有增加，导致计提的坏账准备金额相应增加；
购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长55.84%，主要是因为公司业务规模扩大带来购买商品、接受劳务的各类付
款相应增加，另外，报告期内新开工项目的预付款也同比有所增加；
收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长188.16%，主要是因为报告期内银行承兑汇票和保函保证金到期返回的金
额较上年同期有所增加；
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加391.49%，主要是因为报告期内增购软件及支付新购房
产的装修费等；
偿还债务支付的现金较上年同期降低100%，主要是上年同期偿还银行短期借款2,005.54万元，报告期内短期借款仅100万元
且无偿还业务；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期降低89.15%，主要是因为上年同期偿还短期借款2,105.54万元，支付利息
11.66万元。报告期内短期借款仅100万元，支付利息仅1.26万元；
支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加90万元，主要是报告期内支付中介机构的上市费用。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
因筹划重大事项，公司股票于2016年3月18日开市起停牌，并披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-004）。
经公司确认该事项为重大资产重组事项，遂于2016年3月25日刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：
2016-006）。2016年4月1日、2016年4月8日、2016年4月15日、2016年4月22日公司分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌
的进展公告》（公告编号：2016-008、2016-009、2016-011），以及《关于筹划重大资产重组暨申请延期复牌的公告》（公
告编号2016-010）。2016年4月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买
6
北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
资产并募集配套资金报告书及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买网润杰
科100%股权；同时，向不超过10名特定投资者募集不超过40,000.00万元配套资金。本次交易尚需公司股东大会同意及中国
证监会核准。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-
关于重大事项的停牌公告 2016 年 03 月 18 日
03-18/1202055292.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-
关于筹划重大资产重组的停牌公告 2016 年 03 月 25 日
03-25/1202077633.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告 2016 年 04 月 01 日
04-01/1202122695.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告 2016 年 04 月 08 日
04-08/1202148785.PDF
关于筹划重大资产重组暨申请延期复牌 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-
2016 年 04 月 15 日
的公告 04-15/1202179936.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告 2016 年 04 月 22 日
04-22/1202215343.PDF
召开第二届董事会第十五次会议审议通
过了《关于公司发行股份及支付现金购 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-
2016 年 04 月 25 日
买资产并募集配套资金报告书及其摘要 04-26/1202239618.PDF 等
的议案》等与本次重组相关的议案
7
北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本
股份限售承 2015 年 06 月 2018 年 6 月
胡小周、王国红 人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购 正在履行中
诺 29 日 29 日
本人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。
金石投资有限公司、陈瑞
良、马亚、吴岚、马东杰、
杨波、肖云、罗继青、李
拥军、北京华兴瑞投资咨
询有限责任公司、邓璟、
杜毅、范海涛、黄利青、 自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人
首次公开发行或再融 股份限售承 2015 年 06 月 2016 年 6 月
李灵翔、刘国新、马静华、 持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本 正在履行中
资时所作承诺 诺 29 日 29 日
马亮、王惠娟、夏海威、 人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。
许丽、张建会、张彦起、
赵刚、赵忠、郑立新、周
永明、朱辉、朱建刚、邹
文海、敖英俊、李雪雄、
刘忠文、张弩
一、本公司持有股份公司股票在满足上市锁定期之后，拟在两年内逐步
股份减持承 2015 年 06 月
金石投资有限公司 减持,减持价格将根据市场价格确定。二、本公司持有股份公司股票在 长期 正在履行中
诺 29 日
5%以上时，将在减持前 4 个交易日通知股份公司，并由股份公司在减
8
北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
持前 3 个交易日予以公告。本公司将严格遵守我国法律法规关于股东持
股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。
一、在本人担任股份公司董事期间，本人将向股份公司申报所持有的本
人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持股份公司
股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的股份公司股份。
二、本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售
股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。
三、如本人所持股份公司股票在锁定期满后两年内减持，减持价格（如
果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息
的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；股
份公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因
派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，
胡小周、王国红、陈瑞良、股份减持承 须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，2015 年 06 月
长期 正在履行中
马亚、吴岚 诺 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有股份公司股票的锁 29 日
定期限自动延长至少 6 个月。四、本人持有股份公司股票在满足上市锁
定期之后，在锁定期满后两年内本人每年累计减持的股份总数不超过当
年解除锁定股份数量的 50%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二
年；减持价格不低于股份公司首次公开发行价格；锁定期满两年后本人
将以任意价格自由减持。如股份公司上市后有利润分配或送配股份等除
权、除息行为，减持底价相应进行调整。五、本人将在减持前 4 个交易
日通知股份公司，并由股份公司在减持前 3 个交易日予以公告。本人将
严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信
履行股东的义务。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益
上缴股份公司。
一、在本人担任股份公司监事期间，本人将向股份公司申报所持有的本
人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持股份公司
股份减持承 2015 年 06 月
马东杰、杨波 股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的股份公司股份。 长期 正在履行中
诺 29 日
二、本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售
股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。
9
北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
一、在本人担任股份公司高级管理人员期间，本人将向股份公司申报所
持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持
股份公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的股份
公司股份。二、本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂
牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例
不超过 50%。三、如本人所持股份公司股票在锁定期满后两年内减持，
股份减持承 减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进 2015 年 06 月
肖云、罗继青、李拥军 长期 正在履行中
诺 行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）29 日
不低于股份公司首次公开发行的发行价格；股份公司上市后 6 个月内如
股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6
个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长
至少 6 个月；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定
期限的承诺。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴
股份公司。
2011 年 4 月 8 日，为保障公司的持续稳定运营，稳固对公司的控制关
股东一致行 2011 年 04 月 2022 年 4 月 8
胡小周、王国红 系，胡小周、王国红签订了《一致行动协议》，约定两人在公司的董事 正在履行中
动承诺 08 日 日
会会议、股东会、股东大会会议中一致行使投票权。
一、本人将尽量避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的公司与股
份公司之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外），
对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，
关于同业竞 按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合
争、关联交 理价格确定。二、本人将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的 2015 年 06 月
胡小周、王国红 长期 正在履行中
易、资金占用 回避规定，所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进 29 日
方面的承诺 行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。三、本人
保证不会利用关联交易转移股份公司利润，不会通过影响股份公司的经
营决策来损害股份公司及其他股东的合法权益。如本人违反上述承诺，
将依法赔偿相关各方的损失，并配合妥善处理后续事宜。
关于同业竞 一、除股份公司外，本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的 2015 年 06 月
胡小周、王国红 长期 正在履行中
争、关联交 家庭成员，未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；本人控制 29 日
10
北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
易、资金占用 的其他企业未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；本人、本
方面的承诺 人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与股份公司
存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；二、本人将不直接或间
接对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行
控制；三、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的
家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从
事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动；四、本人
将不利用对股份公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的
经营活动；五、若未来本人直接或间接投资的公司计划从事与股份公司
相同或相类似的业务，本人承诺将在股东大会和/或董事会针对该事项，
或可能导致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决。上述“其
他关系密切的家庭成员”是指：配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满
18 周岁的子女的配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。本人确认
本承诺函旨在保障股份公司全体股东之权益而作出；本人确认本承诺函
所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效
或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本人违反上述承诺，将依法
赔偿相关各方的损失，并配合妥善处理后续事宜。
本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）的控股
股东、实际控制人，现根据中国证监会的相关规定，就股份公司股票上
市后三年内股价稳定相关事宜承诺如下：一、股份公司上市后三年内，
非因不可抗力因素所致，连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一
期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公
积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化
IPO 稳定股价 2015 年 06 月 2018 年 6 月
胡小周、王国红 的，每股净资产相应进行调整），则本人将在符合《上市公司收购管理 正在履行中
承诺 29 日 29 日
办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对股份公司股票进行增持。
在上述股份公司启动稳定股价措施的条件触发时，本人将在收到通知后
2 个工作日就本人是否有增持公司股票的具体计划书面通知股份公司
并由股份公司进行公告，公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总
金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在 2 个交易日内启动
增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个交易日内公告公司股份
11
北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
变动报告。二、下列条件发生时，本人必须采取增持股份的方式稳定公
司股价：（一）股份公司回购股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易
日除权后的收盘价格低于股份公司最近一期的除权后每股净资产值；
（二）股份公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次
被触发。如最近一期经审计的每股净资产值在交易日涨跌幅限制内，本
人增持价格应不低于该每股净资产值。本人承诺单次用于增持股份的资
金不低于人民币 100 万元，但每年度累计用于增持股份的资金不高于上
一年度从公司获取薪酬（税后）与上一年度取得现金分红所得（税后）
的总和；但单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。三、本人
承诺将不出现下列情形：（一）对股份公司股东大会提出的股份回购计
划投弃权票或反对票，导致稳定股价议案未予通过；（二）在股份公司
出现应启动预案情形且控股股东符合收购上市公司情形时，如经各方协
商确定并通知由本人实施稳定股价预案的，本人在收到通知后 2 个工作
日内不履行公告增持具体计划；（三）本人已公告增持具体计划但不能
实际履行。四、当本人违反上述承诺时，本人应：（一）及时充分披露
承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（二）向投资者
提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（三）将上述
补充承诺或替代承诺提交股份公司股东大会审议；（四）因违反承诺给
股份公司或投资者造成损失的，将依法对股份公司或投资者进行赔偿。
（五）股份公司有权将本人应履行增持义务相等金额的应付本人的现金
分红予以截留，直至本人履行增持义务；如已经连续两次以上存在上述
情形时，则股份公司可将与本人履行其增持义务相等金额的应付本人的
现金分红予以截留用于股份回购计划，本人承诺丧失对相应金额现金分
红的追索权。五、本人承诺就股份公司董事、高级管理人员履行其稳定
股价承诺承担连责任。
公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份
管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的
北京真视通科技股份有限 IPO 稳定股价 2015 年 06 月
补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合 长期 正在履行中
公司 承诺 29 日
上市条件。公司应在上述启动稳定股价措施的条件触发后 5 个交易日内
召开董事会，审议关于公司回购股份以稳定股价相关议案。并于 30 个
12
北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
交易日内召开股东大会审议通过相关股份回购议案。股东大会审议通过
后，公司将依法通知债权人和履行备案程序。公司股东大会对回购股份
做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，持有
公司 5%以上股份的股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。
公司将采取深圳证券交易所集中竞价交易方式、要约等方式回购股份。
公司以要约方式回购股份的，要约价格不得低于回购报告书公告前 30
个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值且不低于公司最近一
期经审计的每股净资产；公司以集中竞价方式回购股份的，回购价格不
得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。公司回购股份应在公司股东大
会决议做出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的
30 日内实施完毕；回购方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告
公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变
更登记手续。公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法
律法规之要求之外，还应符合下列各项：（1）公司用于回购股份的资金
总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；（2）公司单
次用于回购股份的资金不超过回购股份事项发生时上一个会计年度经
审计的归属于母公司股东净利润的 20%，每年总计不超过 50%。公司
董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日除权后的收盘
价格超过公司最近一期的除权后每股净资产值，公司董事会应做出决议
终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。公司违
反本预案的惩罚措施（1）及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无
法按期履行的具体原因；（2）向其投资者提出补充承诺或替代承诺，以
尽可能保护投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交公司股
东大会审议；（4）因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进
行赔偿。
本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）的董事
/高级管理人员，现根据中国证监会的相关规定，就股份公司股票上市
陈瑞良、马亚、吴岚、肖 IPO 稳定股价 2015 年 06 月 2018 年 6 月
后三年内股价稳定相关事宜承诺如下：一、股份公司上市后三年内，非 正在履行中
云、罗继青、李拥军 承诺 29 日 29 日
因不可抗力因素所致，连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期
经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积
13
北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，
每股净资产相应进行调整），则本人将在符合《上市公司收购管理办法》
等法律法规的条件和要求的前提下，对股份公司股票进行增持。在上述
股份公司启动稳定股价措施的条件触发时，本人将在收到通知后 2 个工
作日就本人是否有增持公司股票的具体计划书面通知股份公司并由股
份公司进行公告，公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、
完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在 2 个交易日内启动增持方
案。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个交易日内公告公司股份变动报
告。二、下列任一条件发生时，如本人系在股份公司任职并领取薪酬的
公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员，则本人应采取增持股份
的方式稳定公司股价：（一）控股股东（实际控制人）增持股份方案实
施期限届满之日后的 10 个交易日除权后的收盘价格低于股份公司最近
一期的除权后每股净资产值；（二）控股股东增持股份方案实施完毕之
日起的 3 个月内启动条件再次被触发。如上一年度经审计的每股净资产
值在交易日涨跌幅限制内，本人的增持价格应不低于该每股净资产值。
本人承诺，本人单次用于增持公司股份的货币资金不少于本人上年度薪
酬（税后）总和的 30%，但不超过本人上年度的薪酬（税后）总和。
三、本人承诺本人将不会出现下列情形：（一）对股份公司董事会提出
的股份回购计划投弃权票或反对票，导致稳定股价议案未予通过；（二）
在股份公司出现应启动预案情形且本人符合收购上市公司情形时，如经
各方协商确定并通知由本人实施稳定股价预案的，本人在收到通知后 2
个工作日内不履行公告增持具体计划；（三）本人已公告增持具体计划
但不能实际履行。四、本人在任职期间未能按本预案的相关约定履行其
增持义务时，股份公司有权将本人履行增持义务相等金额的工资薪酬
（扣除当地最低工资标准后的部分）代本人履行增持义务；本人如在任
职期间连续两次以上未能主动履行股价稳定预案规定义务的，由控股股
东（实际控制人）或董事会、监事会、半数以上的独立董事提请股东大
会同意更换本人职务，或由股份公司董事会解聘本人职务。五、如股价
稳定预案实施过程中涉及应当截留应付控股股东（实际控制人）的现金
分红，本人应当促成股份公司按时足额截留，否则，本人应当向中小股
14
北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
东承担赔偿责任，中小股东有权向人民法院提起诉讼。
北京真视通科技股份有限公司（本公司）承诺本公司首次公开发行股票
并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若本公司首次公
开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导
致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本
公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机
关认定之日起 5 个交易日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审
议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股，并在
股份回购义务触发之日起在 6 个月内完成回购，回购价格不低于本公司
北京真视通科技股份有限 股票发行价格与银行同期活期存款利息之和。如本公司上市后有利润分 2015 年 06 月
其他承诺 长期 正在履行中
公司 配或送配股份等除权、除息行为，回购底价相应进行调整。本公司同时 29 日
承诺，如本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法
赔偿投资者损失。如本公司未能履行上述公开承诺事项，则：1、本公
司将立即停止制定或实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高
级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺；2、本公司将立
即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公
司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司履行相关承诺；3、
本公司将在 5 个工作日内按相应赔偿金额冻结自有资金，以用于本公司
履行相关承诺。
本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称“发行人”）实际控制
人之一，就发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书真实性、准确
性及完整性做出承诺如下：若发行人首次公开发行并上市的招股说明书
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法
2015 年 06 月
胡小周、王国红 其他承诺 律规定的发行条件构成重大、实质影响，本人将依法购回已转让的原限 长期 正在履行中
29 日
售股份；本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关
等有权机关认定之日起 5 个交易日内启动购回事项，并在股份回购义务
触发之日起在 6 个月内完成回购，回购价格不低于公司股票发行价格与
银行同期活期存款利息之和。如公司上市后有利润分配或送配股份等除
15
北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
权、除息行为，回购底价相应进行调整。若本人购回已转让的原限售股
份触发要约收购条件的，本人将依法履行要约收购程序，并履行相应信
息披露义务。本人同时承诺，如发行人首次公开发行并上市的招股说明
书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭
受损失，本人将依法赔偿投资者损失。如本人未能履行上述公开承诺事
项，则：1、本人将依法承担相应的法律责任；2、在中国证监会、证券
交易所或司法机关等有权机关认定上述承诺未得到实际履行起 30 日
内，本人自愿同意发行人停止发放本人的全部薪酬、津贴，直至本人履
行相关承诺。如未能履行上述公开承诺事项，则：（1）将依法承担相应
的法律责任；（2）在中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认
定上述承诺未得到实际履行起 30 日内，其自愿同意公司停止发放本人
的全部薪酬、津贴，直至履行相关承诺。如未能履行上述公开承诺事项，
其将依法承担相应的法律责任。
若发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投
资者损失。如本人未能履行上述公开承诺事项，则：1、本人将依法承
陈瑞良、马亚、吴岚、苗 担相应的法律责任；2、在中国证监会、证券交易所或司法机关等有权
嘉、石兆光、宗文龙、张 机关认定上述承诺未得到实际履行起 30 日内，本人自愿同意发行人停
2015 年 06 月
凌、马东杰、杨波、孟繁 其他承诺 止发放本人的全部薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺。如未能履行上 长期 正在履行中
29 日
威、肖云、罗继青、李拥 述公开承诺事项，则：（1）将依法承担相应的法律责任；（2）在中国证
军 监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定上述承诺未得到实际履行
起 30 日内，其自愿同意公司停止发放本人的全部薪酬、津贴，直至履
行相关承诺。如未能履行上述公开承诺事项，其将依法承担相应的法律
责任。
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
16
北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 30.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
3,061.6 至 3,980.08
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,061.6
元）
公司积极开拓创新，加强研发，提升管理水平，不断开拓新业务、新客户，
业绩变动的原因说明
使得各项业务能够保持稳步发展。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
17
北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京真视通科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 117,955,267.81 294,281,108.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,197,600.00 1,765,600.00
应收账款 216,130,517.66 205,737,089.48
预付款项 9,469,766.36 4,855,854.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 30,092,593.04 28,300,527.13
买入返售金融资产
存货 341,254,348.35 326,498,404.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 116,601,720.55 80,000,000.00
流动资产合计 832,701,813.77 941,438,584.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
18
北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 10,995,097.36 11,812,677.80
在建工程 99,750,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,110,545.10 2,554,564.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,786,665.99 8,645,361.83
其他非流动资产 99,750,000.00
非流动资产合计 122,642,308.45 122,762,603.89
资产总计 955,344,122.22 1,064,201,188.71
流动负债：
短期借款 1,000,000.00 1,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 27,141,621.60 40,511,816.10
应付账款 120,256,990.73 151,947,720.40
预收款项 225,349,566.99 257,704,527.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 266,608.82 17,575,044.10
应交税费 2,978,680.27 28,462,132.90
19
北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 22,167,639.32 23,588,378.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 399,161,107.73 520,789,620.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 399,161,107.73 520,789,620.09
所有者权益：
股本 80,646,500.00 80,646,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 273,574,389.61 272,890,993.10
减：库存股 20,933,670.00 20,933,670.00
其他综合收益
专项储备
20
北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 25,514,755.02 25,514,755.02
一般风险准备
未分配利润 197,381,039.86 185,292,990.50
归属于母公司所有者权益合计 556,183,014.49 543,411,568.62
少数股东权益
所有者权益合计 556,183,014.49 543,411,568.62
负债和所有者权益总计 955,344,122.22 1,064,201,188.71
法定代表人：胡小周 主管会计工作负责人：吴岚 会计机构负责人：马静华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 117,218,249.42 292,965,415.28
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,197,600.00 1,765,600.00
应收账款 216,130,517.66 205,737,089.48
预付款项 9,469,766.36 4,855,854.56
应收利息
应收股利
其他应收款 30,009,732.82 28,248,258.15
存货 341,254,348.35 326,498,404.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 116,601,720.55 80,000,000.00
流动资产合计 831,881,935.16 940,070,622.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00
投资性房地产
21
北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 10,994,247.73 11,811,541.58
在建工程 99,750,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,110,545.10 2,554,564.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,785,575.72 8,644,674.08
其他非流动资产 99,750,000.00
非流动资产合计 123,640,368.55 123,760,779.92
资产总计 955,522,303.71 1,063,831,402.16
流动负债：
短期借款 1,000,000.00 1,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 27,141,621.60 40,511,816.10
应付账款 120,256,990.73 151,947,720.40
预收款项 225,349,566.99 257,704,527.71
应付职工薪酬 266,609.12 17,366,044.40
应交税费 2,914,202.32 28,368,035.39
应付利息
应付股利
其他应付款 22,159,385.32 23,581,884.88
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 399,088,376.08 520,480,028.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
22
北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 399,088,376.08 520,480,028.88
所有者权益：
股本 80,646,500.00 80,646,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 273,574,389.61 272,890,993.10
减：库存股 20,933,670.00 20,933,670.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,514,755.02 25,514,755.02
未分配利润 197,631,953.00 185,232,795.16
所有者权益合计 556,433,927.63 543,351,373.28
负债和所有者权益总计 955,522,303.71 1,063,831,402.16
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 127,837,238.52 119,095,072.22
其中：营业收入 127,837,238.52 119,095,072.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 115,273,545.70 105,523,262.86
23
北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 94,974,761.14 88,661,388.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 87,083.22 591,980.78
销售费用 5,610,891.84 5,189,235.46
管理费用 14,033,877.01 11,362,287.86
财务费用 -374,021.86 124,634.31
资产减值损失 940,954.35 -406,264.04
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
817,890.41
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,381,583.23 13,571,809.36
加：营业外收入 886,757.90 936,923.11
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,268,341.13 14,508,732.47
减：所得税费用 2,180,291.77 2,469,858.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,088,049.36 12,038,874.06
归属于母公司所有者的净利润 12,088,049.36 12,038,874.06
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
24
北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 12,088,049.36 12,038,874.06
归属于母公司所有者的综合收益
12,088,049.36 12,038,874.06
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.20
（二）稀释每股收益 0.15 0.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：胡小周 主管会计工作负责人：吴岚 会计机构负责人：马静华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 127,837,238.52 119,095,072.22
减：营业成本 95,290,155.57 88,342,155.66
营业税金及附加 81,533.65 591,980.78
25
北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 5,610,891.84 5,189,235.46
管理费用 13,414,335.45 11,015,792.17
财务费用 -374,226.10 124,518.12
资产减值损失 939,344.29 -406,216.88
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
817,890.41
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,693,094.23 14,237,606.91
加：营业外收入 886,757.90 936,923.11
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,579,852.13 15,174,530.02
列）
减：所得税费用 2,180,694.29 2,469,846.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,399,157.84 12,704,683.40
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
26
北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 12,399,157.84 12,704,683.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.21
（二）稀释每股收益 0.15 0.21
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 95,330,337.34 90,510,499.45
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 885,934.67 926,923.11
收到其他与经营活动有关的现
6,059,646.86 2,102,853.18
金
经营活动现金流入小计 102,275,918.87 93,540,275.74
购买商品、接受劳务支付的现金 164,564,608.22 105,598,994.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
27
北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
32,109,987.04 27,612,380.85
现金
支付的各项税费 28,636,244.44 23,614,136.27
支付其他与经营活动有关的现
11,517,092.57 12,865,675.93
金
经营活动现金流出小计 236,827,932.27 169,691,187.21
经营活动产生的现金流量净额 -134,552,013.40 -76,150,911.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 817,890.41
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
65,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 65,817,890.41
购建固定资产、无形资产和其他
1,473,483.69 299,799.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
100,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 101,473,483.69 299,799.98
投资活动产生的现金流量净额 -35,655,593.28 -299,799.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
28
北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 20,055,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付
12,645.21 116,582.04
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
900,000.00
金
筹资活动现金流出小计 912,645.21 20,171,982.04
筹资活动产生的现金流量净额 -912,645.21 -20,171,982.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -171,120,251.89 -96,622,693.49
加：期初现金及现金等价物余额 271,662,142.31 164,282,478.20
六、期末现金及现金等价物余额 100,541,890.42 67,659,784.71
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 95,330,337.34 90,510,499.45
收到的税费返还 885,934.67 926,923.11
收到其他与经营活动有关的现
6,059,646.86 2,102,853.18
金
经营活动现金流入小计 102,275,918.87 93,540,275.74
购买商品、接受劳务支付的现金 165,384,608.22 105,598,994.16
支付给职工以及为职工支付的
31,228,258.89 26,947,542.88
现金
支付的各项税费 28,555,888.62 23,607,803.07
支付其他与经营活动有关的现
11,080,501.33 12,701,703.17
金
经营活动现金流出小计 236,249,257.06 168,856,043.28
经营活动产生的现金流量净额 -133,973,338.19 -75,315,767.54
29
北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 817,890.41
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
65,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 65,817,890.41
购建固定资产、无形资产和其他
1,473,483.69 299,799.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
100,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 101,473,483.69 299,799.98
投资活动产生的现金流量净额 -35,655,593.28 -299,799.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 20,055,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付
12,645.21 116,582.04
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
900,000.00
金
筹资活动现金流出小计 912,645.21 20,171,982.04
筹资活动产生的现金流量净额 -912,645.21 -20,171,982.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -170,541,576.68 -95,787,549.56
30
北京真视通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 270,346,448.71 163,130,766.50
六、期末现金及现金等价物余额 99,804,872.03 67,343,216.94
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
31
首页
微信公众号
证券之星APP
