杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
杭州联络互动信息科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何志涛、主管会计工作负责人杨颖梅及会计机构负责人(会计主
管人员)金玉花声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 223,174,701.45 122,689,564.77 81.90%
归属于上市公司股东的净利润（元） 97,271,728.40 59,757,937.73 62.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
92,989,734.70 59,757,937.73 55.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -108,558,502.61 -79,213,614.71 -37.05%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67%
加权平均净资产收益率 2.24% 6.84% -4.60%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,499,100,707.30 1,857,626,238.68 249.86%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,831,079,750.46 1,129,911,252.49 416.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
982,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 5,093,369.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10.98
减：所得税影响额 1,518,842.69
少数股东权益影响额（税后） 274,522.50
合计 4,281,993.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 116,054 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
何志涛 境内自然人 22.42% 488,049,587 487,799,587 质押 316,400,000
E.T.XUN(Hong
Kong) Holding 境外法人 14.55% 316,718,013 316,718,013
Limited
徐智勇 境内自然人 5.20% 113,112,450 56,556,225 质押 44,712,450
章建平 境内自然人 3.87% 84,180,987 84,180,987
滕学军 境内自然人 3.84% 83,499,175 48,343,550 质押 22,625,000
高雁峰 境内自然人 2.98% 64,964,941 43,656,050
郭静波 境内自然人 2.45% 53,285,363 53,163,863 质押 23,750,000
陈理 境内自然人 2.44% 53,202,863 53,163,863
乔文东 境内自然人 2.22% 48,235,196 32,868,849 质押 36,946,447
全国社保基金五
境内非国有法人 2.01% 43,850,000 43,850,000
零二组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
徐智勇 56,556,225 人民币普通股 56,556,225
滕学军 35,155,625 人民币普通股 35,155,625
陆燕 22,975,000 人民币普通股 22,975,000
高雁峰 21,308,891 人民币普通股 21,308,891
乔文东 15,366,347 人民币普通股 15,366,347
王海燕 14,893,555 人民币普通股 14,893,555
中国工商银行股份有限公司－中
欧明睿新起点混合型证券投资基 13,754,592 人民币普通股 13,754,592
金
陈书智 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
中国工商银行股份有限公司－易 8,352,598 人民币普通股 8,352,598
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方达新常态灵活配置混合型证券
投资基金
东方富海（芜湖）二号股权投资基
8,104,061 人民币普通股 8,104,061
金（有限合伙）
上述股东中，何志涛、郭静波、陈理为一致行动人，是公司实际控制人。未知其他股东
上述股东关联关系或一致行动的
相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致
说明
行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内主要会计报表项目、财务指标变动表
（单位：万元）
资产负债表项目
期末余额 年初余额 变动比例 原因说明
货币资金 350,800.30 59,533.25 489.25% 非公开发行股票完成导致货币资
金增加
预付款项 22,328.57 6,339.71 252.20% 预付货款及预付版权金增加，导致
预付账款增加。
存货 3,672.06 79.33 4528.88% 生产部分智能硬件产品，导致存货
增加。
其他流动资产 31,876.02 428.86 7332.73% 本期期末未到期的理财产品增加，
导致其他流动资金增加。
可供出售金融资产 49,799.00 0.00 无重大影响的投资单位增加
长期股权投资 32,824.59 10,105.26 224.83% 对外投资增加
其他非流动资产 54,785.35 8,818.08 521.28% 对外长期投资增加
股本 217,714.97 70,249.79 209.92% 本期完成非公开发行股票及实施
2015年利润分配及公积金转增股
本，导致期末股本增加。，
资本公积 313,531.04 -13,719.44 2385.30% 同上
其他综合收益 1,150.59 2,413.68 -52.33% 外币报表折算差额影响
利润表项目
本期发生额 上期发生额 变动比例 原因说明
营业收入 22,317.47 12,268.96 81.90% 本期应用分发业务增加，导致营业
收入大幅增加。
营业成本 6,714.17 3,820.11 75.76% 本期营业收入增加，相应的营业成
本增加
销售费用 1,217.89 348.80 249.17% 人员费用及推广费用增加，导致销
售费用增加。
管理费用 2,124.83 1,083.79 96.06% 人员费用及本年比上年同期新增
加合并单位影响
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对联营企业和合营企业的投 -875.88 0.00 本年比上年同期新增加对联营企
资收益 业和合营企业的投资
营业利润 11,949.62 7,055.13 69.37% 主营业务增加，导致营业利润同比
增加。
其他综合收益的税后净额 -1,263.08 93.77 -1446.98% 外币报表折算
现金流量表项目
本期发生额 上期发生额 变动比例 原因说明
销售商品、提供劳务收到的 17,930.61 2,869.32 524.91% 本期收入上升，收回的营业收入和
现金 应收账款大幅增加，相应销售商
品、提供劳务收到的现金增加。
购买商品、接受劳务支付的 25,126.43 7,145.27 251.65% 本期业务规模扩大，营业成本相应
现金 增加，相应的购买商品、接受劳务
支付的现金增加
支付给职工以及为职工支付 2,009.83 969.00 107.41% 人员费用较上年增加
的现金
收回投资收到的现金 262,000.00 0.00 本期收回到期的理财产品增加。
购建固定资产、无形资产和 16.90 4,208.66 -99.60% 本年支付支服务款较上年减少
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 412,925.54 0.00 股权投资及理财产品投资较上年
增加
吸收投资收到的现金 475,200.00 0.00 本期完成2015年非公开发行股份，
使吸收投资收到的现金增加
偿还债务支付的现金 8,000.00 1,497.00 434.40% 本期偿还银行借款较上年增加
分配股利、利润或偿付利息 13,630.97 15.11 90132.14% 本期实施2015年年度利润分配，分
支付的现金 配股利较上年增加
汇率变动对现金及现金等价 -389.01 33.53 -1260.23% 汇率变动影响
物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015年度，公司启动非公开发行股票事项，募集人民币48亿元，用于智能硬件、联络金融服务平台、渠道建设以及补充
流动资金。2016年1月15日，公司以非公开发行股票的方式向财通基金管理有限公司等7家/名特定对象共发行168,361,978 股
人民币普通股（A 股）。该部分股票已于2016年2月4日上市。具体内容详见巨潮资讯网和2016年2月2日《证券时报》的《非
公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。
2、公司其他投资进展情况如下表：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
7
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公司以人民币 4500 万元的对价受让重庆
翼动科技有限公司原股东 35.79%股权，
并以人民币 1000 万元认购重庆翼动新增
注册资本 83,329.72 元，上述交易分三部 2016 年 04 月 14 日 www.cninfo.com.cn
分进行，全部完成后，公司将累计持有
重庆翼动 40.733%的股权，截至披露日已
完成第一步。
公司全资孙公司北京联络金服科技有限
公司以自有资金人民币 5000 万元投资
2016 年 03 月 30 日 www.cninfo.com.cn
设立深圳联络商业保理有限公司，截至
披露日已经完成。
公司以自有资金人民币 30,000 万元在中
国（上海）自由贸易试验区设立全资子 2016 年 02 月 23 日 www.cninfo.com.cn
公司。截至披露日已完成。
公司以自有资金 1,340 万元人民币认购
天津联络优选网络科技有限公司新增注
2016 年 03 月 17 日 www.cninfo.com.cn
册资本 11.7284 万元，截至披露日已完
成。
北京数字天域科技有限责任公司以自有
资金 10,000 万人民币的价格认购北京
联合双赢广告有限公司新增注册资本 2016 年 03 月 17 日 www.cninfo.com.cn
265.8228 万元，占其增资后注册资本的
21%，截至披露日尚未完成。
以北京数字天域为主体以自有资金
4000 万人民币的价格购买北京百维博
锐贸易有限公司 29.091%股权，同时以
5,000 万元人民币认购其新增注册资本 2016 年 03 月 17 日 www.cninfo.com.cn
26,476,927.28 元。合计投资人民币
9,000 万元，累计持有其 48%的股权。
截至披露日已完成。
公司以全资孙公司数字天域（香港）科
技有限公司为投资主体，以 7,500 万 美
2016 年 02 月 23 日 www.cninfo.com.cn
元认购 Razer Inc 43,167 股 C 轮优先股。
截至披露日已完成。
公司以自有资金 3000 万人民币的价格
认购成都动鱼数码科技有限公司新增注
册资本 117,282.62 元，占成都动鱼本次 2016 年 02 月 04 日 www.cninfo.com.cn
增资后的注册资本的 6.67%，截至披露
日已完成。
2015 年度，公司启动非公开发行股票事
项，募集人民币 48 亿元，。2016 年 1 月 2016 年 02 月 02 日 www.cninfo.com.cn
15 日，公司以非公开发行股票的方式向
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财通基金管理有限公司等 7 家/名特定对
象共发行 168,361,978 股人民币普通股
（A 股）。该部分股票已于 2016 年 2 月
4 日上市。
北京数字天域科技有限责任公司以自有
资金人民币 3000 万元投资设立北京联络 2015 年 12 月 28 日 www.cninfo.com.cn
金服科技有限公司，截至披露日已完成。
数字天域(香港)科技有限公司以自有资
金 100 万美元认购奔放游戏股份有限
公司新增注册资本 5.56 万美元，本次投 2015 年 12 月 28 日 www.cninfo.com.cn
资完成后占标的公司注册资本的 10%，
截至披露日尚未完成。
公司以自有资金人民币 5600 万元受让
北京酷能量科技有限公司 35% 股权，受
让完成后继续以自有资金 4000 万元增
资酷能量 20%股份，合计投资酷 能量 2015 年 12 月 28 日 www.cninfo.com.cn
9600 万元。本轮投资完成后，公司将合
计持有酷能量 55%的股。截至披露日尚
未完成。
数字天域（香港）科技有限公司以自有
资金 1800 万美元认购美国 eSmart
Tech，Inc 400,000 股普通股股票，交易 2015 年 12 月 28 日 www.cninfo.com.cn
完成后持有其 40%的股权。截至披露日
已完成。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
2014 年非公
开发行募集
配套资金的
发行对象为
2015 年 01 月
资产重组时所作承诺 何志涛 何志涛，何志 2018-01-12 正在执行中
12 日
涛承诺：于该
次重大资产
重组取得的
联络互动的
9
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股份自相关
股份发行上
市之日起三
十六个月内
不得转让，之
后按照中国
证监会及深
圳证券交易
所的有关规
定执行。
"2014 年重大
资产重组取
得的联络互
动的股份自
何志涛;陈理; 相关股份发
郭静 行上市之日
波;E.T.XUN( 起三十六个 2014 年 12 月
2017-12-16 正在执行中
Hong Kong) 月内不得转 16 日
Holding 让，之后按照
Limited 中国证监会
及深圳证券
交易所的有
关规定执行。
"
2014 年重大
资产重组取
得的联络互
动的股份自
相关股份上
市之日起 12
个月不转让，
之后在 2014
北京携手世 年承诺利润
邦科技合伙 实现后可解 2014 年 12 月
2016-12-16 正在执行中
企业（有限合 禁所获股份 16 日
伙） 35%的股份，
2015 年承诺
利润实现后
可再解禁所
获股份 35%
的股份，2016
年承诺利润
实现后可再
解禁所获股
10
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份 30%的股
份。
2014 年重大
陈书智;王海
资产重组取
燕;李一男;东
得的联络互
方富海(芜湖)
动的股份自
二号股权投
相关股份发
资基金(有限
行上市之日
合伙);苏州华 2014 年 12 月
起十二个月 2015-12-16 已完成
慧创业投资 16 日
内不得转让，
中心（有限合
之后按照中
伙）;苏州方广
国证监会及
创业投资合
深圳证券交
伙企业（有限
易所的有关
合伙
规定执行。
"为充分保护
上市公司及
其股东利益，
何志涛及其
一致行动人
陈理、郭静波
已出具书面
《关于避免
同业竞争的
承诺函》，承
诺本次重大
何志涛;陈理; 资产重组完 2014 年 03 月
长期 正在执行中
郭静波 成后，采取有 31 日
效措施避免
何志涛及其
一致行动人
及下属企业
从事与上市
公司及其下
属企业构成
或可能构成
实质性同业
竞争的业务
或活动。"
"为减少和规
何志涛;陈理; 范本次重大 2014 年 03 月
长期 正在执行中
郭静波 资产重组完 31 日
成后的关联
11
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交易，何志涛
及其一致行
动人陈理、郭
静波承诺如
下：（1）2014
年重大资产
置换及发行
股份购买资
产并募集配
套资金暨关
联交易完成
后，我们将尽
可能避免我
们和/或我们
控制的其他
公司和联络
互动及其控
制的其他公
司发生关联
交易。 （2）
在不与法律、
法规、规范性
文件、联络互
动公司章程
相抵触的前
提下，若我们
和/或我们控
制的其他公
司有与联络
互动及其控
制的其他公
司不可避免
的关联交易，
我们承诺将
严格按照法
律、法规、规
范性文件和
联络互动公
司章程规定
的程序进行，
且在交易时
确保按公平、
公开的市场
原则进行，不
12
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通过与联络
互动及其控
制的其他公
司之间的关
联关系谋求
特殊的利益，
不会进行任
何有损联络
互动和联络
互动其他股
东利益的关
联交易。"
"壹通讯香港
的控股股东
E.T.XUN
Holding Inc.
（以下简称"
壹通讯控股"）
承诺，壹通讯
控股和/或壹
通讯香港未
来不会从事
与数字天域
相竞争的海
外业务或获
取相关经济
E.T.XUN(Hon 利益；如壹通
g Kong) 讯控股和/或 2014 年 03 月
长期 正在执行中
Holding 壹通讯香港 31 日
Limited 违反相关承
诺导致数字
天域和/或数
字天域香港
遭受损失（包
括因第三方
就此提起索
赔导致的损
失），壹通讯
控股将及时
足额予以补
偿，以消除可
能给数字天
域重组及未
来日常经营
13
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带来的影响。
"
"为保证上市
公司的独立
性，何志涛及
其一致行动
人陈理、郭静
波承诺：在本
次重大资产
重组完成后，
其将保证上
市公司在业
何志涛;陈理; 2014 年 03 月
务、资产、财 长期 正在执行中
郭静波 31 日
务、人员、机
构等本公司
及董事会全
体成员保证
公告内容真
实、准确和完
整，没有虚假
记载、误导性
陈述或重大
遗漏。 "
"徐智勇等 5
名自然人承
诺：为维护联
络互动经营
稳定及可持
续发展，在一
致行动的《终
止协议》生效
后，愿意共同
徐智勇;乔文 保障何志涛、
2014 年 12 月
东;高雁峰;滕 陈理、郭静波 长期 正在执行中
17 日
学军;陆燕 先生作为联
络互动实际
控制人的地
位，在作为联
络互动股东
期间，不以任
何形式谋求
成为联络互
动的控股股
东或实际控
14
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制人，不以控
制为目的增
持联络互动
股份，不与何
志涛、陈理、
郭静波先生
之外的联络
互动其他股
东签订与控
制权相关的
任何协议(包
括但不限于
一致行动协
议、限制实际
控制人行使
权利的协议)，
且不参与任
何可能影响
何志涛、陈
理、郭静波先
生作为联络
互动实际控
制人地位的
活动；并在
《终止协议》
生效后仍将
尽最大可能
共同维护联
络互动及股
东的利益最
大化。"
徐智勇;高雁 "联络互动、数
峰;乔文东;滕 字天域全体
学军;陆燕;何 股东及徐智
志涛;陈理;郭 勇等 5 人承
静波;陈书智; 诺：保证为本
王海燕;李一 次重大资产
2014 年 01 月
男;北京携手 重组所提供 长期 正在执行中
17 日
世邦科技合 的所有相关
伙企业（有限 信息均真实、
合伙）;东方富 准确和完整，
海(芜湖)二号 不存在虚假
股权投资基 记载、误导性
金(有限合 陈述或者重
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伙);苏州华慧 大遗漏。对所
创业投资中 提供信息的
心（有限合 真实性、准确
伙）;苏州方广 性和完整性
创业投资合 承担个别和
伙企业（有限 连带的法律
合 责任。"
伙;E.T.XUN(
Hong Kong)
Holding
Limited
"根据中企华
评报字[2014]
第 1032 号《资
产评估报
告》，置入资
产 2014 年度、
2015 年度和
2016 年度的
预测净利润
分别为
14,246.20 万
元、18,461.15
万元和
23,497.98 万
何志涛;陈理; 元。业绩承诺
郭静波;北京 方承诺：在业
2014 年 05 月
携手世邦科 绩补偿期间， 2017-04-30 正在执行中
13 日
技合伙企业 置入资产的
（有限合伙） 实际净利润
（扣除非经
常性损益）不
低于中企华
评报字[2014]
第 1032 号《资
产评估报告》
载明的业绩
补偿期间内
各会计年度
的预测净利
润. 何志涛
及其一致行
动人陈理、郭
静波为第一
16
杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
补偿义务人，
按其在《盈利
预测补偿协
议》签署日各
自持有的数
字天域股份
占三人合计
持有数字天
域股份的比
例，分别、独
立地承担本
协议约定的
补偿股份数，
且按照协议
规定的补偿
义务向上市
公司承担连
带责任；携手
世邦为第二
补偿义务人，
以其持有的
上市公司股
份为限，在第
一补偿义务
人以其持有
的上市公司
所有股份作
为补偿尚不
能满足需补
偿的数量的
情况下履行
补偿义务。"
财通基金管 作为本次发
理有限公司; 行的认购对
东海基金管 象财通基金
理有限责任 管理有限公
公司;申万菱 司、章建平、
信（上海）资 易方达基金 2016 年 02 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 2017-02-04 正在执行中
产管理有限 管理有限公 04 日
公司;深圳平 司、深圳平安
安大华汇通 大华汇通财
财富管理有 富管理有限
限公司;金鹰 公司、金鹰基
基金管理有 金管理有限
17
杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
限公司;章建 公司、东海基
平;易方达基 金管理有限
金管理有限 责任公司、申
公司 万菱信（上
海）资产管理
有限公司共
计 7 家投资者
承诺将本次
认购的股票
进行锁定处
理，并承诺本
次认购的股
票自本次发
行新增股份
上市之日起
十二个月内
不转让。
承诺人目前
没有，将来亦
不会在中国
境内外以任
何方式(包括
但不限于单
独经营、通过
合资经营或
拥有另一公
司或企业的
股份或其他
权益)直接或
徐智勇;高雁
间接参与任
峰;滕学军;乔 2009 年 07 月
何导致或可 长期 正在执行中
文东;陆燕;龚 31 日
能导致与本
莉蓉
公司及本公
司控股子公
司直接或间
接产生竞争
的业务或活
动、亦不生产
任何与本公
司及本公司
控股子公司
产品相同或
相似或可以
取代本公司
18
杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
及本公司控
股子公司产
品的产品。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
31.00% 至 43.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
18,300 至 20,000
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
14,004.02
元）
本报告期 1、伴随公司用户流量的增加，高附加值的变现渠道和产能持续
释放，公司应用分发业务收入大幅增长。2、游戏联运业务拓展顺利，游戏
业绩变动的原因说明
用户付费值提高。综上，预计 2016 年 1-6 月公司净利润将较上期有较大幅
度增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
19
杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 21 日 实地调研 机构 巨潮资讯网
20
杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州联络互动信息科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,508,002,986.64 595,332,479.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 733,918,157.85 689,119,179.96
预付款项 223,285,727.70 63,397,145.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,179,059.04 10,160,603.82
买入返售金融资产
存货 36,720,612.98 793,294.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 16,568,919.04 23,176,494.04
其他流动资产 318,760,171.63 4,288,601.94
流动资产合计 4,845,435,634.88 1,386,267,798.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
21
杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 497,990,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 328,245,915.79 101,052,570.65
投资性房地产
固定资产 2,644,731.03 2,774,897.03
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,750,000.00 1,825,000.00
开发支出
商誉 233,453,649.06 233,453,649.06
长期待摊费用 41,157,974.89 43,664,713.39
递延所得税资产 569,315.33 406,843.34
其他非流动资产 547,853,486.32 88,180,766.32
非流动资产合计 1,653,665,072.42 471,358,439.79
资产总计 6,499,100,707.30 1,857,626,238.68
流动负债：
短期借款 420,000,000.00 500,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 86,760,939.22 80,151,603.25
预收款项 4,504,130.68 4,773,061.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,944,099.57 8,249,982.18
应交税费 31,929,560.24 29,617,073.28
22
杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 582,694.44 592,361.11
应付股利
其他应付款 13,636,572.42 19,258,777.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 562,357,996.57 642,642,859.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 76,403,680.71 60,654,094.84
其他非流动负债
非流动负债合计 76,403,680.71 60,654,094.84
负债合计 638,761,677.28 703,296,953.90
所有者权益：
股本 2,177,149,675.00 702,497,892.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,135,310,364.89 -137,194,448.66
减：库存股
其他综合收益 11,505,924.12 24,136,770.62
专项储备
23
杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 21,539,052.88 21,539,052.88
一般风险准备
未分配利润 485,574,733.57 518,931,985.65
归属于母公司所有者权益合计 5,831,079,750.46 1,129,911,252.49
少数股东权益 29,259,279.56 24,418,032.29
所有者权益合计 5,860,339,030.02 1,154,329,284.78
负债和所有者权益总计 6,499,100,707.30 1,857,626,238.68
法定代表人：何志涛 主管会计工作负责人：杨颖梅 会计机构负责人：金玉花
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,013,280,093.53 442,017,787.52
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 186,122.26 26,012.17
预付款项 36,331,323.06 30,992,238.32
应收利息
应收股利 135,000,000.00
其他应收款 1,674,663,973.10 410,783,399.87
存货 1,836,904.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 226,054.00 226,054.00
其他流动资产 317,554,528.85 3,023,225.53
流动资产合计 5,044,078,998.96 1,022,068,717.41
非流动资产：
可供出售金融资产 13,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,172,010,087.37 2,142,327,587.74
投资性房地产
24
杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 433,417.73 450,596.32
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 282,567.53 339,081.02
递延所得税资产 10,708.15 16,635.89
其他非流动资产 541,392,286.32 76,492,286.32
非流动资产合计 2,727,529,067.10 2,219,626,187.29
资产总计 7,771,608,066.06 3,241,694,904.70
流动负债：
短期借款 420,000,000.00 500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,642,224.43 2,722,987.16
预收款项
应付职工薪酬 428,610.46 410,157.60
应交税费 108,820.52 131,825.45
应付利息 582,694.44 592,361.11
应付股利
其他应付款 6,712,910.87 12,021,861.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 431,475,260.72 515,879,192.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
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杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 431,475,260.72 515,879,192.33
所有者权益：
股本 2,177,149,675.00 702,497,892.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,124,757,892.79 1,852,253,079.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 39,098,559.40 39,098,559.40
未分配利润 -873,321.85 131,966,181.73
所有者权益合计 7,340,132,805.34 2,725,815,712.37
负债和所有者权益总计 7,771,608,066.06 3,241,694,904.70
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 223,174,701.45 122,689,564.77
其中：营业收入 223,174,701.45 122,689,564.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 100,013,117.19 52,138,245.40
26
杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 67,141,659.88 38,201,111.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 367,796.36 395,972.46
销售费用 12,178,858.45 3,487,952.34
管理费用 21,248,315.35 10,837,911.24
财务费用 -754,679.41 -2,223,012.87
资产减值损失 -168,833.44 1,438,310.82
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-3,665,390.86
列）
其中：对联营企业和合营企业
-8,758,760.73
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 119,496,193.40 70,551,319.37
加：营业外收入 982,000.87
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 11.85
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 120,478,182.42 70,551,319.37
减：所得税费用 18,365,206.75 10,793,381.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 102,112,975.67 59,757,937.73
归属于母公司所有者的净利润 97,271,728.40 59,757,937.73
少数股东损益 4,841,247.27
六、其他综合收益的税后净额 -12,630,846.50 937,712.73
归属母公司所有者的其他综合收益
-12,630,846.50 937,712.73
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
27
杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-12,630,846.50 937,712.73
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -12,630,846.50 937,712.73
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 89,482,129.17 60,695,650.46
归属于母公司所有者的综合收益
84,640,881.90 60,695,650.46
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,841,247.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.03
（二）稀释每股收益 0.05 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：何志涛 主管会计工作负责人：杨颖梅 会计机构负责人：金玉花
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 438,224.40 0.00
减：营业成本 5,778,279.42 801,886.79
营业税金及附加 7,053.31
28
杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 63,731.85 46,420.00
管理费用 2,377,417.80 819,384.57
财务费用 -553,081.29 -993,866.69
资产减值损失 -23,710.96 110.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,775,869.50
列）
其中：对联营企业和合营企
-317,500.37
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,435,596.23 -673,934.67
加：营业外收入 231,000.87
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,204,595.36 -673,934.67
列）
减：所得税费用 5,927.74 -16.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,210,523.10 -673,918.17
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
29
杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,210,523.10 -673,918.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 179,306,109.55 28,693,207.48
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,957.48
收到其他与经营活动有关的现
48,933,638.76 70,557,233.07
金
经营活动现金流入小计 228,255,705.79 99,250,440.55
购买商品、接受劳务支付的现金 251,264,276.53 71,452,664.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
30
杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
20,098,317.11 9,689,961.26
现金
支付的各项税费 3,066,143.63 7,912,256.38
支付其他与经营活动有关的现
62,385,471.13 89,409,173.43
金
经营活动现金流出小计 336,814,208.40 178,464,055.26
经营活动产生的现金流量净额 -108,558,502.61 -79,213,614.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,620,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,093,369.87
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,625,093,369.87
购建固定资产、无形资产和其他
169,012.61 42,086,570.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,129,255,360.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
150,000.00
金
投资活动现金流出小计 4,129,574,372.61 42,086,570.52
投资活动产生的现金流量净额 -1,504,481,002.74 -42,086,570.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,751,999,992.78
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 4,751,999,992.78
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 14,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
136,309,717.68 151,065.59
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
6,090,200.37
金
筹资活动现金流出小计 222,399,918.05 15,121,065.59
筹资活动产生的现金流量净额 4,529,600,074.73 -15,121,065.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,890,062.50 335,284.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,912,670,506.88 -136,085,966.58
加：期初现金及现金等价物余额 594,795,055.76 643,379,384.65
六、期末现金及现金等价物余额 3,507,465,562.64 507,293,418.07
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 371,580.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
85,942,795.03 52,172,952.01
金
经营活动现金流入小计 86,314,375.45 52,172,952.01
购买商品、接受劳务支付的现金 10,834,485.86 43,817,000.00
支付给职工以及为职工支付的
564,279.49 592,095.98
现金
支付的各项税费 111,707.31
支付其他与经营活动有关的现
1,355,778,718.30 170,195,636.90
金
经营活动现金流出小计 1,367,289,190.96 214,604,732.88
经营活动产生的现金流量净额 -1,280,974,815.51 -162,431,780.87
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,620,000,000.00
取得投资收益收到的现金 140,093,369.87
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,760,093,369.87
购建固定资产、无形资产和其他
6,323.08 17,076.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,437,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
150,000.00
金
投资活动现金流出小计 3,437,456,323.08 17,076.92
投资活动产生的现金流量净额 -677,362,953.21 -17,076.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,751,999,992.78
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 4,751,999,992.78
偿还债务支付的现金 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
136,309,717.68
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
6,090,200.37
金
筹资活动现金流出小计 222,399,918.05
筹资活动产生的现金流量净额 4,529,600,074.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,571,262,306.01 -162,448,857.79
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加：期初现金及现金等价物余额 441,480,363.52 486,465,976.18
六、期末现金及现金等价物余额 3,012,742,669.53 324,017,118.39
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
杭州联络互动信息科技股份有限公司
董事长： 何志涛
二 O 一六年四月二十八日
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