河北宣化工程机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
河北宣化工程机械股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
河北宣化工程机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人常战芳、主管会计工作负责人吴向芳及会计机构负责人(会计主
管人员)魏金龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 66,307,502.86 23,630,759.26 180.60%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,249,427.04 -26,711,507.91 同比增加盈利 27,960,934.95 元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -648,036.07 -26,925,332.73 同比增加盈利 26,277,296.66 元。
经营活动产生的现金流量净额（元） -4,405,308.83 -17,300,847.09 同比增加 12,895,538.26 元。
基本每股收益（元/股） 0.0063 -0.1349 同比每股收益增加盈利 0.1412 元。
稀释每股收益（元/股） 0.0063 -0.1349 同比每股收益增加盈利 0.1412 元。
加权平均净资产收益率 0.30% -6.12% 6.42%
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,490,389,193.07 1,460,803,499.34 2.03%
归属于上市公司股东的净资产（元） 417,935,967.29 421,212,025.99 -0.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,211,078.31
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
104,300.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 29,973.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
134,599.50
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 50,000.00
减：所得税影响额 632,487.70
合计 1,897,463.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 27,797 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
河北宣工机械发展有
国有法人 35.54% 70,369,667
限责任公司
河北省国有资产控股
国有法人 12.13% 24,021,908
运营有限公司
天治基金－浦发银行
－天治－稳健 1 号资 其他 0.97% 1,915,797
产管理计划
中国建设银行股份有
限公司－华夏兴和混 其他 0.51% 1,000,000
合型证券投资基金
林温 境内自然人 0.44% 872,600
天治基金－兴业银行
－天诚 1 号资产管理 其他 0.35% 685,647
计划
吴春燕 境内自然人 0.30% 600,000
文顺林 境内自然人 0.30% 590,092
蔡碧琴 境内自然人 0.28% 554,138
柴晓东 境内自然人 0.28% 549,351
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
河北宣工机械发展有限责任公司 70,369,667 人民币普通股 70,369,667
河北省国有资产控股运营有限公司 24,021,908 人民币普通股 24,021,908
天治基金－浦发银行－天治－稳健 1
1,915,797 人民币普通股 1,915,797
号资产管理计划
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中国建设银行股份有限公司－华夏
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
兴和混合型证券投资基金
林温 872,600 人民币普通股 872,600
天治基金－兴业银行－天诚 1 号资
685,647 人民币普通股 685,647
产管理计划
吴春燕 600,000 人民币普通股 600,000
文顺林 590,092 人民币普通股 590,092
蔡碧琴 554,138 人民币普通股 554,138
柴晓东 549,351 人民币普通股 549,351
公司前十大股东中，河北宣工机械发展有限责任公司与河北省国有资产控股运营有限公
上述股东关联关系或一致行动的说
司存在关联关系；其他股东的股份变化为二级市场行为,公司未知其是否存在关联关系，
明
是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 前十大无限售条件股东林温报告期末信用账户股票余额 872,600 股，合计持有 872,600 股，
务情况说明（如有） 占公司股份总数的 0.44%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2016年3月31日 2015年12月31日 变动幅度
应付利息 414,843.76 10,413,887.17 -96.02%
项目 本年度 上年度 变动幅度
营业收入 66,307,502.86 23,630,759.26 180.60%
营业成本 47,894,772.25 26,000,360.26 84.21%
财务费用 4,867,187.05 7,394,338.54 -34.18%
经营活动产生的现金净流量净额 -4,405,308.83 -17,300,847.09 同比增加1289.55万元
筹资活动产生的现金净流量净额 147,641.05 23,256,917.30 -99.37%
1、应付利息：期末数比期初减少了1000万元，主要原因为偿还到期利息。
2、营业收入：本期比上期增加4268万元，主要是公司增加了河钢集团内部备品备件的生产销售。
3、营业成本：本期比上期增加2189万元，主要是收入增加导致成本增加。
4、财务费用：本期比上期减少253万元，主要是贷款利率降低的影响。
5、经营活动产生的现金净流量：本期比上年同期增加1290万元，主要为本期销售回款比上年同期增加805万元，采购支出较
上年同期减少415万元的影响。
6、筹资活动产生的现金净流量：本期比上年同期减少2311万元，主要为本期偿还到期1148万利息的影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
因筹划重大事项，公司股票自 2016 年 4 月 6 日开市起停牌， 2016 年 4 月 12 日，因确认该事项构成重大资产重组，公司股
票自 2016 年 4 月 13 日开市起继续停牌，目前，公司及聘请的财务顾问西南证券股份有限公司等相关方正在积极推进本次资
产重组事项涉及的各项前期工作，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展状况，每五个交易日发布一次有关事项的进展情
况。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
重大资产重组进展公告 2016 年 04 月 22 日 重大资产重组进展公告
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司 2016 年 03 月 31 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 44,856,955.97 50,852,174.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,587,783.00 3,156,000.00
应收账款 374,677,364.44 344,044,445.55
预付款项 35,271,809.65 30,049,354.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,843,373.55 6,597,977.79
买入返售金融资产
存货 391,760,763.70 394,337,180.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 865,998,050.31 829,037,131.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 57,742,405.44 62,298,607.68
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 428,198,831.52 432,625,177.23
在建工程 8,018,708.07 5,603,780.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,338,656.73 102,146,261.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 29,092,541.00 29,092,541.00
其他非流动资产
非流动资产合计 624,391,142.76 631,766,367.47
资产总计 1,490,389,193.07 1,460,803,499.34
流动负债：
短期借款 230,000,000.00 260,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,000,000.00
应付账款 229,819,544.07 220,594,721.40
预收款项 5,586,008.78 7,264,149.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,335,947.99 12,333,251.17
应交税费 55,901,266.88 58,693,646.32
应付利息 414,843.76 10,413,887.17
应付股利 313,725.00 313,725.00
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其他应付款 517,517,504.37 443,274,657.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,051,888,840.85 1,017,888,037.86
非流动负债：
长期借款 1,440,000.00 1,440,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,675,000.00 8,675,000.00
递延所得税负债 10,449,384.93 11,588,435.49
其他非流动负债
非流动负债合计 20,564,384.93 21,703,435.49
负债合计 1,072,453,225.78 1,039,591,473.35
所有者权益：
股本 198,000,000.00 198,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 163,557,627.68 163,557,627.68
减：库存股
其他综合收益 31,348,154.55 34,765,306.23
专项储备
盈余公积 16,963,620.39 16,963,620.39
一般风险准备
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未分配利润 8,066,564.67 7,925,471.69
归属于母公司所有者权益合计 417,935,967.29 421,212,025.99
少数股东权益
所有者权益合计 417,935,967.29 421,212,025.99
负债和所有者权益总计 1,490,389,193.07 1,460,803,499.34
法定代表人：常战芳 主管会计工作负责人：吴向芳 会计机构负责人：魏金龙
2、利润表 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 66,307,502.86 23,630,759.26
其中：营业收入 66,307,502.86 23,630,759.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 67,588,026.83 50,627,366.93
其中：营业成本 47,894,772.25 26,000,360.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 259,840.46 -186,665.91
销售费用 5,770,647.33 6,492,073.71
管理费用 8,795,579.74 10,927,260.33
财务费用 4,867,187.05 7,394,338.54
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 134,599.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,145,924.47 -26,996,607.67
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加：营业外收入 2,397,287.41 285,099.76
其中：非流动资产处置利得 2,213,014.21 87,378.64
减：营业外支出 1,935.90
其中：非流动资产处置损失 1,935.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,249,427.04 -26,711,507.91
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,249,427.04 -26,711,507.91
归属于母公司所有者的净利润 1,249,427.04 -26,711,507.91
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -3,417,151.68 13,963,577.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -3,417,151.68 13,963,577.04
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -3,417,151.68 13,963,577.04
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -3,417,151.68 13,963,577.04
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -2,167,724.64 -12,747,930.87
归属于母公司所有者的综合收益总额 -2,167,724.64 -12,747,930.87
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0063 -0.1349
（二）稀释每股收益 0.0063 -0.1349
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：常战芳 主管会计工作负责人：吴向芳 会计机构负责人：魏金龙
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3、现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 43,133,686.15 35,084,616.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 979,029.98 3,337,213.63
经营活动现金流入小计 44,112,716.13 38,421,829.94
购买商品、接受劳务支付的现金 25,924,424.25 30,080,772.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,621,742.35 16,542,666.34
支付的各项税费 3,264,278.47 4,197,729.01
支付其他与经营活动有关的现金 3,707,579.89 4,901,509.04
经营活动现金流出小计 48,518,024.96 55,722,677.03
经营活动产生的现金流量净额 -4,405,308.83 -17,300,847.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 383,451,446.00
取得投资收益收到的现金 134,599.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资
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产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 383,586,045.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,872,150.00 3,093,680.00
产支付的现金
投资支付的现金 383,451,446.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 385,323,596.00 3,093,680.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,737,550.50 -3,093,680.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 622,000,000.00 424,445,992.29
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 622,000,000.00 424,445,992.29
偿还债务支付的现金 605,140,701.89 394,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,261,657.06 6,939,074.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 450,000.00
筹资活动现金流出小计 621,852,358.95 401,189,074.99
筹资活动产生的现金流量净额 147,641.05 23,256,917.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,995,218.28 2,862,390.21
加：期初现金及现金等价物余额 50,852,174.25 63,599,277.18
六、期末现金及现金等价物余额 44,856,955.97 66,461,667.39
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
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□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
董事长：常战芳
二〇一六年四月二十七日
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