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新黄浦：2015年年度报告

来源：上交所
上交所 更多文章 >>
 2016-04-29 00:00:00
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2015 年年度报告

公司代码：600638 公司简称：新黄浦

上海新黄浦置业股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人程齐鸣、主管会计工作负责人余新水及会计机构负责人（会计主管人员）段铭华

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2015 年实现归属于母公司所有者的净利润

226,762,219.87 元，法定盈余公积金累计额已达到注册资本的 50%以上，不再继续提取，扣除当

年实际支付普通股股利 56,116,398.80 元，加上年初未分配利润 1,486,062,252.38 元，实际可

供股东分配利润为 1,656,708,073.45 元。

根据公司实际情况，经董事会审议决定：2015 年度利润分配采取派发现金股利的形式，拟以

2015 年末总股本 561,163,988 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），共

分配现金红利计 72,951,318.44 元，并决定不实施资本公积金转增股本。

以上预案需经公司2015年度股东大会审议通过。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者

的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详情请查阅本报告第四节“管理层讨论与分析”中

“关于公司未来发展的讨论与分析”部分。

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2015 年年度报告

目录

第一节 释义..................................................................................................................................... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3

第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 7

第四节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8

第五节 重要事项........................................................................................................................... 20

第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 27

第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 31

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 32

第九节 公司治理........................................................................................................................... 38

第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 40

第十一节 财务报告........................................................................................................................... 41

第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 136

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2015 年年度报告

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

本公司、新黄浦置业 指 上海新黄浦置业股份有限公司

新华闻 指 上海新华闻投资有限公司

华闻控股 指 中国华闻投资控股有限公司

北京信托 指 北京国际信托有限公司

上交所 指 上海证券交易所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通

合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称 上海新黄浦置业股份有限公司

公司的中文简称 新黄浦

公司的外文名称 SHANGHAI NEW HUANG PU REAL ESTATE CO.,LTD.

公司的外文名称缩写 NHPRECL

公司的法定代表人 程齐鸣

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 李薇洁 蒋舟铭

联系地址 上海市北京东路668号东楼32层 上海市北京东路668号东楼32层

电话 （021）63238888 （021）63238888

传真 （021）63237777 （021）63237777

电子信箱 stock@600638.com stock@600638.com

三、 基本情况简介

公司注册地址 上海市北京东路668号西楼32层

公司注册地址的邮政编码 200001

公司办公地址 上海市北京东路668号东楼32层

公司办公地址的邮政编码 200001

公司网址 http://www.600638.com

电子信箱 600638@600638.com

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2015 年年度报告

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 新黄浦 600638

六、 其他相关资料

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事务所（境

办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼

内）

签字会计师姓名 葛勤、黄海

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

本期比上 2013年

主要会计数据 2015年 2014年 年同期增

减(%) 调整后 调整前

营业收入 1,194,441,298.38 1,011,787,798.53 18.05% 828,801,848.72 828,801,848.72

归属于上市公司 226,762,219.87 169,709,363.26 33.62% 228,316,611.06 228,316,611.06

股东的净利润

归属于上市公司 74,920,194.01 138,820,579.05 -46.03% 163,228,657.46 163,228,657.46

股东的扣除非经

常性损益的净利

润

经营活动产生的 493,507,813.64 315,654,843.07 56.34% -331,041,151.37 -331,041,151.37

现金流量净额

本期末比 2013年末

上年同期

2015年末 2014年末

末增减（% 调整后 调整前

）

归属于上市公司 3,617,611,024.53 3,467,885,570.83 4.32% 3,356,476,538.93 3,357,235,308.37

股东的净资产

总资产 9,378,812,012.24 10,106,189,823.13 -7.20% 9,442,114,846.14 9,442,873,615.58

期末总股本 561,163,988.00 561,163,988.00 0.00% 561,163,988.00 561,163,988.00

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2015 年年度报告

(二) 主要财务指标

本期比上年同期增 2013年

主要财务指标 2015年 2014年

减(%) 调整后 调整前

基本每股收益（元／股） 0.404 0.302 33.77% 0.407 0.407

稀释每股收益（元／股） 0.404 0.302 33.77% 0.407 0.407

扣除非经常性损益后的基本每股 0.134 0.247 -45.75% 0.291 0.291

收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%） 6.37 4.99 增加1.38 个百分点 6.84 6.84

扣除非经常性损益后的加权平均 2.10 4.08 减少1.98 个百分点 4.89 4.89

净资产收益率（%）

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净

资产差异情况

□适用 √不适用

九、 2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）

营业收入 185,852,884.60 445,761,761.11 212,979,133.04 349,847,519.63

归属于上市公司股东的净

31,640,034.18 50,762,148.09 114,995,984.14 29,364,053.46

利润

归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益后的净利 29,979,793.36 25,067,028.62 -640,020.25 97,435,224.13

润

经营活动产生的现金流量

171,199,266.99 293,553,486.51 -166,594,432.60 195,349,492.74

净额

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

附注（如

非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额

适用）

非流动资产处置损益 161,142,774.42 7,284,396.52 10,262,223.38

越权审批，或无正式批准文件，或

偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公 33,257,000.00 24,588,595.00 23,727,471.00

司正常经营业务密切相关，符合国

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取

的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营

企业的投资成本小于取得投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允

价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益 500,004.00 766,668.00

因不可抗力因素，如遭受自然灾害

而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、

整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超

过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司

期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事

项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效 1,052,324.45

套期保值业务外，持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允

价值变动损益，以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和可供出

售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值

准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的

投资性房地产公允价值变动产生的

损益

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2015 年年度报告

根据税收、会计等法律、法规的要

求对当期损益进行一次性调整对当

期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入 5,056,326.68 9,056,102.02 55,051,165.98

和支出

其他符合非经常性损益定义的损益

项目

少数股东权益影响额 -879,107.03 -1,940,244.90 -1,692,691.67

所得税影响额 -48,287,296.66 -8,866,732.43 -22,260,215.09

合计 151,842,025.86 30,888,784.21 65,087,953.60

十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

对当期利润的影响

项目名称 期初余额 期末余额 当期变动

金额

以公允价值计量且其变动计 205,087,253.81 205,087,253.81 1,165,138.28

入当期损益的金融资产

可供出售金融资产 9,007,000.00 9,007,000.00

合计 214,094,253.81 214,094,253.81 1,165,138.28

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司的主营业务为房地产开发与销售，经营模式以自主开发、销售、出租为主。公司的业务

板块分为商业办公地产开发、住宅地产开发和园区建设开发等。目前公司房地产开发的业务范围

主要集中在上海及嘉兴。

公司房地产开发业务的主要产品为高端办公楼、酒店式公寓、科技园区、创意园区、保障性

住宅、多层洋房和别墅。

公司房地产开发主要聚焦刚需市场，历年从事政府保障房项目开发，已累计开发量达 56.4

万平方，并获得“上海市优秀”评选“规划设计奖”、“房型设计奖”、“优秀保障性住房奖”

等殊荣。今年已竣工的商办写字楼北外滩“浦江国际金融广场”获得上海市优质工程“白玉兰奖”

和国优奖。别墅类产品松江“佘山一品”也获得了市场的认可。园区建设包括上海科技京城、嘉

兴科技京城项目，都在市场定位、创新服务、招商引资等方面有了更大的拓展和发展空间。详细

情况参见管理层讨论与分析以及行业竞争格局和发展趋势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内，公司主要资产未发生重大变化。

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2015 年年度报告

三、报告期内核心竞争力分析

1、报告期内，公司具有的区域优势得以进一步强化，其中硬件方面，公司核心资产主要集中

在上海乃至上海核心区域，估值水平及变现能力均再次获得较大幅提升，可以为公司下一步发展

提供更充分的资金保障；软件方面，公司长期立足一线城市市中心城区，因历史沿革与经营实践

而积累起的信息、人脉、知识、经验等多方面本土优势，有利于公司把握住新一轮市场趋向，并

行不悖地一体展开本地化战略与大城市战略。

2、伴随“大众创业，万众创新”加速推进，科技园区、创意园区发展前景持续向好，公司在

此业务领域具有品牌、经验、管理等多方面先发优势。公司旗下科技京城作为上海市政府命名成

立的上海市中心城区唯一一家高科技创业园区，经过多年建设发展，目前已形成“一园多基地”

产业格局，汇集了上海市移动互联网产业基地等六大基地，是长三角地区移动互联终端产品研发、

设计、展示中心，同时也是黄浦区内唯一的高科技创业园区型税收“亿元楼”。

3、目前金融自由化进程显著加快，房地产市场竞争则进入2.0版本综合实力比拼阶段，以往

模仿型、排浪式供给方式已无法适应市场需求，金融与房地产互动互补一体发展已经成为必然趋

向。报告期内，公司在此前已控股参股期货、信托、基金等金融领域的投资，为下一步先行先试

房地产业与金融平台对接提前布局。

4、报告期内，我国保障性安居工程建设创新机制不断推出，各级政府积极鼓励社会资本参与

保障性住房建设与运营管理。公司在此业务领域具有丰富运作经验与实践成果，截止报告期末，

已累积开发建设保障性住房56.4万平方米，其中仅“南馨佳苑”一个项目，即连续获得“上海市

优秀”评选“规划设计奖”、“房型设计奖”、“优秀保障性住房奖”，以及“我最喜爱的保障

房”设计评选活动“我最喜爱的小区”奖等系列奖项。公司在此基础上，可充分利用自己房地产

开发、经营及金融联动发展综合优势，率先进据保障房特许经营等新型业务领域。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年度，步入“新常态”的中国经济继续探底，传统经济增长动力更趋疲弱，各种新的矛

盾与挑战不断显现，其中包括经济增速下滑、财政平衡比下降、金融市场波动加剧、传统工商企

业生产经营状况进一步承压、房地产去库存任务显著迫近，房地产行业整体增速放缓是大势所趋，

区域分化、城市分化使得核心城市核心区域的竞争将更加激烈，严峻形势下新的机遇也在蕴生，

创新创业大潮正在并且还将带来更多积极变化；各种稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险

的政策措施也在持续出台并落到实处。对房地产企业而言，在宏微观经济“新常态”下，顺应时

势，保持健康有序、稳中求进仍是工作态势。

(一)房产开发陆续收尾

2015 年度，公司各相关部门、子公司严格遵照年初计划，充分发挥主观能动，狠抓项目安

全、质量与进度，目前各处房产开发在建项目陆续收尾。这些项目充分体现出新黄浦置业综合性、

全产业链产品开发实力与优势，产品类型覆盖高端写字楼、酒店式公寓、科技园区、创意园区、

保障性住宅、高端商品住宅等各个细分市场。

年内公司渐次进入竣工验收冲刺阶段的项目主要包括：北外滩“浦江国际金融广场”项目围

绕工程竣工以及完成消防、绿化、环卫、档案、环保、卫生、交警、技防、竣工、规划、备案制

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2015 年年度报告

等等环节，把握工作重点，如期完成工程竣工验收并交付使用。项目年初参加国家绿色建筑二星

级标准评审，顺利取得绿色建筑二星级设计标识，年底获得上海市优质工程“白玉兰”奖与“国

优奖”。

嘉兴科技京城一期(A)顺利完成竣工结算，科技京城一期（B）施工作业进入扫尾阶段。项目

公司在工程建设过程中，不定期地对施工、监理单位现场管理人员履职情况进行督促、检查，定

期（每周）召开工程协调例会和进行安全文明施工检查，及时解决、处理出现的问题，对施工进

行全过程信息动态管理，确保实体工程质量与安全文明施工均保持良好状态。

松江“佘山一品”项目各项工作按照既定工程竣工验收时间节点，基本均达到可竣工验收实

物量标准。项目公司精益求精建立每一户质量登记情况表，动态记录功能性质量系列数据。

（二）房产租售全面展开

报告期内，北外滩“浦江国际金融广场”项目公司积极寻找商业包租企业、营运商及租赁客

户，不断改进推广、租赁、销售方案。

嘉兴项目团队多渠道开展“海派秀城”营销工作，2015 年底累计签订办公用房销售合同 105

套、销售面积 5200 平方米左右。目前项目公司仍在主动接洽代理公司并探讨切合市场实际的营销

方案，为明年导入新的销售代理单位和销售合作模式做好前期准备工作。

嘉兴“科技京城”招商引企工作过程中，在投入显著低于竞争对手情况下，通过联系政府职

能部门推广项目招商信息，利用员工朋友圈、老租客带新客户等多种方式，年底累计签订办公用

房租赁面积 6900 平方米，基本实现全年租赁面积目标。

青浦“欣沁苑”项目公司上半年完成网上销售前期准备工作，与当地政府就街坊级商业签订

销售意向，回笼销售资金 4.3 亿元，办理进户手续 1762 套。“欣乐苑”回笼销售资金 1012 万元，

办理进户手续 79 套。

公司于 2015 年内转让下属全资子公司北京世纪昌运商贸有限公司股权，该项股权转让年内为

公司带来净收益 1.2 亿元。

二、报告期内主要经营情况

2015 年度，公司实现主营业务收入 118,009 万元，实现净利润 23,339 万元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）

营业收入 1,194,441,298.38 1,011,787,798.53 18.05%

营业成本 1,002,875,021.67 756,542,197.02 32.56%

销售费用 12,407,643.89 13,923,798.72 -10.89%

管理费用 128,019,017.73 117,395,152.42 9.05%

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2015 年年度报告

财务费用 49,396,327.05 39,456,494.27 25.19%

经营活动产生的现金流量净额 493,507,813.64 315,654,843.07 56.34%

投资活动产生的现金流量净额 70,736,258.49 -26,443,160.84 367.50%

筹资活动产生的现金流量净额 -609,761,625.72 -832,946,754.37 26.79%

研发支出

营业收入变动原因说明: 公司本年度房地产业收入较去年有所增加，相应营业收入增加。

营业成本变动原因说明: 公司营业收入增加，相应营业成本增加。

销售费用变动原因说明: 公司本年房产销售中介费较去年有所下降。

管理费用变动原因说明: 公司年内金融等相关业务规模扩张，相应人力资源成本较去年增加。

财务费用变动原因说明: 公司本年度偿还银行借款，贷款规模下降，相应财务费用减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：

公司本年度部分房产项目进入完工决算结算，房产项目开发支出较去年同期下降，相应经营活动

产生的现金净流量较去年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:

处置下属子公司北京世纪昌运商贸有限公司股权，实现投资现金净额 2.37 亿，从而投资活动产生

的现金净额较去年增加较多。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本年度贷款规模下降，相应支付的利息上年度减少。

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收

营业成本

入比上 毛利率比上

分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增

年增减 年增减（%）

减（%）

（%）

房地产业 1,136,445,931.90 953,007,094.82 16.14% 18.78% 32.93% -8.93%

服务业 43,648,490.18 49,658,749.05 -13.77% -2.59% 24.37% -24.66%

主营业务分产品情况

营业收

营业成本

入比上 毛利率比上

分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增

年增减 年增减（%）

减（%）

（%）

房地产销售 967,863,565.84 854,452,353.04 11.72% 18.61% 32.95% -9.53%

房地产出租 66,908,349.56 40,636,289.59 39.27% -22.51% -17.22% -3.88%

提供劳务 43,648,490.18 49,658,749.05 -13.77% -2.59% 24.37% -24.66%

其他 101,674,016.50 57,918,452.19 43.04% 86.80% 130.01% -10.70%

主营业务分地区情况

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2015 年年度报告

营业收

营业成本

入比上 毛利率比上

分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增

年增减 年增减（%）

减（%）

（%）

上海 1,164,511,452.62 978,744,267.00 15.95% 18.93% 32.99% -8.89%

北京 53,578.98 5,028,749.47 -9285.68% -99.48% -47.04% -9293.47%

浙江 15,529,390.48 18,892,827.40 -21.66% 28.19% 65.37% -27.35%

(2). 成本分析表

单位：元

分行业情况

本期占 上年同

本期金额较

总成本 期占总 情况

分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 上年同期变

比例 成本比 说明

动比例(%)

(%) 例(%)

房地产开发成本 854,452,353.04 85.22% 642,668,050.10 84.91% 32.95% 房产销售收入增加，相

应成本结转增加

投资性房地产成本 40,636,289.59 4.05% 49,086,849.77 6.49% -17.22%

经营性房地产成本 57,918,452.19 5.78% 25,180,339.79 3.33% 130.01%

房地产业 房地产业小计 953,007,094.82 95.05% 716,935,239.66 94.72% 32.93%

人员工资 10,103,026.52 1.01% 11,818,584.23 1.56% -14.52%

摊销折旧 196,467.60 0.02% 196,467.60 0.03% 0.00%

其他 39,359,254.93 3.93% 27,913,176.74 3.69% 41.01%

服务业 服务业小计 49,658,749.05 4.95% 39,928,228.57 5.28% 24.37%

分产品情况

本期金

本期占 上年同

额较上

总成本 期占总 情况

分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 年同期

比例 成本比 说明

变动比

(%) 例(%)

例(%)

土地成本 402,061,577.94 40.10% 321,898,903.0 42.53% 24.90%

0

前期开发成本 9,940,976.88 0.99% 9,935,930.89 1.31% 0.05%

建安费用 384,470,540.01 38.34% 302,425,678.0 39.96% 27.13%

6

开发间接费用 57,979,258.20 5.78% 8,407,538.15 1.11% 589.61%

房地产销售 房地产销售小计 854,452,353.04 85.22% 642,668,050.1 84.91% 32.95%

0

物业持有成本 17,253,144.64 1.72% 15,724,138.47 2.08% 9.72%

摊销成本 23,383,144.95 2.33% 33,362,711.30 4.41% -29.91%

房地产出租 房地产出租小计 40,636,289.59 4.05% 49,086,849.77 6.49% -17.22%

人员工资 10,103,026.52 1.01% 11,818,584.23 1.56% -14.52%

摊销折旧 196,467.60 0.02% 196,467.60 0.03% 0.00%

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2015 年年度报告

其他 39,359,254.93 3.93% 27,913,176.74 3.69% 41.01%

提供劳务 提供劳务小计 49,658,749.05 4.95% 39,928,228.57 5.28% 24.37%

租金成本 37,627,125.88 3.75% 16,815,009.17 2.22% 123.77% 上年度末下属子公司

并购上海老码头文化

创意发展有限公司相

应本年度租赁收入、成

本增加

维修改造成本及 20,291,326.31 2.02% 8,365,330.62 1.11% 142.56%

摊销

其他 其他小计 57,918,452.19 5.78% 25,180,339.79 3.33% 130.01%

2. 费用

项 目 本期金额 上期金额 比上期 变化原因

数增减

销售费用 12,407,643.89 13,923,798.72 -10.89% 公司本年房产销售中介费较去年有所下降

财务费用 公司本年度偿还银行借款，贷款规模下降，相应财

49,396,327.05 39,456,494.27 25.19%

务费用减少。

资产减值损失 6,572,764.78 5,808,037.76 13.17% 应收款项增加，相应计提坏账准备增加。

3. 现金流

科目 本期数 上年同期数 变动比例 变化原因

（%）

经营活动产生 公司本年度部分房产项目进入完

的现金流量净 工决算结算，房产项目开发支出较

额 493,507,813.64 315,654,843.07 56.34% 去年同期下降，相应经营活动产生

的现金净流量较去年同期增加。

投资活动产生 处置下属子公司北京世纪昌运商

的现金流量净 贸有限公司股权，实现投资现金净

70,736,258.49 -26,443,160.84 367.50%

额 额 2.37 亿，从而投资活动产生的现

金净额较去年增加较多。

筹资活动产生 本年度贷款规模下降，相应支付

的现金流量净 -609,761,625.72 -832,946,754.37 26.79% 的利息上年度减少。

额

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

本期期末

本期期末数 上期期末数占

金额较上

项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 总资产的比例 情况说明

期期末变

比例（%） （%）

动比例（%）

货币资金 826,951,266.87 8.82% 1,234,879,257.31 12.22% -33.03% 本年度偿还银行借款

应收账款 18,226,454.68 0.19% 11,827,214.13 0.12% 54.11% 当期应收客户租金增加

预付款项 2,070,321.96 0.02% 28,251,275.76 0.28% -92.67% 本年度预付工程款结转项目开

发成本

可供出售金融 34,691,479.48 0.37% 25,684,479.48 0.25% 35.07% 下属子公司华闻期货购买权益

资产 性工具

其他非流动资 1,400,000.00 0.01% 32,864,000.00 0.33% -95.74% 以前年度购买的信托计划到期

产 赎回

短期借款 100,000,000.00 1.07% 920,000,000.00 9.10% -89.13% 偿还银行贷款 8.2 亿

应付账款 131,931,067.33 1.41% 204,093,637.52 2.02% -35.36% 下属项目公司支付预提土地款

应交税费 46,144,593.43 0.49% -73,070,426.48 -0.72% -163.15% 下属项目公司结转销售收入，

相应转回预缴流转税

一年内到期的 28,000,000.00 0.30% 508,875,000.00 5.04% -94.50% 本年度偿还一年内到期的银行

非流动负债 借款

其他流动负债 549,462,748.51 5.86% 363,691,230.90 3.60% 51.08% 下属期货公司应付货币保证金

增加

(四) 行业经营性信息分析

房地产行业经营性信息分析

1. 报告期内房地产储备情况

□适用√不适用

2. 报告期内房地产开发投资情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

在建项

项目用 项目规划 在建建

目/新 总建筑 已竣工面 报告期

序 地 经营业 地面积 计容建筑 筑面积

项目 开工项 面积(平 积(平方 总投资额 实际投

号 区 态 (平方 面积(平 (平方

目/竣 方米) 米) 资额

米) 方米) 米)

工项目

鹤沙航城

1 上海

南馨佳苑

住宅 竣工销售 76,716.20 153,596.00 152,881.00 152,881.00 73,611.16 647.76

徐泾北城

2 上海

欣乐苑

住宅 竣工销售 102,987.00 202,887.20 209,883.57 209,883.57 136,157.92 1,000.00

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2015 年年度报告

徐泾北城

3 上海

欣沁苑

住宅 竣工销售 93,717.00 207,340.62 212,267.58 212,267.58 171,601.08 5,353.75

浦江国际

4 上海

金融广场

公办 在建 13,830.00 74,901.90 120,057.40 120,057.40 260,000.00 16,023.05

佘山逸品

5 上海

苑

住宅 预售 82,795.00 82,795.00 140,990.00 140,990.00 193,882.93 15,377.56

浙江 嘉兴科技

6 嘉兴 京城

商办 在建 83,687.00 175,329.00 177,688.68 154,032.58 23,656.10 95,113.22 9,744.39

3. 报告期内房地产销售情况

√适用□不适用

序

地区 项目 经营业态 可供出售面积(平方米) 已预售面积(平方米)

号

1 上海 鹤沙航城南馨佳苑 住宅 139,301.56 138,872.40

2 上海 徐泾北城欣乐苑 住宅 193,239.53 191,463.07

3 上海 徐泾北城欣沁苑 住宅 192,336.02 185,866.04

4 上海 佘山逸品苑 住宅 82,062.22 3,980.06

5 浙江嘉兴 嘉兴科技京城 商办 32,975.47 1,854.11

4. 报告期内房地产出租情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

出租房地产的 是否采用公

序 经营业 出租房地产的 租金收入/房地

地区 项目 建筑面积(平方 允价值计量

号 态 租金收入 产公允价值(%)

米) 模式

1 上海 创邑金沙谷 办公 19,571.39 2,317.90 否 -

2 上海 创邑幸福湾 商办 27,434.85 2,402.40 否 -

3 上海 金皖 399 产业园 办公 11,472.05 416.83 否 -

4 上海 崂山路商业街 商办 3,063.06 411.75 否 -

5 上海 老码头二期 商办 20,009.35 4,230.36 否 -

6 上海 科技京城 办公 77,148.49 6,721.09 否 -

7 浙江嘉兴 嘉兴科技京城 商办 9,096.03 173.61 否 -

5. 报告期内公司财务融资情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

期末融资总额 整体平均融资成本(%) 利息资本化金额

2,541,750,000.00 6.01% 138,748,060.44

6. 其他说明

□适用√不适用

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2015 年年度报告

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司本年度对下属子公司华闻期货经纪有限公司增资 2 亿，对江西瑞奇期货经纪有限公司增资

367.5 万元。

期末余额 年初余额

项目 变化

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司

1,653,789,495.38 7,235,946.76 1,646,553,548.62 1,534,886,003.20 7,235,946.76 1,527,650,056.44 7.78%

投资

对联营、

合营企业 1,169,304,492.88 3,583,237.70 1,165,721,255.18 1,076,844,814.02 3,583,237.70 1,073,261,576.32 8.61%

投资

合计 2,823,093,988.26 10,819,184.46 2,812,274,803.80 2,611,730,817.22 10,819,184.46 2,600,911,632.76 8.13%

(1) 重大的股权投资

持有非上市金融企业股权情况

持

占该

有

公司 会计

所持对象 最初投资金额 数 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 股份

股权 核算

名称 （元） 量 （元） （元） 权益变动（元） 来源

比例 科目

（

（%）

股）

中泰信托投 211,938,297.00 29.97 1,096,453,773.54 108,245,727.20 -20,925,617.37 长 期 货币投资

资有限责任 股 权

公司 投资

华闻期货经 132,996,692.18 100.00 长 期 货币投资

纪有限公司 股 权

投资

江西瑞奇期 32,340,000.00 43.90 45,400,343.87 1,575,474.92 长 期 货币投资

货经纪有限 股 权

公司 投资

377,274,989.18 / / /

合计

(2) 重大的非股权投资

无

(3) 以公允价值计量的金融资产

对当期利润的影响金

项目名称 期末账面余额 报告期内公允价值变动

额

以公允价值计量且其

变动计入当期损益的 205,087,253.81 1,165,138.28 1,165,138.28

金融资产

可供出售金融资产 9,007,000.00 5,250.00 -

合计 214,094,253.81 1,170,388.28

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2015 年年度报告

(六) 重大资产和股权出售

公司于 2015 年内转让下属全资子公司北京世纪昌运商贸有限公司股权，截止 2014 年 12 月

31 日该公司的总资产为 13,141.15 万元，净资产 4,728.29 万元，负债总计 8,412.86 万元，当年

取得净利润 20.25 万元。以 2014 年 12 月 31 日作为资产评估基准日，银信资产评估有限公司对该

公司出具了银信评报字[2015]沪第 0398 号评估报告，经评定股东全部权益市场价值为 19,629.24

万元。

2015 年 6 月 15 日公司及下属子公司上海科技京城发展有限公司与北京瑞泰汇盈商业投资有

限公司按照总价款 24,377.87 万元签订了股权转让合同，目前公司已履约合同相关事项，该项股

权转让年内为公司带来净收益 1.2 亿元。

(七) 主要控股参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润

房地产开发、经营、咨询；物

上海怡隆置业有限公 业管理；建筑材料、装潢材料、

3,333.33 37,882.88 18,066.87 -285.94

司 金属材料、木材、五金交电、

百货销售。

物业管理；室内装潢；国内贸

上海欣龙企业发展有 易（除专营）；展览展示服务；

18,000.00 40,473.29 35,926.08 90.89

限公司 预包装食品（不含熟食卤味、

冷冻冷藏）。

企业管理咨询；商务咨询；投

资咨询（除金融，除专项）；

房地产咨询（以上均不得从事

经纪）；房屋租赁（手产权人

委托）（除经纪）；广告设计、

制作；会展服务；企业形象策

上海弘浦商业经营管 划及营销策划；市场信息咨询

2,000.00 26,137.14 6,308.84 2,048.16

理有限公司 与调查（不得从事社会调查、

社会调研、民意调查、民意测

验）；室内装潢；销售：工艺

品（除文物），百货，五金交

电，针纺织品，计算机及配件，

电子产品，体育用品，建材，

机电产品。

房地产开发、经营；物业管理；

室内装潢；机械设备安装及维

修；销售建筑装潢材料、金属

上海欣沁置业有限公 材料、木材、五金交电、电工

58,800.00 210,087.32 59,954.25 338.71

司 器材、化工产品及原料（除危

险、监控、易制毒化学品，民

用爆炸物品）、汽车配件、日

用百货。

房地产开发经营；室内装潢；

上海欣南房地产开发

物业管理；机械设备安装（含 1,000.00 4,661.95 1,835.71 129.61

有限公司

维修）；金属材料、木材、五

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2015 年年度报告

金交电、日用百货、化工原料

（除危险品）、电工器材、汽

车配件销售。

在批租地块内进行房地产开发

上海鸿泰房地产有限 经营、出租和出售；物业管理；

60,391.77 235,635.95 59,719.60 -135.50

公司 咨询服务及相应的配套商业服

务的场地和设施。

上海恒立房地产有限 房地产经营开发及内部配套服

USD2,353.00 14,268.11 10,767.76 -362.10

公司 务设施（提供服务设施和场地）

嘉兴科技京城高新技术产业区

嘉兴科技京城高新技 的投资开发建设、物业管理（凭

术产业区开发有限公 资质证经营）；高新技术产业 20,000.00 43,494.66 20,693.99 -332.04

司 咨询服务;房地产开发经营（凭

有效资质证书经营）。

房地产开发、经营、咨询；投

上海新佘山置业有限

资管理；建材销售；园林绿化； 5,000.00 163,803.58 3,726.69 -555.64

公司

物业管理。

华闻期货经纪有限公

商品期货经纪；金融期货经纪。 30,000.00 87,763.44 34,756.67 2.81

司

物业管理；资产管理；实业投

资；在投资、财务、商务、企

业管理、微电子、计算机软硬

件及外围设备、高科技产业领

域内的“四技”服务；国内贸

上海科技京城管理发 易（不含国家专营、专控、专

1,350.00 47,670.42 9,500.39 -148.38

展有限公司 卖商品）；停车库经营、管理；

企业形象策划；代办车船票；

订房服务；会务服务；展览展

示；办公设备保养及维修；广

告设计、制作、发布；代理国

内各类广告。

资金信托；动产、不动产信托；

有价证券信托；其他财产或财

产权信托；作为投资基金或者

中泰信托投资有限责

基金管理公司的发起人从事投 51,660.00 398,954.30 365,850.44 36,118.03

任公司

资基金业务；经营企业资产的

重组、购并及项目融资、公司

理财、财务顾问等业务。

江西瑞奇期货经纪有

商品期货经纪、金融期货经纪。 6,418.076 53,083.78 9,846.54 358.88

限公司

(八) 公司控制的结构化主体情况

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2015 年年度报告

公司综合考虑享有的结构化主体的可变回报，或承担的风险敞口等因素，本年度认定将 6 个

结构化主体纳入合并报表范围。本年度公司未向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供财务支

持或其他支持。

纳入合并范围的结构化主体

结构化主体名称 持有份额（%） 业务性质

盈沃 18 号量化证券投资基金 52.63 投资理财产品

华闻浦浩 1 号特定多客户资产管理计划 53.95 投资理财产品

华闻浦浩 3 号单一客户资产管理计划 100.00 投资理财产品

华闻浦浩 6 号单一客户资产管理计划 100.00 投资理财产品

华闻翼牛 FOF 中国好对冲 2 号特定多客户资

75.00 投资理财产品

产管理计划

盈沃 1 号量化证券投资基金 100.00 投资理财产品

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2016 年经济下行压力仍然较大，宽松的货币政策和积极的财政政策仍将维持。一线城市的房

地产市场将延续 2015 年的热度，但火热程度可能不及 2015 年，因为 2015 年可能已经透支了部分

需求；二线城市的热点区域将会有较好的表现，是此轮去库存刺激政策最大的受益者；三四线城

市将会继续面临巨大的去库存压力。新兴产业方面，由于和国家整体的经济结构转型相契合，国

家政策、资源也将持续倾斜，将继续获得高速发展 。

1、货币政策基调料将进一步放松，企业融资成本可能进一步下行；

2、房地产业在国民经济中的支柱作用进一步凸显，去库存压力倒逼实质性利好政策密集出

台；

3、房地产市场分化趋势进一步加剧，包括上海在内的一线城市不动产估值可能出现较大幅

度提升。

要抓住机遇就必须清醒认识、勇于战胜各种挑战。综合公司目前业务发展状况，以及外部

形势变化趋向，总的判断是 2016 年度公司面临的挑战更为艰巨，其中主要体现在：

1、 由于前期土地储备不足，2016 年度公司经营重中之重是聚力突破土地资源瓶颈。公司

主要目标市场上海，面临土地价格的快速上涨不仅严重挤压未来盈利空间，甚至可能

已经透支未来盈利，以及不断抬高的投资门槛，而且大型房企扎推布局的竞争态势。

2、 公司目前的主要经营类资产集中在商业地产，2016 年度这些物业的经营租售工作同样

面临严峻挑战，原因包括：“新常态”下经济增速仍在下行探底过程中；以“互联网+”

为代表的新经济新业态不仅本身对物理空间依赖性较小，而且由其导致的传统产业规

模萎缩进一步减少商业地产需求；上海前期办公用房、商业用房投资增幅过大，仅存

量加在建商业地产就已存在过剩可能。

金融类业务是公司着力打造的新的利润增长点，由于自身基数较小，再加之我国金融自由化

进程不断加速，公司金融类业务在可能迎来跨越式发展的同时，也面临挑战，从外部竞争态势来

看，伴随监管政策放松，金融业竞争加剧且极可能出现大幅度行业洗牌，而导致传统分业经营、

分类监管模式即将为混业经营、统一监管模式所取代。

(二) 公司发展战略

公司在未来几年将进一步强化、优化“双轮驱动”发展格局，立足做实房地产主业，做精做

优金融业务，着力提高品牌经营的水平，使公司经营领域由房地产行业为主，逐步形成房地产与

金融投资并重的发展目标。

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2015 年年度报告

一、精准把握国家房地产政策调控效应，密切关注经济情势、行业态势和市场走势变化的基

础上，科学厘定土地储备，不断提升盈利能力和效率，在充分辨别区域性市场风险的前提下，审

慎但又果断地选准仍处于价值洼地的区域性细分市场，发挥自身全产业链经营综合优势，进行投

资或项目收储。

二、充分凭借公司参控的金融类子公司和关联公司在"期、基、信"领域的专业平台和优势，

在不断提高投资收益率的同时，着力谋求各自领域与房地产开发经营业务的嫁接产品，将房地产

金融服务做实做优，为股东创造稳中有升的利润回报。

(三) 经营计划

全年预算营业总收入约 11.4 亿元，其中房产销售收入约 8.11 亿元，房产租赁收入约 1.68

亿元。全年预算利润总额约 1.61 亿元。

2016 年度，公司将紧密围绕战略规划与目标，在业务重心、管理机制、组织架构、资源配置

等一系列领域创新突破。

项目储备是关系公司未来时期能否发展，甚至能否生存的生命线所在，因此在新的一年中，

公司将整合资源，在风险可控前提下，针对目标市场果断选择合适开发项目加大投资或收储力度，

力争 2016 年内有新的房地产项目进行开发，并在股权投资、房地产/金融联动等方面开展真正具

有建设性、可行性的论证与探索。

继续贯彻“立足自我、专业服务、平稳发展”等市场策略，进一步围绕服务与管理工作主线，

完善各项制度建设与基础工作，努力提高面向租户、业主的服务能力。与此同时，加大对外协作

力度，准确了解行业信息与产业政策，强化对外品牌招商广告宣传，采取“走出去、请进来”等

多种方式开拓市场。房产销售团队主动贴近工作需要，创新思维，开拓进取，依托科学实用的销

售体系，以及内外部联动的资源保障，合力完成全年销售目标任务。

(四) 可能面对的风险

1、政策风险

公司将密切关注宏观形势，加强对政策趋势的研判，依据政策导向，结合市场变化，在已竣工

的项目用途上去化库存，回笼资金，为年度重点工作应对政策风险。公司目前的项目主要在上海，

即使政策发生改变，受到的影响也相对较小，抗风险能力也较强。

2、财务风险

房地产作为资金密集型行业，资金链的安全与否直接决定着企业的生命，资金成本的高低直接

影响着企业的盈利能力。公司在继续借助良好的资信获取金融机构信贷融资基础上，通过资本市

场中票、发行公司私募债券等融资渠道，降低资金成本，最大限度提高资金使用效率，为公司的

稳定发展提供资金支持。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

一）现金分红政策的制定

公司章程中已规定：

（一）公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为

宗旨，保持利润分配政策的连续性与稳定性。公司分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续

发展，综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素。

（二）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在公司盈利且现金能够

满足公司持续经营和长期发展的前提条件下，公司将积极采取现金方式分配股利。公司最近三年

以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的 30%；具体分红比例由公司董

事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。

（三）公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求

和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。股东大会对现金分红具体

方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。

（四）公司不进行现金分红的具体原因作专项说明，经独立董事、监事会发表意见后提交股东大

会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（五）公司独立董事应对公司每年的利润分配方案发表独立意见。

二）、利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2015 年实现归属于母公司所有者的净利润

226,762,219.87 元，法定盈余公积金累计额已达到注册资本的 50%以上，不再继续提取，扣除当

年实际支付普通股股利 56,116,398.80 元，加上年初未分配利润 1,486,062,252.38 元，实际可

供股东分配利润为 1,656,708,073.45 元。

根据公司实际情况，经董事会审议决定：2015 年度利润分配采取派发现金股利的形式，拟以

2015 年末总股本 561,163,988 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），共

分配现金红利计 72,951,318.44 元，并决定不实施资本公积金转增股本。

以上预案需经公司 2015 年度股东大会审议通过。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

占合并报表

每 10 股 分红年度合并报

每 10 股送 中归属于上

分红 派息数 每 10 股转 现金分红的数额 表中归属于上市

红股数 市公司股东

年度 (元)（含 增数（股） （含税） 公司股东的净利

（股） 的净利润的

税） 润

比率(%)

2015 年 0 1.3 0 72,951,318.44 226,762,219.87 32.17

2014 年 0 1 0 56,116,398.80 169,709,363.26 33.07

2013 年 0 2.28 0 127,945,389.26 228,316,611.06 56.04

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2015 年年度报告

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，

公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内

或持续到报告期内的承诺事项

如未

能及

如未能及

承诺 时履

是否有 是否及 时履行应

承诺 承诺 时间 行应

承诺背景 承诺方 履行期 时严格 说明未完

类型 内容 及期 说明

限 履行 成履行的

限 下一

具体原因

步计

划

其他 公司大 承诺在未来 承诺 是 是

股东 六个月内， 时间：

不会减持所 2015-

持公司股 07-11

份；同时， ；期限

为积极响应 六个

监管机构的 月

号召，稳定

公司股价，

不排除在依

其他承诺

法依规的前

提下，择机

进一步增持

公司股份，

并承诺在该

增持发生之

日起六个月

内，不转让、

不出售该部

分股份

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任

境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬 110

境内会计师事务所审计年限 16

名称 报酬

内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通 40

合伙）

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

七、破产重整相关事项

□适用 √不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数

额较大的债务到期未清偿等情况。

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2015 年年度报告

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十二、重大关联交易

□适用 √不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

2、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(六)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

2、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

(七) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

2、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(八) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

2、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保 担保

方与 发生 担保是 关

是否存 是否为

担保 上市 被担 担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 联

在反担 关联方

方 公司 保方 金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额 关

保 担保

的关 签署 毕 系

系 日)

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司

的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子

公司的担保）

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 4,400

报告期末对子公司担保余额合计（B） 4,400

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 4,400

担保总额占公司净资产的比例(%) 1.12%

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2015 年年度报告

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的

金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保

对象提供的债务担保金额（D）

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

上述三项担保金额合计（C+D+E）

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明 为控股子公司弘浦商业按照股权比例提供担保2425万元，

为弘浦商业的全资子公司老码头文化创意有限公司提供

担保1975万元。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

实 是 计

报 际 否 提 是

酬 收 经 减 否 是 关

委托理财 委托理财起 委托理财终 确 回 过 值 关 否 联

受托人 委托理财金额 实际获得收益

产品类型 始日期 止日期 定 本 法 准 联 涉 关

方 金 定 备 交 诉 系

式 金 程 金 易

额 序 额

陆家嘴信托-金瑞3 集合资金 30,000,000.00 2014.8.19 2016.8.18 每 2,940,000.00 是 否 否

号集合资金信托计 信托计划 年

划 付

息

陕国投 键顺云证 集合资金 10,000,000.00 2015.2.16 2025.2.15 是 否 否

券投资集合资金信 信托计划 赎

托计划 回

时

确

认

合计 / 40,000,000.00 / / / 2,940,000.00 / / / /

逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0

委托理财的情况说明

2、 委托贷款情况

□适用 √不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

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2015 年年度报告

公司于年内转让下属全资子公司北京世纪昌运商贸有限公司股权，截止 2014 年 12 月 31 日该

公司的总资产为 13,141.15 万元，净资产 4,728.29 万元，负债总计 8,412.86 万元，当年取得净

利润 20.25 万元。以 2014 年 12 月 31 日作为资产评估基准日，银信资产评估有限公司对该公司出

具了银信评报字[2015]沪第 0398 号评估报告，经评定股东全部权益市场价值为 19,629.24 万元。

2015 年 6 月 15 日公司及下属子公司上海科技京城发展有限公司与北京瑞泰汇盈商业投资有限公

司按照总价款 24,377.87 万元签订了股权转让合同，目前公司已履约合同相关事项，该项股权转

让年内为公司带来净收益 1.2 亿元。

十四、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十五、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

截至报告期内证券发行情况的说明：

报告期内，公司未发行股票及其衍生证券。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户) 51,933

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 48,405

(户)

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

持 质押或冻结情况

有

有

限

股东名

售

称 报告期内增 比例 股东

期末持股数量 条 股份

（全 减 (%) 数量 性质

件 状态

称）

股

份

数

量

上海新 100,584,411 17.92 80,353,055 国有法人

华闻投

质押

资有限

公司

上海市 70,922,575 12.64 国家

黄浦区

国有资

无

产监督

管理委

员会

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2015 年年度报告

上海五 28,079,367 28,079,367 5.00 28,070,000 境内非国有法

牛衡尊 人

投资中

质押

心（有

限合

伙）

西藏信 14,482,008 2.58 其他

托有限

公司－

安坤 5 无

号集合

资金信

托计划

西藏信 14,051,558 2.50 其他

托有限

公司－

安坤 8 无

号集合

资金信

托计划

天安财 -300,000 14,000,000 2.49 其他

产保险

股份有

无

限公司

－保赢

1号

西藏信 11,180,000 1.99 其他

托有限

公司－

丹泽 1 无

号集合

资金信

托计划

信泰人 7,550,016 7,550,016 1.35 其他

寿保险

股份有

限公司 无

－万能

保险产

品

上海新 4,690,000 0.84 国有法人

黄浦

（集

无

团）有

限责任

公司

湘财证 2,871,952 2,871,952 0.51 境内非国有法

券股份 人

无

有限公

司

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2015 年年度报告

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股 股份种类及数量

股东名称

的数量 种类 数量

上海新华闻投资有限公司 100,584,411 人民币普通股 100,584,411

上海市黄浦区国有资产监督管理委员 70,922,575 70,922,575

人民币普通股

会

上海五牛衡尊投资中心（有限合伙） 28,079,367 人民币普通股 28,079,367

西藏信托有限公司－安坤 5 号集合资 14,482,008 14,482,008

人民币普通股

金信托计划

西藏信托有限公司－安坤 8 号集合资 14,051,558 14,051,558

人民币普通股

金信托计划

天安财产保险股份有限公司－保赢 1 14,000,000 14,000,000

人民币普通股

号

西藏信托有限公司－丹泽 1 号集合资 11,180,000 11,180,000

人民币普通股

金信托计划

信泰人寿保险股份有限公司－万能保 7,550,016 7,550,016

人民币普通股

险产品

上海新黄浦（集团）有限责任公司 4,690,000 人民币普通股 4,690,000

湘财证券股份有限公司 2,871,952 人民币普通股 2,871,952

上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上海新华闻投资有限公司还分别通过西藏信托有限公司－安坤 5 号集

合资金信托计划、安坤 8 号集合资金信托计划、丹泽 1 号集合资金信托

计划，持有新黄浦股票 14,482,008 股、14,051,558 股、11,180,000 股。

2、上海新黄浦（集团）有限责任公司为上海市黄浦区国有资产监督管理

委员会下属全资子公司。

公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持

股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用

的说明

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称 上海新华闻投资有限公司

单位负责人或法定代表人 周瑞明

成立日期 2001 年 1 月 17 日

主要经营业务 实业投资、资产经营及管理（非金融业务），国内贸易（专

项审批除外），电子产品的制造及销售（专项审批除外），

绿化，及其以上相关业务的咨询服务（涉及许可经营的凭许

可证经营）。

报告期内控股和参股的其他境内外 无

上市公司的股权情况

其他情况说明

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2015 年年度报告

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

(二) 实际控制人情况

1 法人

名称 北京国际信托有限公司(德瑞股权投资基金集合资金信托计

划)

单位负责人或法定代表人 李民吉

成立日期 1984 年 10 月 5 日

主要经营业务 许可经营项目：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证

券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管

理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、

购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国

务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信

调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、

贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提

供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管

理委员会批准的其他业务。

报告期内控股和参股的其他境内外 持有天音通信控股股份有限公司（股票代码：000829）8630

上市公司的股权情况 万股，占该公司总股本的 9.11%

其他情况说明

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2015 年年度报告

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

德瑞股权投资基金集合资金信托计划投资决策过程如下：

1）信托计划设立投资决策委员会，委员会由 9 名委员组成，其中，受益人合计委派 4 名委员，具

体提名权由受益人大会确定；北京国际信托有限公司作为受托人委派 5 名委员。

2）未召开受益人大会期间，受益人大会委托投资决策委员会对标的股权进行管理，决定于特定交

易相关的所有事宜，受托人应按照投资决策委员会的决议管理信托财产。但投资决策委员会不得

就协议约定的需经受益人大会决策的事项做出决定。

3）投资决策委员会做出决议，必须经二分之一以上委员同意方可通过，但在信托计划完成对标的

股权的收购后，在对各公司资产或股权进行处置时，如果单次拟处置资产或股权评估值超过 5 亿

元，则该等处置需要由投资决策委员会一致同意。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

单位负责人或 组织机构 主要经营业务或

法人股东名称 成立日期 注册资本

法定代表人 代码 管理活动等情况

上海市黄浦区

国有资产监督

管理委员会

情况说明

六、 股份限制减持情况说明

□适用√不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

报告期内从 是否在公司

任期起始日 任期终止日 年初持股 年末持股 年度内股份 增减变动 公司获得的 关联方获取

姓名 职务(注) 性别 年龄

期 期 数 数 增减变动量 原因 税前报酬总 报酬

额（万元）

程齐鸣 董事长 男 60 2010-09-06 2018-06-09 0 0 是

陆却非 执 行 董 男 60 2008-09-10 2018-06-09 507 507 120 否

事、总经

理

周旭民 董事 男 52 2015-06-09 2018-06-09 0 0 是

李任 董事 男 54 2008-09-10 2018-06-09 0 0 是

董安生 独立董事 男 65 2015-06-09 2018-06-09 0 0 7 否

李良温 独立董事 男 65 2015-06-09 2018-06-09 0 0 7 否

刘红霞 独立董事 女 53 2015-06-09 2018-06-09 0 0 7 否

吕军 监事长 男 49 2015-06-09 2018-06-09 0 0 是

叶桂峰 监事 男 38 2015-06-09 2018-06-09 0 0 否

姚建东 监事 男 46 2008-09-10 2018-06-09 0 0 40 否

朱坚勇 副总经理 男 58 2008-09-10 2018-06-09 7,500 7,500 84 否

胡少波 副总经理 男 52 2015-06-09 2018-06-09 0 0 84 否

李薇洁 董事会秘 女 60 2008-09-10 2018-06-09 0 0 84 否

书

余新水 财务总监 男 47 2015-06-09 2018-06-09 0 0 49 否

王伟旭 董事（离 男 61 2008-09-10 2015-06-09 0 0 90 否

任）

罗忠 董事（离 男 67 2008-09-10 2015-06-09 0 0 否

任）

32 / 136

2015 年年度报告

刘继东 董事（离 男 60 2010-09-06 2015-06-09 0 0 否

任）

柴强 独立董事 男 55 2008-09-10 2015-06-09 0 0 3.5 否

（离任）

邢天荣 独立董事 男 68 2008-09-10 2015-06-09 0 0 3.5 否

（离任）

于小镭 独立董事 男 53 2008-09-10 2015-06-09 0 0 3.5 否

（离任）

胡耕华 监 事 长 男 66 2008-09-10 2015-06-09 15386 11,586 -3,800 个人通过 35 否

（离任） 证券交易

系统减持

李彩茹 监事（离 女 48 2008-09-10 2015-06-09 0 0 否

任）

合计 / / / / / 23,393 19,593 -3,800 / 617.5 /

姓名 主要工作经历

程齐鸣

曾先后任黄山市人民政府常务副市长、市委副书记，广西新长江高速公路有限责任公司董事、总经理，杭州华溥实业有限公司董事长、

总经理，现任中国华闻投资控股有限公司副总裁，上海新华闻投资有限公司副总裁，上海新黄浦置业股份有限公司董事长。

陆却非 曾先后任中科院上海生理研究所科技开发办主任，中科院上海科达生物医学科技公司常务副总经理，现任上海新黄浦置业股份有限公司

执行董事兼总经理。

周旭民 曾先后任黄浦区市政工程管理署署长，黄浦区人民政府办公室、外事办副主任，黄浦置地集团党委副书记、总经理，现任外滩投资开发

（集团）有限公司党委书记、董事长。

李任 曾先后任上海新世界（集团）有限公司办公室主任，上海市黄浦区国有资产总公司副总经理，上海市黄浦区国有资产总公司总经理，现

任上海豫园（集团）有限公司总经理。

董安生 曾先后任北京林业干部学院任教，北京市中银律师事务所律师，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，兼任中国人民大学民商法

律研究中心副主任研究员、商法研究所所长、财政与金融政策研究中心研究员、金融与证券研究所研究员、金融与财政政策研究中心研

究员，中国证券法研究会副会长、中国比较法学会理事、中国国际法学会理事等，另兼任深圳仲裁委员会仲裁员，北京市地石律师事务

所兼职律师。

李良温 曾先后任中国人民保险河北省分公司副总经理，中国人寿保险股份有限公司精算部总经理，中国人寿保险股份有限公司副总裁，中国人

寿财产险公司总裁，中国人民保险集团股份有限公司党委成员、副总裁，兼任中国人民人寿保险股份有限公司副董事长、总裁，现任兴

业银行非执行董事。

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2015 年年度报告

刘红霞

曾在北京中州会计师事务所从事专职审计工作，现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师、博士后合作研究导师。曾获北京市教学

名师、北京市优秀教师等称号，主要从事会计与财务管理教学和科研工作。

吕军 曾先后任黄浦区建设委员会综合业务科科长、副主任，黄浦区审计局副局长，黄浦区人民政府办公室副主任，黄浦区房地产开发实业总

公司党委书记，现任上海新黄浦置业股份有限公司监事长。

叶桂峰

曾先后任北京市创天律师事务所律师，华安保险资产管理公司（筹）法律合规组组长，领锐资产管理股份有限公司投资部总经理，现任

北京市宝盈律师事务所律师。

姚建东

曾先后任上海市第一建筑工程有限公司成本主管，长发集团上海房地产公司财务主管，现任上海新黄浦置业股份有限公司监事、审计合

规部经理。

朱坚勇

曾任黄浦区房产管理局局团委书记、局工会主席，上海欣龙企业发展有限公司总经理，现任上海新黄浦置业股份有限公司副总经理。

胡少波 曾任职于中美天津奥纳斯电梯上海公司、上海万科房地产开发公司、新黄浦（集团）有限责任公司、上海新黄浦置业股份有限公司财务

总监，现任上海新黄浦置业股份有限公司副总经理。

李薇洁 曾任上海新黄浦置业股份有限公司办公室副主任，现任新黄浦置业股份有限公司董事会秘书、董事会办公室经理。

余新水 曾任杭钢集团计划财务部综合科科长，杭钢股份证券投资部证券事务代表，浙江证券有限责任公司投资银行总部业务三部经理，华立集

团有限公司代理华立科技财务负责人，金信证券有限责任公司内核办公室业务董事，杭州华溥实业有限公司财务总监，现任上海新黄浦

置业股份有限公司财务总监。

其它情况说明

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期

程齐鸣 中国华闻投资控股有限公司 副总裁 2008-07

周旭民 外滩投资开发（集团）有限公司（黄浦 党委书记、董事长 2013-11

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2015 年年度报告

区国资下属公司）

李任 上海豫园（集团）有限公司（黄浦区国 总经理 2014-06

资下属公司）

吕军 黄浦区房地产开发实业总公司（黄浦区 党委书记 2009-04 2015-12-31

国资下属公司）

在股东单位任职情况的说明

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期

董安生 中国人民大学法学院 教授、博士生导师 1992-07

李良温 兴业银行 非执行董事 2013-01

刘红霞 中央财经大学会计学院 教授、博士生导师、博士后 1999-01

合作研究导师

在其他单位任职情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 根据公司董事会制定的年度计划和经营目标，经营团队与董事会签订全年工作目标作为报酬考评依据，

实行先预支一定比例薪酬，经年终审计考核后，并经董事会薪酬与考核委员会审核，根据年终各项指标

完成情况和经营管理团队按审计考核结果分步兑现年薪。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司有完整的薪酬管理制度，而且每年会依据市场和行业的趋势结合本企业的实际情况而作调整和完善，

对董事、监事、高级管理人员按其所担任的岗位职责的重要性和工作业绩来确定薪资报酬；本公司独立

董事的报酬由董事会依据行业和上市公司的平均水平及其履行职责的工作量而定，并报股东大会审议通

过。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 按上述原则执行，具体支付金额见本节（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表。

况

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 617.5 万元

获得的报酬合计

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2015 年年度报告

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 变动情形 变动原因

周旭民 董事 选举 2015 年 6 月 9 日经股东大会审议通过新增为公司

第七届董事会董事

董安生 独立董事 选举 2015 年 6 月 9 日经股东大会审议通过新增为公司

第七届董事会董事

李良温 独立董事 选举 2015 年 6 月 9 日经股东大会审议通过新增为公司

第七届董事会董事

刘红霞 独立董事 选举 2015 年 6 月 9 日经股东大会审议通过新增为公司

第七届董事会董事

吕军 监事长 选举 2015 年 6 月 9 日经股东大会审议通过新增为公司

第七届监事会监事

叶桂峰 监事 选举 2015 年 6 月 9 日经股东大会审议通过新增为公司

第七届监事会监事

胡少波 副总经理 聘任 2015 年 6 月 10 日经公司第七届一次董事会审议

通过，聘任为公司副总经理

余新水 财务总监 聘任 2015 年 6 月 10 日经公司第七届一次董事会审议

通过，聘任为公司财务总监

王伟旭 原董事长 离任 第六届董事会期满离任

罗忠 原董事 离任 第六届董事会期满离任

刘继东 原董事 离任 第六届董事会期满离任

柴强 原独立董事 离任 第六届董事会期满离任

邢天荣 原独立董事 离任 第六届董事会期满离任

于小镭 原独立董事 离任 第六届董事会期满离任

胡耕华 原监事长 离任 第六届监事会期满离任

李彩茹 原监事 离任 第六届监事会期满离任

2015 年 6 月 9 日，公司召开 2014 年度股东大会， 会议审议了公司新一届（第七届）董事会、监事会换届选举的议案，选举产生公司第七届董事会成员

为程齐鸣、陆却非、周旭民、李任、董安生、李良温、刘红霞，选举产生公司第七届监事会成员为吕军、叶桂峰、姚建东。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量 67

主要子公司在职员工的数量 340

在职员工的数量合计 407

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 2

人数

专业构成

专业构成类别 专业构成人数

生产人员 55

销售人员 50

技术人员 147

财务人员 42

行政人员 113

合计 407

教育程度

教育程度类别 数量（人）

博士、硕士、研究生 48

本科 165

大专 72

中专及以下 122

合计 407

(二) 薪酬政策

公司制定了以公平、竞争、激励、经济、合法为原则的薪酬政策，实行岗位绩效工资制。公司主

要实施月度固定薪酬与年度绩效考核相结合的薪酬政策。

(三) 培训计划

公司建立了分层分类的培训体系，采取内训外训相结合的培训方式。内部培训包括各领域专业人

员或优秀员工进行的各类业务培训；外部培训如组织员工参加行业协会、监管部门组织的培训；

同时组织各岗位员工积极参加岗位所需技术职业资格的学习及培训等。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数 27722

劳务外包支付的报酬总额 928130.65

七、其他

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2015 年年度报告

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股

票上市规则》等法律法规的规定，不断规范公司运作，提高公司治理水平。股东大会、董事会、

监事会和经营层分别按其职责行使决策权、执行权和监督权，切实维护和保障了公司和中小股东

的合法权益。

1、关于股东与股东大会：公司能够根据《公司章程》、《股东大会议事规则》召集、召开股

东大会，报告期内，公司召开了一次股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东与

大股东享有平等地位，充分行使自己的合法权益，不存在损害小股东利益的情形。股东大会均有

律师出席并见证，保证了股东大会的合法有效。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东能依法行使权利，并承担相应义务，公司

与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够

独立运作，没有超越股东大会直接或间接干预公司发展经营和重大决策的情况。

3、关于董事和董事会：公司董事会认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，积极听

取公司管理层工作汇报，确保公司科学决策。公司内部董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、

勤勉地履行职责，董事会对公司日常经营管理进行决策，对股东大会负责并报告工作。董事会下

设的战略与发展、审计、提名与薪酬、战略与投资等四个专门委员会，均按公司有关制度履行了

相关各项职能。报告期内，公司共召开了七次董事会。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，能够依

据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，依法独立地对公司生产经营情况、公司财

务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司共召开了五次监事

会。

5、关于信息披露与透明度：公司指定《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露的报纸。

公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，力争真实、准确、完整、

及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，未发生任何泄露内幕

信息、内幕交易等违法违规行为。报告期内，公司共完成了二十九个临时公告信息披露工作。

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视股东、员工、客户、

社会等各方利益的协调平衡，重视与利益相关者积极合作与和谐共处，共同推动公司持续地发展。

目前， 公司治理结构比较完善，公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》和《公司法》的要

求相符。

二、股东大会情况简介

决议刊登的

会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引

披露日期

2014 年度股东 2015-06-09 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinf 2015-06-10

大会 o/announcement/c/2015-06-09/600638_20150610_1

.pdf

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

参加股东

参加董事会情况

董事 是否独 大会情况

姓名 立董事 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东

加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会的次

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2015 年年度报告

次数 加次数 加会议 数

程齐鸣 否 7 4 3 0 0 否 1

陆却非 否 7 4 3 0 0 否 1

周旭民 否 5 2 3 0 0 否

李任 否 7 4 3 0 0 否 1

董安生 是 5 2 3 0 0 否

李良温 是 5 2 3 0 0 否

刘红霞 是 5 2 3 0 0 否

王伟旭 否 2 2 0 0 0 否

（离任）

罗忠（离 否 2 2 0 0 0 否

任）

刘继东 否 2 0 0 2 0 是

（离任）

柴强（离 是 2 2 0 0 0 否 1

任）

邢天荣 是 2 2 0 0 0 否 1

（离任）

于小镭 是 2 2 0 0 0 否

（离任）

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

董事刘继东因工作原因未能出席，书面授权委托董事程齐鸣代为行使表决权

年内召开董事会会议次数 7

其中：现场会议次数 4

通讯方式召开会议次数 3

现场结合通讯方式召开会议次数

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《上市公司治理准则》以及董事会赋予的职权和

义务，董事会下设专门委员会，认真履行职责，完成了本职工作。

1、公司董事会审计委员会

在公司 2015 年度报告编制过程中充分履行监督职能，在事前、事中、事后与审计机构就审计

工作进行充分沟通，在审阅了公司财务提交的、经年审会计师事务所出具的标准无保留意见的

2015 年度审计报告后，出具了书面审核意见：公司 2015 年度财务报告真实、准确、完整地反映

了公司的整体情况，同意将公司编制的经年审注册会计师审计的 2015 年度财务报告提交董事会审

议。

2、公司董事会薪酬与考核委员会

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及董事会赋予的职权和义

务，认真履行职责。薪酬与考核委员会对 2015 年年度报告中披露公司董事、监事和高级管理人员

的薪酬进行了审核，并出具了审核意见：公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬与实际情

况相符，薪酬的确定符合公司薪酬管理和绩效考评制度的有关规定。

3、董事会提名委员会

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2015 年年度报告

报告期内，公司提名委员会根据公司发展需要，在董事会换届选举董事的过程中对候选人进行

了资格审查，并向公司董事会作出推荐。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，监事会对监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主

经营能力的情况。

公司与控股股东不存在同业竞争。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司建立了完善的考核指标体系和考核程序，公司董事会对高级管理人员实行年度经营考核，由

董事会薪酬与考核委员会提出有关考核的方案，并经董事会审议通过后实施。高层管理人员直接

向董事会负责，承担董事会下达的经营目标责任，签定经营责任书，董事会根据利润完成情况和

经营、管理、廉政、安全生产等情况对照责任制和利润目标对高层管理人员进行考核，与收入分

配挂钩，奖惩分明。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司内部控制审计报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具，详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

信会师报字[2016]第 113709 号

上海新黄浦置业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海新黄浦置业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2015

年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、

合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则

的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务

报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计

师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业

道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程

序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计

程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰

当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵

公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所 中国注册会计师： 葛 勤

（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 黄 海

中国上海 二 O 一六年四月二十七日

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2015 年年度报告

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位: 上海新黄浦置业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 826,951,266.87 1,234,879,257.31

结算备付金 15,169,371.12

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期 205,087,253.81

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 18,226,454.68 11,827,214.13

预付款项 2,070,321.96 28,251,275.76

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 95,897,320.74 62,233,887.21

买入返售金融资产 13,300,260.00

存货 5,600,162,903.19 6,059,743,555.88

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 358,924,667.49 436,944,626.37

流动资产合计 7,135,789,819.86 7,833,879,816.66

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 34,691,479.48 25,684,479.48

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,165,721,255.18 1,073,261,576.32

投资性房地产 777,906,225.46 862,989,192.01

固定资产 10,683,857.63 11,346,298.42

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 3,616.37 13,599.74

开发支出

商誉 939,251.60 939,251.60

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2015 年年度报告

长期待摊费用 234,943,622.00 251,325,730.36

递延所得税资产 16,732,884.66 13,885,878.54

其他非流动资产 1,400,000.00 32,864,000.00

非流动资产合计 2,243,022,192.38 2,272,310,006.47

资产总计 9,378,812,012.24 10,106,189,823.13

流动负债：

短期借款 100,000,000.00 920,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 131,931,067.33 204,093,637.52

预收款项 1,496,213,364.41 1,679,989,093.99

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金 82,512.17 82,512.04

应付职工薪酬 15,116,024.18 6,899,582.92

应交税费 46,144,593.43 -73,070,426.48

应付利息

应付股利 23,906,102.23 25,716,300.88

其他应付款 627,735,572.18 787,988,709.63

应付分保账款

保险合同准备金 7,712,968.83 7,190,890.15

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 28,000,000.00 508,875,000.00

其他流动负债 549,462,748.51 363,691,230.90

流动负债合计 3,026,304,953.27 4,431,456,531.55

非流动负债：

长期借款 2,413,750,000.00 1,892,250,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 4,316,336.10 4,249,209.90

其他非流动负债

非流动负债合计 2,418,066,336.10 1,896,499,209.90

负债合计 5,444,371,289.37 6,327,955,741.45

所有者权益

股本 561,163,988.00 561,163,988.00

其他权益工具

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2015 年年度报告

其中：优先股

永续债

资本公积 1,027,584,093.37 1,027,584,093.37

减：库存股

其他综合收益 61,307,267.35 82,227,634.72

专项储备

盈余公积 308,859,950.16 308,859,950.16

一般风险准备 1,987,652.20 1,987,652.20

未分配利润 1,656,708,073.45 1,486,062,252.38

归属于母公司所有者权益合计 3,617,611,024.53 3,467,885,570.83

少数股东权益 316,829,698.34 310,348,510.85

所有者权益合计 3,934,440,722.87 3,778,234,081.68

负债和所有者权益总计 9,378,812,012.24 10,106,189,823.13

法定代表人：程齐鸣 主管会计工作负责人：余新水 会计机构负责人：段铭华

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:上海新黄浦置业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 109,546,407.95 675,487,079.31

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 641,835.20

预付款项

应收利息

应收股利 25,631,863.50 27,831,863.50

其他应收款 1,511,179,762.27 1,411,112,002.71

存货 12,187,036.57 12,586,299.89

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 927,507.43 712,350.12

流动资产合计 1,659,472,577.72 2,128,371,430.73

非流动资产：

可供出售金融资产 25,684,479.48 25,684,479.48

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,812,274,803.80 2,600,911,632.76

投资性房地产 545,133,292.15 582,549,777.14

固定资产 2,040,376.04 2,478,047.54

在建工程

工程物资

固定资产清理

44 / 136

2015 年年度报告

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用 2,162,160.00 2,432,430.00

递延所得税资产 2,345,391.91 2,431,180.05

其他非流动资产

非流动资产合计 3,389,640,503.38 3,216,487,546.97

资产总计 5,049,113,081.10 5,344,858,977.70

流动负债：

短期借款 100,000,000.00 920,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 712,161.51 712,161.51

预收款项 2,263,402.00 2,408,165.00

应付职工薪酬 5,230,000.00

应交税费 39,804,344.79 -584,109.55

应付利息

应付股利 19,965,171.30 19,975,369.95

其他应付款 1,030,302,305.41 642,260,760.42

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 50,375,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,198,277,385.01 1,635,147,347.33

非流动负债：

长期借款 492,250,000.00 492,250,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 4,249,209.90 4,249,209.90

其他非流动负债

非流动负债合计 496,499,209.90 496,499,209.90

负债合计 1,694,776,594.91 2,131,646,557.23

所有者权益：

股本 561,163,988.00 561,163,988.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,105,111,778.17 1,105,111,778.17

减：库存股

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2015 年年度报告

其他综合收益 61,302,017.35 82,227,634.72

专项储备

盈余公积 308,603,945.49 308,603,945.49

未分配利润 1,318,154,757.18 1,156,105,074.09

所有者权益合计 3,354,336,486.19 3,213,212,420.47

负债和所有者权益总计 5,049,113,081.10 5,344,858,977.70

法定代表人：程齐鸣 主管会计工作负责人：余新水 会计机构负责人：段铭华

合并利润表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1,218,480,788.74 1,034,541,159.99

其中：营业收入 1,194,441,298.38 1,011,787,798.53

利息收入 13,597,914.83 7,182,624.79

已赚保费

手续费及佣金收入 10,441,575.53 15,570,736.67

二、营业总成本 1,267,207,908.77 998,763,463.13

其中：营业成本 1,002,875,021.67 756,542,197.02

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额 522,078.68 775,224.81

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 67,415,054.97 64,862,558.13

销售费用 12,407,643.89 13,923,798.72

管理费用 128,019,017.73 117,395,152.42

财务费用 49,396,327.05 39,456,494.27

资产减值损失 6,572,764.78 5,808,037.76

加：公允价值变动收益（损失以“－”号 1,165,138.28

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 287,864,872.89 123,240,390.82

其中：对联营企业和合营企业的投资 109,710,296.23 114,839,530.86

收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 240,302,891.14 159,018,087.68

加：营业外收入 38,404,059.04 33,910,623.33

其中：非流动资产处置利得 26,522.75 205,362.00

减：营业外支出 81,332.48 934,184.99

其中：非流动资产处置损失 17,122.87 873,620.68

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 278,625,617.70 191,994,526.02

减：所得税费用 45,240,071.03 24,847,830.28

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 233,385,546.67 167,146,695.74

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2015 年年度报告

归属于母公司所有者的净利润 226,762,219.87 169,709,363.26

少数股东损益 6,623,326.80 -2,562,667.52

六、其他综合收益的税后净额 -20,920,367.37 70,047,725.32

归属母公司所有者的其他综合收益的税 -20,920,367.37 70,047,725.32

后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合 -20,920,367.37 70,047,725.32

收益

1.权益法下在被投资单位以后将重 -20,925,617.37 70,047,725.32

分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动 5,250.00

损益

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 212,465,179.30 237,194,421.06

归属于母公司所有者的综合收益总额 205,841,852.50 239,757,088.58

归属于少数股东的综合收益总额 6,623,326.80 -2,562,667.52

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.404 0.302

（二）稀释每股收益(元/股) 0.404 0.302

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的

净利润为：0 元。

法定代表人：程齐鸣 主管会计工作负责人：余新水 会计机构负责人：段铭华

母公司利润表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 127,442,034.00 219,911,814.04

减：营业成本 47,347,829.73 75,271,917.06

营业税金及附加 9,364,235.63 20,407,376.71

销售费用 1,561,208.25 5,032,142.74

管理费用 53,019,351.31 51,868,849.21

财务费用 49,806,013.04 41,933,739.71

资产减值损失 -343,152.58 -3,953,340.37

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

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2015 年年度报告

投资收益（损失以“－”号填列） 262,763,299.82 153,982,683.25

其中：对联营企业和合营企业的投资 109,710,296.23 114,839,530.86

收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 229,449,848.44 183,333,812.23

加：营业外收入 23,611,051.97 27,578,112.79

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 714.89 517,071.67

其中：非流动资产处置损失 714.89 517,071.67

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 253,060,185.52 210,394,853.35

减：所得税费用 34,894,103.63 14,315,049.52

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 218,166,081.89 196,079,803.83

五、其他综合收益的税后净额 -20,925,617.37 70,047,725.32

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -20,925,617.37 70,047,725.32

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分 -20,925,617.37 70,047,725.32

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损

益

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 197,240,464.52 266,127,529.15

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.389 0.349

（二）稀释每股收益(元/股) 0.389 0.349

法定代表人：程齐鸣 主管会计工作负责人：余新水 会计机构负责人：段铭华

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2015 年年度报告

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 834,102,349.56 1,761,625,516.92

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 25,122,330.54 22,753,361.46

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 423,797,719.23 226,012,795.85

经营活动现金流入小计 1,283,022,399.33 2,010,391,674.23

购买商品、接受劳务支付的现金 426,845,054.34 1,050,915,884.74

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 97,378,928.76 84,599,479.41

支付的各项税费 85,908,838.69 180,160,476.88

支付其他与经营活动有关的现金 179,381,763.90 379,060,990.13

经营活动现金流出小计 789,514,585.69 1,694,736,831.16

经营活动产生的现金流量净额 493,507,813.64 315,654,843.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 537,931,413.05 47,400,000.00

取得投资收益收到的现金 13,727,897.75 12,266,461.28

处置固定资产、无形资产和其他长 76,162.10 20,999,948.57

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的 239,295,333.95

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 5,561,065.00

投资活动现金流入小计 796,591,871.85 80,666,409.85

购建固定资产、无形资产和其他长 23,268,916.55 27,884,365.00

期资产支付的现金

投资支付的现金 702,586,696.81 69,400,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的 2,806,781.27

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 7,018,424.42

49 / 136

2015 年年度报告

投资活动现金流出小计 725,855,613.36 107,109,570.69

投资活动产生的现金流量净额 70,736,258.49 -26,443,160.84

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 27,800,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收 27,800,000.00

到的现金

取得借款收到的现金 560,000,000.00 1,569,500,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 403,694,000.00 78,305,000.00

筹资活动现金流入小计 991,494,000.00 1,647,805,000.00

偿还债务支付的现金 1,339,375,000.00 1,740,306,586.05

分配股利、利润或偿付利息支付的 249,651,585.61 369,832,908.78

现金

其中：子公司支付给少数股东的股 7,704,222.38

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 12,229,040.11 370,612,259.54

筹资活动现金流出小计 1,601,255,625.72 2,480,751,754.37

筹资活动产生的现金流量净额 -609,761,625.72 -832,946,754.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -45,517,553.59 -543,735,072.14

加：期初现金及现金等价物余额 863,987,302.82 1,407,722,374.96

六、期末现金及现金等价物余额 818,469,749.23 863,987,302.82

法定代表人：程齐鸣 主管会计工作负责人：余新水 会计机构负责人：段铭华

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 127,972,887.00 219,575,924.04

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 640,524,336.56 446,815,660.54

经营活动现金流入小计 768,497,223.56 666,391,584.58

购买商品、接受劳务支付的现金 1,609,502.36 2,136,691.52

支付给职工以及为职工支付的现金 30,787,734.94 31,871,205.29

支付的各项税费 12,753,754.75 53,381,456.52

支付其他与经营活动有关的现金 342,614,733.66 238,753,989.09

经营活动现金流出小计 387,765,725.71 326,143,342.42

经营活动产生的现金流量净额 380,731,497.85 340,248,242.16

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 6,553,211.95 13,366,077.29

处置固定资产、无形资产和其他长 2,794,426.57

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的 229,796,299.46 5,224,988.39

50 / 136

2015 年年度报告

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 236,349,511.41 21,385,492.25

购建固定资产、无形资产和其他长 107,788.57 2,448,726.00

期资产支付的现金

投资支付的现金 203,675,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 203,782,788.57 2,448,726.00

投资活动产生的现金流量净额 32,566,722.84 18,936,766.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 460,000,000.00 1,335,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 368,000,000.00

筹资活动现金流入小计 828,000,000.00 1,335,000,000.00

偿还债务支付的现金 1,330,375,000.00 1,207,306,586.05

分配股利、利润或偿付利息支付的 109,014,520.20 179,861,305.21

现金

支付其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00 368,000,000.00

筹资活动现金流出小计 1,447,389,520.20 1,755,167,891.26

筹资活动产生的现金流量净额 -619,389,520.20 -420,167,891.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -206,091,299.51 -60,982,882.85

加：期初现金及现金等价物余额 307,156,189.82 368,139,072.67

六、期末现金及现金等价物余额 101,064,890.31 307,156,189.82

法定代表人：程齐鸣 主管会计工作负责人：余新水 会计机构负责人：段铭华

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2015 年年度报告

合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

本期

归属于母公司所有者权益

项目 其他权益工具 减

专 少数股东权益 所有者权益合计

：

优 永 其他综合收 项 一般风险准

股本 其 资本公积 库 盈余公积 未分配利润

先 续 益 储 备

他 存

股 债 备

股

一、上年期末余额 561,163,988.00 1,027,584,093.37 82,227,634.72 308,859,950.16 1,987,652.20 1,486,062,252.38 310,348,510.85 3,778,234,081.68

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 561,163,988.00 1,027,584,093.37 82,227,634.72 308,859,950.16 1,987,652.20 1,486,062,252.38 310,348,510.85 3,778,234,081.68

三、本期增减变动金额（减少以 -20,920,367.37 170,645,821.07 6,481,187.49 156,206,641.19

“－”号填列）

（一）综合收益总额 -20,920,367.37 226,762,219.87 6,623,326.80 212,465,179.30

（二）所有者投入和减少资本 27,800,000.00 27,800,000.00

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资 27,800,000.00 27,800,000.00

本

3．股份支付计入所有者权益的

金额

4．其他

（三）利润分配 -56,116,398.80 -56,116,398.80

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配 -56,116,398.80 -56,116,398.80

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

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2015 年年度报告

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他 -27,942,139.31 -27,942,139.31

四、本期期末余额 561,163,988.00 1,027,584,093.37 61,307,267.35 308,859,950.16 1,987,652.20 1,656,708,073.45 316,829,698.34 3,934,440,722.87

上期

归属于母公司所有者权益

其他权益工具 减

项目 专

： 少数股东权益 所有者权益合计

优 永 其他综合收 项 一般风险准

股本 其 资本公积 库 盈余公积 未分配利润

先 续 益 储 备

他 存

股 债 备

股

一、上年期末余额 561,163,988.00 1,027,986,760.79 12,179,909.40 302,145,310.70 1,987,652.20 1,451,695,810.34 330,631,322.18 3,687,107,861.11

加：会计政策变更 -682,892.50

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 561,163,988.00 1,027,986,760.79 12,179,909.40 302,145,310.70 1,987,652.20 1,451,012,917.84 330,631,322.18 3,687,107,861.11

三、本期增减变动金额（减少以 -402,667.42 70,047,725.32 6,714,639.46 35,049,334.54 -20,282,811.33 91,126,220.57

“－”号填列）

（一）综合收益总额 70,047,725.32 169,709,363.26 -2,562,667.52 237,194,421.06

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资

本

3．股份支付计入所有者权益的

金额

4．其他

（三）利润分配 6,714,639.46 -134,660,028.72 -13,445,153.31 -141,390,542.57

1．提取盈余公积 6,714,639.46 -6,714,639.46

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配 -127,945,389.26 -13,445,153.31 -141,390,542.57

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2015 年年度报告

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他 -402,667.42 -4,274,990.50 -4,677,657.92

四、本期期末余额 561,163,988.00 1,027,584,093.37 82,227,634.72 308,859,950.16 1,987,652.20 1,486,062,252.38 310,348,510.85 3,778,234,081.68

法定代表人：程齐鸣 主管会计工作负责人：余新水 会计机构负责人：段铭华

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

本期

其他权益工

减： 专

具

项目 库 项

股本 优 永 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

其 存 储

先 续

他 股 备

股 债

一、上年期末余额 561,163,988.00 1,105,111,778.17 82,227,634.72 308,603,945.49 1,156,105,074.09 3,213,212,420.47

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 561,163,988.00 1,105,111,778.17 82,227,634.72 308,603,945.49 1,156,105,074.09 3,213,212,420.47

三、本期增减变动金额（减少以 -20,925,617.37 162,049,683.09 141,124,065.72

“－”号填列）

（一）综合收益总额 -20,925,617.37 218,166,081.89 197,240,464.52

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

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2015 年年度报告

3．股份支付计入所有者权益的金

额

4．其他

（三）利润分配 -56,116,398.80 -56,116,398.80

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配 -56,116,398.80 -56,116,398.80

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 561,163,988.00 1,105,111,778.17 61,302,017.35 308,603,945.49 1,318,154,757.18 3,354,336,486.19

上期

其他权益工

减： 专

具

项目 库 项

股本 优 永 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

其 存 储

先 续

他 股 备

股 债

一、上年期末余额 561,163,988.00 1,105,111,778.17 12,179,909.40 301,889,306.03 1,094,685,298.98 3,075,030,280.58

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 561,163,988.00 1,105,111,778.17 12,179,909.40 301,889,306.03 1,094,685,298.98 3,075,030,280.58

三、本期增减变动金额（减少以 70,047,725.32 6,714,639.46 61,419,775.11 138,182,139.89

“－”号填列）

（一）综合收益总额 70,047,725.32 196,079,803.83 266,127,529.15

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金

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2015 年年度报告

额

4．其他

（三）利润分配 6,714,639.46 -134,660,028.72 -127,945,389.26

1．提取盈余公积 6,714,639.46 -6,714,639.46

2．对所有者（或股东）的分配 -127,945,389.26 -127,945,389.26

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 561,163,988.00 1,105,111,778.17 82,227,634.72 308,603,945.49 1,156,105,074.09 3,213,212,420.47

法定代表人：程齐鸣 主管会计工作负责人：余新水 会计机构负责人：段铭华

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2015 年年度报告

三、公司基本情况

1. 公司概况

上海新黄浦置业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（原名上海黄浦房地产

股份有限公司）前身系黄浦区房地产经营公司、黄浦区兴华实业开发公司和美华房屋建筑装

饰公司三家全民所有制企业改制而成的公司。一九九二年十二月经批准改制为股份有限公司，

本公司的第一大股东为上海新华闻投资有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：

310000000047244。一九九三年三月在上海证券交易所上市。所属行业为房地产业。

2006 年 4 月 24 日公司股权分置改革相关股东大会决议通过：公司非流通股股东为使其

持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有

10 股获得 3 股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变

化。2009 年 5 月 11 日公司完成股权分置改革，股本总数为 561,163,988 股，已全部上市流通。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 561,163,988 股，注册资本为

561,163,988.00 元，注册地：上海市北京东路 668 号西楼 32 层，总部地址：上海市北京东路

668 号东楼 32 层。本公司主要经营活动为：房地产经营，旧危房改造，室内外建筑装潢，物

业管理，房产咨询，机械设备安装（含维修），餐饮业，旅馆业；销售装潢材料、金属材料、

木材、建筑材料、五金交电、百货、化工原料（除危险品）、电工器材、汽车配件。（以上范

围涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

本财务报表业经公司董事会于 2016 年 4 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司及结构化主体如下：

子公司及结构化主体名称

上海欣龙企业发展有限公司

上海科技京城管理发展有限公司

上海欣南房地产开发有限公司

上海弘浦商业经营管理有限公司

上海怡隆置业有限公司

嘉兴科技京城高新技术产业区开发有限公司

上海幸福湾投资管理有限公司

上海欣沁置业有限公司

上海新佘山置业有限公司

嘉兴精诚物业管理有限公司

上海鸿泰物业管理有限公司

上海恒立房地产有限公司

57 / 136

2015 年年度报告

子公司及结构化主体名称

华闻期货经纪有限公司

嘉兴市昊基房地产有限公司

上海鸿泰房地产有限公司

上海老码头文化创意发展有限公司

上海浦浩投资有限公司

上海华闻金融信息服务有限公司

盈沃 18 号量化证券投资基金

华闻浦浩 1 号特定多客户资产管理计划

华闻浦浩 3 号单一客户资产管理计划

华闻浦浩 6 号单一客户资产管理计划

华闻翼牛 FOF 中国好对冲 2 号特定多客户资产管理计划

盈沃 1 号量化证券投资基金

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在

其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布

的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计

准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公

开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财

务报表。

2. 持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事

项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

详见本附注“五、11 应收款项坏账准备”、“12 存货”、“16 固定资产”、“19 无形资产”、“21

长期待摊费用”、“23 收入”。

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2015 年年度报告

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状

况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方

资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的

账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面

值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留

存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担

的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成

本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小

于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发

生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的

结构化主体）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确

认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现

金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，

59 / 136

2015 年年度报告

如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司

的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买

日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子

公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报

表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产

负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额

而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的

期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将

子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的

相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最

终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权

投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已

确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益

或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债

表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该

子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的

被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面

价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他

综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关

的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计

量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、

利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投

资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股

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2015 年年度报告

权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算

的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投

资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，

在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变

动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原

则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的

各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项

作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交

易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次

处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他

综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权

之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在

丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司

自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资

本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处

置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差

额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，

调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

61 / 136

2015 年年度报告

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同

经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会

计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将

同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动

风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，

除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资

本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目

除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，

采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转

入处置当期损益。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

62 / 136

2015 年年度报告

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其

他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券

利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变

动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为

初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得

时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活

跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同

或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券

利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值

变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工

具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计

量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原

直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

63 / 136

2015 年年度报告

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入

方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终

止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认

条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转

移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确

认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差

额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终

止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项

金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公

司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金

融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其

一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出

的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允

价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对

价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金

融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足

够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所

考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察

输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

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2015 年年度报告

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融

资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，

预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允

价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上

与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：

①发行方发生严重财务困难；

②因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

③权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权

益工具投资人可能无法收回投资成本；

④权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：可供出售权益工具

投资的公允价值下跌超过初始成本的 50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：可供出售

权益工具投资的公允价值连续下跌时间超过 1 年；投资成本的计算方法为：交易价时支付对

价的公允价值和交易费用 ；持续下跌期间的确定依据为：1 年。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理

11. 应收款项

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 金额超过 3,000 万元（不含 3,000 万元）以上

的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发

法 生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面

价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单

独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应

组合计提坏账准备。

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

账龄组合 除已单独计提减值准备以及合并范围内的应

收账款和其他应收款外，公司根据以前年度

与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有

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2015 年年度报告

类似信用风险特征的应收款项（应收账款和

其他应收款）组合的实际损失率为基础，结

合现时情况确定坏账准备计提的比例，组合

中，采用账龄分析法计提坏账准备的

合并范围内子公司组合 合并范围内的应收账款和其他应收款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

1 年以内（含 1 年） 5 5

其中：1 年以内分项，可添加行

1－2 年 10 10

2－3 年 15 15

3 年以上

3－4 年 20 20

4－5 年 20 20

5 年以上 50 50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由 如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项

发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其

账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准

备。

坏账准备的计提方法 期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应

收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减

值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差

额，确认减值损

12. 存货

1、 存货的分类

存货分类为：开发成本、开发产品、周转材料等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法或个别认定法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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2015 年年度报告

（1）除开发产品、开发成本的存货：

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程

中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需

要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工

时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行

销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的

数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存

货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终

用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

（2）开发产品、开发成本：

按周边楼盘（可比较）的市场售价，结合企业开发商品、开发成本的层次、朝向、房型

等因素，确定预计售价，对其计提跌价准备。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货

跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表

日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：在报告期资产负债表日的价格没有足够成交

量支持，或者从资产负债表日后事项期间的价格趋势判断资产负债表日的价格为非正常波动

形成等。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房

成本。

6、 维修基金的核算方法

按照国家有关规定提取有关维修基金，计入相关的房产项目成本。

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2015 年年度报告

7、 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用五五转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出

售；

（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批

准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

（4）该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经

过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共

同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者

与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资

单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行

权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务

报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一

控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方

合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投

资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支

付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投

资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股

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2015 年年度报告

权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资

成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的

前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费

确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提

的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的

初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价

中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金

股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；

初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损

益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认

投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的

利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除

净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价

值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公

允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合

收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属

于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易

损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资

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2015 年年度报告

产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并

的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期

股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对

被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面

价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担

的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关

资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资

单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，

按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的

其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩

余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与

账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，

在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计

处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的

所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧

失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同

控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行

调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计

量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当

期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后

的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确

认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计

量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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2015 年年度报告

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的

土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活

动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出

租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策。

16. 固定资产

(1).确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会

计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2).折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残

值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利

益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）

房屋及建筑物 年限平均法 30-40 5 2.375-3.167

机器设备 年限平均法 5 5 19.00

电子设备 年限平均法 5-6 5 15.83-19.00

运输设备 年限平均法 5 5 19.00

其他设备 年限平均法 5 5 19.00

17. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产

的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自

达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入

固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实

际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇

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2015 年年度报告

兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资

本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损

益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可

使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支

付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资

本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停

止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资

产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售

的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3

个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到

预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借

款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发

生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的

投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过

专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，

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2015 年年度报告

计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确

定。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1、 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用

途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性

质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账

价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损

益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的

前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，

除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，

以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预

见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

目 预计使用寿命 依据

软件 10 年 受益期

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本报告期公司无使用寿命不确定的无形资产。

20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有

限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果

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2015 年年度报告

表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回

金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的

较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进

行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流

入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合

理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。

在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合

的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠

计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总

额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或

者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计

算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或

者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊

的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于

其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费

用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

项目名称 摊销期限 依据

创邑金沙谷改造项目 18.5 年 租赁合同年限

幸福湾改建项目 15 年 租赁合同年限

科技京城改造项目 10 年 预计可使用年限

金皖 399 改造项目 10.25 年 租赁合同年限

老码头项目 17 年 租赁合同年限

崂山路项目 13.42-14.58 年 租赁合同年限

其他 10 年 受益期

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2015 年年度报告

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计

入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育

经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应

的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提

供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入

当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制

度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支

出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职

工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一

项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余

和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内

支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上

的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损

益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，

并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综

合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差

额，确认结算利得或损失。

详见本附注“七、37 应付职工薪酬”。

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2015 年年度报告

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认

与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪

酬负债，并计入当期损益。

23. 收入

1、 销售商品收入的确认一般原则：

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实

施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 具体原则

（1）在工程已竣工并经有关部门验收合格，买卖双方签订具有法律约束力的销售合同，

买方按照销售合同付款条件支付了约定的购房款项，双方办妥房屋交接手续，房地产相关成

本能够可靠的计量时确认销售收入的实现

（2）关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

本公司房产销售方面主要销售商品房、经济适用房及配套商品房。

商品房主要指本公司开发的或购入的产权归属于本公司及下属子公司或控股公司的住

宅及商业地产，例如普通住宅、办公楼、商场商铺等。经济适用房是指已经列入国家计划，

由城市政府组织房地产开发企业或者集资建房单位建造，以微利价向城镇中低收入家庭出售

的住房。配套商品房是因市政工程动迁而为居民建造的商品房。按照规定配套商品房在销售

过程中，对于购买对象及其条件需由相关政府部门和单位作专门审核，符合条件方能购买。

3. 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别

下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（2）本公司确认让渡资产使用权收入的依据

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2015 年年度报告

以订立合同，按合同受益期以及与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够

可靠的计量时确认营业收入的实现。

（3）关于本公司让渡资产使用权收入相应的业务特点分析和介绍

主要包括投资性房地产等资产租赁收入、使用费收入、利息收入等。

4、 手续费收入的确认和计量原则

手续费收入，客户下达期货交易指令并成交之后，公司根据代理合同书拟定的收费标准，

确认手续费收入，并直接在客户保证金账户中结算扣除。

24. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政

府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公

司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助是

规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补

助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府

补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。与收益

相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，

在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，

取得时直接计入当期营业外收入。

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣

暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可

能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资

产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合

并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事

项。

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2015 年年度报告

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，

当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及

递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的

纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳

税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税

资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26. 租赁

经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行

分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣

除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行

分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；

如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期

计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣

除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

27. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种 计税依据 税率

增值税 按税法规定计算的销售货物和 6%、17%

应税劳务收入为基础计算销项

税额，在扣除当期允许抵扣的

进项税额后，差额部分为应交

增值税

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2015 年年度报告

消费税

营业税 按应税营业收入计缴 5%

城市维护建设税 按实际缴纳的营业税、增值税 7%

及计缴

企业所得税 按应纳税所得额计缴 25%

土地增值税 按转让房地产所取得的增值额 超率累进税率、按收入的 2%、

和规定的税率计缴 3.5%预缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

库存现金 80,106.59 77,988.53

银行存款 498,811,127.59 1,174,637,954.56

其他货币资金 328,060,032.69 60,163,314.22

合计 826,951,266.87 1,234,879,257.31

其中：存放在境外的

款项总额

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资

金明细如下：

项目 期末余额 年初余额

履约保证金 481,517.64 330,889.49

因本公司借款而质押或抵押 8,000,000.00 368,000,000.00

期货投资保证金 2,561,065.00

合计 8,481,517.64 370,891,954.49

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司存入银行的按揭贷款保证金 181,517.64 元、商务卡保

证金 300,000.00 元。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司向华夏银行股份有限公司借款人民币 4,725 万元（期限

2009 年 4 月 30 日至 2019 年 4 月 30 日）而存入贷款保证金人民币 800 万元。

结算备付金

1、 按类别列示

类别 期末余额 年初余额

公司备付金 15,169,371.12

2、 按币种列示

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2015 年年度报告

期末余额 年初余额

项目

原币 汇率 折人民币 原币 汇率 折人民币

人民币 15,169,371.12

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

交易性金融资产 84,037,848.01

其中：债务工具投资

权益工具投资 56,282,755.02

衍生金融资产

其他 27,755,092.99

指定以公允价值计量且其变动 121,049,405.80

计入当期损益的金融资产

其中：债务工具投资

权益工具投资

其他 121,049,405.80

合计 205,087,253.81

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

计

类别 计提 账面 提 账面

比例 比例

金额 金额 比例 价值 金额 金额 比 价值

(%) (%)

(%) 例

(%)

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2015 年年度报告

单项金额重大并单独计提

坏账准备的应收账款

按信用风险特征组合计提 19,909,173.32 100.00 1,682,718.64 8.45 18,226,454.68 12,898,446.84 100.00 1,071,232.71 8.31 11,827,214.13

坏账准备的应收账款

单项金额不重大但单独计

提坏账准备的应收账款

合计 19,909,173.32 / 1,682,718.64 / 18,226,454.68 12,898,446.84 / 1,071,232.71 / 11,827,214.13

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中：1 年以内分项

1 年以内小计 14,509,780.72 725,489.04 5.00

1至2年 2,310,875.00 231,087.50 10.00

2至3年 166,822.00 25,023.30 15.00

3 年以上

3至4年 2,459,154.00 491,830.80 20.00

4至5年 73,276.00 14,655.20 20.00

5 年以上 389,265.60 194,632.80 50.00

合计 19,909,173.32 1,682,718.64

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 611,485.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位及个人名称 期末余额

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2015 年年度报告

占应收账款合

应收账款 坏账准备

计数的比例(%)

上海维斯塔文化艺术发展有限公司 4,282,203.00 21.51 301,336.55

北京宁绍帮餐饮有限公司 3,819,060.00 19.18 190,953.00

上海航头资产管理有限公司 2,380,026.00 11.95 194,632.80

上海市杨浦区公共租赁住房运营管理有限

1,772,331.57 8.90 25,023.30

公司

黄瑜 982,805.00 4.94 28,656.30

合计 13,236,425.57 66.48 740,601.95

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

本期无转移应收账款且继续涉入形成资产、负债的情况

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内 54,032.94 2.61 1,234,986.74 4.37

1至2年 25,873,212.02 91.58

2至3年 873,212.02 42.18 876,438.00 3.10

3 年以上 1,143,077.00 55.21 266,639.00 0.95

合计 2,070,321.96 100.00 28,251,275.76 100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 2,016,289.02 元，系预付嘉兴市秀洲区发展计划

与统计局墙体专项基金、散装水泥专项基金 2,016,289.02 元，因为房产项目未完工原因，该

款项尚未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

预付对象 期末余额 占预付款期末余额

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2015 年年度报告

合计数的比例

嘉兴市秀洲区发展计划与统计局 2,016,289.02 97.39%

兴业证券股份有限公司 51,776.67 2.50%

上海市电力公司 2,256.27 0.11%

合 计 2,070,321.96 100.00%

7、 应收利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 计提 账面 计提 账面

比例 比例

金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值

(%) (%)

(%) (%)

单项金额重大

并单独计提坏

账准备的其他

应收款

按信用风险特 109,759,792.44 100.00 13,862,471.7 12.63 95,897,320.7 70,135,080.0 100.0 7,901,192.85 11.27 62,233,887.21

0 4 6 0

征组合计提坏

账准备的其他

应收款

单项金额不重

大但单独计提

坏账准备的其

他应收款

109,759,792.44 / 13,862,471.7 / 95,897,320.7 70,135,080.0 / 7,901,192.85 / 62,233,887.21

合计 0 4 6

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中：1 年以内分项

1 年以内小计 53,237,040.08 2,661,436.24 5.00

1至2年 16,617,218.95 1,661,721.90 10.00

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2015 年年度报告

2至3年 16,437,418.46 2,465,612.77 15.00

3 年以上

3至4年 15,443,560.30 3,088,712.06 20.00

4至5年 90,962.00 18,192.40 20.00

5 年以上 7,933,592.65 3,966,796.33 50.00

合计 109,759,792.44 13,862,471.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,961,278.85

元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

押金、保证金 9,577,984.93 16,616,104.30

物业保证金 56,321,166.58 41,323,223.48

往来款 40,850,252.71 9,688,712.47

代收代付款 2,124,640.43 1,651,808.35

其他 885,747.79 855,231.46

合计 109,759,792.44 70,135,080.06

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

占其他应收款期

坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的

期末余额

比例(%)

泗阳阳光置业有限公司 往来款 30,000,000.00 1 年以内 27.33 1,500,000.00

上海市青浦区住房保障和 物业保证金 16,556,871.24 1 年以内 15.08 827,843.56

房屋管理局保修金专户

上海市青浦区住房保障和 押金、保证 16,370,918.46 2-3 年 14.92 2,455,637.77

房屋管理局 金

上海市浦东新区物业管理 物业保证金 11,130,518.46 3-4 年 10.14 2,226,103.69

中心

上海市青浦区房屋维修资 物业保证金 5,773,100.12 1-2 年 5.26 577,310.01

金管理中心

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2015 年年度报告

合计 / 79,831,408.28 / 72.73 7,586,895.03

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

本期无转移其他应收款且继续涉入形成资产、负债的情况

10、 买入返售金融资产

项目 期末余额 年初余额

债券 13,300,260.00

其中：国债 13,300,260.00

减：减值准备

账面价值 13,300,260.00

11、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料

在产品

库存商品

周转材料 10,911.00 10,911.00 14,074.50 14,074.50

消耗性生物资产

建造合同形成的已

完工未结算资产

开发成本 4,242,597,105.62 4,242,597,105.62 5,441,926,543.72 5,441,926,543.72

开发产品 1,363,312,614.37 5,757,727.80 1,357,554,886.57 623,560,665.46 5,757,727.80 617,802,937.66

合计 5,605,920,630.99 5,757,727.80 5,600,162,903.19 6,065,501,283.68 5,757,727.80 6,059,743,555.88

存货期末余额中已抵押的金额为 3,940,944,914.64 元，详见本附注十四/1、承诺事项。

开发成本

预计竣工时

项目名称 开工时间 预计投资总额 期末余额 年初余额

间

嘉兴科技京城 2010 年 5 月 2018 年 4 月 951,113,020.00 298,820,099.19 304,832,114.86

佘山逸品 2012 年 12 月 2016 年 12 月 1,938,829,300.00 1,625,118,495.38 1,471,342,906.18

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2015 年年度报告

预计竣工时

项目名称 开工时间 预计投资总额 期末余额 年初余额

间

浦江国际金融广场 2009 年 9 月 2016 年 6 月 2,600,000,000.00 2,318,658,511.05 2,158,427,975.54

青浦区徐泾北欣沁苑 2011 年 10 月 已竣工 1,716,010,800.00 1,507,323,547.14

合计 7,205,953,120.00 4,242,597,105.62 5,441,926,543.72

开发产品

项目名称 竣工时间 年初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额

南川基地 1996 年 4,217,606.86 4,217,606.86

平江三期 2003 年 396,099.82 396,099.82

外购商品房 26,059,907.08 26,059,907.08

科技京城 2000 年 15,198,494.98 504,755.38 14,693,739.60

南馨佳苑 2012 年 69,561,028.64 6,477,574.96 73,871,556.26 2,167,047.34

青浦区徐泾北欣乐苑 2013 年 303,777,475.34 10,000,000.00 32,038,303.84 281,739,171.50

才智汇广场（海派秀城） 2014 年 204,350,052.74 79,319,043.75 125,031,008.99

青浦区徐泾北欣沁苑 2015 年 1,560,861,048.05 712,462,660.63 848,398,387.42

嘉兴科技京城（1 期 A） 2015 年 121,993,504.99 60,987,759.41 61,005,745.58

合计 623,560,665.46 1,699,332,128.00 959,580,179.09 1,363,312,614.37

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 转回或转 其 期末余额

计提 其他

销 他

原材料

在产品

库存商品

周转材料

消耗性生物

资产

建造合同形

成的已完工

未结算资产

开发成本 5,757,727.80 5,757,727.80

开发产品

合计 5,757,727.80 5,757,727.80

其中：

项目 年初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额

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2015 年年度报告

转回或转

计提 其他 其他

销

南川基地 3,618,291.59 3,618,291.59

外购商品房 2,139,436.21 2,139,436.21

合计 5,757,727.80 5,757,727.80

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

本期减少 本期确认资

存货项目

年初余额 本期增加 本期转入 期末余额 本化金额的

名称 其他减少

成本额 资本化率

嘉兴科技京城 16,891,400.00 11,961,200.00 5,537,886.67 23,314,713.33 6.75%

南馨佳苑 5,087,571.40 4,929,077.37 158,494.03

才智汇广场（海派秀城） 35,381,230.78 2,457,210.42 32,924,020.36

佘山逸品 55,993,146.71 36,702,372.92 92,695,519.63 6.0843%

浦江国际金融广场 531,433,155.26 90,084,487.52 621,517,642.78 5.5663%

青浦区徐泾北欣沁苑 104,588,047.89 43,502,915.91 61,085,131.98

合 计 749,374,552.04 138,748,060.44 50,889,203.70 5,537,886.67 831,695,522.11

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

12、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

13、 一年内到期的非流动资产

14、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

增值税留抵税额 1,096,222.76 881,065.45

预缴企业所得税 106,116.09

预缴其他税金 77,155,447.08 337.92

应收货币保证金 225,604,220.05 333,878,662.01

应收结算担保金 10,068,777.60 10,078,444.90

宁波银行智能活期理财 2 号 5,000,000.00

长安金浦玺鸣 1 号分级资产管理计划 25,000,000.00

中泰江苏恒瑞应收帐款投资集合资金信 55,000,000.00

托计划

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2015 年年度报告

中航信托.天启 562 号江城投资信托贷款 12,000,000.00

集合资金信托计划

陆家嘴国际信托锦瑞 3 号集合资金信托 30,000,000.00

计划

陕国投-健顺云信托计划 10,000,000.00

合计 358,924,667.49 436,944,626.37

其他说明

1、应收货币保证金

项 目 期末余额 年初余额

一、中国金融期货交易所 41,479,326.14 54,837,922.35

其中：1．结算准备金 20,799,062.14 49,854,011.25

2．交易保证金 20,680,264.00 4,983,911.10

二、上海期货交易所 77,049,291.60 92,721,046.91

其中：1．结算准备金 46,128,808.30 56,558,449.51

2．交易保证金 30,920,483.30 36,162,597.40

三、大连商品交易所 73,241,289.88 93,747,988.22

其中：1．结算准备金 38,131,365.88 77,613,800.67

2．交易保证金 35,109,924.00 16,134,187.55

四、郑州商品交易所 33,834,312.43 92,571,704.53

其中：1．结算准备金 31,532,065.48 70,801,406.33

2．交易保证金 2,302,246.95 21,770,298.20

合 计 225,604,220.05 333,878,662.01

2、应收结算担保金

项 目 期末余额 年初余额

中国金融期货交易所 10,068,777.60 10,078,444.90

15、 可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

可供出售

债务工

具：

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2015 年年度报告

可供出售 44,691,479.48 10,000,000.00 34,691,479.48 35,684,479.48 10,000,000.00 25,684,479.48

权益工

具：

按公 9,007,000.00 9,007,000.00

允价值计

量的

按成 35,684,479.48 10,000,000.00 25,684,479.48 35,684,479.48 10,000,000.00 25,684,479.48

本计量的

合计 44,691,479.48 10,000,000.00 34,691,479.48 35,684,479.48 10,000,000.00 25,684,479.48

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售权益 可供出售债务

可供出售金融资产分类 合计

工具 工具

权益工具的成本/债务工具的摊余成

9,000,000.00 9,000,000.00

本

公允价值 9,007,000.00 9,007,000.00

累计计入其他综合收益的公允价值

7,000.00 7,000.00

变动金额

已计提减值金额

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人

民币

在被

账面余额 减值准备

投资

被投资 本 本 本 本 单位 本期现金红

单位 期 期 期 期 持股 利

期初 期末 期初 期末 比例

增 减 增 减

加 少 加 少 (%)

中达投资管理 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 20.00

有限公司

上海国际信托 16,668,300.00 16,668,300.00 0.067 3,000,294.00

有限公司

上海永华房地 4,422,436.00 4,422,436.00 5.00 1,352,917.95

产开发有限公

司

上海美华建筑 1,693,743.48 1,693,743.48 30.00

装饰有限公司

安润国际保险 2,900,000.00 2,900,000.00 12.13

经纪（北京）有

限公司

合计 35,684,479.48 35,684,479.48 10,000,000.00 10,000,000.00 / 4,353,211.95

89 / 136

2015 年年度报告

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售权益 可供出售债务

可供出售金融资产分类 合计

工具 工具

期初已计提减值余额 10,000,000.00 10,000,000.00

本期计提

其中：从其他综合收益转入

本期减少

其中：期后公允价值回升转回 /

期末已计提减值金余额 10,000,000.00 10,000,000.00

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关

说明：

□适用 √不适用

16、 持有至到期投资

□适用 √不适用

(1).持有至到期投资情况：

(2).期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

17、 长期应收款

□适用 √不适用

18、 长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

本期增减变动

宣

告

发

其 计

放

减 他 提

期初 现 期末 减值准备期末

被投资单位 少 权益法下确认的 权 减 其

余额 追加投资 其他综合收益调整 金 余额 余额

投 投资损益 益 值 他

股

资 变 准

利

动 备

或

利

润

一、合营企业

小计

二、联营企业

上海微电子设计有 11,958,641.16 1,008,440.96 12,967,082.12

限公司

中泰信托投资有限 1,009,133,663.71 108,245,727.20 -20,925,617.37 1,096,453,773.54

责任公司

江西瑞奇期货经纪 40,149,868.95 3,675,000.00 1,575,474.92 45,400,343.87

有限公司

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2015 年年度报告

上海上体产业发展 15,602,640.20 -1,119,346.85 14,483,293.35 3,583,237.70

有限公司

小计 1,076,844,814.02 3,675,000.00 109,710,296.23 -20,925,617.37 1,169,304,492.88 3,583,237.70

合计 1,076,844,814.02 3,675,000.00 109,710,296.23 -20,925,617.37 1,169,304,492.88 3,583,237.70

19、 投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

土地使用

项目 房屋、建筑物 在建工程 合计

权

一、账面原值

1.期初余额 1,195,400,005.64 1,195,400,005.64

2.本期增加金额 126,114,813.29 126,114,813.29

（1）外购

（2）存货\固定资产 126,114,813.29 126,114,813.29

\在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额 227,657,636.80 227,657,636.80

（1）处置 26,073,303.09 26,073,303.09

（2）其他转出

（3）合并范围变化 201,584,333.71 201,584,333.71

而减少

4.期末余额 1,093,857,182.13 1,093,857,182.13

二、累计折旧和累计摊

销

1.期初余额 328,045,343.49 328,045,343.49

2.本期增加金额 30,160,276.98 30,160,276.98

（1）计提或摊销 30,160,276.98 30,160,276.98

3.本期减少金额 46,620,133.94 46,620,133.94

（1）处置 7,916,504.45 7,916,504.45

（2）其他转出

（3）合并范围变化 38,703,629.49 38,703,629.49

而减少

4.期末余额 311,585,486.53 311,585,486.53

三、减值准备

1.期初余额 4,365,470.14 4,365,470.14

2.本期增加金额

（1）计提

91 / 136

2015 年年度报告

3、本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额 4,365,470.14 4,365,470.14

四、账面价值

1.期末账面价值 777,906,225.46 777,906,225.46

2.期初账面价值 862,989,192.01 862,989,192.01

注 1：年末已抵押的投资性房地产账面价值为 457,709,412.35 元，详见本附注十四/1、承

诺事项；

注 2：本期转让北京世纪昌运商贸有限公司全部股权而带出的投资性房地产原价为

201,584,333.71 元，累计折旧为 38,703,629.49 元。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

20、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 其他设备 合计

一、账面原值：

1.期初余额 4,223,805.57 2,800.00 15,807,825.95 12,798,495.30 233,998.90 33,066,925.72

2.本期增加金

699,450.00 2,010,646.96 2,710,096.96

额

（1）购置 699,450.00 2,010,646.96 2,710,096.96

（2）在建工

程转入

（3）企业合

并增加

3.本期减少金额 1,925,869.54 340,319.12 2,266,188.66

（1）处置或

977,187.00 318,468.50 1,295,655.50

报废

（2)合并范

948,682.54 21,850.62 970,533.16

围变化而减少

4.期末余额 4,223,805.57 2,800.00 14,581,406.41 14,468,823.14 233,998.90 33,510,834.02

二、累计折旧

1.期初余额 1,008,270.13 265.98 9,664,009.98 8,121,585.11 41,775.01 18,835,906.21

92 / 136

2015 年年度报告

2.本期增加金

19,928.52 531.96 1,226,910.48 1,920,025.88 20,030.14 3,187,426.98

额

（1）计提 19,928.52 531.96 1,226,910.48 1,920,025.88 20,030.14 3,187,426.98

3.本期减少金额 1,758,055.14 320,713.26 2,078,768.40

（1）处置或

928,327.65 300,739.49 1,229,067.14

报废

（2)合并范 829,727.49 19,973.77 849,701.26

围变化而减少

4.期末余额 1,028,198.65 797.94 9,132,865.32 9,720,897.73 61,805.15 19,944,564.79

三、减值准备

1.期初余额 2,882,411.60 2,309.49 2,884,721.09

2.本期增加金

额

（1）计提

3.本期减少金额 2,309.49 2,309.49

（1）处置或

报废

(2)因合并 2,309.49 2,309.49

范围减少而减少

4.期末余额 2,882,411.60 2,882,411.60

四、账面价值

1.期末账面价

313,195.32 2,002.06 5,448,541.09 4,747,925.41 172,193.75 10,683,857.63

值

2.期初账面价

333,123.84 2,534.02 6,143,815.97 4,674,600.70 192,223.89 11,346,298.42

值

注：本期转让北京世纪昌运商贸有限公司全部股权而带出的固定资产原价为 970,533.16 元，

累计折旧为 849,701.26 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

21、 在建工程

□适用 √不适用

22、 工程物资

□适用 √不适用

93 / 136

2015 年年度报告

23、 固定资产清理

□适用 √不适用

24、 生产性生物资产

□适用 √不适用

25、 油气资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

土地使用 非专利技

项目 专利权 软件 合计

权 术

一、账面原值

1.期初余额 24,000.00 24,000.00

2.本期增加金额

(1)购置

(2)内部研发

(3)企业合并增加

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额 24,000.00 24,000.00

二、累计摊销

1.期初余额 10,400.26 10,400.26

2.本期增加金额 9,983.37 9,983.37

（1）计提 9,983.37 9,983.37

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额 20,383.63 20,383.63

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

94 / 136

2015 年年度报告

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 3,616.37 3,616.37

2.期初账面价值 13,599.74 13,599.74

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

27、 开发支出

□适用 √不适用

28、 商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

本期增加 本期减少

被投资单位名称

企业合

或形成商誉的事 期初余额 期末余额

并形成 处置

项

的

上海老码头文化 939,251.60 939,251.60

创意发展有限公

司

合计 939,251.60 939,251.60

(2). 商誉减值准备

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他减少

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 期末余额

金额

创邑金沙谷改造项 34,015,451.16 3,173,298.00 2,982,851.96 34,205,897.20

目

幸福湾改建项目 40,092,912.91 800,000.00 4,743,592.74 36,149,320.17

科技京城改造项目 10,493,226.58 2,303,952.96 8,189,273.62

金皖 399 改造项目 6,333,814.00 1,496,749.68 4,837,064.32

老码头项目 136,143,501.68 8,508,969.00 127,634,532.68

崂山路项目 19,400,851.70 1,437,955.92 17,962,895.78

其他 4,845,972.33 2,026,350.00 907,684.10 5,964,638.23

合计 251,325,730.36 5,999,648.00 22,381,756.36 234,943,622.00

95 / 136

2015 年年度报告

30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税

差异 资产 差异 资产

资产减值准备 23,784,895.02 5,946,223.79 17,410,132.65 4,352,533.18

内部交易未实现利润

可抵扣亏损

房地产企业预缴企业所得税 3,222,861.13 805,715.28

可用以后年度税前利润弥补的亏 15,356,165.13 3,839,041.28 9,726,551.76 2,431,637.95

损

已计提未支付应付职工薪酬 268,110.00 67,027.50

内部销售形成的未实现利润 22,982,590.96 5,745,647.74 26,094,079.03 6,523,519.76

暂估成本 1,585,026.28 396,256.57 2,044,640.59 511,160.15

合计 66,931,538.52 16,732,884.66 55,543,514.03 13,885,878.54

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税

差异 负债 差异 负债

非同一控制企业合并

资产评估增值

以公允价值计量且其 261,504.78 65,376.20

变动计入当期损益的

金融资产的公允价值

变动

可供出售金融资产公 7,000.00 1,750.00

允价值变动

收购股权收益 16,996,839.58 4,249,209.90 16,996,839.58 4,249,209.90

合计 17,265,344.36 4,316,336.10 16,996,839.58 4,249,209.90

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异

可抵扣亏损

资产减值准备 4,587,285.64 1,142,552.99

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2015 年年度报告

可用以后年度税前利润弥补 9,236,967.75 7,714,818.23

的亏损

合计 13,824,253.39 8,857,371.22

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份 期末金额 期初金额 备注

2015 年 141,075.22

2016 年 18,125,481.94 19,090,505.16

2017 年 5,444,635.40 6,308,078.70

2018 年 1,305,516.82 1,368,147.56

2019 年 3,452,460.95 3,951,466.30

2020 年 8,619,775.88

合计 36,947,870.99 30,859,272.94 /

31、 其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

预付固定资产、投资性房地 1,464,000.00

产、无形资产等购置款

期货会员资格投资 1,400,000.00 1,400,000.00

陆家嘴信托-锦瑞 3 号集合资 30,000,000.00

金信托计划

合计 1,400,000.00 32,864,000.00

32、 短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

质押借款

抵押借款

保证借款

信用借款 100,000,000.00 920,000,000.00

合计 100,000,000.00 920,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

33、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

□适用 √不适用

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

应付账款 131,931,067.33 204,093,637.52

合计 131,931,067.33 204,093,637.52

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

上海虹房（集团）有限公司 18,000,830.00 公房款未结算

上海朝兴建设有限公司 11,442,431.54 工程尾款

长业建设集团有限公司 3,570,005.56 土地尾款

浙江中联建设集团有限公司 1,299,824.00 工程尾款

合计 34,313,091.10 /

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

预收账款 1,496,213,364.41 1,679,989,093.99

合计 1,496,213,364.41 1,679,989,093.99

其中：房地产项目预收款项

项目名称 期末余额 年初余额 预计竣工时间 预售比例

南馨佳苑 150,000.00 24,826,238.49 已竣工 99.76%

青浦区徐泾北欣乐苑 426,972,478.63 451,183,190.24 已竣工 99.08%

青浦区徐泾北欣沁苑 1,006,789,738.37 1,175,766,357.29 已竣工 96.64%

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2015 年年度报告

项目名称 期末余额 年初余额 预计竣工时间 预售比例

佘山逸品 35,647,456.00 2016/12 4.85%

才智汇广场（海派秀城） 8,806,197.47 9,834,122.22 已竣工 11.58%

合计 1,478,365,870.47 1,661,609,908.24

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

徐泾北住宅项目房款 405,486,300.08 未签订住房合同及办妥交房

手续

嘉兴昊基才智汇广场房款 6,234,900.10 尚未办理过户手续

香港富伟 3,382,759.89 房款尚未结清

袁栋坤 1,185,626.26 房款尚未结清

邓冠雄 917,235.06 房款尚未结清

锦伟国际 904,209.15 房款尚未结清

施鸿远 896,960.78 房款尚未结清

合计 419,007,991.32 /

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

38、 应付手续费及佣金

期末余额 年初余额

82,512.17 82,512.04

39、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 6,806,696.56 94,312,415.11 86,128,151.09 14,990,960.58

二、离职后福利-设定提 92,886.36 10,045,286.18 10,013,108.94 125,063.60

存计划

三、辞退福利 2,478,137.57 2,478,137.57

四、一年内到期的其他

福利

合计 6,899,582.92 106,835,838.86 98,619,397.60 15,116,024.18

(2).短期薪酬列示：

√适用 □不适用

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2015 年年度报告

单位：元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、工资、奖金、津贴和 6,460,393.73 77,302,510.83 69,097,316.04 14,665,588.52

补贴

二、职工福利费 2,293,672.39 2,293,778.41 -106.02

三、社会保险费 35,295.34 4,496,752.39 4,477,546.34 54,501.39

其中：医疗保险费 32,610.36 4,033,031.21 4,014,191.70 51,449.87

工伤保险费 956.56 157,797.40 151,399.31 7,354.65

生育保险费 1,728.42 305,923.78 311,955.33 -4,303.13

四、住房公积金 4,183.00 5,575,616.21 5,556,781.70 23,017.51

五、工会经费和职工教育 269,972.52 4,548,215.81 4,570,229.15 247,959.18

经费

六、短期带薪缺勤 36,851.97 11,006.08 47,858.05

七、短期利润分享计划

其他短期薪酬 84,641.40 84,641.40

合计 6,806,696.56 94,312,415.11 86,128,151.09 14,990,960.58

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 87,403.11 7,264,385.38 7,234,313.53 117,474.96

2、失业保险费 5,483.25 508,316.52 506,211.13 7,588.64

3、企业年金缴费 2,272,584.28 2,272,584.28

合计 92,886.36 10,045,286.18 10,013,108.94 125,063.60

40、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

增值税 7,603.42 9,020.37

消费税

营业税 1,048,095.91 -81,583,029.28

企业所得税 34,116,250.64 11,274,122.36

个人所得税 4,864,537.38 4,570,192.21

城市维护建设税 122,331.71 -782,244.37

房产税 5,802,945.75 1,674,826.98

土地增值税 -189,000.00 -3,736,204.63

教育费附加 50,633.43 -2,417,617.32

地方教育费附加 26,391.38 -1,636,131.60

土地使用税 248,385.00 334,748.00

印花税 872.10

河道管理费 46,396.11 -780,801.83

堤防费 31.50

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2015 年年度报告

水利基金 22.70 1,757.53

教育发展费 31.50

合计 46,144,593.43 -73,070,426.48

41、 应付利息

□适用 √不适用

42、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

普通股股利

划分为权益工具的优先股\

永续债股利

1995 年现金股利 3,482,984.61 3,484,882.11

1999 年现金股利 3,263,752.95 3,266,648.70

2001 年现金股利 1,977,352.64 1,978,897.04

2003 年现金股利 2,822,579.50 2,824,510.00

2004 年现金股利 8,418,501.60 8,420,432.10

上海弘基企业（集团）股份有 3,940,930.93 5,740,930.93

限公司

合计 23,906,102.23 25,716,300.88

43、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

509,104,598.40 648,995,302.47

往来款

60,554,787.61 85,889,376.10

押金、保证金

403,856.53 361,230.51

代垫款项

10,982,194.96 10,982,194.96

动迁补偿款

25,795,549.30 25,238,065.07

维修基金

其他 20,894,585.38 16,522,540.52

合计 627,735,572.18 787,988,709.63

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

上海佘山国家旅游度假区联 280,500,000.00 暂收款

合发展有限公司

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2015 年年度报告

上海良盛实业有限公司 46,750,000.00 暂收款

科技京城-维修基金 13,696,600.03 代收维修基金

上海建工七建集团有限公司 13,487,161.00 工程质量保证金

上海市机械施工集团有限公 2,819,420.00 工程质量保证金

司

合计 357,253,181.03 /

44、 期货风险准备金

1、 期货风险准备金本期增减变动情况

项 目 年初余额 本期计提数 本期动用数 期末余额

期货风险准备金 7,190,890.15 522,078.68 7,712,968.83

注：本年期货风险准备金系按手续费收入的 5%计提。

2、 本期无动用期货风险准备金情况

45、 划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

46、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

1 年内到期的长期借款 28,000,000.00 508,875,000.00

1 年内到期的应付债券

1 年内到期的长期应付款

合计 28,000,000.00 508,875,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款

项 目 期末余额 年初余额

保证借款 28,000,000.00

抵押借款 471,375,000.00

质押加抵押借款 37,500,000.00

合 计 28,000,000.00 508,875,000.00

47、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

短期应付债券

应付货币保证金 518,649,609.20 359,855,430.90

递延收益（政府补助） 2,871,000.00 3,835,800.00

结构化主体对应的少数股 27,942,139.31

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2015 年年度报告

东权益部分

合计 549,462,748.51 363,691,230.90

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

涉及政府补助的项目：

本期新增 本期计入营业 其他

负债项目 年初余额 期末余额 与资产相关/与收益相关

补助金额 外收入金额 变动

重点产业扶持资金 1,800,000.00 1,800,000.00 与收益相关

节能改造补助资金 2,035,800.00 835,200.00 2,871,000.00 与收益相关

合 计 3,835,800.00 835,200.00 1,800,000.00 2,871,000.00

48、 长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

质押借款

抵押借款 1,925,750,000.00 1,447,250,000.00

保证借款 43,000,000.00

信用借款

质押加抵押借款 445,000,000.00 445,000,000.00

合计 2,413,750,000.00 1,892,250,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注 1：本公司 2015 年度长期贷款利率区间为 4.41%至 6.90%；

注 2：质押、抵押及担保情况详见本附注十四/承诺及或有事项。

49、 应付债券

□适用 √不适用

50、 长期应付款

□适用 √不适用

51、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

52、 专项应付款

□适用 √不适用

103 / 136

2015 年年度报告

53、 预计负债

□适用 √不适用

54、 递延收益

□适用 √不适用

55、 其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

合计

其他说明：

56、 股本

单位：元 币种：人民币

本次变动增减（+、一）

期初余额 发行 公积金 期末余额

送股 其他 小计

新股 转股

股份总 561,163,988.00 561,163,988.00

数

其他说明：

57、 其他权益工具

□适用 √不适用

58、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本 1,024,494,220.17 1,024,494,220.17

溢价）

其他资本公积 3,089,873.20 3,089,873.20

合计 1,027,584,093.37 1,027,584,093.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、 库存股

□适用 √不适用

60、 其他综合收益

√适用 □不适用

104 / 136

2015 年年度报告

单位：元 币种：人民币

本期发生金额

减：前

税后

期计入

期初 归属 期末

项目 本期所得税前发 其他综 减：所得 税后归属于母公

余额 于少 余额

生额 合收益 税费用 司

数股

当期转

东

入损益

一、以后不能重分类进损益的其他

综合收益

其中：重新计算设定受益计划净负

债和净资产的变动

权益法下在被投资单位不能重

分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

二、以后将重分类进损益的其他综 82,227,634.72 -20,918,617.37 1,750.00 -20,920,367.37 61,307,267.35

合收益

其中：权益法下在被投资单位以后 82,227,634.72 -20,925,617.37 -20,925,617.37 61,302,017.35

将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

可供出售金融资产公允价值变 7,000.00 1,750.00 5,250.00 5,250.00

动损益

持有至到期投资重分类为可供

出售金融资产损益

现金流量套期损益的有效部分

外币财务报表折算差额

其他综合收益合计 82,227,634.72 -20,918,617.37 1,750.00 -20,920,367.37 61,307,267.35

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

61、 专项储备

□适用 √不适用

62、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 280,837,998.67 280,837,998.67

任意盈余公积 28,021,951.49 28,021,951.49

储备基金

企业发展基金

其他

合计 308,859,950.16 308,859,950.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公

积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。本公司法定盈余公积金累计额已达到

注册资本的 50%以上，2015 年不再继续提取。

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2015 年年度报告

63、 一般风险准备

项 目 年初余额 本期计提数 本期动用数 期末余额

一般风险准备 1,987,652.20 1,987,652.20

64、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 1,451,695,810.34

调整期初未分配利润合计数（调增 -682,892.50

+，调减－）

调整后期初未分配利润 1,486,062,252.38 1,451,012,917.84

加：本期归属于母公司所有者的净 226,762,219.87 169,709,363.26

利润

减：提取法定盈余公积 6,714,639.46

提取任意盈余公积

提取一般风险准备

应付普通股股利 56,116,398.80 127,945,389.26

转作股本的普通股股利

期末未分配利润 1,656,708,073.45 1,486,062,252.38

未分配利润的其他说明：

根据公司 2015 年 4 月 27 日第六届四十五次董事会通过的 2014 年度利润分配方案，以 2014

年末总股本 561,163,988 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共分

配现金红利计 56,116,398.80 元。2015 年 7 月已实施完毕。

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

65、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 1,180,094,422.08 1,002,665,843.87 1,001,600,209.99 756,863,468.23

其他业务 14,346,876.30 209,177.80 10,187,588.54 -321,271.21

合计 1,194,441,298.38 1,002,875,021.67 1,011,787,798.53 756,542,197.02

(2) 主营业务（分行业）

行业名称 本期金额 上期金额

106 / 136

2015 年年度报告

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

（1）房地产业 1,136,445,931.90 953,007,094.82 956,791,451.81 716,935,239.66

（2）旅游饮食服务业 43,648,490.18 49,658,749.05 44,808,758.18 39,928,228.57

合 计 1,180,094,422.08 1,002,665,843.87 1,001,600,209.99 756,863,468.23

(3) 主营业务（分项目）

本期金额 上期金额

项 目

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

（1）房产销售 967,863,565.84 854,452,353.04 816,022,387.41 642,668,050.10

（2）提供劳务 43,648,490.18 49,658,749.05 44,808,758.18 39,928,228.57

（3）房地产出租 66,908,349.56 40,636,289.59 86,340,701.10 49,086,849.77

（4）其他 101,674,016.50 57,918,452.19 54,428,363.30 25,180,339.79

合 计 1,180,094,422.08 1,002,665,843.87 1,001,600,209.99 756,863,468.23

(4) 主营业务（分地区）

本期金额 上期金额

地 区

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

上 海 1,164,511,452.62 978,744,267.00 979,188,991.51 735,944,022.05

北 京 53,578.98 5,028,749.47 10,297,108.84 9,494,890.30

浙 江 15,529,390.48 18,892,827.40 12,114,109.64 11,424,555.88

合 计 1,180,094,422.08 1,002,665,843.87 1,001,600,209.99 756,863,468.23

66、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

消费税

营业税 58,407,344.07 48,796,512.01

城市维护建设税 1,457,517.06 1,495,689.91

教育费附加 2,941,507.29 2,422,676.92

资源税

土地增值税 4,608,686.55 12,147,679.29

合计 67,415,054.97 64,862,558.13

其他说明：

67、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

广告费 4,496,484.20 4,598,860.75

中介费 3,105,303.70 6,084,605.78

修理费 1,875,360.71 640,729.90

咨询费 1,150,000.00 1,255,000.00

其他 1,780,495.28 1,344,602.29

合计 12,407,643.89 13,923,798.72

107 / 136

2015 年年度报告

68、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 86,290,444.25 71,225,362.04

租赁费 4,526,502.61 3,832,002.26

佣金 3,558,782.11 2,499,376.19

信息费 3,435,368.99 2,438,724.30

聘请中介机构费 2,974,188.67 2,258,943.39

税费 2,933,296.02 2,431,945.59

长期待摊费用摊销 2,738,926.46 3,071,758.63

折旧费 2,504,253.68 3,786,099.37

其他 19,057,254.94 25,850,940.65

合计 128,019,017.73 117,395,152.42

69、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 56,881,872.75 55,038,782.62

减：利息收入 -8,415,962.92 -15,769,252.71

汇兑损益 672,109.70 41,631.47

其他 258,307.52 145,332.89

合计 49,396,327.05 39,456,494.27

70、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 6,572,764.78 2,399,239.43

二、存货跌价损失

三、可供出售金融资产减值损失 3,408,798.33

四、持有至到期投资减值损失

五、长期股权投资减值损失

六、投资性房地产减值损失

七、固定资产减值损失

八、工程物资减值损失

九、在建工程减值损失

十、生产性生物资产减值损失

十一、油气资产减值损失

十二、无形资产减值损失

十三、商誉减值损失

十四、其他

合计 6,572,764.78 5,808,037.76

108 / 136

2015 年年度报告

71、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

以公允价值计量的且其变动计入 1,165,138.28

当期损益的金融资产

其中：衍生金融工具产生的公允 509.59

价值变动收益

以公允价值计量的且其变动计入

当期损益的金融负债

按公允价值计量的投资性房地产

合计 1,165,138.28

72、 投资收益

√适用 □不适用

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 109,710,296.23 114,839,530.86

处置长期股权投资产生的投资收 161,133,374.54 402,667.42

益

以公允价值计量且其变动计入当 32,856.24

期损益的金融资产在持有期间的

投资收益

处置以公允价值计量且其变动计 -802,316.53

入当期损益的金融资产取得的投

资收益

持有至到期投资在持有期间的投

资收益

可供出售金融资产等取得的投资 4,353,211.95 3,949,805.50

收益

处置可供出售金融资产取得的投 656,646.46 -4,268,268.74

资收益

丧失控制权后，剩余股权按公允

价值重新计量产生的利得

期货投资固定收益 500,004.00 766,668.00

信托产品取得的投资收益 12,108,197.26 7,549,987.78

理财产品取得的投资收益 172,602.74

合计 287,864,872.89 123,240,390.82

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

109 / 136

2015 年年度报告

被投资单位 本期金额 上期金额

上海微电子设计有限公司 1,008,440.96 894,808.24

中泰信托投资有限责任公司 108,245,727.20 122,794,963.56

江西瑞奇期货经纪有限公司 1,575,474.92 -7,733,404.87

上海上体产业发展有限公司 -1,119,346.85 -1,116,836.07

合 计 109,710,296.23 114,839,530.86

(3) 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位 本期金额 上期金额

上海赛格电子市场经营管理有限公司 402,667.42

北京世纪昌运商贸有限公司 161,133,374.54

合 计 161,133,374.54 402,667.42

(4) 可供出售金融资产在持有期间的投资收益

被投资单位 本期金额 上期金额

上海永华房地产有限公司 1,352,917.95 949,511.50

上海国际信托投资公司 3,000,294.00 3,000,294.00

合 计 4,353,211.95 3,949,805.50

73、 营业外收入

单位：元 币种：人民币

计入当期非经常性损

项目 本期发生额 上期发生额

益的金额

非流动资产处置利 26,522.75 205,362.00 26,522.75

得合计

其中：固定资产处置 26,522.75 205,362.00 26,522.75

利得

无形资产处

置利得

债务重组利得

非货币性资产交换

利得

接受捐赠

政府补助 33,257,000.00 24,588,595.00 33,257,000.00

罚款收入 3,791,810.68 552,468.06 3,791,810.68

违约金收入 19,407.60

应付账款核销收益 3,835,601.25

动迁款收入 2,923,692.54

其他 1,328,725.61 1,785,496.88 1,328,725.61

110 / 136

2015 年年度报告

合计 38,404,059.04 33,910,623.33 38,404,059.04

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

与资产相关/与收益相

补助项目 本期发生金额 上期发生金额

关

扶持资金 13,110,000.00 3,988,120.00 与收益相关

职工培训补贴 47,000.00 500,475.00 与收益相关

科技京城发展基金 20,000,000.00 20,000,000.00 与收益相关

科学技术委员会补贴 100,000.00 与收益相关

节能减排补贴 100,000.00 与收益相关

合计 33,257,000.00 24,588,595.00 /

74、 营业外支出

单位：元 币种：人民币

计入当期非经常性损

项目 本期发生额 上期发生额

益的金额

非流动资产处置损 17,122.87 873,620.68 17,122.87

失合计

其中：固定资产处 17,122.87 873,620.68 17,122.87

置损失

无形资产处

置损失

债务重组损失

非货币性资产交换

损失

对外捐赠 61,000.00 17,000.00 61,000.00

罚款支出 3,209.61 41,564.31 3,209.61

其他 2,000.00

合计 81,332.48 934,184.99 81,332.48

75、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 47,647,278.33 28,102,811.39

递延所得税费用 -2,407,207.30 -3,254,981.11

合计 45,240,071.03 24,847,830.28

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额

利润总额 278,625,617.70

111 / 136

2015 年年度报告

按法定/适用税率计算的所得税费用 69,656,404.43

子公司适用不同税率的影响

调整以前期间所得税的影响 -314,553.70

非应税收入的影响 -28,928,887.92

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 3,119,724.42

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 -447,560.17

损的影响

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性 2,154,943.97

差异或可抵扣亏损的影响

所得税费用 45,240,071.03

76、 其他综合收益

详见附注

77、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

经营租赁收入 171,323.24 1,920,945.70

存款利息收入 8,415,962.92 15,769,252.71

政府补助 32,292,200.00 28,424,395.00

罚款收入 3,791,810.68 552,468.06

保证金、押金、备用金 5,049,223.75

资金往来收到的现金 106,830,416.61 41,020,518.50

其他 168,494.47 561,486.50

收到客户保证金净额 158,794,178.30 137,763,729.38

收到交易所的保证金净额 108,284,109.26

合计 423,797,719.23 226,012,795.85

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

经营租赁支出 4,634,448.56 581,219.69

费用支出 44,786,960.12 50,497,706.94

银行手续费 258,307.52 145,332.89

现金捐赠支出 61,000.00 17,000.00

罚款支出 3,209.61 41,564.31

保证金、押金、备用金 251,615.00

资金往来支付的现金 128,729,045.89 204,624,103.15

期末受限货币资金 150,628.15 330,889.49

其他 506,549.05 2,000.00

存入交易所的保证金净额 122,821,173.66

112 / 136

2015 年年度报告

合计 179,381,763.90 379,060,990.13

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

年初受限货币资金本期收回 2,561,065.00

企业间借款利息收入 3,000,000.00

合计 5,561,065.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

期末受限货币资金 2,561,065.00

处置子公司及其他营业单位支出 4,457,359.42

的现金净额

合计 7,018,424.42

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

年初受限货币资金本期收回 368,000,000.00

企业间借款收到的资金 35,694,000.00 73,305,000.00

合作期货投资收到的资金 5,000,000.00

合计 403,694,000.00 78,305,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

期末受限货币资金 8,000,000.00 368,000,000.00

合作期货投资偿还的资金 4,229,040.11 2,612,259.54

合计 12,229,040.11 370,612,259.54

78、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金

流量：

净利润 233,385,546.67 167,146,695.74

加：资产减值准备 6,572,764.78 5,808,037.76

固定资产折旧、油气资产折耗、生 33,347,703.96 35,680,102.67

113 / 136

2015 年年度报告

产性生物资产折旧

无形资产摊销 9,983.37 2,400.04

长期待摊费用摊销 22,381,756.36 14,881,524.34

处置固定资产、无形资产和其他长 -9,399.88 668,258.68

期资产的损失（收益以“－”号填

列）

固定资产报废损失（收益以“－”

号填列）

公允价值变动损失（收益以“－” -1,165,138.28

号填列）

财务费用（收益以“－”号填列） 56,881,872.75 55,080,414.09

投资损失（收益以“－”号填列） -287,864,872.89 -123,240,390.82

递延所得税资产减少（增加以 -2,847,583.50 -3,254,981.11

“－”号填列）

递延所得税负债增加（减少以 65,376.20

“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号填 490,370,698.48 -211,618,651.88

列）

经营性应收项目的减少（增加以 6,411,337.89 -137,154,666.13

“－”号填列）

经营性应付项目的增加（减少以 -61,051,415.44 511,986,989.18

“－”号填列）

其他 -2,980,816.83 -330,889.49

经营活动产生的现金流量净额 493,507,813.64 315,654,843.07

2．不涉及现金收支的重大投资和

筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 818,469,749.23 863,987,302.82

减：现金的期初余额 863,987,302.82 1,407,722,374.96

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -45,517,553.59 -543,735,072.14

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 239,351,642.97

其中：北京世纪昌运商贸有限公司 239,351,642.97

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 56,309.02

其中：北京世纪昌运商贸有限公司 56,309.02

114 / 136

2015 年年度报告

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物

处置子公司收到的现金净额 239,295,333.95

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

一、现金 818,469,749.23 863,987,302.82

其中：库存现金 80,106.59 77,988.53

可随时用于支付的银行存款 490,329,609.95 806,307,065.07

可随时用于支付的其他货币 328,060,032.69 57,602,249.22

资金

可用于支付的存放中央银行

款项

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 818,469,749.23 863,987,302.82

其中：母公司或集团内子公司使 8,481,517.64 370,891,954.49

用受限制的现金和现金等价物

79、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

80、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 8,481,517.64 保证金

应收票据

存货 3,940,944,914.64 借款抵押

固定资产

无形资产

投资性房地产 457,709,412.35 借款抵押

合计 4,407,135,844.63 /

其他说明：

115 / 136

2015 年年度报告

81、 外币货币性项目

□适用 √不适用

82、 套期

□适用 √不适用

83、 其他

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

与原子

公司股

处置价款与处置 按照公允价 丧失控制权 权投资

丧失控制 丧失控制权 丧失控制权

丧失控制 投资对应的合并 值重新计量 之日剩余股 相关的

股权处置 股权处置 丧失控制 权之日剩 之日剩余股 之日剩余股

子公司名称 股权处置价款 权时点的 财务报表层面享 剩余股权产 权公允价值 其他综

比例（%） 方式 权的时点 余股权的 权的账面价 权的公允价

确定依据 有该子公司净资 生的利得或 的确定方法 合收益

比例 值 值

产份额的差额 损失 及主要假设 转入投

资损益

的金额

北 京 世 纪 昌运 商 贸 有 243,778,731.47 100 股权转让 2015-6-18 产权交割日 161,133,374.54

限公司

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年度新设全资子公司上海浦浩投资有限公司、上海华闻金融信息服务有限公司，自成立之日起纳入合并范围。

6、 其他

公司综合考虑享有的结构化主体的可变回报，或承担的风险敞口等因素，本年度认定将 6 个结构化主体纳入合并报表范围。

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2015 年年度报告

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司 主要经 注册 业务性 持股比例(%) 取得

名称 营地 地 质 直接 间接 方式

上海欣龙企业发展有限公司 上海 上海 服务产业 100.00 设立

上海恒立房地产有限公司 上海 上海 房地产业 95.00 同一控制下企业合并

上海科技京城管理发展有限公司 上海 上海 服务产业 100.00 设立

上海欣南房地产开发有限公司 上海 上海 房地产业 95.00 5.00 设立

华闻期货有限公司 上海 上海 期货经纪 100.00 同一控制下企业合并

上海弘浦商业经营管理有限公司 上海 上海 房地产业 55.00 设立

上海怡隆置业有限公司 上海 上海 房地产业 55.00 45.00 设立

上海欣沁置业有限公司 上海 上海 房地产业 100.00 设立

上海鸿泰房地产有限公司 上海 上海 房地产业 55.00 非同一控制下企业合并

上海新佘山置业有限公司 上海 上海 房地产业 65.00 设立

嘉兴科技京城高新技术产业区开发 浙江 浙江 房地产业 100.00 设立

有限公司

上海幸福湾投资管理有限公司 上海 上海 服务产业 100.00 设立

嘉兴精诚物业管理有限公司 浙江 浙江 服务产业 100.00 设立

上海鸿泰物业管理有限公司 上海 上海 服务产业 100.00 设立

嘉兴市昊基房地产有限公司 浙江 浙江 房地产业 100.00 非同一控制下企业合并

上海老码头文化创意发展有限公司 上海 上海 服务产业 100.00 非同一控制下企业合并

上海浦浩投资有限公司 上海 上海 投资管理 100.00 设立

上海华闻金融信息服务有限公司 上海 上海 服务产业 100.00 设立

（2）纳入合并范围的结构化主体

结构化主体名称 持有份额（%） 业务性质

盈沃 18 号量化证券投资基金 52.63 投资理财产品

华闻浦浩 1 号特定多客户资产管理计划 53.95 投资理财产品

华闻浦浩 3 号单一客户资产管理计划 100.00 投资理财产品

华闻浦浩 6 号单一客户资产管理计划 100.00 投资理财产品

华闻翼牛 FOF 中国好对冲 2 号特定多客户资产管

75.00 投资理财产品

理计划

盈沃 1 号量化证券投资基金 100.00 投资理财产品

（3）重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权

子公司名称

比例 东的损益 告分派的股利 益余额

上海恒立房地产有限公司 5.00% 5,564,931.47 5,383,881.75

上海弘浦商业经营管理有 45.00% 19,173,040.46 28,389,760.96

限公司

上海鸿泰房地产有限公司 45.00% 270,622,388.14 270,012,627.48

上海新佘山置业有限公司 35.00% 14,988,150.78 13,043,428.15

（4）重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

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2015 年年度报告

期末余额 期初余额

子公司

流动资 非流动资 资产合 流动负 非流动负 负债合 流动资 非流动资 资产合 非流动负

名称 流动负债 负债合计

产 产 计 债 债 计 产 产 计 债

上海恒立 23,690,85 118,990,2 142,681,0 35,003,46 35,003,46 40,058,28 125,457,9 165,516,2 54,217,650. 54,217,650.81

房地产有 1.50 44.83 96.33 1.29 1.29 2.30 97.93 80.23 81

限公司

上海弘浦 37,153,59 224,217,7 261,371,3 155,283,0 43,000,00 198,283,0 32,751,32 238,677,0 271,428,3 228,821,594 228,821,594.5

商业经营 7.01 68.64 65.65 07.95 0.00 07.95 1.85 29.31 51.16 .58 8

管理有限

公司

上海鸿泰 2,357,836 1,354,711 2,359,191 359,163,5 1,400,000 1,759,163 2,200,415 1,250,837 2,201,665 200,282,802 1,400,000 1,600,282,802

房地产有 ,868.14 .69 ,579.83 18.77 ,000.00 ,518.77 ,049.79 .09 ,886.88 .12 ,000.00 .12

限公司

上海新佘 1,636,309 1,726,689 1,638,035 1,122,268 478,500,0 1,600,768 1,557,653 1,225,323 1,558,878 1,516,055,1 1,516,055,144

山置业有 ,095.44 .51 ,784.95 ,847.38 00.00 ,847.38 ,108.62 .87 ,432.49 44.55 .55

限公司

本期发生额 上期发生额

子公司

综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现

名称 营业收入 净利润 营业收入 净利润

额 金流量 额 金流量

上海恒立 8,478,431.27 -3,620,994.38 -3,620,994.38 -9,247,268.55 9,972,650.40 -2,440,678.08 -2,440,678.08 -39,928,736.32

房地产有

限公司

上海弘浦 103,135,390.35 20,481,601.12 20,481,601.12 -42,467,786.97 56,487,070.00 18,876,446.08 18,876,446.08 -20,273,254.00

商业经营

管理有限

公司

上海鸿泰 -1,355,023.70 -1,355,023.70 -41,740,510.76 -417,342.46 -417,342.46 -170,544,149.17

房地产有

限公司

上海新佘 -5,556,350.37 -5,556,350.37 -85,490,185.73 -4,172,840.90 -4,172,840.90 -204,419,250.72

山置业有

限公司

(2). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

公司本年度未向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供财务支持或其他支持。

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

持股比例(%) 对合营企

业或联营

合营企业或联营企

主要经营地 注册地 业务性质 企业投资

业名称 直接 间接 的会计处

理方法

上海微电子设计有 上海 上海 服务业 28.57 权益法

限公司

中泰信托有限责任 上海 上海 金融业 29.97 权益法

公司

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2015 年年度报告

江西瑞奇期货经纪 江西 江西 金融业 43.90 权益法

有限公司

上海上体产业发展 上海 上海 服务业 25.00 权益法

有限公司

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额

上海微电子设计 中泰信托有限责任 江西瑞奇期货经纪 上海上体产业发 上海微电子设计 中泰信托有 江西瑞奇期货经 上海上体产业发

有限公司 公司 有限公司 展有限公司 有限公司 限责任公司 纪有限公司 展有限公司

47,836,018.39 805,947,912.33 495,717,141.74 68,970,942.92 46,393,039.98 173,625,321 28,332,790.83 53,169,850.37

流动资产 .53

2,079,424.06 3,183,595,052.83 35,120,661.72 15,095,470.02 2,114,809.30 3,542,114,1 483,363,940.42 15,469,323.96

非流动资产 09.88

49,915,442.45 3,989,542,965.16 530,837,803.46 84,066,412.94 48,507,849.28 3,715,739,4 511,696,731.25 68,639,174.33

资产合计 31.41

4,528,385.73 263,673,818.87 432,082,204.77 40,466,190.33 6,650,512.40 230,849,583 8,509,364.69 20,561,564.31

流动负债 .58

67,364,730.08 290,181.68 117,743,822 416,491,490.68

非流动负债 .76

4,528,385.73 331,038,548.95 432,372,386.45 40,466,190.33 6,650,512.40 348,593,406 425,000,855.37 20,561,564.31

负债合计 .34

少数股东权益

归属于母公司股东 45,387,056.72 3,658,504,416.21 98,465,417.01 43,600,222.61 41,857,336.88 3,367,146,0 86,695,875.88 48,077,610.02

权益 25.07

按持股比例计算的 12,967,082.12 1,096,453,773.54 43,159,910.63 10,900,055.65 11,958,641.15 1,009,133,6 37,929,445.70 12,019,402.51

净资产份额 63.71

调整事项 2,240,433.24 2,220,423.24

--商誉 2,240,433.24 2,220,423.24

--内部交易未实现

利润

--其他

对联营企业权益投 12,967,082.12 1,096,453,773.54 45,400,343.87 10,900,055.65 11,958,641.16 1,009,133,6 40,149,868.95 12,019,402.50

资的账面价值 63.71

存在公开报价的联

营企业权益投资的

公允价值

11,669,228.00 762,341,721.48 57,720,611.53 257,097.70 12,540,694.57 739,069,558 71,311,959.14 34,772,677.78

营业收入 .03

3,529,719.84 361,180,270.93 3,588,781.13 -4,477,387.41 3,179,463.82 409,726,271 -17,676,353.99 -4,467,445.69

净利润 .48

终止经营的净利润

-69,821,879.79 233,726,143

其他综合收益 .89

3,529,719.84 291,358,391.14 3,588,781.13 -4,477,387.41 3,179,463.82 643,452,415 -17,676,353.99 -4,467,445.69

综合收益总额 .37

本年度收到的来自

联营企业的股利

其他说明

(3). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本年度公司无未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全

面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权

本公司各职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各职

能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的

内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低

风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面

临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括

外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊

销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整

体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为

“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未

来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动

的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本

公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占

外部借款的 100%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政

策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动

相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司无外汇资产及负债，不存在汇率风险。

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2015 年年度报告

（3）其他价格风险

本公司持有的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的权益投资列示如下：

项目 期末余额 年初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 205,087,253.81

可供出售金融资产 9,007,000.00

合计 214,094,253.81

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的

风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集

中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动

预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

期末余额

项目

1 年以内 1 年以上 合计

短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00

应付账款 69,218,325.05 62,712,742.28 131,931,067.33

应付手续费及佣金 82,512.17 82,512.17

其他应付款 205,566,500.13 422,169,072.05 627,735,572.18

一年内到期的非流动负债 28,000,000.00 28,000,000.00

长期借款 2,413,750,000.00 2,413,750,000.00

合计 402,867,337.35 2,898,631,814.33 3,301,499,151.68

年初余额

项目

1 年以内 1 年以上 合计

短期借款 920,000,000.00 920,000,000.00

应付账款 38,908,851.29 165,184,786.23 204,093,637.52

应付手续费及佣金 82,512.04 82,512.04

其他应付款 391,621,290.42 396,367,419.20 787,988,709.62

一年内到期的非流动负债 508,875,000.00 508,875,000.00

长期借款 1,892,250,000.00 1,892,250,000.00

合计 1,859,487,653.75 2,453,802,205.43 4,313,289,859.18

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2015 年年度报告

十一、 公允价值的披露

√适用 □不适用

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的

最低层次决定。

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

期末公允价值

项目 第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价

合计

值计量 值计量 值计量

一、持续的公允价值计量

（一）以公允价值计量且变 205,087,253.81 205,087,253.81

动计入当期损益的金融资

产

1. 交易性金融资产 84,037,848.01 84,037,848.01

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资 84,037,848.01 84,037,848.01

（3）衍生金融资产

2. 指定以公允价值计量且 121,049,405.80 121,049,405.80

其变动计入当期损益的金

融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资 121,049,405.80 121,049,405.80

（二）可供出售金融资产 9,007,000.00 9,007,000.00

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（3）其他 9,007,000.00 9,007,000.00

（三）投资性房地产

1.出租用的土地使用权

2.出租的建筑物

3.持有并准备增值后转让

的土地使用权

（四）生物资产

1.消耗性生物资产

2.生产性生物资产

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2015 年年度报告

持续以公允价值计量的资 214,094,253.81 214,094,253.81

产总额

（五）交易性金融负债

其中：发行的交易性债券

衍生金融负债

其他

（六）指定为以公允价值计

量且变动计入当期损益的

金融负债

持续以公允价值计量的负 27,942,139.31 27,942,139.31

债总额

二、非持续的公允价值计量

（一）持有待售资产

非持续以公允价值计量的

资产总额

非持续以公允价值计量的

负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司对本企

母公司对本企业

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例

的表决权比例(%)

(%)

上海新华闻投资有限 上海市闸北区天目 实业投资 50,000.00 25.001 25.001

公司 中路 383 号 501 室

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业

情况如下

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2015 年年度报告

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

□适用 √不适用

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

公司下属子公司华闻期货有限公司、上海欣龙企业发展有限公司于 2013 年 3 月向中泰信托有

限责任公司购买信托产品“中泰.江苏恒瑞应收账款投资集合资金信托计划（开放期）”产品人民

币 5,500 万元，信托期限为 24 个月，本年度该信托计划到期，取得投资收益 522.5 万元。

6、 关联方应收应付款项

□适用 √不适用

7、关联方承诺

公司本年度未发生关联方承诺事项。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

125 / 136

2015 年年度报告

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、 公司向华夏银行股份有限公司上海外滩支行借款余额人民币 4,725.00 万元，以上海北京

东路 666 号 H 区东座 1A、H 区东座 2-5 层、H 区 6A-6H、7A-7H、8A-8H 房屋为抵押物，抵押物

总面积为 12,890.38 平方米，截至 2015 年 12 月 31 日，抵押物账面价值为 10,478.72 万元。

2、 公司向平安银行股份有限公司上海分行借款余额人民币 44,500.00 万元，以上海科技京城

B、C 区商场 6-7 层、H 区（东楼）9-15 层、17-29 层以及 31 层房产为抵押物，抵押物总面积为

43,705.72 平方米，截至 2015 年 12 月 31 日，抵押物账面价值为 35,292.22 万元；同时，公司以上

述抵押物对应的收入，包括但不限于租金、物业费进行质押，直至借款合同项下债务结清。

3、 子公司上海鸿泰房地产有限公司向中国农业银行股份有限公司上海闸北不夜城支行借款

人民币 140,000 万元，以位于东大名路 81 街坊地块 6/2 丘（虹口区提篮桥街道 81 街坊 6/2 丘）的

土地和“浦江国际金融广场”为抵押物，其中土地总面积为 13,830.30 平方米。截至 2015 年 12

月 31 日，抵押物账面价值为 231,582.64 万元。

4、 子公司上海新佘山置业有限公司向中国建设银行股份有限公司上海松江支行借款余额人

民币 47,850.00 万元，以位于松江区千新公路一号地块（松江区佘山镇 2 街坊 137/3 丘）的土地使

用权及在建房屋建筑为抵押物，其中土地总面积为 82,795.00 平方米。截至 2015 年 12 月 31 日，

抵押的土地账面价值为 96,305.00 万元；抵押的房屋建筑账面价值 66,206.85 万元。

2、 或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

股份公司为控股子公司提供担保的借款

被担保单位 担保金额 债务到期日 对本公司财务影响

126 / 136

2015 年年度报告

上海弘浦商业经营管理有限公司 3,575,000.00 2016-06-21 无

上海弘浦商业经营管理有限公司 11,825,000.00 2016-12-21 无

上海弘浦商业经营管理有限公司 4,950,000.00 2017-06-21 无

上海弘浦商业经营管理有限公司 18,700,000.00 2017-12-21 无

合计 39,050,000.00

3、 其他

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

对财务状况 无法估计

项目 内容 和经营成果 影响数的

的影响数 原因

股票和债券的发

行 2016 年 2 月 22 日，经公司 2016 年第一次临时股东大会通过，公司拟采取非公

开发行的方式发行固定利率债券，债券规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），

期限不超过 5 年（含 5 年）。

重要的对外投资

重要的债务重组

自然灾害

外汇汇率重要变

动

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利 72,951,318.44

经审议批准宣告发放的利润或股利 72,951,318.44

根据公司 2016 年 4 月 27 日第七届七次董事会通过的 2015 年度利润分配方案，以 2015 年末

总股本 561,163,988 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），共分配现金红利

计 72,951,318.44 元。本次方案尚需股东大会通过。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

127 / 136

2015 年年度报告

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

128 / 136

2015 年年度报告

8、 其他

截止 2015 年 12 月 31 日，联营企业—上海上体产业发展有限公司涉及两项未决诉讼事项，其

中：

1、 2015 年 11 月 12 日，上海市浦东新区人民法院作出（2015）浦民六初字第 1618 号民事

判决书，被告上海上体产业发展有限公司支付交通银行股份有限公司上海市分行欠款

34,545,000.00 元。上海上体产业发展有限公司对此判决提出了上诉，上诉结果尚未作出。

2、 上海上体产业发展有限公司于 2014 年 6 月 4 日对上海海孚环保科技有限公司、上海约宁

实业发展有限公司、安徽海孚润滑油有限公司、辽宁留德润滑油有限公司以及自然人叶丛向上海

市普陀区人民法院提起民事诉讼，诉讼请求为收回应收账款债权人民币 17,571,190 元，该诉讼法

院处于受理过程中，尚未进行判决。

为上海上体产业发展有限公司审计的注册会计师因上述事项就其持续经营能力存在不确定性

出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

种类 计提 账面 计提 账面

比例 比例

金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值

(%) (%)

(%) (%)

单项金额重大并

单独计提坏账准

备的应收账款

按信用风险特征 675,616.00 100.00 33,780.80 5.00 641,835.20

组合计提坏账准

备的应收账款

单项金额不重大

但单独计提坏账

准备的应收账款

合计 / / 675,616.00 / 33,780.80 / 641,835.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

129 / 136

2015 年年度报告

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-33,780.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 计提 账面 计提 账面

比例 比例

金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值

(%) (%)

(%) (%)

单项金额重大并单

独计提坏账准备的

其他应收款

按信用风险特征组 1,511,921,190.49 100.00 741,428.22 0.05 1,511,179,762.27 1,412,162,802.71 100.00 1,050,800.00 0.07 1,411,112,002.71

合计提坏账准备的

其他应收款

单项金额不重大但

单独计提坏账准备

的其他应收款

合计 1,511,921,190.49 / 741,428.22 / 1,511,179,762.27 1,412,162,802.71 / 1,050,800.00 / 1,411,112,002.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内 147,189.00 7,359.45 5.00

其中：1 年以内分项

1 年以内小计 147,189.00 7,359.45 5.00

130 / 136

2015 年年度报告

1至2年 700,000.00 70,000.00 10.00

2至3年

3 年以上

3至4年

4至5年

5 年以上 1,328,137.54 664,068.77 50.00

合计 2,175,326.54 741,428.22

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

期末余额

项目

其他应收款 坏账准备 计提比例

合并范围内不计提坏账准备的其他应收款 1,509,745,863.95

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-309,371.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

备用金 147,189.00

投标保证金 1,600,000.00 9,600,000.00

往来款 1,509,745,863.95 1,402,111,202.71

押金 428,137.54 451,600.00

合计 1,511,921,190.49 1,412,162,802.71

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项的 占其他应收款期末余 坏账准备

单位名称 期末余额 账龄

性质 额合计数的比例(%) 期末余额

上海新佘山置业有限公司 往来款 756,505,700.00 3-5 年 50.04

嘉兴科技京城高新技术产业区 往来款 212,644,190.08 1-5 年 14.06

开发有限公司

131 / 136

2015 年年度报告

嘉兴市昊基房地产有限公司 往来款 187,853,554.44 2-5 年 12.42

上海鸿泰房地产有限公司 往来款 178,541,000.00 1-2 年 11.81

上海科技京城管理有限公司 往来款 111,163,192.17 1-2 年 7.35

合计 / 1,446,707,636.69 / 95.68

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投 1,653,789,495.38 7,235,946.76 1,646,553,548.62 1,534,886,003.20 7,235,946.76 1,527,650,056.44

资

对联营、合营 1,169,304,492.88 3,583,237.70 1,165,721,255.18 1,076,844,814.02 3,583,237.70 1,073,261,576.32

企业投资

合计 2,823,093,988.26 10,819,184.46 2,812,274,803.80 2,611,730,817.22 10,819,184.46 2,600,911,632.76

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期计

减值准备期末

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 提减值

余额

准备

上海欣龙企业发展 187,235,946.76 187,235,946.76 7,235,946.76

有限公司

上海恒立房地产开 128,568,781.44 128,568,781.44

发有限公司

上海科技京城管理 13,500,000.00 13,500,000.00

发展有限公司

上海欣南房地产开 9,500,000.00 9,500,000.00

发有限公司

华闻期货经纪有限 132,996,692.18 200,000,000.00 332,996,692.18

公司

上海弘浦商业经营 11,000,000.00 11,000,000.00

管理有限公司

上海怡隆置业有限 18,333,300.00 18,333,300.00

公司

北京世纪昌运商贸 81,096,507.82 81,096,507.82

有限公司

上海欣沁置业有限 588,000,000.00 588,000,000.00

公司

上海鸿泰房地产有 332,154,775.00 332,154,775.00

限公司

132 / 136

2015 年年度报告

上海新佘山置业有 32,500,000.00 32,500,000.00

限公司

合计 1,534,886,003.20 200,000,000.00 81,096,507.82 1,653,789,495.38 7,235,946.76

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期增减变动

宣告

减 发放

投资 期初 其他 计提 期末 减值准备期末余

少 权益法下确认的投 其他综合收益调 现金

单位 余额 追加投资 权益 减值 其他 余额 额

投 资损益 整 股利

变动 准备

资 或利

润

一、合营企

业

小计

二、联营企

业

上海微电 11,958,641.16 1,008,440.96 12,967,082.12

子设计有

限公司

中泰信托 1,009,133,663.71 108,245,727.20 -20,925,617.37 1,096,453,773.54

投资有限

责任公司

江西瑞奇 40,149,868.95 3,675,000.00 1,575,474.92 45,400,343.87

期货经纪

有限公司

上海上体 15,602,640.20 -1,119,346.85 14,483,293.35 3,583,237.70

产业发展

有限公司

小计 1,076,844,814.02 3,675,000.00 109,710,296.23 -20,925,617.37 1,169,304,492.88 3,583,237.70

合计 1,076,844,814.02 3,675,000.00 109,710,296.23 -20,925,617.37 1,169,304,492.88 3,583,237.70

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 127,442,034.00 47,347,829.73 219,911,814.04 75,271,917.06

其他业务

合计 127,442,034.00 47,347,829.73 219,911,814.04 75,271,917.06

(2) 主营业务（分行业）

本期金额 上期金额

项 目

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

房地产业 127,442,034.00 47,347,829.73 219,911,814.04 75,271,917.06

(3) 主营业务（分项目）

本期金额 上期金额

项 目

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

133 / 136

2015 年年度报告

（1）房产销售 60,353,072.00 18,552,898.46 152,187,975.00 44,634,288.98

（2）房地产出租 66,654,070.00 28,794,931.27 67,431,539.04 30,637,628.08

（3）其他 434,892.00 292,300.00

合 计 127,442,034.00 47,347,829.73 219,911,814.04 75,271,917.06

(4) 主营业务（分地区）

本期金额 上期金额

地 区

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

上 海 127,442,034.00 47,347,829.73 219,911,814.04 75,271,917.06

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益 37,248,135.29

权益法核算的长期股权投资收益 109,710,296.23 114,839,530.86

处置长期股权投资产生的投资收益 148,699,791.64 2,213,480.34

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产在持有期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产取得的投资收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 4,353,211.95 3,949,805.50

处置可供出售金融资产取得的投资收益 -4,268,268.74

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新

计量产生的利得

合计 262,763,299.82 153,982,683.25

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 161,142,774.42

越权审批或无正式批准文件的税收返还、

减免

计入当期损益的政府补助（与企业业务密 33,257,000.00

切相关，按照国家统一标准定额或定量享

受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金

占用费

134 / 136

2015 年年度报告

企业取得子公司、联营企业及合营企业的

投资成本小于取得投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益 500,004.00

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提

的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合

费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保 1,052,324.45

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转

回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性

房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当

期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,056,326.68

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额 -48,287,296.66

少数股东权益影响额 -879,107.03

合计 151,842,025.86

2、 净资产收益率及每股收益

加权平均净资产 每股收益

报告期利润

收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净 6.37 0.404 0.404

利润

扣除非经常性损益后归属于 2.10 0.134 0.134

公司普通股股东的净利润

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

135 / 136

2015 年年度报告

第十二节 备查文件目录

载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报

备查文件目录

表。

备查文件目录 载有立信会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

报告期内公司在中国证监会指定报纸《上海证券报》、《证券时报》上

备查文件目录

公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：程齐鸣

董事会批准报送日期：2016-04-27

修订信息

报告版本号 更正、补充公告发布时间 更正、补充公告内容

136 / 136

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