2016 年第一季度报告
公司代码：600230 公司简称：*ST 沧大
沧州大化股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录................................................................. 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢华生、主管会计工作负责人刘华光及会计机构负责人（会计主管人员）刘华光
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,884,168,572.71 3,976,438,096.54 -2.32
归属于上市公司
1,070,576,704.03 1,131,859,016.79 -5.41
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
29,842,785.06 -11,072,445.53 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 605,707,591.61 543,500,756.52 11.45
归属于上市公司
-63,694,103.60 -127,831,237.95 不适用
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-66,434,402.43 -130,567,002.35 不适用
常性损益的净利
润
加权平均净资产
-5.79 -7.68 不适用
收益率（%）
基本每股收益
-0.2165 -0.4345 不适用
（元/股）
稀释每股收益
-0.2165 -0.4345 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
3,503,724.96
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
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除上述各项之外的其他营业外收入
-763,426.13
和支出
少数股东权益影响额（税后） -679,640.01
所得税影响额 0
合计 2,060,658.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,481
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
沧州大化集团有限责任公司 141,248,160 48.01 0 无 国有法人
中国长城资产管理公司 3,934,300 1.34 0 未知 国有法人
李华宾 3,280,000 1.11 0 未知 未知
中国银行－嘉实成长收益型
2,000,000 0.68 0 未知 未知
证券投资基金
赵玉玲 1,971,700 0.67 0 未知 未知
安信乾盛财富－平安银行－
安信乾盛稳定信心专项资产 1,949,400 0.66 0 未知 未知
管理计划
黄宝君 1,455,200 0.49 0 未知 未知
陈红 1,282,457 0.44 0 未知 未知
广东粤财信托有限公司－君
祺成长贰号证券投资集合资 1,220,000 0.41 0 未知 未知
金信托计划
范仁高 1,171,800 0.40 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
沧州大化集团有限责任公司 141,248,160 人民币普通股 141,248,160
中国长城资产管理公司 3,934,300 人民币普通股 3,934,300
李华宾 3,280,000 人民币普通股 3,280,000
中国银行－嘉实成长收益型
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
证券投资基金
赵玉玲 1,971,700 人民币普通股 1,971,700
安信乾盛财富－平安银行－
安信乾盛稳定信心专项资产 1,949,400 人民币普通股 1,949,400
管理计划
黄宝君 1,455,200 人民币普通股 1,455,200
陈红 1,282,457 人民币普通股 1,282,457
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广东粤财信托有限公司－君
祺成长贰号证券投资集合资 1,220,000 人民币普通股 1,220,000
金信托计划
范仁高 1,171,800 人民币普通股 1,171,800
上述股东关联关系或一致行 上述第六大股东安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛稳定信心专项
动的说明 资产管理计划持有的股票为公司控股股东沧州大化集团有限责任公
司通过定向资产管理方式委托增持的股票。公司控股股东沧州大化
集团有限责任公司与上述其他股东之间无关联关系，不是一致行动
人。公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情
况。
表决权恢复的优先股股东及 无
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数 期初数 增减幅度% 原因
主要是本期取得银行借
货币资金 款减少，偿还银行借款增
161,352,250.30 240,107,039.78 -32.80
加所致
主要是本期产品销售收
应收票据
199,718,611.66 97,945,094.14 103.91 取的承兑汇票增加所致
正常生产经营产生的应
应收账款
4,805,355.43 7,875,183.49 -38.98 收款项减少
正常生产经营产生的预
预付账款
27,856,548.85 13,386,157.13 108.10 付款项增加
主要是因为流动资金需
短期借款
180,000,000.00 118,000,000.00 52.54 求而新增贷款
主要是本期公司采购业
应付票据 务采用票据结算增加所
54,470,000.00 27,420,000.00 98.65
致
正常生产经营产生的预
预收款项
53,412,269.06 85,389,767.27 -37.45 收款项减少
主要是进项税额减少，导
应交税费
7,909,426.71 272,485.54 2,802.70 致增值税增加所致
主要是尚未到期支付的
应付利息
2,588,528.35 1,874,669.83 38.08 利息增加所致
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主要是本期经营亏损，导
未分配利润
-61,696,800.19 1,997,303.41 -3,189.00 致未分配利润减少
主要是本期产品销售数
净利润 -67,954,057.61 -149,103,223.18 不适用 量增加，同时管理费用减
少所致
主要是本期子公司经营
少数股东损益 不适用
-4,259,954.01 -21,271,985.23 利润较上期增加所致
主要是本期购买商品接
受劳务支付的现金减少，
经营活动产生的
不适用 同时支付给职工以及为
现金流量净额 29,842,785.06 -11,072,445.53
职工支付的现金减少所
致
投资活动产生的 本期固定资产项目投资
不适用
现金流量净额 -4,109,272.94 -33,795,504.79 减少所致
主要是本期取得银行贷
筹资活动产生的
款减少同时偿还银行贷
现金流量净额 -122,022,001.60 87,000,508.28 -240.25
款增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
及 行应 时履
有
承诺 承诺 承诺 承诺 承诺时间 时 说明 行应
履
背景 类型 方 内容 及期限 严 未完 说明
行
格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
与股 解决 中国 自 2012 年 2 月 22 日起，5 年内逐步 5 年 内 是 是
改相 同业 化工 整合本集团的化肥业务，消除相关企
关的 竞争 集团 业在尿素业务上与沧州大化的同业
承诺 公司 竞争；同时，在化肥业务整合期间，
本集团保证将促成沧州大化和所属
尿素生产企业维持现有的产品生产
及市场销售格局，避免直接竞争，在
法律法规允许的范围优先发展沧州
大化的相关业务，以消除或避免同业
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竞争行为对沧州大化的影响。考虑将
在未来 5 年内逐步整合本集团 TDI 业
务。在 TDI 相关业务整合完成前，若
本集团所属蓝星（集团）股份有限公
司下属公司 TDI 业务与沧州大化构成
实质性同业竞争，本集团将及时采取
相关措施消除同业竞争对沧州大化
的影响。
与股 解决 中国 （1）现有及将来与沧州大化发生的 为长期承 否 是
改相 关联 化工 关联交易是公允的，是按照正常商业 诺
关的 交易 农化 行为准则进行的，保证将继续规范并
承诺 总公 逐步减少与沧州大化发生关联交易。
司 （2）本公司、本公司控股股东及其
他关联方将尽量避免与沧州大化发
生不必要的关联交易；对于本公司、
本公司控股股东及其他关联方与沧
州大化发生的难以避免的关联交易，
农化总公司将严格按照决策程序和
市场化的定价原则并遵循公正、公
平、公开的原则依法与沧州大化签订
协议，同时按照有关法律、法规和《上
海证券交易所股票上市规则》以及上
市公司章程等的规定履行信息披露
义务及办理有关报批程序，以保证不
通过关联交易损害沧州大化及沧州
大化其他股东的合法权益。
与股 解决 中国 （1）在成为沧州大化的间接控股股 为长期承 否 是
改相 同业 化工 东时，采取具体的、有效的措施消除 诺
关的 竞争 农化 本公司控制的其他企业与沧州大化
承诺 总公 及其子公司已形成的同业竞争或潜
司 在的同业竞争；（2）在作为沧州大
化的间接控股股东期间，不从事与沧
州大化及其子公司的主要经营业务
具有同业竞争或潜在同业竞争关系
的生产与经营；（3）若上述期间内，
本公司获得的商业机会与沧州大化
及其子公司主营业务发生同业竞争
或可能发生同业竞争的，将立即通知
沧州大化，并尽力将该商业机会给予
沧州大化，以避免与沧州大化及其子
公司形成同业竞争或潜在同业竞争，
确保沧州大化及沧州大化其他股东
的利益不受损害。
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与股 其他 中国 （1）将保证沧州大化资产独立、完 为长期承 否 是
改相 化工 整，与本公司及本公司控股股东控制 诺
关的 农化 的其他企业资产分离清晰，保证严格
承诺 总公 控制关联交易事项，杜绝非法占用沧
司 州大化资金、资产及其他资源的行
为，并不要求沧州大化向其提供任何
形式的担保。（2）不会滥用控股股
东或实际控制人的地位干预沧州大
化的正常生产经营活动。（3）将促
使沧州大化建立独立的财务会计部
门，建立独立的财务核算体系和财务
管理制度；促使沧州大化开设独立的
银行账户，不与本公司及本公司控股
股东控制的其他企业共用一个银行
账户；促使沧州大化依法独立纳税；
促使沧州大化能够独立作出财务决
策，促使其依法建立独立的工资管理
制度，并在有关社会保障、工薪报酬
等方面分账独立管理；保证不干预沧
州大化的资金使用。（4）将促使沧
州大化依法建立和完善法人治理结
构，并建立独立、完整的组织机构，
沧州大化的生产经营和办公机构与
控股股东或实际控制人将完全分开，
不会存在混合经营或合署办公的情
形。（5）沧州大化的总经理、副总
经理、财务负责人、董事会秘书等高
级管理人员将专职在沧州大化工作、
并在沧州大化领取薪酬，不在本公司
及本公司控股股东控制的其他企业
双重任职；保证沧州大化的人事关
系、劳动关系独立于本公司及本公司
控股股东控制的其他企业。
与股 解决 中国 本集团承诺将逐步整合下属化肥业 否 是
改相 同业 化工 务，避免所属尿素生产销售企业在尿
关的 竞争 集团 素业务上与沧州大化的同业竞争情
承诺 公司 形；同时，在化肥业务整合期间，本
集团保证将促成沧州大化和所属尿
素生产销售企业维持现有的产品生
产及市场销售格局，不以行政命令方
式干预沧州大化正常生产经营，在法
律法规允许的范围内优先发展沧州
大化的相关业务，以避免同业竞争行
为对沧州大化的影响。本集团承诺将
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逐步整合下属氯碱业务，避免所属烧
碱生产销售企业在烧碱业务上与沧
州大化的同业竞争情形；同时，在氯
碱业务整合间，本集团保证将促成沧
州大化和所属氯碱生产销售企业维
持现有的产品生产及市场销售格局，
不以行政命令方式干预沧州大化正
常生产经营，在法律法规允许的范围
内优先发展沧州大化的相关业务，以
避免同业竞争行为对沧州大化的影
响。本集团承诺将采取合法及有效的
措施，促使本集团及本集团直接和/
或间接控制的公司/企业不新增 TDI
业务，以避免与沧州大化的业务经营
产生竞争。2014 年 6 月 30 日，公司
2014 年第二次临时股东大会的审议
通过了《关于中国化工集团公司豁免
履行逐步整合下属氯碱业务承诺的
议案》，上述承诺中所作出的“逐步
整合下属氯碱业务，避免所属烧碱生
产销售企业在烧碱业务上与沧州大
化的同业竞争情形”所相关的承诺
内容已豁免履行。
与股 解决 沧州 为避免本公司及本公司控制的其他 为长期承 否 是
改相 同业 大化 企业在未来的业务发展过程中与沧 诺
关的 竞争 集团 州大化产生新的同业竞争，本公司承
承诺 有限 诺将采取合法及有效的措施，避免本
责任 公司及本公司控制的其他企业新增
公司 从事与沧州大化相同的业务，避免新
增与沧州大化的业务经营构成直接
或间接的同业竞争；如本公司及本公
司控制的其它企业有任何商业机会
可从事、参与任何可能与沧州大化的
生产经营构成竞争的活动，则立即将
上述商业机会通知沧州大化；若在通
知中所指定的合理期间内，沧州大化
作出愿意利用该商业机会的肯定答
复，则尽力将该商业机会给予沧州大
化。
收购 解决 沧州 本公司承诺，黄骅氯碱将于 2013 年 2013 年 12 是 是
报告 同业 大化 12 月 31 日之前停止氯碱产品的生 月 31 日
书或 竞争 集团 产，并在两年内逐步安置完毕其现有 前，2015
权益 有限 员工，最终清算注销黄骅氯碱，以彻 年 12 月
变动 责任 底解决上述未来可能产生的同业竞 31 日前。
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报告 公司 争问题。
书中
所作
承诺
与重 解决 沧州 本公司现有及将来与沧州大化发生 为长期承 否 是
大资 关联 大化 的关联交易公允，是按照正常商业行 诺
产重 交易 集团 为准则进行的，本公司保证将继续规
组相 有限 范并逐步减少与沧州大化发生关联
关的 责任 交易；本公司及本公司控制的其他关
承诺 公司 联方将尽量避免与沧州大化发生不
必要的关联交易；对于本公司及本公
司控制的其他关联方与沧州大化发
生的难以避免的关联交易，本公司将
严格按照决策程序和市场化的定价
原则并遵循公正、公平、公开的原则
依法与沧州大化签订协议，同时按照
有关法律、法规和《上海证券交易所
股票上市规则》以及上市公司章程等
的规定履行信息披露义务及办理有
关报批程序，以保证不通过关联交易
损害沧州大化及沧州大化其他股东
的合法权益。
与首 解决 沧州 自 2013 年 1 月 1 日起，沧州大化目 沧州大化 是 是
次公 关联 大化 前及未来所生产产品的出口销售业 合法有效
开发 交易 集团 务均由其自行开展，本公司及本公司 存续且沧
行相 有限 下属控、参股公司、合营企业及其他 州大化集
关的 责任 关联企业均不再向沧州大化采购任 团有限责
承 公司 何产品从事出口销售，亦不从事与沧 任公司作
诺 州大化所生产产品相同或相似产品 为沧州大
的出口销售业务；自 2013 年 1 月 1 化的控股
日起，沧州大化生产所需的备品备件 股东期间
均由其根据自身需要自行向国外采
购，本公司不再进口上述产品以用于
向沧州大化销售；本承诺函在沧州大
化合法有效存续且本公司作为沧州
大化的控股股东期间持续有效。
与再 其他 沧州 大化集团同意并认可《商标使用许可 无偿使用 否 是
融资 大化 合同》签署前沧州大化、聚海分公司 注册商标
相关 集团 及大化 TDI 无偿使用大化集团 至 2019 年
的承 有限 1250860 号注册商标，同时许可沧州 2 月 27
诺 责任 大化、聚海分公司及大化 TDI（注： 日；无偿
公司 指 TDI 公司）继续无偿使用该项注册 使用专利
商标至 2019 年 2 月 27 日 ；自本 权至 2026
承诺函出具日，大化集团不再在任何 年 9 月 19
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商品类别使用该项注册商标，在法律 日。
许可的范围内，也不再许可除沧州大
化、聚海分公司及大化 TDI 以外的任
何第三方在任何商品类别上使用该
项注册商标；大化集团同意并认可
《专利使用许可合同》签署前沧州大
化、TDI 公司无偿使用大化集团
200610153049.6 号专利权，同意沧州
大化、大化 TDI 继续无偿使用该项专
利权至 2026 年 9 月 19 日；自本承诺
函出具日，大化集团不再使用该项专
利权，也不再许可除沧州大化、聚海
分公司及大化 TDI 以外的任何第三方
使用该项专利权。
与股 其他 沧州 若沧州大化向大化集团提出拟购买 为长期承 否 是
权激 大化 1250860 号注册商标和/或 诺
励相 集团 200610153049.6 号专利权的书面要
关的 有限 约，大化集团无条件同意转让该商标
承诺 责任 和/或专利，具体转让价格参考经有
公司 证券从业资质的评估机构在双方确
认的评估基准日对上述商标和/或专
利进行评估的结果，最终转让价格不
高于经有权部门备案的价格；大化集
团同意协助沧州大化办理相关手续
（包括但不限于办理商标和/或专利
所有人的变更登记）。
其他 其他 沧州 大化集团办理完成沧市国用(1998) 为长期承 否 是
承诺 大化 字第 39 号划拨土地的出让手续后， 诺
集团 若新星工贸向大化集团提出购买上
有限 述土地的书面要约，大化集团无条件
责任 同意转让该宗土地，具体转让价格参
公司 考证券从业资质的评估机构在双方
确认的评估基准日对该宗土地进行
评估的结果，最终转让价格不高于经
有权部门备案的价格；大化集团同意
协助新星工贸办理相关手续（包括但
不限于办理土地使用权所有权人的
变更登记）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 沧州大化股份有限公司
法定代表人 谢华生
日期 2016 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:沧州大化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 161,352,250.30 240,107,039.78
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 199,718,611.66 97,945,094.14
应收账款 4,805,355.43 7,875,183.49
预付款项 27,856,548.85 13,386,157.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,746,365.47 15,638,761.52
买入返售金融资产
存货 308,336,286.52 346,578,734.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 99,167.63 99,167.63
其他流动资产 53,145,810.45 66,179,900.21
流动资产合计 770,060,396.31 787,810,038.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 22,000,000.00 23,000,000.00
长期股权投资 2,453,828.90
投资性房地产
固定资产 2,596,377,534.47 2,664,022,400.17
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在建工程 31,316,420.14 27,443,395.64
工程物资 126,620,607.98 126,620,607.98
固定资产清理 1,100.97 1,100.97
生产性生物资产
油气资产
无形资产 187,766,189.20 190,118,668.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,107,371.90 1,132,163.81
递延所得税资产 16,698,177.95 16,698,177.95
其他非流动资产 132,220,773.79 137,137,714.15
非流动资产合计 3,114,108,176.40 3,188,628,058.44
资产总计 3,884,168,572.71 3,976,438,096.54
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 118,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 54,470,000.00 27,420,000.00
应付账款 474,723,531.80 372,638,316.73
预收款项 53,412,269.06 85,389,767.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,833,249.75 50,169,446.98
应交税费 7,909,426.71 272,485.54
应付利息 2,588,528.35 1,874,669.83
应付股利 62,987.16 62,987.16
其他应付款 211,128,154.37 239,994,696.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 631,713,143.88 725,414,526.93
其他流动负债
流动负债合计 1,659,841,291.08 1,621,236,897.43
非流动负债：
长期借款 783,690,000.00 832,490,000.00
应付债券
13 / 22
2016 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款 252,625,374.47 269,606,837.55
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 19,678,821.22 19,691,322.22
递延所得税负债 10,719,113.42 10,719,113.42
其他非流动负债
非流动负债合计 1,066,713,309.11 1,132,507,273.19
负债合计 2,726,554,600.19 2,753,744,170.62
所有者权益
股本 294,188,216.00 294,188,216.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 642,175,790.78 642,175,790.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备 19,562,278.18 17,150,487.34
盈余公积 176,347,219.26 176,347,219.26
一般风险准备
未分配利润 -61,696,800.19 1,997,303.41
归属于母公司所有者权益合计 1,070,576,704.03 1,131,859,016.79
少数股东权益 87,037,268.49 90,834,909.13
所有者权益合计 1,157,613,972.52 1,222,693,925.92
负债和所有者权益总计 3,884,168,572.71 3,976,438,096.54
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：刘华光 会计机构负责人：刘华光
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:沧州大化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 134,344,700.24 222,804,697.37
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
14 / 22
2016 年第一季度报告
应收票据 146,276,398.87 90,163,981.14
应收账款 19,475,229.31 8,588,049.79
预付款项 24,739,074.47 10,178,073.41
应收利息
应收股利
其他应收款 14,801,338.04 16,845,334.95
存货 246,009,892.62 265,669,057.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 99,167.63 99,167.63
其他流动资产 47,265,687.00 51,592,319.22
流动资产合计 633,011,488.18 665,940,680.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 22,000,000.00 23,000,000.00
长期股权投资 308,969,656.27 308,969,656.27
投资性房地产
固定资产 2,440,753,108.25 2,502,168,614.18
在建工程 28,492,296.39 25,986,801.74
工程物资 111,669,601.98 111,669,601.98
固定资产清理 1,100.97 1,100.97
生产性生物资产
油气资产
无形资产 133,923,078.63 135,944,802.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,107,371.90 1,132,163.81
递延所得税资产 16,175,224.59 16,175,224.59
其他非流动资产 132,220,773.79 137,137,714.15
非流动资产合计 3,195,312,212.77 3,262,185,679.72
资产总计 3,828,323,700.95 3,928,126,360.36
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 118,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 48,470,000.00 15,220,000.00
应付账款 414,328,253.04 330,087,983.08
预收款项 40,378,740.18 79,165,243.01
应付职工薪酬 28,622,113.15 33,234,845.53
应交税费 7,891,510.68 166,673.37
应付利息 2,588,528.35 1,874,669.83
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2016 年第一季度报告
应付股利 62,987.16 62,987.16
其他应付款 202,330,265.88 229,786,174.24
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 616,723,143.88 710,424,526.93
其他流动负债
流动负债合计 1,541,395,542.32 1,518,023,103.15
非流动负债：
长期借款 714,200,000.00 763,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 252,625,374.47 269,606,837.55
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 19,678,821.22 19,691,322.22
递延所得税负债 10,719,113.42 10,719,113.42
其他非流动负债
非流动负债合计 997,223,309.11 1,063,017,273.19
负债合计 2,538,618,851.43 2,581,040,376.34
所有者权益：
股本 294,188,216.00 294,188,216.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 642,400,228.08 642,400,228.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备 13,913,288.42 11,991,033.85
盈余公积 176,055,501.87 176,055,501.87
未分配利润 163,147,615.15 222,451,004.22
所有者权益合计 1,289,704,849.52 1,347,085,984.02
负债和所有者权益总计 3,828,323,700.95 3,928,126,360.36
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：刘华光 会计机构负责人：刘华光
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：沧州大化股份有限公司
16 / 22
2016 年第一季度报告
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 605,707,591.61 543,500,756.52
其中：营业收入 605,707,591.61 543,500,756.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 675,296,527.14 695,078,396.70
其中：营业成本 573,441,477.06 562,751,750.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,214,304.47 1,448,596.38
销售费用 22,193,683.41 26,328,424.50
管理费用 49,330,193.82 69,774,448.45
财务费用 29,116,868.38 34,781,574.28
资产减值损失 -6,397.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -425,780.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -70,014,716.43 -151,577,640.18
加：营业外收入 3,506,874.96 3,024,417.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,446,216.14 550,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -67,954,057.61 -149,103,223.18
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -67,954,057.61 -149,103,223.18
归属于母公司所有者的净利润 -63,694,103.60 -127,831,237.95
少数股东损益 -4,259,954.01 -21,271,985.23
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
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2016 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -67,954,057.61 -149,103,223.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 -63,694,103.60 -127,831,237.95
归属于少数股东的综合收益总额 -4,259,954.01 -21,271,985.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.2165 -0.4345
（二）稀释每股收益(元/股) -0.2165 -0.4345
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：刘华光 会计机构负责人：刘华光
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：沧州大化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 523,595,158.14 518,549,670.18
减：营业成本 496,913,725.72 514,275,660.33
营业税金及附加 1,214,304.47 1,238,577.49
销售费用 18,951,191.35 22,723,649.74
管理费用 41,358,260.46 55,979,241.79
财务费用 27,921,024.03 33,898,282.20
资产减值损失 -6,397.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
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2016 年第一季度报告
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -62,763,347.89 -109,559,344.32
加：营业外收入 3,506,174.96 3,012,501.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 46,216.14
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -59,303,389.07 -106,546,843.32
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -59,303,389.07 -106,546,843.32
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -59,303,389.07 -106,546,843.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.2016 -0.3622
（二）稀释每股收益(元/股) -0.2016 -0.3622
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：刘华光 会计机构负责人：刘华光
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：沧州大化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 435,528,110.62 503,375,639.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2016 年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,491,223.96
收到其他与经营活动有关的现金 1,947,974.01 3,411,663.00
经营活动现金流入小计 440,967,308.59 506,787,302.68
购买商品、接受劳务支付的现金 357,724,260.53 439,869,577.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,927,887.94 63,964,264.74
支付的各项税费 7,708,810.98 3,762,867.54
支付其他与经营活动有关的现金 10,763,564.08 10,263,038.18
经营活动现金流出小计 411,124,523.53 517,859,748.21
经营活动产生的现金流量净额 29,842,785.06 -11,072,445.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,103,457.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,160,000.00
投资活动现金流入小计 1,103,457.00 4,160,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 5,212,729.94 37,955,504.79
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,212,729.94 37,955,504.79
投资活动产生的现金流量净额 -4,109,272.94 -33,795,504.79
三、筹资活动产生的现金流量：
20 / 22
2016 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 197,500,000.00 355,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 197,500,000.00 355,000,000.00
偿还债务支付的现金 256,300,000.00 165,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 20,060,562.60 40,083,486.50
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 43,161,439.00 62,166,005.22
筹资活动现金流出小计 319,522,001.60 267,999,491.72
筹资活动产生的现金流量净额 -122,022,001.60 87,000,508.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -96,288,489.48 42,132,557.96
加：期初现金及现金等价物余额 212,474,837.57 629,564,525.94
六、期末现金及现金等价物余额 116,186,348.09 671,697,083.90
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：刘华光 会计机构负责人：刘华光
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：沧州大化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 401,773,440.31 496,314,971.86
收到的税费返还 3,491,223.96
收到其他与经营活动有关的现金 2,831,051.07 2,745,278.05
经营活动现金流入小计 408,095,715.34 499,060,249.91
购买商品、接受劳务支付的现金 344,416,059.23 397,908,516.88
支付给职工以及为职工支付的现金 28,740,254.82 42,449,074.47
支付的各项税费 7,111,969.91 3,162,608.72
支付其他与经营活动有关的现金 8,317,150.56 7,398,997.06
经营活动现金流出小计 388,585,434.52 450,919,197.13
经营活动产生的现金流量净额 19,510,280.82 48,141,052.78
二、投资活动产生的现金流量：
21 / 22
2016 年第一季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,160,000.00
投资活动现金流入小计 4,160,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,845,200.09 37,955,504.79
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,845,200.09 37,955,504.79
投资活动产生的现金流量净额 -3,845,200.09 -33,795,504.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 197,500,000.00 330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 197,500,000.00 330,000,000.00
偿还债务支付的现金 256,300,000.00 140,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,767,338.86 38,586,877.56
支付其他与筹资活动有关的现金 43,161,439.00 62,166,005.22
筹资活动现金流出小计 318,228,777.86 241,002,882.78
筹资活动产生的现金流量净额 -120,728,777.86 88,997,117.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -105,063,697.13 103,342,665.21
加：期初现金及现金等价物余额 206,305,742.55 490,111,035.90
六、期末现金及现金等价物余额 101,242,045.42 593,453,701.11
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：刘华光 会计机构负责人：刘华光
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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