2016 年第一季度报告
公司代码：600241 公司简称：时代万恒
辽宁时代万恒股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人魏钢、主管会计工作负责人邓庆祝及会计机构负责人（会计主管人员）庄绍英保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,167,606,761.27 2,152,677,050.18 0.69
归属于上市公司股东 700,086,788.10 712,552,982.27 -1.75
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 20,738,753.54 60,741,475.75 -65.86
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 241,275,696.80 171,210,835.46 40.92
归属于上市公司股东 -13,258,248.16 -29,612,485.29 不适用
的净利润
归属于上市公司股东 -13,460,719.02 -29,617,461.59 不适用
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 -1.88 -8.60 不适用
率（%）
基本每股收益（元/股） -0.06 -0.16 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.16 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入 236,246.61
和支出
少数股东权益影响额（税后） -13,015.63
所得税影响额 -20,760.12
合计 202,470.86
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11,119
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
辽宁时代万恒控股 100,398,430 44.39 0 62000000 国有法人
质押
集团有限公司
黄年山 11,690,899 5.17 11,690,899 无 境内自然人
刘国忠 10,355,644 4.58 10,355,644 无 境内自然人
达仁投资 10,296,299 4.55 10,296,299 境内非国有法
无
人
苏州钟鼎 6,196,473 2.74 6,196,473 无 其他
张桂华 5,341,020 2.36 5,341,020 无 境内自然人
陈加明 2,362,850 1.04 0 未知 未知
赵艺祥 1,795,505 0.79 0 未知 未知
林晓霞 1,507,841 0.67 0 未知 未知
王汕 1,389,450 0.61 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
辽宁时代万恒控股集团有限公司 100,398,430 人民币普通股 100,398,430
陈加明 2,362,850 人民币普通股 2,362,850
赵艺祥 1,795,505 人民币普通股 1,795,505
林晓霞 1,507,841 人民币普通股 1,507,841
王汕 1,389,450 人民币普通股 1,389,450
柯媛娟 1,320,000 人民币普通股 1,320,000
袁桂芳 1,083,300 人民币普通股 1,083,300
中央汇金资产管理有限责任公司 805,000 人民币普通股 805,000
王金奎 700,000 人民币普通股 700,000
唐蒙 657,292 人民币普通股 657,292
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上述股东关联关系或一致行动的说 公司前十名股东中，根据《上市公司收购管理办法》的相关
明 规定，黄年山与张允三、达仁投资构成一致行动关系。公司
前十名无限售条件股东中，辽宁时代万恒控股集团有限公司
为本公司的控股股东，与其他公司前十名无限售条件流通股
东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除以上所述，
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行
动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
单位：人民币元
项目 期末数 年初数 变动比例（%）
应收票据 310,000.00 40,000.00 675.00
应收账款 160,599,893.21 212,425,575.38 -24.40
应付票据 315,202,431.52 262,688,269.30 19.99
应付账款 113,001,745.47 153,203,429.20 -26.24
预收款项 8,036,157.57 10,550,829.68 -23.83
应付职工薪酬 22,681,259.51 36,684,019.87 -38.17
应付利息 3,920,520.16 不适用
一年内到期的非流动负债 7,354,002.00 不适用
长期借款 105,590,441.94 85,220,123.87 23.90
应收票据增加主要是九夷能源应收票据增加导致。
应收账款减少主要是贸易业子公司应收账款减少导致。
应付票据增加主要是票据融资规模增长及九夷能源应付票据增加导致。
应付账款减少主要是贸易业应付账款减少导致。
预收账款减少主要是房地产子公司部分房源确认收入结转预收账款导致。
应付职工薪酬减少主要是部分子公司发放奖金导致。
应付利息减少主要是到期支付银行借款利息导致
一年内到期的非流动负债减少主要是已到期偿付导致。
长期借款增加主要是境外子公司取得长期借款以及汇率变动共同导致。
利润表项目
单位：人民币元
项目 本期累计 上期金额 变动比例（%）
营业收入 241,275,696.80 171,210,835.46 40.92
营业成本 199,460,482.54 148,026,737.37 34.75
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营业税金及附加 2,001,742.73 1,383,833.82 44.65
管理费用 32,575,494.88 26,802,771.37 21.54
财务费用 9,121,615.59 15,971,274.17 -42.89
营业收入、营业成本、营业税金、管理费用的增加主要为本年一季度合并九夷能源导致。
财务费用减少主要为本年一季度合并九夷能源导致，同时与同期相比融资成本降低，以及林业子
公司取得利息支出减少导致。
现金流量表项目
单位：人民币元
项目 本期金额 上年同期金额 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 20,738,753.54 60,741,475.73 -65.86
投资活动产生的现金流量净额 -6,814,169.87 -44,992,688.34 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 39,918,453.80 87,638,707.07 -54.45
经营活动产生的现金流量净额降低主要是收到的其他与经营活动有关的现金减少导致。
投资活动产生的现金流量净额流出降低主要是林业子公司改造已接近完成投资流出减少，同时九
夷锂能小股东出资导致。
筹资活动产生的现金流量净额降低主要是由于莱茵海岸出售后与时代万恒控股集团内部往来减少
导致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司、控股股东及其他持股 5%以上股东严格履行了已做出的关于股份限售、同业
竞争、关联交易、服务期限、竞业禁止的承诺。详见公司 2015 年年度报告第五节重要事项二、承
诺事项履行情况。报告期内，未有新的承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
年初至下一报告期末，由于林业子公司是否盈利存在不确定性以及随着新建辽宁九夷锂能股
份有限公司厂房建设、设备投资的逐步展开期间费用增加，预计公司累计净利润可能为负。
公司名称 辽宁时代万恒股份有限公司
法定代表人 魏钢
日期 2016-4-26
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:辽宁时代万恒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 666,069,714.43 561,756,187.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 18,785,329.00 18,541,091.66
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 310,000.00 40,000.00
应收账款 160,599,893.21 212,425,575.38
预付款项 30,935,068.50 32,432,659.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 274,686,638.41 292,349,073.25
买入返售金融资产
存货 105,015,234.37 123,111,309.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,393,449.63 19,100,289.91
流动资产合计 1,271,795,327.55 1,259,756,186.23
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 80,000.00 80,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 218,688,238.14 219,811,478.54
投资性房地产
固定资产 223,128,323.84 217,593,593.43
在建工程 113,034,209.86 116,189,452.72
工程物资 1,352,415.67 1,354,592.72
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 167,760,203.09 165,744,347.03
开发支出
商誉 161,486,623.90 161,515,314.06
长期待摊费用 8,538,426.60 8,851,105.58
递延所得税资产 1,742,992.62 1,780,979.87
其他非流动资产
非流动资产合计 895,811,433.72 892,920,863.95
资产总计 2,167,606,761.27 2,152,677,050.18
流动负债：
短期借款 592,184,219.00 570,462,948.83
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 48,940,880.06 48,940,880.06
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 315,202,431.52 262,688,269.30
应付账款 113,001,745.47 153,203,429.20
预收款项 8,036,157.57 10,550,829.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,681,259.51 36,684,019.87
应交税费 50,555,511.31 49,367,629.42
应付利息 3,920,520.16
应付股利 27,835,597.05 32,356,309.52
其他应付款 71,486,976.00 74,236,834.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 7,354,002.00
其他流动负债
流动负债合计 1,249,924,777.49 1,249,765,672.30
非流动负债：
长期借款 105,590,441.94 85,220,123.87
应付债券 72,310,211.31 68,078,729.23
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 9,974,069.41 8,756,055.20
其他非流动负债
非流动负债合计 187,874,722.66 162,054,908.30
负债合计 1,437,799,500.15 1,411,820,580.60
所有者权益
股本 226,192,115.00 226,192,115.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 379,561,389.73 379,561,389.73
减：库存股
其他综合收益 -13,622,606.70 -14,414,660.69
专项储备
盈余公积 36,679,394.36 36,679,394.36
一般风险准备
未分配利润 71,276,495.71 84,534,743.87
归属于母公司所有者权益合计 700,086,788.10 712,552,982.27
少数股东权益 29,720,473.02 28,303,487.31
所有者权益合计 729,807,261.12 740,856,469.58
负债和所有者权益总计 2,167,606,761.27 2,152,677,050.18
法定代表人：魏钢 主管会计工作负责人：邓庆祝 会计机构负责人：庄绍英
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:辽宁时代万恒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 312,162,612.30 299,133,073.92
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 14,545,236.69 22,419,247.92
预付款项 16,252,290.73 15,813,017.51
应收利息
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2016 年第一季度报告
应收股利 7,933,576.65 7,970,279.60
其他应收款 419,150,171.66 356,821,987.70
存货 284,862.77 734,240.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,270,085.88 5,739,060.27
流动资产合计 774,598,836.68 708,630,907.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 947,869,457.90 948,987,637.17
投资性房地产
固定资产 1,329,006.73 1,382,827.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 472,500.00 490,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 273,237.04 208,398.10
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 949,944,201.67 951,068,862.27
资产总计 1,724,543,038.35 1,659,699,769.29
流动负债：
短期借款 520,000,000.00 466,464,605.48
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 260,000,000.00 200,000,000.00
应付账款 7,212,442.82 38,815,256.27
预收款项 249,403.72
应付职工薪酬 1,571.30 5,808,858.30
应交税费 234,325.29 621,418.85
应付利息
应付股利
其他应付款 158,188,742.19 157,934,681.84
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债
流动负债合计 945,637,081.60 869,894,224.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 945,637,081.60 869,894,224.46
所有者权益：
股本 226,192,115.00 226,192,115.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 370,011,880.59 370,011,880.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,303,068.19 37,303,068.19
未分配利润 145,398,892.97 156,298,481.05
所有者权益合计 778,905,956.75 789,805,544.83
负债和所有者权益总计 1,724,543,038.35 1,659,699,769.29
法定代表人：魏钢 主管会计工作负责人：邓庆祝 会计机构负责人：庄绍英
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 241,275,696.80 171,210,835.46
其中：营业收入 241,275,696.80 171,210,835.46
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 255,349,401.80 202,704,029.27
其中：营业成本 199,460,482.54 148,026,737.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,001,742.73 1,383,833.82
销售费用 12,240,784.83 10,679,705.80
管理费用 32,575,494.88 26,802,771.37
财务费用 9,121,615.59 15,971,274.17
资产减值损失 -50,718.77 -160,293.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,118,179.27 -1,369,796.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,118,179.27 -1,369,796.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,191,884.27 -32,862,990.36
加：营业外收入 236,246.61 49,195.05
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 22,747.86
其中：非流动资产处置损失 -
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14,955,637.66 -32,836,543.17
减：所得税费用 1,978,910.27 105,111.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,934,547.93 -32,941,654.81
归属于母公司所有者的净利润 -13,258,248.16 -29,612,485.29
少数股东损益 -3,676,299.77 -3,329,169.52
六、其他综合收益的税后净额 -924,660.52 -6,800,432.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 792,053.99 -7,036,441.42
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 792,053.99 -7,036,441.42
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
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4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 792,053.99 -7,036,441.42
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -1,716,714.51 236,008.70
七、综合收益总额 -17,859,208.45 -39,742,087.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 -12,466,194.17 -36,648,926.71
归属于少数股东的综合收益总额 -5,393,014.28 -3,093,160.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.06 -0.16
（二）稀释每股收益(元/股) -0.06 -0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：魏钢 主管会计工作负责人：邓庆祝 会计机构负责人：庄绍英
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 25,715,469.27 67,000,086.83
减：营业成本 23,171,570.38 61,852,538.31
营业税金及附加 248.07 144.96
销售费用 2,328,650.43 2,085,594.00
管理费用 2,391,825.35 3,764,506.02
财务费用 7,604,883.85 7,851,818.41
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,118,179.27 -1,369,796.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,118,179.27 -1,369,796.55
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,899,888.08 -9,924,311.42
加：营业外收入 300.00 41.50
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 0.02
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,899,588.08 -9,924,269.94
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,899,588.08 -9,924,269.94
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2016 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -10,899,588.08 -9,924,269.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：魏钢 主管会计工作负责人：邓庆祝 会计机构负责人：庄绍英
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 285,482,024.71 241,185,130.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2016 年第一季度报告
收到的税费返还 32,332,765.27 24,676,261.63
收到其他与经营活动有关的现金 7,161,797.31 82,105,330.11
经营活动现金流入小计 324,976,587.29 347,966,721.98
购买商品、接受劳务支付的现金 239,423,860.28 227,615,799.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 43,886,264.31 29,554,491.33
支付的各项税费 9,746,560.87 4,161,831.52
支付其他与经营活动有关的现金 11,181,148.29 25,893,124.05
经营活动现金流出小计 304,237,833.75 287,225,246.23
经营活动产生的现金流量净额 20,738,753.54 60,741,475.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 32,153.55
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 32,153.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,814,169.87 26,598,241.89
产支付的现金
投资支付的现金 18,426,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,814,169.87 45,024,841.89
投资活动产生的现金流量净额 -6,814,169.87 -44,992,688.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,110,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 7,110,000.00
现金
取得借款收到的现金 406,902,155.89 130,516,527.44
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,331.92 30,000,000.00
筹资活动现金流入小计 414,013,487.81 160,516,527.44
偿还债务支付的现金 317,036,051.96 48,224,312.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,278,352.51 14,653,507.59
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2016 年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 48,780,629.54 10,000,000.00
筹资活动现金流出小计 374,095,034.01 72,877,820.37
筹资活动产生的现金流量净额 39,918,453.80 87,638,707.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -106,134.68 -3,327,487.26
五、现金及现金等价物净增加额 53,736,902.79 100,060,007.22
加：期初现金及现金等价物余额 382,873,232.79 194,010,207.54
六、期末现金及现金等价物余额 436,610,135.58 294,070,214.76
法定代表人：魏钢 主管会计工作负责人：邓庆祝 会计机构负责人：庄绍英
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,555,870.46 67,923,746.64
收到的税费返还 8,609,995.77 4,459,992.97
收到其他与经营活动有关的现金 1,907,709.74 79,796,518.63
经营活动现金流入小计 47,073,575.97 152,180,258.24
购买商品、接受劳务支付的现金 57,234,366.90 62,546,524.61
支付给职工以及为职工支付的现金 7,905,054.34 6,053,656.20
支付的各项税费 3,903,335.72 170,016.23
支付其他与经营活动有关的现金 64,104,810.54 7,628,626.04
经营活动现金流出小计 133,147,567.50 76,398,823.08
经营活动产生的现金流量净额 -86,073,991.53 75,781,435.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 969,116.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 969,116.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资 93,397.00 286,852.05
产支付的现金
投资支付的现金
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2016 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 93,397.00 286,852.05
投资活动产生的现金流量净额 -93,397.00 682,264.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 372,609,763.89 80,913,930.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 372,609,763.89 80,913,930.00
偿还债务支付的现金 266,464,605.48 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,994,850.07 12,506,228.87
支付其他与筹资活动有关的现金 48,700,000.00
筹资活动现金流出小计 322,159,455.55 57,506,228.87
筹资活动产生的现金流量净额 50,450,308.34 23,407,701.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 46,618.57 -79,794.42
五、现金及现金等价物净增加额 -35,670,461.62 99,791,606.12
加：期初现金及现金等价物余额 217,669,737.09 75,341,343.36
六、期末现金及现金等价物余额 181,999,275.47 175,132,949.48
法定代表人：魏钢 主管会计工作负责人：邓庆祝 会计机构负责人：庄绍英
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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