山东豪迈机械科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2016-018
山东豪迈机械科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
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山东豪迈机械科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张恭运、主管会计工作负责人张孝本及会计机构负责人(会计主
管人员)范荣华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 550,628,308.58 463,706,489.72 18.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） 143,964,922.20 130,672,251.14 10.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
139,559,617.85 127,412,592.44 9.53%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 202,137,502.15 144,548,386.10 39.84%
基本每股收益（元/股） 0.1800 0.1633 10.23%
稀释每股收益（元/股） 0.1800 0.1633 10.23%
加权平均净资产收益率 4.68% 4.98% -0.30%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,581,146,242.05 3,523,313,466.22 1.64%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,149,159,839.29 3,006,732,509.24 4.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -315,228.67
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,038,999.98
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
1,194,241.09
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 3,121,805.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,930.94
减：所得税影响额 680,444.54
合计 4,405,304.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 34,036 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张恭运 境内自然人 29.92% 239,396,200 179,547,150
柳胜军 境内自然人 13.48% 107,845,021 80,883,764
刘霞 境内自然人 6.72% 53,797,500 26,898,750
冯民堂 境内自然人 6.35% 50,797,500 26,148,750 质押 48,148,750
徐华兵 境内自然人 4.04% 32,311,200 0
中国银行股份有
限公司－银华优
境内非国有法人 1.66% 13,300,000 0
质增长混合型证
券投资基金
张光磊 境内自然人 1.61% 12,847,200 9,635,400
全国社保基金四
境内非国有法人 1.06% 8,455,847 0
零六组合
中央汇金资产管
国有法人 0.96% 7,676,200 0
理有限责任公司
上海浦东发展银
行股份有限公司
－嘉实优质企业 境内非国有法人 0.54% 4,332,249 0
股票型开放式证
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张恭运 59,849,050 人民币普通股 59,849,050
徐华兵 32,311,200 人民币普通股 32,311,200
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柳胜军 26,961,257 人民币普通股 26,961,257
刘霞 26,898,750 人民币普通股 26,898,750
冯民堂 24,648,750 人民币普通股 24,648,750
中国银行股份有限公司－银华优
13,300,000 人民币普通股 13,300,000
质增长混合型证券投资基金
全国社保基金四零六组合 8,455,847 人民币普通股 8,455,847
中央汇金资产管理有限责任公司 7,676,200 人民币普通股 7,676,200
上海浦东发展银行股份有限公司
－嘉实优质企业股票型开放式证 4,332,249 人民币普通股 4,332,249
券投资基金
张光磊 3,211,800 人民币普通股 3,211,800
上述股东关联关系或一致行动的 公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动；未知公司上述无限售条件股
说明 东之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债状况 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因分析
货币资金 330,135,885.67 247,503,386.02 33.39% 主要是报告期内货款回收加快所致
预付款项 22,966,442.63 12,918,970.37 77.77% 主要是报告期内预付采购材料款增加所致
应收利息 603,082.48 101,325.49 495.19% 主要是报告期内计提的理财收益增加所致
其他流动资产 123,197,117.57 90,590,377.05 35.99% 主要是报告期内购买银行理财产品增加所致
在建工程 50,193,918.10 30,191,863.47 66.25% 主要是报告期内新建厂房及新购在安装设备增加所致
短期借款 77,923,200.00 142,274,776.00 -45.23% 主要是报告期内偿还到期借款所致
其他应付款 4,806,600.50 2,951,058.03 62.88% 主要是报告期内应付未付的海运费及暂收款增加所致
其他综合收益 -774,369.53 427,640.83 -281.08% 主要是报告期内联营企业购买的股票公允价值变动所致
经营成果 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因分析
营业税金及附加 14,358,285.72 4,317,706.52 232.54% 主要是报告期内实现流转税增加相应计提的附加税增加所致
财务费用 7,075,820.71 -4,497,738.93 -257.32% 主要是报告期内汇兑收益减少以及发生的现金折扣增加所致
主要是报告期内应收账款账龄结构发生变动导致坏账准备减
资产减值损失 -428,817.38 -642,058.47 -33.21%
少所致
投资收益 5,161,567.25 3,086,931.51 67.21% 主要是报告期内委托贷款产生的投资收益所致
营业外收入 1,428,154.50 791,480.88 80.44% 主要是报告期内收到的政府补助及处置资产净收益增加所致
营业外支出 658,452.25 74,963.40 778.36% 主要是报告期内处置资产净损失增加所致
现金流量状况 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因分析
经营活动产生的现
202,137,502.15 144,548,386.10 39.84% 主要是报告期内货款回收加快所致
金流量净额
投资活动产生的现
-74,237,742.78 45,160,271.24 -264.39% 主要是报告期内投资支出增加所致
金流量净额
筹资活动产生的现
-65,077,101.20 -681,798.54 9444.92% 主要是报告期内偿还银行借款所致
金流量净额
汇率变动对现金及
976,739.24 -60,173.50 -1723.20% 主要是报告期内汇率变动所致
现金等价物的影响
现金及现金等价物
63,799,397.41 188,966,685.30 -66.24% 主要是报告期内投资支出及筹资支出增加所致
净增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
股改承诺
2011 年 6 月 8 日，公司发布《首次公开发行股票招
股意向书》，其中披露冯民堂先生承诺：在离职后半
年内，不转让持有的公司股份。在离任六个月后的十
收购报告书或权益 见承 报告期内，
股份锁定承 二月内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总 2015 年 05
变动报告书中所作 刘霞 诺内 始终严格履
诺 数的 50%；在本人持有公司 5%以上（含 5%）股份 月 20 日
承诺 容 行其承诺
期间，如本人在买入后 6 个月内卖出或者在卖出后 6
个月内买入公司股份的，由此所得收益归公司所有。
本次股权变动后，刘霞女士将承继上述承诺事项。
资产重组时所作承
诺
1、公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、
张岩、单既强、柳胜军、张伟、宫耀宇承诺：在任职
期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总
数的 25%；且在离职后半年内，不转让持有的公司
股份。在离任六个月后的十二月内转让的公司股份不
超过所持有的公司股份总数的 50%。2、公司控股股
东张恭运已就避免与公司发生同业竞争作出如下承
诺：本人目前未在与股份公司有相同或相似业务的公
司任职；亦未投资于与股份公司有相同或相似业务的
公司；本人承诺在未来的时间里，本人不在与股份公
司有相同或相似业务的公司任职，亦不投资于与股份
公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时
张恭运 股份锁定及 见承 报告期内，
首次公开发行或再 间里，若本人在与股份公司有相同或相似业务的公司 2011 年 06
及公司 同业竞争方 诺内 始终严格履
融资时所作承诺 任职或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司，月 28 日
董监高 面的承诺 容 行其承诺
则所得利益全部收归股份公司所有。3、公司控股股
东张恭运控制的山东豪迈机械制造有限公司、高密市
豪迈置业有限公司、高密豪佳燃气有限公司、高密同
创气门芯有限公司及其施加重大影响的山东豪迈气
门嘴有限公司就避免与公司发生同业竞争作出如下
承诺：本公司目前未从事与股份公司相同或相似业务
的业务；本公司承诺在未来的时间里，本公司不从事
与股份公司相同或相似的业务，亦不投资于与股份公
司有相同或相似业务的公司；本公司承诺在未来的时
间里，若本公司从事与股份公司相同或相似的业务或
投资于与股份公司有相同或相似业务的公司则所得
利益全部收归股份公司所有。
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股权激励承诺
自 2015 年 7 月 10 日起六个月内，拟通过深圳证券交
见承 报告期内，
其他对公司中小股 易所交易系统允许的方式增持本公司股份，增持比例 2015 年 07
张恭运 其他承诺 诺内 始终严格履
东所作承诺 不超过总股本的 1%，在增持期间及在增持完成后六 月 10 日
容 行其承诺
个月内不转让所持本公司股份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
说明未完成履行的 不适用
具体原因及下一步
的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
0.00% 至 30.00%
变动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
31,515.94 至 40,970.72
变动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
31,515.94
（万元）
业绩变动的原因说明 公司经营稳健，主营业务稳定发展。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 13 日 实地调研 机构 公司经营情况及未来发展
2016 年 01 月 19 日 实地调研 机构 公司经营情况及未来发展
2016 年 01 月 22 日 实地调研 机构 公司经营情况及未来发展
2016 年 02 月 26 日 实地调研 机构 公司经营情况及未来发展
2016 年 02 月 29 日 实地调研 机构 公司经营情况及未来发展
2016 年 03 月 02 日 实地调研 机构 公司经营情况及未来发展
2016 年 03 月 04 日 实地调研 机构 公司经营情况及未来发展
2016 年 03 月 07 日 实地调研 机构 公司经营情况及未来发展
山东豪迈机械科技股份有限公司
法定代表人：张恭运
二零一六年四月二十八日
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