湖北金环：2016年第一季度报告全文_股票频道

湖北金环股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

湖北金环股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

湖北金环股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人田汉、主管会计工作负责人王树及会计机构负责人(会计主管人

员)孙宝祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

湖北金环股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

本报告期比上年同

上年同期

本报告期期增减

调整前调整后调整后

营业收入（元） 318,613,222.36 161,415,572.36 605,503,879.04 -47.38%

归属于上市公司股东的净利润（元） 3,225,431.02 100,080,140.27 107,871,140.45 -97.01%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

2,509,450.14 -311,921.96 -311,921.96 904.51%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 514,795,578.90 -73,017,380.54 13,952,121.35 3,589.73%

基本每股收益（元/股） 0.01 0.47 0.28 -96.43%

稀释每股收益（元/股） 0.01 0.47 0.28 -96.43%

加权平均净资产收益率 0.20% 12.04% 6.62% -6.42%

本报告期末比上年

上年度末

本报告期末度末增减

调整前调整后调整后

总资产（元） 7,142,249,131.92 1,271,852,464.32 7,342,940,562.22 -2.73%

归属于上市公司股东的净资产（元） 1,642,023,768.56 759,705,189.04 1,653,596,209.28 -0.70%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

612,000.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

-839,140.30

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

受托经营取得的托管费收入 188,679.25

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 776,350.76

减：所得税影响额 21,908.83

湖北金环股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

合计 715,980.88 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 35,811 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

京汉控股集团有

境内非国有法人 42.88% 167,298,180 166,254,480 质押 71,000,000

限公司

北京丰汇颐和投

境内非国有法人 8.89% 34,668,370 34,668,370 质押 34,668,370

资有限公司

湖北化纤开发有

境内非国有法人 2.94% 11,468,000 0

限公司

北京合力万通投

资咨询中心（有境内非国有法人 1.75% 6,837,327 6,837,327

限合伙）

中国建设银行股

份有限公司－中

其他 1.60% 6,241,083 0

欧永裕混合型证

券投资基金

广发银行股份有

限公司－中欧盛

其他 1.59% 6,201,687 0

世成长分级股票

型证券投资基金

关明广境内自然人 0.44% 1,727,947 1,727,947

段亚娟境内自然人 0.39% 1,535,551 1,535,551

曹进境内自然人 0.39% 1,535,551 1,535,551

中国光大银行股

其他 0.36% 1,399,932 0

份有限公司－摩

湖北金环股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

根士丹利华鑫资

源优选混合型证

券投资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

湖北化纤开发有限公司 11,468,000 人民币普通股 11,468,000

中国建设银行股份有限公司－中

6,241,083 人民币普通股 6,241,083

欧永裕混合型证券投资基金

广发银行股份有限公司－中欧盛

6,201,687 人民币普通股 6,201,687

世成长分级股票型证券投资基金

中国光大银行股份有限公司－摩

根士丹利华鑫资源优选混合型证 1,399,932 人民币普通股 1,399,932

券投资基金

黄敏 1,225,100 人民币普通股 1,225,100

黄华生 1,205,375 人民币普通股 1,205,375

黄椿 1,139,600 人民币普通股 1,139,600

京汉控股集团有限公司 1,043,700 人民币普通股 1,043,700

王孝茂 983,600 人民币普通股 983,600

黄泳 936,099 人民币普通股 936,099

上述股东中，第一大股东京汉控股集团有限公司、第二股东北京丰汇颐和投资有限公司

上述股东关联关系或一致行动的和第四大股东北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）为一致行动人，公司未知其他股

说明东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理

办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券公司第七大股东黄椿通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司

业务情况说明（如有）股份 1,139,600 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

湖北金环股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

湖北金环股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

北京丰汇颐

和投资有限

股份限售承 2015 年 10 月

公司;京汉控注1 36 个月正常履行中

诺 29 日

股集团有限

公司

京汉控股集

团有限公司;

北京合力万

通投资咨询

业绩承诺及 2015 年 08 月

中心（有限合注2 —— 正常履行中

补偿安排 11 日

伙）;关明广;

曹进;段亚娟;

袁人江;田保

战

资产重组时所作承诺

京汉控股集

团有限公司;

北京合力万

股份限售承 2015 年 10 月

通投资咨询注3 36 个月正常履行中

诺 29 日

中心（有限合

伙）;关明广;

曹进;段亚娟

袁人江;田保股份限售承 2015 年 10 月

注4 12 个月正常履行中

战诺 29 日

关于同业竞

田汉;京汉控

争、关联交 2015 年 04 月

股集团有限注5 -- 正常履行中。

易、资金占用 10 日

公司

方面的承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

股权激励承诺

湖北金环股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

湖北金环股

份有限公司;

2015 年 07 月

其他对公司中小股东所作承诺北京丰汇颐其他承诺注6 —— 注7

09 日

和投资有限

公司

承诺是否按时履行是

如承诺超期未履行完毕的，应当详

细说明未完成履行的具体原因及下不存在

一步的工作计划

注 1：在湖北金环本次交易实施之前，丰汇颐和作为湖北金环的第一大股东（持有湖北金环 16.38%的股份），京汉控股

作为湖北金环的间接持股股东（持有丰汇颐和 100%股权），田汉作为湖北金环的实际控制人（田汉与配偶李莉合计持有京

汉控股 100%股权），现郑重承诺如下：丰汇颐和自本次交易完成之日起（具体以湖北金环在本次交易中新发行股份完成过

户登记之日起算）36 个月内不转让所持湖北金环的股份。京汉控股自本次交易完成之日起（具体以湖北金环在本次交易中

新发行股份完成过户登记之日起算）36 个月内不转让所持丰汇颐和的股权。田汉与其配偶李莉自本次交易完成之日起（具

体以湖北金环在本次交易中新发行股份完成过户登记之日起算）36 个月内不转让所持京汉控股的股权。

注 2 ：京汉置业 2015 年至 2019 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为：

2015 年 11,315.39 万元；2016 年 15,202.14 万元；2017 年 21,491.80 万元；2018 年 22,806.65 万元；2019 年 5,886.00 万元。

注 3：北京丰汇颐和投资有限公司自本次交易完成之日起（具体以湖北金环在本次交易中新发行股份完成过户登记之日

起算）36 个月内不转让所持湖北金环的股份。京汉控股、合力万通、关明广、段亚娟、曹进通过本次交易获得的上市公司

股票，自该等股份登记在其名下之日起 36 个月内不得转让，本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收

盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则持有

公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

注 4：袁人江、田保战通过本次交易获得的上市公司股票，自上市之日起 12 个月内不得转让。且为保障利润补偿义务

的履行，袁人江、田保战同意，通过本次交易获得的上市公司股票，在上述锁定期满后以及利润承诺期间最后一年的《盈利

差异情况专项审核报告》和《减值测试报告》出具前，每年转让的股份不超过其上年末持有湖北金环股份总数的 25%本公

司/本企业因本次交易所取得的上市公司股份自该等股份登记至本公司/本企业名下之日起 36 个月内不以任何形式转让。本

次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末（如该日不是交

易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的，本公司/本企业持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

注 5：京汉控股、田汉承诺：1、在本次重大资产重组完成后，本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的除上市公司

及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法

回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以

及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东利益。2、本公司/本人保证严格按

照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深交所颁布的业务规则及上市公司《公司章程》等制

度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东或实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害上市公司及其

中小股东的合法权益。3、如违反上述承诺与上市公司及其控股子公司进行交易而给上市公司及其中小股东及上市公司控股

子公司造成损失的，本公司/本人将不转让在湖北金环拥有权益的股份，并于收到监管机关或司法部门依法认定本公司/本人

及本公司/本人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司外的其他公司及其他关联方与上市公司及上市公司控股子公司

存在有失公允的关联交易损害了上市公司及其中小股东及上市公司控股子公司的合法权益的法律文书后的两个交易日内将

暂停转让的书面申请和股票账户提交湖北金环董事会，由湖北金环董事会代本公司/本人向证券交易所和登记结算公司申请

锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权湖北金环董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人

的身份信息和账户信息并申请锁定；湖北金环董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信

息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。本公司/本人承诺锁定股份自愿用于赔偿上市公司或其中小股东

或上市公司控股子公司。4、本承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至承诺人不再系上市公司的控股股东或实际控制人之

湖北金环股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

日止。京汉控股、田汉承诺：1、本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司外的其他方不会

利用本公司/本人对上市公司的控股关系进行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。2、本

公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司外的其他方不直接或间接从事、参与或进行与上市公

司或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。3、本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的除

上市公司及其控股子公司外的其他方不会利用从上市公司或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与上市公司或

其控股子公司相竞争的业务。4、本公司/本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与上市公司及

其控股子公司产生同业竞争，并将促使本公司/本人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司外的其他方采取有效措施

避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。5、如本公司/本人或本公司/本人直接或间接控制的除上市公司及其控股子

公司外的其他方获得与上市公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本公司/本人将尽最大努力，使该等

业务机会具备转移给上市公司或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给上市公司或其控股子

公司。若上市公司及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司/本人承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许

可的方式加以解决，且给予上市公司选择权，由其选择公平、合理的解决方式。京汉控股、田汉承诺：本公司/本人不会因

本次重大资产重组完成后持有的上市公司股份增加而损害上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与上

市公司保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用上市公司提供担

保，不违规占用上市公司资金，保持并维护上市公司的独立性，维护上市公司其他股东的合法权益。

注 6：为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，公司第一大股东北京丰汇颐和投资有限公司和公

司承诺：结合公司实际情况，在未来制定如下一种或者多种方案维护公司股价稳定，方案包括但不限于大股东增持、董监高

增持、公司回购股份、员工持股计划、股权激励等。按照法律法规履行相关程序后予以实施。

注 7：已积极履行，2015 年 9 月 1 日，公司第一大股东北京丰汇颐和投资有限公司的控股股东京汉控股集团有限公司通

过深圳证券交易所交易系统购买了公司股份 1,043,700 股，占公司总股本的 0.49%。

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算

证券品种证券代码证券简称股份来源

成本（元）数量（股）比例数量（股）比例值（元）益（元）科目

7,105,660 1,303,547 -400,673. 交易性金

股票 601989 中国重工 181,300 37.54% 181,300 36.64% 自有资金

.32 .00 00 融资产

3,457,050 975,625.0 -386,905. 交易性金

股票 002129 中环股份 111,500 30.01% 111,500 27.42% 自有资金

.30 0 00 融资产

7,629,845 1,278,476 -195,021. 交易性金

股票 601688 华泰证券 74,721 32.45% 74,721 35.94% 自有资金

.00 .31 81 融资产

18,192,55 3,557,648 -982,599.

合计 367,521 -- 367,521 -- -- --

5.62 .31 81

证券投资审批董事会公告披露

2009 年 11 月 17 日

日期

湖北金环股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

证券投资审批股东会公告披露

日期（如有)

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

湖北金环股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北金环股份有限公司

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 1,604,888,205.39 1,282,182,055.44

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

3,557,648.31 4,540,248.12

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 17,258,261.16 6,392,956.27

应收账款 49,966,380.50 51,157,476.43

预付款项 46,371,247.34 160,003,097.12

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 11,288,664.39 22,576,386.61

应收股利 900,000.00 900,000.00

其他应收款 176,284,322.99 295,685,437.73

买入返售金融资产

存货 3,917,200,633.37 3,738,526,506.35

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 251,832,025.59 591,862,891.02

流动资产合计 6,079,547,389.04 6,153,827,055.09

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 100,019,200.00 117,438,800.00

湖北金环股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产 113,703,816.65 115,689,394.13

固定资产 483,635,171.76 491,758,591.70

在建工程 132,020,298.91 128,649,066.47

工程物资 4,667,002.40 3,768,054.52

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 157,654,039.19 158,726,795.00

开发支出

商誉 694,959.11 694,959.11

长期待摊费用

递延所得税资产 70,307,254.86 73,882,846.20

其他非流动资产 98,505,000.00

非流动资产合计 1,062,701,742.88 1,189,113,507.13

资产总计 7,142,249,131.92 7,342,940,562.22

流动负债：

短期借款 188,500,000.00 85,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 249,139,500.00 255,605,897.00

应付账款 367,570,853.45 454,210,637.14

预收款项 2,442,691,391.02 2,081,449,128.74

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 3,665,361.97 8,358,932.25

应交税费 142,726,848.49 175,427,905.74

应付利息 10,052,328.77 7,422,808.22

湖北金环股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付股利

其他应付款 255,352,270.95 267,524,907.33

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 998,500,000.00 1,272,500,000.00

其他流动负债 5,132,230.15 5,132,230.15

流动负债合计 4,663,330,784.80 4,612,632,446.57

非流动负债：

长期借款 447,000,000.00 447,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 148,707.62

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 7,376,000.00 7,588,000.00

递延所得税负债 40,302,694.63 42,915,634.63

其他非流动负债 278,600,000.00 278,600,000.00

非流动负债合计 773,427,402.25 776,103,634.63

负债合计 5,436,758,187.05 5,388,736,081.20

所有者权益：

股本 390,125,275.00 390,125,275.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 238,031,947.68 238,031,947.68

减：库存股

其他综合收益 61,576,845.23 76,383,505.23

专项储备

盈余公积 137,906,601.59 137,906,601.59

湖北金环股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

一般风险准备

未分配利润 814,383,099.06 811,148,879.78

归属于母公司所有者权益合计 1,642,023,768.56 1,653,596,209.28

少数股东权益 63,467,176.31 300,608,271.74

所有者权益合计 1,705,490,944.87 1,954,204,481.02

负债和所有者权益总计 7,142,249,131.92 7,342,940,562.22

法定代表人：田汉主管会计工作负责人：王树会计机构负责人：孙宝祥

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 247,712,669.53 126,890,057.14

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 17,258,261.16 6,392,956.27

应收账款 34,586,086.73 39,947,349.93

预付款项 27,774,238.22 34,565,016.75

应收利息

应收股利 900,000.00 900,000.00

其他应收款 2,745,893.90 2,969,289.97

存货 150,413,489.18 164,325,932.30

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 76,480,242.24 126,480,242.24

流动资产合计 557,870,880.96 502,470,844.60

非流动资产：

可供出售金融资产 100,019,200.00 117,438,800.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 904,021,573.83 904,021,573.83

投资性房地产 1,998,553.96 2,046,741.82

固定资产 318,156,201.28 324,331,963.98

湖北金环股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

在建工程 132,020,298.91 128,649,066.47

工程物资 4,667,002.40 3,768,054.52

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 155,324,698.32 156,306,640.47

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 10,121,407.95 10,165,576.77

其他非流动资产

非流动资产合计 1,626,328,936.65 1,646,728,417.86

资产总计 2,184,199,817.61 2,149,199,262.46

流动负债：

短期借款 188,500,000.00 85,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 197,677,000.00 204,143,397.00

应付账款 104,068,685.13 127,274,953.30

预收款项 10,528,290.27 16,255,333.99

应付职工薪酬 5,073,000.00

应交税费 10,879,529.16 10,196,799.35

应付利息

应付股利

其他应付款 54,080,609.45 65,678,593.96

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 565,734,114.01 513,622,077.60

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

湖北金环股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 7,376,000.00 7,588,000.00

递延所得税负债 10,866,502.10 13,479,442.10

其他非流动负债

非流动负债合计 18,242,502.10 21,067,442.10

负债合计 583,976,616.11 534,689,519.70

所有者权益：

股本 390,125,275.00 390,125,275.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 772,768,621.09 772,768,621.09

减：库存股

其他综合收益 61,576,845.23 76,383,505.23

专项储备

盈余公积 137,906,601.59 137,906,601.59

未分配利润 237,845,858.59 237,325,739.85

所有者权益合计 1,600,223,201.50 1,614,509,742.76

负债和所有者权益总计 2,184,199,817.61 2,149,199,262.46

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 318,613,222.36 605,503,879.04

其中：营业收入 318,613,222.36 605,503,879.04

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 296,608,302.31 591,735,524.30

其中：营业成本 234,649,589.07 506,433,745.05

湖北金环股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 22,934,277.00 27,943,260.70

销售费用 11,682,352.52 9,821,804.52

管理费用 35,097,701.75 41,099,101.04

财务费用 5,783,840.78 7,949,563.45

资产减值损失 -13,539,458.81 -1,511,950.46

加：公允价值变动收益（损失以

-982,599.81 3,336,916.76

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

365,359.51 136,468,783.17

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,387,679.75 153,574,054.67

加：营业外收入 1,800,700.38 1,409,956.46

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 503,840.23 905,935.80

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,684,539.90 154,078,075.33

减：所得税费用 11,273,032.52 47,451,179.67

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,411,507.38 106,626,895.66

归属于母公司所有者的净利润 3,225,431.02 107,871,140.45

少数股东损益 8,186,076.36 -1,244,244.79

六、其他综合收益的税后净额 -14,806,660.00 -121,574,328.55

归属母公司所有者的其他综合收益

-14,806,660.00 -121,574,328.55

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

湖北金环股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

-14,806,660.00 -121,574,328.55

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中 -38072.66

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

-14,806,660.00 -121,536,255.89

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 -3,395,152.62 -14,947,432.89

归属于母公司所有者的综合收益

-11,581,228.98 -13,703,188.10

总额

归属于少数股东的综合收益总额 8,186,076.36 -1,244,244.79

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.01 0.28

（二）稀释每股收益 0.01 0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：田汉主管会计工作负责人：王树会计机构负责人：孙宝祥

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 164,713,840.13 161,415,572.36

减：营业成本 141,309,114.30 141,295,930.79

营业税金及附加 1,418,075.32 119,257.82

销售费用 2,349,281.38 2,526,073.89

管理费用 19,595,152.65 14,583,025.13

湖北金环股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

财务费用 1,359,011.43 3,024,979.84

资产减值损失 -294,458.81 -232,303.97

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

221,900.00 133,470,013.33

列）

其中：对联营企业和合营企

671,190.14

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -800,436.14 133,568,622.19

加：营业外收入 1,605,946.76 1,401,184.60

其中：非流动资产处置利得 200,142.51

减：营业外支出 250,000.00 668,558.26

其中：非流动资产处置损失 648,558.26

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

555,510.62 134,301,248.53

列）

减：所得税费用 44,168.82 34,221,108.26

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 511,341.80 100,080,140.27

五、其他综合收益的税后净额 -14,806,660.00 -121,574,328.55

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

-14,806,660.00 -121,574,328.55

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益 -38072.66

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

-14,806,660.00 -121,536,255.89

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

湖北金环股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

6.其他

六、综合收益总额 -14,295,318.20 -21,494,188.28

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 725,412,317.83 494,377,742.87

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

918,173,984.08 63,403,564.30

金

经营活动现金流入小计 1,643,586,301.91 557,781,307.17

购买商品、接受劳务支付的现金 447,891,633.32 344,749,216.49

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

支付原保险合同赔付款项的现

金

支付利息、手续费及佣金的现金

湖北金环股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

72,777,124.52 67,569,350.64

现金

支付的各项税费 130,488,212.09 64,141,855.18

支付其他与经营活动有关的现

477,633,753.08 67,368,763.51

金

经营活动现金流出小计 1,128,790,723.01 543,829,185.82

经营活动产生的现金流量净额 514,795,578.90 13,952,121.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 145,000,000.00 99,529,794.77

取得投资收益收到的现金 324,371.08 132,798,823.19

处置固定资产、无形资产和其他

9,314,183.43 5,200.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 154,638,554.51 232,333,817.96

购建固定资产、无形资产和其他

5,579,572.92 7,910,823.86

长期资产支付的现金

投资支付的现金 95,000,000.00 76,046,441.91

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 100,579,572.92 83,957,265.77

投资活动产生的现金流量净额 54,058,981.59 148,376,552.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 148,500,000.00 45,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

217,239.17 100,823,090.41

金

湖北金环股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

筹资活动现金流入小计 148,717,239.17 145,823,090.41

偿还债务支付的现金 356,500,000.00 304,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

38,365,649.71 66,990,060.37

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

66,284,923.95

金

筹资活动现金流出小计 394,865,649.71 437,274,984.32

筹资活动产生的现金流量净额 -246,148,410.54 -291,451,893.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 322,706,149.95 -129,123,220.37

加：期初现金及现金等价物余额 1,282,182,055.44 593,981,636.90

六、期末现金及现金等价物余额 1,604,888,205.39 464,858,416.53

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 208,272,548.56 167,551,589.12

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

554,062.09 1,807,310.66

金

经营活动现金流入小计 208,826,610.65 169,358,899.78

购买商品、接受劳务支付的现金 129,909,153.69 182,352,605.99

支付给职工以及为职工支付的

52,677,387.69 53,194,080.65

现金

支付的各项税费 5,338,907.16 1,649,398.57

支付其他与经营活动有关的现

9,413,332.93 5,180,195.11

金

经营活动现金流出小计 197,338,781.47 242,376,280.32

经营活动产生的现金流量净额 11,487,829.18 -73,017,380.54

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 145,000,000.00 13,803,258.81

取得投资收益收到的现金 221,900.00 132,798,823.19

湖北金环股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 145,221,900.00 146,602,082.00

购建固定资产、无形资产和其他

5,523,831.79 6,996,140.86

长期资产支付的现金

投资支付的现金 95,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 100,523,831.79 6,996,140.86

投资活动产生的现金流量净额 44,698,068.21 139,605,941.14

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 148,500,000.00 45,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

216,316.37

金

筹资活动现金流入小计 148,716,316.37 45,000,000.00

偿还债务支付的现金 82,500,000.00 145,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

1,579,601.37 3,755,693.03

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流出小计 84,079,601.37 148,755,693.03

筹资活动产生的现金流量净额 64,636,715.00 -103,755,693.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 120,822,612.39 -37,167,132.43

加：期初现金及现金等价物余额 126,890,057.14 171,781,913.29

六、期末现金及现金等价物余额 247,712,669.53 134,614,780.86

湖北金环股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

湖北金环股份有限公司

法定代表人：田汉

2016年4月29日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信