九芝堂股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
九芝堂股份有限公司
2016 年第一季度报告
公告编号：2016-035
2016 年 04 月
1
九芝堂股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李振国、主管会计工作负责人孙卫香及会计机构负责人(会计主
管人员)毛凤云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
九芝堂股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 597,800,306.20 198,716,660.21 200.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 131,154,991.36 112,175,204.74 16.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
126,927,195.62 106,286,903.37 19.42%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 119,146,932.77 85,251,163.91 39.76%
基本每股收益（元/股） 0.17 0.24 -29.17%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.24 -29.17%
加权平均净资产收益率 3.40% 7.68% -4.28%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,597,147,655.35 4,470,835,279.80 2.83%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,918,235,829.83 3,787,080,838.47 3.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -30,334.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,167,401.36
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
821,808.22
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 63,967.12
减：所得税影响额 794,786.04
少数股东权益影响额（税后） 260.45
合计 4,227,795.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
九芝堂股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,192 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
李振国 境内自然人 42.33% 319,985,090 319,985,090 质押 139,500,000
黑龙江辰能哈工大高科技风险投
国有法人 19.48% 147,259,554 147,259,554
资有限公司
绵阳科技城产业投资基金（有限合
境内非国有法人 8.99% 67,928,735 67,928,735
伙）
长沙九芝堂(集团)有限公司 境内非国有法人 4.84% 36,590,769
华润深国投信托有限公司－润金
其他 1.62% 12,260,000
76 号集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－顶秀
其他 1.32% 9,969,985
雄楚集合资金信托计划
陈妙宣 境内自然人 0.94% 7,124,948
陈树雄 境内自然人 0.88% 6,666,772
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投福星 1 号结构化证券投资 其他 0.87% 6,579,617
集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－优瑞 1
其他 0.49% 3,730,490
期集合资金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
长沙九芝堂(集团)有限公司 36,590,769 人民币普通股 36,590,769
华润深国投信托有限公司－润金
12,260,000 人民币普通股 12,260,000
76 号集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－顶秀 9,969,985 人民币普通股 9,969,985
4
九芝堂股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
雄楚集合资金信托计划
陈妙宣 7,124,948 人民币普通股 7,124,948
陈树雄 6,666,772 人民币普通股 6,666,772
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投福星 1 号结构化证券投资 6,579,617 人民币普通股 6,579,617
集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－优瑞 1
3,730,490 人民币普通股 3,730,490
期集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－和阳
3,316,000 人民币普通股 3,316,000
常青集合资金信托计划
鹏华资产管理－浦发银行－鹏华
3,088,470 人民币普通股 3,088,470
资产金润 18 号资产管理计划
中铁宝盈资产－广发银行－中铁
2,979,798 人民币普通股 2,979,798
宝盈－广泰进取 1 号资产管理计划
前 10 名股东中，李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、绵阳科技城产
上述股东关联关系或一致行动的
业投资基金（有限合伙）之间不存在关联关系，不是一致行动人；未知其他股东之间是
说明
否存在关联关系或是否属于一致行动人。
上述股东中，陈妙宣通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
前 10 名普通股股东参与融资融券
7,124,948 股；陈树雄通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
业务情况说明（如有）
6,666,772 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
九芝堂股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表变动分析：
项目 期末余额 期初余额 增减额 增长率 变动原因
主要是本期新增银
其他流动资产 445,364,580.81 4,579,507.65 440,785,073.16 9625.16% 行理财产品所致
主要是医药门店备
其他应收款 27,447,787.35 14,960,411.33 12,487,376.02 83.47% 用金和押金增加所致
主要是本期预收销
预收款项 43,059,618.99 26,132,741.56 16,926,877.43 64.77% 售货款增加所致
主要是本期销售增
长及期初对优质客户
给予 1-2 个月信用额
应收账款 219,766,297.19 147,761,587.75 72,004,709.44 48.73% 度所致
主要是本期销售增
应交税费 53,717,793.30 38,803,482.76 14,914,310.54 38.44% 长所致
主要是本期内发放
上年末计提工资薪金
应付职工薪酬 17,652,662.62 31,870,580.03 -14,217,917.41 -44.61% 所致
其他非流动资 主要是本期转固定
产 184,190.00 722,509.60 -538,319.60 -74.51% 资产所致
2、利润表变动分析：
6
九芝堂股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
3、现金流量表变动分析：
公司于2015年12月30日完成重大资产重组，根据财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复
函》 （财会便【2009】17号）和《企业会计准则第20号-企业合并》及其相关讲解的规定，公司构成反向购买，本期合并报
表属于非同一控制下企业合并，按照反向购买的处理原则进行编制。本报告期内公司合并范围发生变化，资产负债表期末、
期初余额均为合并数据，利润表和现金流量表本期累计发生额为合并数据，上年同期累计发生额为反向购买方牡丹江友搏药
业有限责任公司同期数据。由于合并范围发生变化和重组完成后公司各项工作的稳步推进,本报告期销售收入增长200.83%，
净利润增长16.96%，受重大资产重组资产评估增值在本报告期内摊销的原因，影响了业绩的实际增长幅度。
公司于2015年12月非公开发行股份458,354,938股，12月30日完成重大资产重组，根据中国证监会《公开发行证券的公司
7
九芝堂股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
信息披露编报规则第9号—— 净资产收益率和每股收益的计算及披露 》（2010年修订）第九条中对报告期公司以发行股份
购买资产实现非上市公司间接上市且构成反向购买的计算方法，2015年计算基本每股收益时的普通股加权平均股数为
458,354,938股,而本报告期计算基本每股收益时的普通股加权平均股数为755,960,206股，由此导致本报告期归属于上市公司
净利润增长16.92%，而基本每股收益却降低29.17%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》（详情请参看公司
于2014年6月11日发布的相关公告）。根据董事会会议决议，公司使用不超过6亿元本金的资金循环进行投资理财。报告期内
本公司银行理财获得收益821,808.22元。截至本报告期末本公司银行理财产品投资余额为430,000,000元。
2、报告期内其他重要事项：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
报告期内，本公司子公司常德九芝堂医
药有限公司与武陵区国有土地上房屋征
收与补偿工作办公室签订《房屋征收补 2016 年 01 月 27 日 公告编号：2016-010
偿协议》，征收补偿总金额为人民币
2649.0056 万元。
报告期内，本公司与中国科学院昆明植
物研究所、云南恩典科技产业发展有限
公司签订了《项目转让合同》，将 “抗凝 2016 年 03 月 18 日 公告编号：2016-013
新药 LFG 项目”全球独家转让给本公司，
三方就相关事项达成协议。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容
时间 期限 情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
本次交易中，李振国以资产认购的股份，自上市之日起 36 个月内 2015
正常
资产重组时所 股份限售 不得转让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交 年 12 36 个
李振国 履行
作承诺 承诺 易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于 月 30 月
中
发行价的，李振国持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。 日
8
九芝堂股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
本次交易中，辰能风投、绵阳基金、杨承、盛锁柱、高金岩、万玲、
倪开岭、黄靖梅以资产认购的股份，自上市之日起 12 个月内不得
转让。前述期限届满后，按如下比例分期解锁：（1）自以资产认购
的股份上市之日起 12 个月届满之日且对之前年度业绩补偿义务（若
黑龙江辰能
有）履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则以关于承诺业绩的专项
哈工大高科
审计报告公告之日为准），其本次取得的以资产认购的股份总数的
技风险投资
30%（扣除补偿部分，若有）可解除锁定；（2）自以资产认购的股
有限公司;
份上市之日起 24 个月届满之日且对之前年度业绩补偿义务（若有）
绵阳科技城 2015
履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则以关于承诺业绩的专项审计 正常
产业投资基 股份限售 年 12 12 个
报告公告之日为准），其本次取得的以资产认购的股份总数的 30% 履行
金（有限合 承诺 月 30 月
（扣除补偿部分，若有）可解除锁定；如果截至关于上一年度承诺 中
伙）;杨承; 日
业绩专项审计报告公告之日，友搏药业当年经营业绩严重下滑，预
盛锁柱;高
计无法实现当年承诺利润，则辰能风投、绵阳基金等 8 名补偿义务
金岩;万玲;
人将放弃当期可以解除锁定的份额，延长锁定至下一业绩考核期；
倪开岭;黄
（3）自以资产认购的股份上市之日起 36 个月届满之日且对之前年
靖梅
度业绩补偿义务（若有）（若无业绩补偿义务，则以关于承诺业绩
的专项审计报告公告之日为准）履行完毕之日，其本次取得的以资
产认购的股份总数中处于锁定期的余额（扣除补偿部分，若有）可
解除锁定。
李振国;黑
龙江辰能哈 "九芝堂与李振国、辰能风投、绵阳基金、杨承、盛锁柱、高金岩、
工大高科技 万玲、倪开岭、黄靖梅签署《盈利预测补偿协议（修订）》。交易对
风险投资有 方承诺，友搏药业 2015 年度、2016 年度以及 2017 年度经审计的归
限公司;绵 属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于
2015
阳科技城产 业绩承诺 45,673.49 万元、51,472.40 万元以及 57,879.68 万元，上述承诺利润 正常
年 12 36 个
业投资基金 及补偿安 均不低于中联评估出具的中联评报字[2015]第 473 号《资产评估报 履行
月 30 月
（有限合 排 告》中所确定的相应年度盈利预测净利润。在承诺年度内，如果友 中
日
伙）;杨承; 搏药业的实际利润小于承诺利润，则发行股份购买资产交易对方作
高金岩;万 为补偿义务人按照本协议约定履行补偿义务。转让方用于补偿的数
玲;盛锁柱; 额最高不超过转让方因《发行股份购买资产协议（修订）》约定而
倪开岭;黄 获得的交易总对价。"
靖梅
"为避免今后与上市公司之间可能出现同业竞争，维护上市公司的
利益，李振国出具了关于避免同业竞争的承诺函：除九芝堂及其控
关于同业
制的其他企业外，本人目前在中国境内外任何地区没有以任何形式 任九
竞争、关 2015
直接或间接从事和经营与九芝堂及其控制的其他企业构成或可能 芝堂 正常
联交易、 年 12
李振国 构成竞争的业务；本人承诺作为九芝堂控股股东期间，不在中国境 控股 履行
资金占用 月 30
内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或 股东 中
方面的承 日
拥有另一家公司或企业的股权及其他权益）直接或间接参与任何与 期间
诺
九芝堂及其控制的其他企业构成竞争的任何业务或活动；本人承诺
如果违反本承诺，愿意向九芝堂承担赔偿及相关法律责任。"
9
九芝堂股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
"为减少和规范关联交易，维护上市公司的利益，李振国、辰能风
投、绵阳基金出具了关于减少和规范关联交易的承诺函：在本次重
李振国;黑 组完成后，本人/本企业及本人/本企业控制的企业将尽可能减少与
龙江辰能哈 九芝堂的关联交易，不会利用自身作为九芝堂控股股东及实际控制
关于同业
工大高科技 人之地位谋求九芝堂在业务合作等方面给予优于市场第三方的权
竞争、关 2015 任九
风险投资有 利；不会利用自身作为九芝堂股东之地位谋求与九芝堂达成交易的 正常
联交易、 年 12 芝堂
限公司;绵 优先权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人/本企业及 履行
资金占用 月 30 股东
阳科技城产 本人/本企业控制的企业将与九芝堂按照公平、公允、等价有偿等原 中
方面的承 日 期间
业投资基金 则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《九
诺
（有限合 芝堂股份有限公司章程》等的规定，依法履行信息披露义务并办理
伙） 相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条
件与九芝堂进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害九芝堂及其
他股东的合法权益的行为。"
"为保持上市公司独立性，李振国出具以下承诺："（一）人员独立
1、保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资
管理等）完全独立于本人及其关联方。2、保证上市公司的总经理、
副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立性，也
不在本人控制的企业及其关联方担任除董事监事以外的其它职务。
3、保证本人及关联方提名出任上市公司董事、监事和高级管理人
员的人选都通过合法的程序进行，本人及关联方不干预上市公司董
事会和股东大会已经作出的人事任免决定。（二）资产独立 1、保证
上市公司具有独立完整的资产、其资产全部能处于上市公司的控制
之下，并为上市公司独立拥有和运营。2、确保上市公司与本人及
其关联方之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有
任九
权，确保上市公司资产的独立完整。3、本人及其关联方本次交易 2015
芝堂 正常
前没有、交易完成后也不以任何方式违规占用上市公司的资金、资 年 12
李振国 其他承诺 控股 履行
产。（三）财务独立 1、保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的 月 30
股东 中
财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度 日
期间
和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银
行开户，不与本公司（本人）及其关联方共用一个银行账户。4、
保证上市公司能够作出独立的财务决策。5、保证上市公司的财务
人员独立，不在本公司（本人控制企业）及其关联方处兼职和领取
报酬。6、保证上市公司依法独立纳税。（四）机构独立 1、保证上
市公司拥有健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织
机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、
总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）业务独
立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和
能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、除通过行使股
东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。"
首次公开发行
或再融资时所
作承诺
股权激励承诺
10
九芝堂股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
不适用
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
11
九芝堂股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：九芝堂股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 930,206,465.16 1,268,464,465.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 336,549,743.72 355,623,345.18
应收账款 219,766,297.19 147,761,587.75
预付款项 52,629,282.67 46,949,555.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 27,447,787.35 14,960,411.33
买入返售金融资产
存货 516,578,967.72 542,146,922.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 445,364,580.81 4,579,507.65
流动资产合计 2,528,543,124.62 2,380,485,795.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
12
九芝堂股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 255,641,998.21 254,744,983.89
投资性房地产 4,827,365.83 4,876,948.66
固定资产 1,227,849,586.19 1,243,381,238.27
在建工程 69,497,837.19 71,649,717.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 305,665,440.03 310,634,411.78
开发支出
商誉 141,034,281.67 141,034,281.67
长期待摊费用 11,637,287.82 11,188,154.81
递延所得税资产 52,266,543.79 52,117,239.05
其他非流动资产 184,190.00 722,509.60
非流动资产合计 2,068,604,530.73 2,090,349,484.76
资产总计 4,597,147,655.35 4,470,835,279.80
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 208,109,482.75 240,316,560.60
预收款项 43,059,618.99 26,132,741.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,652,662.62 31,870,580.03
应交税费 53,717,793.30 38,803,482.76
13
九芝堂股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 277,205,521.17 260,487,629.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 599,745,078.83 597,610,994.72
非流动负债：
长期借款 613,457.22 613,457.22
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 51,074,111.92 51,993,880.67
递延所得税负债 26,656,057.68 32,752,920.75
其他非流动负债
非流动负债合计 78,343,626.82 85,360,258.64
负债合计 678,088,705.65 682,971,253.36
所有者权益：
股本 755,960,206.00 755,960,206.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,876,591,947.26 1,876,591,947.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备
14
九芝堂股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 186,871,655.20 186,871,655.20
一般风险准备
未分配利润 1,098,812,021.37 967,657,030.01
归属于母公司所有者权益合计 3,918,235,829.83 3,787,080,838.47
少数股东权益 823,119.87 783,187.97
所有者权益合计 3,919,058,949.70 3,787,864,026.44
负债和所有者权益总计 4,597,147,655.35 4,470,835,279.80
法定代表人：李振国 主管会计工作负责人：孙卫香 会计机构负责人：毛凤云
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 79,785,565.65 486,207,658.68
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 189,667,814.58 200,263,755.95
应收账款 15,769,123.25 8,724,806.94
预付款项 13,938,327.47 7,948,044.95
应收利息
应收股利
其他应收款 7,717,443.44 4,803,872.82
存货 145,897,116.67 140,885,877.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 430,000,000.00
流动资产合计 882,775,391.06 848,834,016.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,859,375,286.05 6,859,375,286.05
投资性房地产 11,213,406.24 11,306,347.32
15
九芝堂股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 651,428,469.16 662,308,842.67
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 95,045,186.73 95,670,122.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 31,174,299.49 31,174,299.49
其他非流动资产 509,424.00
非流动资产合计 7,648,236,647.67 7,660,344,322.47
资产总计 8,531,012,038.73 8,509,178,339.10
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 116,532,036.28 139,374,427.02
预收款项 22,330,091.34 14,946,485.29
应付职工薪酬 3,688,295.14 7,909,223.02
应交税费 14,495,584.83 11,339,140.33
应付利息
应付股利
其他应付款 345,259,750.93 328,302,992.24
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 502,305,758.52 501,872,267.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
16
九芝堂股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 36,870,945.25 36,870,945.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 36,870,945.25 36,870,945.25
负债合计 539,176,703.77 538,743,213.15
所有者权益：
股本 755,960,206.00 755,960,206.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,620,039,995.73 6,620,039,995.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 173,398,251.69 173,398,251.69
未分配利润 442,436,881.54 421,036,672.53
所有者权益合计 7,991,835,334.96 7,970,435,125.95
负债和所有者权益总计 8,531,012,038.73 8,509,178,339.10
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 597,800,306.20 198,716,660.21
其中：营业收入 597,800,306.20 198,716,660.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 449,337,156.47 74,395,856.26
17
九芝堂股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 255,394,076.27 41,752,966.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,137,844.08 3,216,873.73
销售费用 146,866,413.25 19,787,771.76
管理费用 37,389,529.89 14,278,682.62
财务费用 -2,367,184.79 -5,673,132.52
资产减值损失 3,916,477.77 1,032,694.31
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,718,822.54 650,170.80
列）
其中：对联营企业和合营企业
897,014.32 650,170.80
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 150,181,972.27 124,970,974.75
加：营业外收入 4,249,086.42 6,928,752.48
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 48,052.41 1,339.10
其中：非流动资产处置损失 30,334.47 1,339.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 154,383,006.28 131,898,388.13
减：所得税费用 23,188,083.02 19,723,183.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 131,194,923.26 112,175,204.74
归属于母公司所有者的净利润 131,154,991.36 112,175,204.74
少数股东损益 39,931.90
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
18
九芝堂股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 131,194,923.26 112,175,204.74
归属于母公司所有者的综合收益
131,154,991.36 112,175,204.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额 39,931.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.24
（二）稀释每股收益 0.17 0.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李振国 主管会计工作负责人：孙卫香 会计机构负责人：毛凤云
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 165,620,450.55 151,312,809.94
减：营业成本 75,594,127.79 73,846,273.36
营业税金及附加 2,119,379.84 863,449.05
19
九芝堂股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 53,855,435.27 41,902,816.73
管理费用 11,332,075.82 10,242,875.67
财务费用 -1,041,985.17 -679,097.20
资产减值损失 345,589.38
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
821,808.22 3,958,773.71
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,583,225.22 28,749,676.66
加：营业外收入 639,857.15 1,088,167.65
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 19,351.04 217,105.44
其中：非流动资产处置损失 19,351.04 17,105.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
25,203,731.33 29,620,738.87
列）
减：所得税费用 3,803,522.32 4,199,972.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,400,209.01 25,420,766.22
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
20
九芝堂股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 21,400,209.01 25,420,766.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 614,541,385.51 200,004,203.23
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
13,479,083.50 13,882,969.82
金
经营活动现金流入小计 628,020,469.01 213,887,173.05
购买商品、接受劳务支付的现金 206,019,798.95 37,047,497.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
21
九芝堂股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
77,231,146.65 16,613,944.40
现金
支付的各项税费 107,722,055.03 51,358,749.99
支付其他与经营活动有关的现
117,900,535.61 23,615,817.51
金
经营活动现金流出小计 508,873,536.24 128,636,009.14
经营活动产生的现金流量净额 119,146,932.77 85,251,163.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,000,000.00
取得投资收益收到的现金 821,808.22
处置固定资产、无形资产和其他
10,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 250,831,808.22
购建固定资产、无形资产和其他
28,036,741.56 21,308,862.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金 680,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 708,036,741.56 21,308,862.31
投资活动产生的现金流量净额 -457,204,933.34 -21,308,862.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
22
九芝堂股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
32,127,842.44
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
200,000.00
金
筹资活动现金流出小计 200,000.00 32,127,842.44
筹资活动产生的现金流量净额 -200,000.00 -32,127,842.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -338,258,000.57 31,814,459.16
加：期初现金及现金等价物余额 1,268,464,465.73 563,334,922.77
六、期末现金及现金等价物余额 930,206,465.16 595,149,381.93
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 175,761,581.89 182,070,193.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
7,217,650.89 3,891,723.83
金
经营活动现金流入小计 182,979,232.78 185,961,916.96
购买商品、接受劳务支付的现金 62,177,615.49 79,055,401.85
支付给职工以及为职工支付的
35,271,718.53 29,158,492.38
现金
支付的各项税费 22,044,138.49 17,077,697.80
支付其他与经营活动有关的现
16,541,675.29 6,425,068.80
金
经营活动现金流出小计 136,035,147.80 131,716,660.83
经营活动产生的现金流量净额 46,944,084.98 54,245,256.13
23
九芝堂股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,000,000.00 130,000,000.00
取得投资收益收到的现金 821,808.22 398,219.18
处置固定资产、无形资产和其他
10,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 250,831,808.22 130,398,219.18
购建固定资产、无形资产和其他
23,997,986.23 24,179,325.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金 680,000,000.00 430,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 703,997,986.23 454,179,325.44
投资活动产生的现金流量净额 -453,166,178.01 -323,781,106.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
200,000.00
金
筹资活动现金流出小计 200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -406,422,093.03 -269,535,850.13
24
九芝堂股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 486,207,658.68 428,798,133.75
六、期末现金及现金等价物余额 79,785,565.65 159,262,283.62
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：李振国
董事会批准报送日期：2016 年 4 月 27 日
25
首页
微信公众号
证券之星APP
