江苏澳洋科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江苏澳洋科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月 29 日
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江苏澳洋科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈学如、主管会计工作负责人袁益兵及会计机构负责人(会计主
管人员)袁益兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,038,364,832.79 931,240,766.88 11.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） 33,043,336.99 1,368,383.87 2,314.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
28,396,100.39 -5,223,909.72 643.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 71,226,244.75 38,981,640.55 82.72%
基本每股收益（元/股） 0.048 0.002 2,300.00%
稀释每股收益（元/股） 0.048 0.002 2,300.00%
加权平均净资产收益率 3.19% 0.20% 2.99%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,872,786,286.41 3,675,759,617.95 5.36%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,052,029,980.01 1,018,986,643.02 3.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -21,753.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,330,872.76
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 750,151.05
减：所得税影响额 1,393,296.75
少数股东权益影响额（税后） 1,018,736.56
合计 4,647,236.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 53,448 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
澳洋集团有限公
境内非国有法人 51.83% 360,130,731 120,047,752 质押 233,000,000
司
迟健 境内自然人 2.69% 18,675,100 18,671,325
沈卿 境内自然人 2.47% 17,166,000
中国工商银行－
华安中小盘成长
境内非国有法人 0.79% 5,500,000
混合型证券投资
基金
中国工商银行－
博时第三产业成
境内非国有法人 0.72% 5,000,055
长混合型证券投
资基金
中国银行股份有
限公司－华宝兴
境内非国有法人 0.43% 3,000,000
业国策导向混合
型证券投资基金
中国农业银行股
份有限公司－信
境内非国有法人 0.41% 2,832,072
诚四季红混合型
证券投资基金
中信银行股份有
限公司－浦银安
盛医疗健康灵活 境内非国有法人 0.40% 2,799,942
配置混合型证券
投资基金
中国银行股份有
限公司－华宝兴 境内非国有法人 0.39% 2,700,000
业先进成长混合
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型证券投资基金
中国工商银行股
份有限公司－招
商移动互联网产 境内非国有法人 0.35% 2,405,854
业股票型证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
澳洋集团有限公司 240,082,979 人民币普通股 240,082,979
沈卿 17,166,000 人民币普通股 17,166,000
中国工商银行－华安中小盘成长
5,500,000 人民币普通股 5,500,000
混合型证券投资基金
中国工商银行－博时第三产业成
5,000,055 人民币普通股 5,000,055
长混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华宝兴
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
业国策导向混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－信
2,832,072 人民币普通股 2,832,072
诚四季红混合型证券投资基金
中信银行股份有限公司－浦银安
盛医疗健康灵活配置混合型证券 2,799,942 人民币普通股 2,799,942
投资基金
中国银行股份有限公司－华宝兴
2,700,000 人民币普通股 2,700,000
业先进成长混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－招
商移动互联网产业股票型证券投 2,405,854 人民币普通股 2,405,854
资基金
中国建设银行股份有限公司－信
2,300,000 人民币普通股 2,300,000
诚精萃成长混合型证券投资基金
1、上述股东中，控股股东澳洋集团有限公司的实际控制人为本公司董事长沈学如先生，
上述股东关联关系或一致行动的
股东沈卿为沈学如先生的女儿，二人存在一致行动关系。
说明
2、其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款较期初增长 112.67%，主要因科技预付（新疆）木浆款，澳洋医院预付工程款增加，物流预付货款增加。
2、其他流动资产较期初增长 100.26%，主要因：科技本部留抵增值税、阜宁预缴后留抵期末留抵增值税增加所致。
3、投资性房地产较期初下降 100%，主要因：物流的投资性房地产出售所致。
4、长期待摊费用较期初增长 72.89%，主要因：港城康复增加费用。
5、递延所得税资产较期初增长 36.74%，主要因：增加了未实现对外销售毛利产生递延。
6、预收款项较期初增长 183.70%，主要因：科技预收客户粘胶款增加。
7、其他应付款较期初增长 62.58%，主要因：增加阜宁工业园款项、物流增加房地产出让款。
8、财务费用较上年同期下降 41.05%，主要因：贷款压缩、利率下降。
9、资产减值损失较上年同期增长 49.73%，主要因：报告期内公司计提存货跌价大于上年同期。
10、营业外收入较上年同期下降 47.41%，主要因：报告期内粘胶销售价格高于上年同期，销售数量也高于上年同期。
11、所得税费用较上年同期下降 33.70%，主要因：递延增加，所得税减少。
12、归属于母公司所有者净利润较上年同期增长 2314.77%，主要因：报告期内粘胶毛利增长。
13、少数股东损益较上年同期下降 236.07%，主要因：新疆玛纳斯澳洋亏损所致。
14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 82.72%，主要因：报告期内销售商品收到的现金大于上年同期。
15、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 244.04%，主要因：报告期内购建固定资产支付的现金大于上年同期。
16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 150.40%，主要因：报告期内偿还债务支付的现金大于上年同期。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
本公司因本
澳洋集团有 次交易而取 2015 年 07 月
资产重组时所作承诺 2018-07-16 正常履行中
限公司 得的澳洋科 16 日
技股份自发
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行结束之日
起 36 个月内，
不得转让或
委托他人管
理。本公司基
于本次交易
所取得澳洋
科技非公开
发行的股份
因澳洋科技
分配股票股
利、资本公积
转增等情形
所衍生取得
的股份亦应
遵守上述股
份锁定安排。
若上述锁定
期与监管机
构的最新监
管意见不相
符，本公司应
根据监管机
构的最新监
管意见出具
相应调整后
的锁定期承
诺函。锁定期
届满后，本公
司基于本次
交易取得的
股份转让按
中国证监会、
深圳证券交
易所的有关
规定执行。
本人因本次
交易而取得
的澳洋科技
2015 年 07 月
朱宝元 股份自发行 2018-07-16 正常履行中
16 日
结束之日起
36 个月内，不
得转让或委
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托他人管理。
本人基于本
次交易所取
得澳洋科技
非公开发行
的股份因澳
洋科技分配
股票股利、资
本公积转增
等情形所衍
生取得的股
份亦应遵守
上述股份锁
定安排。若上
述锁定期与
监管机构的
最新监管意
见不相符，本
人应根据监
管机构的最
新监管意见
出具相应调
整后的锁定
期承诺函。锁
定期届满后，
本人基于本
次交易取得
的股份转让
按中国证监
会、深圳证券
交易所的有
关规定执行。
本人因本次
交易而取得
的澳洋科技
李建飞;朱永 股份自发行
法;王仙友;徐 结束之日起
2015 年 07 月
祥芬;李金龙; 12 月内，不得 2016-07-16 正常履行中
16 日
宋丽娟;许建 转让或委托
平;王馨乐 他人管理。若
本人取得澳
洋科技股份
时，持续拥有
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澳洋健投股
份时间不足
12 个月，则姿
股份发行结
束之日起 36
个月内不得
转让。本人基
于本次交易
所取得澳洋
科技非公开
发行的股份
因澳洋科技
分配股票股
利、资本公积
转增等情形
所衍生取得
的股份亦应
遵守上述股
份锁定安排。
若上述锁定
期与监管机
构的最新监
管意见不相
符，本人应根
据监管机构
的最新监管
意见出具相
应调整后的
锁定期承诺
函。锁定期届
满后，本人基
于本次交易
取得的股份
转让按中国
证监会、深圳
证券交易所
的有关规定
执行。
补偿义务人
承诺澳洋健
澳洋集团有 2015 年 07 月
投 2015 年、 2017-12-31 正常履行中
限公司 14 日
2016 年、2017
年（即利润补
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偿期间）经审
计的扣除非
经常性损益
后归属于母
公司所有者
的净利润分
别不低于
5,000 万元、
6,000 万元、
7,200 万元。
澳洋集团及
其一致行动
人沈卿承诺，
在本次交易
完成后 12 个
月内，其将不
以任何方式
转让其在本
次交易前持
有的澳洋科
技股份，包括
但不限于通
过证券市场
公开转让或
澳洋集团有 2015 年 07 月
通过协议方 2016-07-16 正常履行中
限公司;沈卿 16 日
式转让该等
股份，也不由
澳洋科技回
购该等股份。
如因该等股
份由于公司
送红股、转增
股本等原因
而增加的，增
加的公司股
份亦遵照前
述 12 个月的
锁定期进行
锁定。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺 沈学如;蒋春 董事（不包括 2015 年 07 月 2016-01-11
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雷;李建飞;马 独立董事）、 10 日
科文;庞建伟; 监事及高管
宋满元;邬广 人员拟在 6 个
松;吴玉芳;徐 月内通过深
进法;徐利英; 圳证券交易
李忠;迟健 所交易系统
在二级市场
增持公司股
票，合计增持
金额不超过
500 万元，增
持人所需的
资金来源为
其自筹获得。
承诺是否按时履行 是
1、鉴于公司已实施重大资产重组，公司主营业务结构发生了调整，为更好的适应公司
如承诺超期未履行完毕的，应当详 今后的发展战略及经营理念，公司于 2015 年 10 月对董事会、监事会及高级管理人员
细说明未完成履行的具体原因及下 进行换届选举，董监高人员发生了重大变化，使原董监高增持承诺无法实施。
一步的工作计划 2、为维护公司股价稳定，同时，公司董事长沈学如先生对公司发展充满信心，认购公
司 2015 年非公开发行股份份额一亿元人民币。
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
121.49% 至 169.55%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5,300 至 6,450
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,392.92
元）
1、粘胶短纤毛利率较上年同期增长；
业绩变动的原因说明
2、健康医疗业务盈利稳定。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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江苏澳洋科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
江苏澳洋科技股份有限公司投资者关
2016 年 01 月 19 日 实地调研 机构
系活动记录表 2016-01
江苏澳洋科技股份有限公司投资者关
2016 年 02 月 18 日 实地调研 机构
系活动记录表 2016-02
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 449,430,855.64 461,090,805.60
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 156,050,051.45 120,697,269.10
应收账款 300,921,279.49 281,869,285.98
预付款项 126,952,318.27 59,695,874.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 30,413,731.68 40,979,095.95
买入返售金融资产
存货 452,768,456.10 357,617,777.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,924,265.23 11,946,763.68
流动资产合计 1,540,460,957.86 1,333,896,871.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 7,546,654.45
固定资产 1,918,689,365.58 1,980,390,159.31
在建工程 138,506,791.40 117,166,415.84
工程物资
固定资产清理 50,948,523.35
生产性生物资产
油气资产
无形资产 192,507,217.32 208,300,247.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 509,708.41 294,815.57
递延所得税资产 11,163,722.49 8,164,453.87
其他非流动资产
非流动资产合计 2,332,325,328.55 2,341,862,746.33
资产总计 3,872,786,286.41 3,675,759,617.95
流动负债：
短期借款 1,217,800,000.00 1,255,255,055.28
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 374,720,000.00 347,180,000.00
应付账款 547,930,561.15 543,319,630.88
预收款项 240,058,348.47 84,618,100.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 56,376,643.01 68,159,165.24
应交税费 16,046,514.14 12,802,929.48
应付利息 2,857,259.16 3,610,130.83
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应付股利 4,500,000.00 4,500,000.00
其他应付款 90,930,332.75 55,930,586.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,551,219,658.68 2,390,375,599.42
非流动负债：
长期借款 75,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 4,178,214.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 39,048,165.05 40,941,675.24
非流动负债合计 114,048,165.05 105,119,889.24
负债合计 2,665,267,823.73 2,495,495,488.66
所有者权益：
股本 694,881,462.00 694,881,462.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 792,098,896.94 792,098,896.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,123,014.97 37,123,014.97
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一般风险准备
未分配利润 -472,073,393.90 -505,116,730.89
归属于母公司所有者权益合计 1,052,029,980.01 1,018,986,643.02
少数股东权益 155,488,482.67 161,277,486.27
所有者权益合计 1,207,518,462.68 1,180,264,129.29
负债和所有者权益总计 3,872,786,286.41 3,675,759,617.95
法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：袁益兵 会计机构负责人：袁益兵
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 82,918,439.63 106,597,604.52
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 85,062,191.98 28,873,719.41
应收账款 96,343,880.33 75,096,833.49
预付款项 44,510,569.04 12,216,797.33
应收利息
应收股利 15,300,000.00 15,300,000.00
其他应收款 72,797.65 49,497,978.61
存货 111,339,703.02 79,795,163.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,762,125.47 4,682,498.93
流动资产合计 444,309,707.12 372,060,595.81
非流动资产：
可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,141,336,281.54 1,141,336,281.54
投资性房地产
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江苏澳洋科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 11,995,101.97 11,848,609.74
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,970,746.03 3,010,386.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,176,302,129.54 1,176,195,277.84
资产总计 1,620,611,836.66 1,548,255,873.65
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,000,000.00
应付账款 75,895,562.08 191,467,601.75
预收款项 201,009,275.74 56,857,784.69
应付职工薪酬 3,948,541.91 4,217,800.95
应交税费 216,396.08 91,851.93
应付利息 108,327.08 12,687.50
应付股利
其他应付款 29,162,911.13 29,302,008.73
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 400,341,014.02 331,949,735.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 400,341,014.02 331,949,735.55
所有者权益：
股本 694,881,462.00 694,881,462.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 776,722,087.09 776,722,087.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,123,014.97 37,123,014.97
未分配利润 -288,455,741.42 -292,420,425.96
所有者权益合计 1,220,270,822.64 1,216,306,138.10
负债和所有者权益总计 1,620,611,836.66 1,548,255,873.65
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,038,364,832.79 931,240,766.88
其中：营业收入 1,038,364,832.79 931,240,766.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,016,667,526.39 942,987,889.06
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其中：营业成本 924,987,177.58 840,927,640.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,049,084.19 1,380,823.00
销售费用 32,495,588.94 32,992,323.83
管理费用 44,333,087.50 44,616,753.10
财务费用 14,980,513.90 25,413,580.57
资产减值损失 -1,177,925.72 -2,343,232.42
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,697,306.40 -11,747,122.18
加：营业外收入 7,294,393.29 13,870,642.85
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 235,123.38 211,929.39
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,756,576.31 1,911,591.28
减：所得税费用 1,502,242.92 2,265,753.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,254,333.39 -354,161.89
归属于母公司所有者的净利润 33,043,336.99 1,368,383.87
少数股东损益 -5,789,003.60 -1,722,545.76
六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
归属母公司所有者的其他综合收益
0.00 0.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00 0.00
税后净额
七、综合收益总额 27,254,333.39 -354,161.89
归属于母公司所有者的综合收益
33,043,336.99 1,368,383.87
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -5,789,003.60 -1,722,545.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.048 0.002
（二）稀释每股收益 0.048 0.002
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：袁益兵 会计机构负责人：袁益兵
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 860,088,504.14 640,599,353.40
减：营业成本 850,874,451.62 635,179,787.30
营业税金及附加 136,828.13 97.09
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销售费用 1,755,559.73 246,424.07
管理费用 4,008,741.69 1,884,317.50
财务费用 -221,706.00 1,591,552.64
资产减值损失 -380,055.57 -57,811.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,914,684.54 1,754,986.52
加：营业外收入 50,000.00 36,885.33
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,964,684.54 1,791,871.85
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,964,684.54 1,791,871.85
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,964,684.54 1,791,871.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.003
（二）稀释每股收益 0.01 0.003
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 885,622,130.87 688,639,751.06
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,361,466.78 1,664,602.23
收到其他与经营活动有关的现
159,899,531.85 96,453,356.42
金
经营活动现金流入小计 1,046,883,129.50 786,757,709.71
购买商品、接受劳务支付的现金 704,261,075.31 525,856,276.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
102,895,328.87 105,807,560.64
现金
支付的各项税费 22,863,395.34 31,833,326.45
支付其他与经营活动有关的现
145,637,085.23 84,278,905.37
金
经营活动现金流出小计 975,656,884.75 747,776,069.16
经营活动产生的现金流量净额 71,226,244.75 38,981,640.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
45,865.00 73,586.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
5,000,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 5,045,865.00 73,586.00
购建固定资产、无形资产和其他
81,909,281.07 22,414,688.41
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 81,909,281.07 22,414,688.41
投资活动产生的现金流量净额 -76,863,416.07 -22,341,102.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 637,800,000.00 584,680,178.52
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
9,700,000.00
金
筹资活动现金流入小计 637,800,000.00 594,380,178.52
偿还债务支付的现金 675,255,055.28 587,220,410.00
分配股利、利润或偿付利息支付
17,782,418.72 25,719,197.45
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
3,500,000.00
金
筹资活动现金流出小计 693,037,474.00 616,439,607.45
筹资活动产生的现金流量净额 -55,237,474.00 -22,059,428.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-213,112.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -61,087,757.96 -5,418,890.79
加：期初现金及现金等价物余额 303,096,525.60 305,078,876.31
六、期末现金及现金等价物余额 242,008,767.64 299,659,985.52
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 656,695,460.97 469,217,351.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,457,527.08 4,494,446.73
金
经营活动现金流入小计 658,152,988.05 473,711,798.51
购买商品、接受劳务支付的现金 712,378,739.33 499,120,217.73
支付给职工以及为职工支付的
3,720,552.38 1,638,100.25
现金
支付的各项税费 1,451,621.94 286,098.47
支付其他与经营活动有关的现
2,078,861.19 2,189,713.76
金
经营活动现金流出小计 719,629,774.84 503,234,130.21
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经营活动产生的现金流量净额 -61,476,786.79 -29,522,331.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
50,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
3,000,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 3,000,000.00 50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
735,071.52 75,000.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 735,071.52 75,000.00
投资活动产生的现金流量净额 2,264,928.48 -25,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 49,180,178.52
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 49,180,178.52
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 25,620,410.00
分配股利、利润或偿付利息支付
785,114.58 682,473.42
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 20,785,114.58 26,302,883.42
筹资活动产生的现金流量净额 29,214,885.42 22,877,295.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
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五、现金及现金等价物净增加额 -29,996,972.89 -6,670,036.60
加：期初现金及现金等价物余额 92,263,324.52 23,988,703.81
六、期末现金及现金等价物余额 62,266,351.63 17,318,667.21
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏澳洋科技股份有限公司
董事长：沈学如
2016 年 4 月 29 日
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