恒宝股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
恒宝股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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恒宝股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张东阳、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人(会计主
管人员)施伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 381,796,263.40 368,916,585.50 3.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） 58,694,222.01 54,899,299.32 6.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
56,316,195.32 49,305,324.16 14.22%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -110,589,204.07 -152,633,322.47 -27.55%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.08
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.08
加权平均净资产收益率 3.70% 4.29% -0.59%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,980,303,126.93 1,920,722,745.57 3.10%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,609,477,362.29 1,557,028,975.79 3.37%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,872.46
对外委托贷款取得的损益 2,977,777.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -175,248.86
减：所得税影响额 416,548.04
本报告期，公司增加合并深圳一
少数股东权益影响额（税后） 81.73
卡易公司报表影响所致。
合计 2,378,026.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 75,849 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
钱云宝 境内自然人 21.56% 153,870,247 质押 141,564,000
中央汇金资产管
国有法人 1.97% 14,048,600
理有限责任公司
马晓兰 境内自然人 1.19% 8,499,500
中国工商银行－
博时第三产业成
境内非国有法人 0.70% 5,000,008
长混合型证券投
资基金
全国社保基金一
境内非国有法人 0.70% 5,000,000
一一组合
中国民生银行股
份有限公司－东
方精选混合型开 境内非国有法人 0.56% 4,000,000
放式证券投资基
金
太平人寿保险有
限公司－分红－ 境内非国有法人 0.55% 3,899,863
团险分红
阳光财产保险股
份有限公司－传
境内非国有法人 0.52% 3,680,672
统－普通保险产
品
全国社保基金六
境内非国有法人 0.37% 2,659,000
零四组合
中信建投基金－
民生银行－中信
建投基金－传世 境内非国有法人 0.36% 2,587,040
1 号资产管理计
划
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
钱云宝 153,870,247 人民币普通股 153,870,247
中央汇金资产管理有限责任公司 14,048,600 人民币普通股 14,048,600
马晓兰 8,499,500 人民币普通股 8,499,500
中国工商银行－博时第三产业成
5,000,008 人民币普通股 5,000,008
长混合型证券投资基金
全国社保基金一一一组合 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
中国民生银行股份有限公司－东
方精选混合型开放式证券投资基 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
金
太平人寿保险有限公司－分红－
3,899,863 人民币普通股 3,899,863
团险分红
阳光财产保险股份有限公司－传
3,680,672 人民币普通股 3,680,672
统－普通保险产品
全国社保基金六零四组合 2,659,000 人民币普通股 2,659,000
中信建投基金－民生银行－中信
2,587,040 人民币普通股 2,587,040
建投基金－传世 1 号资产管理计划
公司第一大股东钱云宝与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露
上述股东关联关系或一致行动的
管理办法》中规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上
说明
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券 前十大股东马晓兰通过平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
业务情况说明（如有） 票 782,100 股，通过普通账户持有公司股票 7,717,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债项目大幅度变动原因
(1)报告期末，公司应收帐款比年初增加67.65%，主要是因为公司结算周期较长，以及受春节影响销售收入未能同期收回；
报告期产销规模扩大也增加了应收账款；部分货款尚在赊销帐期内未能同步回收，但公司的主要客户为通信、银行等大客户，
应收帐款产生坏帐的风险较小。
(2)报告期末，公司其他流动资产比年初减少2.00亿元，原因是报告期内到期收回丹阳投资集团有限公司委托贷款2.00亿元所
致。
(3)报告期末，公司在建工程比年初减少437.02万元，原因是报告期在建工程结转固定资产所致。
(4)报告期末，公司应付票据比年初增加67.28%，主要原因是报告期以银行承兑汇票方式结算的材料采购业务增加所致。
(5)报告期末，公司应付职工薪酬比年初减少41.47%，主要原因是报告期子公司深圳一卡易公司计提的职工薪酬变动影响所
致。
(6)报告期末，公司递延所得税负债比年初减少59.09%，主要原因是报告期公司固定资产折旧等纳税暂时性差异同比减少所
致。
(7)报告期末，公司其他综合收益比年初减少100.63%，主要原因是因合并境外子公司报表产生的的外币报表折算差额发生变
化所致。
2、利润表项目大幅度变动原因
(1)报告期，公司财务费用比去年同期减少97.63万元，主要原因是公司报告期存款利息收入比去年同期增加所致。
(2)报告期，公司投资收益比去年同期减少40.95%，主要原因是报告期公司实际收到的理财利息比去年同期减少所致。
(3)报告期，公司营业外支出比去年同期减少83.52%，主要原因是报告期政府取消部分行政事业型收费以及及公司对外公益
救济捐赠同比减少所致。
(4)报告期，公司所得税费用比去年同期增加45.56%，主要原因是本报告期内受国家政策影响，公司获批的“国家规划布局内
重点软件企业”证书到期，由于相关部门尚未开展续评，本报告期按高新技术企业15%的税率计算和缴纳的企业所得税与去
年同期形成差异所致。
(5)报告期，公司少数股东损益比去年同期增加135.61万元，原因是本报告期合并深圳一卡易公司报表与去年同期形成差异所
致。
(6)报告期，公司其他综合收益的税后净额比去年同期减少1342.85%，原因是因合并境外子公司报表产生的的外币报表折算
差额发生变化所致。
3、现金流量表项目大幅度变动原因
(1)报告期，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加3.06亿元，主要原因是报告期公司收回投资收到的现金同比增
加1.20亿元以及投资支付的现金比去年同期减少1.85亿元，共同影响所致。
(2)报告期，公司汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少74.68万元，原因是报告期公司持有的外币受汇率变动
影响与去年同期形成差异所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”或“恒宝股份”）于2015年5月13日、2015年6月3日分别召开了第五届董事会第六次
会议和2014年度股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据本次非公开发
行股票的方案，公司本次非公开发行股票的数量为不超过69,204,152股（含69,204,152股），发行价格为17.34元/股。如果公
司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调
整。（具体内容详见公司于2015年5月14日、2015年6月4日在巨潮咨询网披露的相关公告）
2015年6月25日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151712号），中国
证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，
决定对该行政许可申请予以受理。详见公司公告（公告编号：2015-047）。
2015年9月8日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151712号），
中国证监会依法对公司提交的《恒宝股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说
明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。公司在收到反馈意见后，积极会同中介机构对反
馈意见的问题逐项予以落实。由于反馈意见中涉及的核查工作、集合资产管理计划备案等事项尚需一定时间，为了保证本次
反馈意见回复的质量，公司已向中国证监会提交了《关于恒宝股份有限公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见延期回复
的申请》，公司将在反馈回复材料准备齐全后及时向中国证监会申请报送并及时履行相关信息披露义务。详见公司公告（公
告编号：2015-062、2015-064）。
2015年9月24日公司发布了《关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，公司2014年度利润分配方案实施
完成后，本次非公发行股票的发行价格调整为17.24元/股。计算公式：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利
=17.34-0.10=17.24元/股。详见公司公告（公告编号：2015-065）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票申请获得中国证监
公告编号：2016-003，巨潮网
会发行审核委员会审核通过，目前公司 2016 年 03 月 03 日
（http://www.cninfo.com.cn）
尚未收到中国证监会的书面核准文件。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
（一）首次公 1、首次公开
开发行股票 发行股票前
钱云宝、钱 关于同业竞
前持有公司 持有公司 5%
平、江浩然、 争、关联交 2007 年 01 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 5%以上股份 以上股份的 严格履行
胡三龙、潘梅 易、资金占用 10 日
的股东承诺： 股东在作为
芳、曹志新 方面的承诺
在作为恒宝 恒宝股份有
股份有限公 限公司股东
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司股东期间， 期间；2、担
不会在中国 任公司董事、
境内或境外， 监事、高级管
以任何方式 理人员的股
（包括但不 东钱云宝、钱
限于单独经 平、江浩然、
营、通过合资 曹志新在其
经营或拥有 任职期间
另一公司或
企业的股份
及其他权益）
直接或间接
参与任何与
恒宝股份有
限公司构成
竞争的任何
业务或活动，
也不会在与
恒宝股份有
限公司有竞
争关系的企
业或组织内
任职。截至报
告期末，未发
现同业竞争
情况。（二）
公司控股股
东钱云宝承
诺：自公司股
票上市之日
起三十六个
月内，不转让
或者委托他
人管理其持
有的发行人
股份，也不由
发行人回购
其持有的股
份。截止报告
期末，该承诺
已履行完毕。
（三）公司其
他股东钱平、
江浩然、胡三
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龙、潘梅芳和
曹志新承诺：
其所持有的
股份中，因
2005 年度利
润分配增加
的股份（合计
864 万股），
自工商变更
之日（2006
年 4 月 20
日）起三十六
个月内不转
让；其他股份
（合计 4,320
万股）自公司
股票上市交
易之日起一
年内不转让。
截止报告期
末，该承诺已
履行完毕。
（四）担任公
司董事、监
事、高级管理
人员的股东
钱云宝、钱
平、江浩然、
曹志新还承
诺：除前述锁
定期外，在其
任职期间每
年转让的股
份不得超过
其上年底所
持有本公司
股份总数的
百分之二十
五；离职后半
年内，不转让
其所持有的
本公司股份。
该承诺正在
履行中。
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公司承诺不
为激励对象
依本激励计
划获取有关
股票期权或
恒宝股份有 限制性股票 2014 年 04 月
股权激励承诺 其他承诺 长期有效 严格履行
限公司 提供贷款以 23 日
及其他任何
形式的财务
资助，包括为
其贷款提供
担保。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 30.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
12,355.84 至 16,062.59
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
12,355.84
元）
业绩变动的原因说明 公司主要产品的销售持续增长所致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒宝股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 611,539,902.21 541,067,662.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 63,159.00 62,974.02
应收账款 423,987,872.63 252,904,733.02
预付款项 43,182,142.00 35,399,408.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,686,786.45 8,487,587.77
买入返售金融资产
存货 283,464,951.22 280,718,647.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,000,000.00
流动资产合计 1,370,924,813.51 1,318,641,014.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 21,000,000.00 21,000,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 53,685,340.53 53,685,340.53
投资性房地产
固定资产 352,213,537.15 346,658,565.52
在建工程 4,370,222.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,161,236.09 96,987,002.33
开发支出
商誉 60,288,349.00 60,288,349.00
长期待摊费用 5,325,945.80 7,002,762.78
递延所得税资产 13,703,904.85 12,089,488.56
其他非流动资产
非流动资产合计 609,378,313.42 602,081,731.49
资产总计 1,980,303,126.93 1,920,722,745.57
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 34,503,936.00 20,626,533.00
应付账款 195,770,656.97 196,992,451.96
预收款项 16,375,676.84 21,234,485.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,513,321.47 4,294,250.16
应交税费 28,376,134.47 32,044,134.74
应付利息
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应付股利
其他应付款 64,145,685.89 59,396,344.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 341,685,411.64 334,588,199.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 17,913,623.00 18,012,104.09
递延所得税负债 110,146.83 269,242.11
其他非流动负债
非流动负债合计 18,023,769.83 18,281,346.20
负债合计 359,709,181.47 352,869,545.91
所有者权益：
股本 713,544,000.00 713,544,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 89,405,879.58 94,751,256.47
减：库存股 21,094,080.00 21,094,080.00
其他综合收益 -5,649.82 894,808.80
专项储备
盈余公积 159,126,198.44 159,126,198.44
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一般风险准备
未分配利润 668,501,014.09 609,806,792.08
归属于母公司所有者权益合计 1,609,477,362.29 1,557,028,975.79
少数股东权益 11,116,583.17 10,824,223.87
所有者权益合计 1,620,593,945.46 1,567,853,199.66
负债和所有者权益总计 1,980,303,126.93 1,920,722,745.57
法定代表人：张东阳 主管会计工作负责人：赵长健 会计机构负责人：施伟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 542,208,599.17 460,128,572.46
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 63,159.00 62,974.02
应收账款 421,984,529.08 245,592,225.36
预付款项 41,485,011.99 30,450,443.47
应收利息
应收股利
其他应收款 6,546,618.19 7,709,030.66
存货 280,188,147.68 280,591,428.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,000,000.00
流动资产合计 1,292,476,065.11 1,224,534,674.46
非流动资产：
可供出售金融资产 21,000,000.00 21,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 258,945,331.26 239,925,331.26
投资性房地产
固定资产 349,220,534.11 344,236,938.20
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恒宝股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程 4,370,222.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,811,778.61 30,642,714.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,263,462.58 6,932,129.54
递延所得税资产 12,167,773.94 10,560,358.42
其他非流动资产
非流动资产合计 677,408,880.50 657,667,694.73
资产总计 1,969,884,945.61 1,882,202,369.19
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 34,503,936.00 20,626,533.00
应付账款 195,682,968.74 196,973,299.02
预收款项 16,247,323.87 6,537,202.70
应付职工薪酬 49,416.00 67,085.94
应交税费 27,627,671.74 30,214,158.12
应付利息
应付股利
其他应付款 63,422,003.93 58,950,054.65
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 337,533,320.28 313,368,333.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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恒宝股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 16,841,701.03 16,841,701.03
递延所得税负债 97,741.33 256,774.40
其他非流动负债
非流动负债合计 16,939,442.36 17,098,475.43
负债合计 354,472,762.64 330,466,808.86
所有者权益：
股本 713,544,000.00 713,544,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 96,138,581.47 94,751,256.47
减：库存股 21,094,080.00 21,094,080.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 159,126,198.44 159,126,198.44
未分配利润 667,697,483.06 605,408,185.42
所有者权益合计 1,615,412,182.97 1,551,735,560.33
负债和所有者权益总计 1,969,884,945.61 1,882,202,369.19
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 381,796,263.40 368,916,585.50
其中：营业收入 381,796,263.40 368,916,585.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 333,574,406.63 328,335,502.43
其中：营业成本 248,498,241.41 248,224,531.98
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恒宝股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,334,813.02 3,161,711.60
销售费用 23,010,324.02 21,875,554.52
管理费用 50,961,791.40 45,834,765.13
财务费用 -1,772,129.65 -795,868.38
资产减值损失 9,541,366.43 10,034,807.58
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,777,777.78 8,091,429.54
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,999,634.55 48,672,512.61
加：营业外收入 11,013,572.78 10,612,850.96
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 309,057.95 1,875,901.58
其中：非流动资产处置损失 7,872.46 1,348.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,704,149.38 57,409,461.99
减：所得税费用 3,653,869.96 2,510,162.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,050,279.42 54,899,299.32
归属于母公司所有者的净利润 58,694,222.01 54,899,299.32
少数股东损益 1,356,057.41
六、其他综合收益的税后净额 -900,458.62 72,450.98
归属母公司所有者的其他综合收益
-900,458.62 72,450.98
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
18
恒宝股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-900,458.62 72,450.98
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -900,458.62 72,450.98
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 59,149,820.80 54,971,750.30
归属于母公司所有者的综合收益
57,793,763.39 54,971,750.30
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,356,057.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.08
（二）稀释每股收益 0.08 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张东阳 主管会计工作负责人：赵长健 会计机构负责人：施伟
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 369,468,531.97 365,144,750.50
减：营业成本 246,892,959.31 247,726,117.18
营业税金及附加 3,216,002.69 3,161,711.60
销售费用 17,982,899.56 18,568,027.53
管理费用 43,087,479.97 44,271,358.31
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恒宝股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
财务费用 -1,619,941.14 -1,172,994.80
资产减值损失 9,292,875.13 10,107,504.06
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,777,777.78 8,091,429.54
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,394,034.23 50,574,456.16
加：营业外收入 10,555,579.56 10,612,850.96
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 307,958.60 1,875,901.58
其中：非流动资产处置损失 7,872.46 1,348.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
65,641,655.19 59,311,405.54
列）
减：所得税费用 3,352,357.55 2,510,162.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,289,297.64 56,801,242.87
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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恒宝股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 62,289,297.64 56,801,242.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 227,311,575.46 218,729,071.32
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,887,636.15 10,612,850.96
收到其他与经营活动有关的现
20,438,773.42 14,743,630.43
金
经营活动现金流入小计 258,637,985.03 244,085,552.71
购买商品、接受劳务支付的现金 229,961,770.03 270,571,040.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
70,906,809.86 61,679,608.17
现金
支付的各项税费 41,002,682.45 37,759,931.60
支付其他与经营活动有关的现
27,355,926.76 26,708,295.35
金
经营活动现金流出小计 369,227,189.10 396,718,875.18
经营活动产生的现金流量净额 -110,589,204.07 -152,633,322.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00 80,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,777,777.78 8,091,429.54
处置固定资产、无形资产和其他
1,450.00 800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 204,779,227.78 88,092,229.54
购建固定资产、无形资产和其他
4,480,060.50 9,135,418.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 16,020,000.00 201,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 20,500,060.50 210,135,418.00
投资活动产生的现金流量净额 184,279,167.28 -122,043,188.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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恒宝股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
140,842.47 887,650.26
影响
五、现金及现金等价物净增加额 73,830,805.68 -273,788,860.67
加：期初现金及现金等价物余额 534,997,222.53 599,509,904.48
六、期末现金及现金等价物余额 608,828,028.21 325,721,043.81
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 221,204,403.91 218,215,971.21
收到的税费返还 10,528,224.03 10,612,850.96
收到其他与经营活动有关的现
19,764,405.39 12,253,844.62
金
经营活动现金流入小计 251,497,033.33 241,082,666.79
购买商品、接受劳务支付的现金 224,161,577.59 270,341,800.26
支付给职工以及为职工支付的
60,930,659.84 58,175,072.00
现金
支付的各项税费 38,409,178.18 36,885,943.29
支付其他与经营活动有关的现
24,814,779.41 24,595,093.23
金
经营活动现金流出小计 348,316,195.02 389,997,908.78
经营活动产生的现金流量净额 -96,819,161.69 -148,915,241.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00 80,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,777,777.78 8,091,429.54
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恒宝股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
1,450.00 800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 204,779,227.78 88,092,229.54
购建固定资产、无形资产和其他
3,635,802.80 6,463,418.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 19,020,000.00 201,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 22,655,802.80 207,463,418.00
投资活动产生的现金流量净额 182,123,424.98 -119,371,188.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
134,309.82 812,908.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额 85,438,573.11 -267,473,522.36
加：期初现金及现金等价物余额 454,058,152.06 549,864,762.89
六、期末现金及现金等价物余额 539,496,725.17 282,391,240.53
24
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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