泰山石油：2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明_股票频道

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

和信专字（2016）第 000220 号

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一、专项说明 1-2

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二○一六年四月二十七日

中国石化山东泰山石油股份有限公司报告正文

关于中国石化山东泰山石油股份有限公司 2015 年度

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

和信专字（2016）第 000220 号

中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中国石化山东泰山石油

股份有限公司（以下简称“泰山石油”）2015 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资

产负债表，2014 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股

东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2016 年 04 月 27

日出具了和信审字（2016）第 000389 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关

于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发

【2003】56 号）文的要求，泰山石油编制了本专项说明后附的 2013 年度非经营性

资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇

总表并确保其真实、合法、完整是泰山石油管理层的责任，我们对汇总表所载资

料与泰山石油公司 2014 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所

有重大方面未发现不一致之处。除了对泰山石油实施 2015 年度财务报表审计中所

执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的

审计程序。

为了更好地理解泰山石油 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后

附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露泰山石油 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况

使用，不得用作其他任何目的。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1

中国石化山东泰山石油股份有限公司报告正文

附件：泰山石油 2015 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总

表

（此页无正文）

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：王晖

中国注册会计师：单英明

中国济南

2016 年 04 月 27 日

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2

附表：

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

2015 年期 2015 年度占用 2015 年度占 2015 年度 2015 年期

非经营性资金占用方与上市公上市公司核算占用形成

资金占用方名称初占用资累计发生金额用资金的利偿还累计末占用资占用性质

占用司的关联关系的会计科目原因

金余额（不含利息）息（如有）发生金额金余额

现大股东及其

附属企业

小计 - - - - -

前大股东及其

附属企业

小计 - - - - -

总计 - - - - -

2015 年期 2015 年度往来 2015 年度占 2015 年度 2015 年期

其他关联资金往来方与上市公上市公司核算往来形成

资金往来方名称初往来资累计发生金额用资金的利偿还累计末往来资往来性质

往来司的关联关系的会计科目原因

金余额（不含利息）息（如有）发生金额金余额

大股东及其附 IC 卡业务

IC 卡业务结算控股股东分公司应收账款 2,614.51 54,279.58 55,290.04 1,604.05 经营性往来

属企业款项结算

上市公司的子

公司及其附属

企业

关联自然人

其他关联方及

其附属企业

总计 2,614.51 54,279.58 55,290.04 1,604.05

公司法定代表人：任君主管会计工作的负责人：李祥新会计机构负责人：许新

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