新大洲控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
新大洲控股股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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新大洲控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵序宏、主管会计工作负责人杜树良及会计机构负责人(会计主
管人员)陈祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 181,957,863.25 155,812,584.27 16.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,455,431.30 26,281,839.29 -25.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
18,113,187.82 25,403,985.08 -28.70%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 245,240,813.75 -50,872,889.41 582.07%
基本每股收益（元/股） 0.0239 0.0323 -26.01%
稀释每股收益（元/股） 0.0239 0.0323 -26.01%
加权平均净资产收益率 0.88% 1.20% -0.32%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,087,607,055.31 4,882,951,144.12 4.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,224,694,727.98 2,205,073,759.57 0.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
663,335.39
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
84,851.61
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 600,257.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,708.02
减：所得税影响额 21,719.89
少数股东权益影响额（税后） 54,189.45
合计 1,342,243.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 98,945 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
海南新元投资有限公司 境内非国有法人 10.99% 89,481,652 0
上海浩洲车业有限公司 境内非国有法人 6.14% 50,000,000 0
上海儒亿投资管理合伙企
境内非国有法人 3.07% 25,000,000 25,000,000
业（有限合伙）
吕良丰 境内自然人 1.67% 13,561,104 0
招商银行股份有限公司－
汇添富医疗服务灵活配置 其他 1.41% 11,493,895 0
混合型证券投资基金
赵序宏 境内自然人 1.34% 10,870,375 10,000,000
连若晹 境内自然人 1.23% 10,000,000 10,000,000
刘锐 境内自然人 0.99% 8,030,000 8,000,000 质押 5,000,000
彭浩 境内自然人 0.89% 7,283,114 0
罗斌 境内自然人 0.61% 5,000,000 5,000,000
张新美 境内自然人 0.61% 5,000,000 5,000,000
龙建播 境内自然人 0.61% 5,000,000 5,000,000 质押 5,000,000
北京电信建筑工程有限公
境内非国有法人 0.61% 5,000,000 5,000,000
司
林忠峰 境内自然人 0.61% 5,000,000 5,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海南新元投资有限公司 89,481,652 人民币普通股 89,481,652
上海浩洲车业有限公司 50,000,000 人民币普通股 50,000,000
吕良丰 13,561,104 人民币普通股 13,561,104
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招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵
11,493,895 人民币普通股 11,493,895
活配置混合型证券投资基金
彭浩 7,283,114 人民币普通股 7,283,114
赵赢 4,380,000 人民币普通股 4,380,000
张广信 3,550,805 人民币普通股 3,550,805
张璐璐 2,790,000 人民币普通股 2,790,000
马文炳 2,068,200 人民币普通股 2,068,200
天津壹选股权投资基金管理有限公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
前 10 名普通股股东中除赵序宏先生为海南新元投资有限公司的实际控制人
外，其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人的情况。前 10 名无限售条件普通股股东中，持股 5%以上股份的
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东之间及和其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
股东上海浩洲车业有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户持有公司股票 50,000,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股
数量为 50,000,000 股。股东吕良丰通过中国中投证券有限责任公司客户信用
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
交易担保证券账户持有公司股 7,296,284 股，通过普通证券账户持有 6,264,820
明（如有）
股，合计持股数量为 13,561,104 股。股东张广信通过中泰证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有公司股 3,550,805 股，通过普通证券账户持有
0 股，合计持股数量为 3,550,805 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、收入、利润变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）
项目 2016年1~3月 2015年1~3月 增减幅度（%）
营业收入 181,957,863.25 155,812,584.27 16.78%
营业利润 27,632,972.96 31,091,441.30 -11.12%
归属于上市公司股东的净利润 19,455,431.30 26,281,839.29 -25.97%
（1）营业收入同比增长16.78%，主要原因是本报告期内内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九
集团”）和天津新大洲电动车有限公司（以下简称“天津电动车”）及上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）因
销量增加而使营业收入同比增长所致。
（2）本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少的主要原因是：本报告期按持股比例确认的新大洲本田摩托有限
公司（以下简称“新大洲本田”）的投资收益同比下降以及本公司因受汇率波动的影响而使汇兑收益同比减少所致。
各产业贡献净利润变动原因分析：
①合营企业新大洲本田本报告期内累计生产摩托车12.15万辆，较上年同期下降25.99%；销售摩托车14.39万辆，较上
年同期下降3.22%（其中：内销摩托车8.24万台，同比增长12.37%，出口摩托车6.15万辆，同比下降18.37%）。该公司1~3月
累计实现营业收入92,164.71万元，较上年同期下降4.76%；由于本报告期内出口量同比下降、汇兑收益同比减少以及内销施
策费和新机种广告费同比增加等因素影响，本报告期实现净利润4,437.54万元，较上年同期下降11.72%，向本公司贡献利润
2,218.77万元。
②本报告期内，五九集团积极采取多项稳增长、促销售、加大货款回笼等举措，五九集团1~3月份累计生产原煤56.40
万吨，较上年同期下降3.43%；销售原煤57.05万吨，较上年同期增长53.38%，累计实现营业收入9,810万元，较上年同期增
长35.64%；但因银行借款利息支出及管理费用较上年同期增加等因素影响，本报告期实现净利润121.25万元，同比下降
26.98%，向本公司贡献利润61.84万元。
③新大洲物流1~3月份累计实现营业收入5,572.69万元，较上年同期增长1.88%，同时，新大洲物流因自有仓库面积使
用率的提高而使仓储成本降低以及部分线路汽运改为铁路运输，营业总成本同比下降，加之应收款项收回使计提的坏账准备
减少，本报告期实现净利润507.12万元，同比增长71.30%，向本公司贡献净利润322.73万元。
④游艇产业1~3月份向本公司贡献净利润-166.75万元，同比减亏411.11万元，主要为游艇业务整合，人员精简使营运费
用同比下降所致；意大利SANLORENZO S.P.A.本报告期内累计实现净利润27.13万欧元，本公司按企业会计准则的相关规定
对该分部报表进行调整，按调整后的净利润和本公司按持股比例确认的投资收益为32.02万元。
⑤天津电动车1~3月份累计生产电动车4.15万辆，销售电动车2.01万辆，分别较上年同期增长92.88%和27.68%，实现营
业收入2,951.26万元，同比增长7.7%，因销量增加以及期间费用同比减少，实现净利润-77.47万元，同比减亏65.47%，向本
公司贡献利润-39.51万元，较上年同期减亏74.91万元。
⑥母公司及其他1~3月份贡献净利润-451.54万元，同比增亏908.47万元，主要是本公司汇兑收益同比减少所致。
2、现金流量表主要项目变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）
项目 2016年1~3月 2015年1~3月 同比增减率(+/-)
经营活动产生的现金流量净额 245,240,813.75 -50,872,889.41 582.07%
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投资活动产生的现金流量净额 15,904,744.58 -52,432,674.43 130.33%
筹资活动产生的现金流量净额 -78,680,679.35 391,970,196.19 -120.07%
现金及现金等价物净增加额 182,013,415.60 286,869,511.80 -36.55%
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本报告期内五九集团销售回款同比增加以及收到枣庄矿业
和其他单位往来款同比增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本报告期内本公司收到少数股东的新大洲物流股权转让款
同比增加以及控股子公司五九集团矿井建设资金投入同比减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：本报告期内五九集团和本公司及新大洲香港发展有限公司
（以下简称“香港发展”）偿还银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额同比减少的主要原因是：本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。
3、其他项目变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）
项目 期末数 年初数 差异 差异率 原因说明
主要系五九集团销售回款和本公
货币资金 534,319,952.08 352,306,536.48 182,013,415.60 51.66%
司货币资金较年初增加所致。
主要系五九集团因票据贴现及背
应收票据 59,033,221.74 117,584,037.13 -58,550,815.39 -49.79%
书转让所致。
系五九集团银行承兑汇票到期兑
应付票据 10,200,000.00 15,200,000.00 -5,000,000.00 -32.89%
付所致
主要系五九集团预收煤款较年初
预收款项 97,523,703.41 64,778,724.41 32,744,979.00 50.55%
增加所致。
主要系香港发展应付利息较年初
应付利息 864,062.19 416,114.79 447,947.40 107.65%
增加所致
主要系新大洲物流支付少数股东
应付股利 85,402.42 3,197,492.60 -3,112,090.18 -97.33%
股利所致。
主要系五九集团应付股东借款及
其他应付款 227,487,284.34 91,879,111.97 135,608,172.37 147.59% 本公司应付单位往来款项较年初
增加所致
一年内到期的非 系香港发展一年内到期的非流动
242,364,593.57 151,715,313.57 90,649,280.00 59.75%
流动负债 负债较年初增加所致
系香港子公司外币报表折算差额
其他综合收益 233,577.91 1,249,844.40 -1,016,266.49 -81.31%
较年初减少所致。
项目 2016年1~3月 2015年1~3月 差异 差异率 原因说明
主要系五九集团因销售收入增加
营业税金及附加 9,814,468.81 6,547,262.27 3,267,206.54 49.90%
而使资源税同比增加所致。
主要系本报告期内利息支出同比
财务费用 9,305,054.39 -9,133,415.47 18,438,469.86 201.88%
增加和汇兑收益同比减少所致。
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主要系本报告期本公司和新大洲
资产减值损失 -1,342,636.39 22,199.47 -1,364,835.86 -6148.06% 物流因应收款项收回而计提的坏
账准备同比减少所致。
主要系本公司固定资产处置收益
营业外收入 848,773.44 269,754.99 579,018.45 214.65%
同比增加所致。
主要系新大洲物流少数股东损益
少数股东损益 1,743,248.34 -1,235,845.65 2,979,093.99 241.06% 同比增加和圣劳伦佐中国上年度
少数股东股权转让所致。
外币财务报表折 系香港子公司外币报表折算差额
-1,053,036.28 1,626,475.22 -2,679,511.50 -164.74%
算差额 较年初减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、控股子公司五九集团投资建设胜利煤矿事项：巨潮资讯网查询索引为
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287421.PDF，披露日期为2013年03月28日。截止报告期末，该项目已投入资
金93,907.59万元，目前本项目处于试生产阶段。
2、合营公司内蒙古新大洲能源科技有限公司（以下简称“能源科技公司”）投资建设100万吨/年低阶煤热解提取煤焦油
项目事项：巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287423.PDF，披露日期为2013年03月28
日。截止报告期末，该项目已投入资金26,474.72万元。 目前，该项目各土建工程全部完工，已组织初步验收。
3、控股子公司五九集团以采矿权和应收账款抵押贷款事项：巨潮资讯网查询索引为
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-31/63434179.PDF、http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-21/63504605.PDF、
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-16/1200131582.PDF，披露日期为2013年12月31日、2014年01月21日、2014年8月
16日。截止本报告报出日，五九集团已取得项目贷款45,660万元，已归还贷款4,415.16万元，借款期末余额41,244.84万元。
4、合营企业能源科技公司对外签署《电石项目整体资产转让框架协议》的事项：巨潮资讯网查询索引为
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-29/1201079523.PDF，披露日期为2015年5月29日。截至本报告报出日，正式协议
尚未签署，公司正在积极研究处置方案。
5、合营企业新大洲本田与太仓市国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》的事项：巨潮资讯网查询索引为
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-01/1201798590.PDF，披露日期为2015年12月1日。截至本报告报出日，土地使用
权证尚在办理中。
6、 对参股公司中航新大洲航空制造有限公司增资扩股的事项：巨潮资讯网查询索引为
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-12/1201905178.PDF，披露日期为2016年1月12日。截至本报告报出日，尚未完成
增资。
7、以子公司资产抵押申请内保外贷的事项：巨潮资讯网查询索引为
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-12/1201905179.PDF，披露日期为2016年1月12日。之后本公司于2016年1月25日公
告公司第一大股东及实际控制人签署《股份转让及合作框架协议》，由于该事宜进展存在不确定性，与汇丰银行协商，暂以
银行存款2.25亿元质押贷款，因此上述资产未办理抵押。截至本报告报出日，本公司向汇丰银行（中国）有限公司提供2.25
亿元银行存款质押，通过内保外贷方式向香港汇丰银行出具以香港发展为受益人的2,800.00万欧元保函，香港发展取得贷款
2,800.00万欧元，借款期限为三年，用于归还中国银行（香港）有限公司借款。
8、转让控股子公司新大洲物流股权转让暨关联交易的事项：巨潮资讯网查询索引为
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-04/1201969103.PDF，披露日期为2016年2月4日。截至本报告报出日，已完成股份
转让变更登记。
9、为子公司五九集团贷款提供担保的事项：巨潮资讯网查询索引为
8
新大洲控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-04/1201969104.PDF，披露日期为2016年2月4日。截至本报告报出日，五九集团已
取得贷款24,000万元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌 2016 年 01 月 19 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-19/1201922709.PDF
2016 年 01 月 25 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-25/1201936438.PDF
第一大股东股权转让
2016 年 03 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-30/1202098383.PDF
2016 年 01 月 27 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-27/1201943910.PDF
2016 年 02 月 03 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-03/1201960676.PDF
2016 年 02 月 18 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-18/1201984247.PDF
2016 年 02 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-24/1201992409.PDF
2016 年 02 月 26 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-26/1201999939.PDF
重大资产重组继续停牌、进展、
2016 年 03 月 02 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-02/1202010114.PDF
停牌期满申请继续停牌
2016 年 03 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-09/1202030035.PDF
2016 年 03 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-16/1202046262.PDF
2016 年 03 月 23 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-23/1202066498.PDF
2016 年 03 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-30/1202098382.PDF
2016 年 03 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-30/1202105543.PDF
2016 年 03 月 04 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-04/1202021117.PDF
股票解除限售
2016 年 03 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-30/1202099053.PDF
通过拍卖方式出让全资子公司
海口嘉跃实业有限公司股权、
2016 年 03 月 01 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-01/1202008275.PDF
通过拍卖方式出让全资子公司
上海元盾实业有限公司股权
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
2001 年本公司在以吸收
合并方式重组新大洲本
资产重组时 田时承诺，本公司投入新 2001 年 10 经营期限
资产重组时所作承诺 本公司 正常履行中
所作承诺 大洲本田的净资产涉及 月 10 日 内
相关资产、负债，在其合
并前业已存在的潜在损
9
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失和对外抵押、担保、诉
讼事项，税务纠纷及资产
产权纠纷造成的损失，由
本公司承担。
截至资产负债表日，
本公司通过能源科
技公司投入 20 万吨
电石法 PVC 项目资
金和褐煤提质工程
项目 66,770.18 万
元。1、信息披露情
况：本承诺的履行情
况详见 2014 年 8 月
6 日披露于巨潮资讯
网的《关于公司承诺
履行情况的进展公
告》，披露索引：
http://www.cninfo.co
m.cn/finalpage/2014-
根据本公司 2006 年 12 自本公司
08-06/1200100881.P
月 12 日与牙克石市经济 受让五九
DF。2、原承诺履行
局签订的《产权交易合 集团和牙
情况：本公司通过能
同》（编号：MJJY-06021） 克石煤矿
源科技公司开展煤
的特别约定，本公司受让 （现更名
资产重组时 2006 年 12 化工项目的建设。截
本公司 五九集团和牙克石煤矿 为呼伦贝
所作承诺 月 12 日 至 2009 年 12 月 31
（现更名为呼伦贝尔牙 尔牙星煤
日，本公司通过能源
星煤业有限公司）国有股 业有限公
科技公司投入 PVC
权后 3 年内，应投入不少 司）国有
项目首期 20 万吨电
于人民币 20 亿元建设大 股权后 3
石工程资金 19,436
型煤化工项目。 年内
万元，未在履行期限
内履行完毕相关承
诺。3、变更情况：
在牙克石市人民政
府（以下简称"牙克
石政府"）的推动下，
拟通过由沈阳同联
集团有限公司（以下
简称"同联集团"）受
让能源科技公司电
石项目的方式，续建
12 万吨/年 PVC 和 11
万吨/年烧碱项目，
来实现两企业健康
和可持续发展。2014
10
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年 8 月 4 日，牙克石
政府与本公司就承
诺后续履行事项达
成一致，并签订了
《合作备忘录》。由
于本公司及能源科
技公司与同联集团
正在协商签订《电石
项目整体资产转让
框架协议》和《电石
项目整体资产转让
合同》。鉴于目前本
公司原承诺的基本
情况将发生重大变
化，受此影响，本公
司与牙克石政府决
定，本公司暂停履行
与牙克石经济局签
订《产权交易合同》
（编号：
MJJY-06021）中约定
的相关承诺事项，等
待本公司与同联集
团正式签订《电石项
目整体资产转让合
同》后，按照新的约
定继续履行。具体内
容详见 2014 年 8 月
6 日、2015 年 5 月
29 日披露的公告。4、
审议程序：《关于公
司与牙克石市人民
政府就承诺履行事
项签署<合作备忘
录>的报告》已经本
公司 2014 年第三次
临时股东大会审议
通过。
2012 年 9 月 21 日，本公
司及公司全资子公司上
本公司、新大洲 资产重组时 海新大洲投资有限公司 2012 年 09 经营期限
正常履行中
投资、蓝道公司 所作承诺 （以下简称“新大洲投 月 21 日 内
资”）、上海蓝道投资管理
有限公司（以下简称"蓝
11
新大洲控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
道公司"）共同承诺，对
枣矿集团受让五九集团
股权协议中除本公司及
新大洲投资、蓝道公司及
五九集团已披露的债权
债务及为本次股权转让
所出具的审计报告及资
产评估报告所确认的债
权债务之外的其他任何
债权债务，如有，由本公
司及公司全资子公司新
大洲投资、蓝道公司承
担。
2012 年 9 月 21 日，本公
司及公司全资子公司上
海新大洲房地产开发有
限公司（以下简称"上海
房地产"）共同承诺，对
枣矿集团增资能源科技
公司协议中除本公司、上
海房地产及能源科技公
司已披露的债权债务及
为本次增资所出具的审
资产重组时 计报告及资产评估报告 2012 年 09 经营期限
本公司 正常履行中
所作承诺 所确认的债权债务之外 月 21 日 内
的其他任何债权债务，如
有，由本公司及公司全资
子公司上海房地产承担。
2013 年 3 月，上海房地
产（2013 年 3 月 11 日已
更名为上海元盾实业有
限公司）持有能源科技公
司的股权已全部转让给
本公司，上述承诺事项的
承诺方变更为本公司。
自本次新大洲控股股份
赵序宏、上海儒
有限公司非公开发行结
亿投资管理合
束之日起，赵序宏、上海
伙企业（有限合
儒亿投资管理合伙企业
首次公开发行或再融 伙）、北京电信 股份限售承 2014 年 06
（有限合伙）、连若晹、 三年 正常履行中
资时所作承诺 建筑工程有限 诺 月 13 日
刘锐、北京电信建筑工程
公司、连若晹、
有限公司、林忠峰、龙建
林忠峰、刘锐、
播、罗斌、张新美所认购
龙建播、罗斌、
的非公开发行的股票在
12
新大洲控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
张新美 36 个月内不转让和上市
交易。
股权激励承诺
1、2015-2017 年，公司
在足额预留法定公积金、
盈余公积金以后，以现金
形式分配的利润不少于
当年实现的可供分配利
润的 15%，且最近三年
2015 年 06
本公司 分红承诺 以现金方式累计分配的 三年 正常履行中
月 01 日
利润不少于最近三年实
现的年均可分配利润的
30%；2、在确保足额现
金股利分配的前提下，公
司可以另行增加股票股
利分配和公积金转增。
其他对公司中小股东
公司控股股东海南新元
所作承诺
投资有限公司和持股 5%
以上股份股东上海浩洲
车业有限公司出具《承诺
公司控股股东 函》，基于对公司未来发
海南新元投资 展的信心，为维护资本市
有限公司和持 股东一致行 场稳定，促进公司的稳定 2015 年 07
6 个月内 履行完毕
股 5%以上股份 动承诺 发展，切实保护中小投资 月 09 日
股东上海浩洲 者权益，认真履行作为上
车业有限公司 市公司大股东应尽的义
务，将严格落实证券监管
部门的规定，承诺 2015
年 7 月 9 日起 6 个月内不
减持本公司股票。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
13
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新大洲控股股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 534,319,952.08 352,306,536.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 59,033,221.74 117,584,037.13
应收账款 230,238,656.61 236,620,939.08
预付款项 59,063,419.00 57,357,578.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,256,029.40 2,666,643.18
应收股利
其他应收款 56,784,406.68 58,374,272.85
买入返售金融资产
存货 191,409,662.42 159,940,693.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 4,955,925.87 5,132,846.01
其他流动资产 29,807,259.80 32,846,978.15
流动资产合计 1,168,868,533.60 1,022,830,524.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 44,679,623.28 44,763,882.37
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持有至到期投资
长期应收款 44,762,310.93 44,751,439.35
长期股权投资 1,350,576,954.48 1,323,240,076.04
投资性房地产 97,507,847.95 98,480,061.79
固定资产 645,976,654.06 651,633,763.35
在建工程 1,369,768,057.20 1,328,470,753.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 304,410,725.07 306,733,167.78
开发支出
商誉 109,545.59 109,545.59
长期待摊费用 13,398,003.42 14,386,054.57
递延所得税资产 47,548,799.73 47,551,875.36
其他非流动资产
非流动资产合计 3,918,738,521.71 3,860,120,619.64
资产总计 5,087,607,055.31 4,882,951,144.12
流动负债：
短期借款 690,000,000.00 790,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,200,000.00 15,200,000.00
应付账款 350,828,298.75 343,048,178.71
预收款项 97,523,703.41 64,778,724.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 77,004,251.25 61,726,858.16
应交税费 31,005,440.90 36,162,080.53
应付利息 864,062.19 416,114.79
应付股利 85,402.42 3,197,492.60
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其他应付款 227,487,284.34 91,879,111.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 242,364,593.57 151,715,313.57
其他流动负债
流动负债合计 1,727,363,036.83 1,558,123,874.74
非流动负债：
长期借款 378,908,000.00 421,479,180.56
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,619,513.74 2,619,513.74
长期应付职工薪酬 4,797,221.05 4,797,221.05
专项应付款
预计负债 2,275,918.42 2,275,918.42
递延收益 6,714,645.27 6,798,596.88
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 395,315,298.48 437,970,430.65
负债合计 2,122,678,335.31 1,996,094,305.39
所有者权益：
股本 814,064,000.00 814,064,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 647,094,880.73 647,074,737.15
减：库存股
其他综合收益 233,577.91 1,249,844.40
专项储备 7,150,869.24 6,303,555.66
盈余公积 64,523,333.63 64,523,333.63
一般风险准备
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未分配利润 691,628,066.47 671,858,288.73
归属于母公司所有者权益合计 2,224,694,727.98 2,205,073,759.57
少数股东权益 740,233,992.02 681,783,079.16
所有者权益合计 2,964,928,720.00 2,886,856,838.73
负债和所有者权益总计 5,087,607,055.31 4,882,951,144.12
法定代表人：赵序宏 主管会计工作负责人：杜树良 会计机构负责人：陈祥
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 246,950,091.48 129,685,774.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,487,387.25 266,400.00
应收利息 3,256,029.40 2,666,643.18
应收股利 15,560,450.86
其他应收款 390,833,023.32 499,302,741.76
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 729,319.44 729,319.44
其他流动资产 11,051.56 11,051.56
流动资产合计 643,266,902.45 648,222,381.23
非流动资产：
可供出售金融资产 4,180,973.30 4,180,973.30
持有至到期投资
长期应收款 44,762,310.93 44,751,439.35
长期股权投资 1,605,797,153.91 1,594,875,417.34
投资性房地产 1,475,737.49 1,526,005.70
固定资产 528,547.24 903,330.04
在建工程
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 340,466.73 366,842.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 486,213.65 668,543.51
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,657,571,403.25 1,647,272,551.48
资产总计 2,300,838,305.70 2,295,494,932.71
流动负债：
短期借款 221,000,000.00 271,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 85,000.00
应付职工薪酬 5,113,372.61 5,137,366.14
应交税费 169,427.14 132,731.34
应付利息 293,287.51 324,735.00
应付股利
其他应付款 103,746,614.02 90,735,805.50
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 330,322,701.28 367,415,637.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 330,322,701.28 367,415,637.98
所有者权益：
股本 814,064,000.00 814,064,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 265,184,689.68 265,164,546.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 158,764,789.43 158,764,789.43
未分配利润 732,502,125.31 690,085,959.20
所有者权益合计 1,970,515,604.42 1,928,079,294.73
负债和所有者权益总计 2,300,838,305.70 2,295,494,932.71
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 181,957,863.25 155,812,584.27
其中：营业收入 181,957,863.25 155,812,584.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 177,244,135.35 149,118,076.54
其中：营业成本 110,085,911.54 101,723,584.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
20
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,814,468.81 6,547,262.27
销售费用 16,138,635.35 19,543,075.46
管理费用 33,242,701.65 30,415,370.32
财务费用 9,305,054.39 -9,133,415.47
资产减值损失 -1,342,636.39 22,199.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 22,919,245.06 24,396,933.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 22,319,535.01 23,628,212.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,632,972.96 31,091,441.30
加：营业外收入 848,773.44 269,754.99
其中：非流动资产处置利得 689,215.33
减：营业外支出 30,878.42 33,553.99
其中：非流动资产处置损失 25,879.94 3,004.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,450,867.98 31,327,642.30
减：所得税费用 7,252,188.34 6,281,648.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,198,679.64 25,045,993.64
归属于母公司所有者的净利润 19,455,431.30 26,281,839.29
少数股东损益 1,743,248.34 -1,235,845.65
六、其他综合收益的税后净额 -1,053,036.28 1,626,475.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,053,036.28 1,626,475.22
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,053,036.28 1,626,475.22
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
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损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -1,053,036.28 1,626,475.22
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 20,145,643.36 26,672,468.86
归属于母公司所有者的综合收益总额 18,402,395.02 27,908,314.51
归属于少数股东的综合收益总额 1,743,248.34 -1,235,845.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0239 0.0323
（二）稀释每股收益 0.0239 0.0323
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：赵序宏 主管会计工作负责人：杜树良 会计机构负责人：陈祥
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,774,933.65 2,263,579.86
减：营业成本 50,268.21 72,751.44
营业税金及附加 102,299.78 129,004.11
销售费用
管理费用 2,504,596.00 4,846,772.63
财务费用 1,407,304.31 -12,479,003.43
资产减值损失 -1,093,402.69 44,768.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 42,925,958.23 24,766,076.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 22,005,700.42 23,628,689.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,729,826.27 34,415,363.33
加：营业外收入 686,339.84
其中：非流动资产处置利得 686,339.84
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,416,166.11 34,415,363.33
减：所得税费用
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四、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,416,166.11 34,415,363.33
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 42,416,166.11 34,415,363.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0521 0.0423
（二）稀释每股收益 0.0521 0.0423
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 281,852,391.65 139,962,437.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 209,263,172.38 24,262,551.04
经营活动现金流入小计 491,115,564.03 164,224,989.00
购买商品、接受劳务支付的现金 94,589,900.38 70,423,180.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 51,436,679.23 93,126,791.68
支付的各项税费 41,974,251.87 18,197,483.28
支付其他与经营活动有关的现金 57,873,918.80 33,350,423.18
经营活动现金流出小计 245,874,750.28 215,097,878.41
经营活动产生的现金流量净额 245,240,813.75 -50,872,889.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,320,000.00
取得投资收益收到的现金 798,057.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
57,427.64 500,400.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 36,377,427.64 1,298,457.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,360,608.41 53,731,131.80
投资支付的现金 112,074.65
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,472,683.06 53,731,131.80
投资活动产生的现金流量净额 15,904,744.58 -52,432,674.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
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取得借款收到的现金 440,110,400.00 446,052,065.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,143.58
筹资活动现金流入小计 440,130,543.58 446,052,065.00
偿还债务支付的现金 498,285,478.22 34,382,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,637,761.71 16,886,759.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,887,983.00 2,812,709.20
筹资活动现金流出小计 518,811,222.93 54,081,868.81
筹资活动产生的现金流量净额 -78,680,679.35 391,970,196.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -451,463.38 -1,795,120.55
五、现金及现金等价物净增加额 182,013,415.60 286,869,511.80
加：期初现金及现金等价物余额 337,306,536.48 399,482,171.38
六、期末现金及现金等价物余额 519,319,952.08 686,351,683.18
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,623,361.72
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 300,801,798.03 990,126.57
经营活动现金流入小计 300,801,798.03 2,613,488.29
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 768,244.51 5,195,057.76
支付的各项税费 77,823.41 108,294.63
支付其他与经营活动有关的现金 180,813,907.15 4,585,158.15
经营活动现金流出小计 181,659,975.07 9,888,510.54
经营活动产生的现金流量净额 119,141,822.96 -7,275,022.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,320,000.00
取得投资收益收到的现金 15,560,450.87 1,166,724.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
943,028.40 500,000.00
额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 52,823,479.27 1,666,724.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,880.00 68,640.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,880.00 68,640.00
投资活动产生的现金流量净额 52,815,599.27 1,598,084.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,143.58
筹资活动现金流入小计 20,143.58 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,217,777.78 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,607,487.98 2,480,555.56
支付其他与筹资活动有关的现金 1,887,983.00 2,520,280.00
筹资活动现金流出小计 54,713,248.76 30,000,835.56
筹资活动产生的现金流量净额 -54,693,105.18 69,999,164.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 117,264,317.05 64,322,226.23
加：期初现金及现金等价物余额 129,685,774.43 176,346,834.75
六、期末现金及现金等价物余额 246,950,091.48 240,669,060.98
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
新大洲控股股份有限公司董事会
二零一六年四月二十七日
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