江苏法尔胜股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江苏法尔胜股份有限公司
2016 年第一季度报告全文
股票简称：法尔胜
股票代码：000890
董事长：蒋纬球
2016 年 04 月
1
江苏法尔胜股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蒋纬球、主管会计工作负责人蒋纬球及会计机构负责人(会计主
管人员)周玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 376,323,884.50 365,251,523.22 3.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,024,085.29 1,777,066.66 13.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
923,667.98 1,204,831.22 -23.34%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 192,886,878.47 55,006,122.83 250.66%
基本每股收益（元/股） 0.0053 0.0047 12.77%
稀释每股收益（元/股） 0.0053 0.0047 12.77%
加权平均净资产收益率 0.19% 0.17% 0.02%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,955,584,977.22 2,979,238,966.87 -0.79%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,048,909,375.82 1,046,884,363.61 0.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 132,336.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
840,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 347,400.51
减：所得税影响额 222,498.29
少数股东权益影响额（税后） -3,078.39
合计 1,100,417.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 29,242 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
法尔胜泓昇集团
境内非国有法人 21.07% 79,973,918 79,973,918 质押 72,960,000
有限公司
徐晟 境内自然人 2.08% 7,900,000 7,900,000
全国社保基金四
其他 1.84% 7,000,000 7,000,000
零四组合
中国农业银行－
新华行业轮换灵
其他 1.59% 6,034,788 6,034,788
活配置混合型证
券投资基金
刘燕萍 境内自然人 1.56% 5,929,600 5,929,600
中国工商银行股
份有限公司－鹏
华优质治理混合 其他 1.30% 4,942,665 4,942,665
型证券投资基金
（LOF）
中国民生银行股
份有限公司－东
方精选混合型开 其他 0.92% 3,484,732 3,484,732
放式证券投资基
金
交通银行－鹏华
中国 50 开放式证 其他 0.81% 3,066,963 3,066,963
券投资基金
中国工商银行股
份有限公司－富
国研究精选灵活 其他 0.71% 2,699,697 2,699,697
配置混合型证券
投资基金
马岩 境内自然人 0.63% 2,390,000 2,390,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 79,973,918 人民币普通股 79,973,918
徐晟 7,900,000 人民币普通股 7,900,000
全国社保基金四零四组合 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
中国农业银行－新华行业轮换灵
6,034,788 人民币普通股 6,034,788
活配置混合型证券投资基金
刘燕萍 5,929,600 人民币普通股 5,929,600
中国工商银行股份有限公司－鹏
华优质治理混合型证券投资基金 4,942,665 人民币普通股 4,942,665
（LOF）
中国民生银行股份有限公司－东
方精选混合型开放式证券投资基 3,484,732 人民币普通股 3,484,732
金
交通银行－鹏华中国 50 开放式证
3,066,963 人民币普通股 3,066,963
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－富
国研究精选灵活配置混合型证券 2,699,697 人民币普通股 2,699,697
投资基金
马岩 2,390,000 人民币普通股 2,390,000
公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行动的
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，
说明
也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 股东刘燕萍通过普通证券账户持有 329600 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交
业务情况说明（如有） 易担保证券账户持有 5600000 股，合计持有 5929600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司股票自2016年3月15日上午开市起因筹划收购上海摩山商业保理有限公司的股权事项停牌，2016年3月31日公司召
开的《第八届第十四次董事会会议》审议通过了《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》，确定本次重大资
产收购方案是以支付现金方式向上海摩山商业保理有限公司所有股东收购其持有的摩山保理100%的股权，交易对价为
120,000.00万元。此方案获得深圳证券交易所审核通过后，于2016年4月14日公司股票复牌。2016年4月25日公司召开的《2015
年度股东大会》审议通过了《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》。该重大资产购买事项目前正在办理股
权交割及工商变更过程中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况
时间 期限
股改承诺
收购报告书或权益 法尔胜泓昇 关于同业 法尔胜泓昇集团有限公司在收购报告书或权益变动报告 2009 报告期
长期
变动报告书中所作 集团有限公 竞争、关 书中所作承诺：为保证关联交易的公允性，法尔胜泓昇 年 09 内，江苏
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承诺 司 联交易、 集团有限公司承诺："1、不利用泓昇公司控制地位及影 月 07 有效 法尔胜泓
资金占用 响谋求法尔胜股份公司在业务合作等方面给予泓昇公司 日 昇集团有
方面的承 优于市场第三方的权利；2、不利用对法尔胜股份公司控 限公司严
诺 制地位及影响谋求与法尔胜股份公司达成交易的优先权 格按照承
利；3、如果确属需要，关联交易将以市场公允价格与法 诺内容履
尔胜股份公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害 行了上述
法尔胜股份公司利益的行为；4、保证不会以侵占法尔胜 承诺。
股份公司利益为目的，与法尔胜股份公司之间开展显失
公平的关联交易。"为消除将来可能与法尔胜股份公司之
间的同业竞争，泓昇公司及其实际控制人承诺：1、泓昇
公司及其所控制的企业、泓昇公司实际控制人所控制的
企业均未从事任何对法尔胜股份公司构成直接或间接竞
争的生产经营业务或活动，并保证将来亦不从事任何对
法尔胜股份公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或
活动；2、泓昇公司及其实际控制人将对相关企业产品的
生产经营活动进行监督和约束，如果将来泓昇公司及其
所控制的企业、泓昇公司实际控制人所控制的企业的产
品或业务与法尔胜股份公司的产品或业务出现相同或类
似的情况，将采取以下措施解决：（1）法尔胜股份公司
认为必要时，泓昇公司及其实际控制人将相关企业减持
直至全部转让有关业务的资产；（2）法尔胜股份公司在
认为必要时，可以通过适当的方式优先收购构成或者可
能构成同业竞争的资产及业务；（3）如与法尔胜股份公
司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑法尔胜股份公
司的利益。（4）有利于避免同业竞争的其他措施。
资产重组时所作承
诺
首次公开发行或再
融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 06 日 电话沟通 个人 询问重组是否有后续推进计划
2016 年 01 月 08 日 电话沟通 个人 询问为何跌停了还不停牌
2016 年 01 月 11 日 电话沟通 个人 询问年报
2016 年 01 月 12 日 电话沟通 个人 询问重组情况
2016 年 01 月 13 日 电话沟通 个人 询问何时能上报材料
2016 年 01 月 17 日 电话沟通 个人 询问股东人数
2016 年 01 月 29 日 电话沟通 个人 询问为何不盈利
2016 年 02 月 01 日 电话沟通 个人 询问何时上会
2016 年 02 月 02 日 电话沟通 个人 询问重组进展
2016 年 02 月 03 日 电话沟通 个人 询问重组进展
2016 年 02 月 04 日 电话沟通 个人 询问重组进展
2016 年 02 月 05 日 电话沟通 个人 询问重组进展
2016 年 02 月 26 日 电话沟通 个人 询问重组进展
2016 年 02 月 27 日 电话沟通 个人 询问何时出业绩快报
2016 年 03 月 01 日 电话沟通 个人 询问重组进展
2016 年 03 月 04 日 电话沟通 个人 询问重组进展
2016 年 03 月 08 日 电话沟通 个人 询问股东人数
2016 年 03 月 09 日 电话沟通 个人 询问重组进展
2016 年 03 月 10 日 电话沟通 个人 询问重组进展
2016 年 03 月 15 日 电话沟通 个人 询问停牌原因
2016 年 03 月 29 日 电话沟通 个人 询问股权收购资金安排
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏法尔胜股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 501,806,715.31 464,975,537.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 106,005,317.97 183,338,934.30
应收账款 680,567,603.05 649,237,960.86
预付款项 107,837,818.94 49,342,544.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,865,051.49 1,509,926.67
应收股利 6,352,131.69
其他应收款 7,671,760.73 5,824,372.96
买入返售金融资产
存货 439,520,227.80 499,022,638.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,225,534.44 14,080,958.00
流动资产合计 1,859,852,161.42 1,867,332,873.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 275,909,350.64 275,909,350.64
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 574,248,301.23 606,379,536.85
在建工程 95,778,011.66 90,935,442.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 134,609,285.08 123,493,896.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,187,867.19 15,187,867.19
其他非流动资产
非流动资产合计 1,095,732,815.80 1,111,906,093.18
资产总计 2,955,584,977.22 2,979,238,966.87
流动负债：
短期借款 921,200,000.00 928,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 319,570,000.00 304,320,000.00
应付账款 416,395,327.52 403,216,846.02
预收款项 109,321,128.24 112,718,309.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,376,288.48 7,508,276.19
应交税费 9,785,488.85 8,079,768.49
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应付利息 2,290,943.50 1,540,765.93
应付股利 247,906.50 247,906.50
其他应付款 4,532,147.97 4,729,850.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 29,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,803,719,231.06 1,800,161,723.25
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 805,000.00 805,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 805,000.00 30,805,000.00
负债合计 1,804,524,231.06 1,830,966,723.25
所有者权益：
股本 379,641,600.00 379,641,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 472,926,261.37 472,925,334.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 72,666,575.43 72,666,575.43
一般风险准备
未分配利润 123,674,939.02 121,650,853.73
归属于母公司所有者权益合计 1,048,909,375.82 1,046,884,363.61
少数股东权益 102,151,370.34 101,387,880.01
所有者权益合计 1,151,060,746.16 1,148,272,243.62
负债和所有者权益总计 2,955,584,977.22 2,979,238,966.87
法定代表人：蒋纬球 主管会计工作负责人：蒋纬球 会计机构负责人：周玲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 331,720,550.32 338,062,567.04
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 56,027,041.88 100,541,594.37
应收账款 418,972,700.33 388,817,478.05
预付款项 144,747,215.58 92,940,985.41
应收利息 2,865,051.49 1,509,926.67
应收股利 6,352,131.69
其他应收款 93,980,434.21 113,907,667.23
存货 37,478,758.73 74,886,965.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 581,303.91
流动资产合计 1,092,143,884.23 1,111,248,487.88
非流动资产：
可供出售金融资产 275,909,350.64 275,909,350.64
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 831,915,311.01 560,355,311.01
投资性房地产
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江苏法尔胜股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 64,340,779.13 225,867,704.93
在建工程 94,339.62 8,433,108.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,378,852.73 33,651,137.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,752,824.80 6,752,824.80
其他非流动资产
非流动资产合计 1,189,391,457.93 1,110,969,437.38
资产总计 2,281,535,342.16 2,222,217,925.26
流动负债：
短期借款 639,700,000.00 669,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 302,570,000.00 297,570,000.00
应付账款 199,289,378.86 142,861,580.34
预收款项 109,313,576.86 93,815,580.79
应付职工薪酬 80,433.40 805,527.07
应交税费 3,093,664.91 2,490,381.89
应付利息 1,398,231.25 1,172,065.23
应付股利 247,906.50 247,906.50
其他应付款 3,572,546.38 3,764,887.77
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 29,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,274,265,738.16 1,241,527,929.59
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,000,000.00
负债合计 1,274,265,738.16 1,271,527,929.59
所有者权益：
股本 379,641,600.00 379,641,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 478,406,383.67 478,405,456.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 72,666,575.43 72,666,575.43
未分配利润 76,555,044.90 19,976,363.49
所有者权益合计 1,007,269,604.00 950,689,995.67
负债和所有者权益总计 2,281,535,342.16 2,222,217,925.26
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 376,323,884.50 365,251,523.22
其中：营业收入 376,323,884.50 365,251,523.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 378,354,641.94 369,216,459.68
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其中：营业成本 329,424,309.71 322,153,393.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,963,445.55 1,353,600.46
销售费用 14,846,845.89 10,385,792.33
管理费用 21,751,470.09 20,785,000.60
财务费用 11,868,570.70 15,939,680.93
资产减值损失 -1,500,000.00 -1,401,008.38
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,352,131.69 8,364,437.33
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,321,374.25 4,399,500.87
加：营业外收入 1,424,675.26 767,416.47
其中：非流动资产处置利得 145,527.85
减：营业外支出 104,838.05 428,589.58
其中：非流动资产处置损失 13,191.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,641,211.46 4,738,327.76
减：所得税费用 853,635.84 634,029.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,787,575.62 4,104,298.45
归属于母公司所有者的净利润 2,024,085.29 1,777,066.66
少数股东损益 2,763,490.33 2,327,231.79
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 4,787,575.62 4,104,298.45
归属于母公司所有者的综合收益
2,024,085.29 1,777,066.66
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,763,490.33 2,327,231.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0053 0.0047
（二）稀释每股收益 0.0053 0.0047
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：蒋纬球 主管会计工作负责人：蒋纬球 会计机构负责人：周玲
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 289,565,049.24 312,286,560.24
减：营业成本 275,513,944.83 298,139,639.73
营业税金及附加 404,662.64 514,796.53
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销售费用 1,984,467.52 2,577,171.55
管理费用 5,735,214.78 7,376,548.27
财务费用 8,678,318.26 11,550,461.98
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,352,131.69 11,205,937.33
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,600,572.90 3,333,879.51
加：营业外收入 50,013,235.01 704,832.75
其中：非流动资产处置利得 50,013,235.01
减：营业外支出 35,126.50 28,589.58
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
56,578,681.41 4,010,122.68
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,578,681.41 4,010,122.68
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 56,578,681.41 4,010,122.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 597,581,101.73 469,290,185.31
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
868,837.16 3,578,523.88
金
经营活动现金流入小计 598,449,938.89 472,868,709.19
购买商品、接受劳务支付的现金 325,938,984.97 340,884,748.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
42,407,364.12 37,747,966.65
现金
支付的各项税费 16,542,092.79 23,238,052.49
支付其他与经营活动有关的现
20,674,618.54 15,991,818.72
金
经营活动现金流出小计 405,563,060.42 417,862,586.36
经营活动产生的现金流量净额 192,886,878.47 55,006,122.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 158,500.00
处置固定资产、无形资产和其他
208,660.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 208,660.00 158,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,795,732.86 13,981,509.67
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 5,795,732.86 13,981,509.67
投资活动产生的现金流量净额 -5,587,072.86 -13,823,009.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 383,900,000.00 271,500,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
926.92
金
筹资活动现金流入小计 383,900,926.92 271,500,000.00
偿还债务支付的现金 435,500,000.00 306,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
14,714,261.86 20,931,402.17
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
2,000,000.00 2,000,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 450,214,261.86 327,431,402.17
筹资活动产生的现金流量净额 -66,313,334.94 -55,931,402.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 120,986,470.67 -14,748,289.01
加：期初现金及现金等价物余额 132,000,150.09 216,201,895.41
六、期末现金及现金等价物余额 252,986,620.76 201,453,606.40
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 422,279,091.73 361,748,769.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
270,947.62 2,861,658.43
金
经营活动现金流入小计 422,550,039.35 364,610,428.07
购买商品、接受劳务支付的现金 147,833,604.97 284,396,992.01
支付给职工以及为职工支付的
3,192,982.86 8,735,603.96
现金
支付的各项税费 3,484,356.27 8,826,732.17
支付其他与经营活动有关的现
4,152,222.25 15,534,189.05
金
经营活动现金流出小计 158,663,166.35 317,493,517.19
经营活动产生的现金流量净额 263,886,873.00 47,116,910.88
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
3,000,000.00 3,000,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
125,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 3,125,000.00 3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
6,416.46 1,097,775.62
长期资产支付的现金
投资支付的现金 105,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 105,006,416.46 1,097,775.62
投资活动产生的现金流量净额 -101,881,416.46 1,902,224.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 279,900,000.00 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
926.92
金
筹资活动现金流入小计 279,900,926.92 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 354,000,000.00 164,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,184,037.17 12,109,126.39
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 364,184,037.17 176,109,126.39
筹资活动产生的现金流量净额 -84,283,110.25 -26,109,126.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 77,722,346.29 22,910,008.87
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江苏法尔胜股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 33,736,815.82 57,923,460.23
六、期末现金及现金等价物余额 111,459,162.11 80,833,469.10
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
董事长：蒋纬球
2016 年 4 月 29 日
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