司公限有份股游旅林桂 2016 文全告报度季一第年
桂林旅游股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-021
2016 年 04 月
1
司公限有份股游旅林桂 2016 文全告报度季一第年
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘涛、主管会计工作负责人陈罗曼及会计机构负责人(会计主管
人员)陈丽华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
3
专碳降排减能节市林桂年 达下于 2013
关《据根、 。元
2 计合，元
658,253.37
108,476.50、元 、元
88,298.00 174,846.87
、元 、元
272,106.00 助
14,526.00
补别分司公任责限有输运车汽游旅林
桂、司公任责限有游旅泉温胜龙林桂 1,164,604.19
）外除助补府政的受享量定或额定准标一
、司公限有店饭布瀑大江漓林桂、司公 统家国照按，关相切密务业业企与（助补府政的益损期当入计
任责限有游旅湖四江两林桂司公子及
司公本予给期本所理管业事险保动劳
会社市林桂，）号 发社人桂（
[2015]47
》知通的题问关有贴补位岗业就定稳
业企持支险保业失大扩于关《据根、 1
-164,535.30 ）分部销冲的备准值减产资提计已括包（益损置处产资动流非
明说 额金末期期告报至初年 目项
元：位单
用适不 用适
□ √
额金和目项益损性常经非
-0.73% 1,478,940,721.39 1,468,082,258.10 ）元（产资净的东股司公市上于属归
-4.49% 2,857,230,919.94 2,728,996,462.34 ）元（产资总
减增末度年上 末度年上 末期告报本
比末期告报本
0.19% -0.93% -0.74% 率益收产资净均平权加
-21.05% -0.038 -0.030 ）股 元（益收股每释稀
/
-21.05% -0.038 -0.030 ）股 元（益收股每本基
/
-17.31% -28,552,172.56 -23,610,360.04 ）元（额净量流金现的生产动活营经
）亏减比同（ -13,886,832.91 -11,744,965.72
）元（润利净的益
-15.42% 损性常经非除扣的东股司公市上于属归
）亏减比同（ -13,575,615.81 -10,858,601.09 ）元（润利净的东股司公市上于属归
-20.01%
0.34% 97,151,006.31 97,478,709.40 ）元（入收业营
减增期同年上比期告报本 期同年上 期告报本
否 是 √ □
据数计会度年前以述重或整调溯追等正更错差计会及更变策政计会因否是司公
一、主要会计数据和财务指标
第二节 主要财务数据及股东变化
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股游旅林桂
4
。元 为贴补位岗
10,568.20
的予给门部政财市林桂得获度季一年 ，作工洁保和安保区景湖四江
2016
两事从员人业失岗下分部了用聘司公任责限有游旅湖四江两林桂。定而
定规策政家国视，后满期年三，效有内年三起日之同合动劳订签象对难
困业就与位单人用从，限期的贴补位岗性益公受享，贴补位岗性益公的 10,568.20
贴补位岗益公司公
定一位单人用予给府政市由，的业就象对难困业就排安上位岗性益公在 任责限有游旅湖四江两林桂
内标指务任发开达下府政市在位单人用对，作工业就再象对难困业就龄
大助帮，位岗性益公发开好做为，神精件文》见意施实的业就再象对难
困业就龄大助帮位岗性益公发开于关《号 发社劳市的发下局政
[2004]59
财市林桂、局障保会社和动劳市林桂据根：明说贴补府政位岗益公
因 原 ）元（额金及涉 目 项
用适不 用适
□ √
因 原 明说
应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开
—— 1
公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对
—— 1
-- 886,364.63 计 合
16,347.61 ）后税（额响影益权东股数少
63,151.67 额响影税得所：减
-34,204.98 出支和入收外业营他其的外之项各述上除
。等助补彰表
、助补特创、贴补排减能节如，助补府
政星零期本系元 额金助补他
92,447.45
其、 。元
4 助补府政销摊期
41,278.35
本款助补金资项专目项升提店饭级星
布瀑大，）号 字服改发市（》知
[2015]9
通的作工报申目项金资项专升提造改
店饭上以级星三年 市林桂好做于
2014
关《据根；元万 助补府政销摊度进旧
2
折的产资照按期本，元万 款助补修 50
维布瀑大司公任责限有店饭布瀑大江
漓林桂司公子的司公本予给府政市林
桂，复批文号 】 【函外预财市
56 2007
林桂和定决会调协政财府政市林桂日
2 月 年 据根、 。元
6 2006 3 53,125.02
助补造改能节化亮灯光景湖四江
两对期本办排减能节府政市林桂，）号
字办排减能节市（》知通的
[2013]18
划计金资项专排减能节市林桂年 2012
达下于关《据根及以；元 助补
299,500
船游能节造改对期本办排减能节府政
市林桂，）号 字办排减能节及
[2014]17
化变候气对应市（》知通的划计金资项
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股游旅林桂
5
。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公
10 10
否 是 √ □
易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公
10 10
。人动行致一的定规》法办理管购收司公市上《于属及系关联关在存否是 明说的动行致一或系关联关东股述上
间之东股他其知未，东股股控的司公限有份股游旅洲五林桂是司公总展发游旅林桂
2,643,600 股通普币民人 2,643,600 金基资投券证型合混长成值价达方易
2,823,200 股通普币民人 2,823,200 春国吴
2,870,593 股通普币民人 2,870,593 波英刘
4,130,920 股通普币民人 4,130,920 勇世彭
4,189,100 股通普币民人 4,189,100 财贻孙
4,232,328 股通普币民人 4,232,328
深 -018L-FH002
红分人个－红分－司公限有份股险保寿人华新
4,817,818 股通普币民人 4,817,818 金基资投券证型合混长增势优夏华
8,617,379 股通普币民人 8,617,379 合组八一一金基保社国全
38,915,000 股通普币民人 38,915,000 司公限有份股游旅洲五林桂
83,051,422 股通普币民人 83,051,422 司公总展发游旅林桂
量数 类种份股 量数份股件条售限无有持 称名东股
类种份股
况情股持东股件条售限无名 前 10
0 2,643,600 0.73% 他其 资投券证型合混长成值价达方金易基
0 2,823,200 0.78% 人然自内境 春国吴
0 2,870,593 0.80% 人然自内境 波英刘
0 4,130,920 1.15% 人然自内境 勇世彭
0 4,189,100 1.16% 人然自内境 财贻孙
-018L-FH002
0 4,232,328 1.18% 他其 分－深司公限有份股红险保分寿人人个华－新红
0 4,817,818 1.34% 他其 基资投券证型合混长增势优夏华金
0 8,617,379 2.39% 他其 合组八一一金基保社国全
0 38,915,000 10.81% 人法有国 司公限有份股游旅洲五林桂
0 83,051,422 23.06% 人法有国 司公总展发游旅林桂
量数 态状份股 量数份股的 量数股持 例比股持 质性东股 称名东股
况情结冻或押质 件条售限有有持
况情股持东股名 前 10
0
）有如（数总东股股 30,490 数总东股股通普末期告报
先优的复恢权决表末期告报
股：位单
10
表况情股持东股名 前及量数东股股先优的复恢权决表和东股股通普、 1
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股游旅林桂
6
。等税得所人个及税用 51.22 176.01 343.62 519.63 费税交应
使地土、税产房了提计期本司公子属下及司公
。金奖工职度年 放发期本司公
2015 -67.63 -2,787.39 4,121.33 1,333.94 酬薪工职付应
。款借
期长为转款借期短分部将，构结务债司公了整 -33.22 -10,200.00 30,700.00 20,500.00 款借期短
调 并 ， 款 借 行 银期 到 分 部 了 还 偿 期 告 报 本 司 公
。销摊程工修
维及 化美 化绿观 景 区景 “AAAAA” 增新 期本司 85.03 206.71 243.09 449.80 用费摊待期长
公任责限有游旅湖四江两林桂司公子资独司公
。元万 利股司公任责限
338.47
101.59 338.47 333.16 671.63 利股收应
有游旅脊龙林桂司公子股参收应加增司公期本
。费电水和款程工修装店
酒付预司公任责限有店饭布瀑大江漓林桂司公 105.19 251.47 239.07 490.54 款 账付 预
子资独司公及款料油付预司公分船游江漓司公
。金奖工职度年 2015
-61.11 -12,064.00 19,742.24 7,678.24 金资币货
司公放发和款借行银期到分部了还偿期本司公
） （减增末
% 日 月
31 12 日 月
31 3
因原动变 期度年上比 额金减增 年 2015 年 2016
目项表债负产资
末期告报本
元万：位单
表债负产资、 1
用适不 用适
□ √
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
第三节 重要事项
用适不 用适
√ □
10
表况情股持东股股先优名 前及数总东股股先优司公、 2
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股游旅林桂
7
。》告公牌复暨告公性示提的更变东股大一第于关司公限有份股游旅林桂《的布发日 月 年 24 6
2014 于司公本见详况情体具。权股的 司公限有团集游旅空航林桂有持，司公限有团集游旅空航林桂股参资出为作份股
16.32%
的 司公本以司公总展发游旅林桂；权股的 有持司公限有团集游旅航海，元亿 本资册注司公限有团集游旅空航林桂
18% 65% 25
。》议协资出立成司公限有团集游旅空航林桂《了署签）方丁（司公总资投设建济经市林桂、）方丙（司公限有资投设建市城区
新桂临市林桂、）东股大一第司公本，方乙（司公总展发游旅林桂、）方甲（司公限有团集游旅航海，日 月 年 6 18 2014
宜事更变东股大一第司公、 1
用适不 用适 □ √
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
。少减比同款借行银还偿和款借行银司公期告报本 -24.13 2,958.44 -12,259.21 -9,300.77
额净量流金现
的生产动活资筹
。少减比同金现的到收益收资投得
取和金现的到收资投回收期本，元万 款成分票
1,506
额净量流金现
门度年 点景山象、园公星七于关到收期本，元万
2015 -127.66 -1,856.00 1,453.81 -402.19
的生产动活资投
款欠成分票门点景山象、园公星七于关度年前
3,129.31
以司公总展发游旅林桂东股大一第到收司公期同年上
。加增比 额净量流金现
同金现的到收务劳供提、品商售销期本司公、2；费税 -17.31 494.18 -2,855.22 -2,361.04
的生产动活营经
关相的 目项 产地 园隆福 让转 了纳 缴期 同年 上司 公、 1
因原的动变 ） （减 % 额金 月 1-3 月 1-3
目项表量流金现
增比同 减增 年 2015 年 2016
元万：位单
表量流金现、 3
。元万 失损产资生产，产资机掘挖的置闲台一了置
15.98
175.58 15.17 8.64 23.81 出支外业营
处司公任责限有游旅霞丹江资林桂司公子资全司公期本
。助补该到得有没业
企述上期同年上，元万 计合，元万 、元万
65.82 10.85 8.83
、元万 、元万 、元万 助补别分司公任责限
17.48 27.21 1.45
有输运车汽游旅林桂、司公任责限有游旅泉温胜龙林桂 108.68 63.25 58.20 121.45 入收外业营
、司公限有店饭布瀑大江漓林桂、司公任责限有游旅湖四
江两林桂司公子及司公本予给所理管业事险保动劳会社
市林桂期本，）号 [2015]47发社人 桂（》知 通的题问关
有贴补位岗业就定稳业企持支险保业失大扩于关《据根
。元万 、元万
138 232
加增 比同 别分益 收资投 的认确 司公 限有 份股展 发游旅 813.86 358.18 44.01 402.19 益收资投
山冈井和司公限有气燃奥新林桂司公子股参从司公期本
。少减比同备准
账坏的提计度年前以回冲应相，元万 项款述上到收
1,506
-75.39 167.89 -222.71 -54.82 失损值减产资
期本，元万 3,129.31款成分票门点景山象、园公星七于关
司公总展发游旅林桂东股大一第司公到收期同年上司公
因原的动变 ） （ % 额金 月 1-3 月 1-3
目项表润利
减增比同 减增 年 2015 年 2016
元万：位单
表润利、 2
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股游旅林桂
8
。率有占场市司公
升提并，品精游上水区市的带纽为）湖龙木、湖桂、湖杉、湖榕、江花桃、江漓（”湖四江两“，心中为）岩星七、岩笛芦
、山彩叠、山波伏、山鼻象（ 洞两山三“以造打，源资游旅览游上水段市城江漓林桂制控司公于利有，署签的同合述上
。合整的）位客（力运批已个 的有拥业企 1,695
船游有现段市城江漓成完式方并兼购收或式方作合制份股取采可司公。作工升提及合整述上司公本合配持支和动推会员委理
管区胜名景风江漓林桂，作工升提新更船游段市城江漓及合整行进业企船游有现段市城江漓对责负司公，定约同合据根
。位客个
1,394有拥共司公本，）和之位客 的得取次本司公本与位客 有原（中位客个 数制控量总力运段市城江漓在。位客
700 1,695 2,395
个 有拥司公任责限有游旅湖四江两林桂司公子资独及司公本中其，）位客（力运批已个 有原游上水段市城江漓
694 1,695
。算计
起件条通开到达施设善完从限期权营经的路线件条通开备具未前当，止日 月 年 至日 月 年 从即，年 ：限期权
3 29 2026 3 30 2016 10
营经；）通开后件条航通到达施设道航善完（览游上水路线圩大 头码坪船龙、）通开后施设航夜道航坪船龙至山鼻象善
——
完（游夜览游上水路线山彩叠 头码坪船龙、游日览游上水路线山彩叠 头码坪船龙含包，）圩大至桥山虞（段市城江
—— ——
漓林桂：围范营经；位客个 为量数力运船游，权营经览游上水段市城江漓得取元万 以司公，书同合目项让出权营经
700 4,500
览游上水段市城区胜名景风江漓林桂于关了署签 方甲 会员委理管区胜名景风江漓林桂与日 月 年 于 方乙 司公
) ( 3 29 2016 ) (
书同合目项让出权营经览游上水段市城区胜名景风江漓林桂署签、 4
。元万 、元万 、元万 、元万 、元万 为别分额资出的缴认式方金现以 东
25 40.75 40.75 41 102.5 5
股、 东股、 东股、 东股、 东股，月 年 止截。 的额资出缴认为额资出期首东股各，定约的》议协东股《按
4 3 2 1 4 2016 50%
。》议协东股《了署签 东股、 东股、 东股、 东股、 东股，日同。 、 、 、 、 股持别分） 东
5 4 3 2 1 41% 16.4% 16.3% 16.3% 10% 5
股（司公限有技科能智大深江浙、） 东股（司公任责限有社行旅际国旅之期假市林桂、） 东股（司公任责限有社行旅际国
4 3
顺天朔阳、） 东股（司公限有社行旅际国元天市林桂、） 东股（司公本，后成完让转权股。额资出的）元万 （权股
2 1 50 10%
纳缴其由，司公限有技科能智大深江浙给让转权股的 司公限有游旅期假地天林桂的有持将司公本，日 月 年
10% 3 23 2016
。 、 、 股持别分 东股、 东股、 东股， 股持司公本。务业理管营运系体合综务服游旅面地及
16.4% 16.3% 16.3% 4 3 2 51%
商电 营主，订代务票区景、票车、票机，务业社行旅，赁租车汽，理管、资投目项游旅：围范营经，元万 本资册
“O2O” 500
注司公该，）资出纳缴未（司公限有游旅期假地天林桂立设册注） 东股（司公任责限有社行旅际国旅之期假市林桂、） 东
4 3
股（司公任责限有社行旅际国顺天朔阳、） 东股（司公限有社行旅际国元天市林桂与） 东股（司公，日 月 年
2 1 29 10 2015
司公限有游旅期假地天林桂立设资出、 3
。项款目项园隆福元万 付支划计款还按已司公进兴，日露披告报本止截，划计款还的订制日
1,473.96 29
月 年 于司公进兴据依。》告公的复回函管监所交深于关司公限有份股游旅林桂《的布发日 月 年 及》告公展进的
7 2015 8 5 2015
目项园隆福继承司公任责限有业实进兴市林桂于关司公限有份股游旅林桂《的布发日 月 年 于司公见详况情展进的目 15 2015 7
项园隆福继承司公进兴，继承） 司公进兴 称简下以（司公任责限有业实进兴市林桂由转目项园隆福将司公本末年
” “ 2014
目项园隆福继承司公任责限有业实进兴市林桂、 2
。准批门部理管产资有国报定规的规法律法关有按需尚，宜事司公限有团集游旅空航林桂股参资出
为作份股的 司公本以司公总展发游旅林桂，立设册注已司公限有团集游旅空航林桂。》告公的 二议协充补之议协资出
16% >
立成司公限有团集游旅空航林桂 于关司公限有份股游旅林桂《的布发日 月 年 于司公本见详况情体具。份股的
< 3 5 2016 17.87%
司公有持计合司公限有份股游旅洲五林桂司公子股控其及司公总展发游旅林桂，份股的 司公有持司公限有团集游旅 16%
空航林桂，后成完动变权股的述所》二议协充补《。司公限有团集游旅空航林桂股参资出为作份股的 司公本以司公总展 16%
发游旅林桂，》二议协充补《之》议协资出立成司公限有团集游旅空航林桂《了署签方四丁丙乙甲述上，日 月 年 3 4 2016
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股游旅林桂
9
日 月 年
10 1
承司公限有 司公
诺承行履已 至日
2016
日 10
10 份股游旅洲 诺
07 2015
月 年 月 年
7 2015
五林桂东股 承售限份股 旅限洲有五份林股桂游
大二第司公
。票股司
公持减场市 诺承作所东股小中司公对他其
日 月 年
10 7
级二过通不
中行履常正 至日
2016
日 10
10 内月个 来
12 诺 司公总展
月 年 月 年
7 2015
07 2015 未在诺承司 承售限份股 发游旅林桂
公总展发游
旅林桂东股
大一第司公
诺承励激权股
诺 承 作 所 时 资 融 再 或 行 发 开 公 次首
诺承作所时组重产资
诺承作
所中书告报动变益权或书告报购收
诺 承 改股
况情行履 限期诺承 间时诺承 容内诺承 型类诺承 方诺承 由事诺承
用适不 用适
□ √
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
http://www.cninfo.com.cn 网讯资潮巨 日 月 年 31 03 2016
告公的计
预易交联关常日度年 于关司公限有份股游旅林桂
2016
http://www.cninfo.com.cn 网讯资潮巨 日 月 年 26 03 2016
告公性示提的动变东股司
公限有团集游旅空航林桂于关司公限有份股游旅林桂
http://www.cninfo.com.cn 网讯资潮巨 日 月 年 12 03 2016
告公的计预出
超易交联关常日度年 于关司公限有份股游旅林桂
2015
http://www.cninfo.com.cn 网讯资潮巨 日 月 年 12 03 2016
告公的准账
坏提计款收应他其分部对于关司公限有份股游旅林桂
http://www.cninfo.com.cn 网讯资潮巨 日 月 年 10 03 2016 书告报动变益权式详司公限有份股游旅林桂
http://www.cninfo.com.cn 网讯资潮巨 日 月 年 10 03 2016 书告报动变益权式简司公限有份股游旅林桂
http://www.cninfo.com.cn 网讯资潮巨 日 月 年 05 03 2016
告公的》二议协充补之议协资出立成司公
限有团集游旅空航林桂《于关司公限有份股游旅林桂
http://www.cninfo.com.cn 网讯资潮巨 日 月 年 05 08 2015 告公的复回函管监所交深于关司公限有份股游旅林桂
http://www.cninfo.com.cn 网讯资潮巨 日 月 年 15 07 2015
告公展进的目项园隆福继承司公
任责限有业实进兴市林桂于关司公限有份股游旅林桂
http://www.cninfo.com.cn 网讯资潮巨 日 月 年
24 06 2014
告公牌复暨告公性
示提的更变东股大一第于关司公限有份股游旅林桂
引索询查站网露披告报时临 期日露披 述概项事要重
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股游旅林桂
10
用适不 用适 √ □
明说因原及示警的动变度幅大生发比相期同年上与者或损亏为能可润利净计累的末期期告报一下至初年测预
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
划计作工的步一
用适不 下及因原体具的行履成完未明说细
详当应，的毕完行履未期超诺承如
是 行履时按否是诺承
。诺承的持
减不 内 月 个
六起日之入
买自行履已 。票股司
，元万 104.46 公持减不内
额金交成，股 月个六来未
万 票
10.26 在诺承且，元
股司公买购 万 约计 100
武陶席
共总统系易 共票股司公 主会工，军锡
交所易交券 买购场市级 黄书秘会事
证圳深过通 二过通式方 董，曼罗陈监
金资有自以 金资筹自人 总务财，桂衡
武陶席主会 个以武陶席 郭裁总副，红
工，军锡黄书 主会工，军锡 刘 席主 会事
秘会事董，曼 持减不 黄书秘会事 监，林訚事董
罗陈监总务 日 董，曼罗陈监 10
诺承他其 ，明学刘事董
财，桂衡郭裁 内月个六起 月 年 总务财，桂衡
07 2015
， 波 笛肖 、 郁
总副，红刘席 日之入买自 郭裁总副，红 襄谢、权茂周
主会事监，林 刘席主会事 裁总副兼事
訚事董，明 监，林訚事董 董，钊其孙长
学刘事董，波 ，明学刘事董 事董副，影飞
笛肖、郁襄谢 ，波笛肖、郁 李裁总兼长
、权茂周裁总 襄谢、权茂周 事董副，涛刘
副兼事董，钊 裁总副兼事 长 事 董 司公
其孙长事董 董，钊其孙长
副，影飞李裁 事董副，影飞
总兼长事董 李裁总兼长
副，涛刘长事 事董副，涛刘
董司公，间期 长事董司公
日 月 年
31 8
2015 至日 16
月 年
7 2015
。票股司公持
减场市级二
过通不内月
个 来未在诺
6
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股游旅林桂
11
一、 财务报表
第四节 财务报表
资用占性营经非的司公市上对方联关其及东股股控在存不期告报司公
用适不 用适
√ □
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
。况情保担外对规违无期告报司公
用适不 用适
√ □
八、违规对外担保情况
。动活等访采、通沟、研调待接生发未内期告报司公
用适不 用适
√ □
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
。资投品生衍在存不期告报司公
用适不 用适
√ □
六、衍生品投资情况
。资投券证在存不期告报司公
用适不 用适
√ □
五、证券投资情况
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股游旅林桂
司公限有份股游旅林桂 2016 文全告报度季一第年
1 表债负产资并合 、
合并资产负债表
2016
司公限有份股游旅林桂：位单制编 3 31
日 月 年 元：位单
目 项 额余末期 额余初期
：产资动流
金资 币货 76,782,428.67 197,422,365.01
金付备算 结
金资 出 拆
产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
产资融金生衍
据 票 收应
款 账 收应 185,939,329.88 197,144,258.47
项款 付 预 4,905,373.72 2,390,700.59
费保收应
款账保分收应
金备准同合保分收应
息利收应
利股收应 6,716,268.07 3,331,591.88
款收应他其 38,476,708.31 38,224,025.00
产资融金售返入买
货存 75,406,386.20 79,368,621.80
产资的售待有持为分划
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 9,286,190.78 8,997,012.88
计合产资动流 397,512,685.63 526,878,575.63
：产资动流非
款垫及款贷放发
产资融金售出供可 394,600.00 394,600.00
资投期到至有持
款收应期长
资投权股期长 154,308,591.55 157,732,876.33
产地房性资投 56,164,862.93 56,601,176.84
产资定固 1,013,228,958.40 1,020,889,011.04
程 工 建在 359,676,671.76 342,212,895.28
资物程工
理清产资定固
产资物生性产生
产资气油
产资 形 无 593,181,243.03 597,824,834.00
出支发开
誉商 19,051,827.12 19,051,827.12
用费摊待期 长 4,497,962.02 2,430,906.44
产资税得所延递 8,540,227.24 10,132,634.60
产资动流非他其 122,438,832.66 123,081,582.66
计合产资动流非 2,331,483,776.71 2,330,352,344.31
计总产资 2,728,996,462.34 2,857,230,919.94
曼罗陈：人责负作工计会管主 涛刘：人表代定法 华丽陈：人责负构机计会
12
司公限有份股游旅林桂 2016 文全告报度季一第年
合并资产负债表（续）
2016
司公限有份股游旅林桂：位单制编3 31
日 月 年 元：位单
目 项 额余末期 额余初期
：债负动流
款借期 短 205,000,000.00 307,000,000.00
款借行银央中向
放存业同及款存收吸
金资入拆
债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
债负融金生衍
据票付应
款账付应 42,087,540.72 44,038,301.36
项款收预 18,009,777.48 16,948,630.81
款产资融金购回出卖
金佣及费续手付应
酬薪工职付应 13,339,353.55 41,213,317.94
费税交应 5,196,258.00 3,436,215.99
息利付应 1,508,042.74 1,549,647.37
利股付应 1,866,798.12 1,819,157.09
款付应他其 60,070,372.40 71,183,532.63
款账保分付应
金备准同合险保
款券证卖买理代
款券证销承理代
债负的售待有持为分划
债负动流非的期到内年一 220,000,000.00 244,100,000.00
债负动流他其
计合债负动流 567,078,143.01 731,288,803.19
：债负动流非
款借期 长 551,600,000.00 501,800,000.00
券债付应
股先优：中其
债续永
款付应期长
酬薪工职付应期长
款付应项专
债负计预
益收延递 20,691,291.74 20,224,569.56
债负税得所延递
债负动流非他其
计合债负动流非 572,291,291.74 522,024,569.56
计合债负 1,139,369,434.75 1,253,313,372.75
：益权者有所
本股 360,100,000.00 360,100,000.00
具工益权他其
股先优：中其
债续永
积公本资 970,984,711.44 970,984,573.64
股存库：减
益收合综他其
备储项专
积公余盈 68,955,043.11 68,955,043.11
备准险风般一
润利配分未 68,042,503.55 78,901,104.64
计合益权者有所司公母于属归 1,468,082,258.10 1,478,940,721.39
益权东股数少 121,544,769.49 124,976,825.80
计合益权者有所 1,589,627,027.59 1,603,917,547.19
计总益权者有所和债负 2,728,996,462.34 2,857,230,919.94
曼罗陈：人责负作工计会管主 涛刘：人表代定法 华丽陈：人责负构机计会
13
司公限有份股游旅林桂 2016 文全告报度季一第年
2 表债负产资司公母、
母公司资产负债表
2016
司公限有份股游旅林桂：位单制编 3 31
日 月 年 元：位单
目 项 额余末期 额余初期
：产资动流
金资币货 68,272,683.56 184,242,820.09
产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
产资融金生衍
据票收应
款账收应 163,303,823.46 182,838,650.83
项款付预 628,890.02 223,477.39
息利收应
利股收应 25,438,464.78 22,053,788.59
款收应他其 563,867,002.37 534,514,518.84
货存 505,726.66 518,758.97
产资的售待有持为分划
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 2,463,527.37 2,423,851.20
计合产资动流 824,480,118.22 926,815,865.91
：产资动流非
产资融金售出供可 394,600.00 394,600.00
资投期到至有持
款收应期长
资投权股期长 1,442,065,468.01 1,445,376,838.28
产地房性资投 9,372,816.00 9,486,376.17
产资定固 107,692,568.01 109,151,292.56
程工建在 50,029,309.49 39,700,052.59
资物程工
理清产资定固
产资物生性产生
产资气油
产资形无 32,085,766.54 32,597,183.09
出支发开
誉商
用费摊待期 长
产资税得所延递 4,737,001.39 6,235,033.60
产资动流非他其 65,625,000.00 66,250,000.00
计合产资动流非 1,712,002,529.44 1,709,191,376.29
计总产资 2,536,482,647.66 2,636,007,242.20
曼罗陈：人责负作工计会管主 涛 刘 ：人 表 代 定 法 华丽陈：人责负构机计会
14
司公限有份股游旅林桂 2016 文全告报度季一第年
母公司资产负债表（续）
2016 3
司公限有份股游旅林桂：位单制编 31
日 月 年 元：位单
目 项 额余末期 额余初期
：债负动流
款借期 短 205,000,000.00 305,000,000.00
债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
债负融金生衍
据票付应
款账付应 5,958,887.50 5,312,727.80
项款收预 275,049.50 365,774.98
酬薪工职付应 3,744,320.46 17,143,143.91
费税交应 736,769.44 453,174.55
息利付应 1,488,341.25 1,513,702.64
利股付应
款付应他其 176,484,098.60 180,263,785.48
债负的售待有持为分划
债负动流非的期到内年一 207,500,000.00 231,600,000.00
债负动流他其
计合债负动流 601,187,466.75 741,652,309.36
：债负动流非
款借期 长 551,600,000.00 501,800,000.00
券债付应
股先优：中其
债续永
款付应期长
酬薪工职付应期长
款付应项专
债负计预
益收延递 8,943,278.69 8,336,685.56
债负税得所延递
债负动流非他其
计合债负动流非 560,543,278.69 510,136,685.56
计合债负 1,161,730,745.44 1,251,788,994.92
：益权者有所
本股 360,100,000.00 360,100,000.00
具工益权他其
股先优：中其
债续永
积公本资 907,167,931.02 907,167,793.22
股存库：减
益收合综他其
备储项专
积公余盈 68,955,043.11 68,955,043.11
润利 配 分 未 38,528,928.09 47,995,410.95
计合益权者有所 1,374,751,902.22 1,384,218,247.28
计总益权者有所和债负 2,536,482,647.66 2,636,007,242.20
曼罗陈：人责负作工计会管主 涛刘：人表代定法 华丽陈：人责负构机计会
15
16
华丽陈：人责负构机计会 曼罗陈：人责负作工计会管主 涛刘：人表代定法
。元 0.00 ：为润利净的现实方并合被期上，元 ：为润利净的现实前并合在方并合被，的并合业企下制控一同生发期本
0.00
-0.038 -0.030 益收股每释稀）二（
-0.038 -0.030 益收股每本基）一（
：益收股每、八
-2,547,739.94 -3,432,056.31 额总益收合综的东股数少于属归
-13,575,615.81 -10,858,601.09 额总益收合综的者有所司公母于属归
-16,123,355.75 -14,290,657.40 额总益收合综、七
额净后税的益收合综他其的东股数少于属归
他其、6
额差算折表报务财币外、 5
分部效有的益损期套量流金现、 4
益损产资融金售出供可为类分重资投期到至有持、 3
益损动变值价允公产资融金售出供可、 2
额份的有享中益收合综他其的益损进类分重将后以位单资投被在下法益权、 1
益收合综他其的益损进类分重将后以）二（
额份的有享中益收合综他其的益损进类分重能不位单资投被在下法益权、 2
动变的产资净或债负净划计益受定设量计新重、 1
益收合综他其的益损进类分重能不后以）一（
额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归
额净后税的益收合综他其、六
-2,547,739.94 -3,432,056.31 益损东股数少
-13,575,615.81 -10,858,601.09 润利净的者有所司公母于属归
-16,123,355.75 -14,290,657.40 ）列填号 － 以损亏净（润利净、五
“ ”
2,895,942.85 2,667,403.47 用费税得所：减
-13,227,412.90 -11,623,253.93 ）列填号 － 以额总损亏（额总润利、四
“ ”
52,172.78 164,535.30 失损置处产资动流非：中其
86,392.77 238,053.46 出支外业营：减
得利置处产资动流非：中其
582,008.02 1,214,485.57 入收外业营：加
-13,723,028.15 -12,599,686.04 ）列填号 － 以损亏（润利业营、三
“ ”
）列填号 以失损（益收兑汇
“-”
-1,507,791.32 2,069,649.65 益收资投的业企营合和业企营联对：中其
440,062.76 4,021,914.58 ）列填号 － 以失损（益收资投
“ ”
）列填号 － 以失损（益收动变值价允公：加
“ ”
-2,227,096.23 -548,151.69 失损值减产资
12,812,706.40 13,519,736.55 用 费 务财
35,345,570.40 35,667,018.49 用 费 理管
2,442,604.38 2,923,404.48 用费售销
4,561,100.26 4,710,622.40 加附及金税业营
用 费 保分
出支利红单保
额净金备准同合险保取提
额净出支付赔
金保退
出支金佣及费续手
出支息利
58,379,212.01 57,827,679.79 本成业营：中其
111,314,097.22 114,100,310.02 本成总业营、二
入收金佣及费续手
费保赚已
入收息利
97,151,006.31 97,478,709.40 入收业营：中其
97,151,006.31 97,478,709.40 入收总业营、一
额生发期上 额生发期本 目 项
元：位单 月 年1-3 2016 司公限有份股游旅林桂：位单制编
合并利润表
表润利并合、 3
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股游旅林桂
17
华丽陈：人责负构机计会 曼罗陈：人责负作工计会管主 涛刘：人表代定法
益收股每释稀）二（
益收股每本基）一（
：益收股每、七
-13,632,456.69 -9,466,482.86 额总益收合综、六
他其、
6
额差算折表报务财币外、5
分部效有的益损期套量流金现、4
益损产资融金售出供可为类分重资投期到至有持、 3
益损动变值价允公产资融金售出供可、 2
额份的有享中
益收合综他其的益损进类分重将后以位单资投被在下法益权 1
益收合综他其的益损进类分重将后以）二（
额份的有享
中益收合综他其的益损进类分重能不位单资投被在下法益权、 2
动变的产资净或债负净划计益受定设量计新重、 1
益收合综他其的益损进类分重能不后以）一（
额净后税的益收合综他其、五
-13,632,456.69 -9,466,482.86 ）列填号 － 以损亏净（润利净、四
“ ”
1,801,356.99 1,498,032.21 用费税得所：减
-11,831,099.70 -7,968,450.65 ）列填号 － 以额总损亏（额总润利、三
“ ”
失损置处产资动流非：中其
22,000.00 出支外业营：减
得利置处产资动流非：中其
151,909.91 87,121.87 入收外业营：加
-11,983,009.61 -8,033,572.52 ）列填号 － 以损亏（润利业营、二
“ ”
-1,513,408.68 2,182,564.16 益收资投的业企营合和业企营联对：中其
434,445.40 4,134,829.09 ）列填号 － 以失损（益收资投
“ ”
）列填号 － 以失损（益收动变值价允公：加
“ ”
-2,634,472.37 -1,209,825.35 失损值减产资
8,011,778.66 6,328,401.05 用费务财
14,199,708.76 14,302,632.71 用费理管
640,276.41 861,900.67 用费售销
905,448.85 954,837.48 加附及金税业营
12,004,076.95 12,164,288.93 本成业营：减
20,709,362.25 21,233,833.88 入收业营、一
额生发期上 额生发期本 目 项
元：位单 月 年
1-3 2016 司公限有份股游旅林桂：位单制编
母公司利润表
表润利司公母、 4
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股游旅林桂
18
华丽陈：人责负构机计会 曼罗陈：人责负作工计会管主 涛刘：人表代定法
135,907,608.87 76,582,428.67 额余物价等金现及金现末期、六
272,513,748.19 197,222,365.01 额余物价等金现及金现初期：加
-136,606,139.32 -120,639,936.34 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
-122,592,098.95 -93,007,672.77 额净量流金现的生产动活资筹
265,592,098.95 193,007,672.77 计小出流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其付支
润利、利股的东股数少给付支司公子：中其
17,592,098.95 16,707,672.77 金现的付支息利付偿或润利、利股配分
248,000,000.00 176,300,000.00 金现的付支务债还偿
143,000,000.00 100,000,000.00 计小入流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其到收
金现的到收券债行发
143,000,000.00 100,000,000.00 金现的到收款借得取
金现的到收资投东股数少收吸司公子：中其
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
14,538,132.19 -4,021,903.53 额净量流金现的生产动活资投
21,754,992.32 21,250,301.25 计小出流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其付支
520,000.00 额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
额加增净款贷押质
金现的付支资投
21,754,992.32 20,730,301.25 金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
36,293,124.51 17,228,397.72 计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
64,000.00 额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
31,293,124.51 14,664,397.72 金现的到收益收资投得取
5,000,000.00 2,500,000.00 金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
-28,552,172.56 -23,610,360.04 额净量流金现的生产动活营经
127,938,208.58 129,079,648.02 计小出流金现动活营经
14,915,740.68 11,231,694.46 金现的关有动活营经与他其付支
18,838,293.23 8,364,824.78 费税项各的付支
67,090,229.48 77,941,625.17 金现的付支工职为及以工职给付支
金现的利红单保付支
金现的金佣及费续手、息利付支
金现的项款付赔同合险保原付支
额加增净项款业同和行银央中放存
额加增净款垫及款贷户客
27,093,945.19 31,541,503.61 金现的付支务劳受接、品商买购
99,386,036.02 105,469,287.98 计小入流金现动活营经
3,315,877.24 3,094,032.95 金现的关有动活营经与他其到收
还返费税的到收
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
金现的金佣及费续手、息利取收
额加增净产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以置处
额加增净款资投及金储户保
额净金现务业险保再到收
金现的得取费保同合险保原到收
额加增净金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额加增净项款放存业同和款存户客
96,070,158.78 102,375,255.03 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
额生发期上 额生发期本 目 项
元：位单 月 年
1-3 2016 司公限有份股游旅林桂：位单制编
合并现金流量表
表量流金现并合、 5
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股游旅林桂
司公限有份股游旅林桂 2016 文全告报度季一第年
6 表量流金现司公母、
母公司现金流量表
2016
司公限有份股游旅林桂：位单制编 1-3 月 年 元：位单
目 项 额生发期本 额生发期上
：量流金现的生产动活营经、一
金现的到收务劳供提、品商售销 34,086,276.24 25,851,064.50
还返费税的到收
金现的关有动活营经与他其到收 677,315.31 37,052,865.67
计小入流金现动活营经 34,763,591.55 62,903,930.17
金现的付支务劳受接、品商买购 5,673,329.89 5,461,147.01
金现的付支工职为及以工职给付支 39,091,610.85 31,974,424.43
费税项各的付支 1,294,944.14 13,030,301.75
金现的关有动活营经与他其付支 21,010,248.96 40,132,945.45
计小出流金现动活营经 67,070,133.84 90,598,818.64
额净量流金现的生产动活营经 -32,306,542.29 -27,694,888.47
：量流金现的生产动活资投、二
金现的到收资投回收 2,500,000.00 5,000,000.00
金现的到收益收资投得取 14,664,397.72 31,293,124.51
额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处 4,000.00
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
金现的关有动活资投与他其到收
计小入流金现动活资投 17,168,397.72 36,293,124.51
金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购 11,168,124.48 1,648,728.14
金现的付支资投
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
金现的关有动活资投与他其付支
计小出流金现动活资投 11,168,124.48 1,648,728.14
额净量流金现的生产动活资投 6,000,273.24 34,644,396.37
：量流金现的生产动活资筹、三
金现的到收资投收吸
金现的到收款借得取 100,000,000.00 140,000,000.00
金现的到收券债行发
金现的关有动活资筹与他其到收
计小入流金现动活资筹 100,000,000.00 140,000,000.00
金现的付支务债还偿 174,300,000.00 223,500,000.00
金现的付支息利付偿或润利、利股配分 15,363,867.48 15,923,828.03
金现的关有动活资筹与他其付支
计小出流金现动活资筹 189,663,867.48 239,423,828.03
额净量流金现的生产动活资筹 -89,663,867.48 -99,423,828.03
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
额加增净物价等金现及金现、五 -115,970,136.53 -92,474,320.13
额余物价等金现及金现初期：加 184,242,820.09 196,278,104.33
额余物价等金现及金现末期、六 68,272,683.56 103,803,784.20
曼罗陈：人责负作工计会管主 涛 刘 ：人 表 代 定 法 华丽陈：人责负构机计会
19
20
日 月 年
27 4 2016
）名签（涛刘：长事董
司公限有份股游旅林桂
。计审经未告报度季一第司公
否 是
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计审过经否是告报度季一第
二、审计报告
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股游旅林桂
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