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浙江大华技术股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

证券代码：002236 证券简称：大华股份公告编号：2016-035

浙江大华技术股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人傅利泉、主管会计工作负责人魏美钟及会计机构负责人(会计主

管人员)徐巧芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 1,782,728,113.94 1,202,598,595.55 48.24%

归属于上市公司股东的净利润（元） 215,240,055.79 103,404,954.02 108.15%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

206,961,873.43 98,553,311.01 110.00%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -718,084,575.94 -523,948,825.60 -37.05%

基本每股收益（元/股） 0.07 0.04 75.00%

稀释每股收益（元/股） 0.07 0.04 75.00%

加权平均净资产收益率 3.26% 1.97% 1.29%

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 11,040,597,572.62 11,503,470,826.65 -4.02%

归属于上市公司股东的净资产（元） 6,601,941,105.09 6,492,483,568.14 1.69%

注：2016 年 3 月 22 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配预案》并于 2016 年 4 月 27 日实施完毕，

公司股本由 1,159,899,502 股增至 2,899,748,755 股。公司根据《企业会计准则》及相关规定进行了相应会计处理，上表中的“基

本每股收益”及“稀释每股收益”均按最新股本计算。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -65,967.70

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

8,374,635.61

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

1,603,360.00

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

对外委托贷款取得的损益 288,164.24

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 154,358.78

其他符合非经常性损益定义的损益项目 121,205.21

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减：所得税影响额 2,194,487.13

少数股东权益影响额（税后） 3,086.65

合计 8,278,182.36 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先股

报告期末普通股股东总数 35,486 0

股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

件的股份数量股份状态数量

傅利泉境内自然人 41.25% 478,463,296 358,847,472 质押 131,050,000

朱江明境内自然人 6.67% 77,384,596 58,038,447

陈爱玲境内自然人 3.28% 38,006,601 28,504,951

吴军境内自然人 2.50% 28,942,900 21,707,175

中国人寿保险股份有限公司－分红

其他 1.69% 19,557,429

－个人分红-005L-FH002 深

长江证券资管－招商银行－长江资

其他 1.46% 16,908,200

管大华股份 1 号集合资产管理计划

全国社保基金一一零组合其他 1.22% 14,128,057

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 1.08% 12,579,500

长江证券资管－招商银行－长江资

其他 0.77% 8,955,410

管大华股份 2 号集合资产管理计划

全国社保基金四零一组合其他 0.75% 8,700,051

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

傅利泉 119,615,824 人民币普通股 119,615,824

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中国人寿保险股份有限公司－分红

19,557,429 人民币普通股 19,557,429

－个人分红-005L-FH002 深

朱江明 19,346,149 人民币普通股 19,346,149

长江证券资管－招商银行－长江资

16,908,200 人民币普通股 16,908,200

管大华股份 1 号集合资产管理计划

全国社保基金一一零组合 14,128,057 人民币普通股 14,128,057

中央汇金资产管理有限责任公司 12,579,500 人民币普通股 12,579,500

陈爱玲 9,501,650 人民币普通股 9,501,650

长江证券资管－招商银行－长江资

8,955,410 人民币普通股 8,955,410

管大华股份 2 号集合资产管理计划

全国社保基金四零一组合 8,700,051 人民币普通股 8,700,051

中国建设银行股份有限公司－兴全

7,840,489 人民币普通股 7,840,489

社会责任混合型证券投资基金

傅利泉先生和陈爱玲女士为夫妻关系。长江证券资管－招商银行－长江资管大华股份

上述股东关联关系或一致行动的说 1 号集合资产管理计划和长江证券资管－招商银行－长江资管大华股份 2 号集合资产

明管理计划为公司先后实施的两期员工持股计划对应的资管计划。公司未知其他股东之

间是否存在关联关系或属于一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债项目变动情况及原因说明

1、应收票据较上年期末减少48.16%，主要是票据到期及背书所致；

2、预付账款较上年期末增加41.30%，主要是规模扩大，预付款增加所致；

3、应收利息较上年期末增加131.07%，主要是存款利息增加所致；

4、其他应收款较上年期末增加50.39%，主要是公司规模扩大，相应的备用金、保证金、员工无息借款增加所致；

5、其他流动资产较上年期末减少56.65%，主要是本期国债逆回购金额减少所致；

6、长期股权投资较上年期末增加389.22%，主要是本期新增联营企业投资所致；

7、商誉较上年期末增加100%，系收购北京南北联合信息科技有限公司增加所致；

8、其他非流动资产较上年期末增加70.64%，主要是本期长期资产预付款增加所致；

9、短期借款较上年期末增加50.60%，系本期银行贷款增加所致；

10、预收账款较上年期末增加34.12%，主要是公司业务增长，预收款增加所致；

11、应付职工薪酬较上年期末减少64.42%，主要是本期发放上年年终奖所致；

12、应付利息较上年期末增加52.70%，主要是贷款增加，相应应付利息增加所致；

13、应付股利较上年期末增加8,962.74%，系本期宣告发放股利，截至3月底未实际发放所致；

14、递延所得税负债较上年期末减少31.92%，主要是应纳税暂时性差异减少所致；

15、股本较上年期末增加150.00%，系本期宣告权益分配，送股及转股增加股本所致；

16、资本公积较上年期末减少59.04%，主要是本期宣告权益分配，资本公积转增股本所致；

17、库存股较上年期末减少50.29%，主要是本期限制性股票解锁所致；

18、少数股东权益较上年期末增加100.58%，主要是子公司少数股东追加投资所致。

（二）利润表项目变动情况及原因说明

1、营业收入较上年同期增加48.24%，主要是公司销售规模扩大所致；

2、营业成本较上年同期增加46.28%，主要是随着收入增长，成本相应增长所致；

3、销售费用较上年同期增加74.13%，主要是公司加强市场推广，增加营销投入所致；

4、管理费用较上年同期增加42.48%，主要是公司规模扩大，研发支出等相关费用加大投入所致；

5、财务费用较上年同期增加164.03%，主要是利息支出与汇兑损益影响所致；

6、公允价值变动损益较上年同期增加136.85%，主要是公司外汇远期合约损益变动所致；

7、投资收益较上年同期减少84.90%，主要是本期国债逆回购收益较上年同期减少所致；

8、营业外收入较上年同期增加244.87%，主要是增值税软件退税较上年同期增加所致；

9、营业外支出较上年同期增加57.98%，主要是水利基金随收入增长所致；

10、所得税费用较上年同期增加181.02%，主要是所得税随利润总额增长而增长所致。

（三）现金流量表项目变动情况及原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少37.05%，随着业务规模扩大，经营付现增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少55.25%，主要是国债逆回购业务影响所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加320.37%，主要是本期吸收投资及银行借款较上年同期增加所致。

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年4月15日，公司2014年年度股东大会审议通过了《浙江大华技术股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及其

摘要，决定实施第一期员工持股计划。截至2015年5月7日，公司第一期员工持股计划完成股票购买，购买均价 31.05元/股，

购买数量16,908,200股。为增强投资者信心，公司控股股东傅利泉先生决定以自有资金替换第一期员工持股计划对应资管计

划“大华 1号”中的优先级资金。截至2016年3月14日，傅利泉先生已完成以自有资金替换大华1号中优先级资金的相关工作。

2、2015年6月25日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《员工购房借款管理办法》，决定投入不超过1亿元人民币的

闲置自有资金向员工提供无息借款（控股股东、实际控制人及其关联人、公司董监高及其关联人除外），缓解员工首次购房

的首付压力。截至2016年3月31日，公司向员工提供购房借款余额为2861.81万元。

3、2015年8月7日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《大华股份2015年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要，

决定实施第二期员工持股计划。截至2016年1月6日，公司第二期员工持股计划完成股票购买，购买数量8,955,410股，购买

均价为36.18元。

4、2015年9月28日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，同意由公司全资子公司

浙江大华系统工程有限公司通过商业银行向广西来宾城建投资集团有限公司提供委托贷款2,400万元人民币，贷款期限1年，

贷款年利率4.6%。2015年10月，系统工程公司与来宾城建签署了委托贷款协议。目前，该协议尚在履行中。

5、2015年10月15日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案（一）》，决

定与控股股东傅利泉、副总裁张兴明及4名非关联自然人共同出资设立子公司浙江华睿科技有限公司，注册资本为5,000万元

人民币，其中公司出资2,250万元，占注册资本的45%，另通过表决权约定，公司持有上述公司61%的表决权，浙江华睿科技

有限公司已于2016年2月办妥工商注册登记手续。

6、2015年11月25日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与投资有限合伙企业、投资管理公司及签署合作

协议的议案》，同意公司参与投资设立杭州西创股权投资合伙企业（有限合伙）及受让其普通合伙人——杭州创潮汇投资管

理有限公司4%的股权，并与创潮汇、浙江银杏谷投资有限公司签署合作协议，开展合作。2016年1月，杭州西创已经杭州市

江干区市场监督管理局正式核准注册登记，并领取了营业执照。受让杭州创潮汇投资管理有限公司股权事项尚在办理中。

7、2015年12月29日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，同意国开

发展基金有限公司以人民币4,000万元对浙江大华智联有限公司进行增资。2016年3月14日，公司第五届董事会第十八次会议

审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作暨对控股子公司增资的议案》，同意与国开发展基金再次对大华智联进行增

资，其中公司以自有资金增资29,000万元，国开发展基金本次增资7,000万元。上述国开发展基金增资款均将用于公司“大

华智慧产业园”项目，投资期限为8年，投资期限内国开发展基金的平均年化投资收益率最高不超过1.2%，公司承诺将按照

约定的回购计划回购国开发展基金持有的大华智联股权，公司控股股东傅利泉先生将对此进行质押担保。其中，上述第一次

增资事项的工商变更登记手续已于2016年4月办理完成，第二次增资事项工商变更登记手续尚在办理中。

8、2016年2月17日，公司与国家开发银行股份有限公司浙江省分行签署了《开发性金融合作协议》，确定建立长期、稳定和

深度的开发性金融合作关系。根据公司的业务发展规划和融资需求，以及国开行对公司的信用评审结果，自2016年至2021

年期间，双方在各类金融产品上的意向合作融资总量为100亿元人民币。融资总量项下各具体项目的实施条件及融资总量，

以双方签订的合同或批准文件为准。该协议有效期5年。

9、2016年2月26日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2013年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件达

成的议案》，董事会认为除已辞退的激励对象张平外，其余激励对象所持限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经达成。公

司董事会将根据相关规定，在收到激励对象递交的股份解锁申请后在激励计划规定的解锁窗口期内申请办理股份解锁手续。

本次可申请解锁的限制性股票数量为 6,859,078股，占公司股本总额的0.59%。该事项已于2016年3月办理完毕。

10、2016年3月22日，公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，公司2015年度利润分配预案为：以

2015年12月31日的公司总股本1,159,899,502股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），现金分红总额

231,979,900.40元，送红股8股（含税），同时，向全体股东每10 股以资本公积金转增7股。2016年4月27日，公司实施了上

述利润分配方案。

11、2016年3月22日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与控

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股股东傅利泉及其他5名非关联人共同出资人民币500万元设立杭州华飞科技有限公司。其中，公司以自有资金出资75万元，

占注册资本的15%。目前，该参股公司尚在设立中。

12、2016年3月22日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，决定调整对子公司的担保额

度。本次调整后，公司对外担保总额度调增至310,350万元人民币。

13、2016年3月22日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金转出、变更部分募投项目实施

地点和实施方式的议案》，决定将智能建筑项目节余募集资金（含利息）用于另一募集资金投资项目——智能监控项目，并

变更智能监控项目的实施地点和实施方式。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

第一期员工持股计划对应资管计划优先级资金置换事项 2016 年 03 月 15 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

2015 年 07 月 21 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

2015 年第二期员工持股计划 2015 年 08 月 08 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

2016 年 01 月 08 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

委托贷款事项 2015 年 09 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

2015 年 09 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

与关联人共同出资设立浙江华睿科技有限公司事项 2015 年 10 月 16 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

2016 年 02 月 04 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

2015 年 11 月 26 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

参与投资有限合伙企业、投资管理公司事项

2016 年 01 月 07 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

2015 年 12 月 30 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

增资浙江大华智联有限公司事项

2016 年 03 月 15 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

与国家开发银行股份有限公司浙江省分行签署《开发性金

2016 年 02 月 18 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

融合作协议》

2016 年 02 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

限制性股票第二期解锁事项

2016 年 03 月 21 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

2016 年 02 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

2015 年年度利润分配方案及实施 2016 年 03 月 23 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

2016 年 04 月 20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

2016 年 02 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

与关联人共同出资设立杭州华飞科技有限公司事项

2016 年 03 月 23 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

2016 年 02 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

为子公司提供担保事项

2016 年 03 月 23 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

部分募投项目节余募集资金转出、变更部分募投项目实施 2016 年 02 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

地点和实施方式事项 2016 年 03 月 23 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

浙江大华技术股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

在其任职期间每年转让的股份不超过

其所持有本公司股份总数的百分之二

截至本公告

十五；离职后半年内，不转让其所持

披露日，上述

傅利泉、朱江明、股份限售承有的本公司股份；在其申报离任六个 2007 年 07

长期承诺事项仍

陈爱玲、吴军诺月后的十二个月内通过证券交易所挂月 15 日

在严格履行

牌交易出售本公司股票数量占其所持

中。

有本公司股票总数的比例不超过

首次公开发行 50%。

或再融资时所（1）不直接从事构成与股份公司业务

作承诺有同业竞争的经营活动；（2）对本人

控股企业或间接控股的企业，本人将截至本公告

通过派出机构及人员（包括但不限于披露日，上述

关于同业竞 2007 年 06

傅利泉、陈爱玲董事、经理）在该等公司履行本承诺长期承诺事项仍

争的承诺月 30 日

项下的义务；（3）如股份公司进一步在严格履行

拓展其产品和业务范围，本人及本人中。

控股的企业将不与股份公司拓展后的

产品或业务相竞争。

承诺是否按时

是

履行

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 50.00% 至 70.00%

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 69,571.07 至 78,847.21

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 46,380.71

公司销售规模扩大，营业收入增长，预计归属于母公司

业绩变动的原因说明

所有者的净利润比上年同期增长 50%～70%。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

初始投资成本期公允价计入权益的累计报告期内报告期内累计投资收

资产类别期末金额资金来源

本值变动损益公允价值变动购入金额售出金额益

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金融衍生工具 660,960.00 942,400.00 131,291,584.00 自有资金

合计 660,960.00 942,400.00 131,291,584.00 --

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引