2016 年第一季度报告
公司代码：600243 公司简称：青海华鼎
青海华鼎实业股份有限公司
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人于世光、主管会计工作负责人肖善鹏 及会计机构负责人（会计主管人员）王芳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,963,617,281.54 3,345,720,881.04 -11.42
归属于上市公司 1,786,931,518.60 1,809,538,245.11 -1.25
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -176,483,610.17 -89,541,419.56 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 176,634,426.90 171,421,513.69 3.04
归属于上市公司 -22,067,019.27 -20,459,208.32 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -27,645,836.25 -21,938,587.43 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -0.6136 -2.8208 不适用
收益率（%）
基本每股收益 -0.05 -0.0864 不适用
（元/股）
稀释每股收益 -0.05 -0.0864 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -840,465.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 2,455,000.00
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 5,117,629.75
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -274,416.81
少数股东权益影响额（税后） 509,507.51
所得税影响额 -1,388,437.62
合计 5,578,816.98
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,717
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
青海重型机床有限 52,019,200 11.85 0 50,000,000 国有法人
质押
责任公司
北京千石创富－招 37,000,000 8.43 37,000,000 境内非国
商银行－广东粤财 有法人
信托－粤财信 无
托青海华鼎定增 2
号单一资金信托
兴业全球基金－招 37,000,000 8.43 37,000,000 境内非国
商银行－广东粤财 有法人
信托－粤财信 无
托青海华鼎定增 3
号单一资金信托
上海圣雍创业投资 37,000,000 8.43 37,000,000 37,000,000 其他
合伙企业（有限合 质押
伙）
深圳市创东方富达 37,000,000 8.43 37,000,000 37,000,000 其他
投资企业（有限合 质押
伙）
财通基金－招商银 18,000,000 4.10 18,000,000 境内非国
行－粤财信托－粤 有法人
财信托青海华鼎 无
定增 1 号单一资金
信托计划
青海机电国有控股 18,000,000 4.10 18,000,000 国有法人
无
有限公司
青海溢峰科技投资 18,000,000 4.10 18,000,000 境内非国
无
有限公司 有法人
汤虹 3,826,800 0.87 0 未知 未知
周建新 2,813,888 0.64 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
青海重型机床有限责任公司 52,019,200 人民币普通股 52,019,200
汤虹 3,826,800 人民币普通股 3,826,800
周建新 2,813,888 人民币普通股 2,813,888
徐开东 1,998,000 人民币普通股 1,998,000
王安科 1,723,000 人民币普通股 1,723,000
付永生 1,719,199 人民币普通股 1,719,199
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任 1,592,738 1,592,738
公司企业年金计划－中国工商银行 人民币普通股
股份有限公司
陈玉琪 1,529,870 人民币普通股 1,529,870
张荣长 1,350,000 人民币普通股 1,350,000
交通银行股份有限公司－光大保德 1,200,000 1,200,000
信国企改革主题股票型证券投资基 人民币普通股
金
上述股东关联关系或一致行动的说 青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司、上海圣雍创
明 业投资合伙企业（有限合伙）承诺将在 2014 年度非公开发行中所取得
股份享有的除收益权、处置权之外的股东权利（包括但不限于的股东提
案权、董事监事提名权、股东大会表决权等）不可撤销地、不设限制地
及无偿地全部授予青海重型机床有限责任公司行使。同时，承诺限售期
满后不采取协议转让或大宗交易的方式减持其在本次发行中所取得的
股份（除征得青海重型机床有限责任公司的书面同意之外）。除上述情
况外，公司与其他股东之间不存在其他关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比率
资产负债表项目 期末金额 年初金额 变动原因
（%）
货币资金 414,352,240.55 937,914,596.19 -55.82 偿还银行借款
其他应收款 115,776,924.72 73,786,789.15 56.91 暂借往来款增加
预付账款 272,987,601.11 195,614,959.62 39.55 预付款结算
开发支出 95,539.87 0.00 100.00 本期研发
短期借款 320,280,000.00 568,880,000.00 -43.70 银行借款减少
应付票据 11,640,758.16 0.00 100.00 票据结算增加
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应付职工薪酬 14,532,813.22 8,722,919.61 66.60 未结清工资
应交税费 3,525,802.64 18,398,029.67 -80.84 结清税款
应付利息 0.00 424,863.14 -100.00 利息结清
一年内到期的长期负 一年内到期借款
111,781,549.34 162,995,704.11 -31.42
债 减少
其他流动负债 947,017.95 151,353.34 525.70 结算增加
增减比例
利润表项目 本期金额 上期金额 变动原因
（%）
资产减值损失 0.00 -168,975.89 -100.00 本期未发生
营业外收入 7,654,578.02 1,933,055.79 295.98 债务重组收益
营业外支出 1,196,830.93 102,462.36 1068.07 处理资产损失
所得税费用 1,643,110.22 383,486.32 328.47 盈利增加
少数股东权益增
少数股东损益 1,541,816.00 -1,666,717.03 192.51
加
增减比例
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动原因
（%）
购买商品、接受劳务 销售合同备料款
228,606,705.07 176,970,260.26 29.18
支付的现金 增加
支付的其它与经营活
94,090,978.29 26,559,027.49 254.27 往来款增加
动有关的现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 173,920.00 500,000.00 -65.22 资产处置减少
所收回的现金
购建固定资产、无形
固定资产投入减
资产和其他长期资产 5,620,383.57 13,455,785.03 -58.23
少
所支付的现金
取得借款所收到的现
38,680,000.00 173,000,000.00 -77.64 银行借款减少
金
偿还债务所支付的现
327,280,000.00 130,960,000.00 149.91 偿还银行借款
金
分配股利、利润或偿
10,501,283.58 15,204,241.30 -30.93 支付利息减少
付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活 偿还融资租赁费
15,408,091.89 8,934,792.17 72.45
动有关的现金 增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司于 2015 年 8 月 26 日发布了《青海华鼎重大事项停牌公告》（公告编号：临 2015-028），
公司拟筹划收购资产事项，该事项可能涉及到重大资产重组，公司股票自 2015 年 8 月 26 日起停
牌。于 2015 年 9 月 11 日发布了《青海华鼎重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2015-031），
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公司筹划收购资产事项，该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请，公司股票自 2015 年 9
月 11 日起继续停牌一个月。2015 年 10 月 10 日公司发布了《青海华鼎重大资产重组继续停牌公
告》（公告编号：临 2015-036）,公司股票自 2015 年 10 月 11 日起继续停牌一个月。公司按照规
定，每五个交易日披露了公司重大资产重组事项进展公告。2015 年 10 月 28 日公司发布了《青海
华鼎终止重大资产重组公告》（公告编号：临 2015-039），根据《上市公司重大资产重组管理办
法》等法律、法规及规范性文件的规定，考虑到本次重大资产重组情况及面临的风险因素，公司
认为本次重大资产重组的条件尚不成熟，继续推进将面临较大不确定性。另外，已批复的公司 2014
年度非公开发行股票亟待进入发行实施阶段。为切实维护全体股东的利益，经慎重考虑，公司决
定终止本次重大资产重组事项。并承诺在披露投资者说明会召开情况公告后公司股票复牌之日起
的 6 个月内，不再筹划重大资产重组事项。2015 年 10 月 28 日 13:00—14:00 时，公司在上证所
信息网络有限公司上证路演中心召开投资者说明会，就有关公司终止重大资产重组事项的情况向
投资者进行了说明，内容详见公司于 2015 年 10 月 29 日公告的《青海华鼎关于终止重大资产重组
事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：临 2015-042）。报告期内，严格履行其承诺。
2、2015 年 9 月 7 日，公司收到中国证监会《关于核准青海华鼎实业股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可[2015]2014 号)，核准公司非公开发行 20,200 万股新股。2015 年 12
月 22 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字〔2015〕第 410651 号《验资报
告》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2015 年 12 月 28 日出具了《证券变更登记
证明》，公司本次新增发行的人民币普通股（A 股）20,200 万股已在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕股份登记手续。认购对象青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投
资有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、上海圣雍创业投资合伙企业
（有限合伙）、北京千石创富资本管理有限公司、深圳市创东方富达投资企业（有限合伙）承诺
本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不转让、不上市流通。报告期内，严格履
行其承诺。
3、公司于 2015 年 7 月 8 日发布了《青海华鼎重大事项停牌公告》（公告编号：临 2015-017），
因公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利
益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015 年 7 月 8 日起停牌。由于公司股
价近期大幅波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司大股东青海重型
机床有限责任公司及青海华鼎董事、监事、高级管理人员计划自 2015 年 7 月 13 日起六个月内，
根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，通过上海证券交易所交易系统增持公司
股份， 自 2015 年 7 月 13 日起六个月内，拟通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司
股份，大股东青海重型增持市值不低于人民币 1,000 万元，公司董事、监事、高级管理人员增持
市值不低于人民币 300 万元。青海重型和公司董事、监事及高级管理人员承诺：本次增持的公司
股票，增持完成后六个月内不减持。报告期内，严格履行其承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 青海华鼎实业股份有限公司
法定代表人 于世光
日期 2016-4-28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:青海华鼎实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 414,352,240.55 937,914,596.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,525,552.20 11,149,756.51
应收账款 605,939,131.04 597,906,612.11
预付款项 272,987,601.11 195,614,959.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 261,935.48 261,935.48
应收股利
其他应收款 115,776,924.72 73,786,789.15
买入返售金融资产
存货 512,345,349.01 496,113,041.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,501,781.55 19,042,536.50
流动资产合计 1,950,690,515.66 2,331,790,227.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 5,040,283.36 5,040,283.36
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 6,406,424.25 6,466,706.25
固定资产 652,549,379.30 653,705,236.60
在建工程 104,995,163.48 100,312,665.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 137,346,913.31 137,845,998.71
开发支出 95,539.87
商誉 19,822,114.03 19,822,114.03
长期待摊费用 20,817,263.73 22,260,267.17
递延所得税资产 48,385,016.60 48,385,016.60
其他非流动资产 17,468,667.95 20,092,365.36
非流动资产合计 1,012,926,765.88 1,013,930,653.87
资产总计 2,963,617,281.54 3,345,720,881.04
流动负债：
短期借款 320,280,000.00 568,880,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,640,758.16
应付账款 223,791,448.57 289,167,531.32
预收款项 44,148,867.23 49,765,114.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,532,813.22 8,722,919.61
应交税费 3,525,802.64 18,398,029.67
应付利息 0.00 424,863.14
应付股利
其他应付款 135,860,275.62 123,961,271.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 111,781,549.34 162,995,704.11
其他流动负债 947,017.95 151,353.34
流动负债合计 866,508,532.73 1,222,466,787.15
非流动负债：
长期借款 65,000,000.00 65,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 22,949,498.22 28,692,532.79
长期应付职工薪酬
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专项应付款 1,498,802.80 1,498,802.80
预计负债
递延收益 110,829,117.52 110,166,517.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 200,277,418.54 205,357,853.11
负债合计 1,066,785,951.27 1,427,824,640.26
所有者权益
股本 438,850,000.00 438,850,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,243,945,879.59 1,244,485,586.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,376,256.97 18,376,256.97
一般风险准备
未分配利润 85,759,382.04 107,826,401.31
归属于母公司所有者权益合计 1,786,931,518.60 1,809,538,245.11
少数股东权益 109,899,811.67 108,357,995.67
所有者权益合计 1,896,831,330.27 1,917,896,240.78
负债和所有者权益总计 2,963,617,281.54 3,345,720,881.04
法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:青海华鼎实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 275,612,175.81 525,105,769.27
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,281,000.00 700,000.00
应收账款 30,670,627.74 30,670,627.74
预付款项 2,544,294.72 2,544,294.72
应收利息
应收股利
其他应收款 597,430,521.41 664,729,912.75
存货 4,864,739.55 4,864,739.55
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2016 年第一季度报告
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 913,403,359.23 1,228,615,344.03
非流动资产：
可供出售金融资产 1,200,000.00 1,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 811,371,557.08 811,371,557.08
投资性房地产 6,587,276.39 6,647,558.39
固定资产 96,297,178.74 96,945,903.20
在建工程 6,348,253.79 6,763,828.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,225,794.56 26,952,874.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 949,030,060.56 949,881,721.88
资产总计 1,862,433,419.79 2,178,497,065.91
流动负债：
短期借款 0.00 155,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,135,453.47 3,984,017.47
预收款项 938,256.31 838,256.31
应付职工薪酬 95,919.07 95,919.07
应交税费 2,302,883.86 1,788,175.15
应付利息
应付股利
其他应付款 16,367,212.57 135,663,606.79
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债 85,000,000.00
流动负债合计 72,839,725.28 382,369,974.79
非流动负债：
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2016 年第一季度报告
长期借款 25,000,000.00 25,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,488,181.80 1,488,181.80
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 47,935,000.00 49,935,000.00
非流动负债合计 74,423,181.80 76,423,181.80
负债合计 147,262,907.08 458,793,156.59
所有者权益：
股本 438,850,000.00 438,850,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,250,742,724.50 1,251,282,431.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,376,256.97 18,376,256.97
未分配利润 7,201,531.24 11,195,220.61
所有者权益合计 1,715,170,512.71 1,719,703,909.32
负债和所有者权益总计 1,862,433,419.79 2,178,497,065.91
法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：青海华鼎实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 176,634,426.90 171,421,513.69
其中：营业收入 176,634,426.90 171,421,513.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 201,974,267.04 194,994,546.15
其中：营业成本 137,231,138.23 133,882,984.53
利息支出
手续费及佣金支出
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2016 年第一季度报告
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 820,861.85 877,044.82
销售费用 13,073,185.18 11,898,467.07
管理费用 40,058,346.49 34,840,650.43
财务费用 10,790,735.29 13,664,375.19
资产减值损失 -168,975.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,339,840.14 -23,573,032.46
加：营业外收入 7,654,578.02 1,933,055.79
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,196,830.93 102,462.36
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -18,882,093.05 -21,742,439.03
减：所得税费用 1,643,110.22 383,486.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,525,203.27 -22,125,925.35
归属于母公司所有者的净利润 -22,067,019.27 -20,459,208.32
少数股东损益 1,541,816.00 -1,666,717.03
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
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2016 年第一季度报告
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -20,525,203.27 -22,125,925.35
归属于母公司所有者的综合收益总额 -22,067,019.27 -20,459,208.32
归属于少数股东的综合收益总额 1,541,816.00 -1,666,717.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.05 -0.0864
（二）稀释每股收益(元/股) -0.05 -0.0864
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：青海华鼎实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 186,682.50
减：营业成本 60,282.00 49,305.45
营业税金及附加 19,146.09
销售费用 6,800.00
管理费用 3,063,543.20 2,613,272.86
财务费用 783,146.75 2,740,379.97
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,926,118.04 -5,223,075.78
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 67,571.33 100.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,993,689.37 -5,223,175.78
减：所得税费用 -1,856,334.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,993,689.37 -3,366,840.87
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
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2016 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,993,689.37 -3,366,840.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：青海华鼎实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 197,490,255.86 165,041,547.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 31,965,304.72 29,961,103.51
经营活动现金流入小计 229,455,560.58 195,002,651.13
购买商品、接受劳务支付的现金 228,606,705.07 176,970,260.26
客户贷款及垫款净增加额
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2016 年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 60,986,938.20 61,680,861.28
支付的各项税费 22,254,549.19 19,333,921.66
支付其他与经营活动有关的现金 94,090,978.29 26,559,027.49
经营活动现金流出小计 405,939,170.75 284,544,070.69
经营活动产生的现金流量净额 -176,483,610.17 -89,541,419.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 173,920.00 500,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 173,920.00 500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,620,383.57 13,455,785.03
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,620,383.57 13,455,785.03
投资活动产生的现金流量净额 -5,446,463.57 -12,955,785.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 38,680,000.00 173,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 38,680,000.00 173,000,000.00
偿还债务支付的现金 327,280,000.00 130,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,501,283.58 15,204,241.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,408,091.89 8,934,792.17
筹资活动现金流出小计 353,189,375.47 155,099,033.47
筹资活动产生的现金流量净额 -314,509,375.47 17,900,966.53
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2016 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -496,439,449.21 -84,596,238.06
加：期初现金及现金等价物余额 892,975,580.44 156,862,652.46
六、期末现金及现金等价物余额 396,536,131.23 72,266,414.40
法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：青海华鼎实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 353,472,212.67 203,116,969.96
经营活动现金流入小计 353,472,212.67 203,116,969.96
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,153,480.51 900,184.43
支付的各项税费 835,983.02 143,290.97
支付其他与经营活动有关的现金 406,928,685.13 225,608,534.25
经营活动现金流出小计 408,918,148.66 226,652,009.65
经营活动产生的现金流量净额 -55,445,935.99 -23,535,039.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,700,691.44
产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 75,104.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 75,104.00 21,700,691.44
投资活动产生的现金流量净额 -75,104.00 -21,700,691.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00
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2016 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 190,000,000.00 65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,172,553.47 4,172,098.05
支付其他与筹资活动有关的现金 800,000.00
筹资活动现金流出小计 193,972,553.47 69,172,098.05
筹资活动产生的现金流量净额 -193,972,553.47 -9,172,098.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -249,493,593.46 -54,407,829.18
加：期初现金及现金等价物余额 525,105,769.27 61,436,437.48
六、期末现金及现金等价物余额 275,612,175.81 7,028,608.30
法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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