天津一汽夏利汽车股份有限公司
2016 年第一季度报告
二零一六年四月二十九日
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
毛照昉 独立董事 因公 -
公司负责人许宪平董事长、主管会计工作负责人历伟副总经理及会计机构负责人(会计主
管人员)廖欣悦部长声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年
本报告期 上年同期
同期增减
营业收入（元） 559,666,197.81 1,169,764,106.57 -52.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） -166,885,523.01 -257,177,019.69 35.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -171,408,145.68 -275,148,081.22 37.70%
经营活动产生的现金流量净额（元） -541,873,603.72 -128,842,018.89 -320.57%
基本每股收益（元/股） -0.1046 -0.1612 35.11%
稀释每股收益（元/股） -0.1046 -0.1612 35.11%
加权平均净资产收益率（%） -11.49% -18.52% 7.03%
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度期末增减
总资产（元） 5,219,987,202.87 5,903,920,409.51 -11.58%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,368,863,880.33 1,535,665,672.40 -10.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,057,825.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
1,154,256.05
定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -689,459.27
合计 4,522,622.67 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 42,678 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国第一汽车股份有限公司 国有法人 47.73% 761,427,612 0
天津百利机械装备集团有限公司 国有法人 24.46% 390,158,808 0
何海潮 境内自然人 2.28% 36,429,286 0
昀沣证券投资集合资金信托计划 境内非国有法人 2.01% 32,000,000 0
千纸鹤 1 号资产管理计划 境内非国有法人 1.30% 20,779,000 0
昀沣 3 号证券投资集合资金信托计划 境内非国有法人 1.07% 17,029,998 0
白玲玲 境内自然人 0.40% 6,351,561 0
梁瑞芝 境内自然人 0.39% 6,164,599 0
昀沣 2 号证券投资集合资金信托计划 境内非国有法人 0.29% 4,642,600 0
周珮武 境内自然人 0.26% 4,150,299 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国第一汽车股份有限公司 761,427,612 人民币普通股 761,427,612
天津百利机械装备集团有限公司 390,158,808 人民币普通股 390,158,808
何海潮 36,429,286 人民币普通股 36,429,286
昀沣证券投资集合资金信托计划 32,000,000 人民币普通股 32,000,000
千纸鹤 1 号资产管理计划 20,779,000 人民币普通股 20,779,000
昀沣 3 号证券投资集合资金信托计划 17,029,998 人民币普通股 17,029,998
白玲玲 6,351,561 人民币普通股 6,351,561
梁瑞芝 6,164,599 人民币普通股 6,164,599
昀沣 2 号证券投资集合资金信托计划 4,642,600 人民币普通股 4,642,600
周珮武 4,150,299 人民币普通股 4,150,299
上述股东中，中国第一汽车股份有限公司、天津百利机械装备集团有
限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信
上述股东关联关系或一致行动的说明 息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是
否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名无限售流通股股东参与了融资融券或转融通业务，第 10
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 名股东“周珮武”通过“江海证券有限公司客户信用交易担保证券账
户”持有 2600299 股，通过普通帐户持有 1550000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、报告期末优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 幅度(%) 变动原因
货币资金 797,063,126.73 1,510,185,605.59 -47.22% 主要是销售回款减少及项目投资用款。
主要是通过银行承兑汇票支付供应商信用期内
应付票据 596,551,471.42 448,758,230.50 32.93%
货款增加。
应付职工薪酬 122,756,094.78 179,405,170.65 -31.58% 主要是支付职工工资，以及内退补偿金减少。
2、利润表项目
项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 幅度（%） 变动原因
营业收入 559,666,197.81 1,169,764,106.57 -52.16% 主要是产品销量减少。
营业成本 699,106,449.83 1,228,430,989.99 -43.09% 主要是销量减少，营业成本同时减少。
主要是自天津一汽丰田取得的投资收益同比增
投资收益 137,974,439.95 82,600,671.32 67.04%
加。
管理费用 88,198,125.30 155,282,077.19 -43.20% 主要是研究开发费用、无形资产摊销同比减少。
财务费用 18,422,032.03 35,712,433.76 -48.42% 贴现金额减少。
营业外收入 5,381,416.61 17,979,757.15 -70.07% 主要是递延收益摊销同比减少。
3、现金流量表项目
项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 幅度（%） 变动原因
主要是销量减少、信用期内采购支出增
经营活动产生的现金流量净额 -541,873,603.72 -128,842,018.89 -320.57%
加。
投资活动产生的现金流量净额 -23,267,610.14 -13,364,529.39 -74.10% 主要是购置固定资产支付增加。
筹资活动产生的现金流量净额 -147,981,265.00 88,567,419.44 -267.08% 主要是归还贷款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报
告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 履行
承诺事项 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间
期限 情况
股改承诺
中国第一汽 一汽股份承诺将在成立后五年内通过资产重组或其他方式整 成立
解决同业 2011 年 07 尚未
车股份有限 合所属的轿车整车生产业务，以解决与一汽夏利的同业竞争 后 5
竞争 月 08 日 履行
公司 问题。 年内
本公司下属部分控股及合营企业的主营业务与一汽轿车/一
汽夏利主营业务相近，在符合中国证券市场政策法规及环境
收购
要求的前提下，本公司将力争在本次收购完成之日后 3 年内， 客观
中国第一汽 完成
解 决 同 业 以合理的价格及合法的方式彻底解决一汽轿车/一汽夏利与 2011 年 11 原因
车股份有限 之日
收购报告书或权益变 竞争 本公司下属企业的同业竞争问题以及一汽轿车与一汽夏利之 月 23 日 无法
公司 后 3
动报告书中所作承诺 间的同业竞争问题，解决途径包括但不限于资产和业务重组、 履行
年内
合并、资产收购、清算关闭、资产托管及中国证监会和/或上
市公司股东大会批准的其他方式。
为规范和减少本次收购完成后一汽股份与一汽夏利的关联交
中国第一汽 易，一汽股份承诺：（1）将严格按照《公司法》等法律法规
2011 年 07 正在
车 股 份 有 限 关联交易 以及一汽夏利公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大 长期
月 08 日 履行
公司 会对有关涉及一汽股份事项的关联交易进行表决时，履行回
避表决的义务；承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资
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产的行为；在双方的关联交易上，严格遵循市场公正、公平、
公开的原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营
所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处
理，遵循市场化的定价原则，并严格履行关联交易决策程序。
保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
（2）上述有关规范关联交易的承诺将同样适用于我公司的控
股子公司，我公司将在合法股东权限范围内促成下属控股子
公司履行规范与一汽夏利之间已经存在或可能发生的关联交
易的义务。（3）尽最大努力促使除全资、控股以外的合营或
联营企业履行规范与一汽夏利之间已经存在或可能发生的关
联交易的义务。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 否
党的十八届三中全会通过了《关于全面深化改革若干重大问题的决定》，证券市场发行体制改革和深化国有
企业改革处于预期之中，为了充分利用政策条件，最大限度地实现股东利益最大化，一汽股份公司拟根据国
未完成履行的具体原
家相关部门的进一步改革措施制定解决方案，鉴于此，一汽股份公司不能在上述收购完成后之日后 3 年内，
因及下一步计划
彻底解决一汽轿车/一汽夏利公司与一汽股份下属企业的同业竞争问题以及一汽轿车与一汽夏利公司之间的
同业竞争问题。一汽股份公司拟在条件成熟时，启动此项工作，履行相关承诺。
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 797,063,126.73 1,510,185,605.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 104,268,218.00 112,827,838.00
应收账款 27,713,452.05 29,389,202.39
预付款项 115,909,657.40 132,935,850.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 33,290,535.20 26,611,182.70
买入返售金融资产
存货 449,035,675.12 462,971,697.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 723,589.17 718,744.78
流动资产合计 1,528,004,253.67 2,275,640,121.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 294,846.28 294,846.28
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,063,211,524.95 1,925,237,085.00
投资性房地产 8,797,983.28 8,922,130.00
固定资产 1,333,022,485.24 1,391,183,582.75
在建工程 49,383,918.76 63,130,166.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 191,194,205.84 193,187,871.89
开发支出
商誉 1,624,238.30 1,624,238.30
长期待摊费用 4,667,162.41 4,913,783.27
递延所得税资产 39,786,584.14 39,786,584.14
其他非流动资产
非流动资产合计 3,691,982,949.20 3,628,280,288.02
资产总计 5,219,987,202.87 5,903,920,409.51
流动负债：
短期借款 1,630,000,000.00 1,759,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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衍生金融负债
应付票据 596,551,471.42 448,758,230.50
应付账款 777,387,149.65 1,088,275,447.36
预收款项 90,774,242.44 71,991,254.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 122,756,094.78 179,405,170.65
应交税费 -101,150,054.90 -84,673,410.09
应付利息 2,179,972.68 2,416,918.86
应付股利
其他应付款 621,564,778.70 791,984,687.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,740,063,654.77 4,257,158,298.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 17,341,308.49 17,341,308.49
专项应付款
预计负债 31,647,248.89 31,647,248.89
递延收益 30,989,082.49 31,024,430.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 79,977,639.87 80,012,987.67
负债合计 3,820,041,294.64 4,337,171,286.62
所有者权益：
股本 1,595,174,020.00 1,595,174,020.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,339,837,906.77 1,339,837,906.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,773,973.58 1,690,242.64
盈余公积 485,952,402.67 485,952,402.67
一般风险准备
未分配利润 -2,053,874,422.69 -1,886,988,899.68
归属于母公司所有者权益合计 1,368,863,880.33 1,535,665,672.40
少数股东权益 31,082,027.90 31,083,450.49
所有者权益合计 1,399,945,908.23 1,566,749,122.89
负债和所有者权益总计 5,219,987,202.87 5,903,920,409.51
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 731,440,338.72 1,455,859,876.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应收票据 71,928,868.00 119,277,908.00
应收账款 611,939,645.37 640,539,640.32
预付款项 728,050,404.52 709,169,867.63
应收利息
应收股利
其他应收款 323,032,268.41 314,815,477.93
存货 357,314,880.53 289,100,268.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 4,879,986.41
其他流动资产
流动资产合计 2,823,706,405.55 3,533,643,025.25
非流动资产：
可供出售金融资产 294,846.28 294,846.28
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,186,439,198.28 2,048,577,667.20
投资性房地产 8,797,983.28 8,922,130.00
固定资产 1,245,860,183.66 1,299,814,914.42
在建工程 49,083,918.76 62,830,166.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 182,797,582.65 184,689,077.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 35,999,480.03 35,999,480.03
其他非流动资产
非流动资产合计 3,709,273,192.94 3,641,128,281.99
资产总计 6,532,979,598.49 7,174,771,307.24
流动负债：
短期借款 1,630,000,000.00 1,759,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 574,419,311.42 430,972,780.50
应付账款 684,572,215.25 999,295,390.41
预收款项 12,591,817.69 858,913.79
应付职工薪酬 101,949,002.96 154,928,847.61
应交税费 -123,986,056.32 -87,314,352.30
应付利息 2,179,972.68 2,416,918.86
应付股利
其他应付款 340,883,488.86 459,156,801.54
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,222,609,752.54 3,719,315,300.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 8,759,556.07 8,759,556.07
专项应付款
预计负债
递延收益 29,166,825.20 29,195,924.00
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递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 37,926,381.27 37,955,480.07
负债合计 3,260,536,133.81 3,757,270,780.48
所有者权益：
股本 1,595,174,020.00 1,595,174,020.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,312,942,331.17 1,312,942,331.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 485,952,402.67 485,952,402.67
未分配利润 -121,625,289.16 23,431,772.92
所有者权益合计 3,272,443,464.68 3,417,500,526.76
负债和所有者权益总计 6,532,979,598.49 7,174,771,307.24
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 559,666,197.81 1,169,764,106.57
其中：营业收入 559,666,197.81 1,169,764,106.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 868,911,407.79 1,526,912,883.19
其中：营业成本 699,106,449.83 1,228,430,989.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,487,639.03 34,546,421.13
销售费用 54,731,507.58 72,941,201.27
管理费用 88,198,125.30 155,282,077.19
财务费用 18,422,032.03 35,712,433.76
资产减值损失 -34,345.98 -240.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 137,974,439.95 82,600,671.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 137,974,439.95 82,600,671.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -171,270,770.03 -274,548,105.30
加：营业外收入 5,381,416.61 17,979,757.15
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 858,793.94 8,695.62
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -166,748,147.36 -256,577,043.77
减：所得税费用 138,798.24 308,954.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -166,886,945.60 -256,885,997.96
归属于母公司所有者的净利润 -166,885,523.01 -257,177,019.69
少数股东损益 -1,422.59 291,021.73
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -166,886,945.60 -256,885,997.96
归属于母公司所有者的综合收益总额 -166,885,523.01 -257,177,019.69
归属于少数股东的综合收益总额 -1,422.59 291,021.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.10 -0.16
（二）稀释每股收益 -0.10 -0.16
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 361,141,169.59 1,086,949,426.71
减：营业成本 552,213,374.21 1,202,395,195.99
营业税金及附加 7,801,509.66 33,757,971.72
销售费用 1,414,101.01 483,497.14
管理费用 65,370,417.92 124,984,796.17
财务费用 18,463,633.07 35,789,456.76
资产减值损失 -240.15 -240.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 137,861,531.08 83,019,526.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 137,861,531.08 82,711,316.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -146,260,095.05 -227,441,724.10
加：营业外收入 1,311,143.44 17,737,933.26
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 108,110.47
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -145,057,062.08 -209,703,790.84
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -145,057,062.08 -209,703,790.84
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -145,057,062.08 -209,703,790.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.09 -0.13
（二）稀释每股收益 -0.09 -0.13
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5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 371,756,210.82 1,146,845,937.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,863,253.44 4,497,753.56
经营活动现金流入小计 380,619,464.26 1,151,343,691.43
购买商品、接受劳务支付的现金 559,534,193.82 842,695,570.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 241,952,712.97 335,180,365.52
支付的各项税费 26,161,487.89 43,508,199.76
支付其他与经营活动有关的现金 94,844,673.30 58,801,574.74
经营活动现金流出小计 922,493,067.98 1,280,185,710.32
经营活动产生的现金流量净额 -541,873,603.72 -128,842,018.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,688,723.18 302,858.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,688,723.18 302,858.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,316,888.60 13,667,388.22
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,639,444.72
投资活动现金流出小计 29,956,333.32 13,667,388.22
投资活动产生的现金流量净额 -23,267,610.14 -13,364,529.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 36,400,000.00 815,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 36,400,000.00 815,400,000.00
偿还债务支付的现金 165,400,000.00 700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,981,265.00 26,832,580.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 184,381,265.00 726,832,580.56
筹资活动产生的现金流量净额 -147,981,265.00 88,567,419.44
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 302.33
五、现金及现金等价物净增加额 -713,122,478.86 -53,638,826.51
加：期初现金及现金等价物余额 1,510,185,605.59 360,568,011.10
六、期末现金及现金等价物余额 797,063,126.73 306,929,184.59
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 269,295,075.09 1,032,160,997.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,712,170.45 3,549,207.11
经营活动现金流入小计 274,007,245.54 1,035,710,204.26
购买商品、接受劳务支付的现金 522,622,356.49 795,692,244.03
支付给职工以及为职工支付的现金 168,824,901.67 227,476,050.16
支付的各项税费 20,505,489.63 33,961,770.06
支付其他与经营活动有关的现金 116,860,627.56 105,039,571.27
经营活动现金流出小计 828,813,375.35 1,162,169,635.52
经营活动产生的现金流量净额 -554,806,129.81 -126,459,431.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,879,986.41 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 326,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,589,747.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,469,733.78 5,326,666.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,101,876.35 10,427,865.96
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,101,876.35 10,427,865.96
投资活动产生的现金流量净额 -21,632,142.57 -5,101,199.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 36,400,000.00 815,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 36,400,000.00 815,400,000.00
偿还债务支付的现金 165,400,000.00 700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,981,265.00 26,832,580.56
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 184,381,265.00 726,832,580.56
筹资活动产生的现金流量净额 -147,981,265.00 88,567,419.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -724,419,537.38 -42,993,211.11
加：期初现金及现金等价物余额 1,455,859,876.10 296,126,427.61
六、期末现金及现金等价物余额 731,440,338.72 253,133,216.50
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（本页无正文，为天津一汽夏利汽车股份有限公司 2016 年第一季度报告全文签字盖章页）
董事长：
许宪平
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 29 日
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