浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
浙江双箭橡胶股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人吴建琴及会计机构负责人(会计主
管人员)吴建琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 212,309,813.02 204,397,207.73 3.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,252,357.49 23,385,215.18 -34.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
14,159,292.21 22,967,847.83 -38.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -18,440,112.62 40,665,153.84 -145.35%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.07 -42.86%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.07 -42.86%
加权平均净资产收益率 1.01% 2.00% -0.99%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,586,556,683.67 1,524,752,054.82 69.64%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,667,903,822.89 1,196,496,247.46 39.40%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -51,761.69
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,437,918.31
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
228,500.39
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -518,035.38
减：所得税影响额 127,875.08
少数股东权益影响额（税后） -124,318.73
合计 1,093,065.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 37,568 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
沈耿亮 境内自然人 20.10% 86,110,293 64,582,720 质押 68,000,000
浙江双井投资有
境内非国有法人 9.04% 38,750,000 38,750,000
限公司
泰达宏利基金－
民生银行－国民
信托－国民信 其他 9.04% 38,750,000 38,750,000
托证通 1 号单一
资金信托
虞炳英 境内自然人 5.28% 22,611,200 16,958,400
沈会民 境内自然人 4.11% 17,605,000 13,203,750
沈洪发 境内自然人 2.59% 11,090,000 8,317,500
沈林泉 境内自然人 2.58% 11,063,000 8,297,250
俞明松 境内自然人 2.58% 11,061,500 8,296,125
严宏斌 境内自然人 2.46% 10,545,600 7,909,200
广发银行股份有
限公司－中欧盛
其他 2.04% 8,743,066 0
世成长分级股票
型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
沈耿亮 21,527,573 人民币普通股 21,527,573
广发银行股份有限公司－中欧盛
8,743,066 人民币普通股 8,743,066
世成长分级股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－中 7,916,791 人民币普通股 7,916,791
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欧永裕混合型证券投资基金
虞炳英 5,652,800 人民币普通股 5,652,800
沈会民 4,401,250 人民币普通股 4,401,250
中信银行股份有限公司－浦银安
盛医疗健康灵活配置混合型证券 3,259,044 人民币普通股 3,259,044
投资基金
招商银行股份有限公司－汇添富
医疗服务灵活配置混合型证券投 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
资基金
沈洪发 2,772,500 人民币普通股 2,772,500
沈林泉 2,765,750 人民币普通股 2,765,750
俞明松 2,765,375 人民币普通股 2,765,375
上述股东中，沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系；浙江双井投资有限公司为沈耿亮先
生及其女沈凯菲女士控股的公司，沈凯菲女士持有其 75.76%股份、沈耿亮先生持有其
上述股东关联关系或一致行动的
16.67%的股份；广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金、中国
说明
建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金的基金管理人均为中欧基金管
理有限公司；其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表
1、报告期末货币资金较期初增加62.32%，主要系本期公司非公开发行股票募集资金所致；
2、报告期末应收账款较期初增加138.31%，主要系本期北京约基工业股份有限公司纳入合并范围所致；
3、报告期末预付款项较期初增加743.04%，主要系本期北京约基工业股份有限公司纳入合并范围所致；
4、报告期末应收利息较期初增加92.43%，主要系期末公司定期存款计提的利息增加所致；
5、报告期末其他应收款较期初增加218.48%，主要系本期北京约基工业股份有限公司纳入合并范围所
致；
6、报告期末存货较期初增加92.39%，主要系本期北京约基工业股份有限公司纳入合并范围所致；
7、报告期末可供出售金融资产较期初减少99.53%，主要系本期公司收购北京约基工业股份有限公司
部分股权同时向其增资后，对其持股比例由12%变更为58%，期初持有北京约基工业股份有限公司12%的
股权由可供出售金融资产变更为长期股权投资核算所致；
8、报告期末无形资产较期初增加195.44%，主要系本期北京约基工业股份有限公司纳入合并范围所致；
9、报告期末商誉较期初增加100,421,938.39元，主要系收购北京约基工业股份有限公司溢价所致；
10、报告期末递延所得税资产较期初增加102.76%，主要系本期北京约基工业股份有限公司纳入合并
范围所致；
11、报告期末其他非流动资产较期初减少71.79%，主要系澳大利亚ICON公司本期已办妥股权转让手
续，股权转让款由其他非流动资产转入长期股权投资所致；
12、报告期末短期借款较期初增加126,470,156.41元，主要系本期北京约基工业股份有限公司纳入合并
范围所致；
13、报告期末应付账款较期初增加108.99%，主要系本期北京约基工业股份有限公司纳入合并范围所
致；
14、报告期末预收款项较期初增加271.43%，主要系本期北京约基工业股份有限公司纳入合并范围所
致；
15、报告期末应付职工薪酬较期初增加58.53%，主要系本期北京约基工业股份有限公司纳入合并范围
所致；
16、报告期末应交税费较期初增加133.05%，主要系本期北京约基工业股份有限公司纳入合并范围所
致；
17、报告期末其他应付款较期初增加529.17%，主要系本期北京约基工业股份有限公司纳入合并范围
所致；
18、报告期末长期应付款较期初增加8,000,000.00元，主要系本期北京约基工业股份有限公司纳入合并
范围所致；
19、报告期末长期应付职工薪酬较期初增加1,120,091.03元，主要系本期北京约基工业股份有限公司纳
入合并范围所致；
20、报告期末资本公积较期初增加133.18%，主要系本期北京约基工业股份有限公司纳入合并范围及
公司非公开发行股票溢价计入资本公积所致；
21、报告期末少数股东权益较期初增加549.73%，主要系本期公司持股58%的北京约基工业股份有限
公司纳入合并范围，归属于北京约基工业股份有限公司少数股东权益增加所致。
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二、利润表
1、报告期内管理费用较上年同期增加46.04%，主要系本期北京约基工业股份有限公司纳入合并范围
所致；
2、报告期内财务费用较上年同期增加300.67%，主要系本期人民币升值，美元兑人民币的汇率下降以
及北京约基工业股份有限公司纳入合并范围所致；
3、报告期内资产减值损失较上年同期增加273.28%，主要系本期北京约基工业股份有限公司纳入合并
范围所致；
4、报告期内营业利润较上年同期减少34.03%，主要系本期输送带销售价格下降所致；
5、报告期内营业外支出较上年同期增加138.51%，主要系本期北京约基工业股份有限公司纳入合并范
围所致；
6、报告期内少数股东损益较上年同期减少82.92%，主要系子公司利润下降所致。
三、现金流量表
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少145.35%，主要系本期母公司购买商品、接
受劳务支付的现金增加及北京约基工业股份有限公司纳入合并范围所致；
2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3279.80%，主要系本期支付收购北京约基
工业股份有限公司部分股权的转让款所致；
3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加409,167,551.26元，主要系主要系本期公司
非公开发行股票募集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
根据公司2015年第二次临时股东大会决议，公司申请通过向浙江双井投资有限公司和泰达宏利基金管理有限公司定向增
发人民币普通股（A股）7,750万股，所募部分资金用于增资及收购北京约基工业股份有限公司，最终取得其增资完成后58%
股份。经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2890
号）核准，公司获准分别向浙江双井投资有限公司和泰达宏利基金管理有限公司定向增发人民币普通股（A股）3,875万股。
公司于2016年1月13日收到上述募集资金，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2016年1月14日出具了《验资报
告》（天健验〔2016〕8号）。本次非公开发行股票完成后公司注册资本变更为人民币42,850万元，并于2016年2月5日办妥
了工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91330000146885956E的《营业执照》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行股票申请获得中国证监
2015 年 12 月 15 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
会核准的公告
《非公开发行股票发行情况报告暨上市
公告书》、《非公开发行股票发行情况报
告暨上市公告书（摘要）》、《中国银河证 2016 年 02 月 03 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
券股份有限公司关于公司非公开发行股
票之上市保荐书》
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
不会以直接
或间接的任
何方式(包括
但不限于独
资经营、合资
公司实际控
关于同业竞 经营和拥有
制人沈耿亮
争、关联交 在其他公司 2010 年 03 月
先生及其配 长期有效 正在履行中
易、资金占用 或企业的股 24 日
偶虞炳英女
方面的承诺 票或权益)从
士
事与公司业
务有竞争或
可能构成竞
争的业务或
活动。
同意本次认
购浙江双箭
橡胶股份有
限公司非公
开发行股票
首次公开发行或再融资时所作承诺 的获配股份
自上市首日
泰达宏利基 2016 年 2 月 4
股份限售承 起三十六个 2016 年 01 月
金管理有限 日至 2019 年 2 正常履行中
诺 月内不进行 12 日
公司 月3日
转让，并申请
中国证券登
记结算有限
责任公司深
圳分公司进
行相关股份
锁定程序。
同意本次认
购浙江双箭
橡胶股份有
限公司非公 2016 年 2 月 4
浙江双井投 股份限售承 2016 年 01 月
开发行股票 日至 2019 年 2 正常履行中
资有限公司 诺 13 日
的获配股份 月3日
自上市首日
起三十六个
月内不进行
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转让，并申请
中国证券登
记结算有限
责任公司深
圳分公司进
行相关股份
锁定程序。
股权激励承诺
未来三年内
（2015 年 7 月
公司实际控 2015 年 7 月 7
股份减持承 7 日至 2018 年 2015 年 07 月
其他对公司中小股东所作承诺 制人沈耿亮 日至 2018 年 7 正在履行中
诺 7 月 6 日）不 06 日
先生 月6日
减持所持公
司的股票。
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-40.00% 至 -10.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
3,141.02 至 4,711.54
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
5,235.04
元）
公司产品销售量、销售价格相比去年同期有一定下降，同时北京约基工业
业绩变动的原因说明 股份有限公司从今年一季度开始纳入合并范围，其收入确认存在季节性（营
业收入确认主要在下半年），上半年净利润将出现亏损。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 469,199,887.70 289,055,737.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 141,352,057.70 153,015,202.22
应收账款 826,834,576.69 346,959,317.86
预付款项 63,089,774.26 7,483,626.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 769,195.18 399,719.15
应收股利
其他应收款 24,909,507.02 7,821,367.38
买入返售金融资产
存货 309,343,727.83 160,788,204.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,605,737.35 2,125,333.28
流动资产合计 1,837,104,463.73 967,648,508.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 290,250.00 61,670,250.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 8,460,273.78 8,615,309.87
固定资产 503,471,933.26 403,550,759.67
在建工程 33,354,822.63 30,764,574.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,309,291.73 27,182,688.27
开发支出
商誉 100,421,938.39
长期待摊费用 9,829,388.64 8,974,407.82
递延所得税资产 10,109,242.36 4,985,755.98
其他非流动资产 3,205,079.15 11,359,799.52
非流动资产合计 749,452,219.94 557,103,546.11
资产总计 2,586,556,683.67 1,524,752,054.82
流动负债：
短期借款 126,470,156.41
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 99,243,039.08 116,544,525.00
应付账款 231,615,767.02 110,824,955.10
预收款项 142,289,739.49 38,308,912.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,318,401.99 5,247,105.66
应交税费 38,348,949.87 16,455,110.08
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应付利息
应付股利
其他应付款 71,345,421.29 11,339,671.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 717,631,475.15 298,720,279.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 8,000,000.00
长期应付职工薪酬 1,120,091.03
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,120,091.03
负债合计 726,751,566.18 298,720,279.86
所有者权益：
股本 428,500,000.00 351,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 662,977,720.43 284,322,502.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 77,289,900.48 77,289,900.48
一般风险准备
未分配利润 499,136,201.98 483,883,844.49
归属于母公司所有者权益合计 1,667,903,822.89 1,196,496,247.46
少数股东权益 191,901,294.60 29,535,527.50
所有者权益合计 1,859,805,117.49 1,226,031,774.96
负债和所有者权益总计 2,586,556,683.67 1,524,752,054.82
法定代表人：沈耿亮 主管会计工作负责人：吴建琴 会计机构负责人：吴建琴
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 345,787,992.53 199,632,118.84
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 153,857,795.16 162,753,018.22
应收账款 292,252,325.69 296,315,424.69
预付款项 14,034,186.84 7,455,579.37
应收利息 563,859.69 130,200.00
应收股利
其他应收款 8,101,474.25 5,360,721.47
存货 160,963,265.12 143,000,201.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 975,560,899.28 814,647,263.80
非流动资产：
可供出售金融资产 290,250.00 61,670,250.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 517,007,849.67 148,722,050.15
投资性房地产 16,442,872.15 16,836,307.26
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浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 314,593,341.70 322,293,007.41
在建工程 14,649,093.13 16,240,384.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,960,569.55 27,182,688.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,158,069.17 3,930,536.84
其他非流动资产 198,113.20 11,359,799.52
非流动资产合计 894,300,158.57 608,235,024.05
资产总计 1,869,861,057.85 1,422,882,287.85
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 84,792,600.00 116,544,525.00
应付账款 96,151,115.95 103,440,692.39
预收款项 34,236,762.29 24,686,092.69
应付职工薪酬 740,679.89 1,619,351.03
应交税费 6,217,993.34 8,274,756.93
应付利息
应付股利
其他应付款 8,176,461.95 8,445,061.04
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 230,315,613.42 263,010,479.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 230,315,613.42 263,010,479.08
所有者权益：
股本 428,500,000.00 351,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 669,032,855.54 284,628,280.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 77,289,900.48 77,289,900.48
未分配利润 464,722,688.41 446,953,628.22
所有者权益合计 1,639,545,444.43 1,159,871,808.77
负债和所有者权益总计 1,869,861,057.85 1,422,882,287.85
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 212,309,813.02 204,397,207.73
其中：营业收入 212,309,813.02 204,397,207.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 195,749,159.72 179,384,132.41
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其中：营业成本 149,941,200.95 150,574,346.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,806,465.02 1,605,284.33
销售费用 14,851,425.82 11,772,966.77
管理费用 23,690,921.26 16,222,052.37
财务费用 2,940,357.70 -1,465,286.08
资产减值损失 2,518,788.97 674,768.72
加：公允价值变动收益（损失以
33,100.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
58,658.16
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,560,653.30 25,104,833.48
加：营业外收入 1,812,654.76 2,041,586.80
其中：非流动资产处置利得 85,111.44
减：营业外支出 951,687.54 399,014.58
其中：非流动资产处置损失 136,873.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,421,620.52 26,747,405.70
减：所得税费用 3,362,795.59 4,014,688.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,058,824.93 22,732,716.87
归属于母公司所有者的净利润 15,252,357.49 23,385,215.18
少数股东损益 -1,193,532.56 -652,498.31
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 14,058,824.93 22,732,716.87
归属于母公司所有者的综合收益
15,252,357.49 23,385,215.18
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,193,532.56 -652,498.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.07
（二）稀释每股收益 0.04 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：沈耿亮 主管会计工作负责人：吴建琴 会计机构负责人：吴建琴
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 170,779,834.15 197,801,019.41
减：营业成本 132,247,868.91 154,519,173.70
营业税金及附加 1,396,931.78 1,182,318.29
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销售费用 5,180,128.54 5,510,768.05
管理费用 10,473,520.08 11,376,420.25
财务费用 545,742.40 -1,270,764.80
资产减值损失 1,567,745.89 335,764.39
加：公允价值变动收益（损失以
33,100.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
58,658.16
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,367,896.55 26,239,097.69
加：营业外收入 1,618,505.69 2,001,586.80
其中：非流动资产处置利得 87.38
减：营业外支出 326,396.98 312,078.01
其中：非流动资产处置损失 135,902.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
20,660,005.26 27,928,606.48
列）
减：所得税费用 2,890,945.07 3,973,755.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,769,060.19 23,954,850.76
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 17,769,060.19 23,954,850.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 288,919,803.31 240,263,754.92
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
158,218,777.01 17,312,861.74
金
经营活动现金流入小计 447,138,580.32 257,576,616.66
购买商品、接受劳务支付的现金 259,352,762.28 142,389,225.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
34,900,613.05 26,897,979.79
现金
支付的各项税费 22,614,204.67 13,754,404.16
支付其他与经营活动有关的现
148,711,112.94 33,869,853.22
金
经营活动现金流出小计 465,578,692.94 216,911,462.82
经营活动产生的现金流量净额 -18,440,112.62 40,665,153.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 58,658.16
处置固定资产、无形资产和其他
271,195.63
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 271,195.63 58,658.16
购建固定资产、无形资产和其他
15,920,230.84 6,755,978.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
210,707,224.62
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 226,627,455.46 6,755,978.50
投资活动产生的现金流量净额 -226,356,259.83 -6,697,320.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 461,904,575.47
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 25,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 486,904,575.47
偿还债务支付的现金 74,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,585,149.21
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,151,875.00
金
筹资活动现金流出小计 77,737,024.21
筹资活动产生的现金流量净额 409,167,551.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 164,371,178.81 33,967,833.50
加：期初现金及现金等价物余额 278,672,008.72 293,710,468.53
六、期末现金及现金等价物余额 443,043,187.53 327,678,302.03
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 213,934,715.15 215,457,872.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
6,954,089.07 5,374,378.08
金
经营活动现金流入小计 220,888,804.22 220,832,250.88
购买商品、接受劳务支付的现金 193,660,901.32 134,499,633.88
支付给职工以及为职工支付的
10,136,555.98 13,678,954.78
现金
支付的各项税费 12,205,332.74 9,681,966.43
支付其他与经营活动有关的现
16,198,848.54 18,665,729.90
金
经营活动现金流出小计 232,201,638.58 176,526,284.99
经营活动产生的现金流量净额 -11,312,834.36 44,305,965.89
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 58,658.16
处置固定资产、无形资产和其他
9,132.31
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 9,132.31 58,658.16
购建固定资产、无形资产和其他
8,898,999.73 1,135,285.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金 295,546,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 304,444,999.73 1,135,285.90
投资活动产生的现金流量净额 -304,435,867.42 -1,076,627.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 461,904,575.47
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 461,904,575.47
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 461,904,575.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 146,155,873.69 43,229,338.15
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加：期初现金及现金等价物余额 195,248,389.74 211,868,197.44
六、期末现金及现金等价物余额 341,404,263.43 255,097,535.59
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江双箭橡胶股份有限公司
法定代表人：沈耿亮
二○一六年四月二十八日
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