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中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

中山公用事业集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈爱学、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明：保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

本报告期

上年同期比上年同

本报告期

期增减

调整前调整后调整后

营业收入（元） 315,180,033.93 280,447,316.71 309,232,785.81 1.92%

归属于上市公司股东的净利润（元） 204,241,891.61 342,212,863.80 342,491,730.51 -40.37%

归属于上市公司股东的扣除非经常性

196,021,464.40 329,460,892.91 329,364,951.96 -40.49%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 61,478,037.83 50,989,075.55 4,860,229.33 1,164.92%

基本每股收益（元/股） 0.14 0.44 0.24 -40.37%

稀释每股收益（元/股） 0.14 0.44 0.24 -40.37%

加权平均净资产收益率 1.88% 4.44% 4.42% -2.54%

本报告期

上年度末末比上年

本报告期末

度末增减

调整前调整后调整后

总资产（元） 14,541,399,202.42 13,744,795,169.14 14,082,039,991.95 3.26%

归属于上市公司股东的净资产（元） 10,845,920,355.47 10,869,054,266.82 10,892,589,443.47 -0.43%

会计政策变更的原因情况

本年收购了中山公用工程有限公司，因公司与中山公用工程有限公司属同一控制人，所以按

同一控制下企业合并，合并财务报表对中山公用工程有限公司的财务数据进行了追溯调整。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

年初至报告期期末金

项目说明

额

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲

-25,646.95 -

销部分）

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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按

6,061,315.71 -

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 710,285.87 -

债务重组损益 446,257.92 -

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当

-67,308.20 -

期净损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,846,836.67 -

其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,693,152.06 -

减：所得税影响额 2,933,050.32 -

少数股东权益影响额（税后） 511,415.55 -

合计 8,220,427.21 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定

的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损

益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 52,848

前 10 名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份

股份状态数量

数量

中山中汇投资

国有法人 47.44% 699,814,628 216,695,110 质押 94,419,800

集团有限公司

上海复星高科

技（集团）有境内非国有法人 12.35% 182,211,872 182,211,872 - -

限公司

中央汇金资产

管理有限责任国有法人 1.87% 27,511,100 0 - -

公司

中山市古镇自

境内非国有法人 0.85% 12,603,546 0 - -

来水厂

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中山市三乡水

境内非国有法人 0.80% 11,797,866 0 - -

务有限公司

中广核资本控

国有法人 0.75% 10,991,799 10,991,799 - -

股有限公司

广西铁路发展

投资基金（有境内非国有法人 0.56% 8,319,467 8,319,467 - -

限合伙）

中山市东凤自

境内非国有法人 0.54% 7,998,806 0 - -

来水厂

宝盈基金－浦

发银行－平安

信托－平安财

其他 0.51% 7,570,716 7,570,716 - -

富*创赢六号

集合资金信托

计划

红土创新基金

－银河证券－

深圳市创新投其他 0.51% 7,570,715 7,570,715 - -

资集团有限公

司

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类

中山中汇投资集团有限公司 483,119,518 人民币普通股

中央汇金资产管理有限责任公司 27,511,100 人民币普通股

中山市古镇自来水厂 12,603,546 人民币普通股

中山市三乡水务有限公司 11,797,866 人民币普通股

中山市东凤自来水厂 7,998,806 人民币普通股

中国证券金融股份有限公司 7,217,179 人民币普通股

中国传媒大学南广学院教育发展

5,501,333 人民币普通股

基金会

蒲树林 5,015,000 人民币普通股

中国人寿保险股份有限公司－分

4,847,601 人民币普通股

红－个人分红-005L-FH002 深

佛山市商贸资产经营有限公司 3,790,800 人民币普通股

公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各

上述股东关联关系或一致行动的股东之间无关联关系，亦无属于《上市公司股东持股变动信息披露管

说明理办法》中规定的一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之

间，公司无法判断有无关联关系，也无法判断是否属于《上市公司股

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东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。

前 10 名普通股股东参与融资融券

无。

业务情况说明

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目期末余额期初余额增减变化增减变动率变动原因说明

主要是工程款项增

预付款项 21,907,781.42 15,849,288.85 6,058,492.57 38.23%

加所致

主要是购买小贷资

一年内到期的

- 44,351,111.10 -44,351,111.10 -100.00% 产证券化产品到期

非流动资产

收回减少所致

主要是本年新增银

短期借款 500,000,000.00 0.00 500,000,000.00 -

行短期借款所致

主要是预收安装工

预收款项 138,384,425.11 98,062,904.95 40,321,520.16 41.12%

程款增加所致

主要是应付公司债

应付利息 57,619,444.32 32,369,444.34 25,249,999.98 78.01%

利息增加所致

主要是计提安全生

专项储备 6,050,253.08 4,317,541.32 1,732,711.76 40.13%

产费增加

项目本期发生额上期发生额增减变化增减变动率变动原因说明

主要是汇兑损失增

财务费用 39,212,824.41 25,404,708.72 13,808,115.69 54.35%

加所致

主要是权益法核算

投资收益 208,165,572.86 327,736,388.47 -119,570,815.61 -36.48% 下的联营单位的投

资收益减少所致

主要是政府补助增

营业外收入 9,610,905.07 451,985.87 9,158,919.20 2,026.37%

加所致

主要是其他支出增

营业外支出 282,141.72 33,431.61 248,710.11 743.94%

加所致

主要是权益法核算

归属于母公司

204,241,891.61 342,491,730.51 -138,249,838.90 -40.37% 下的联营单位的投

所有者的净利润

资收益减少所致

主要是购买商品、接

经营活动产生

61,478,037.83 4,860,229.33 56,617,808.50 1,164.92% 受劳务支付的现金

的现金流量净额

减少所致

投资活动产生 -931,349,110.64 -141,672,280.32 -789,676,830.32 -557.40% 主要是今年理财产

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的现金流量净额品投资减少所致

筹资活动产生主要是本年新增银

461,248,628.82 -33,389,290.62 494,637,919.44 1,481.43%

的现金流量净额行短期借款所致

汇率变动对现金主要是外币报表折

及现金等价物的影 -14,154,223.18 0.00 -14,154,223.18 - 算汇率影响所致，去

响年同期无

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内的重要事项已在临时报告中披露，披露详情请见下表：

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2016 年 01 月 26 日披露的《关联交易公告》（公告编号：

2016-008）

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于收购中山公用工程有限公司

公司收购中山公用工程有限公司 2016 年 02 月 06 日

100%股权事项的进展公告》（公告编号：

100%股权

2016-011）

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于收购中山公用工程有限公司

2016 年 03 月 09 日

100%股权事项的进展公告》（公告编号：

2016-016）

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

公司控股子公司中港客运联营有

2016 年 03 月 29 日披露的《关于中港客运联营有限公司拟挂牌

限公司拟挂牌新三板

新三板的公告》（公告编号：2016-023）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺履行

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间

期限情况

为了增强流通股股东的持

股信心，激励管理层的积极

性，使管理层与公司股东的

5%以上股

股改承诺中汇集团利益相统一，中汇集团同意 2006 年 01 月 04 日长期履行中

东承诺

公司在股权分置改革完成

后按有关规定制订管理层

股权激励计划。

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大股东中汇集团向复星集

团转让中山公用股份

收购报告书或 5%以上股 101,228,818 股,占中山公

权益变动报告复星集团东承诺/ 用总股本的 13%，本次转让 2014 年 08 月 11 日 36 个月履行中

书中所作承诺收购人的股份过户完毕后 36 个月

内复星集团不减持其所受

让的标的股份

中汇集团不从事、且中汇集

团将通过法律程序确保中

5%以上股汇集团之其他全资、控股子

中汇集团 2007 年 11 月 08 日长期履行中

东承诺企业均不从事任何在商业

上与公用科技合并后经营

的业务有直接竞争的业务。

在不与法律、法规相抵触的

前提下，在权利所及范围

内，中汇集团以及其他中汇

集团之全资、控股子企业在

与公用科技进行关联交易

时将按公平、公开的市场原

5%以上股则进行，并履行法律、法规、

中汇集团 2007 年 11 月 08 日长期履行中

资产重组时所东承诺规范性文件和公用科技公

作承诺司章程、管理制度规定的程

序，且不通过与公用科技之

间的关联关系谋求特殊的

利益，不会进行有损公用科

技及其他股东利益的关联

交易。

中汇集团承诺在成为公用

科技的控股股东后，将按照

法律、法规及公司章程依法

5%以上股行使股东权利，不利用关联

中汇集团 2007 年 11 月 08 日长期履行中

东承诺股东身份影响公用科技的

独立性，保持公用科技在资

产、人员、财务、业务和机

构等方面的独立性。

红土创新基 2015 年 12 月，公司非公开

金管理有限发行股票 73,481,564 股，

公司、国投瑞本次发行的 7 名认购对象

首次公开发行非公开发

银基金管理 ——红土创新基金管理有

或再融资时所行对象承 2015 年 12 月 07 日 12 个月履行中

有限公司、财限公司、国投瑞银基金管理

作承诺诺

通基金管理有限公司、财通基金管理有

有限公司、广限公司、广西铁路发展投资

西铁路发展基金（有限合伙）、中广核

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投资基金（有资本控股有限公司、宝盈基

限合伙）、中金管理有限公司、张克强承

广核资本控诺认购的股票限售期为本

股有限公司、次发行新增股份上市首日

宝盈基金管起十二个月。

理有限公司、

张克强

股权激励承诺 - - - - - -

为维护广大股东利益同时

基于对中山公用未来发展截至

其他对公司中的充分信心，促进中山公用 2016 年

5%以上股

小股东所作承中汇集团持续、稳定、健康发展，中 2015 年 07 月 09 日 6 个月 01 月 09

东承诺

诺汇集团承诺从 2015 年 7 月 9 日履行

日起六个月内不减持其所完毕

持有的中山公用股票。

承诺是否按时

是

履行

如承诺超期未

履行完毕的，

应当详细说明

未完成履行的无

具体原因及下

一步的工作计

划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的

警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财及衍生品投资情况

（1）委托理财情况

单位：万元

报告期实

是否关联委托理财报酬确定本期实际收

受托人名称关联关系产品类型起始日期终止日期预计收益际损益金

交易金额方式回本金金额

额

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保本型银行保本浮动

广发银行非关联方否 3,000.00 2015 年 9 月 1 日 2016 年 3 月 1 日 3,000.00 - 59.84

理财产品收益型

保本型银行保本浮动

广发银行非关联方否 1,500.00 2015 年 9 月 18 日 2016 年 3 月 17 日 1,500.00 - 30.50

理财产品收益型

保本浮动

平安银行非关联方否结构性存款 3,000.00 2015 年 9 月 24 日 2016 年 3 月 22 日 3,000.00 - 69.53

收益型

保本型银行保本浮动

广发银行非关联方否 8,000.00 2015 年 10 月 23 日 2016 年 4 月 22 日 - 159.56 -

理财产品收益型

保本型银行保本浮动

广发银行非关联方否 1,500.00 2015 年 11 月 6 日 2016 年 5 月 6 日 - 29.17 -

理财产品收益型

保本型银行保本浮动

工商银行非关联方否 1,000.00 2015 年 11 月 20 日 2016 年 5 月 20 日 - 17.20 -

理财产品收益型

保本型银行保本浮动

工商银行非关联方否 1,000.00 2015 年 12 月 23 日 2016 年 6 月 22 日 - 16.21 -

理财产品收益型

保本型银行保本浮动

广发银行非关联方否 2,000.00 2016 年 1 月 6 日 2016 年 7 月 4 日 - 37.48 -

理财产品收益型

保本型银行保本浮动

平安银行非关联方否 3,500.00 2016 年 1 月 6 日 2016 年 2 月 3 日 3,500.00 - 8.32

理财产品收益型

保本型银行保本浮动

广发银行非关联方否 1,500.00 2016 年 2 月 5 日 2016 年 5 月 6 日 - 13.46 -

理财产品收益型

保本型银行保本浮动

广发银行非关联方否 3,500.00 2016 年 3 月 10 日 2016 年 6 月 8 日 - 29.34 -

理财产品收益型

保本型银行保本浮动

平安银行非关联方否 800.00 2016 年 3 月 15 日 2016 年 3 月 22 日 800.00 - 0.39

理财产品收益型

保本型银行保本浮动

平安银行非关联方否 1,500.00 2016 年 3 月 18 日 2016 年 3 月 25 日 1,500.00 - 0.73

理财产品收益型

保本型银行保本浮动

广发银行非关联方否 5,500.00 2016 年 3 月 30 日 2016 年 6 月 30 日 - 47.55 -

理财产品收益型

保本型银行保本浮动

工商银行非关联方否 400.00 2016 年 3 月 15 日 2016 年 9 月 14 日 - - 6.08

理财产品收益型

合计 37,700.00 -- -- -- 13,300.00 349.97 175.39

委托理财资金来源自有资金

逾期未收回的本金和收益累计金额 0

涉诉情况无。

委托理财审批董事会公告披露日期 2015 年 7 月 20 日

委托理财审批股东会公告披露日期无。

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说明：

截止 2016 年 4 月 22 日公司公司控股子公司中港客运联营有限公司已收回委托广发银行理财

款 8,000 万元, 实际获得收益为 159.56 万元。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

内容可见巨潮资讯网投资者关

2016 年 01 月 06 日实地调研机构

系信息专栏

内容可见巨潮资讯网投资者关

2016 年 01 月 11 日实地调研机构

系信息专栏

2016 年 01 月 01 日至

电话沟通其他 -

2016 年 03 月 31 日

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 1,174,021,928.50 1,596,798,595.67

结算备付金 - -

拆出资金 - -

以公允价值计量且其变动

- -

计入当期损益的金融资产

衍生金融资产 - -

应收票据 - -

应收账款 393,574,305.27 362,056,122.76

预付款项 21,907,781.42 15,849,288.85

应收保费 - -

应收分保账款 - -

应收分保合同准备金 - -

应收利息 - -

应收股利 - -

其他应收款 38,852,212.62 53,955,168.75

买入返售金融资产 - -

存货 108,128,634.53 84,846,346.52

划分为持有待售的资产 - -

一年内到期的非流动资产 44,351,111.10

其他流动资产 244,286,740.10 191,101,863.35

流动资产合计 1,980,771,602.44 2,348,958,497.00

非流动资产：

发放贷款及垫款 - -

可供出售金融资产 14,000,000.00 14,000,000.00

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持有至到期投资 - -

长期应收款 41,640,000.00 41,640,000.00

长期股权投资 9,335,330,947.95 8,462,111,900.67

投资性房地产 671,045,431.25 678,825,006.37

固定资产 1,593,923,841.88 1,612,568,936.82

在建工程 139,700,435.28 142,841,016.13

工程物资 - -

固定资产清理 - -

生产性生物资产 - -

油气资产 - -

无形资产 707,741,996.15 722,435,038.98

开发支出 - -

商誉 - -

长期待摊费用 13,510,644.15 14,466,937.40

递延所得税资产 36,299,241.53 36,445,956.79

其他非流动资产 7,435,061.79 7,746,701.79

非流动资产合计 12,560,627,599.98 11,733,081,494.95

资产总计 14,541,399,202.42 14,082,039,991.95

流动负债：

短期借款 500,000,000.00 -

向中央银行借款 - -

吸收存款及同业存放 - -

拆入资金 - -

以公允价值计量且其变动

- -

计入当期损益的金融负债

衍生金融负债 - -

应付票据 - -

应付账款 404,100,826.50 406,684,174.34

预收款项 138,384,425.11 98,062,904.95

卖出回购金融资产款 - -

应付手续费及佣金 - -

应付职工薪酬 77,634,821.52 94,721,615.79

应交税费 48,110,536.72 58,970,044.26

应付利息 57,619,444.32 32,369,444.34

中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付股利 129,199,242.91 134,391,531.49

其他应付款 262,981,592.97 265,062,392.26

应付分保账款 - -

保险合同准备金 - -

代理买卖证券款 - -

代理承销证券款 - -

划分为持有待售的负债 - -

一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 25,000,000.00

其他流动负债 - -

流动负债合计 1,643,030,890.05 1,115,262,107.43

非流动负债：

长期借款 81,000,000.00 81,000,000.00

应付债券 1,793,500,000.09 1,792,333,333.42

其中：优先股 - -

永续债 - -

长期应付款 5,035,308.99 5,035,308.99

长期应付职工薪酬 - -

专项应付款 - -

预计负债 - -

递延收益 19,664,201.92 19,718,493.04

递延所得税负债 6,049,051.89 6,049,051.89

其他非流动负债 - -

非流动负债合计 1,905,248,562.89 1,904,136,187.34

负债合计 3,548,279,452.94 3,019,398,294.77

所有者权益：

股本 1,475,111,351.00 1,475,111,351.00

其他权益工具 - -

其中：优先股 - -

永续债 - -

资本公积 2,085,846,803.92 2,143,588,824.53

减：库存股 - -

其他综合收益 721,106,367.24 896,662,857.61

专项储备 6,050,253.08 4,317,541.32

盈余公积 568,796,554.73 568,796,554.73

中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

一般风险准备 - -

未分配利润 5,989,009,025.50 5,804,112,314.28

归属于母公司所有者权益合计 10,845,920,355.47 10,892,589,443.47

少数股东权益 147,199,394.01 170,052,253.71

所有者权益合计 10,993,119,749.48 11,062,641,697.18

负债和所有者权益总计 14,541,399,202.42 14,082,039,991.95

法定代表人：陈爱学主管会计工作负责人：徐化群会计机构负责人：刘晓可

2、母公司资产负债表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 837,476,030.64 1,097,537,212.10

以公允价值计量且其变动

- -

计入当期损益的金融资产

衍生金融资产 - -

应收票据 - -

应收账款 1,067,623.03 489,456.56

预付款项 45,277.36 41,536.88

应收利息 - -

应收股利 88,949,980.46 42,785,836.46

其他应收款 1,130,439,342.62 1,180,067,021.48

存货 - -

划分为持有待售的资产 - -

一年内到期的非流动资产 - -

其他流动资产 - -

流动资产合计 2,057,978,254.11 2,320,921,063.48

非流动资产：

可供出售金融资产 - -

持有至到期投资 - -

长期应收款 - -

长期股权投资 10,986,535,077.50 10,119,511,305.01

投资性房地产 408,414,946.19 413,449,506.91

固定资产 49,702,800.48 50,316,572.81

中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

在建工程 8,651,919.23 4,415,630.87

工程物资 - -

固定资产清理 - -

生产性生物资产 - -

油气资产 - -

无形资产 61,827,431.91 62,402,221.67

开发支出 - -

商誉 - -

长期待摊费用 1,339,178.97 1,567,481.20

递延所得税资产 7,455,240.49 7,455,240.49

其他非流动资产 - -

非流动资产合计 11,523,926,594.77 10,659,117,958.96

资产总计 13,581,904,848.88 12,980,039,022.44

流动负债：

短期借款 500,000,000.00 -

以公允价值计量且其变动

- -

计入当期损益的金融负债

衍生金融负债 - -

应付票据 - -

应付账款 15,013,191.60 15,220,456.71

预收款项 15,235,228.40 8,409,001.02

应付职工薪酬 12,571,363.17 11,912,917.29

应交税费 9,189,218.30 12,576,338.24

应付利息 57,619,444.32 32,369,444.34

应付股利 3,797,864.22 3,797,864.22

其他应付款 711,687,162.14 696,005,090.82

划分为持有待售的负债 - -

一年内到期的非流动负债 - -

其他流动负债 - -

流动负债合计 1,325,113,472.15 780,291,112.64

非流动负债：

长期借款 - -

应付债券 1,793,500,000.09 1,792,333,333.42

其中：优先股 - -

中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

永续债 - -

长期应付款 - -

长期应付职工薪酬 - -

专项应付款 - -

预计负债 - -

递延收益 - -

递延所得税负债 6,049,051.89 6,049,051.89

其他非流动负债 - -

非流动负债合计 1,799,549,051.98 1,798,382,385.31

负债合计 3,124,662,524.13 2,578,673,497.95

所有者权益：

股本 1,475,111,351.00 1,475,111,351.00

其他权益工具 - -

其中：优先股 - -

永续债 - -

资本公积 3,915,012,905.61 3,927,350,320.84

减：库存股 - -

其他综合收益 734,589,206.32 885,894,576.01

专项储备 - -

盈余公积 532,956,923.04 532,956,923.04

未分配利润 3,799,571,938.78 3,580,052,353.60

所有者权益合计 10,457,242,324.75 10,401,365,524.49

负债和所有者权益总计 13,581,904,848.88 12,980,039,022.44

法定代表人：陈爱学主管会计工作负责人：徐化群会计机构负责人：刘晓可

3、合并利润表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 315,180,033.93 309,232,785.81

其中：营业收入 315,180,033.93 309,232,785.81

利息收入 - -

已赚保费 - -

手续费及佣金收入 - -

中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、营业总成本 311,755,175.76 275,125,485.75

其中：营业成本 216,387,980.56 197,332,160.73

利息支出 - -

手续费及佣金支出 - -

退保金 - -

赔付支出净额 - -

提取保险合同准备

- -

金净额

保单红利支出 - -

分保费用 - -

营业税金及附加 5,493,326.52 5,092,101.15

销售费用 14,847,319.82 13,200,571.37

管理费用 35,813,724.45 34,095,943.78

财务费用 39,212,824.41 25,404,708.72

资产减值损失 - -

加：公允价值变动收益（损

- -

失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”

208,165,572.86 327,736,388.47

号填列）

其中：对联营企业和合

200,493,254.12 311,063,902.97

营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”

- -

号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号

211,590,431.03 361,843,688.53

填列）

加：营业外收入 9,610,905.07 451,985.87

其中：非流动资产处置

4,909.00 757.00

利得

减：营业外支出 282,141.72 33,431.61

其中：非流动资产处置

30,555.95 -16,760.83

损失

四、利润总额（亏损总额以“－”

220,919,194.38 362,262,242.79

号填列）

减：所得税费用 9,909,207.65 13,913,172.39

五、净利润（净亏损以“－”号

211,009,986.73 348,349,070.40

填列）

中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

归属于母公司所有者的净

204,241,891.61 342,491,730.51

利润

少数股东损益 6,768,095.12 5,857,339.89

六、其他综合收益的税后净额 -175,556,490.37 108,439,263.47

归属母公司所有者的其他综

-175,556,490.37 108,439,263.47

合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损

- -

益的其他综合收益

1.重新计量设定受

- -

益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类进损益的其 - -

他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益

-175,556,490.37 108,439,263.47

的其他综合收益

1.权益法下在被投

资单位以后将重分类进损益的 -163,605,649.47 108,439,263.47

其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资

- -

产公允价值变动损益

3.持有至到期投资

重分类为可供出售金融资产损 - -

益

4.现金流量套期损

- -

益的有效部分

5.外币财务报表折

-11,950,840.90 -

算差额

6.其他 - -

归属于少数股东的其他综合

- -

收益的税后净额

七、综合收益总额 35,453,496.36 456,788,333.87

归属于母公司所有者的综

28,685,401.24 450,930,993.98

合收益总额

归属于少数股东的综合收

6,768,095.12 5,857,339.89

益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.14 0.24

（二）稀释每股收益 0.14 0.24

中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-67,308.20 元，上期

被合并方实现的净利润为：383,545.16 元。

法定代表人：陈爱学主管会计工作负责人：徐化群会计机构负责人：刘晓可

4、母公司利润表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 22,654,066.56 17,693,483.69

减：营业成本 5,073,438.02 4,344,440.33

营业税金及附加 2,053,774.43 1,671,830.06

销售费用 - -

管理费用 8,751,411.55 6,805,903.28

财务费用 10,994,133.47 10,191,242.13

资产减值损失 - -

加：公允价值变动收益（损

- -

失以“－”号填列）

投资收益（损失以

222,743,500.41 316,266,360.52

“－”号填列）

其中：对联营企业和

176,579,356.41 301,567,245.10

合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”

218,524,809.50 310,946,428.41

号填列）

加：营业外收入 - -

其中：非流动资产处

- -

置利得

减：营业外支出 79,955.90 -

其中：非流动资产处

847.90 -

置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”

218,444,853.60 310,946,428.41

号填列）

减：所得税费用 -1,074,731.58 2,344,795.84

四、净利润（净亏损以“－”

219,519,585.18 308,601,632.57

号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -151,305,369.69 108,439,263.47

（一）以后不能重分类进 - -

中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

损益的其他综合收益

1.重新计量设定受

- -

益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类进损益的其 - -

他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损

-151,305,369.69 108,439,263.47

益的其他综合收益

1.权益法下在被投

资单位以后将重分类进损益的 -151,305,369.69 108,439,263.47

其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资

- -

产公允价值变动损益

3.持有至到期投资

重分类为可供出售金融资产损 - -

益

4.现金流量套期损

- -

益的有效部分

5.外币财务报表折

- -

算差额

6.其他 - -

六、综合收益总额 68,214,215.49 417,040,896.04

七、每股收益：

（一）基本每股收益 - -

（二）稀释每股收益 - -

法定代表人：陈爱学主管会计工作负责人：徐化群会计机构负责人：刘晓可

5、合并现金流量表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流

量：

销售商品、提供劳务收到

328,659,782.98 322,444,765.95

的现金

客户存款和同业存放款

- -

项净增加额

中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

向中央银行借款净增加

- -

额

向其他金融机构拆入资

- -

金净增加额

收到原保险合同保费取

- -

得的现金

收到再保险业务现金净

- -

额

保户储金及投资款净增

- -

加额

处置以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金融 - -

资产净增加额

收取利息、手续费及佣金

- -

的现金

拆入资金净增加额 - -

回购业务资金净增加额 - -

收到的税费返还 592,102.88 -

收到其他与经营活动有

84,300,497.82 59,822,353.85

关的现金

经营活动现金流入小计 413,552,383.68 382,267,119.80

购买商品、接受劳务支付

165,772,965.07 207,887,716.86

的现金

客户贷款及垫款净增加

- -

额

存放中央银行和同业款

- -

项净增加额

支付原保险合同赔付款

- -

项的现金

支付利息、手续费及佣金

- -

的现金

支付保单红利的现金 - -

支付给职工以及为职工

70,284,449.25 61,863,868.59

支付的现金

支付的各项税费 31,705,061.36 38,360,753.22

支付其他与经营活动有

84,311,870.17 69,294,551.80

关的现金

经营活动现金流出小计 352,074,345.85 377,406,890.47

中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

经营活动产生的现金流量净

61,478,037.83 4,860,229.33

额

二、投资活动产生的现金流

量：

收回投资收到的现金 183,000,000.00 1,830,000,000.00

取得投资收益收到的现

2,023,429.84 17,697,484.62

金

处置固定资产、无形资产

和其他长期资产收回的现金 - 875.00

净额

处置子公司及其他营业

- -

单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有

5,813,077.90 -

关的现金

投资活动现金流入小计 190,836,507.74 1,847,698,359.62

购建固定资产、无形资产

12,404,600.68 27,370,639.94

和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金 1,032,693,816.70 1,962,000,000.00

质押贷款净增加额 - -

取得子公司及其他营业

77,087,201.00 -

单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有

- -

关的现金

投资活动现金流出小计 1,122,185,618.38 1,989,370,639.94

投资活动产生的现金流量净

-931,349,110.64 -141,672,280.32

额

三、筹资活动产生的现金流

量：

吸收投资收到的现金 - 3,307,500.00

其中：子公司吸收少数股

- -

东投资收到的现金

取得借款收到的现金 500,000,000.00 -

发行债券收到的现金 - -

收到其他与筹资活动有

115,589.93 791,801.60

关的现金

筹资活动现金流入小计 500,115,589.93 4,099,301.60

偿还债务支付的现金 30,735,000.00

中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

分配股利、利润或偿付利

38,866,961.11 6,753,592.22

息支付的现金

其中：子公司支付给少数

32,718,303.65 -

股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有

- -

关的现金

筹资活动现金流出小计 38,866,961.11 37,488,592.22

筹资活动产生的现金流量净

461,248,628.82 -33,389,290.62

额

四、汇率变动对现金及现金等

-14,154,223.18 -

价物的影响

五、现金及现金等价物净增加

-422,776,667.17 -170,201,341.61

额

加：期初现金及现金等价

1,596,798,595.67 776,972,178.00

物余额

六、期末现金及现金等价物余

1,174,021,928.50 606,770,836.39

额

法定代表人：陈爱学主管会计工作负责人：徐化群会计机构负责人：刘晓可

6、母公司现金流量表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流

量：

销售商品、提供劳务收到

19,924,237.47 18,324,871.22

的现金

收到的税费返还 - -

收到其他与经营活动有

99,162,203.01 35,909,437.92

关的现金

经营活动现金流入小计 119,086,440.48 54,234,309.14

购买商品、接受劳务支付

- 186,750.92

的现金

支付给职工以及为职工

5,421,091.13 3,769,524.42

支付的现金

支付的各项税费 3,290,088.48 3,360,525.82

支付其他与经营活动有 9,278,927.53 17,173,836.43

中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

关的现金

经营活动现金流出小计 17,990,107.14 24,490,637.59

经营活动产生的现金流量净

101,096,333.34 29,743,671.55

额

二、投资活动产生的现金流

量：

收回投资收到的现金 - 1,720,000,000.00

取得投资收益收到的现

- 15,661,470.69

金

处置固定资产、无形资产

和其他长期资产收回的现金 - -

净额

处置子公司及其他营业

- -

单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有

- -

关的现金

投资活动现金流入小计 1,735,661,470.69

购建固定资产、无形资产

4,448,230.47 13,640,278.60

和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金 854,087,201.00 1,760,000,000.00

取得子公司及其他营业

- -

单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有

- -

关的现金

投资活动现金流出小计 858,535,431.47 1,773,640,278.60

投资活动产生的现金流量净

-858,535,431.47 -37,978,807.91

额

三、筹资活动产生的现金流

量：

吸收投资收到的现金 - -

取得借款收到的现金 500,000,000.00 -

发行债券收到的现金 - -

收到其他与筹资活动有

107,543.20 47,240.13

关的现金

筹资活动现金流入小计 500,107,543.20 47,240.13

偿还债务支付的现金 - -

分配股利、利润或偿付利 2,729,626.53 47,240.13

中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

息支付的现金

支付其他与筹资活动有

- -

关的现金

筹资活动现金流出小计 2,729,626.53 47,240.13

筹资活动产生的现金流量净

497,377,916.67 -

额

四、汇率变动对现金及现金等

- -

价物的影响

五、现金及现金等价物净增加

-260,061,181.46 -8,235,136.36

额

加：期初现金及现金等价

1,097,537,212.10 425,476,303.42

物余额

六、期末现金及现金等价物余

837,476,030.64 417,241,167.06

额

法定代表人：陈爱学主管会计工作负责人：徐化群会计机构负责人：刘晓可

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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