银星能源:2016年第一季度报告全文

来源:深交所 2016-04-29 00:00:00
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宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

证券代码:000862 证券简称: 银星能源 公告编号:2016-058

宁夏银星能源股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

1

宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许峰、主管会计工作负责人吴春芳及会计机构负责人(会计主管

人员)马丽萍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 247,870,122.39 315,674,882.74 -21.48%

归属于上市公司股东的净利润(元) -79,188,805.19 -5,416,559.83 -1,361.98%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-80,433,398.98 -9,058,910.38 -787.89%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) 131,227,199.08 175,671,711.59 -25.30%

基本每股收益(元/股) -0.1462 -0.0100 -1,362.00%

稀释每股收益(元/股) -0.1462 -0.0100 -1,362.00%

加权平均净资产收益率 -5.16% -0.32% -4.84%

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 9,173,527,285.24 9,361,883,473.56 -2.01%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,493,664,337.31 1,572,853,142.50 -5.03%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 10,752.27

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

1,485,850.13

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -170,473.62

少数股东权益影响额(税后) 81,534.99

合计 1,244,593.79 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

3

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 31,858 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

中铝宁夏能源集

国有法人 52.91% 286,597,495 207,273,702 0

团有限公司

李莞生 境内自然人 2.40% 13,000,000 0 0

简炼炜 境内自然人 1.66% 9,000,000 0 0

陈文健 境内自然人 1.26% 6,816,800 0 0

中国银河证券股

国有法人 1.11% 6,000,000 0 0

份有限公司

深圳云帆信息技

境内非国有法人 1.09% 5,900,000 0 0

术有限公司

交通银行股份有

限公司-长信量

境内非国有法人 0.61% 3,281,040 0 0

化先锋混合型证

券投资基金

林文威 境内自然人 0.44% 2,380,900 0 0

中信证券股份有

境内非国有法人 0.33% 1,787,992 0 0

限公司

翁代寿 境内自然人 0.31% 1,695,127 0 0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

中铝宁夏能源集团有限公司 79,323,793 人民币普通股 79,323,793

李莞生 13,000,000 人民币普通股 13,000,000

简炼炜 9,000,000 人民币普通股 9,000,000

陈文健 6,816,800 人民币普通股 6,816,800

中国银河证券股份有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000

深圳云帆信息技术有限公司 5,900,000 人民币普通股 5,900,000

交通银行股份有限公司-长信量 3,281,040 人民币普通股 3,281,040

4

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化先锋混合型证券投资基金

林文威 2,380,900 人民币普通股 2,380,900

中信证券股份有限公司 1,787,992 人民币普通股 1,787,992

翁代寿 1,695,127 人民币普通股 1,695,127

上述股东关联关系或一致行动的

公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司与上述股东之间不存在关联关系。

说明

前 10 名普通股股东参与融资融券

业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

5

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下:

项目 期末金额 年初金额 变动幅度(%) 备注

应收票据 60,650,000.00 46,003,957.29 31.84% 注1

短期借款 419,000,000.00 269,000,000.00 55.76% 注2

注1:应收票据较期初增长了31.84%,主要是本期预收的光伏设备款主要以银行承兑汇票方式结

算所致。

注2:短期借款较年初增长55.76%,主要是本期向中铝宁夏能源集团有限公司临时借款1亿元及向

国家开发银行借款5000万元所致。

(二)本期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:

项目 本期金额 上期同期金额 变动幅度(%) 备注

营业税金及附加 539,008.64 1,122,751.73 -51.99% 注1

销售费用 5,721,297.88 4,350,891.44 31.50% 注2

投资收益 -1,315,426.93 -187,452.42 -601.74% 注3

营业利润 -86,147,025.90 -10,765,992.38 -700.18% 注4

营业外收入 3,273,874.81 6,677,313.24 -50.97% 注5

利润总额 -85,380,436.30 -4,088,679.14 -1988.22% 注6

净利润 -85,384,643.10 -4,133,889.37 -1965.48% 注7

归属于母公司股东的净利润 -79,188,805.19 -5,416,559.83 -1361.98% 注8

少数股东损益 -6,195,837.91 1,282,670.46 -583.04% 注9

注1:营业税金及附加减少系营业收入减少,缴纳的增值税减少,导致相应附加税费减少

注2:销售费用增加系控股子公司宁夏银星能源光伏发电设备制造公司本期光伏组件销售量增加,

运输费及包装费增加所致。

注3:投资收益减少系合营企业宁夏天净神州风力发电有限公司及石桥增速机(银川)有限公司

较上年同期亏损增加所致。

注4:营业利润减少的主要原因是公司所属风力发电企业遭受区域性整体限电,新能源发电收入

下降幅度较大所致。

注5:营业外收入减少的主要原因系本期收到的政府补助较少所致。

6

宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

注6:利润总额减少的主要原因同注4。

注7:净利润减少主要原因同注4。

注8:归属于母公司股东的净利润减少主要原因同注4。

注9:少数股东损益减少的主要原因是控股子公司宁夏银仪风力发电有限公司本期因受区域性整

体限电影响,亏损较大所致。

(三)本期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:

项目 本期金额 上期同期金额 变动幅度(%) 备注

收到的税费返还 4,517,597.87 2,120,525.75 113.04% 注1

购买商品、接受劳务支付的现金 96,992,663.74 46,439,451.11 108.86% 注2

支付的各项税费 13,616,958.47 23,458,731.92 -41.95% 注3

购建固定资产、无形资产和其他长期

资产支付的现金 55,317,044.26 156,758,550.30 -64.71% 注4

投资活动现金流出小计 55,317,044.26 156,758,550.30 -64.71% 注5

投资活动产生的现金流量净额 -55,317,044.26 -156,758,550.30 64.71% 注6

偿还债务支付的现金 243,343,468.04 72,600,000.00 235.18% 注7

筹资活动现金流出小计 336,557,017.07 183,709,034.30 83.20% 注8

筹资活动产生的现金流量净额 -146,557,017.07 -15,209,034.30 -863.62% 注9

现金及现金等价物净增加额 -70,646,862.25 3,704,126.99 -2007.25% 注 10

注1:收到的税费返还较上年同期增加系本期盐池风电厂、银星阿拉善风电厂收到2015年四季度

的即征即退增值税。

注2:购买商品、接受劳务支付的现金增加主要原因系光伏设备制造业为本期订单采购原材料支

出较大所致。

注3:支付的各项税费减少主要是本期营业收入下降所致。

注4:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要是长山头风电项目和太阳山

六期风电项目于2014年开始建设,相应的设备及工程款大多于上年度支付,本期仅支付少量余款所致。

注5:投资活动产生的现金流出减少主要原因同注4。

注6:投资活动产生的现金流量净额增加主要原因是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资

产支付的现金减少使得投资活动产生的现金流出所致。

注7:偿还债务支付的现金增加原因系本期偿还流动资金贷款1亿元及中铝宁夏能源集团有限公司

委托贷款1亿元所致。

注8:筹资活动产生的现金流出增加主要原因系偿还债务支付的现金增加所致。

注9:筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因系偿还债务支付的现金增加所致。

注10:现金及现金等价物净增加额减少较大主要是本期经营活动和筹资活动产生的现金流量净额

减少所致。

7

宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

为保障银星能源业务的持续快速发展,巩固行业竞争优势,进一步提高经营效率和盈利

能力,银星能源于2015年8月18日,披露了《非公开发行股票预案 》,银星能源本次非公开

发行募集资金拟分别投向银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目、中宁长山头99MW风电

项目、吴忠太阳山50MW风电场项目及补充流动资金。银星能源于 2016 年3月2日收到中国

证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160117号)。

鉴于中国证监会反馈意见需补充 2015 年年报数据等相关原因,银星能源向中国证监会提交

了《关于中止宁夏银星能源股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》,并于 2016 年 3

月 30 日收到中国证监会160117号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》,同意银星

能源中止审查申请。待前述事项完成后,银星能源将继续推进本次非公开发行股票相关工作,

并向中国证监会及时申请恢复审查。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

公司于 2015 年 8 月 18 日,披露了

《非公开发行股票预案 》,银星能源本

次非公开发行募集资金拟分别投向银星 详见公司在巨潮咨讯网披露的《非公开

2015 年 08 月 18 日

一井矿产压覆区 30MWp 光伏电站项目、 发行股票预案 》(公告编号:2015-045)

中宁长山头 99MW 风电项目、吴忠太阳

山 50MW 风电场项目及补充流动资金。

公司于 2016 年 3 月 2 日收到中国

详见公司在巨潮咨讯网披露的关于收到

证券监督管理委员会出具的《中国证监

2016 年 03 月 03 日 《中国证监会行政许可项目审查反馈意

会行政许可项目审查反馈意见通知书》

见通知书》的公告(公告编号:2016-019)

(160117 号)。

鉴于中国证监会反馈意见需补充

2015 年年报数据等相关原因,银星能源

向中国证监会提交了《关于中止宁夏银

星能源股份有限公司非公开发行股票申

请文件的申请》,并于 2016 年 3 月 30 详见公司巨潮咨讯网披露的《关于收到

日收到中国证监会 160117 号《中国证监 2016 年 04 月 01 日 中国证监会中止审查通知书的公告》(公

会行政许可申请中止审查通知书》,同意 告编号:2016-042 )

银星能源中止审查申请。待前述事项完

成后,银星能源将继续推进本次非公开

发行股票相关工作,并向中国证监会及

时申请恢复审查。

8

宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

"中铝宁夏能

源关于避免

同业竞争的

承诺:中铝宁

承诺尚在履

夏能源控制

行中。其中,

下暂不纳入

阿拉善左旗

本次重组范

贺兰山

围的风电类

200MW 风电

资产包括:宁

项目取得阿

夏银仪风力

拉善盟发展

发电有限责

和改革委员

任公司 50%

会批复,并将

的股权;拟兴

该项目的建

建的乌兰哈

设主体确定

达风电场项

为中铝宁夏

目、风力发电

关于同业竞 能源集团有

中铝宁夏能 机零部件生

争、关联交 2015 年 12 月 限公司。中铝

资产重组时所作承诺 源集团有限 产加工项目

易、资金占用 31 日 宁夏能源集

公司 和拟申请的

方面的承诺 团有限公司

贺兰山百万

将继续推进

千瓦级风电

后续工作,并

场项目规划;

承诺于该项

中铝宁夏能

目建成且银

源子公司陕

仪风电公司

西西夏能源

注入银星能

有限公司拟

源后一年内,

投资的定边

按照评估确

风电场等风

定的公允价

力发电项目。

格将该项目

中铝宁夏能

注入银星能

源承诺:(一)

源。

中铝宁夏能

源已将所持

有的银仪风

电 50%的股

9

宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

权在北京产

权交易所挂

牌进行公开

转让,挂牌日

自 2015 年 10

月 21 日至

2015 年 11 月

17 日,未征集

到意向受让

者,中铝宁夏

能源同意于

银仪风电

2015 年度年

报披露之日

起一年内将

中铝宁夏能

源所持银仪

风电股权按

照评估确定

的公允价格

注入上市公

司。(二)贺

兰山百万千

瓦级风电项

目和白兴庄

风电场

100MW 项目

目前处于前

期工作阶段,

未正式申报

项目立项文

件,经相关项

目主管部门

同意,将优先

由上市公司

作为项目主

体申请项目

立项并具体

建设和经营,

如因法律法

规限制,上市

公司未来无

法作为该等

项目主体申

10

宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

请立项或实

施该等项目

或经审议决

策后决定不

参与该等项

目,则中铝宁

夏能源将继

续推进后续

工作。中铝宁

夏能源承诺

于该等项目

建成且银仪

风电注入上

市公司后一

年内按照评

估确定的公

允价格将该

等项目注入

上市公司。

(三)陕西西

夏能源有限

公司定边冯

地坑风电场

一期 49.5MW

项目已经建

成;陕西地方

电力定边能

源有限公司

正在开展定

边冯地坑风

电场二期

49.5MW 项目

的建设工作;

陕西丰晟能

源有限公司

朱庄风电场

50MW 项目

已经核准。中

铝宁夏能源

同意于银仪

风电注入上

市公司后一

年内将所持

陕西西夏能

11

宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

源股权、陕西

省地方电力

定边能源有

限公司股权

以及陕西丰

晟股权按照

评估确定的

公允价格转

让给上市公

司。在此过程

中不排除陕

西西夏能源、

陕西省地方

电力定边能

源有限公司

其他股东优

先购买权的

行使。""

"中铝宁夏能

源关于本次

发行股份锁

中铝宁夏能 定期的承诺:

源集团有限 根据中铝宁

公司;浙江浙 夏能源的承

商证券资产 诺,其在本次

管理有限公 重组中认购

司;中国银河 取得的银星

证券股份有 能源新增发 除中铝宁夏

限公司;财通 行股份,自上 能源外的其

基金管理有 市之日起三 他特定对象

限公司;深圳 股份限售承 十六个月内 2014 年 12 月 认购的银星

2017-12-30

云帆信息技 诺 不进行转让。 30 日 能源股票,已

术有限公司; 银星能源本 于 2016 年 1

中信证券股 次募集配套 月 8 日解除限

份有限公司; 资金中,除中 售。

宝盈基金管 铝宁夏能源

理有限公司; 外的其他特

东海基金管 定对象认购

理有限公司; 的银星能源

渤海证券股 股票,自上市

份有限公司 之日起十二

个月内不得

转让。若中国

证监会或深

12

宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

圳证券交易

所等相关有

权机构对本

次银星能源

所发行股份

的锁定期另

有要求的,依

其规定执行。

本次发行结

束后,由于公

司送红股、转

增股本等原

因增持的公

司股份,亦应

遵守上述约

定。"

"中铝宁夏能 2014 年度已

源关于标的 经完成利润

资产业绩承 承诺事项。

诺及补偿措 2015 年标的

施:1、业绩 资产 4 季度遭

承诺根据天 受事前无法

健兴业出具 预知事后无

的经国务院 法控制的限

国资委备案 电影响。经公

的资产评估 司 2016 年 4

报告,本次重 月 19 日召开

大资产重组 的 2015 年度

中采用收益 股东大会审

中铝宁夏能

业绩承诺及 法定价的标 2014 年 02 月 议通过了《关

源集团有限 2016-12-31

补偿安排 的资产(包括 10 日 于公司控股

公司

银星风电 股东申请以

100%股权、宁 现金补偿方

电风光 100% 式履行〈发行

股权、神州风 股份购买资

电 50%股权 产之利润补

以及中铝宁 偿协议〉的议

夏能源贺兰 案》:中铝宁

山风力发电 夏能源以现

厂、阿左旗分 金补偿的方

公司和太阳 式补偿银星

山风力发电 能源 2,694.4

厂全部资产 万元。补偿金

及相关负债) 在经银星能

13

宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

在 2014 年、 源股东大会

2015 年、2016 审议批准后,

年和 2017 年 且中铝宁夏

拟实现的归 能源接到银

属于银星能 星能源书面

源的净利润 通知 5 个工作

分别为 日内支付至

4,615.43 万 公司指定的

元、5,459.87 账户。

万元、

6,358.00 万元

及 10,032.79

万元。中铝宁

夏能源承诺,

上述标的资

产在 2014 年、

2015 年、2016

年、2017 年实

现的扣除非

经常性损益

后归属于母

公司股东的

净利润分别

为 4,615.43 万

元、5,459.87

万元、

6,358.00 万元

及 10,032.79

万元。如果本

次交易于

2014 年度实

施完毕,利润

补偿期间为

2014 年、2015

年、2016 年。

2、利润未达

到承诺利润

数的股份补

偿(1)股份

补偿根据会

计师事务所

出具的专项

审计报告,如

果 6 项风电厂

14

宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

资产在利润

补偿期间实

际实现的扣

除非经常性

损益后归属

于母公司股

东的净利润

累积数小于

评估报告所

对应的 6 项风

电厂资产同

期累积预测

净利润数,则

银星能源应

在该年度的

年度报告披

露之日起 5 日

内,以书面方

式通知中铝

宁夏能源 6 项

风电厂资产

在该期间累

积实际净利

润数小于累

积预测净利

润数的事实,

并要求中铝

宁夏能源补

偿净利润差

额。如果中铝

宁夏能源须

向银星能源

补偿利润,中

铝宁夏能源

同意银星能

源以总价 1.00

元的价格回

购其持有的

一定数量的

银星能源股

份,回购股份

数量的上限

为中铝宁夏

能源以 6 项风

15

宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

电厂资产认

购的全部银

星能源股份。

(2)每年股

份补偿数量

的确定①在

利润补偿期

间,如果须实

施股份回购,

当年应回购

股份数量的

计算公式如

下:回购股份

数量=(截至

当期期末 6 项

风电厂资产

累积预测净

利润数-截

至当期期末 6

项风电厂资

产累积实际

净利润数)×

以 6 项风电厂

资产认购股

份总数÷补偿

期限内 6 项风

电厂资产各

年的预测净

利润数总和

-已补偿股

份数量注 1:

前述实际净

利润数以 6 项

风电厂资产

扣除非经常

性损益后归

属于母公司

股东的净利

润数确定;注

2:如果上市

公司发行股

份购买资产

的股票发行

价为定价基

16

宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

准日前 20 个

交易日的均

价,即 6.59 元

/股,6 项风电

厂资产的评

估值为

117,660.82 万

元,认购的股

份总数对应

17,854.4492

万股;注 3:

在逐年补偿

的情况下,在

各年计算的

补偿股份数

量小于 0 时,

按 0 取值,即

已经补偿的

股份不冲回。

②如果利润

补偿期内银

星能源以转

增或送股方

式进行分配

而导致中铝

宁夏能源持

有的银星能

源股份数发

生变化,则中

铝宁夏能源

回购股份的

数量应调整

为:按上款公

式计算的回

购股份数×

(1+转增或

送股比例)。

③在利润补

偿期内,如果

须实施股份

回购,中铝宁

夏能源应将

回购股份在

17

宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

利润补偿期

内的现金分

红返还银星

能源。返还现

金分红的计

算公式为返

还现金分红=

回购股份数×

利润补偿期

内每股现金

红利。(3)在

补偿期限届

满时,银星能

源对 6 项风电

厂资产进行

减值测试,如

期末减值额/6

项风电厂资

产作价>补偿

期限内已补

偿股份总数/6

项风电厂资

产认购股份

总数,则中铝

宁夏能源将

另行补偿股

份。另需补偿

的股份数量

为:期末减值

额/每股发行

价格-补偿

期限内已补

偿股份总数。

(4)股份补

偿的实施①

如果中铝宁

夏能源须向

银星能源补

偿利润,中铝

宁夏能源需

在接到银星

能源书面通

知后 30 个工

作日内按照

18

宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

本条之规定

计算应回购

股份数并协

助银星能源

通知证券登

记结算机构,

将该等应回

购股份转移

至银星能源

董事会设立

的专门账户,

进行单独锁

定。应回购股

份转移至银

星能源董事

会设立的专

门账户后不

再拥有表决

权且不享有

股利分配的

权利,该部分

被锁定的股

份应分配的

利润归银星

能源所有。在

利润补偿期

间,已经累积

的单独锁定

的应回购股

份不得减少。

②银星能源

在利润补偿

期限届满且

确定最后一

个会计年度

应回购股份

数量并完成

锁定手续后,

应在两个月

内就本协议

项下全部应

回购股份的

股票回购事

宜召开股东

19

宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

大会。若股东

大会通过,银

星能源将以

总价人民币

1.00 元的价格

定向回购上

述专户中存

放的全部股

份,并予以注

销;若银星能

源股东大会

未通过上述

定向回购议

案,则银星能

源应在股东

大会决议公

告后 10 个交

易日内书面

通知中铝宁

夏能源,中铝

宁夏能源将

在接到通知

后的 30 日内

将前款约定

的存放于银

星能源董事

会设立的专

门账户中的

全部已锁定

股份赠送给

银星能源股

东大会赠送

股份实施公

告中所确定

的股权登记

日在册的除

中铝宁夏能

源以外的其

他股东,其他

股东按其持

有股份数量

占股权登记

日扣除中铝

宁夏能源持

20

宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

有的股份数

后银星能源

的股本数量

的比例享有

获赠股份。

中铝宁夏能

源关于保持

上市公司独

立性的承诺:

为了维护银

星能源经营

的独立性, 保

护银星能源

中铝宁夏能 其他股东的 截至目前,该

2013 年 07 月

源集团有限 其他承诺 合法权益,公 承诺仍在履

25 日

公司 司的控股股 行过程中。

东中铝宁夏

能源保证做

到银星能源

人员独立、资

产独立、机构

独立、业务独

立、财务独立

完整。

首次公开发行或再融资时所作承诺

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行 是

本公司于 2015 年 12 月 31 日召开 2015 第一次临时股东大会,会议审议《审议关

于控股股东变更承诺的议案》,变更后承诺:(一)中铝宁夏能源已将所持有的银仪风

电 50%的股权在北京产权交易所挂牌进行公开转让,挂牌日自 2015 年 10 月 21 日至

2015 年 11 月 17 日,未征集到意向受让者,中铝宁夏能源同意于银仪风电 2015 年度

年报披露之日起一年内将中铝宁夏能源所持银仪风电股权按照评估确定的公允价格注

入上市公司。(二)贺兰山百万千瓦级风电项目和白兴庄风电场 100MW 项目目前处于

如承诺超期未履行完毕的,应当详

前期工作阶段,未正式申报项目立项文件,经相关项目主管部门同意,将优先由上市

细说明未完成履行的具体原因及下

公司作为项目主体申请项目立项并具体建设和经营,如因法律法规限制,上市公司未

一步的工作计划

来无法作为该等项目主体申请立项或实施该等项目或经审议决策后决定不参与该等项

目,则中铝宁夏能源将继续推进后续工作。中铝宁夏能源承诺于该等项目建成且银仪

风电注入上市公司后一年内按照评估确定的公允价格将该等项目注入上市公司。(三)

陕西西夏能源有限公司定边冯地坑风电场一期 49.5MW 项目已经建成;陕西地方电力

定边能源有限公司正在开展定边冯地坑风电场二期 49.5MW 项目的建设工作;陕西丰

晟能源有限公司朱庄风电场 50MW 项目已经核准。中铝宁夏能源同意于银仪风电注入

21

宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

上市公司后一年内将所持陕西西夏能源股权、陕西省地方电力定边能源有限公司股权

以及陕西丰晟股权按照评估确定的公允价格转让给上市公司。在此过程中不排除陕西

西夏能源、陕西省地方电力定边能源有限公司其他股东优先购买权的行使。(四)除风

电类资产外,与上市公司及其子公司在光伏发电及相关产品生产领域存在相同或类似

的业务。中铝宁夏能源承诺,将尽一切可能之努力,使本公司及本公司控制的其他企

业不再从事光伏发电类业务。以此为目的,中铝宁夏能源将自 2014 年 2 月 10 日起五

年内将光伏发电及相关产品生产类资产和业务对外出售。如果五年内无法将相关资产

和业务卖出,中铝宁夏能源将于一年内以评估值收购银星能源拥有的光伏发电及相关

产品生产相关资产和业务。经公司 2016 年 4 月 19 日召开的 2015 年度股东大会审议通

过了《关于公司控股股东申请以现金补偿方式履行〈发行股份购买资产之利润补偿协

议〉的议案》:中铝宁夏能源以现金补偿的方式补偿银星能源 2,694.4 万元。补偿金在

经银星能源股东大会审议批准后,且中铝宁夏能源接到银星能源书面通知 5 个工作日

内支付至公司指定的账户。

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

2016 年 03 月 31 日 电话沟通 个人 生产经营情况

2016 年 03 月 31 日 其他 个人 生产经营情况

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

22

宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

23

宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:宁夏银星能源股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 259,088,401.25 329,735,263.50

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 60,650,000.00 46,003,957.29

应收账款 256,054,608.16 253,765,153.06

预付款项 24,211,322.09 20,971,386.89

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 469,250.00

应收股利

其他应收款 28,050,372.07 26,141,577.42

买入返售金融资产

存货 164,048,290.19 165,233,949.34

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 381,019,967.88 399,825,452.22

流动资产合计 1,173,592,211.64 1,241,676,739.72

非流动资产:

发放贷款及垫款

24

宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 37,359,575.26 38,675,002.19

投资性房地产

固定资产 7,801,608,683.58 7,920,023,723.35

在建工程 22,215,931.76 21,110,871.59

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 76,130,830.21 77,654,322.25

开发支出 1,906,038.17 1,862,974.89

商誉

长期待摊费用 10,464,271.01 10,630,095.96

递延所得税资产 30,249,743.61 30,249,743.61

其他非流动资产

非流动资产合计 7,999,935,073.60 8,120,206,733.84

资产总计 9,173,527,285.24 9,361,883,473.56

流动负债:

短期借款 419,000,000.00 269,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 282,540,232.38 348,999,257.93

预收款项 37,051,325.44 4,596,716.50

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 14,350,978.50 15,201,112.47

应交税费 16,593,795.15 21,680,027.13

25

宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付利息 11,818,810.53 11,757,300.99

应付股利 7,997,078.54 7,997,078.54

其他应付款 34,249,862.09 42,720,166.27

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 515,730,000.00 627,830,000.00

其他流动负债 6,235,069.57 6,235,069.57

流动负债合计 1,345,567,152.20 1,356,016,729.40

非流动负债:

长期借款 6,095,140,000.00 6,186,383,468.04

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 25,480,000.00 25,480,000.00

预计负债 6,274,628.00 6,274,628.00

递延收益 60,857,941.46 62,136,441.44

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 6,187,752,569.46 6,280,274,537.48

负债合计 7,533,319,721.66 7,636,291,266.88

所有者权益:

股本 541,632,994.00 541,632,994.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,678,690,611.53 1,678,690,611.53

减:库存股

其他综合收益

专项储备

26

宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

盈余公积 24,499,326.51 24,499,326.51

一般风险准备

未分配利润 -751,158,594.73 -671,969,789.54

归属于母公司所有者权益合计 1,493,664,337.31 1,572,853,142.50

少数股东权益 146,543,226.27 152,739,064.18

所有者权益合计 1,640,207,563.58 1,725,592,206.68

负债和所有者权益总计 9,173,527,285.24 9,361,883,473.56

法定代表人:许峰 主管会计工作负责人:吴春芳 会计机构负责人:马丽萍

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 184,318,278.06 147,465,359.76

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 7,100,000.00 21,297,752.40

应收账款 154,326,366.45 149,173,078.34

预付款项 14,936,571.12 10,991,920.79

应收利息

应收股利 30,703,414.94

其他应收款 208,171,943.06 167,887,809.60

存货 51,826,679.83 53,914,103.28

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 274,426,737.33 285,240,259.32

流动资产合计 925,809,990.79 835,970,283.49

非流动资产:

可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 612,705,987.29 614,021,414.22

投资性房地产

27

宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产 5,414,623,005.66 5,497,263,949.87

在建工程 14,509,137.47 11,652,951.88

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 67,702,342.07 68,738,880.65

开发支出 590,547.26 547,483.98

商誉

长期待摊费用 112,500.00 114,375.00

递延所得税资产 30,392,274.65 30,392,274.65

其他非流动资产

非流动资产合计 6,160,635,794.40 6,242,731,330.25

资产总计 7,086,445,785.19 7,078,701,613.74

流动负债:

短期借款 574,000,000.00 329,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 286,626,884.82 312,006,466.93

预收款项 5,734,139.44 4,574,716.50

应付职工薪酬 8,148,241.29 8,582,359.21

应交税费 3,699,374.31 7,494,280.88

应付利息 9,050,077.17 8,056,300.99

应付股利

其他应付款 38,789,374.71 37,131,272.23

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 353,730,000.00 463,830,000.00

其他流动负债 6,235,069.57 6,235,069.57

流动负债合计 1,286,013,161.31 1,176,910,466.31

非流动负债:

长期借款 3,949,340,000.00 4,042,583,468.04

应付债券

28

宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 25,480,000.00 25,480,000.00

预计负债 6,274,628.00 6,274,628.00

递延收益 51,957,941.46 53,236,441.44

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 4,033,052,569.46 4,127,574,537.48

负债合计 5,319,065,730.77 5,304,485,003.79

所有者权益:

股本 541,632,994.00 541,632,994.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,693,487,230.50 1,693,487,230.50

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 24,499,326.51 24,499,326.51

未分配利润 -492,239,496.59 -485,402,941.06

所有者权益合计 1,767,380,054.42 1,774,216,609.95

负债和所有者权益总计 7,086,445,785.19 7,078,701,613.74

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 247,870,122.39 315,674,882.74

其中:营业收入 247,870,122.39 315,674,882.74

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 332,701,721.36 326,253,422.70

29

宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:营业成本 227,222,348.86 200,072,672.70

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 539,008.64 1,122,751.73

销售费用 5,721,297.88 4,350,891.44

管理费用 6,607,505.48 8,932,396.32

财务费用 92,611,560.50 111,774,710.50

资产减值损失 0.00 0.00

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-1,315,426.93 -187,452.42

列)

其中:对联营企业和合营企业

-1,315,426.93 -187,452.42

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -86,147,025.90 -10,765,992.38

加:营业外收入 3,273,874.81 6,677,313.24

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 2,507,285.21 0.00

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -85,380,436.30 -4,088,679.14

减:所得税费用 4,206.80 45,210.23

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -85,384,643.10 -4,133,889.37

归属于母公司所有者的净利润 -79,188,805.19 -5,416,559.83

少数股东损益 -6,195,837.91 1,282,670.46

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

30

宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 -85,384,643.10 -4,133,889.37

归属于母公司所有者的综合收益

-79,188,805.19 -5,416,559.83

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -6,195,837.91 1,282,670.46

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.1462 -0.0100

(二)稀释每股收益 -0.1462 -0.0100

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:许峰 主管会计工作负责人:吴春芳 会计机构负责人:马丽萍

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 118,985,561.26 158,075,247.26

减:营业成本 106,955,195.97 87,291,939.18

营业税金及附加 390,926.16 1,004,857.29

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宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用 434,560.89 1,116,613.39

管理费用 5,724,798.55 8,043,908.63

财务费用 64,617,457.34 73,643,410.80

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

49,387,988.01 -187,452.42

列)

其中:对联营企业和合营企

-1,315,426.93 -187,452.42

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -9,749,389.64 -13,212,934.45

加:营业外收入 2,951,688.63 6,600,044.06

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 38,652.02

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

-6,836,353.03 -6,612,890.39

列)

减:所得税费用 202.50 2,802.50

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -6,836,555.53 -6,615,692.89

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

32

宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -6,836,555.53 -6,615,692.89

七、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0126 -0.0122

(二)稀释每股收益 -0.0126 -0.0122

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 277,528,898.50 282,045,827.48

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 4,517,597.87 2,120,525.75

收到其他与经营活动有关的现

13,857,231.76 23,771,011.80

经营活动现金流入小计 295,903,728.13 307,937,365.03

购买商品、接受劳务支付的现金 96,992,663.74 46,439,451.11

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

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宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

17,459,503.22 20,521,390.31

现金

支付的各项税费 13,616,958.47 23,458,731.92

支付其他与经营活动有关的现

36,607,403.62 41,846,080.10

经营活动现金流出小计 164,676,529.05 132,265,653.44

经营活动产生的现金流量净额 131,227,199.08 175,671,711.59

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他

55,317,044.26 156,758,550.30

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 55,317,044.26 156,758,550.30

投资活动产生的现金流量净额 -55,317,044.26 -156,758,550.30

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 190,000,000.00 168,500,000.00

34

宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计 190,000,000.00 168,500,000.00

偿还债务支付的现金 243,343,468.04 72,600,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

93,213,549.03 111,109,034.30

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计 336,557,017.07 183,709,034.30

筹资活动产生的现金流量净额 -146,557,017.07 -15,209,034.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -70,646,862.25 3,704,126.99

加:期初现金及现金等价物余额 329,735,263.50 537,171,520.81

六、期末现金及现金等价物余额 259,088,401.25 540,875,647.80

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 133,327,191.50 185,356,066.05

收到的税费返还 4,517,597.87 2,120,525.75

收到其他与经营活动有关的现

5,911,391.45 19,252,346.88

经营活动现金流入小计 143,756,180.82 206,728,938.68

购买商品、接受劳务支付的现金 9,747,526.64 27,184,829.32

支付给职工以及为职工支付的

10,061,813.36 10,702,661.82

现金

支付的各项税费 11,615,173.76 15,715,897.14

支付其他与经营活动有关的现

22,723,471.34 34,513,984.36

经营活动现金流出小计 54,147,985.10 88,117,372.64

经营活动产生的现金流量净额 89,608,195.72 118,611,566.04

35

宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 20,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计 20,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

51,613,622.00 170,021,412.87

长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 51,613,622.00 170,021,412.87

投资活动产生的现金流量净额 -31,613,622.00 -170,021,412.87

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 285,000,000.00 168,500,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计 285,000,000.00 168,500,000.00

偿还债务支付的现金 243,343,468.04 72,600,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

62,798,187.38 72,637,353.31

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计 306,141,655.42 145,237,353.31

筹资活动产生的现金流量净额 -21,141,655.42 23,262,646.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 36,852,918.30 -28,147,200.14

36

宁夏银星能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加:期初现金及现金等价物余额 147,465,359.76 367,290,230.70

六、期末现金及现金等价物余额 184,318,278.06 339,143,030.56

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

宁夏银星能源股份有限公司

法定代表人:许 峰

2016 年 4 月 28 日

37

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