广联达软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2016 年第一季度报告
股票简称：广联达
股票代码：002410
二○一六年四月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李 文 董事 出差 贾晓平
孙陶然 独立董事 公事 尤 完
公司负责人刁志中、主管会计工作负责人何平及会计机构负责人(会计主管人员)冯长浩声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 238,366,930.97 197,771,859.13 20.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） 42,891,671.35 71,283,787.99 -39.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
41,801,294.15 69,045,149.80 -39.46%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -142,586,916.53 -148,725,259.53 4.13%
基本每股收益（元/股） 0.038 0.063 -39.68%
稀释每股收益（元/股） 0.038 0.063 -39.68%
加权平均净资产收益率 1.55% 2.52% -0.97%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,994,758,704.79 3,087,820,164.97 -3.01%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,786,342,604.42 2,739,038,666.70 1.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,500.05
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,000,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 208,741.91
减：所得税影响额 106,830.68
少数股东权益影响额（税后） 5,033.98
合计 1,090,377.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 56,431 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
股份数量 股份状态 数量
刁志中 境内自然人 19.06% 215,064,845 161,298,633 质押 24,310,000
涂建华 境内自然人 13.17% 148,569,090 0
王金洪 境内自然人 6.69% 75,452,674 56,589,505
陈晓红 境内自然人 6.00% 67,734,728 0
邱世勋 境内自然人 4.57% 51,535,872 0
安景合 境内自然人 2.84% 32,088,237 24,066,178
王晓芳 境内自然人 2.79% 31,500,000 0
东方证券股份有
其他 0.89% 10,000,311 0
限公司
交通银行－融通
行业景气证券投 其他 0.78% 8,843,204 0
资基金
太平人寿保险有
限公司－分红－ 其他 0.71% 7,999,845 0
个险分红
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
涂建华 148,569,090 人民币普通股 148,569,090
陈晓红 67,734,728 人民币普通股 67,734,728
刁志中 53,766,212 人民币普通股 53,766,212
邱世勋 51,535,872 人民币普通股 51,535,872
王晓芳 31,500,000 人民币普通股 31,500,000
王金洪 18,863,169 人民币普通股 18,863,169
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东方证券股份有限公司 10,000,311 人民币普通股 10,000,311
交通银行－融通行业景气证券投资
8,843,204 人民币普通股 8,843,204
基金
安景合 8,022,059 人民币普通股 8,022,059
太平人寿保险有限公司－分红－个
7,999,845 人民币普通股 7,999,845
险分红
上述股东中，刁志中、涂建华等 7 名自然人股东之间不存在关联关系，也不属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，
明
也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动的原因说明
单位：元
项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因
主要由于受宏观经济及建筑业整体增速放缓的影响，客
应收账款 96,414,057.03 64,424,357.88 49.65%
户付款审批流程周期延长所致
主要由于各类服务费预付款及办公场所租金预付款增加
预付款项 23,504,024.50 17,570,946.25 33.77%
所致
应收利息 3,079,164.39 346,178.55 789.47% 由于计提未到期存款利息所致
长期股权投资 33,935,441.23 23,494,892.62 44.44% 主要由于投资设立三家参股公司所致
开发支出 48,889,208.91 32,670,050.83 49.65% 主要由于开发项目持续投入所致
应付账款 14,750,252.17 22,077,816.59 -33.19% 主要由于支付工程款及固定资产采购款所致
预收款项 20,696,529.10 32,852,753.37 -37.00% 主要由于预收款项到期结算所致
应付职工薪酬 60,465,596.20 155,806,751.04 -61.19% 由于本期支付上年底计提的年度绩效工资及奖金所致
应交税费 48,477,830.28 73,849,964.03 -34.36% 按期支付税金所致
递延收益 - 1,210,000.00 -100.00% 由于合并范围减少所致
2、利润表项目变动的原因说明
报告期内，公司实现营业总收入 240,350,126.36 元，同比增长 21.31%，实现营业收入 238,366,930.97 元，
同比增长 20.53%，主要原因是公司收入结构调整成效显现，新业务新产品收入贡献较大。
报告期内，公司实现营业利润 14,869,446.80 元，同比增长 41.79%，但归属于上市公司股东的净利润
42,891,671.35 元，同比下降 39.83%，主要原因是母公司当期收到增值税退税款同比减少近 3,000 万元。
单位：元
项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因
由于公司下属小贷公司和保理公司获得贷款相关收
利息收入 1,773,520.78 106,075.00 1571.95%
益同比增加所致
营业成本 13,395,098.57 8,910,921.96 50.32% 主要由于销售增长及部分产品模式发生变化所致
财务费用 -7,380,463.06 -12,177,518.03 39.39% 主要由于银行存款利率下调，利息收入同比减少所致
营业外收入 34,073,228.51 64,398,342.98 -47.09% 主要由于报告期内母公司收到的增值税退税款同比
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大幅减少所致
主要由于不征税收入（增值税即征即退收入）同比减
所得税费用 5,490,959.70 1,932,997.35 184.06%
少所致
其他综合收益 5,092,748.16 -15,838,934.89 132.15% 由于境外子公司汇率变动所致
3、现金流量表项目变动的原因说明
单位：元
项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因
投资活动产生的现 主要由于投资设立参股公司以及购置长期资产所支
-48,202,077.08 -7,306,878.73 -559.68%
金流量净额 付的现金同比增加所致
筹资活动产生的现
898,239.68 - 100.00% 主要由于少数股东支付出资款所致
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司向合格投资者公开发行公司债券的申请获得证监会核准，详情请参考 2016 年 1 月 12 日公
司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
向合格投资者公开发行公司债券申请获得 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编
2016 年 01 月 12 日
证监会核准 号：2016-001
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
本人除公司外，
未直接或间接
持股 5%以上 避免同业 控制其他与公
首次公开发行或再融资时所作承诺 2010 年 05 月 01 日 长期有效 严格履行
股东 竞争承诺 司业务有竞争
性业务关系的
企业。
股权激励承诺
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其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 50% 至 100%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间
8,315.76 至 11,087.68
（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,543.84
1、 公司持续加快收入结构调整，全力促进新业务、新产品发展，
相关措施成效逐步显现；
业绩变动的原因说明
2、 公司加快战略转型落地，逐步建立支撑转型升级的内部管理体
系，激发创新活力，运营效率显著提升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广联达软件股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,524,203,048.72 1,712,843,214.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 96,414,057.03 64,424,357.88
预付款项 23,504,024.50 17,570,946.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,079,164.39 346,178.55
应收股利
其他应收款 13,651,927.71 10,504,752.36
买入返售金融资产
存货 11,184,874.12 9,365,088.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,225,317.84 1,225,317.84
流动资产合计 1,673,262,414.31 1,816,279,856.15
非流动资产：
发放贷款及垫款 87,059,254.38 71,580,766.95
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可供出售金融资产 80,033,125.56 68,499,304.51
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 33,935,441.23 23,494,892.62
投资性房地产
固定资产 377,115,198.51 384,806,610.93
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 122,196,532.98 124,369,070.52
开发支出 48,889,208.91 32,670,050.83
商誉 563,131,828.72 558,947,249.68
长期待摊费用 8,885,911.85 6,922,574.44
递延所得税资产 249,788.34 249,788.34
其他非流动资产
非流动资产合计 1,321,496,290.48 1,271,540,308.82
资产总计 2,994,758,704.79 3,087,820,164.97
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 14,750,252.17 22,077,816.59
预收款项 20,696,529.10 32,852,753.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 60,465,596.20 155,806,751.04
应交税费 48,477,830.28 73,849,964.03
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应付利息
应付股利 144,002.04 144,002.04
其他应付款 39,805,249.81 39,659,512.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 913,160.45 883,759.02
其他流动负债
流动负债合计 185,252,620.05 325,274,558.57
非流动负债：
长期借款 1,826,306.24 1,767,503.84
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,210,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,826,306.24 2,977,503.84
负债合计 187,078,926.29 328,252,062.41
所有者权益：
股本 1,128,388,018.00 1,128,388,018.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 462,820,955.90 463,501,437.69
减：库存股 29,704,500.00 29,704,500.00
其他综合收益 -24,644,635.13 -29,737,383.29
专项储备
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盈余公积 220,189,495.42 220,189,495.42
一般风险准备
未分配利润 1,029,293,270.23 986,401,598.88
归属于母公司所有者权益合计 2,786,342,604.42 2,739,038,666.70
少数股东权益 21,337,174.08 20,529,435.86
所有者权益合计 2,807,679,778.50 2,759,568,102.56
负债和所有者权益总计 2,994,758,704.79 3,087,820,164.97
法定代表人：刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：冯长浩
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,114,462,224.22 1,283,820,028.35
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 53,778,788.93 32,116,345.44
预付款项 17,049,619.96 12,407,556.26
应收利息 3,052,871.24 319,885.40
应收股利
其他应收款 14,667,399.35 11,433,920.28
存货 10,503,704.25 7,621,188.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,213,514,607.95 1,347,718,924.66
非流动资产：
可供出售金融资产 18,000,000.00 18,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,067,084,989.69 1,051,703,726.54
投资性房地产
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固定资产 370,055,235.47 377,054,748.95
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 118,999,081.23 120,955,034.26
开发支出 45,789,861.06 32,670,050.83
商誉
长期待摊费用 7,309,625.80 5,305,147.46
递延所得税资产 249,788.34 249,788.34
其他非流动资产
非流动资产合计 1,627,488,581.59 1,605,938,496.38
资产总计 2,841,003,189.54 2,953,657,421.04
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,849,922.20 16,397,909.79
预收款项 12,076,461.85 17,856,864.65
应付职工薪酬 48,152,609.37 128,604,879.04
应交税费 34,478,526.31 56,383,631.35
应付利息
应付股利 144,002.04 144,002.04
其他应付款 32,497,680.90 33,261,776.73
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 136,199,202.67 252,649,063.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 136,199,202.67 252,649,063.60
所有者权益：
股本 1,128,388,018.00 1,128,388,018.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 462,820,955.90 462,820,955.90
减：库存股 29,704,500.00 29,704,500.00
其他综合收益 -235,691.80 -235,691.80
专项储备
盈余公积 220,189,495.42 220,189,495.42
未分配利润 923,345,709.35 919,550,079.92
所有者权益合计 2,704,803,986.87 2,701,008,357.44
负债和所有者权益总计 2,841,003,189.54 2,953,657,421.04
法定代表人：刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：冯长浩
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 240,350,126.36 198,122,234.13
其中：营业收入 238,366,930.97 197,771,859.13
利息收入 1,773,520.78 106,075.00
已赚保费
手续费及佣金收入 209,674.61 244,300.00
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二、营业总成本 227,957,352.13 190,870,459.44
其中：营业成本 13,395,098.57 8,910,921.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,844,773.07 2,968,606.72
销售费用 87,557,091.36 83,293,065.64
管理费用 128,771,443.52 105,956,160.83
财务费用 -7,380,463.06 -12,177,518.03
资产减值损失 1,769,408.67 1,919,222.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,476,672.57 3,235,292.98
其中：对联营企业和合营企业
-1,995,090.66 -1,367,326.20
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,869,446.80 10,487,067.67
加：营业外收入 34,073,228.51 64,398,342.98
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 98,259.74 158,666.53
其中：非流动资产处置损失 6,500.05 9,129.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 48,844,415.57 74,726,744.12
减：所得税费用 5,490,959.70 1,932,997.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,353,455.87 72,793,746.77
归属于母公司所有者的净利润 42,891,671.35 71,283,787.99
少数股东损益 461,784.52 1,509,958.78
六、其他综合收益的税后净额 5,092,748.16 -15,838,934.89
归属母公司所有者的其他综合收益的
5,092,748.16 -15,838,934.89
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
5,092,748.16 -15,838,934.89
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 5,092,748.16 -15,838,934.89
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 48,446,204.03 56,954,811.88
归属于母公司所有者的综合收益总
47,984,419.51 55,444,853.10
额
归属于少数股东的综合收益总额 461,784.52 1,509,958.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.038 0.063
（二）稀释每股收益 0.038 0.063
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：冯长浩
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 157,370,757.48 140,072,282.89
减：营业成本 6,554,494.49 2,658,416.27
营业税金及附加 2,797,758.32 2,428,983.60
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销售费用 62,336,147.48 62,716,485.73
管理费用 91,673,275.06 84,700,837.83
财务费用 -5,435,545.88 -10,945,740.30
资产减值损失 1,310,311.72 1,452,174.35
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-3,402,492.18 3,368,750.16
列）
其中：对联营企业和合营企
-963,322.31 -757,485.46
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,268,175.89 429,875.57
加：营业外收入 25,117,221.36 55,882,716.35
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 98,259.74 158,666.53
其中：非流动资产处置损失 6,500.05 9,129.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,750,785.73 56,153,925.39
减：所得税费用 1,975,078.57 371,464.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,775,707.16 55,782,461.15
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
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5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 17,775,707.16 55,782,461.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：冯长浩
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 226,416,280.77 192,627,128.04
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 1,983,195.39 350,375.00
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 32,772,726.91 61,891,818.56
收到其他与经营活动有关的现金 5,766,221.00 6,285,409.28
经营活动现金流入小计 266,938,424.07 261,154,730.88
购买商品、接受劳务支付的现金 17,991,204.92 10,619,081.80
客户贷款及垫款净增加额 15,714,200.42 10,930,000.00
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
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支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
236,951,300.13 224,479,847.31
金
支付的各项税费 61,409,467.36 78,188,415.71
支付其他与经营活动有关的现金 77,459,167.77 85,662,645.59
经营活动现金流出小计 409,525,340.60 409,879,990.41
经营活动产生的现金流量净额 -142,586,916.53 -148,725,259.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 538,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,602,619.18
处置固定资产、无形资产和其他
500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 542,603,119.18
购建固定资产、无形资产和其他
25,808,857.42 11,546,296.89
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,980,156.05 538,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,413,063.61 363,701.02
投资活动现金流出小计 48,202,077.08 549,909,997.91
投资活动产生的现金流量净额 -48,202,077.08 -7,306,878.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
900,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 900,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 1,760.32
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的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,760.32
筹资活动产生的现金流量净额 898,239.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,250,588.12 -3,307,392.41
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -188,640,165.81 -159,339,530.67
加：期初现金及现金等价物余额 1,711,658,170.19 2,027,496,348.70
六、期末现金及现金等价物余额 1,523,018,004.38 1,868,156,818.03
法定代表人：刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：冯长浩
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 154,699,014.61 139,814,025.62
收到的税费返还 24,079,713.20 54,648,942.80
收到其他与经营活动有关的现金 3,799,852.17 4,521,127.88
经营活动现金流入小计 182,578,579.98 198,984,096.30
购买商品、接受劳务支付的现金 12,076,685.91 3,857,740.43
支付给职工以及为职工支付的现
177,759,622.36 182,621,859.87
金
支付的各项税费 45,975,059.91 63,740,808.03
支付其他与经营活动有关的现金 61,308,505.80 68,549,140.75
经营活动现金流出小计 297,119,873.98 318,769,549.08
经营活动产生的现金流量净额 -114,541,294.00 -119,785,452.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 468,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,126,235.62
处置固定资产、无形资产和其他
500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
20
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收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 472,126,735.62
购建固定资产、无形资产和其他
22,052,677.07 10,184,183.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 32,763,833.06 588,219,121.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 54,816,510.13 598,403,304.30
投资活动产生的现金流量净额 -54,816,510.13 -126,276,568.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -169,357,804.13 -246,062,021.46
加：期初现金及现金等价物余额 1,282,634,984.01 1,610,049,383.72
六、期末现金及现金等价物余额 1,113,277,179.88 1,363,987,362.26
法定代表人：刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：冯长浩
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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广联达软件股份有限公司
董事长：刁志中
二〇一六年四月二十七日
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