天津赛象科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
天津赛象科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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天津赛象科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人史航、主管会计工作负责人朱洪光及会计机构负责人(会计主管
人员)运乃云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 68,126,657.20 150,304,655.71 -54.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） -8,906,960.93 9,838,100.12 -190.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-9,119,316.12 5,094,402.95 -279.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,180,445.38 -90,303,049.39 -103.52%
基本每股收益（元/股） -0.01 0.02 -150.00%
稀释每股收益（元/股） -0.01 0.02 -150.00%
加权平均净资产收益率 -0.74% 0.77% -1.51%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,642,728,623.55 1,689,670,158.41 -2.78%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,196,981,174.44 1,205,888,135.37 -0.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 23,486.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
89,536.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 173,373.49
减：所得税影响额 49,901.28
少数股东权益影响额（税后） 24,139.25
合计 212,355.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 103,496 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
天津赛象创业投资有限责任公
境内非国有法人 31.84% 189,230,000 0 质押 89,400,000
司
张建浩 境内自然人 3.73% 22,140,000 22,140,000
中央汇金资产管理有限责任公
国有法人 1.22% 7,250,500 0
司
朱胜祥 境内自然人 0.45% 2,694,929 0
夏重阳 境内自然人 0.36% 2,153,900 0
李如祥 境内自然人 0.36% 2,132,450 0
张素芬 境内自然人 0.29% 1,734,376 0
陕西省国际信托股份有限公司
－陕国投海中湾 5 号结构化证 其他 0.25% 1,500,000 0
券投资集合资金信托计划
兴业银行股份有限公司－广发
中证百度百发策略 100 指数型 其他 0.24% 1,417,489 0
证券投资基金
陕西省国际信托股份有限公司
－陕国投海中湾（齐鲁）3 号 其他 0.23% 1,338,400 0
证券投资集合资金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津赛象创业投资有限责任公司 189,230,000 人民币普通股 189,230,000
中央汇金资产管理有限责任公司 7,250,500 人民币普通股 7,250,500
朱胜祥 2,694,929 人民币普通股 2,694,929
夏重阳 2,153,900 人民币普通股 2,153,900
李如祥 2,132,450 人民币普通股 2,132,450
张素芬 1,734,376 人民币普通股 1,734,376
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陕西省国际信托股份有限公司－陕国投海中
1,500,000 人民币普通股 1,500,000
湾 5 号结构化证券投资集合资金信托计划
兴业银行股份有限公司－广发中证百度百发
1,417,489 人民币普通股 1,417,489
策略 100 指数型证券投资基金
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投海中
1,338,400 人民币普通股 1,338,400
湾（齐鲁）3 号证券投资集合资金信托计划
蔡一坚 1,070,000 人民币普通股 1,070,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东不存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
不适用
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因
(%)
短期借款 31,400,000.00 67,200,000.00 -53.27% 由于本期短期融资减少所致
应付职工薪酬 - 4,038,796.54 -100.00% 由于期初计提的应付职工薪酬本期已
发放所致
应交税费 8,807,576.80 15,681,997.27 -43.84% 由于本期已交缴纳应交税费所致
营业收入 68,126,657.20 150,304,655.71 -54.67% 由于受市场影响销售收入下降所致
利息收入 1,959,744.40 876,867.34 123.49% 利息收入增加所致
营业成本 50,203,096.84 110,990,017.35 -54.77% 由于销售收入下降成本同趋势下降
财务费用 1,018,925.07 -1,376,421.00 -174.03% 利息支出和汇兑损失
资产减值损失 5,090,492.09 2,070,295.02 145.88% 因账龄增加导致计提坏账准备金增加
投资收益 -1,163,373.79 1,088,110.51 -206.92% 由于联营企业经营亏损所致
营业外支出 276,996.67 7,081.00 3811.83% 尾款折让部分核销处理
所得税费用 697,770.33 2,474,800.73 -71.80% 由于本期利润减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东天津赛象 为保证股份公司的长远利益，本
创业投资有限责任公司 公司/本人今后将不以任何方式
首次公开发行或再融 2008 年 01 严格履行
（原：天津市橡塑机械研 直接或间接从事与股份公司相 长期有效
资时所作承诺 月 08 日 承诺
究所有限公司）和实际控 同、雷同或交叉之相竞争的任何
制人张建浩先生,公司其 业务活动。本人现未自营或为其
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他自然人股东张芝泉先 他第三方从事与赛象科技相同
生、董哲锦先生和汤静先 或相似产品的生产、经营，本人
生 郑重承诺，今后不投资与赛象科
技已经或拟订生产、经营产品相
同或相似产品的生产、经营，不
为其他第三方从事相同或相似
产品的生产经营活动，不从事与
该公司相竞争的任何经营活动。
1、本人/本公司目前拥有的和未
来即将拥有的专利和非专利技
术全部无条件许可赛象科技独
公司控股股东天津赛象 家、永久、无偿使用，且本人/
创业投资有限责任公司 本公司不再使用；2、除境内外
2009 年 10 严格履行
（原：天津市橡塑机械研 相关受理机构对专利的申请人 长期有效
月 22 日 承诺
究所有限公司）和实际控 资质要求使赛象科技直接申请
制人张建浩先生 专利受限外，本人将不再直接申
请任何专利；3、本人/本公司承
诺并保证在赛象科技上市后，上
述承诺仍将持续有效。
股权激励承诺
本公司运用闲置募集资金和超
募资金投资的品种为保本型银
行理财产品，上述投资品种不涉
及《中小企业板信息披露业务备
忘录第 30 号-风险投资》的规定，
风险较低，收益明显高于同期银
行存款利率，是公司在风险可控
天津赛象科技股份有限 的前提下提高闲置募集资金和 2013 年 03 严格履行
长期有效
公司 自有资金使用效益的重要理财 月 12 日 承诺
手段。公司不会将该等资金用于
向银行等金融机构购买以股票
其他对公司中小股东
及其衍生品种等为主要投资标
所作承诺
的的高风险理财产品。公司投资
的银行理财产品不得用于质押。
闲置募集资金理财产品、自有资
金理财产品分开运作。
公司控股股天津赛象创 为促进公司持续、稳定、健康发
业投资有限责任公司及 展和维护公司全体股东的利益，
公司董事、监事及高级管 公司控股股东、董事、监事和高
2015 年 07 已履行完
理人员：张建浩，史航， 级管理人员一致承诺：自即日起 6 个月
月 10 日 毕
韩子森，郭卫锋，李淑芬， 六个月内（自 2015 年 7 月 10 日
朱洪光，王红军，向源芳， 至 2016 年 1 月 9 日）不减持所
张继梁，施政敏（已离任） 持公司股份。
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承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 无
因及下一步的工作计
划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
2016 年 1-6 月净利润（万元） -2,496.28 至 -1,082.79
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） -2,374.58
业绩变动的原因说明 受市场形势影响，订单减少营业收入下降。
五、以公允价值计量的金融资产
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津赛象科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 285,621,433.40 292,714,352.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 74,262,490.70 97,731,224.46
应收账款 380,774,834.09 377,639,950.21
预付款项 17,425,362.22 14,502,344.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,856,624.94 10,267,148.87
买入返售金融资产
存货 264,571,598.02 260,504,869.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,329,737.58 45,342,976.45
流动资产合计 1,078,842,080.95 1,098,702,866.50
非流动资产：
发放贷款及垫款 86,380,000.00 106,380,000.00
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可供出售金融资产 1,521,800.00 1,521,800.00
持有至到期投资
长期应收款 8,032,012.71 8,032,012.71
长期股权投资 60,596,248.65 61,759,622.44
投资性房地产
固定资产 237,655,954.26 242,283,423.69
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,232,622.98 48,472,144.09
开发支出
商誉 95,540,423.71 95,540,423.71
长期待摊费用 790,148.54 824,107.16
递延所得税资产 25,759,494.25 25,835,920.61
其他非流动资产 377,837.50 317,837.50
非流动资产合计 563,886,542.60 590,967,291.91
资产总计 1,642,728,623.55 1,689,670,158.41
流动负债：
短期借款 31,400,000.00 67,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 53,194,079.54 54,022,350.98
应付账款 108,892,181.44 98,519,211.64
预收款项 71,481,583.98 72,389,001.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,038,796.54
应交税费 8,807,576.80 15,681,997.27
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应付利息
应付股利
其他应付款 27,056,228.43 26,883,958.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 300,831,650.19 338,735,315.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,350,000.00 3,900,000.00
递延所得税负债 1,357,125.00 1,443,750.00
其他非流动负债
非流动负债合计 5,707,125.00 5,343,750.00
负债合计 306,538,775.19 344,079,065.77
所有者权益：
股本 594,282,750.00 594,282,750.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 443,546,781.56 443,546,781.56
减：库存股 5,667,000.00 5,667,000.00
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 63,320,557.62 63,320,557.62
一般风险准备
未分配利润 101,498,085.26 110,405,046.19
归属于母公司所有者权益合计 1,196,981,174.44 1,205,888,135.37
少数股东权益 139,208,673.92 139,702,957.27
所有者权益合计 1,336,189,848.36 1,345,591,092.64
负债和所有者权益总计 1,642,728,623.55 1,689,670,158.41
法定代表人：史航 主管会计工作负责人：朱洪光 会计机构负责人：运乃云
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 143,037,642.49 172,131,252.02
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 68,960,083.20 90,836,824.46
应收账款 317,496,354.32 298,942,146.40
预付款项 9,620,059.19 9,400,636.64
应收利息
应收股利
其他应收款 4,104,091.05 6,964,103.14
存货 248,582,700.69 261,166,248.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 791,800,930.94 839,441,210.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 409,798,940.26 410,962,314.05
投资性房地产
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固定资产 236,433,195.24 240,874,127.06
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,868,642.87 38,567,374.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 24,303,074.31 24,303,074.31
其他非流动资产 377,837.50 317,837.50
非流动资产合计 708,781,690.18 715,024,727.02
资产总计 1,500,582,621.12 1,554,465,937.77
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 51,264,021.39 50,676,299.23
应付账款 86,761,943.77 89,563,341.08
预收款项 70,411,003.98 70,557,143.19
应付职工薪酬 4,018,796.54
应交税费 5,125,694.59 3,624,179.82
应付利息
应付股利
其他应付款 22,558,332.37 23,560,944.57
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 256,120,996.10 302,000,704.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
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天津赛象科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,700,000.00 1,700,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,700,000.00 1,700,000.00
负债合计 257,820,996.10 303,700,704.43
所有者权益：
股本 594,282,750.00 594,282,750.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 443,511,809.06 443,511,809.06
减：库存股 5,667,000.00 5,667,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,320,557.62 63,320,557.62
未分配利润 147,313,508.34 155,317,116.66
所有者权益合计 1,242,761,625.02 1,250,765,233.34
负债和所有者权益总计 1,500,582,621.12 1,554,465,937.77
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 70,086,401.60 151,181,523.05
其中：营业收入 68,126,657.20 150,304,655.71
利息收入 1,959,744.40 876,867.34
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 81,684,362.37 141,619,199.04
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其中：营业成本 50,203,096.84 110,990,017.35
利息支出
手续费及佣金支出 3,007.00
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,205,124.45 943,777.43
销售费用 7,887,699.85 9,595,322.23
管理费用 16,276,017.07 19,396,208.01
财务费用 1,018,925.07 -1,376,421.00
资产减值损失 5,090,492.09 2,070,295.02
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,163,373.79 1,088,110.51
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,163,373.79 -211,832.20
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,761,334.56 10,650,434.52
加：营业外收入 4,334,857.28 4,287,957.97
其中：非流动资产处置利得 23,486.23 23,740.92
减：营业外支出 276,996.67 7,081.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,703,473.95 14,931,311.49
减：所得税费用 697,770.33 2,474,800.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,401,244.28 12,456,510.76
归属于母公司所有者的净利润 -8,906,960.93 9,838,100.12
少数股东损益 -494,283.35 2,618,410.64
六、其他综合收益的税后净额 -1,514,158.66
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,514,158.66
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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天津赛象科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-1,514,158.66
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -1,514,158.66
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -9,401,244.28 10,942,352.10
归属于母公司所有者的综合收益
-8,906,960.93 8,323,941.46
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -494,283.35 2,618,410.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.02
（二）稀释每股收益 -0.01 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：史航 主管会计工作负责人：朱洪光 会计机构负责人：运乃云
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 63,424,657.07 133,692,818.85
减：营业成本 48,722,615.91 103,672,263.78
营业税金及附加 544,860.04 813,821.95
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天津赛象科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 6,217,486.48 9,166,226.50
管理费用 10,944,598.05 17,475,806.65
财务费用 1,605,636.18 -408,384.59
资产减值损失 5,600,012.37 1,635,632.41
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,163,373.79 1,088,110.51
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,163,373.79 -211,832.20
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,373,925.75 2,425,562.66
加：营业外收入 3,639,052.49 4,287,957.97
其中：非流动资产处置利得 23,486.23 23,740.92
减：营业外支出 268,735.06 7,081.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-8,003,608.32 6,706,439.63
列）
减：所得税费用 1,336,598.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,003,608.32 5,369,841.21
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -8,003,608.32 5,369,841.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 86,120,670.52 100,374,373.44
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 1,959,744.40 876,867.34
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,521,181.97 1,044,148.91
收到其他与经营活动有关的现
28,362,660.32 2,344,056.20
金
经营活动现金流入小计 122,964,257.21 104,639,445.89
购买商品、接受劳务支付的现金 41,398,623.83 84,732,055.09
客户贷款及垫款净增加额 -20,000,000.00 55,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
20,658,936.63 22,544,072.70
现金
支付的各项税费 11,474,715.46 5,838,725.59
支付其他与经营活动有关的现
66,251,535.91 26,827,641.90
金
经营活动现金流出小计 119,783,811.83 194,942,495.28
经营活动产生的现金流量净额 3,180,445.38 -90,303,049.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 85,900,000.00 173,699,943.23
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
30,000.00 32,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 85,930,000.00 173,731,943.23
购建固定资产、无形资产和其他
115,817.00 3,498,402.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 85,900,000.00 367,331,316.81
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 86,015,817.00 370,829,719.14
投资活动产生的现金流量净额 -85,817.00 -197,097,775.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 4,200,000.00
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天津赛象科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
11,000.42
金
筹资活动现金流入小计 4,200,000.00 11,000.42
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
833,085.33 189,768.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 40,833,085.33 189,768.00
筹资活动产生的现金流量净额 -36,633,085.33 -178,767.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-316,657.88 -2,877,389.11
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,855,114.83 -290,456,981.99
加：期初现金及现金等价物余额 267,213,128.73 500,451,471.70
六、期末现金及现金等价物余额 233,358,013.90 209,994,489.71
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 67,321,185.80 95,634,715.01
收到的税费返还 6,487,393.98 1,025,159.99
收到其他与经营活动有关的现
25,871,299.67 743,952.93
金
经营活动现金流入小计 99,679,879.45 97,403,827.93
购买商品、接受劳务支付的现金 34,288,427.07 80,953,865.90
支付给职工以及为职工支付的
16,300,551.44 20,607,475.50
现金
支付的各项税费 3,986,019.96 3,411,457.02
支付其他与经营活动有关的现
59,453,450.07 19,049,823.98
金
经营活动现金流出小计 114,028,448.54 124,022,622.40
经营活动产生的现金流量净额 -14,348,569.09 -26,618,794.47
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天津赛象科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 1,299,943.23
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
30,000.00 32,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 30,000.00 1,331,943.23
购建固定资产、无形资产和其他
2,700.00 3,484,060.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 304,231,316.81
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 2,700.00 307,715,377.26
投资活动产生的现金流量净额 27,300.00 -306,383,434.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
697,433.33
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 40,697,433.33
筹资活动产生的现金流量净额 -40,697,433.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-325,728.57 -1,126,642.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -55,344,430.99 -334,128,870.99
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天津赛象科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 148,049,728.77 419,813,483.55
六、期末现金及现金等价物余额 92,705,297.78 85,684,612.56
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
天津赛象科技股份有限公司
董事长：史航
2016 年 4 月 28 日
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