2016 年第一季度报告
公司代码：600779 公司简称：水井坊
四川水井坊股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
Samuel A.Fischer（费 董事 因公出差 Vinod Rao
毅衡）
1.3 公司负责人 Joseph Tcheng（陈寿祺）、主管会计工作负责人 John Fan (范祥福）及会计机
构负责人（会计主管人员）Peter Hui（许法康）保证季度报告中财务报表的真实、准确、完
整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,867,288,058.56 1,794,750,205.93 4.04
归属于上市公司 1,359,680,863.21 1,281,373,150.18 6.11
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 75,282,281.42 112,072,623.55 -32.83
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 300,206,112.81 263,617,671.29 13.88
归属于上市公司 78,307,713.03 48,126,937.16 62.71
股东的净利润
归属于上市公司 84,162,372.29 46,537,475.75 80.85
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 6.00 3.91 增加 2.09 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.1603 0.0990 61.92
（元/股）
稀释每股收益 0.1603 0.0990 61.92
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -10,103.26
受托经营取得的托管费收入
-5,846,381.64 主要系本期对已下采购订单且供
除上述各项之外的其他营业外收入 应商已生产但尚未交货入库的包
和支出 材未来无法使用的部分计提损失
所致
所得税影响额 1,825.64
合计 -5,854,659.26
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 31,463
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
四川成都水井坊集团有限公 193,996,444 39.71 境内非国有法
无
司 人
朱照荣 10,123,000 2.07 未知 境内自然人
纪韫恬 6,710,000 1.37 境内自然人
未知
高华－汇丰－GOLDMAN, 6,518,319 1.33 未知
未知
SACHS & CO.
富达基金（香港）有限公司 5,659,698 1.16 未知
未知
－客户资金
JPMORGAN CHASE 4,798,195 0.98 未知
未知
BANK,NATIONAL ASSOCIATION
UBS AG 4,738,635 0.97 未知 未知
王成平 4,562,325 0.93 未知 境内自然人
周启增 3,585,165 0.73 未知 境内自然人
黄凤祥 3,545,400 0.73 境内自然人
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
四川成都水井坊集团有限公司 193,996,444 人民币普通股 193,996,444
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朱照荣 10,123,000 人民币普通股 10,123,000
纪韫恬 6,710,000 人民币普通股 6,710,000
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. 6,518,319 人民币普通股 6,518,319
富达基金（香港）有限公司－客户资金 5,659,698 人民币普通股 5,659,698
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL 4,798,195 4,798,195
人民币普通股
ASSOCIATION
UBS AG 4,738,635 人民币普通股 4,738,635
王成平 4,562,325 人民币普通股 4,562,325
周启增 3,585,165 人民币普通股 3,585,165
黄凤祥 3,545,400 人民币普通股 3,545,400
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东四川成都水井坊集团有限公司与上述其余
股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 不适用
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2016 年 3 月 31 2015 年 12 月 31 变动比例
资产负债表项目 变动金额 说明
日 日 （%）
主要系本期销售增长收到
应收票据 69,128,948.12 17,579,764.88 51,549,183.24 293.23
的银行承兑汇票增加所致
应收账款 11,044,027.09 8,395,588.60 2,648,438.49 31.55 主要系本期销售增加所致
主要系本期销售增加,冲销
其他流动资产 17,967,926.07 25,951,852.07 -7,983,926.00 -30.76
前期预缴增值税所致
在建工程 2,309,175.85 3,956,871.32 -1,647,695.47 -41.64 主要系在建工程转固所致
主要系客户预付的货款增
预收款项 81,439,129.77 42,637,935.59 38,801,194.18 91.00
加所致
主要系应付职工薪酬本期
应付职工薪酬 13,992,957.53 41,759,963.55 -27,767,006.02 -66.49
支付所致
主要系本期缴纳年初应交
应交税费 49,596,454.15 80,348,255.39 -30,751,801.24 -38.27
税费所致
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主要系本期对已下采购订
单且供应商已生产但尚未
预计负债 10,804,904.89 5,012,374.75 5,792,530.14 115.56
交货入库的包材未来无法
使用的部分计提损失所致
变动比例
利润表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变动金额 说明
（%）
主要系销售增加导致银行
财务费用 -1,306,749.92 -326,577.63 -980,172.29 300.13 存款增加，因而利息收入增
加所致
主要系本期计提存货减值
资产减值损失 9,734,018.28 78,763.46 9,655,254.82 12,258.55
损失所致
主要系非经常性收入减少
营业外收入 20,054.98 2,143,077.20 -2,123,022.22 -99.06
所致
主要系本期对已下采购订
单且供应商已生产但尚未
营业外支出 5,876,539.88 23,795.32 5,852,744.56 24,596.20
交货入库的包材未来无法
使用的部分计提损失所致
部分现金流量表 变动比例
2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变动金额 说明
项目 （%）
经营活动产生的 主要系本期支付的各项税
75,282,281.42 112,072,623.55 -36,790,342.13 -32.83
现金流量净额 费增加所致
主要系本期购建固定资产、
投资活动产生的
-5,095,527.81 -2,441,011.74 -2,654,516.07 108.75 无形资产和其他长期资产
现金流量净额
增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
（1）控股股东在股改时的承诺
承诺主体：控股股东四川成都水井坊集团（原全兴集团）有限公司
承诺内容：在股改方案实施后的10年内的任意时点，不通过减持使其对本公司的持股比例低
于30%。如水井坊集团违背该项承诺，在该项持股比例以下出售股票的全部收入直接划归本公司所
有（四川成都水井坊集团有限公司在股权分置改革中所做出的特殊承诺除该事项尚在履行期间外，
其余承诺均已履行）。
承诺披露时间：2005年12月19日
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承诺履行情况：因承诺期限已满，2016年1月18日，四川成都水井坊集团有限公司所持本公司
有限售条件流通股按规定变更为无限售条件流通股。自股权分置改革方案实施之日起至本报告披
露日，四川成都水井坊集团有限公司未减持其所持有的本公司股份。
（2）相关方在《要约收购报告书》中所做的承诺
承诺主体：收购人Diageo Highlands Holding B.V.及公司实际控制人Diageo plc（帝亚吉欧）
承诺内容：
关于关联交易
为维护社会公众股东的利益，收购人及帝亚吉欧承诺，在本次股权转让及要约收购完成后，
其将尽一切合理努力，确保：
1) 水井坊与帝亚吉欧集团之间的任何关联交易均符合适用法律法规的规定；并且
2）水井坊与帝亚吉欧集团之间的任何关联交易均履行合法程序，并按照适用法律的要求及时
进行信息披露。
关于同业竞争
为维护社会公众股东的利益，收购人及帝亚吉欧作出如下承诺：
本次股权转让及要约收购完成后，在帝亚吉欧仍为水井坊实际控制人的情况下，帝亚吉欧及
其控制的关联方将不在中国境内直接或间接设立从事与水井坊的白酒业务构成竞争的业务的公司
或实体；或直接或间接持有该等公司或实体的控股权或控制该等公司或实体的董事会、决策权或
管理权，但由帝亚吉欧或其控制的关联方与水井坊合资成立、且由水井坊控制的该等公司或实体
除外。
虽有上述规定，在本次股权转让及要约收购完成后，且在帝亚吉欧仍为水井坊实际控制人的
情况下，如果帝亚吉欧或其控制的关联方设立的、直接或间接控制的、或直接或间接控制董事会、
决策权或管理权的公司或实体（由帝亚吉欧或其控制的关联方与水井坊合资成立、且由水井坊控
制的该等公司或实体除外）在中国境内从事的业务与水井坊的白酒业务存在竞争，则帝亚吉欧或
其控制的关联方将在水井坊提出异议后自行或要求相关公司或实体尽快将相关与水井坊的白酒业
务相竞争的业务或资产按市场公允价格转让予独立第三方，前提是，在适用法律允许的情况下，
应给予水井坊在同等条件下的优先购买权。
承诺披露时间：2012年3月22日
承诺履行情况：严格履行上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 四川水井坊股份有限公司
法定代表人 Joseph Tcheng（陈寿祺）
日期 2016 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:四川水井坊股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 434,436,734.81 364,249,981.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 69,128,948.12 17,579,764.88
应收账款 11,044,027.09 8,395,588.60
预付款项 5,271,136.73 5,703,923.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 47,301,962.00 45,736,140.94
买入返售金融资产
存货 688,512,186.64 717,298,910.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,967,926.07 25,951,852.07
流动资产合计 1,273,662,921.46 1,184,916,161.49
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 5,000.00 5,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 17,648,399.06 17,820,443.84
固定资产 453,956,930.83 459,780,566.33
在建工程 2,309,175.85 3,956,871.32
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,199,668.52 55,751,004.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,493,684.47 6,759,884.34
递延所得税资产 58,012,278.37 65,760,274.14
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 593,625,137.10 609,834,044.44
资产总计 1,867,288,058.56 1,794,750,205.93
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,300,000.00 6,300,000.00
应付账款 135,479,768.97 119,551,877.68
预收款项 81,439,129.77 42,637,935.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,992,957.53 41,759,963.55
应交税费 49,596,454.15 80,348,255.39
应付利息
应付股利 900,306.45 900,306.45
其他应付款 206,356,870.81 214,129,539.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 137,320.32 137,320.32
流动负债合计 494,202,808.00 505,765,198.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 10,804,904.89 5,012,374.75
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 2,599,482.46 2,599,482.46
非流动负债合计 13,404,387.35 7,611,857.21
负债合计 507,607,195.35 513,377,055.75
所有者权益
股本 488,545,698.00 488,545,698.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 399,506,088.31 399,506,088.31
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 355,343,064.24 355,343,064.24
一般风险准备
未分配利润 116,286,012.66 37,978,299.63
归属于母公司所有者权益合计 1,359,680,863.21 1,281,373,150.18
少数股东权益
所有者权益合计 1,359,680,863.21 1,281,373,150.18
负债和所有者权益总计 1,867,288,058.56 1,794,750,205.93
法定代表人： Joseph Tcheng（陈寿祺） 主管会计工作负责人：John Fan (范祥福）
会计机构负责人：Peter Hui（许法康）
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:四川水井坊股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 122,984,735.38 110,764,158.25
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,536,738.88 320,000.00
应收账款 80,438,899.82 146,029,296.80
预付款项 566,678.00 1,557,426.62
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应收利息
应收股利
其他应收款 297,580,900.25 294,600,377.64
存货 686,704,589.49 689,614,124.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,141,683.45 8,500,796.05
流动资产合计 1,210,954,225.27 1,251,386,179.63
非流动资产：
可供出售金融资产 5,000.00 5,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 124,199,120.69 124,199,120.69
投资性房地产 17,648,399.06 17,820,443.84
固定资产 202,284,891.01 204,203,895.12
在建工程 2,277,075.85 3,924,771.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,267,753.85 38,758,196.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,442,118.26 6,655,403.59
递延所得税资产 19,971,445.94 17,303,936.14
其他非流动资产
非流动资产合计 411,095,804.66 412,870,767.49
资产总计 1,622,050,029.93 1,664,256,947.12
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,300,000.00 6,300,000.00
应付账款 48,520,560.91 51,906,584.30
预收款项 965,744.25 920,744.25
应付职工薪酬 9,975,871.78 31,690,954.95
应交税费 8,887,215.70 32,239,326.27
应付利息
应付股利 900,306.45 900,306.45
其他应付款 15,876,366.41 14,305,329.27
划分为持有待售的负债
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2016 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 91,426,065.50 138,263,245.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 10,804,904.89 5,012,374.75
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,804,904.89 5,012,374.75
负债合计 102,230,970.39 143,275,620.24
所有者权益：
股本 488,545,698.00 488,545,698.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 419,344,730.76 419,344,730.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 189,042,825.54 189,042,825.54
未分配利润 422,885,805.24 424,048,072.58
所有者权益合计 1,519,819,059.54 1,520,981,326.88
负债和所有者权益总计 1,622,050,029.93 1,664,256,947.12
法定代表人： Joseph Tcheng（陈寿祺） 主管会计工作负责人：John Fan (范祥福）
会计机构负责人：Peter Hui（许法康）
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：四川水井坊股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 300,206,112.81 263,617,671.29
其中：营业收入 300,206,112.81 263,617,671.29
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 196,366,193.15 191,488,335.68
其中：营业成本 74,981,475.13 64,379,122.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 26,854,480.21 32,530,865.60
销售费用 56,008,286.42 56,448,282.76
管理费用 30,094,683.03 38,377,879.37
财务费用 -1,306,749.92 -326,577.63
资产减值损失 9,734,018.28 78,763.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 103,839,919.66 72,129,335.61
加：营业外收入 20,054.98 2,143,077.20
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,876,539.88 23,795.32
其中：非流动资产处置损失 10,103.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 97,983,434.76 74,248,617.49
减：所得税费用 19,675,721.73 26,121,680.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 78,307,713.03 48,126,937.16
归属于母公司所有者的净利润 78,307,713.03 48,126,937.16
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
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2016 年第一季度报告
额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 78,307,713.03 48,126,937.16
归属于母公司所有者的综合收益总额 78,307,713.03 48,126,937.16
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1603 0.0990
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1603 0.0990
法定代表人： Joseph Tcheng（陈寿祺） 主管会计工作负责人：John Fan (范祥福）
会计机构负责人：Peter Hui（许法康）
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：四川水井坊股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 106,558,501.97 119,038,327.29
减：营业成本 55,258,642.45 64,033,714.18
营业税金及附加 23,972,666.43 29,449,799.97
销售费用 34,549.16 -43.59
管理费用 20,779,482.81 25,397,610.97
财务费用 -399,941.31 8,853.78
资产减值损失 4,893,697.24 -150,764.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
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2016 年第一季度报告
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,019,405.19 299,156.76
加：营业外收入 19,387.07 482,580.26
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,868,569.40 10,516.14
其中：非流动资产处置损失 10,103.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,829,777.14 771,220.88
减：所得税费用 -2,667,509.80 360,804.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,162,267.34 410,416.66
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,162,267.34 410,416.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人： Joseph Tcheng（陈寿祺） 主管会计工作负责人：John Fan (范祥福）
会计机构负责人：Peter Hui（许法康）
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：四川水井坊股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 273,838,713.72 257,880,885.40
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2016 年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,586,508.12 14,590,316.13
经营活动现金流入小计 275,425,221.84 272,471,201.53
购买商品、接受劳务支付的现金 15,836,877.22 12,451,048.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 55,616,116.56 48,392,802.33
支付的各项税费 101,181,989.63 71,323,127.69
支付其他与经营活动有关的现金 27,507,957.01 28,231,599.77
经营活动现金流出小计 200,142,940.42 160,398,577.98
经营活动产生的现金流量净额 75,282,281.42 112,072,623.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -46,257.00 116,600.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 -46,257.00 116,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,049,270.81 2,557,611.74
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,049,270.81 2,557,611.74
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2016 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -5,095,527.81 -2,441,011.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 70,186,753.61 109,631,611.81
加：期初现金及现金等价物余额 363,650,160.35 98,995,908.56
六、期末现金及现金等价物余额 433,836,913.96 208,627,520.37
法定代表人： Joseph Tcheng（陈寿祺） 主管会计工作负责人：John Fan (范祥福）
会计机构负责人：Peter Hui（许法康）
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：四川水井坊股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 134,155,383.05 91,951,836.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 827,554.52 4,169,054.23
经营活动现金流入小计 134,982,937.57 96,120,890.23
购买商品、接受劳务支付的现金 15,836,877.22 11,427,511.00
支付给职工以及为职工支付的现金 41,069,783.06 37,144,361.62
支付的各项税费 55,129,105.52 43,597,566.39
支付其他与经营活动有关的现金 5,904,758.83 4,472,142.86
经营活动现金流出小计 117,940,524.63 96,641,581.87
经营活动产生的现金流量净额 17,042,412.94 -520,691.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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2016 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -44,565.00 116,600.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,899,470.00
投资活动现金流入小计 -44,565.00 8,016,070.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,745,210.28 1,707,005.53
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,032,060.53
投资活动现金流出小计 4,777,270.81 1,707,005.53
投资活动产生的现金流量净额 -4,821,835.81 6,309,064.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,220,577.13 5,788,372.83
加：期初现金及现金等价物余额 110,164,337.40 35,583,471.44
六、期末现金及现金等价物余额 122,384,914.53 41,371,844.27
法定代表人： Joseph Tcheng（陈寿祺） 主管会计工作负责人：John Fan (范祥福）
会计机构负责人：Peter Hui（许法康）
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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