福建三元达通讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
福建三元达通讯股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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福建三元达通讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周世平、主管会计工作负责人邱晖及会计机构负责人(会计主管
人员)何臻祯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 27,838,799.19 40,836,534.44 -31.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） -28,650,992.66 -44,150,577.72 35.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-29,457,964.29 -44,482,456.79 33.78%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -33,453,582.22 -55,612,587.33 39.85%
基本每股收益（元/股） -0.11 -0.16 31.25%
稀释每股收益（元/股） -0.11 -0.16 31.25%
加权平均净资产收益率 -6.62% -11.16% 4.54%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 961,061,438.94 1,045,859,498.31 -8.11%
归属于上市公司股东的净资产（元） 418,250,056.93 446,901,049.59 -6.41%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,432.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
423,966.66
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 381,310.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,061.65
减：所得税影响额 -65.48
合计 806,971.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 27,036 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
周世平 境内自然人 13.33% 36,000,000 36,000,000
黄国英 境内自然人 10.12% 27,326,813 27,326,813
张有兴 境内自然人 7.22% 19,500,250 0
劲霸投资控股有
境内非国有法人 4.71% 12,719,500 0
限公司
陈军 境内自然人 3.74% 10,110,000 0
黄海峰 境内自然人 3.62% 9,768,093 4,884,047
林大春 境内自然人 3.34% 9,018,094 4,509,047
陈继周 境内自然人 0.94% 2,544,775 0
赵勇 境内自然人 0.84% 2,268,081 0
黄新瑶 境内自然人 0.74% 2,000,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张有兴 19,500,250 人民币普通股 19,500,250
劲霸投资控股有限公司 12,719,500 人民币普通股 12,719,500
陈军 10,110,000 人民币普通股 10,110,000
黄海峰 4,884,046 人民币普通股 4,884,046
林大春 4,509,047 人民币普通股 4,509,047
陈继周 2,544,775 人民币普通股 2,544,775
赵勇 2,268,081 人民币普通股 2,268,081
黄新瑶 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
赵海龙 1,108,800 人民币普通股 1,108,800
曹炳琨 1,060,000 人民币普通股 1,060,000
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，周世平为公司实际控制人，黄国英、张有兴、林大春、黄海峰、陈军为公
说明 司发起人，劲霸投资控股有限公司为公司发起人，除以上情况外，本公司未知其他股东
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及与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
1、应收保理款报告期末比上年度期末减少44.56%，主要系公司全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司本期收回到
期保理款所致。
2、预付账款本报告期末比上年度期末增加84.28%，主要系公司本期支付非公开发行券商保荐进度款所致。
3、应收利息本报告期末比上年度期末减少100%，主要系公司本期收到利息所致。
4、其他流动资产本报告期末比上年度期末增加100%，主要系公司本期可抵扣的进项税增加所致。
5、无形资产本报告期末比上年度期末增加210.61%，主要系公司本期开发支出达到预定可使用状态转为无形资产所致。
6、开发支出本报告期末比上年度期末减少59.11%，主要系公司本期开发支出达到预定可使用状态转为无形资产所致。
7、应付票据本报告期末比上年度期末增加141.34%，主要系公司本期银行承兑汇票增加所致。
8、应付账款本报告期末比上年度期末减少29.51%，主要系公司本期支付工程款和采购款所致。
9、应付职工薪酬本报告期末比上年度期末减少78.05%，主要系公司本期支付期初预提的年终奖金所致
10、应交税费本报告期末比上年度期末减少76.69%，主要系公司本期缴纳上年度期末增值税额所致。
11、少数股东权益本报告期末比上年度期末增加445.28%，主要系公司本期孙公司上海采贝金融信息服务有限公司收到少数
股东资本投入所致。
二、经营收入及费用项目大幅变动情况及原因说明
1、营业收入年初至报告期末比上年同期减少31.83%，主要系公司本期通讯业务主营收入减少所致。
2、营业成本年初至报告期末比上年同期减少42.68%，主要系公司本期主营业务收入减少，营业成本也相应减少及本期增加
高毛利保理业务所致。
3、营业税金及附加年初至报告期末比上年同期增加74.52%，主要系公司本期建安发票开具比上年同期增加所致。
4、管理费用年初至报告期末比上年同期减少42.64%，主要系公司本期研发费用、人员费用减少所致。
5、营业外收入年初至报告期末比上年同期减少33.63%，主要系公司本期合并范围减少所致。
6、营业外支出年初至报告期末比上年同期减少76.42%，主要系公司本期非日常生产经营活动支出减少所致。
三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加39.85%，主要系全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有
限公司本期收回到期保理款所致。
2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少116.72%，主要系公司本期投资活动现金流入减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少46.80%，主要系本期筹资活动现金流出增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年，公司启动了非公开发行股票事项。公司于2015年12月15日向中国证监会申报了非公开发行股票申请文件， 2015
年12月18日，公司取得中国证监会出具的第153601号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，并于2016年1月15日收到中
国证监会出具的153601号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）。
2016年2月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等事
项，并于2016年3月14日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。2016年3月15日，公司向中国证监会报送反馈意见回复。
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公司分别于2016年4月11日和2016年4月14日召开第三届董事会第二十次会议和第三届董事会第二十一次会议，审议了
《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等事项。本次非公开发行方案调整尚需公司股东大会审议通过，本次非公
开发行股票尚需获得中国证监会的核准。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（cninfo.com.cn）：《关于收到
收到《中国证监会行政许可项目审查反
2016 年 01 月 19 日 《中国证监会行政许可项目审查反馈意
馈意见通知书》
见通知书》的公告》公告编号：2016-002）
巨潮资讯网（cninfo.com.cn）：《关于调整
调整公司非公开发行 A 股股票方案 2016 年 02 月 27 日 非公开发行股票方案的公告》（公告编
号：2016-009）
巨潮资讯网（cninfo.com.cn）：《关于非公
回复非公开发行股票申请文件反馈意见 2016 年 03 月 15 日 开发行股票申请文件反馈意见的回复的
公告》（公告编号：2016-030）
巨潮资讯网（cninfo.com.cn）：《关于调整
调整公司非公开发行 A 股股票方案 2016 年 04 月 12 日 非公开发行股票方案的公告》（公告编
号：2016-041）
巨潮资讯网（cninfo.com.cn）：《关于调整
调整公司非公开发行 A 股股票方案 2016 年 04 月 15 日 非公开发行股票方案的公告》（公告编
号：2016-051）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承
诺 承诺 履行情
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺期限
类 时间 况
型
股改承诺 无
本人周世平，拟受让福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“三元
达”）3600 万股股份（占三元达总股本的 13.33%），现就关于避免与
三元达同业竞争承诺如下：截至本人《福建三元达通讯股份有限公
上述承
司详式权益变动报告书》签署日，本人及本人控制的关联方与三元 2015
收购报告书 诺在报
达之间不存在同业竞争的情形。在本次股份转让完成后，本人及本 年 07 无明确期
或权益变动 周世平 告期内
人实际控制的关联方不以任何形式（包含但不限于在中国境内或境 月 01 限
报告书中所 正常履
外自行、或本人以他人名义、或与他人合资、合作、联合经营）从 日
作承诺 行。
事、参与或协助他人从事任何与三元达业务有竞争关系的经营活动，
不投资于任何三元达所从事的领域有竞争关系的经济实体，保证不
与三元达存在任何同业竞争。
周世平 本人周世平，拟受让福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“三元 2015 无明确期 上述承
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福建三元达通讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
达”）3600 万股股份（占三元达总股本的 13.33%），现就关于规范与 年 07 限 诺在报
三元达关联交易承诺如下：2015 年 6 月 29 日，本人签署《保证合 月 01 告期内
同》（编号：3510012015B100000201），为交通银行股份有限公司福 日 正常履
建省分行向福建三元达通讯股份有限公司提供不超过 24,720 万元的 行。
最高额保证担保。2015 年 6 月 29 日，本人签署《保证合同》（编号：
3510012015B100002201），为交通银行股份有限公司福建省分行向福
建三元达通讯股份有限公司提供的《综合授信合同》（编号：
3510012015CE00002200）提供不超过 23,520 万元的最高额保证担
保。除此之外，截至本人《福建三元达通讯股份有限公司详式权益
变动报告书》签署日前 24 个月内，本人与三元达之间不存在其他关
联交易。本次转让完成后，如本人或本人控制的关联方与三元达（含
其下属子公司）不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》以及
有关法律、法规及规定性文件的规定，依照市场规则，本着一般商
业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护三元达
的利益，不在关联交易中谋取不正当利益。
本人周世平，拟受让福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“三元
上述承
达”）3600 万股股份（占三元达总股本的 13.33%），现就关于提供资 2015
诺在报
料真实、准确、完整承诺如下：本人已提供为出具《福建三元达通 年 07 无明确期
周世平 告期内
讯股份有限公司详式权益变动报告书》所必需的全部资料。本人所 月 01 限
正常履
提供的资料真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗 日
行。
漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
资产重组时
无
所作承诺
如果公司住所地住房公积金管理部门要求公司对 2008 年 5 月（含
2008 年 5 月）之前的住房公积金进行补缴，共同控制人将无条件按
主管部门核定的金额无偿代公司补缴；如果公司因未按照规定为职 上述承
黄国英、郑 2010
工缴纳住房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失，共同控制 诺在报
文海、张有 年 05 无明确期
人将无条件全部无偿代公司承担；如果公司住所地医疗保险管理部 告期内
兴、黄海 月 17 限
门要求公司对 2008 年 4 月（含 2008 年 4 月）之前的医疗保险费进 正常履
峰、林大春 日
行补缴，共同控制人将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补 行。
缴；如果公司因未按规定为职工缴纳医疗保险费而带来任何其他费
用支出或经济损失，共同控制人将无条件全部无偿代公司承担。
首次公开发
2008 年 5 月 30 日，本公司持股 5%以上的自然人股东黄国英、郑文
行或再融资
海、张有兴、黄海峰、林大春、陈军出具了《关于关联交易的承诺》，
时所作承诺
黄国英、郑 具体内容如下：“本人、且本人将促使本人所控制的企业（若有）与 上述承
2008
文海、张有 公司之间的任何交易按公平的市场原则和正常的市场条件进行，并 诺在报
年 05 无明确期
兴、黄海 履行必经的法律程序；本人、且本人将促使本人所控制的企业（若 告期内
月 30 限
峰、林大 有）不要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三 正常履
日
春、陈军 者所能给予的条件，不产生有损其他股东利益的交易。本人、且本 行。
人将促使本人所控制的企业（若有）在经营业务中不利用本人在公
司的地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其他股东的利益。”
劲霸投资 2008 年 5 月 30 日，本公司持股 5%以上的法人股东劲霸投资出具了 2008 无明确期 上述承
控股有限 《关于关联交易的承诺》，具体内容如下：“本公司将按照法律、法 年 05 限 诺在报
8
福建三元达通讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司 规及《公司章程》依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响三 月 30 告期内
元达的独立性，保持三元达在资产、人员、财务、业务和机构等方 日 正常履
面的独立性。截至本承诺出具之日，除已经披露的情形外，本公司 行。
以及本公司之全资、控股下属企业与三元达不存在其他重大关联交
易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公
司且公司将确保本公司之全资、控股下属企业在与三元达进行关联
交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范
性文件和《公司章程》规定的程序。本公司承诺、并确保本公司之
全资、控股下属企业不通过与三元达之间的关联交易谋求特殊的利
益，不会进行有损三元达及其中小股东利益的关联交易。”
黄国英、黄
其在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总 上述承
海峰、郑文 2010
数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股 诺在报
海、张有 年 05 无明确期
份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出 告期内
兴、林大 月 17 限
售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之 正常履
春、陈军、 日
五十。 行。
钟盛兴
股权激励承
无
诺
上述承
2016
周世平先生承诺自 2016 年 1 月 12 日起 36 个月内不减持其所 诺在报
年 01 2019 年 1
周世平 持有的公司 3600 万股股份，若违反上述承诺减持该部分股份的， 告期内
月 12 月 11 日
将减持股份的全部所得收益上缴公司所有。 正常履
日
行。
公司未来三年（2015~2017 年）的具体股东回报规划：1、公司可以
采取现金、股票或现金与股票相结合及法律法规许可的其他方式分
配股利，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。在公司现金
流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司原则上每年进行现
金分红。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。2、公司
年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后可分配利润为正
其他对公司 值，现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续正常生产经营对
中小股东所 资金需求情况下，且审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无
上述承
作承诺 保留意见的审计报告，公司应当采取现金分红进行利润分配。以现 2015
诺在报
金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司最近 年 04
公司 2015-2017 告期内
三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配 月 30
正常履
利润的 30%。3、在满足现金分红条件下，公司进行利润分配时，公 日
行。
司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并
按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 1）．公司发
展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2）．公司发展阶
段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红
在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 3）．公司发展阶段属
成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
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福建三元达通讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 若上述公司发展阶段不
易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 4、公
司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模
不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满
足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。 5、公司在每
个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会
进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议
和监督。
承诺是否按
是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详细
说明未完成
无
履行的具体
原因及下一
步的工作计
划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2016 年 1-6 月净利润（万元） -6,000 至 -5,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-6,551.33
元）
1.由于受行业市场环境影响，公司预计 2016 年 1-6 月比上年同期归属于上
业绩变动的原因说明 市公司股东的净利润上升 8.42%至 23.68%；2、公司目前处于保理互联网
业务发展初期，对当期利润贡献尚未释放。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
18,853,500 18,853,500.
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 自有资金
.00 00
18,853,500 18,853,500.
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --
.00 00
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建三元达通讯股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 246,574,205.58 288,323,547.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 394,071,253.93 459,560,107.22
应收保理款 27,720,000.00 50,000,000.00
预付款项 12,005,931.35 6,515,045.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 55,145.87
应收股利
其他应收款 18,458,544.75 18,034,147.51
买入返售金融资产
存货 208,338,192.84 174,027,395.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,020,916.28
流动资产合计 913,189,044.73 996,515,389.66
非流动资产：
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发放贷款及垫款
可供出售金融资产 18,853,500.00 18,853,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 8,395,238.00 9,673,823.64
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,372,467.05 1,729,659.36
开发支出 2,616,106.79 6,397,785.97
商誉
长期待摊费用 218,746.21 273,003.52
递延所得税资产 7,965,401.16 7,965,401.16
其他非流动资产 4,450,935.00 4,450,935.00
非流动资产合计 47,872,394.21 49,344,108.65
资产总计 961,061,438.94 1,045,859,498.31
流动负债：
短期借款 280,000,000.00 285,259,178.89
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,411,080.00 6,800,000.00
应付账款 113,669,551.88 161,250,174.82
预收款项 67,689,870.49 53,347,208.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,591,526.76 11,804,621.78
13
福建三元达通讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应交税费 4,067,015.64 17,448,869.94
应付利息 1,525,479.45 1,195,048.77
应付股利
其他应付款 50,298,237.28 56,450,140.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 536,252,761.50 593,555,243.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 947,916.69 1,352,083.35
递延所得税负债 3,700,875.00 3,700,875.00
其他非流动负债
非流动负债合计 4,648,791.69 5,052,958.35
负债合计 540,901,553.19 598,608,201.63
所有者权益：
股本 270,000,000.00 270,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 408,030,402.44 408,030,402.44
减：库存股
其他综合收益
14
福建三元达通讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
专项储备
盈余公积 27,388,843.16 27,388,843.16
一般风险准备
未分配利润 -287,169,188.67 -258,518,196.01
归属于母公司所有者权益合计 418,250,056.93 446,901,049.59
少数股东权益 1,909,828.82 350,247.09
所有者权益合计 420,159,885.75 447,251,296.68
负债和所有者权益总计 961,061,438.94 1,045,859,498.31
法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：邱晖 会计机构负责人：何臻祯
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 137,244,978.11 195,006,377.63
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 394,086,471.61 459,575,324.90
预付款项 14,438,739.21 8,953,533.26
应收利息
应收股利
其他应收款 22,653,869.40 23,476,714.26
存货 208,294,695.61 173,983,898.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,012,901.26
流动资产合计 782,731,655.20 860,995,848.69
非流动资产：
可供出售金融资产 18,853,500.00 18,853,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 130,465,024.06 130,465,024.06
15
福建三元达通讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 7,904,233.76 9,295,294.91
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,372,467.05 1,729,659.36
开发支出 2,616,106.79 6,397,785.97
商誉
长期待摊费用 218,746.21 273,003.52
递延所得税资产 7,965,401.16 7,965,401.16
其他非流动资产 4,450,935.00 4,450,935.00
非流动资产合计 177,846,414.03 179,430,603.98
资产总计 960,578,069.23 1,040,426,452.67
流动负债：
短期借款 280,000,000.00 285,259,178.89
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,411,080.00 6,800,000.00
应付账款 115,748,903.01 164,149,044.03
预收款项 67,481,391.21 51,789,662.25
应付职工薪酬 2,104,214.16 11,216,140.81
应交税费 3,990,765.88 12,437,067.86
应付利息 1,525,479.45 1,195,048.77
应付股利
其他应付款 56,389,902.36 62,541,997.02
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 543,651,736.07 595,388,139.63
非流动负债：
长期借款
16
福建三元达通讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 947,916.69 1,352,083.35
递延所得税负债 3,700,875.00 3,700,875.00
其他非流动负债
非流动负债合计 4,648,791.69 5,052,958.35
负债合计 548,300,527.76 600,441,097.98
所有者权益：
股本 270,000,000.00 270,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 412,086,574.48 412,086,574.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,388,843.16 27,388,843.16
未分配利润 -297,197,876.17 -269,490,062.95
所有者权益合计 412,277,541.47 439,985,354.69
负债和所有者权益总计 960,578,069.23 1,040,426,452.67
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 27,838,799.19 40,836,534.44
其中：营业收入 27,838,799.19 40,836,534.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
17
福建三元达通讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、营业总成本 57,537,116.27 85,893,824.76
其中：营业成本 21,024,319.01 36,676,609.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,031,324.65 1,163,937.45
销售费用 10,939,298.85 15,257,442.13
管理费用 11,147,379.84 19,433,170.97
财务费用 3,628,711.05 3,051,459.92
资产减值损失 8,766,082.87 10,311,204.60
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-523,975.83
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -29,698,317.08 -45,581,266.15
加：营业外收入 823,800.43 1,241,280.16
其中：非流动资产处置利得 3,893.78
减：营业外支出 16,894.28 71,646.48
其中：非流动资产处置损失 12,432.36 2,872.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -28,891,410.93 -44,411,632.47
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -28,891,410.93 -44,411,632.47
归属于母公司所有者的净利润 -28,650,992.66 -44,150,577.72
少数股东损益 -240,418.27 -261,054.75
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
18
福建三元达通讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -28,891,410.93 -44,411,632.47
归属于母公司所有者的综合收益
-28,650,992.66 -44,150,577.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -240,418.27 -261,054.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.11 -0.16
（二）稀释每股收益 -0.11 -0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：邱晖 会计机构负责人：何臻祯
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 25,862,532.19 40,157,128.80
减：营业成本 21,372,697.02 36,120,000.47
19
福建三元达通讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
营业税金及附加 1,917,784.75 1,148,585.52
销售费用 10,576,505.14 14,706,954.05
管理费用 8,249,504.88 17,742,317.99
财务费用 3,774,938.72 3,080,845.34
资产减值损失 8,486,082.87 10,371,016.40
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,514,981.19 -43,012,590.97
加：营业外收入 823,800.33 456,053.40
其中：非流动资产处置利得 3,893.78
减：营业外支出 16,632.36 70,856.85
其中：非流动资产处置损失 12,432.36 2,872.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-27,707,813.22 -42,627,394.42
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -27,707,813.22 -42,627,394.42
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
20
福建三元达通讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -27,707,813.22 -42,627,394.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 150,214,195.21 134,573,800.88
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,007,680.84
收到其他与经营活动有关的现
711,678.43 18,950,278.04
金
经营活动现金流入小计 152,933,554.48 153,524,078.92
购买商品、接受劳务支付的现金 123,546,519.99 144,800,352.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
21
福建三元达通讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
22,465,145.11 37,268,983.96
现金
支付的各项税费 17,223,269.20 2,134,397.72
支付其他与经营活动有关的现
23,152,202.40 24,932,932.01
金
经营活动现金流出小计 186,387,136.70 209,136,666.25
经营活动产生的现金流量净额 -33,453,582.22 -55,612,587.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
390.00 1,700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
7,808,944.16
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 390.00 7,810,644.16
购建固定资产、无形资产和其他
1,247,819.79 349,938.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,247,819.79 349,938.40
投资活动产生的现金流量净额 -1,247,429.79 7,460,705.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 66,000,000.00 80,000,000.00
22
福建三元达通讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
9,280,549.79
金
筹资活动现金流入小计 67,800,000.00 89,280,549.79
偿还债务支付的现金 71,259,178.89 97,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,591,751.76 5,478,386.85
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
13,351,044.63
金
筹资活动现金流出小计 88,201,975.28 103,178,386.85
筹资活动产生的现金流量净额 -20,401,975.28 -13,897,837.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-119.32 4,782.56
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -55,103,106.61 -62,044,936.07
加：期初现金及现金等价物余额 263,522,570.81 138,824,536.13
六、期末现金及现金等价物余额 208,419,464.20 76,779,600.06
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 99,586,995.21 125,672,237.48
收到的税费返还 2,007,680.84
收到其他与经营活动有关的现
246,062.51 19,086,439.31
金
经营活动现金流入小计 101,840,738.56 144,758,676.79
购买商品、接受劳务支付的现金 96,654,524.08 127,434,959.03
支付给职工以及为职工支付的
20,922,289.60 34,405,413.37
现金
支付的各项税费 12,136,181.58 2,005,718.03
支付其他与经营活动有关的现
20,385,918.36 22,758,333.78
金
经营活动现金流出小计 150,098,913.62 186,604,424.21
经营活动产生的现金流量净额 -48,258,175.06 -41,845,747.42
23
福建三元达通讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
390.00 1,700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
8,000,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 390.00 8,001,700.00
购建固定资产、无形资产和其他
652,564.49 349,938.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 652,564.49 349,938.40
投资活动产生的现金流量净额 -652,174.49 7,651,761.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 66,000,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
410,056.50
金
筹资活动现金流入小计 66,000,000.00 80,410,056.50
偿还债务支付的现金 71,259,178.89 97,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,591,751.76 5,478,386.85
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
13,351,044.63
金
筹资活动现金流出小计 88,201,975.28 103,178,386.85
筹资活动产生的现金流量净额 -22,201,975.28 -22,768,330.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-119.32 4,782.56
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -71,112,444.15 -56,957,533.61
24
福建三元达通讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 170,205,400.88 131,395,292.42
六、期末现金及现金等价物余额 99,092,956.73 74,437,758.81
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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