华林证券股份有限公司关于
安徽口子酒业股份有限公司
2015 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为安徽
口子酒业股份有限公司（以下简称“口子窖”或“公司”）的保荐机构，对口子
窖 2015 年度募集资金的使用与存放情况进行了核查，现将核查情况总结如下：
一、核查方式
华林证券股份有限公司相关人员对口子窖募集资金的使用与存放情况进行
了核查，主要核查手段如下：取得募集资金项目的明细账和款项支付原始凭证、
募集资金项目相关的采购、建造合同；核对银行对账单、明细账；核查募集资金
项目使用的相关内部决策文件；现场观察募集资金项目工程建设情况；访谈公司
财务负责人等人员，询问募集资金使用和建设情况.
二、核查情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190 号文核准，公司于 2015 年
6 月 18 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值
为 1.00 元，每股发行价格为 16.00 元，本次发行募集资金总额为 960,000,000.00
元，扣除发行费用 68,628,654.07 元后，实际募集资金净额为 891,371,345.93
元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月
24 日出具《验资报告》（会验字[2015]2901 号）审验，前述募集资金已全部到位
并存放于募集资金专户。
2、截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况
（1）截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额如下：
单位：万元
存储方
银行名称 账号 截止日余额
式
中国农业发展银行淮北市分行 20334069900100000366541 13,184.81 活期
存储方
银行名称 账号 截止日余额
式
中国建设银行股份有限公司
34001645108059090000 1,113.07 活期
淮北纺建支行
中国工商银行股份有限公司
1305016929022128880 3,093.43 活期
淮北相南支行
徽商银行淮北濉溪支行 1331701021000377095 7,223.47 活期
合计 24,614.78
（2）截至 2015 年 12 月 31 日，暂时闲置资金投资未收回金额 39,800.00
万元。
3、募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的差异
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金项目的进展情况，包括与募集资金
投资计划进度的差异详见附表。
4、募投项目先期投入及置换情况
公司于 2015 年 9 月 22 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，使用募集资金
23,551.83 万元置换预先投入的自筹资金，以上方案已实施完毕。上述置换事项
已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了会专字[2015]3478
号《关于安徽口子酒业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴
证报告》，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出
具了明确同意的核查意见。
5、募集资金投向变更的情况
报告期内，公司没有发生变更募集资金投资项目的情形。
三、核查意见
经核查，华林证券认为：公司 2015 年度募集资金的存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于安徽口子酒业股份有限公司
2015 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》的签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
魏 勇
乔绪升
华林证券股份有限公司（盖章）
2016 年 4 月 27 日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 89,137.13 本年度投入募集资金总额 24,958.91
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 24,958.91
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项 已变更项 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累计 截至期 项目达 本年 是 项目可
目 目，含部 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 投入金额与承 末投入 到预定 度实 否 行性是
分变更 总额 金额(1) 金额(2) 诺投入金额的 进度（%） 可使用 现的 达 否发生
（如有） 差额(3)＝ (4)＝ 状态日 效益 到 重大变
(2)-(1) (2)/(1) 期 预 化
计
效
益
优质白酒陈
化老熟和存 否 19,725.31 19,725.31 19,725.31 6,584.02 6,584.02 -13,141.29 33.38 - - - 否
储项目
优质白酒酿
否 27,624.96 27,624.96 27,624.96 11,566.15 11,566.15 -16,058.81 41.87 - - - 否
造技改项目
营销网络建
否 12,832.06 12,832.06 12,832.06 - - -12,832.06 - - - - 否
设项目
包装生产线
否 28,954.80 28,954.80 28,954.80 6,808.74 6,808.74 -22,146.06 23.52 - - - 否
技改项目
合计 - 89,137.13 89,137.13 89,137.13 24,958.91 24,958.91 -64,178.22 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于2015年9月22日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了使用募集资金置换预
募集资金投资项目先期投入及置换情况
先已投入募投项目的自筹资金的议案，决定使用募集资金23,551.83万元置换预先投入
的自筹资金，以上方案已实施完毕。上述置换事项由华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了鉴证报告，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐
机构出具了明确同意的核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
经公司 2015 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第七次会议决议通过《关于使用部分闲置
募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集
资金使用的情况下，使用不超过 4 亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品。报告
期内，具体情况如下：
（1）2015 年 9 月 8 日，公司使用闲置募集资金 15,000 万元购买了徽商银行智慧理财“本
利盈”系列组合投资类理财产品（150381），起息日为 2015 年 9 月 9 日，到期日为 2016
年 3 月 9 日；
（2）2015 年 9 月 8 日，公司使用闲置募集资金 15,000 万元购买了中国建设银行安徽省
分行“乾元”保本型人民币 2015 年第 12 期理财产品，起息日为 2015 年 9 月 8 日，到
期日为 2016 年 9 月 7 日；
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 （3）2015 年 9 月 18 日，公司使用闲置募集资金 5,000 万元购买了中国工商银行保本型
法人 63 天稳利人民币理财产品，起息日为 2015 年 9 月 18 日，到期日为 2015 年 11 月
19 日；公司已于 2015 年 11 月 19 日收回本金 5,000 万元，并受到投资收益 30.21 万元；
（4）2015 年 9 月 18 日，公司使用闲置募集资金 5,000 万元购买了中国工商银行保本型
法人 182 天稳利人民币理财产品，起息日为 2015 年 9 月 18 日，到期日为 2016 年 3 月
17 日；
（5）2015 年 11 月 23 日，公司使用闲置募集资金 4,800 万元购买了中国工商银行保本
型法人 182 天稳利人民币理财产品，起息日为 2015 年 11 月 24 日，到期日为 2016 年 5
月 23 日。
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的金额系 39,800
万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为 64,414.78 万元，尚未投入使用。
募集资金其他使用情况 不适用
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