2016 年第一季度报告
公司代码：603589 公司简称：口子窖
安徽口子酒业股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 22
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐进、主管会计工作负责人范博及会计机构负责人（会计主管人员）李伟保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,072,249,371.21 4,976,619,083.09 1.92
归属于上市公司 3,938,324,412.78 3,667,607,089.51 7.38
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -94,407,848.65 -151,919,546.30 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 887,790,639.00 738,068,938.88 20.29
归属于上市公司 270,717,323.27 175,278,589.25 54.45
股东的净利润
归属于上市公司 267,454,455.22 174,619,920.26 53.16
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 7.12 7.00 增加 0.12 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.45 0.31 45.16
（元/股）
稀释每股收益
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -49,485.78
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 1,000,000.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 3,839,452.05
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -439,475.53
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -1,087,622.69
合计 3,262,868.05
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,205
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
GSCP Bouquet 136,458,000 22.74 136,458,000 0 境外法人
无
Holdings SRL
徐进 109,568,568 18.26 109,568,568 质押 12,000,000 境内自然人
刘安省 79,873,450 13.31 79,873,450 质押 59,617,114 境内自然人
安徽省黄海商贸 17,896,587 2.98 17,896,587 0 境内非国有
无
有限公司 法人
淮北市顺达商贸 15,002,231 2.50 15,002,231 7,650,000 境内非国有
质押
有限公司 法人
黄绍刚 12,411,743 2.09 12,411,743 无 0 境内自然人
陕西天驹实业股 12,107,875 2.02 12,107,875 12,100,000 境内非国有
质押
份有限公司 法人
范博 10,965,476 1.83 10,965,476 无 0 境内自然人
朱成寅 10,555,202 1.76 10,555,202 质押 1,480,000 境内自然人
孙朋东 10,265,767 1.71 10,265,767 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国工商银行股份有限公司－南方 3,918,938 3,918,938
消费活力灵活配置混合型发起式证 人民币普通股
券投资基金
全国社保基金一零五组合 2,970,875 人民币普通股 2,970,875
交通银行股份有限公司－富安达优 599,941 599,941
人民币普通股
势成长股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－招商中证 354,072 354,072
人民币普通股
白酒指数分级证券投资基金
李宗勇 345,785 人民币普通股 345,785
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中国农业银行股份有限公司－中证 303,000 303,000
人民币普通股
500 交易型开放式指数证券投资基金
秦放明 247,433 人民币普通股 247,433
黄丽秋 235,398 人民币普通股 235,398
龚良义 231,050 人民币普通股 231,050
中国农业银行股份有限公司－国泰 229,383 229,383
国证食品饮料行业指数分级证券投 人民币普通股
资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东徐进、刘安省为公司实际控制人，黄绍刚、范博、
明 朱成寅、孙朋东为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
上年度末（或上年初 变幅
项目 本报告期末 原因分析
至上年报告期末） （%）
主要系春节旺季销售增
应收票据 396,975,230.00 217,209,109.00 82.76
长所致
主要系购买土地预付款
其他非流动资产 149,163,298.77 51,227,999.00 191.18
所致
短期借款 20,000,000.00 80,000,000.00 -75.00 主要系偿还借款所致
归属于上市公 司 主要系本期销售增长，
270,717,323.27 175,278,589.25 54.45
股东的净利润 费用减少所致
投资活动产生 的 主要系工程投入及购买
-88,737,774.11 -18,182,443.69 不适用
现金流量净额 固定资产所致
筹资活动产生 的
-61,134,658.04 -5,144,958.33 不适用 主要系偿还借款所致
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
及 行应 时履
有
承诺 承诺 承诺 承诺时间 时 说明 行应
承诺方 履
背景 类型 内容 及期限 严 未完 说明
行
格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
股份 徐进、 “自公司股票上市之日起 2015 年 6 是 是 不适 不适
限售 刘安省、 三十六个月内，不转让或者 月 29 日 用 用
张国强、 委托他人管理本次发行前 -2018 年 6
孙朋东、 本人直接或间接持有的公 月 29 日
与首
徐钦祥、 司股份，也不由公司回购该
次公
朱成寅、 部分股份。承诺期限届满
开发
范博、 后，在符合相关法律法规和
行相
周图亮、 公司章程规定的条件下，上
关的
段炼、 述股份可以上市流通和转
承诺
黄绍刚、 让”。
赵杰、
仲继华、
束庆瑞
股份 徐进、 “自公司股票上市之日起 2015 年 6 是 是 不适 不适
限售 刘安省、 三十六个月内，不转让或者 月 29 日 用 用
安徽黄海 委托他人管理本次发行前 -2018 年 6
商贸、 本人/本公司直接或间接持 月 29 日
黄绍刚、 有的 2015 年 4 月自江苏天
淮北顺达 地龙实业有限公司受让的
与首
商贸、 公司股份，也不由公司回购
次公
朱成寅、 该部分股份。承诺期限届满
开发
范博、 后，在符合相关法律法规和
行相
孙朋东、 公司章程规定的条件下，上
关的
徐钦祥、 述股份可以上市流通和转
承诺
周图亮、 让”。
段炼、
冯本濂、
陶品廉、
莫长兴、
赖怀伟、
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刘月英、
赵杰、
左配利、
仲继华、
黄海风、
孙光、
张孝峰、
聂基辉、
徐君、
刘新春、
张国强、
张维军、
朱永贵、
梁长军、
范胜利、
束庆瑞
股份 吕家芳、 “自公司股票上市之日起 2015 年 6 是 是 不适 不适
限售 冯本濂、 十二个月内，不转让或者委 月 29 日 用 用
赖怀伟、 托他人管理本次发行前本 -2016 年 6
陶品廉、 人直接或间接持有的公司 月 29 日
刘月英、 股份，也不由公司回购该部
莫长兴、 分股份。承诺期限届满后，
张维军、 在符合相关法律法规和公
与首
朱永贵、 司章程规定的条件下，上述
次公
黄海风、 股份可以上市流通和转
开发
左配利、 让”。
行相
孙光、
关的
张孝峰、
承诺
梁长军、
凌振武、
聂基辉、
徐君、
刘新春、
范胜利、
葛咏梅
GSCP “自公司股票上市之日起 2015 年 6 是 是 不适 不适
Bouquet 十二个月内，不转让或者委 月 29 日 用 用
与首
Holdings 托他人管理本次发行前本 -2016 年 6
次公
SRL、陕西 公司直接或间接持有的口 月 29 日
开发
天驹实 子酒业股份，也不由口子酒
行相
业、安徽 业回购该部分股份。承诺期
关的
黄海商 限届满后，在符合相关法律
承诺
贸、淮北 法规和公司章程规定的条
顺达商贸 件下，上述股份可以上市流
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通和转让”。
股份 徐进、 “本公司董事、监事和高级 2018 年 6 是 是 不适 不适
限售 刘安省、 管理人员的股东徐进、刘安 月 29 日 用 用
张国强、 省、张国强、徐钦祥、范博、 后，任职
徐钦祥、 束庆瑞、吕家芳、孙朋东、 期间及离
与首
范博、 朱成寅、周图亮、黄绍刚、 职后半年
次公
束庆瑞、 段炼承诺：“前述锁定期满 内。
开发
吕家芳、 后，若仍然担任公司的董
行相
孙朋东、 事、监事、高级管理人员，
关的
朱成寅、 在任职期间每年转让的股
承诺
周图亮、 份不超过所持有公司股份
黄绍刚、 总数的百分之二十五；离职
段炼 后半年内，不转让本人所持
有的公司股份”。
股份 徐进、 “本人所持股票在锁定期 2015 年 6 是 是 不适 不适
限售 刘安省、 满后两年内减持的，其减持 月 29 日 用 用
张国强、 价格不低于发行价（如果因 -2020 年 6
孙朋东、 派发现金红利、送股、转增 月 29
与首
徐钦祥、 股本、增发新股等原因进行 日
次公
朱成寅、 除权、除息的，须按照证券
开发
范博、 交易所的有关规定进行调
行相
周图亮、 整）”。
关的
段炼、
承诺
黄绍刚、
赵杰、
仲继华、
束庆瑞
股份 徐进、 “在公司上市后 6 个月内如 2015 年 6 是 是 不适 不适
限售 刘安省、 公司股票连续 20 个交易日 月 29 日 用 用
张国强、 的收盘价（如果因派发现金 -2015 年
孙朋东、 红利、送股、转增股本、增 12 月 29
与首 徐钦祥、 发新股等原因进行除权、除 日
次公 朱成寅、 息的，须按照证券交易所的
开发 范博、 有关规定作复权处理，下
行相 周图亮、 同）均低于发行价，或者上
关的 段炼、 市后 6 个月期末收盘价低于
承诺 黄绍刚、 发行价，本人持有口子酒业
赵杰、 股票的上述锁定期自动延
仲继华、 长 6 个月。上述股份锁定承
束庆瑞 诺不因本人职务变更、离职
而终止。”
与首 其他 徐进、 “在公司上市后三年内，如 2015 年 6 是 是 不适 不适
次公 刘安省 出现公司股价低于每股净 月 29 日 用 用
开发 资产的情况，将以增持公司 -2018 年 6
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行相 股份方式来稳定股价。具体 月 29 日
关的 内容如下：“（一）启动股
承诺 价稳定措施的前提条件“如
果公司在其 A 股股票正式挂
牌上市之日后三年内，公司
股价连续 20 个交易日的收
盘价（如果因派发现金红
利、送股、转增股本、增发
新股等原因进行除权、除息
的，须按照证券交易所的有
关规定作复权处理，下同）
均低于公司最近一期经审
计的每股净资产（每股净资
产=合并财务报表中归属于
母公司普通股股东权益合
计数÷期末公司股份总数，
需扣除转增股本和分红的
影响，下同）（以下简称为
“启动股价稳定措施的前
提条件”），本人将依据法
律法规、公司章程规定通过
增持股份的方式实施股价
稳定措施。“（二）稳定公
司股价的具体措施“在启动
股价稳定措施的前提条件
满足时，本人应在 5 个交易
日内，提出增持公司股份的
方案（包括拟增持公司股份
的数量、价格区间、增持时
间等），并通知公司，公司
应按照相关规定披露本人
增持公司股份的计划。在公
司披露本人增持公司股份
计划的 3 个交易日后，本人
开始实施增持公司股份的
计划。“本人增持公司股份
的价格不高于公司最近一
期经审计的每股净资产的
110%。 “本人用于增持股
份的资金金额不低于本人
自公司上市后累计从公司
所获得现金分红（税后）金
额的 30%及本人自公司上市
后在担任董事、监事和高级
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管理人员期间累计从公司
领取的税后薪酬累计额的
50%之和。“本人将在启动
股价稳定措施的前提条件
满足第二日起，30 个交易日
内完成股份增持。但如果公
司股价已经不满足启动股
价稳定措施的条件的，本人
可不再实施增持公司股份。
“本人增持公司股份后，公
司的股权分布应当符合上
市条件。本人增持公司股份
应符合相关法律、法规及规
范性文件的规定。“在启动
股价稳定措施的前提条件
满足时，如本人未采取上述
稳定股价的具体措施，本人
承诺接受以下约束措施：
“（1）本人将在公司股东
大会及中国证监会指定报
刊上公开说明未采取上述
稳定股价措施的具体原因
并向公司股东和社会公众
投资者道歉。“（2）本人
将暂停领取应获得的公司
现金分红，直至本人按本承
诺的规定采取相应的股价
稳定措施并实施完毕。
“（3）本人将停止在公司
领取薪酬，直至本人按本承
诺的规定采取相应的股价
稳定措施并实施完毕。
“（4）本人将停止行使所
持公司股份的投票权，直至
本人按本承诺的规定采取
相应的股价稳定措施并实
施完毕。“（5）如果未履
行上述承诺事项，致使投资
者在证券交易中遭受损失
的，本人将依法赔偿投资者
损失。“（6）上述承诺为
本人真实意思表示，自愿接
受监管机构、自律组织及社
会公众的监督，若违反上述
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承诺将依法承担相应责
任。”
其他 徐进、 在公司上市后三年内，如出 2015 年 6 是 是 不适 不适
张国强、 现公司股价低于每股净资 月 29 日 用 用
徐钦祥、 产的情况，将以增持公司股 -2018 年 6
范博、 份方式来稳定股价。具体内 月 29 日
束庆瑞、 容如下：“（一）启动股价
孙朋东、 稳定措施的前提条件“如果
朱成寅、 公司在其 A 股股票正式挂牌
周图亮、 上市之日后三年内，公司股
黄绍刚、 价连续 20 个交易日的收盘
段炼、 价（如果因派发现金红利、
瞿惠华 送股、转增股本、增发新股
等原因进行除权、除息的，
须按照证券交易所的有关
规定作复权处理，下同）均
低于公司最近一期经审计
的每股净资产（每股净资产
=合并财务报表中归属于母
公司普通股股东权益合计
与首 数÷期末公司股份总数，需
次公 扣除转增股本和分红的影
开发 响，下同）且控股股东已履
行相 行稳定股价措施（以下简称
关的 为“启动股价稳定措施的前
承诺 提条件”），本人将依据法
律法规、公司章程规定通过
增持股份的方式实施股价
稳定措施。“（二）稳定公
司股价的具体措施“在启动
股价稳定措施的前提条件
满足时，本人应通过二级市
场以竞价交易方式买入公
司股票以稳定公司股价。
“本人购买公司股份的价
格不高于公司最近一期经
审计的每股净资产的 110%，
本人用于购买股份的资金
金额不低于本人自公司上
市后累计从公司所获得现
金分红（税后）金额的 20%
及本人自公司上市后在担
任董事、监事和高级管理人
员期间累计从公司领取的
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税后薪酬累计额的 50%之
和。“本人将在启动股价稳
定措施的前提条件满足第
二日起，15 个交易日内完成
股份增持。但如果公司股价
已经不满足启动股价稳定
措施的条件的，本人可不再
实施增持公司股份。“本人
买入公司股份后，公司的股
权分布应当符合上市条件。
本人增持公司股份应符合
相关法律、法规及规范性文
件的规定。“在公司上市后
三年内不因本人职务变更、
离职等原因而放弃履行该
承诺。“在启动股价稳定措
施的前提条件满足时，如本
人未采取上述稳定股价的
具体措施，本人承诺接受以
下约束措施：“（1）本人
将在公司股东大会及中国
证监会指定报刊上公开说
明未采取上述稳定股价措
施的具体原因并向公司股
东和社会公众投资者道歉。
“（2）本人将暂停取得应
获得的公司现金分红，直至
本人按本承诺的规定采取
相应的股价稳定措施并实
施完毕。“（3）本人将停
止在公司领取薪酬，直至本
人按本承诺的规定采取相
应的股价稳定措施并实施
完毕。“（4）本人将停止
行使所持公司股份的投票
权，直至本人按本承诺的规
定采取相应的股价稳定措
施并实施完毕。“（5）如
果未履行上述承诺事项，致
使投资者在证券交易中遭
受损失的，本人将依法赔偿
投资者损失。“（6）上述
承诺为本人真实意思表示，
自愿接受监管机构、自律组
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织及社会公众的监督，若违
反上述承诺将依法承担相
应责任。”
其他 本公司 在公司上市后三年内，如出 2015 年 6 是 是 不适 不适
现公司股价低于每股净资 月 29 日 用 用
产的情况，将以回购公司股 -2018 年 6
份方式来稳定股价。具体内 月 29 日
容如下：“（一）启动股价
稳定措施的前提条件“如果
公司在其 A 股股票正式挂牌
上市之日后三年内，公司股
价连续 20 个交易日的收盘
价（如果因派发现金红利、
送股、转增股本、增发新股
等原因进行除权、除息的，
须按照证券交易所的有关
规定作复权处理，下同）均
低于公司最近一期经审计
的每股净资产（每股净资产
=合并财务报表中归属于母
公司普通股股东权益合计
与首
数÷期末公司股份总数，需
次公
扣除转增股本和分红的影
开发
响，下同）且公司实际控制
行相
人、董事、高级管理人员已
关的
履行稳定股价措施（以下简
承诺
称为“启动股价稳定措施的
前提条件”），公司将依据
法律法规、公司章程规定制
定并实施股价稳定措施。
“（二）稳定公司股价的具
体措施“在启动股价稳定措
施的前提条件满足时，公司
应以集中竞价交易方式或
证券监督管理部门认可的
其他方式向社会公众股东
回购公司股份（以下简称
“回购股份”）。公司应在
10 日内召开董事会，讨论公
司向社会公众股东回购公
司股份的方案，并提交股东
大会审议。在股东大会审议
通过股份回购方案后，公司
将根据相关的法律法规履
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行法定程序后实施回购股
份。“公司回购股份的资金
为自有资金，回购股份的价
格不超过最近一期经审计
的每股净资产的 110%。“公
司用于回购股份的资金金
额不高于回购股份事项发
生时上一个会计年度经审
计的归属于母公司股东净
利润的 20%。“公司回购股
份应在公司股东大会批准
并履行相关法定手续后的
30 日内实施完毕。如果公司
股价已经不满足启动稳定
公司股价措施的条件的，公
司可不再实施回购股份。
“回购股份后，公司的股权
分布应当符合上市条件。公
司回购股份应符合相关法
律、法规及规范性文件的规
定。“在启动股价稳定措施
的前提条件满足时，如本公
司未采取上述稳定股价的
具体措施，本公司承诺接受
以下约束措施：“（1）公
司将在股东大会及中国证
监会指定报刊上公开说明
未采取上述稳定股价措施
的具体原因并向公司股东
和社会公众投资者道歉。
“（2）如果未履行上述承
诺事项，致使投资者在证券
交易中遭受损失的，公司将
依法赔偿投资者损失。
“（3）上述承诺为公司真
实意思表示，自愿接受监管
机构、自律组织及社会公众
的监督，若违反上述承诺将
依法承担相应责任。”
与首 股份 徐进、 “1、除本次发行涉及的公 2015 年 6 是 是 不适 不适
次公 限售 刘安省 开发售股份之外，本人已经 月 29 日 用 用
开发 承诺所持口子酒业股份锁 -2020 年 6
行相 定 36 个月。本人计划，如 月 29 日
关的 果在锁定期满后两年内，本
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2016 年第一季度报告
承诺 人拟减持股票的，减持价格
（如果因上市后派发现金
红利、送股、转增股本、增
发新股等原因进行除权、除
息的，则按照证券交易所的
有关规定作复权处理）不低
于发行价。锁定期满后两年
内，本人每年减持所持有的
口子酒业公司股份数量合
计不超过上一年度最后一
个交易日登记在本人名下
的股份总数的 10%。因口子
酒业进行权益分派、减资缩
股等导致本人所持公司股
份变化的，相应年度可转让
股份额度做相应变更；“2、
本人减持口子酒业股份应
符合相关法律、法规、规章
的规定，具体方式包括但不
限于交易所集中竞价交易
方式、大宗交易方式、协议
转让方式等；“3、本人减
持口子酒业股份前，应提前
三个交易日予以公告，并按
照证券交易所的规则及时、
准确地履行信息披露义务；
“4、如果本人违反上述减
持意向，则本人承诺接受以
下约束措施：“（1）本人
将在股东大会及中国证监
会指定的披露媒体上公开
说明违反减持意向的具体
原因并向口子酒业股东和
社会公众投资者道歉；
“（2）本人持有的口子酒
业股份自本人违反上述减
持意向之日起 6 个月内不得
减持；“（3）本人因违反
上述减持意向所获得的收
益归口子酒业所有。”
与首 股份 GSCP “1、除本次发行涉及的公 2015 年 6 是 是 不适 不适
次公 限售 Bouquet 开发售股份之外，本公司已 月 29 日 用 用
开发 Holdings 经承诺所持口子酒业股份 -2018 年 6
行相 SRL 锁定 12 个月。本公司计划， 月 29 日
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2016 年第一季度报告
关的 在锁定期满后 12 个月内，
承诺 本公司减持股份数量不超
过口子酒业上市前本公司
所持股份总数（股份总数不
含公开发售的数量，以送
股、转增或增发股份后的股
本数量计算，下同）的 70%；
在锁定期满后的 24 个月内，
本公司减持股份数量不超
过口子酒业上市前本公司
所持股份总数的 100%；“锁
定期满后两年内拟减持股
票的，减持价格（如果因派
发现金红利、送股、转增股
本、增发新股等原因进行除
权、除息的，减持价格将进
行相应调整）不低于减持时
口子酒业最近一期经审计
的每股净资产。“2、本公
司减持口子酒业股份应符
合相关法律、法规、规章的
规定，具体方式包括但不限
于交易所集中竞价交易方
式、大宗交易方式、协议转
让方式等；“3、本公司减
持口子酒业股份，应按照证
券交易所的规则及时准确
履行信息披露义务；本公司
持有口子酒业股份低于 5%
以下时除外；“4、如果本
公司违反上述减持意向，则
本公司承诺接受以下约束
措施：“（1）本公司持有
的口子酒业股份自本公司
违反上述减持意向之日起 6
个月内不得减持；“（2）
本公司因违反上述减持意
向所获得的收益归口子酒
业所有。”
与首 股份 范博、张 “1、除本次发行涉及的公 2015 年 6 是 是 不适 不适
次公 限售 国强、徐 开发售股份之外，本人已经 月 29 日 用 用
开发 钦祥、孙 承诺所持口子酒业股份锁 -2020 年 6
行相 朋东、朱 定 36 个月。本人计划，如 月 29 日
关的 成寅、周 果在锁定期满后两年内，本
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2016 年第一季度报告
承诺 图亮、黄 人拟减持股票的，减持价格
绍刚、段 （如果因上市后派发现金
炼、赵杰、 红利、送股、转增股本、增
仲继华 发新股等原因进行除权、除
息的，则按照证券交易所的
有关规定作复权处理）不低
于发行价。锁定期满后两年
内，本人每年减持所持有的
口子酒业股份数量合计不
超过上一年度最后一个交
易日登记在本人名下的股
份总数的 20%。因口子酒业
进行权益分派、减资缩股等
导致本人所持公司股份变
化的，相应年度可转让股份
额度做相应变更；“2、本
人减持口子酒业股份应符
合相关法律、法规、规章的
规定，具体方式包括但不限
于交易所集中竞价交易方
式、大宗交易方式、协议转
让方式等；“3、本人减持
口子酒业股份前，应提前三
个交易日予以公告，并按照
证券交易所的规则及时、准
确地履行信息披露义务；
“4、如果本人违反上述减
持意向，则本人承诺接受以
下约束措施：“（1）本人
将在股东大会及中国证监
会指定的披露媒体上公开
说明违反减持意向的具体
原因并向口子酒业股东和
社会公众投资者道歉；
“（2）本人持有的口子酒
业股份自本人违反上述减
持意向之日起 6 个月内不得
减持；“（3）本人因违反
上述减持意向所获得的收
益归口子酒业所有。”
与首 其他 徐进、 “除个别承诺中提到的约 2015 年 6 是 是 不适 不适
次公 刘安省、 束措施外，还需遵守如下约 月 29 日 用 用
开发 范博、 束措施，“（一）如本人非 -2020 年 6
行相 张国强、 因不可抗力原因导致未能 月 29 日
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2016 年第一季度报告
关的 徐钦祥、 履行公开承诺事项的，需提
承诺 孙朋东、 出新的承诺并接受如下约
朱成寅、 束措施，直至新的承诺履行
周图亮、 完毕或相应补救措施实施
黄绍刚、 完毕：“1、在股东大会及
段炼、 中国证监会指定的披露媒
赵杰、 体上公开说明未履行的具
仲继华、 体原因并向股东和社会公
束庆瑞、 众投资者道歉；“2、不得
瞿惠华 转让口子酒业股份。因继
承、被强制执行、上市公司
重组、为履行保护投资者利
益承诺等必须转股的情形
除外；“3、暂不领取口子
酒业分配利润中归属于本
人的部分；“4、可以职务
变更但不得主动要求离职；
“5、主动申请调减或停发
薪酬或津贴；“6、如果因
未履行相关承诺事项而获
得收益的，所获收益归口子
酒业所有，并在获得收益的
五个工作日内将所获收益
支付给口子酒业指定账户；
“7、本人未履行相关承诺，
给投资者造成损失的，依法
赔偿投资者损失。“（二）
如本人因不可抗力原因导
致未能履行公开承诺事项
的，需提出新的承诺并接受
如下约束措施，直至新的承
诺履行完毕或相应补救措
施实施完毕：“1、在股东
大会及中国证监会指定的
披露媒体上公开说明未履
行的具体原因并向股东和
社会公众投资者道歉；“2、
尽快研究将投资者利益损
失降低到最小的处理方案，
尽可能地保护口子酒业本
公司投资者利益。”
与首 其他 本公司 “除个别承诺中提到的约 2015 年 6 是 是 不适 不适
次公 束措施外，还需遵守如下约 月 29 日 用 用
开发 束措施，“（一）如本公司 -2018 年 6
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2016 年第一季度报告
行相 非因不可抗力原因导致未 月 29 日
关的 能履行公开承诺事项的，需
承诺 提出新的承诺（相关承诺需
按法律、法规、公司章程的
规定履行相关审批程序）并
接受如下约束措施，直至新
的承诺履行完毕或相应补
救措施实施完毕：“1、在
股东大会及中国证监会指
定的披露媒体上公开说明
未履行的具体原因并向股
东和社会公众投资者道歉；
“2、不得进行公开再融资；
“3、对本公司该等未履行
承诺的行为负有个人责任
的董事、监事、高级管理人
员调减或停发薪酬或津贴；
“4、不得批准未履行承诺
的董事、监事、高级管理人
员的主动离职申请，但可以
进行职务变更；“5、给投
资者造成损失的，本公司将
向投资者依法承担赔偿责
任。“（二）如本公司因不
可抗力原因导致未能履行
公开承诺事项的，需提出新
的承诺（相关承诺需按法
律、法规、公司章程的规定
履行相关审批程序）并接受
如下约束措施，直至新的承
诺履行完毕或相应补救措
施实施完毕：“1、在股东
大会及中国证监会指定的
披露媒体上公开说明未履
行的具体原因并向股东和
社会公众投资者道歉；“2、
尽快研究将投资者利益损
失降低到最小的处理方案，
并提交股东大会审议，尽可
能地保护本公司投资者利
益。”
与首 解决 徐进、 “本人作为持有安徽口子 长期有效 否 是 不适 不适
次公 同业 刘安省 酒业股份有限公司（以下简 用 用
开发 竞争 称“口子酒业”）的控股股
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2016 年第一季度报告
行相 东和实际控制人，在此对避
关的 免与口子酒业产生同业竞
承诺 争作出如下承诺：“1、本
人及近亲属目前在中国境
内外未直接或间接从事或
参与任何在商业上对口子
酒业构成竞争的业务或活
动；“2、本人及近亲属将
来也不在中国境内外直接
或间接从事或参与任何在
商业上对口子酒业构成竞
争的业务及活动，或拥有与
口子酒业存在竞争关系的
任何经济实体、机构、经济
组织的权益，或以其他任何
形式取得该经济实体、机
构、经济组织的控制权，或
在该经济实体、机构、经济
组织中担任董事、监事、高
级管理人员或核心技术人
员；“3、本人愿意承担违
反上述承诺而给口子酒业
造成的全部损失。”
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽口子酒业股份有限公司
法定代表人 徐进
日期 2016 年 4 月 27 日
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2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:安徽口子酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 632,483,567.47 888,631,848.27
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 396,975,230.00 217,209,109.00
应收账款 20,159,459.60 15,548,582.99
预付款项 15,048,140.56 4,068,433.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,475,447.31 2,835,673.37
买入返售金融资产
存货 1,503,540,145.41 1,494,612,646.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 701,778,540.00 698,004,707.12
流动资产合计 3,274,460,530.35 3,320,911,000.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 930,237,717.86 944,222,837.84
在建工程 329,115,405.72 265,899,445.66
工程物资 46,427,380.80 46,427,380.80
固定资产清理 26,851,842.63 29,411,941.91
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2016 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产 293,612,380.54 294,554,726.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,380,814.54 23,963,751.34
其他非流动资产 149,163,298.77 51,227,999.00
非流动资产合计 1,797,788,840.86 1,655,708,082.88
资产总计 5,072,249,371.21 4,976,619,083.09
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 310,100,000.00 349,660,000.00
应付账款 169,436,256.35 189,430,669.55
预收款项 203,495,360.19 213,270,238.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,184,858.21 23,783,654.35
应交税费 157,109,498.87 184,708,346.86
应付利息
应付股利
其他应付款 248,598,984.81 248,159,084.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,113,924,958.43 1,289,011,993.58
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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2016 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00
负债合计 1,133,924,958.43 1,309,011,993.58
所有者权益
股本 600,000,000.00 600,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 976,882,369.04 976,882,369.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 198,499,235.93 198,499,235.93
一般风险准备
未分配利润 2,162,942,807.81 1,892,225,484.54
归属于母公司所有者权益合计 3,938,324,412.78 3,667,607,089.51
少数股东权益
所有者权益合计 3,938,324,412.78 3,667,607,089.51
负债和所有者权益总计 5,072,249,371.21 4,976,619,083.09
法定代表人：徐进主管会计工作负责人：范博会计机构负责人：李伟
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:安徽口子酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 520,002,900.09 633,955,741.87
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 379,757,030.00 215,252,109.00
应收账款
预付款项 200,000.00 647,695.84
应收利息
24 / 32
2016 年第一季度报告
应收股利
其他应收款 2,845,697.42 1,619,455.83
存货 1,485,412,229.00 1,483,637,809.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 698,000,000.00 698,000,000.00
流动资产合计 3,086,217,856.51 3,033,112,812.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,288,853.44 9,288,853.44
投资性房地产
固定资产 909,226,431.17 923,437,726.22
在建工程 327,632,905.72 265,299,445.66
工程物资 46,427,380.80 46,427,380.80
固定资产清理 26,763,747.12 29,411,941.91
生产性生物资产
油气资产
无形资产 293,046,147.64 293,875,243.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,669,482.50 7,045,370.94
其他非流动资产 149,163,298.77 47,449,459.00
非流动资产合计 1,768,218,247.16 1,622,235,421.40
资产总计 4,854,436,103.67 4,655,348,233.74
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 310,100,000.00 349,660,000.00
应付账款 174,538,108.99 188,723,487.56
预收款项 1,021,567,979.54 770,046,439.53
应付职工薪酬 4,503,231.01 19,984,159.75
应交税费 47,885,225.31 65,500,768.33
应付利息
应付股利
其他应付款 125,027,927.36 130,558,650.37
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
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2016 年第一季度报告
其他流动负债
流动负债合计 1,703,622,472.21 1,604,473,505.54
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00
负债合计 1,723,622,472.21 1,624,473,505.54
所有者权益：
股本 600,000,000.00 600,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 976,882,369.04 976,882,369.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 198,499,235.93 198,499,235.93
未分配利润 1,355,432,026.49 1,255,493,123.23
所有者权益合计 3,130,813,631.46 3,030,874,728.20
负债和所有者权益总计 4,854,436,103.67 4,655,348,233.74
法定代表人：徐进主管会计工作负责人：范博会计机构负责人：李伟
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：安徽口子酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 887,790,639.00 738,068,938.88
其中：营业收入 887,790,639.00 738,068,938.88
利息收入
已赚保费
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2016 年第一季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本 528,045,962.41 497,414,492.02
其中：营业成本 246,913,572.03 228,199,027.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 146,361,744.27 119,117,317.71
销售费用 89,046,460.77 95,398,998.80
管理费用 46,899,861.50 49,879,073.99
财务费用 -399,099.35 3,774,024.30
资产减值损失 -776,576.81 1,046,050.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,839,452.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 363,584,128.64 240,654,446.86
加：营业外收入 539,581.35 1,173,639.83
其中：非流动资产处置利得 58,301.50 303,393.31
减：营业外支出 28,542.66 286,193.12
其中：非流动资产处置损失 107,787.28 252,921.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 364,095,167.33 241,541,893.57
减：所得税费用 93,377,844.06 66,263,304.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 270,717,323.27 175,278,589.25
归属于母公司所有者的净利润 270,717,323.27 175,278,589.25
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
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2016 年第一季度报告
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 270,717,323.27 175,278,589.25
归属于母公司所有者的综合收益总额 270,717,323.27 175,278,589.25
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.45 0.31
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：徐进主管会计工作负责人：范博会计机构负责人：李伟
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：安徽口子酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 552,566,051.97 445,893,853.51
减：营业成本 248,414,976.85 229,375,244.02
营业税金及附加 139,140,747.39 113,145,516.13
销售费用 1,314,609.28
管理费用 34,091,472.06 32,797,549.20
财务费用 -193,597.82 4,016,531.12
资产减值损失 -184,807.56 76,099.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,839,452.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 135,136,713.10 65,168,304.18
加：营业外收入 1,007,253.05 432,716.52
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 17,825.55 252,921.96
其中：非流动资产处置损失 252,921.96
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2016 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 136,126,140.60 65,348,098.74
减：所得税费用 36,187,237.34 16,653,919.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 99,938,903.26 48,694,179.54
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 99,938,903.26 48,694,179.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：徐进主管会计工作负责人：范博会计机构负责人：李伟
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：安徽口子酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 711,887,722.76 611,384,594.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2016 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,703,230.01 1,796,067.20
经营活动现金流入小计 716,590,952.77 613,180,661.57
购买商品、接受劳务支付的现金 253,068,307.03 255,570,185.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 85,683,786.76 77,285,048.25
支付的各项税费 387,365,855.03 339,493,643.49
支付其他与经营活动有关的现金 84,880,852.60 92,751,331.05
经营活动现金流出小计 810,998,801.42 765,100,207.87
经营活动产生的现金流量净额 -94,407,848.65 -151,919,546.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 100.00 130,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,479,933.88 1,499,012.22
投资活动现金流入小计 205,480,033.88 1,629,012.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资 94,217,807.99 19,811,455.91
产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 294,217,807.99 19,811,455.91
投资活动产生的现金流量净额 -88,737,774.11 -18,182,443.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00
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2016 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,134,658.04 5,144,958.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 61,134,658.04 185,144,958.33
筹资活动产生的现金流量净额 -61,134,658.04 -5,144,958.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -244,280,280.80 -175,246,948.32
加：期初现金及现金等价物余额 778,733,848.27 515,637,261.29
六、期末现金及现金等价物余额 534,453,567.47 340,390,312.97
法定代表人：徐进主管会计工作负责人：范博会计机构负责人：李伟
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：安徽口子酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 630,896,090.84 458,565,889.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,142,133.40 1,315,961.00
经营活动现金流入小计 635,038,224.24 459,881,850.02
购买商品、接受劳务支付的现金 254,604,129.33 258,714,954.51
支付给职工以及为职工支付的现金 66,687,896.15 58,466,887.43
支付的各项税费 253,579,577.02 221,938,725.64
支付其他与经营活动有关的现金 12,157,432.88 12,104,859.23
经营活动现金流出小计 587,029,035.38 551,225,426.81
经营活动产生的现金流量净额 48,009,188.86 -91,343,576.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 130,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,258,862.63 1,227,655.89
投资活动现金流入小计 205,258,862.63 1,357,655.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资 94,217,807.99 16,784,012.47
产支付的现金
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2016 年第一季度报告
投资支付的现金 200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 294,217,807.99 16,784,012.47
投资活动产生的现金流量净额 -88,958,945.36 -15,426,356.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,135,085.28 5,144,958.33
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 61,135,085.28 185,144,958.33
筹资活动产生的现金流量净额 -61,135,085.28 -5,144,958.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -102,084,841.78 -111,914,891.70
加：期初现金及现金等价物余额 524,057,741.87 395,958,521.94
六、期末现金及现金等价物余额 421,972,900.09 284,043,630.24
法定代表人：徐进主管会计工作负责人：范博会计机构负责人：李伟
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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