2016 年第一季度报告
公司代码：600496 公司简称：精工钢构
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
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目 录
一、 重要提示 ............................................3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ..........................3
三、 重要事项 ............................................6
四、 附录 ................................................9
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人方朝阳、主管会计工作负责人张小英及会计机构负责人（会计主管人员）袁钱亲
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 9,750,407,855.28 10,443,767,624.66 -6.64
归属于上市公司 3,571,032,914.70 3,532,217,761.78 1.10
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -155,872,971.55 90,322,510.67 -272.57
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,390,928,801.28 1,566,381,250.62 -11.20
归属于上市公司 33,637,641.27 46,274,971.79 -27.31
股东的净利润
归属于上市公司 28,807,790.79 46,862,777.91 -38.53
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.95 1.36 减少 0.41 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0223 0.0306 -27.12%
（元/股）
稀释每股收益 0.0223 0.0306 -27.12%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额
非流动资产处置损益 -517,482.07
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 3,770,808.00
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,642,896.80
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 816,271.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -10,835.46
所得税影响额 -871,807.97
合计 4,829,850.48
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 141,095
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
精工控股集团有限公司 365,069, 24.17 0 322,443,0 境内非国
质押
604 00 有法人
六安市工业投资发展有 43,782,1 2.90 0 国有法人
无
限公司 52
交银施罗德资产－交通 41,550,0 2.75 0 其他
银行－交银施罗德资管 00 无
进取 3 号资产管理计划
深圳平安大华汇通财富 33,000,0 2.18 0 其他
－浦发银行－平安汇通 00
无
浦发广州汇垠澳丰 3 号
特定客户资产管理
财通基金－工商银行－ 27,076,9 1.79 0 其他
无
富春 99 号资产管理计划 23
中国银行－易方达稳健 18,825,9 1.25 0 其他
收益债券型证券投资基 68 无
金
泰达宏利基金－民生银 15,886,9 1.05 0 其他
行－泰达宏利策略分级 42 无
15 号资产管理计划
财通基金－民生银行－ 12,153,5 0.80 0 其他
无
曙光 2 号资产管理计划 95
中国农业银行股份有限 11,519,7 0.76 0 其他
公司－易方达瑞惠灵活 56
无
配置混合型发起式证券
投资基金
张丕富 9,247,56 0.61 0 境内自然
无
0 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
精工控股集团有限公司 365,069,604 人民币普通股 365,069,604
六安市工业投资发展有限公司 43,782,152 人民币普通股 43,782,152
交银施罗德资产－交通银行－交银 41,550,000 41,550,000
人民币普通股
施罗德资管进取 3 号资产管理计划
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深圳平安大华汇通财富－浦发银行 33,000,000 33,000,000
－平安汇通浦发广州汇垠澳丰 3 号 人民币普通股
特定客户资产管理
财通基金－工商银行－富春 99 号资 27,076,923 27,076,923
人民币普通股
产管理计划
中国银行－易方达稳健收益债券型 18,825,968 18,825,968
人民币普通股
证券投资基金
泰达宏利基金－民生银行－泰达宏 15,886,942 15,886,942
人民币普通股
利策略分级 15 号资产管理计划
财通基金－民生银行－曙光 2 号资 12,153,595 12,153,595
人民币普通股
产管理计划
中国农业银行股份有限公司－易方 11,519,756 11,519,756
达瑞惠灵活配置混合型发起式证券 人民币普通股
投资基金
张丕富 9,247,560 人民币普通股 9,247,560
上述股东关联关系或一致行动的说 前十名股东中财通基金－工商银行－富春 99 号资产管理计
明 划、财通基金－民生银行－曙光 2 号资产管理计划通过财通
基金管理有限认购公司非公开发行股票；未知其他股东是否
有关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表项目 期末数(元) 年初数(元) 增减幅度 原因简析
主要为公司债利息计提增加所
应付利息 24,395,243.51 16,336,056.74 49.33%
致
一年内到期的非流 长期借款重分类到一年内到期
300,327,270.00 180,327,270.00 66.55%
动负债 的非流动负债所致
长期借款重分类到一年内到期
长期借款 3,351,553.88 123,527,789.37 -97.29%
的非流动负债所致
其他综合收益 -7,670,908.31 -12,848,419.96 40.30% 主要为汇率变动影响所致
报表项目 报告期(元) 上期数(元) 增减幅度 原因简析
主要为本期应收账款收回前期
资产减值损失 -342,406.17 -71,074.22 -381.76%
计提的坏账转回影响所致
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主要为联营企业经营亏损影响
投资收益 -4,850,152.65 -1,326,898.36 -265.53%
所致
主要为本期政府补助增加影响
营业外收入 4,517,907.50 1,985,197.70 127.58%
所致
营业外支出 404,654.03 2,585,631.73 -84.35% 主要为上期捐赠支出影响所致
主要为本期收入、利润总额减
所得税费用 4,696,855.85 6,903,698.73 -31.97%
少影响所致
主要为子公司盈利增加影响所
少数股东损益 -21,006.60 -559,628.11 96.25%
致
报表项目 报告期(元) 上期数(元) 增减幅度 原因简析
经营活动产生的现
-155,872,971.55 90,322,510.67 -272.57% 主要为工程收款影响所致
金流量净额
投资活动产生的现 主要为本期在建工程增加影响
-23,033,764.45 -15,756,202.46 -46.19%
金流量净额 所致
筹资活动产生的现 主要为上期偿还债券及利息影
72,179,217.16 -237,940,053.89 130.34%
金流量净额 响所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司 2014 年 1 月 3 日召开的第五届董事会 2014 年度第一次临时会议和 2014 年 1
月 21 日召开的 2014 年度第一次临时股东大会审议通过《关于控股子公司向浙江精工建设集团
有限公司转让债权暨关联交易的议案》，同意公司下属控股子公司浙江精工钢结构集团有限公司
与浙江精工建设集团有限公司签订《债权转让协议》，浙江精工将所持有的与土地款等额（含税）
且上限不超过 3 亿元的中国建筑第八工程局有限公司大连分公司债权转让给浙江精工建设集团
有限公司，具体金额待土地拍得后确定。 2014 年 2 月 20 日，公司发布相关进展公告，实际土
地拍卖成交金额为 25,596 万元。根据协议约定，精工钢结构将 25,596 万元债权转让给浙江精
工建设集团有限公司。上述债权待浙江精工建设集团有限公司完成全部土地款项支付和过户手续
后生效，并在 1 年内归还债权资产所对应的金额，并支付同期银行贷款利率。截至报告期，浙江
精工建设集团有限公司已办理了上述土地的土地证。按照协议约定，浙江精工建设集团有限公司
已将其中取得土地证满 1 年一块土地对应金额的本金及利息共 102,834,222.68 元（其中本金：
95,980,000 元）于 2015 年 7 月 2 日归还至公司，另一块土地对应金额在 2016 年支付，公司将督
促其尽快支付土地款及利息。
经公司 2015 年 7 月 13 日召开的第五届董事会 2015 年度第五次临时会议和 2015 年 7 月 29
日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟以 3.5 万元/平方米的单价向浙江精工建
设集团有限公司购买总面积约 13,719.12 平方米的莘庄商务区 16A-01A 北地块项目第 2 幢第 20
层至第 27 层办公楼作为公司上海管理总部办公楼，交易总金额为 480,169,200 元。截至 2015 年
12 月 31 日，已发生 14,423.08 万元。公司将持续关注上述事项的进展。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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承诺 承诺 承诺时间 是否有履 是否及时
承诺背景 承诺方
类型 内容 及期限 行期限 严格履行
精工控股
集团有限
与重大资产重组 解决同业 非竞争承
公司、精功 长期有效 是 是
相关的承诺 竞争 诺
集团有限
公司
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
长江精工钢结构（集团）股
公司名称
份有限公司
法定代表人 方朝阳
日期 2016 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:长江精工钢结构（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 880,155,519.90 996,809,243.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 84,528,381.16 97,566,044.62
应收账款 1,631,225,578.21 1,903,347,988.46
预付款项 365,320,018.61 287,930,628.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,352,000.00 2,352,000.00
其他应收款 419,807,108.67 385,942,297.48
买入返售金融资产
存货 4,239,086,518.41 4,634,512,687.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,190,024.26 15,442,746.56
流动资产合计 7,641,665,149.22 8,323,903,636.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 268,476,871.25 273,327,023.90
投资性房地产 39,095,040.17 39,484,831.91
固定资产 906,952,880.65 928,172,842.95
在建工程 84,303,742.20 67,591,007.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 314,251,023.36 316,894,848.34
开发支出
商誉 389,771,157.45 389,771,157.45
长期待摊费用 39,066,413.61 35,611,618.75
递延所得税资产 66,825,577.37 66,912,207.50
其他非流动资产 2,098,450.00
非流动资产合计 2,108,742,706.06 2,119,863,988.49
资产总计 9,750,407,855.28 10,443,767,624.66
流动负债：
短期借款 1,319,300,000.00 1,223,050,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 757,492,662.65 963,670,488.45
应付账款 2,040,812,282.05 2,500,169,130.08
预收款项 522,501,643.82 655,821,210.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 59,306,999.62 76,989,037.00
应交税费 162,477,358.45 196,982,561.40
应付利息 24,395,243.51 16,336,056.74
应付股利 184,585.00 184,585.00
其他应付款 192,303,661.77 176,175,416.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 300,327,270.00 180,327,270.00
其他流动负债
流动负债合计 5,379,101,706.87 5,989,705,755.11
非流动负债：
长期借款 3,351,553.88 123,527,789.37
应付债券 595,701,948.18 595,497,189.81
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债 3,784,009.66 5,302,984.76
递延收益 10,102,010.94 10,161,426.18
递延所得税负债
其他非流动负债 180,000,000.00 180,000,000.00
非流动负债合计 792,939,522.66 914,489,390.12
负债合计 6,172,041,229.53 6,904,195,145.23
所有者权益
股本 1,510,445,200.00 1,510,445,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 326,594,012.07 326,594,012.07
减：库存股
其他综合收益 -7,670,908.31 -12,848,419.96
专项储备
盈余公积 122,728,115.85 122,728,115.85
一般风险准备
未分配利润 1,618,936,495.09 1,585,298,853.82
归属于母公司所有者权益合计 3,571,032,914.70 3,532,217,761.78
少数股东权益 7,333,711.05 7,354,717.65
所有者权益合计 3,578,366,625.75 3,539,572,479.43
负债和所有者权益总计 9,750,407,855.28 10,443,767,624.66
法定代表人：方朝阳主管会计工作负责人：张小英会计机构负责人：袁钱亲
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:长江精工钢结构（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 224,818,552.34 329,058,837.66
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,400,000.00 7,065,120.00
应收账款 255,144,587.83 281,461,328.14
预付款项 177,016,803.22 152,522,183.51
应收利息
应收股利 120,317,415.00 120,317,415.00
其他应收款 1,084,716,156.30 1,131,933,606.26
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2016 年第一季度报告
存货 525,149,100.24 601,865,992.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,862,861.65
流动资产合计 2,399,562,614.93 2,626,087,344.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,988,578,187.44 1,993,428,340.09
投资性房地产
固定资产 92,609,718.32 93,973,613.54
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,071,760.82 12,820,880.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,269,182.90 2,601,758.49
递延所得税资产 5,089,980.83 5,089,980.83
其他非流动资产
非流动资产合计 2,100,618,830.31 2,107,914,573.41
资产总计 4,500,181,445.24 4,734,001,917.82
流动负债：
短期借款 320,000,000.00 473,750,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 370,100,000.00 420,000,000.00
应付账款 226,641,532.73 271,198,917.30
预收款项 43,660.96 16,814,169.51
应付职工薪酬 4,859,930.24 9,113,880.69
应交税费 8,039,437.78 12,141,107.84
应付利息 23,393,496.54 15,015,201.25
应付股利
其他应付款 266,355,238.81 221,402,160.79
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 327,270.00 327,270.00
其他流动负债
流动负债合计 1,219,760,567.06 1,439,762,707.38
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非流动负债：
长期借款
应付债券 595,701,948.18 595,497,189.81
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 180,000,000.00 180,000,000.00
非流动负债合计 775,701,948.18 775,497,189.81
负债合计 1,995,462,515.24 2,215,259,897.19
所有者权益：
股本 1,510,445,200.00 1,510,445,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 367,717,186.29 367,717,186.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 99,158,759.47 99,158,759.47
未分配利润 527,397,784.24 541,420,874.87
所有者权益合计 2,504,718,930.00 2,518,742,020.63
负债和所有者权益总计 4,500,181,445.24 4,734,001,917.82
法定代表人：方朝阳主管会计工作负责人：张小英会计机构负责人：袁钱亲
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：长江精工钢结构（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,390,928,801.28 1,566,381,250.62
其中：营业收入 1,390,928,801.28 1,566,381,250.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,351,878,411.58 1,511,834,875.82
其中：营业成本 1,154,455,932.94 1,305,489,854.72
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2016 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 21,571,416.74 22,805,674.55
销售费用 28,353,265.06 28,710,255.41
管理费用 115,453,624.25 119,125,829.72
财务费用 32,386,578.76 35,774,335.64
资产减值损失 -342,406.17 -71,074.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -4,850,152.65 -1,326,898.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -4,850,152.65 -1,326,898.36
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,200,237.05 53,219,476.44
加：营业外收入 4,517,907.50 1,985,197.70
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 404,654.03 2,585,631.73
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,313,490.52 52,619,042.41
减：所得税费用 4,696,855.85 6,903,698.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,616,634.67 45,715,343.68
归属于母公司所有者的净利润 33,637,641.27 46,274,971.79
少数股东损益 -21,006.60 -559,628.11
六、其他综合收益的税后净额 5,177,511.65 -85,634.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 5,177,511.65 -85,634.34
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 5,177,511.65 -85,634.34
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2016 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 5,177,511.65 -85,634.34
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 38,794,146.32 45,629,709.34
归属于母公司所有者的综合收益总额 38,815,152.92 46,189,337.45
归属于少数股东的综合收益总额 -21,006.60 -559,628.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0223 0.0306
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0223 0.0306
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：方朝阳主管会计工作负责人：张小英会计机构负责人：袁钱亲
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：长江精工钢结构（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 104,570,543.11 124,497,783.00
减：营业成本 90,589,697.46 101,537,335.50
营业税金及附加 1,301,056.35 1,212,397.84
销售费用 1,334,029.13 2,114,988.85
管理费用 4,903,488.25 7,190,881.03
财务费用 15,789,241.90 14,988,648.96
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -4,850,152.65 -1,326,898.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -4,850,152.65 -1,326,898.36
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,197,122.63 -3,873,367.54
加：营业外收入 393,705.00 399,645.84
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 219,673.00 38,157.18
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14,023,090.63 -3,511,878.88
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,023,090.63 -3,511,878.88
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2016 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -14,023,090.63 -3,511,878.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：方朝阳主管会计工作负责人：张小英会计机构负责人：袁钱亲
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：长江精工钢结构（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,624,968,787.95 2,041,780,500.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 465,081.99 4,970,560.23
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2016 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 33,273,768.20 41,130,987.93
经营活动现金流入小计 1,658,707,638.14 2,087,882,048.16
购买商品、接受劳务支付的现金 1,455,093,772.00 1,479,822,128.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 181,877,246.82 170,497,326.77
支付的各项税费 77,118,300.87 110,003,556.72
支付其他与经营活动有关的现金 100,491,290.00 237,236,525.03
经营活动现金流出小计 1,814,580,609.69 1,997,559,537.49
经营活动产生的现金流量净额 -155,872,971.55 90,322,510.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 900.00 441,258.45
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 900.00 441,258.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资 23,034,664.45 16,197,460.91
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 23,034,664.45 16,197,460.91
投资活动产生的现金流量净额 -23,033,764.45 -15,756,202.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 635,204,758.37 810,167,206.16
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 635,204,758.37 810,167,206.16
偿还债务支付的现金 538,926,235.49 980,411,019.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,099,305.72 67,696,240.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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2016 年第一季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 563,025,541.21 1,048,107,260.05
筹资活动产生的现金流量净额 72,179,217.16 -237,940,053.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 572,500.12 1,527,848.82
五、现金及现金等价物净增加额 -106,155,018.72 -161,845,896.86
加：期初现金及现金等价物余额 787,649,653.76 718,949,632.18
六、期末现金及现金等价物余额 681,494,635.04 557,103,735.32
法定代表人：方朝阳主管会计工作负责人：张小英会计机构负责人：袁钱亲
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：长江精工钢结构（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 160,409,066.92 160,285,200.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 175,384,221.59 471,708,604.49
经营活动现金流入小计 335,793,288.51 631,993,804.49
购买商品、接受劳务支付的现金 116,837,157.01 115,015,531.75
支付给职工以及为职工支付的现金 17,813,937.32 12,212,712.84
支付的各项税费 6,981,442.52 8,732,172.37
支付其他与经营活动有关的现金 175,947,773.18 56,176,937.24
经营活动现金流出小计 317,580,310.03 192,137,354.20
经营活动产生的现金流量净额 18,212,978.48 439,856,450.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 443,147.16 139,533.36
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 2,432,100.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2016 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 443,147.16 2,571,633.36
投资活动产生的现金流量净额 -443,147.16 -2,571,633.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 442,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 442,750,000.00
偿还债务支付的现金 253,750,000.00 879,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,146,013.12 51,135,492.92
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 261,896,013.12 930,135,492.92
筹资活动产生的现金流量净额 -161,896,013.12 -487,385,492.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -144,126,181.80 -50,100,675.99
加：期初现金及现金等价物余额 278,252,367.66 344,734,200.10
六、期末现金及现金等价物余额 134,126,185.86 294,633,524.11
法定代表人：方朝阳主管会计工作负责人：张小英会计机构负责人：袁钱亲
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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