2016 年第一季度报告
公司代码：900956 公司简称：东贝 B 股
黄石东贝电器股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱金明、主管会计工作负责人陆丽华及会计机构负责人（会计主管人员）马莉保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,222,987,965.96 4,441,133,850.47 -4.91
归属于上市公司 1,009,636,498.98 1,003,962,628.52 0.57
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -75,660,686.93 32,595,667.61 -332.12
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 889,893,926.29 932,102,452.09 -4.53
归属于上市公司 5,639,061.73 4,841,435.64 16.47
股东的净利润
归属于上市公司 2,676,019.69 3,200,023.63 -16.38
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.56 0.52 增加 7.69 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.024 0.021 14.29
（元/股）
稀释每股收益
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -3,827.81
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 2,335,025.12
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,518,887.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -101,719.26
所得税影响额 -785,323.81
合计 2,963,042.04
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,281
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
黄石东贝机电集团有限 117,600, 50.04 117,600,0 0 国有法人
无
责任公司 000 00
GUOTAI JUNAN 992,600 0.42 0 境外法人
SECURITIES(HONGKONG) 未知
LIMITED
周小海 834,900 0.36 0 境内自然
未知
人
胡家英 828,846 0.35 0 境内自然
未知
人
常州中科电气制造有限 800,000 0.34 800,000 0 境内非国
无
公司 有法人
徐暄 480,000 0.19 0 境内自然
未知
人
ISHARES CORE MSCI 438,600 0.17 0 境外法人
未知
EMERGING MARKETS ETF
姜忠发 400,000 0.17 0 境内自然
未知
人
常熟市天银机电股份有 400,000 0.17 400,000 0 境内非国
无
限公司 有法人
浙江力升机电制造有限 400,000 0.17 400,000 0 境内非国
无
公司 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
GUOTAI JUNAN 992,600 境内上市外资 992,600
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 股
周小海 834,900 境内上市外资 834,900
股
胡家英 828,846 境内上市外资 828,846
股
徐暄 480,000 境内上市外资 480,000
股
ISHARES CORE MSCI EMERGING 438,600 境内上市外资 438,600
MARKETS ETF 股
姜忠发 400,000 境内上市外资 400,000
股
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2016 年第一季度报告
邵理萍 395,900 境内上市外资 395,900
股
徐秀娣 363,000 境内上市外资 363,000
股
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) 353,100 境内上市外资 353,100
LIMITED 股
林永塡 346,100 境内上市外资 346,100
股
上述股东关联关系或一致行动的说
明
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项 目 期末余额 期初余额 本报告期末比上年 说 明
度期末增减（%）
货币资金 422,830,105.83 656,113,006.13 -35.56% 主要系报告期内支付到
期应付票据，导致货币资
金减少所致
其他应收款 24,630,995.10 9,304,868.79 164.71% 主要系报告期内应收出
口退税金额增加所致
在建工程 51,378,571.89 33,236,407.41 54.59% 主要系阿拉山口东贝洁
能有限公司新增项目投
入
应付职工薪酬 11,334,623.73 23,295,962.14 -51.35% 主要系 2015 年年终奖在
报告期支付给职工所致
应付利息 5,326,171.89 -100.00% 主要系计提利息在报告
期支付
项 目 本期发生额 上期发生额 本报告期比上年同
期增减（%）
资产减值损失 1,193,176.14 139,278.07 756.69% 主要系按信用风险特征
组合计提坏账准备的应
收账款增加所致
投资收益 23,786.02 235,689.72 -89.91% 主要系参股公司报告期
内利润减少，按照权益法
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核算确认投资收益减少
营业利润 2,163,009.38 4,372,048.07 -50.53% 主要系受宏观经济影响，
报告期内产品价格同比
下降
营业外收入 3,904,796.76 2,785,054.57 40.21% 主要系厂房出租收入增
加所致
非流动资产处 1,433.57 256,941.12 -99.44% 主要系报告期内固定资
置利得 产报废减少，确认利得的
报废资产减少所致
营业外支出 54,711.65 505,053.96 -89.17% 主要系报告期内非流动
资产处置减少，处置后，
确认支出减少
非流动资产处 3,827.81 493,735.27 -99.22% 主要系报告期内固定资
置损失 产报废减少，处置后，确
认损失的报废资产减少
所致
所得税费用 188,609.31 1,128,709.10 -83.29% 主要系报告期内应纳税
所得额减少
少数股东损益 185,423.45 681,903.94 -72.81% 主要系控股子公司报告
期内利润与去年同比减
少所致
归属于少数股 185,423.45 681,903.94 -72.81% 主要系控股子公司报告
东的综合收益 期内利润与去年同比减
总额 少所致
项 目 本期发生额 上期发生额 本报告期比上年同
期增减（%）
收到的税费返 14,083,222.78 6,521,731.94 115.94% 主要系报告期内收到的
还 出口退税增加所致
收到其他与经 17,717,486.90 3,162,735.74 460.19% 主要系出租厂房收到租
营活动有关的 金同比增加所致
现金
经营活动产生 -75,660,686.93 32,595,667.61 -332.12% 主要系报告期支付的采
的现金流量净 购货款中，支付的现金增
额 加所致
收到其他与投 11,480,000.00 100% 主要系报告期内收到政
资活动有关的 府补助所致
现金
处置固定资产、 3,827.81 582,244.50 -99.34% 主要系报告期固定资产
无形资产和其 报废减少，确认利得的报
他长期资产收 废资产减少所致
回的现金净额
取得借款收到 280,841,670.00 422,502,193.97 -33.53% 主要系报告期向银行贷
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的现金 款同比减少所致
偿还债务支付 228,327,650.00 460,964,476.84 -50.47% 主要系报告期偿还银行
的现金 贷款同比减少所致
筹资活动产生 -106,329,258.16 -26,775,273.90 297.12% 主要系本期偿还银行融
的现金流量净 资款较去年同期增加所
额 致
现金及现金等 -182,841,112.40 -123,121,613.39 48.50% 主要系本期偿还银行融
价物净增加额 资款及支付采购货款增
加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 黄石东贝电器股份有限公司
法定代表人 朱金明
日期 2016-04-27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:黄石东贝电器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 422,830,105.83 656,113,006.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 491,150,089.62 589,083,601.27
应收账款 927,553,235.39 894,837,574.04
预付款项 119,821,167.81 121,392,948.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 27,395,464.63 27,395,464.63
其他应收款 24,630,995.10 9,304,868.79
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产 434,481,610.24 407,247,957.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 93,158,511.14 86,403,299.73
流动资产合计 2,541,021,179.76 2,791,778,720.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,052,704.56 7,028,918.54
投资性房地产 3,531,539.39 3,546,791.60
固定资产 1,498,605,917.84 1,496,280,148.15
在建工程 51,378,571.89 33,236,407.41
工程物资
固定资产清理 16,807.25
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 104,903,778.00 93,977,307.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,980,344.20 10,789,780.00
递延所得税资产 4,497,123.07 4,495,776.68
其他非流动资产
非流动资产合计 1,681,966,786.20 1,649,355,130.27
资产总计 4,222,987,965.96 4,441,133,850.47
流动负债：
短期借款 657,206,100.00 629,692,080.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 804,303,484.11 1,107,083,483.84
应付账款 783,833,791.81 745,021,206.81
预收款项 21,928,107.31 17,623,716.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,334,623.73 23,295,962.14
应交税费 31,124,568.67 26,612,899.33
应付利息 5,326,171.89
应付股利 10,009,121.12 10,009,121.12
其他应付款 134,202,468.53 148,495,035.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,453,942,265.28 2,713,159,677.95
非流动负债：
长期借款 381,440,000.00 356,440,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 28,143,616.28 30,373,108.31
长期应付职工薪酬
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2016 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 115,252,531.54 108,098,357.37
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 524,836,147.82 494,911,465.68
负债合计 2,978,778,413.10 3,208,071,143.63
所有者权益
股本 235,000,000.00 235,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 190,111,836.26 190,111,836.26
减：库存股
其他综合收益 561,591.36 526,019.67
专项储备
盈余公积 45,885,564.58 45,885,564.58
一般风险准备
未分配利润 538,077,506.78 532,439,208.01
归属于母公司所有者权益合计 1,009,636,498.98 1,003,962,628.52
少数股东权益 234,573,053.88 229,100,078.32
所有者权益合计 1,244,209,552.86 1,233,062,706.84
负债和所有者权益总计 4,222,987,965.96 4,441,133,850.47
法定代表人：朱金明 主管会计工作负责人：陆丽华 会计机构负责人：马莉
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2016 年第一季度报告
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:黄石东贝电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 249,890,545.77 325,305,123.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 393,420,710.88 410,366,705.94
应收账款 747,055,006.60 675,963,140.96
预付款项 124,754,476.35 126,676,895.86
应收利息
应收股利 27,395,464.63 27,395,464.63
其他应收款 17,633,884.21 1,992,984.09
存货 308,071,412.02 282,253,627.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,485,307.35 6,862,142.96
流动资产合计 1,880,706,807.81 1,856,816,085.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 188,161,074.70 188,161,074.70
投资性房地产
固定资产 512,916,810.12 525,347,049.61
在建工程 22,627,702.01 22,485,248.13
工程物资
固定资产清理 16,807.25
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,599,680.53 38,946,773.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,858,117.24 7,327,096.80
递延所得税资产 3,718,153.87 3,716,807.47
其他非流动资产
非流动资产合计 773,898,345.72 785,984,050.31
资产总计 2,654,605,153.53 2,642,800,136.24
流动负债：
短期借款 422,206,100.00 380,782,400.00
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2016 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 585,521,287.77 644,709,605.88
应付账款 301,725,047.99 306,179,192.05
预收款项 594,611,521.68 541,012,376.76
应付职工薪酬 3,525,972.52 9,896,403.02
应交税费 20,086,886.61 22,117,379.74
应付利息 3,753,470.19
应付股利
其他应付款 63,119,660.95 73,193,970.95
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,990,796,477.52 1,981,644,798.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 33,534,145.10 32,581,217.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 33,534,145.10 32,581,217.34
负债合计 2,024,330,622.62 2,014,226,015.93
所有者权益：
股本 235,000,000.00 235,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 90,801,937.51 90,801,937.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,885,564.58 45,885,564.58
未分配利润 258,587,028.82 256,886,618.22
所有者权益合计 630,274,530.91 628,574,120.31
负债和所有者权益总计 2,654,605,153.53 2,642,800,136.24
法定代表人：朱金明 主管会计工作负责人：陆丽华 会计机构负责人：马莉
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2016 年第一季度报告
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：黄石东贝电器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 889,893,926.29 932,102,452.09
其中：营业收入 889,893,926.29 932,102,452.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 887754702.93 927,966,093.74
其中：营业成本 786,256,618.32 824,777,867.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,515,787.08 3,257,781.99
销售费用 32,402,398.12 33,126,482.70
管理费用 54,945,735.50 55,548,098.00
财务费用 10,440,987.77 11,116,585.06
资产减值损失 1,193,176.14 139,278.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 23,786.02 235,689.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,163,009.38 4,372,048.07
加：营业外收入 3,904,796.76 2,785,054.57
其中：非流动资产处置利得 1,433.57 256,941.12
减：营业外支出 54,711.65 505,053.96
其中：非流动资产处置损失 3,827.81 493,735.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,013,094.49 6,652,048.68
减：所得税费用 188,609.31 1,128,709.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,824,485.18 5,523,339.58
归属于母公司所有者的净利润 5,639,061.73 4,841,435.64
少数股东损益 185,423.45 681,903.94
六、其他综合收益的税后净额 204,532.72 220,407.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 204,532.72 220,407.93
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2016 年第一季度报告
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 204,532.72 220,407.93
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 204,532.72 220,407.93
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 5824485.18 5,743,747.51
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,639,061.73 5,061,843.57
归属于少数股东的综合收益总额 185,423.45 681,903.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.024 0.021
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：朱金明 主管会计工作负责人：陆丽华 会计机构负责人：马莉
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2016 年第一季度报告
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：黄石东贝电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 722,072,631.18 643,349,267.35
减：营业成本 679,070,204.90 597,802,816.79
营业税金及附加 1,614,118.13 1,922,435.26
销售费用 11,130,716.82 12,824,508.03
管理费用 26,103,948.06 24,919,783.52
财务费用 2,905,819.36 4,858,225.33
资产减值损失 634,582.70 139,278.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 613,241.21 882,220.35
加：营业外收入 1,299,063.25 2,666,508.17
其中：非流动资产处置利得 1,433.57 256,941.12
减：营业外支出 5,767.46 493,735.27
其中：非流动资产处置损失 3,827.81 493,735.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,906,537.00 3,054,993.25
减：所得税费用 205,363.44 437,357.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,701,173.56 2,617,635.97
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,701,173.56 2,617,635.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：朱金明 主管会计工作负责人：陆丽华 会计机构负责人：马莉
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2016 年第一季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：黄石东贝电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 629,041,745.15 710,260,128.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,083,222.78 6,521,731.94
收到其他与经营活动有关的现金 17,717,486.90 3,162,735.74
经营活动现金流入小计 660,842,454.83 719,944,596.45
购买商品、接受劳务支付的现金 584,685,198.64 555,740,666.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 98,086,959.41 88,896,663.67
支付的各项税费 22,029,582.03 17,244,210.69
支付其他与经营活动有关的现金 31,701,401.68 25,467,387.72
经营活动现金流出小计 736,503,141.76 687,348,928.84
经营活动产生的现金流量净额 -75,660,686.93 32,595,667.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,827.81 582,244.50
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,480,000.00
投资活动现金流入小计 11,483,827.81 582,244.50
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2016 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 12,334,909.79 129,496,823.34
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,334,909.79 129,496,823.34
投资活动产生的现金流量净额 -851,081.98 -128,914,578.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 21,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 280,841,670.00 422,502,193.97
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 253,272.05
筹资活动现金流入小计 280,841,670.00 444,255,466.02
偿还债务支付的现金 228,327,650.00 460,964,476.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,707,878.16 10,066,263.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 141,135,400.00
筹资活动现金流出小计 387,170,928.16 471,030,739.92
筹资活动产生的现金流量净额 -106,329,258.16 -26,775,273.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -85.33 -27,428.26
五、现金及现金等价物净增加额 -182,841,112.40 -123,121,613.39
加：期初现金及现金等价物余额 553,841,516.54 467,564,876.57
六、期末现金及现金等价物余额 371,000,404.14 344,443,263.18
法定代表人：朱金明 主管会计工作负责人：陆丽华 会计机构负责人：马莉
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2016 年第一季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：黄石东贝电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 453,561,320.99 446,699,101.77
收到的税费返还 14,083,222.78 5,904,874.48
收到其他与经营活动有关的现金 1,299,063.25 1,762,656.57
经营活动现金流入小计 468,943,607.02 454,366,632.82
购买商品、接受劳务支付的现金 435,411,530.24 392,553,201.65
支付给职工以及为职工支付的现金 43,275,234.22 44,662,622.60
支付的各项税费 13,229,338.36 4,907,972.93
支付其他与经营活动有关的现金 15,387,452.70 18,866,546.25
经营活动现金流出小计 507,303,555.52 460,990,343.43
经营活动产生的现金流量净额 -38,359,948.50 -6,623,710.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,827.81 582,244.50
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,827.81 582,244.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,233,631.05 6,199,821.29
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,233,631.05 6,199,821.29
投资活动产生的现金流量净额 -1,229,803.24 -5,617,576.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 210,558,800.00 324,347,173.42
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 210,558,800.00 324,347,173.42
偿还债务支付的现金 169,135,100.00 398,043,516.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,277,415.26 5,496,714.77
支付其他与筹资活动有关的现金 56,080,000.00
19 / 20
2016 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 232,492,515.26 403,540,231.06
筹资活动产生的现金流量净额 -21,933,715.26 -79,193,057.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -61,523,467.00 -91,434,345.04
加：期初现金及现金等价物余额 271,700,791.40 224,771,156.44
六、期末现金及现金等价物余额 210,177,324.40 133,336,811.40
法定代表人：朱金明 主管会计工作负责人：陆丽华 会计机构负责人：马莉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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