股票代码：A 股：600663 B 股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家 B 股 编号：临 2016-035
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于接受控股股东委托贷款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：本公司及其全资和控股子公司接受控股股东-上海陆家嘴（集团）
有限公司的贷款余额拟增加 30 亿元，即不超过人民币 60 亿元的贷款。
本次交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，符合监管要求和公司及全
体股东利益。
关联交易回顾：公司及其全资和控股子公司在过去 12 个月和关联方上海陆
家嘴（集团）有限公司发生过关联交易，详见后文。
一、关联交易概述。
经公司第七届董事会第九次会议审议通过，同意公司及其全资和控股子公
司拟在 2016 年度融资总额内接受控股股东-上海陆家嘴（集团）有限公司余额
不超过人民币 30 亿元的贷款，并在该额度内可以循环使用。上述接受控股股东
委托贷款的有效期为公司 2015 年度股东大会表决通过之日起至 2016 年度股东
大会召开前日。
由于公司业务发展的需要，公司召开了第七届董事会第十次会议，拟将公
司 2016 年度接受控股股东贷款的额度从 30 亿元调整至 60 亿元。经公司第七届
董事会第十次会议审议通过，同意公司及其全资和控股子公司拟在 2016 年度融
资总额内接受控股股东-上海陆家嘴（集团）有限公司余额不超过人民币 60 亿元
的贷款，并在该额度内可以循环使用。上述接受控股股东委托贷款的有效期为公
司 2015 年度股东大会表决通过之日起至 2016 年度股东大会召开前日。
鉴于上海陆家嘴（集团）有限公司是本公司的控股股东，根据《上海证券
交易所股票上市规则》有关条款，上述交易如实际发生则构成关联交易。
二、关联方介绍。
关联方名称：上海陆家嘴（集团）有限公司
注册号/统一社会信用代码：91310000132206713C
住所：浦东新区浦东大道 981 号
法定代表人：李晋昭
注册资本：人民币 235,731 万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：房地产开发经营，市政基础设施，建设投资，投资咨询，实体
投资，国内贸易（除专项规定），资产管理经营、信息。
截至 2015 年末，上海陆家嘴（集团）有限公司合并报表中的总资产为
116,859,318,890.57 元，归属于母公司所有者权益合计为 18,502,327,619.43
元，2015 年度营业总收入为 7,893,631,375.28 元。
三、关联交易标的基本情况。
本次关联交易标的为余额不超过人民币 60 亿元的贷款。
四、关联交易的定价依据。
本次委托贷款余额在 2016 年度融资总额范围内（详见临 2016-012 号公
告），贷款利率不高于中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率水平，以双
方最终签订合同为准。
五、该关联交易的目的以及对本公司的影响。
本次交易的目的是为了满足经营和项目建设的资金需求，公司及其全资和
控股子公司接受控股股东贷款，方便快捷，符合有关法律、法规和公司章程的规
定，符合证监会的监管要求，符合公司和全体股东的利益。
六、该关联交易应当履行的审议程序。
本次关联交易经公司董事会审计委员会 2016 年第三次会议及第七届董事
会第十次会议审议通过，其中董事会表决情况如下：4 名关联董事回避表决，其
余 4 名董事同意本次关联交易，公司全部现任独立董事签署了认可意见书和独
立意见。
本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的
关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
七、历史关联交易情况。
2015 年，公司控股子公司（持股比例为 60%）上海前滩实业发展有限公
司实际接受公司控股股东---上海陆家嘴（集团）有限公司提供的委托贷款为 3
亿元，贷款利率为中国人民银行规定的同期人民币贷款基准利率，并已于 2015
年 12 月 29 日归还上述贷款。上述事宜构成关联交易，公司就上述事宜向上海
证券交易所根据《上市公司关联交易实施指引》中的相关条款，申请豁免提交公
司董事会以及股东大会审议及披露，并获得批准。
2016 年至今，公司控股子公司（持股比例为 60%）上海前滩实业发展有
限公司实际接受公司控股股东---上海陆家嘴（集团）有限公司提供的委托贷款为
3 亿元，贷款利率为中国人民银行规定的同期人民币贷款基准利率，并已于 2016
年 4 月 19 日归还上述贷款。上述事宜构成关联交易，公司就上述事宜向上海证
券交易所根据《上市公司关联交易实施指引》中的相关条款，申请豁免提交公司
董事会以及股东大会审议及披露，并获得批准。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十八日
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